UCHWALA Nr V/36/2015 Rady Gminy Ostrowek L dnia 24 kwietnia 2015r.

Transkrypt

1 UCHWALA Nr V/36/2015 Rady Gminy Ostrwek L dnia 24 kwietnia 2015r. w srawic zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostr6wek na lata Na dstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 siernia2009 r. finansach ublicznych (Dz. U. z 2013rku.z.885,z.938,z.l646, z 2014r. z.3 79,z.911,z. 1146) raz art. 18 ust.2 kt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrza^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 rku,z.594,z.645,z.!318, z 2014r. z.3 79,z. 1072) Rada Gminy Ostr6wek uchwala, c nast$uje: 1. Dtychczaswy zara^cznik nr 1 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata trzymuje brzmienie zgdne z zal^cznikiem nr 1 d niniejszej uchwaly. 2. Dtychczaswy zala^cznik nr 2 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata zgdny z zala^cznikiem nr 2 d niniejszej uchwaty. 3. Objasnienia d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata zgdne z zala^cznikiem Nr 3 d niniejszej uchwaly. 4. Wyknanie uchwaly wierza si$ Wjtwi Gminy Ostrwek. 5. Uchwala wchdzi w zycie z dniem dj^cia i dlega glszeniu. Przewdni ady vda

2 Wielletnia Prgnza Finanswa 1> Zat^cznik nr 1 d Uchwaty Nr V/36/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia r. w srawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata w tym: wtym: z teg: wtym: Wyszczeg6lnienie Dchdy gtem* Dchdy bieza.ce * dchdy z tytutu udziatu we wtywach z datku dchdweg d sb fizycznych dchdy z tytutu udziatu we wtywach z datku dchdweg d sb rawnych datki i taty31 z datku d nieruchmsci z subwencji glnej z tytutu dtacji i srdkw rzeznacznych na cele bieza.ce Dchdy maja.tkwe * ze srzedazy majatku * z tytufci dtacji raz srdkw rzeznacznych na inwestycje L Frmula [1 1M1 2] , , OC ^e: -;: :; , C -:O:D , ,41 1) Wzr mze bye stswany takze w uktadzie inwym. w kt6rym szczegblne zycje sa. rzedstawine w klumnach, a lata w wierszach. 2) Zgdnie z art. 227 ustawy z dnia 27 siernia 2009 r. finansach ublicznych (Dz. U. z 2013 r. z. 885 z z. zm.) zwanej dalej.ustawa,", Wielletnia rgnza fnanswa bejmuje kres rku budzetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji dtuzszeg kresu rgnzwania finansweg wzdr stsuie sie takze dla lat wykraczaja.cych za minimalny (4 letni) kres rgfizy, wynikaja.cy z art. 227 ustawy 3) W zycji wykazuje sie kwty wszystkich datkw i tat bieranych rzez jednstki samrzadu terytrialneg, a nie tylk datkw i tat lkalnych. Strna 1

3 C\ c -1 I CO "JT I 'U PJ < ^J, 2 8 'iff ^ 5 E! 9 Oarc c c I JTf I " i

4 BUOJJS Wsuaf «9i JS 32 4Au sizn ifazazd ifezajemajd z wuazjd ^OM> rsu 6azzs M 3;s afnze^aw ibazd M (9 ' ' ' ' ' ' IFF ' ' ' ' ' fr> ' ' ' ' ' 00>W 50? L'E> ' ' 00>W 902 I 6> ' LZ> ' ' ' ' ' zt- ' ' ' ' ' ' ' n> ' L> ' ' ' ' ' 00' W 902 I temu fe>i*vir*uri * 00>W 99E OO 000 I OO 000 I OO 000 \. OO 096 OO 09P OO >W 90t^ E 2203 I SOS zs il SL02 etnuiiod dl nieznq aaj> Od EU nbni LUdlOdlu6&t3EZ njaznq aiaj> Od eu U^MOIOSOlJ 6W * Mjsided els i in a ' > zazd Waj» niaznq n]aya 3tAj) Od eu i d 2isn iis e «EMOUJ gaaji> ( njaznq aaj^d eu ie"i z BMOiaznq niaznq nwnq) uam :m*m :illaj M ilu^lm ma)m ^ Z

