UCHWALA Nr XXV/124/13 RADY GMINY SLUPIA 7. dnia 31 stycznia 20)3 roku

Transkrypt

1 UCHWALA Nr V/124/13 RADY GMINY SLUPIA 7. dnia 31 stycznia 20)3 rku w sprawie uchwalenia Wiclletniej Prgn/y Finanswej Gminy Slupia na lata Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrza^dzie gminnym (Dz, U. z2001 r. Nr 142 pz. 1591, z 2002 r. Nr 23 pz. 220, Nr 62 pz. 558, Nr 113 pz. 984, Nr 153, pz. 1271, Nr 214, pz. 1806, z 2003 r. Nr 80, pz. 717, Nr 162, pz. 1568, z 2004 r. Nr 102 pz. 1055, Nr 116 pz. 1203, z 2005 r. Nr 172 pz. 1441, Nr 175 pz. 1457, z 2006 r. Nr 17 pz. 128, Nr 181 pz. 1337, z 2007 r. Nr 48 pz. 327, Nr 138 pz. 974, Nr 173 pz. 1218, z 2008 r. Nr 180 p/. 1111, Nr 223 pz iz 2009 r. Nr 52, pz. 420, z 2009r. Nr 157, pz.1241, z 2010r. Nr 28, pz.142, Nr 28 pz.146, Nr 40 pz. 230, Nr 106 pz.675, z 201 Ir. Nr 21 pz.113, Nr 117 pz.679, Nr 134 pz.777, Nr 217 pz. 1281, Nr 149 pz.887, z 2012 rku pz.567) raz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rku finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, pz. 1240, z 201 Or. Nr 28 pz. 146, Nr96pz. 620, Nr 123 pz. 835, Nr 152 pz. 1020, Nr 238 pz. 1578, Nr 257 p. 1726, z 201 Ir. Nr 201 pz.l 183, Nr 185 pz.1092, Nr 234 pz.1386, Nr 291 pz.1707, Nr 240 pz.1429) uchwala sie_, c nastejmje: 1. Uchwala sie_ Wielletnia, Prgnzq Fmanswa, Gminy na lata i prgnzq dlugu na lata zgdnie z zala^cznikiem Nr 1 d uchwaly. 2. Okresla sie_ wykaz przedsieavzie_c realizwanych w latach zgdnie z zata^cznikiem Nr 2 d uchwaly. 3. Upwaznia SIQ Wjta Gminy d zaciajjania zbwia^zari zwia^zanych z realizacja^ przedsiqwzie^c, kreslnych zala^cznikiem Nr 2 d uchwaly. 4. Wyknanie Uchwaly pwierza SJQ Wjtwi Gminy Stupia. 5. Traci mc Uchwala Nr VI/79/12 Rady Gminy Slupia z dnia 27 stycznia 2012 rku w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Slupia na lata Uchwala wchdzi w zycie z dnicm pdjtjcia z mc (. d dnia 1 stycznia 2013 rku. i KZEWODNICZAC^, ^k _ Halina Dziuda

2 Zat^cznik Nr 1 d Uchwaty Nr V/124'13 Rady Gmmy stupia z dnia 31 stycznia 2013 rku Wyknanie Wyknanie Przewidywane wyknanie I1;.. ;nza I.p. \Vyszczeg61nienie ZOIO ? ] Dchdv glem , , , , , ,00 Dchdy biezace , , , , , , , ,00 srdki na prgramv, prjekty lub zadania finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art 5 ust. I pkl 2 usiawy, w tym srdki kreslne \ an 5 ust 1 pkt 2 ustawy dchdy majajkwe, u, tvm , , ,00 ze sprzedazy majaikii srdki na prgramv, prjekty lub zadania finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art 5 ust. 1 pkl 2, w tym: ,00 :. Wydatki glem srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , SS , , , , ,00 Wydatki biezace , , , , , , , , ,00 Wydatki biezace (bez dseiek i prwizji