5 ^ z leg: ^ wtym. z teg: Wyszczeglntenie Rzchdy budzetu * Staty rat kaitatwych kredytw i zyczek raz wyku aierw wartsciwych * w tym taczna kwta rzyadajacych na dany rk kwt ustawwych wyta,czeri z limitu slaty zbwiazari, ktrym mwa WK art. 243 ustawy kwta rzyadajacych na dany rk kwt ustawwych wytaczeri kreslnych w art. 243 ust. 3 ustawy * kwta rzyadajacych na dany rk kwt ustawwych wytaczeri kreslnych w art. 243 ust. 3a ustawy* kwta rzyadajacych na dany rk kwt ustawwych wylaczen innych niz kreslne w art. 243 ustawy Inne rzchdy niezwiazane ze stata.dtugu LP Frmuta [51]* [52] [ ] + [ ] + [ ] : : , ,00 6) W zycjj wykazuje si? w szczeglnsci wy*a,czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetwej (Dz.U. z raz z 2013 r. z. 1199) raz kwty wykuu bligacji rzychdwych. Strna

6 ls f ffff *g S^SSSfiisS-a'* Q. M - O = i. l. a =j QJ

7 Wyszczeg6lnienie Wsfcaznik lanwanej tacznej kwly slaty zbwiazaiy Mre] mws wart 243 us). 1 jstawy d dchdw bez uwzgleanierna zbwia^ari zwiatku wsttwizneg rz*2 learslk^ samrzadu ten/tn alneg i bez uwzgledntania uslawwycri wylaczen rzyadaincych jia dany r< Wskaznik lanwanaj (aeznej kvraly sntaty zbwia/ari. ttr*j mwa w art. 243 jsl 1 istawy d dchdw. b«z irwzgl^dnienia zcwiazan ZMazku vntwrzneg rzez jednstke sem'f adu terytn alneg, uwzl$dnibriu ustawwych wylqczen tzyadai^fycti na dany rk Kwla zbwivari z«aiku wsdtwrzvg mz jednstke samfzadu tecytnalneg tzyadaigcych d slaty w danym fku budzstwym. d legates dliczsniu zgdnie z artk244 ustawy Wskaznik lanw.vitij taczn«j kwty staty zbwa^an. kttbj mwawait 243 us). 1 ustawy d dchddw, uwzgl^dmervu zbwflazah ZMazku wstlw^rzneg tiel jednstk^ sam^za^u Terylnalneg iaz uwzgldraaniu ustawcwychi wy(a,czbii rzyadai^cych a dany rt Wskaznik slaty zbwia^aii Wskaznik dchdw bi«z4cych Dwi^ksznych 0 dctidy ZB itnwtazv mai^wu ««mrub sznich wydatki biez^«f d anchdti* bud 7 el u ustalny dla daneg rku (wskainik ( jednrciny) Duszczalny wbkszmk slaly?ubwi i/'in Weilny w art 241 ustawy, uwzgl^dniftniu ustawwych wfttaen, Mczny w aiu lan 3 kwarta*j rku izedza^eeg ienivszy rk tflnzy (wskaf ruk ustalny w areiu irednrq arytmetyczna. z 3 t izhlnich all Duszczalny»skaznik staly zt>wia.zan kieslny w art 243 ustawy, uwrglednieniu ustaww/ycn wytaczbri, bbczny w aru wyknane rku rzedzaj^ceg ieni^zy rk rgnzy (ivskainik ustalny w aru Srednia. arytmetycirn z 3, rz«dnch Lt) Inlrmaqa sacer* u wska^nilia >laty zbcw^zan kreslneg w art 243 istawy, uwzgl^dmemu zbwqzah zmhazku wskwvziw rzez lednsck^ samrza^u tbfyln'alreg raz usjawvnycti wyla.czbft. bjrczneg w arciu lan 3 kwartamwrku tzedzajacsg/k tudzetwiy Infrmaqa se* eniu wska nika slaly zbvriqzaft kreslneg w ail 243 ustawy, uwzgledninm zbwiazart zwiqzku «56twrzneg fzftz lednstt^ samrza/lu terytnaln&g raz uwzgl^dnieniu ustawnych wyta.czei'i, bliczneg H arau Myknana rku rzei]za ace^^k budzetwy L Frmuta ]* [51 }/ % 3,59% 3.47% 6.42% 6.44% 6.35% 6.24% 2,60% 92.lll -Bili. BD<a - S I] 'J 1 if] [iii ) 6.47% 3.59% 3.47% 6,42% 6,44% 6.35% 6.24% 2.60% 9.3 ; -: 9.4 ffi 11K> I > ifo ' I "1<Uii]-[isii.(ijij. BI jia-isihsi it-ittm (P-'HSUH'SJUVHh >"» (15 1 1]) 6,47% 3,59% 3,47% 6,42% 6,44% 6,35% 6,24% 2,60% 9.5 1,11% 8,37% 11.55% 13,64% 14,33% 14,50% 14,39% 12,91% 9.6 rzedmch lal [9 5] 7,47% 4,16% i3-<, 7,01% 11,19% 13,17% 14,16% 14.41% iredma z trze en rzednlcti mi (9 S 8,84% 5,53% 5.68% 701'; 11.19% 13,17% 14,16% 14,41% 9.7 [9.61 -[9.4] [9.6.1]-[94] 9) W zycji wykazuje si? w szczeglnsci wyta.czema wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niekt6rych ustaw w zwiazku z realizacja, ustawy budzetwej raz wyta.czenia zwia.zane z emisj^ bligacji rzychdwych. Wentyczne wyta.czema dtycza. zycji Strna