d: kredytw i pzyczek raz wyemitwanych papierw wartsciwych), w tym: , , , , , , ,00 z tytuhi pr?czen i g«arancji w tym gwarancje i preczenia pdlegaja.ce wyt^czeniu z limitw splalv zbwiazari z art. 243 ufp/169 sufp na pkrycie ujenmeg wyniku finansweg samdzielneg publiczneg zakladu pieki zdrwtnej na prjeklv realizwane przy udziale srdkw, ktrych mwa w art 5 ust. I pkt 2, * tym: finanswane srdkami kreslnymi w an. 5 ust. I pkt 2 ustawv wvdatki bieza.ce na bslug^ dlugu. w tym: , , , , , , ,00 dsetki i dysknt , , , , Wydatki maj^tkwe, iv t)rm , , ,00 1 Ml 346, , , , , ,00 : -i na prjekw realiznane prz> udziale srdkw, ktrych mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2, w tvm: finanswane srdkami kreslnymi wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawv Usmk hud/ctn Dchdy biez^ce - wydatki biei^ce , , , S , , , , , , , , , , , , , ,00 Dchils maj;)tk«e- w\daiki majaikwe Z -vs'.54.(-s , , , Przychdy budietu , ,00 Nadwyzka budzctwa / lal ubiegk'ch angazwana w budzecie rku btez^ceg w tym na pkrycie deficytu budzetu , OT Wlne srdki, ktrych mwa w an. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angazwane w budzecie rku biezaceg 449 %8,00 w tym; napkncie deficuu budzeiu Kredyt)-. pzyczki, sprzedaz papierw wartsciw>'ch , ') ,00 w tym na pkr>eie dcficuu budzetu ,00 Innc przychd* mezwiazane z zaeiajmeciein dtucu «t\ na pki>cte dclk\iu hiij/t'iu Wersja szablnu 2012-T1-193 Slrna 1 ; 6 Wyarukzdn

3 Lp. Wyszczeglnienie 0. Rzchdy budzelu Splaty rat kapitatwych raz wykup papierw wartsciwych w lym : kwta wylaczeri z an. 243 ust. 3 pkt [ ufp raz an 169 ust. 3 sufp przypadawca na dany rk Inne rzclidy (bez splaly dlupt, np. udzielane pzyczki) 7. S. Kwta dlugu w tym: ding sptacany \v\datkami (zbwiazania wymagalne, umwy zaliczane d kategrii kredvtw i pzyczek. itp Laczna kwta wylaczeii / art. 170 ust. 3 sufp Wyknanie , ,00 Wyknanie , , , ,00 Przewidywane wvknanie , ,00 * ,00 t , , , , , , , , , , ,00 Prgnza , , , , ,00 I , , , ,00 9. Zadluzeme/dchdy glem - max 60% z art 170 sufp (bez \vy l^czeti) 81,12% 110,74% 27.51% 44,81% 43,91% 37,89% 31,64% 25,78% 22,23% 9a. 10, Ida Ife 15h a 14b 15. Zadiuzenie/dchdy glem - max 60% z art sufp (p uwzglfdniemu wylaczeri) Planwana laczna kwta splaty zbwiazari/dchdy glem - max 1 5% 2 art sufp (bez wylaczeii) Planwana laczna kwta splat) zbwiazah/dehdy glem - max 1 5% z art. 169 sufp (p uwzglednieniu wylaczeri) Kwta zb>viqzan przypadajacych d splaty " danym rku budzetwym, pdlegajaca dliczeniu zgdnie z art. 244 ufp (zbwiazania zwiazku wspltwrznee przez JST) Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujpciu rcznym Maksvmalny dpuszczalny wskaiiiik splaty z art. 243 ufp (planistvcznv) Maksvmalny dpuszc^alny wskaznik splaty z art. 243 ufp (bliczny z Rb z wvkaniem rku N-l) Relacja planwanej t^cznej kwty splaly zbwi^zan d dchdw (bez wvl^czeri) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp p uwzgl?dnieniu art. 244 ufp (bez wvlaczeri) Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp (z wyknaniem IN- 1 ) p uwzglednieniu art. 244 ufp (bez wylaczeri) Relacja planwancj lacznej kwty splaty zbwiazari d dchdw (p uwzglfdnieniu wylaczeri) Spetnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp p uwzglednieniu art. 244 ufp (p uwzglednieniu wylaczeri] Spelnienie wskaznika splaty zan. 243 ufp (z wyknaniem N-l) puuzplednieniu art 244 ufplp uwzeledmeniu wvlaczen) Infrntacja z art. 226 ust. 2, tj. wvdatki: na wynagrdzenia i skladki d nich naliczane zwiazane z funkcjnuaiiiem rganw JST bieza.ce bjete limitem art 226 ust. 4 ufp maj^tkwe bjete limitem an 226 ust. 4 ufp 41,85% ,75 50,05% 3,23% 3,23% , ,33 15,58% 43,53% 3,33% , ,00 44,81% 9,31% 9,31% 5,30% 2,10% 1,67% 9,31% Nie spelnia Niespelnia 9,31% Niespelnia Niespefnia \ , , , ,00 43,91% 2,45% 2,45% 10,99% 2,94% 2,51% 2,45% 2,45% , , ,89% 5,70% 5,70% 1 1,79% 6,16% 5,72% 5,70% 5,70% , , ,00 31,64% 5,85% 5,85% 11,73% 9,36% 9,36% 5,85% Spetnia 5,85% ,00 25,78% 5,50% 5,50% 1 1,37% 1 1,50% 11,50% 5,50% 5,50% \8 22,23% 3,18% 3,18% 11,35% 11,63% 1 1,63% 3,18% 3,18% Wersja szablnu 2072-f l-'9a Strna 2 z 5 Wydrukz On

4 & s 1-9 wysksci w jakiej me pdlegaja. sfinanswanm paristwa na splat? przej?tych zbwiazari spzz przekszt zasadach kreslnych w przepisach dzialain tym: zasadach kreslnjch w przepisach dzialaln p. n Si, On zasadach kreslnych w przepisach dzialain Wydatki na splat? przej?tych zbwiazari spzz fsj 5. S "! g If I < * 1 B> art. 190 ustawy q dzialalnsci leczniczej Wydatki na splat? przej?tych zbwiazari spzz s * Wysksc zbwiazah pdlegajacych umrzem Dchdy budzelwe z Mulu dtacji celwej z b (trej mwa w an. 196 ustawy dzialalnsci le 9 ^S. Z at^ zbwiazari przejetych d spzz ty ujf te w prgnzie dchdw, wydatkw i s! a rt f n v czniczej dwaneg n trym mwa S?» 0 " -» «tvm d samrzadwych samdzlelnych publi pieki zdrwtnei a P- Q. f H a- a "B 3 3 rtsc przejetych zbwiazari cznaczenie nadwyzki w pszczeglnych latact 0! ' 3? I' 3 3 = n f T3 M O? S 5; 3 ^ I 1 w a i/i Ul *. * ȯ u> w _ -^ 3 O i - fj J 233 OS