8 w tym na; Infrmacje uzuetniaja.ee wybranych rdzajach wydatkw budzetwych z teg: Wyszczeglnienie Przeznaczenie rgnzwanej nadwyzki budzetwej 10) Staty kredytw, zyczek i wyku a ie rw wartsciwych Wydatki bieza.ce na wynagrdzenia i skradki d nich naliczane Wydatki zwiazane z funkqnwaniem rganw jednstki samrzadu terytnalneg Wydatki bj?te limitem, ktrym mwa w art. 226 ust. 3 kt 4 ustawy bieza.ce maja.tkwe Wydatki inwestycyjne kntynuwane Nwe wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkwe w frmie dtaqi LP Frmula [11 3.1] + [11 3.2] , S5544.CC , ' OCG :Q iOCOOD , ' '-f -5:" , ' C 1C S ) Przeznaczenie nadwyzki budzetwej. inne niz staty kredytdw. zyczek i wyku aierw wartsciwych. wymaga kreslenia w bjasnieniach d wielletn«j rgnzy finanswej. 11) W zyqi wykazuje si? kwty wydatkw w ramach zadah wtasnych klasyfikwanych w dziale 750- Admmistracja ubliczna w rzdziafach wtasciwych dla rganw i utzedw jednstki samrzadu terytrialneg (razdziaty d d 75023). 12) W zycji wykazuje si? wartsc inwestycji rzczftych c najmniej w rzednim rku budzetwym, ktbreg dtyczy klumna. 13) W zycji wykazuje si? wartsc nwycri inwestycji, kt6re lanuje si? rzcza.d w rku, ktdreg dtyczy klumna. Strna