5 Za)a,cznik Nr 1 d UchwaryNrV/124/13 Rady Gminy stupia z dnia 31 stycznia 2013 rku Prgnza Lp I. Wyszczeglnienie Dchdy glem Dchdy biezace , , , ,00 ::: , , , , , , , ,00 srdki na prgramy, prjekiy lub zadania finanswane z udziaten srdkw, klrych mwa w art. 5 ust. I pkl 2 uslawy, w tym: srdki kreslne w art. 5 usl. I pkt 2 uslawy dchdy maja,tkwe, w tym: 7.e sprzedazy majalku srdki na prgram), prjekty lub zadania finanswane z udzialerr srdkw, klrych mwa w an. 5 ust 1 pkt 2, w tym: : Wydalki glem srdki kreslne w art 5 usl 1 pkl 2 ustawy , , , , ,00 Wydalki bieza.ce , , , , ,00 Wydalki biezace (bez dsetck i prwizji d. kredylw i pzyczek raz wyemitwanych papierv, wartsciwych), w tym , , , , , , ,00 z tytulu preczeh i gwarancji w tym gwarancje i preczenia pdlcgajace wyla.czeniu z limitw splaiv zbwiazari z art 24? ufp/169 sufp na pkrycie ujemneg wyniku fmansweg samdzielneg publiczneg zakladu pieki zdrwtnej na prjekt> reallzowane przy udziale srdkw, klrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy wydalki bieza.ce na bstuge dtugu, w tym , : ,00 dsetki i dysknt , , , , , , Wydalki maj^lkwe, w tym: na prjekty realizwane przy udziale srdkw, ktrych mwa * an. 5 usl. 1 pkl 2. w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art 5 usl. 1 pkt 2 usia\\ Wvnik liiul/rfii Dchdy biezace - «ydalki biczace Dchudy majatkwt-»>datki maj^tkwe S.OO , ) , , , , , , , , , , , , , , ,00 5. 'rzychdj budietu Nadwydca budzeiwa z lat ubieghch angaz«ana w budzecie rku bieza.ceg w tym na pkiycie deficytu budzetu Wlne srdki. klrych mwa w art 217 ust 2 pkl 6 ufp. angaz\\ane «budzecie rku bieza.ceg w tvm na pkrycie deficytu budzetu Kredvt\ pz\czki. sprzedaz papierw wartsciwych w tvm na pkrvcie dcflcym budzetu Innc prevchd\e 7. zaciaj;ni?ciem dliiuu» tym na pkrycie deficytu bud/ciu Wers/B szablriii wydruku a Slrna 4 z 6 Wydrukzdn

6 Prgnza Lp Wyszczeglnienif Rzchdy budzem , , , ,00 Sptaty rat kapitalwych raz wykup papierbw wartsctwvch , ,00 w tym. kwta wyta.czeri z an. 243 ust. 3 pkt lufp razait 169 list. 3 sufp przypadajaca na dany rk Inne rzchdy (bez sptaty dtugu, np udzielane pzyczki) 1 Kwla dlugu ,00 1 2S , , , , ,00 w tym1 dlug spfacany wydalkami (zbwiazania wymagalne, umw\e d kateeni krcduw i pz\c/ek. itp ) i Laczna kwta wylaczeri z art. 170 ust. 3 sufp 9 Zadtuzeme/dchdy gtetn - max 60% z art sufp (bez wytaczeri) 18.SO"/; 15,77% 12,84% 10,03% 7,32% 4,71% 2,20% ;>j. Zadluzenie/dchdy giem - max 60% z art uwzgledmemu wvtaczeri) 1 70 sufp (p 18,80% 15,77% 1Z,84% 10,03% 7,31% 4,71% 2,20% Planwana la,czna kwta sptaty zbwiazari/dchdy gtem - max 15% 10. zart. 169 sufp (bez wvlaczen) 3,07% 1,74% 2,67% 2,61% 2,55% 2,49% 2,43% 2,17% Planwana laczna kwta sptaly zbwiazari/dchdy giem - max 15% Ifa /.:ii 1 '>') -.nfp ip uwzlikdmemu \i> \hiczeri) 3,07% 2,74% 2,67% 2,61% Z,55% 2,49 /, 2,43% 2,17% 11. Kwta zbwiazah przypadaj^cych d splat} «danym rku Inul/ctnm in, pdlegaj^ca dliczeniu zgdnic i art. 244 ufp Ubwia/ania ^wiazku wspltwivnegu pncz JST) Art. 243 icitaw\ dnia 27 sierpnia 2009 r. - w uj^ciu