9 JP 5 -S fs f^ &^ M -* a a <c a. ~J O) 10 in 3 & i j X l- fi *.- s ^ <2. NJ O O a " " " _l t - _. (71 a> kl --J t - Q> c "O r* 2. Q. _, 3 O ui Ci?7 3 O? - a. 5 5 w g. <= 5-3 = "^ TJ 2.^*y-3 S. ^"^i?"" M I B Z. K &^ ^ tj m ^ " " " " " " " -a fo CO IO "c M -fc r-j CJ N b r r 7* r tt)c-"nn*<r1-3 S^ 01! w c < n ^ "O O S S ^ ^ 3 &^ 9n N -5? ^S- Is "s ^ s 1* < f ~ ' 0) D Ul Q < inie rgramv -*1 ^ 2»5?c ^ =, I 3 a Cn '^-* rv> KJ O* 5)' ni c" ^ ft* c ^ *5 D ^ u" Q* 2>n s^g.38 sj^r D- a) a. -J ' ^ 1 I0) 3- rt * 7T <D DJL*i ^j "* - N 3^ D S 2, - 1^" >- O CT 0 1= " 0 'Q " " " " "a Q " " O < 'ffc- * _fc O O> t z & -* *. en ui 01 X> -j t -j ^ t-j M CO r-0 N r M r ^ r LO N: c w^ U) ^ O 5 -S. TJ 0 -* <D S "0 S f-1 c w f fl*6j;! ^S n S" c " * c"tr^5^^" j- N s f~n2 1 D>. c (U? ffi "^ S S&^ -J c ' 9J. w g. r; 51 «a g. 3 M 3 5 * q f^ 5 - " S" ^ QS^^Rj" ' S 4 ^ ^ ^ W ^ N * ] S C>J Q) c 9- a ^tn- =J1 _, O" "' Q) S-5 S. <f UJ * ^ S> ^ t *^ <ji ^J ^ 1 5N hi - U (5 01- a^~ - ^- f &3 i!di» «c r* 'U ^ NJ CJ C w QJ 4 3 ««4 "5 5 < Q M ^ 1" 2 0) ZJ QJ " " ^01 Ul Ol K) ^j i w NJ 201 T""? 5 jy. S w c5j-~^i. ur^-gt f\ CU 1Q 1 15 at 3 d f-r S 0 < 3 3 = 3 - ^ M S Q) _c i CO

10 Wyszczeglnienie Wydatki majatkwe na rgramy, rjekty lub zadania finanswane z udziatem Srdkw. ktrych mwa w art 5 ust. 1 kt 2 i 3 ustawy wtym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust 1 kt 2 ustawy Wydatki majatkwe na realizacj^ rgramu, rjektu lub zadania wynikaja.ce wyta,cznie z zawartycn umw z dmitem dysnuja.cym srdkami, kt6rych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy Wydatki na wklad krajwy w zwiazku z umwa. na reahzacje. rgramu. rjektu lub zadania finanswaneg z udziaiem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust- 1 kt 2 ustawy bez wzgledu na stien finanswania tymi srdkami wtym: w zwiazku z juz zawarta, umwa, na realizacje. rgramu, rjektu lub zadania Wydatki na wklad krajwy w zwtazku z zawarta. dniu 1 stycznia2013r. umwa, na realizacj^ rgramu, rjektu lub zadania finanswaneg w c najmniej 60% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy 15> wtym: w zwiazku z juz zawarta. umwa. na realizacj^ rgramu, rjektu lub zadania Pnychdy z tytuki Wedytew. zyt;;e«emsji aieiw warlscihych wsfajsce w zyfl^zhu I umwq na realuacj^ rgramu, uiaktu lub zadania finanswaneg i udaatem srflkw a klrytn mwa w an. 5 u9 1 W 2 ustawy bez wzg^edu na sl) en finanswana lymi srdkami wtym: w zwiazku z juz zawarta. umwa. na reahzaqe. rgramu, rjektu lub zadania L " Frmula B : :: c :: 68 COO 00 ODD : : : c 15) Przez rgram, rjekt lub zadanie finanswane w c najmniej 60% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust 1 kt 2 ustawy, nalezy rzumiec takze taki rgram, rjekt lub zadanie rzynszace dchd, dla ktrych zim finanswania ze srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 kt 2 ustawy, ustala si dliczeniu zdyskntwaneg dchdu bliczaneg zgdnie z rzeisami Unii Eurejskiej dtyczacymi takieg rgramu. rjektu tub zadania. Strna