rcznym 10.96% 10,27% 9,84% 9,41% 8.97% 8.54% 8,10% 7,66% Maksymalny dpuszczalnj wskaznik splaty z art 243 ufp 12. (planistycznj^ 11,48% 11,23% 10,86% 10,36% 9,84% 9,41% 8,97% 8,54% 13 Maksymalny dpuszczalny wskaznik splaty z art 243 ufp (blicznv z Rb z wvknaniem rku N-I) Relacja planwanej la.cznej kwty splaty zbwi^zaii d dchdw (bez w\-la.czen) 11,48% 3,07% 11,23% 2,74% 10,86% 2,67% 10,36% 2,61% 9,84% 2,55% 9,41% 2,49% 8,97% 2,43% 8,54% 2,17%!.>.< Spehiieme wskaznika splaty z art 243 ufp p uwzglfdnieniu art 244 ufp (bez wylaczen) Spetnia Spelnieme wskaznika splaty zart 243 ufp(z ivyknaniem N-I) I3b p uwzfilednieniu ait 244 ufp (bez wylaczeri) Relacja planwanej lacznej kwty splaty zbwiazari d dchdw (p 14. uwzgledmeniu wytaczen) 3,07% 1,74% 2,67% 2,61% Spebi i a 2,55% 2,49% Spetnia 2,43% 1,17% 14a, Spefnienie wskaznika splaty 2 art. 243 ufp p UW'Zgl^dnieniu art 244 ufp p tiwzylednieniu wvlaczeii) Spetnia I4b. Spelnienic wskaznika splaty z art. 243 ufp (z nyknaniem N-l) p uw^ledmeniu art 244 uf (p uwzalednieniii w \htc7eni Spetnia 15 infrmacji z art. 226 ust. 2. tj- wydatki: \0 \1 \3 na w\a i skladki d nich naliczanc zwiazane z funkcjnwaniem rganw JST biezqce bjete limitem art 226 ust. 4 ufp majatkwebjetelimitem art 226 ust 4 ufp Wer$ia szaolnu wydruku 2Q12-n-19a Strna5z6 Wydrukzdn

7 Prgnza Lp. \Vvszczeg6lnienie Przeznaczenie nadwyzki» pszczeglnych lalach bjelych pr 11073: "* r. Wartsc przejf tych zbw iqzari w tym d samrzadw> ch samdzielnych publicznych zakiadw picki zdrwtnej IS. Kwly nii'ic * prgnzie dchdw, wydatkw i dlugu zwi^zane tv -j't.ii.i zbniazari przej^tvch d spzz ,00 Dchdy budzetwe z tvlutu dlacji celwej z budzelu paristwa ktrej mwa wart. 196 usiawy dziala!nsci leczniczej Wysksc zbwiazari pdlegajqcyeh umrzeniu, klrym mwa w ait. 190usta«,7dziatalnsci leczniczej Wydatki na spiat? przejfiych zbwiazan spzz hkwidwaneg na zasadach kreslnych \ przepisach dzialalnsci leczniczej Wydatki na splat? przejf tych zbw lazaii spzz preksztakneg na zasadach kreslnych \ przepisach dzialalnki leczniczej, w tym: na splate przejetych zbwi^zari spzz przekszlalcneg na zasadach kreslnych w przepisach dzialalnsci leczniczej, w wysksci w jakiej me pdlegaja, sfmanswanm dtacja, z budzelu pansiwa * srdki, ktiych mwa w art. 5 ust. 1 pkl 2 ustawy finansach pubhcz ** Przeznaczcnie planwanej nadwyzki budzeiwej jest szczegjw pi PRZEWODNICZACA alinadziuc & -- Wersja nii wydruku 20J2-JJ-)9a Strng 6 z 6 Wydrukzdn :

8 Zala.cznikNr 2 d Uchwaty Nr V/124/13 Rady Gminy Shipia z dnia 31 stycznia 2013 rku Wykaz przedsi^wzi^c d WPF na lata p Nazwa i eel kres realizacjj jednstka (w wierszu prgram/umwa] dpwiedzialna Klas Budzet. l^czne naklady f nanswe wydatki pniesine w latach pprzednich 1 imity wydatkw w pszczeglnych latach (wszystkie lata) Limit zbwiazari Od 4 D 5 dzial Rzdz 6 7 Przedsi^wzi^cia glem - wydatki bie/^ce - wydatki maj^tkwe 1} prgramy, prjekty lub zadania (razcm) - wydatki biezqce - wydatki maj^tkwe a) prgramy, prjekty lub zadania zwiqzaae z prgramami realizwanymi z udzialem srdkw, ktrych mwa w art. 5 list. 1 pkt 2 i 3. (razt'm) b) prgramy, prjekty lub zadania zwiqzane z umwami purtnerstwa publicz n-pry watneg; (razem) c) prgramy, prjekty lub zadania pzstale finite niz wymienine w lit.a i b) (razetn) ]. "Termmdcrnizacja budynku Zesphj Szkt Oglnksztalc^cych \) umwy, Stupi' ktrych realizacja w "45 rku 152.IK) , , ,00 10 IS" , , , , , , , , , , , ~ '»n ,00 [ budzetwym i «latach nast^pnvch jest niczb^dna dla zapewnienia cijjglsei dzialania 3starczenie energii elektrycznej Jslugi pcztwe Ushigi internetwe w szktach 3starczenie energii elektrycznej UG w Slupi t.ig w Shipi GOOKiS UG w Shipi :,,:;, SOl'Jl , , , , , , , , , , , ,00 341) JKI , UO.OU , , , , ,00

9 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE.J / PRZEDSIE^WZIF^C NA LATA Prjekt Wielletniej Prgnzy Finanswcj na lata zstal pracwany p analizie wszystkich prcesw i /darzeri raz wszystkich dkumentw dslejmych w c/asie jej sprza^d/.ania, ktrc mgq, mice wplyw na gspdarkq finanswq. w naszcj jcdnstcc. Wzict rwnicz pd uwagc, zdarzenia nieczckiwane jakic mgq. mice wplyw na sytuacjq naszeg budzctu, jak rwnicz hccnq sytuacjq i stan zaciqgni^tych zbwia^zari d 2010 rku. Dlateg tez tak zaplanwan dchdy i wydatki w pszczeglnych latach, aby zapewnic srdki na wydatki biezq.ce raz splaly /bwia_/an z tytulu krcdytw i pzyc/ck, a z pzstalsci srdkw rcalizwac pr/cdsiqwziqcia inwcstycyjne. Przewidywane wyknanie 2012 rku pr/yje_t p dknaniu zmian Uchwalq Nr TV/123/12 Rady Gminy Slupia z dnia 28 grudnia 2012 rku w sprawie zmiany budzelu gminy na 2012 rk raz Zarzq.dzeniem Nr 62/12 Wjta Gminy Slupia z, dnia 31 grudnia 2012 rku w sprawie zmiany budzctu gminy i zmian w budzccic gminy Slupia na 2012 rk rk Dchdy glem zaplanwan w wysksci ,00zl, z czeg: a) Dchdy biezqcc zaplanwan w wysksci ,00zl na pdstawic przcwidywancg wyknania dchdw wlasnych pbieranych przez gminq, pdatkw trzymywanych z Urz^dw Skarbwych, kwty dtacji i subwencji na pdstawie wskaznikw trzymanych z Ministerstwa Finansw i Ldzkieg Urz^du Wqjewdzkieg raz dchdw na pdsuiwic pdpisanych umw na dfmanswanie srdkami Unii Eurpejskiej, b) Dchdy maja^tkwe w wysksci ,00zl przyjqt na pdstawie pdpisanych umw z UrzQdem Marszalkwskim na realizacje, zadaii inwestycyjnych z udzialem srdku unijnych: -Budwa placu zabaw z utwardzeniem terenu w micjscwsci Slupia, - Zagspdarwanie