11 ^ane uzuetniaja.ce dtugu i jeg stacie wtym Wyszczegfilnienie Staty rat kaitatwych raz wyku aierw wartsciwych, ktrych mwa w kt 5.1., wynikajgce wyta,cznie z tylutu zbwiqzari juz zaciasnietych Kwta dtugu. ktreg clanwan-j stata dkna si$ z wydatkw budzetu " Wydatki zmniejszaja.ce dtug * stata zbwiazah wymagalnych z lat rzednich, innych nizwz * zwia^zane z umwami zaliczanymi d tytutw dtuznych wliczanycti d ahstwweg dtugu ubliczneg wytaty z tytutu wymagalnych reczeh i gwarancji * Wynik eracji niekaswych wtywajacych na kwt? dhjgu { m.in. umrzenia. rznice kurswe) * L 14.1 u : Frm uta c : 0 00 ' Infrmacja setnieniu wskaznika staty zbwiazari kreslneg w art. 243 ustawy uwzgledniemu zbwiazari zwiazku wsttwrzneg rzez jednstk? samrzadu terytrialneg, raz uwzgledniemu ustawwych wyta.czeh zstanie autmatycznie wygenerwana rzez alikacj? wskazana. rzez. Ministra Finansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 rzrzadzenia Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2013 r w srawie wielletniej rgnzy finanswej jednstki samrza.du terylrialneg (Dz U z 86, z zn zm ) Autmatyczne wyficzenia danych na dstawie wartsci histrycznych i rgnzwanych rzez jednstk^ samrza.du terylrialneg dtycza. w szczeg6lnsci takze z i zycji z sekcji nr 16. " Nalezy wskazac jedna, z nasteuja.cych dstaw rawnych: art. 240a ust 4 / art. 240a ust 8 / art 240b ustawy kreslajaca. rcedure jaka, bjeta jest jednstka samrzadu terytrialneg x - zycje znaczne symblem.x" srza.dza sie na kres, na kt6ry zaciqgmet raz lanuje si? zaciggnac zbwiazania dtuzne (rgrtza kwty dtugu). Okres ten nie dlega wydtuzeniu w syluaqi lanwania wydatkw z tytutu niewymagalnych reczeh i gwarancji. W rzyadku lanwania wydatkw z tytutu niewymagalnych reczeh i gwarancji w kresie dtuzszym mz kres, na ktbry zaciaaniet raz lanuje si? zacia5na.d zbwiazania dtuzne infrmacj? wydatkacn z tylutu niewymagalnycn reczeh i gwarancji, wykraczajacych za wsmniany kres, nalezy zamiescic w bjasnieniach d wielletniej rgnzy finanswej. W rzyadku. gdy kwty wydatkw wynikaja.ce z limitw wydatkw na rzedsiewziecia wykraczaja. za kres rgnzy kwty dtgu t zycje znaczne symblem.x" srza.dza sie d statnieg rku, na ktry ustaln limit wydatkw na realizaqe rzedsiewziec 16) Pzycje sekcji 15 sa, wykazywane wyta,cznie rzez jednstki samrzadu terylrialneg emituja.ce ligaqe rzychdwe. 17) Pzycje sekcji 16 wykazuja. wy»a,cznie jednstki bjete rcedura. wynikaja.ca. z art 240a lub art 240b ustawy ic Y Rady Strna 11