przcstrzcni wicjskicj pprzcz utwrzcnic placu zabaw raz utwardzcnic terenu w miejscwsci Gzw, - Lagdzenie skutkw wykluczenia cyfrweg w Gminie Slupia, - Rzwijanie aktywnsci splecznsci lkalnej Gminy Slupia pprzez wypsazenie swiellicy wicjskiej w micjscwsci Krsnwa. Wydalki biez^ce glem zaplanwan w wysksci ,00zl, z czeg dtacje na zadania zlccne stanwia_ ,00zl, subwcncjc z budzctu panstwa ,00/1 i dflnanswanie zadah wlasnych gminy ,00/1. W wydatkach maja_tkwych na kwt^ ,00zl ujqt wydatki na nastqpuja_cc inwcstycjc: Termmdcrnizacja budynku Zcsplu Szkl Oglnks/lalca^cych w Slupi ,00/1, Wymiana kicn w budynku hydrfrnii w Slupi zl, Zakup pmpy raz zlza na hydrfrniq w Winnej Grze ,00zl, Budwa placu zabaw z utwardzeniem terenu w miejscwsci Slupia wartsci ksztryswej ,00zl, Zagspdarwanie przestrzeni wicjskiej pprzez utwrzenie placu zabaw raz utwardzcnic terenu w micjscwsci Gzw wartsci ksztryswej ,00/1, Dfinanswanie zakupu samchdu ratwnicz-gasniczeg dla OSP Slupia, Lagdzenie skutkw wykluczenia cyfrweg w Gminie Slupia, - Rzwijanie aktywnsci splecznsci lkalnej Gminy Slupia ppr/e/ wypsa/cnie swietlicy wiejskiej w miejscwsci Krsnwa.

10 W pr/ychdach budzetu planwanc saj - kredyty w banku kmcrcyjnym \ kwcic ,0()zl na splale. wc/csniej /aciqgniqtych krcdylw i p/yczck w kwcic ,00/1 raz na pkrycic planwancg dcficytu w kwcie 62 I 77,00/1. W r/chdach planwana jest kwta ,00/1 iiw/gle_dniaja,ca: - splatc, kredylu zacia^gnieleg w 2010 r. na budwt; c/ys/c/alni sciekw i kanali/acji w Siupi w Banku Spld/ielc/ym w Alcksandrwie Kdzkim, - splatq p/yc/ki w WFOS w Ldzi, splata d 2026 rku. - splata krcdytu kmcrcyjncg /aciqgnigtcg w 2012 rku w kwcie ,00/1 w Banku Spkl/ielc/ym Ziemi Lwickiej w Lwic/u Oddzial Slupia, Odsctki d krcdytw i pzyc/ck wynikaja.cc / harmngramw splat kredytw wyns/q k /1. W ramach pr/edsie_w/i^c na lata zaplanwan przedsiqwziqcic,,tcrmmdenii/ac a budynku Zesplu Szkl Oglnksztalca_cych w Slupi" / limitcm ,00/1 na 2013 rk i ,00zlna2014rk rk Dchdy bie/qce /aplanwan w wysksci /I pr/cwidujqc w/rst cn /a /uzycic wdy i wplywy / tytulu dw/cnia sciekw d c/ys/c/alni sciekw. Pr/yj^i wy/s/e wplywy / tytulii wplaty plat za knccsjc i liccncje. Pwdcm /alzenia wieks/ych dchdw jest wykupicnic pr/cz inwcstra duzeg bszaru ziem na tcrenie gminy Slupia pd wykpaliny. Inwcstr psiada kncesjt; raz ptwierd/enie na bilanswc /asby gelgic/lie /t/a w ilsci 3 057,54 tys. In, c pr/y zal/cniu wydbycia calsci wykpaliny stanwi dchdy na r/cc/ gminy \ wysksci k. 900 OOOzl. Zakladajqc pcsymistyc/ny wariant wydbycie pdzieln na 3 lala i pr/.yjet d planu dchdw w 2013 rku /1, w klejnych latach 450 OOOzl. P/stale dchdy /, tytulu dtacji na zadania zlccnc i