12 Strna Wykaz rzedsiqwziqc d WPF Zala_cznik nr 2 d Uchwaty Nr V/36/2015 Rady Gminy Ostrdwek z dnia r. w srawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata kwty w zl L. Nazwa i eel Jednstka *res. dwiedzialna luh realizacji krdynujqca d d La_czne naktady finanswe Limit Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit Wydatki na rzedsi?wzi%cia-g^em ( ) , , a - wydatki bieza.ce , ,27 1.b - wydatki majajkwe Wydatki na rgramy, rjekty lub zadania zwiazane z rgramami realizwanymi z udziatem srdkbw, kt6rych mwa w art.5 ust.1 kt 2 3 ustawy z dnia 27 siernia 2009.r. finansach ublicznych (Dz.U.Nr 157, z.1240,z bzn.zm.j, zteg: , , wydatki bieza.ce , , Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostr6wek - Przeciwdziaianie wykluczeniu cyfrwemu-elnclusin Urz&Gmtyw ^ Ostrdwku , wydatki majajkwe Remnt mieszczeii swiefticy v/ Gminnym OSrdku Uwszectiniania Kultury i Sriu w Ostrdwku - Prawa warunkdw lkalwych Urztf Gminy w 2QU 2Q15 Ostrdwku * *0 1.2 Wydatki na rgramy, rjekty lub zadania zwiazane z umwami artnerstwa ubliczn-rywatneg, z teg: 1.2,1 - wydatki bieza.ce wydatki majatkwe 1.3 Wydatki na rgramy, rjekty lub zadania zstate (inne niz wymienine w kt 1.1 i 1.2},zteg wydatki biezace wydatki majqtkwe

13 Strna Limit zbwiazah , , , , , \

14 Strna L. Nazwa i eel Jednstka dwiedzialna lub krdynuja_ca Ok res realizacji d d Laczne naktady finanswe Limit Limit Limit Limit 2018 Limit Budwa kanalizacji sanitamej w miejscwsciach Nietuszyna-Okalew Prawa jaksci zycia mieszkancdw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrwku ) ,c a.c , OC , Of Budwa kanalizacji sanitamei w miejscwsciach Skrzynn-Niemierzyn - Prawa jaksci zycia mieszkaiic6w na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrwku 20) ,c 80000,OC , OC , OC Przebudwa drag/ wewnqtrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km d km dt km, Dziat 600 Rzdziai Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrwku 20) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d grunt&w rlnych w miejscwsci Jandw d km d km dt995m,dziaf 600 Rzdziai Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrwku 20) Przebudwa drgi wewnqtrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Blta d km d km dt.0,805 km, Dziai 600 Rzdziaf Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrwku 20) Przebudwa drgi wewne.trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km d km df.0,530km, Dziat 600 Rzdziai Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrwku 20) *J, vv f)f) Przebudwa drgi wewnqtrznej siedlwej w m.ostrdwek d km d km di.0,335 km Dziaf 600 rzdziaf Prawa bezieczenstwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku 20)

15 Strna 4 Limit zbwiazari

16 Strna L. Nazwa i eel dwiedzialna lub krdynujaca Okres realizacji d d Lqczne naktady finanswe Limit Limit 2016 Limit Limit 2018 Limit Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice - Prawa jaksci tycia mieszkancw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w