dfmanswania zadan wlasinch zaplanwan na pzimic rku pprzednieg. Wydatki biez^ce zaplanwan w wysksci ,00/1 / niewiclkim wzrslem w stsunku d rku pprzcdnicg. Wydatki zaplanwan przyjmuj^c wzrst cen twarw i uslug w wysksci 2,3 %. W wydatkach majaj-kwych w wysksci 645 I 52/1 - TermnidernizacjC: budynku Zesplu S/kl Oglnksztalciicyeh w Slupi ra/ zakupy inwestycyjne. Przychdw budzetu nie planwan. Rzchdy stanwiij. splaty rat krcdytw i p/yc/ck /aciqgni^tych w 2010 i rku. Odsclki d krcdytw i pzyczck zaplanwan w wysksci ,00/1. rk rk Zaplanwan tylk dchdy biezqcc w wysksci dpwiedni /1 i ,00/1 przyjmujqc 2% zwiqks/enie w stsunku d rku pprzednieg, nie pr/ewidujqc dchdw majqtkwych, pniewaz Gmina nie ma pdpisanych umw na dilnanswanic inwestycji, i nie przewiduje SIQ spr/edazy skladnikw majqtkwych. 2

11 Wydatki bieza^ce w tych latach zaplanwan przyjmuj^c 2,0% zwie_kszenic w stsunku d rku pprzednieg. Wydatki majajkwe zaplanwan na miarq mzliwsci p pkryciu z dchdw wydatkw biezqcych, splat rat kredytw i pzyczek raz dsetek. Przychdw w tych latach nie planwan. Rzchdy w tych dwch latach bejiq stanwic splaty zaciqgniejych w latach kredytw kmercyjnych raz pzyczki w WFOSiGW w ldzi. Odsetki d kredytw i pzyczek zaplanwan w wysksci dpwiedni ,00zl. Dchdy i wydatki mgq ulec zmianie na skutek zrnian zachdzqcych na terenie gminy, jak rwniez tytutu przyznawania dtacji z budzetu paristwa. Dchdy zaplanwan metd<i przewidywania i tak aby mzliwe byly d wyknania. Wydatki bieza^ce zstaly zaplanwane przy zachwaniu zasady cclwsci wydatkw i szczejinsci. Ddatkwe nieprzewidziane w tej prgnzie wydatki bqdq realizwane p uzyskaniu ddatkwych srdkw, ktrych na tym ctapie planwania trudn jest przewidziec. OMOWIENIE PROGNOZY KWOT DLUGUI SPLAT ZOBOW14ZAN NA LA TA W budzecie gminy w 2010 rku zstala zacia^niqta pzyczka w Wjcwdzkim Funduszu Ochrny Srdwiska i Gspdarki Wdnej w wysksci Iqcznie zl, w dwch ratach w2010 rku kwt^ zl, w 2011 rku zl i w 2012 rku zl. Pzyczka splacanajest przez 15 lat d 2012 rku (p kresie karencji splaty dsetek i kapitaiu) d 2026 rku. Pnadt w 2010 rku zaciaj^nie^t krcdyt w banku kmercyjnym w wysksci zl, sptata nastejmje d 2011 rku d 2016 rku. W 2012 rku zaci^gniqt takze w banku kmercyjnym kredyt w kwcie ,00zl z rczna^ karencjq. splaty kapitaiu. Planwany w 2013 rku kredyt kmercyjny w wysksci ,00zl, zaplanwan na spfat^ caleg kredytu z 2012 rku raz raty kredytw zaci^gniqtych w 2010 i 2011 rku raz na pkrycie planwaneg deficytu budzetu. Odsetki d zaciqgniqtych kredytw ustaln na pdstawic psiadanych harmngramw splat rat kapitaiu i dsetek, a dsetki d planwanych d zacia^ni^cia kredytw na pdstawic psiadanej wiedzy z rynku ushig bankwych. tu-kwodniczac^ RA^^II^JV