17 Strna Limit zbwiqzah rzewc ijczat /Rady f / ( 1 1 Andrze, ewda fyy

18 Zaiacznik Nr 3 d uchwaly Nr V/36/2015 Rady Gminy Ostrwek z 24 kwietnia 2015r. O B J A S N I E IN I E d wartsci rzyj?tych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek nalata Objasnienia racwan na dstawie: l)ustawy z dnia 13 listada 2003r. dchdach jednstek samrz^du terytrialneg ( Dz.U. z2010r.nr80,z. 526), 2)ustawy z dnia 27 siernia 2009r fmansach ublicznych ( Dz.U. z 2013r.z.885,z.938,z.l646z2014r.z.379,z.911,z.ll46), 3)isma Ministra Finansw nr ST3/4820/16/2014 z 13 azdziernika 2014r. i isma ST z 6 luteg 2015r.w srawie rcznych lanwanych szczeglnych cz^sci subwencji glnej i lanwanych kwt dchdw z tytufu udziaiu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych raz isma FN-I z 24 azdziernika 2014r. i krekty z 19 grudnia 2014r. raz isma FN-I z 27 stycznia 2015r., isma FN z 12 luteg 2015r., isma FN-I z 24 marca 2015r., isma FN- I z 26 marca 2015r, isma FN-I z 26 marca 2015r.,isma FN- I z 3 kwietnia 2015r.,isma FN-I z 24 kwietnia 2015r. 0 dtacjach na zdania wlasne i zlecne z Ldzkieg Urz^du Wjewdzkieg, isma DSR /14 z dnia 23 azdziernika 2014r.,isma DSR-421-1/15 z 16 luteg 2015r.,isma DSR z 26 marca 2015r. z Krajweg Biura Wybrczeg i kmunikatu Prezesa GUS z 20 azdziernika 2014r.w srawie sredniej ceny skuu zyta za kres 11 kwartalw b^d^cej dstawa^d ustalenia datku rlneg na rk datkwy 2015 i z 20 azdziernika 2014r.w srawie sredniej ceny srzedazy drewna, blicznej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej rzez nadlesnictwa za ierwsze trzy kwartaty 2014r. raz uchwal Rady Gminy Ostrwek z dnia 30 azdziernika 2014r. w srawie bnizenia sredniej ceny skuu zyta, ustalenia rcznej stawki datku d nieruchmsci i kreslenia stawek datku d srdkw transrtwych raz zatwierdzenia cen i lat za zbirwe dstarczanie wdy i drwadzanie sciekw, 4) srawzdari finanswych Gminy Ostrwek z lat , innych materialw n. zawartych umw, 5) zmian w dchdach i wydatkach, rzychdach i rzchdach bj?tych uchwalami Rady Gminy Ostrwek Nr IV/25/2015 z 30 marca 2015r.,Nr V/35/2015 z 24 kwietnia 2015r. raz Zarzajizeniami Wqjta Gminy Ostrwek Nr 7 i 8 z 30 stycznia 2015r., Nr 13 i 14 z 10 luteg 2015r.,Nr 19 i 20 z 27 luteg 2015r.,Nr 30 i 31 z 20 kwietnia 2015r. W racwaniu rgnzy dchdw i wydatkw Gminy Ostrwek rzyj^t metd? urszcznq. z uwagi na t, ze metda ta zwala w miare_ dkladnie kreslic zim dchdw Gminy w arciu tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem zimu inflacji rzyj^tej rzez Rad? Plityki Pieni?znej na 2015 rk raz w arciu Wielletni Plan Finanswy Panstwa na lata Nalata rzyjej zim inflacji zblizny d 1,2%. Dchdy, a tym samym wydatki uzaleznine sq. d wielksci rzekazywanych gminie wielksci kwt z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych 1 rawnych raz subwencji i dtacji.

19 Znaczny udzial w dchdach Gminy stanwia^ dchdy wlasne, na ktre skladaja, si? datki d nieruchmsci, rlny, lesny, d srdkw transrtwych, datek d sadkw i darwizn, datek d czynnsci cywilnrawnych, wlywy z laty ekslatacyjnej z wydbycia kalin. Prgnzwane dchdy gminy Dchdy na 2015 rk zalanwan w kwcie ,33 zl, z teg dchdy maja^tkwe w kwcie ,41 zl, w tym z tytulu dtacji i srdkw na rgramy finanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eure] skiej w kwcie ,41 zl za zrealizwane w 2014r. inwestycje i inwestycj? z 2015r. Dchdy biezace w kwcie ,92 zl, w tym z tytulu dtacji i srdkw na rgramy finanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurejskiej na rjekt n/'przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostrwek"-rjekt wslfinanswany ze srdkw Eurejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Oeracyjneg Innwacyjna Gsdarka wartsc na 2015r ,27 zl. Dchdy datkwe rgnzwany wzrst 0,4%, subwencja wyrwnawcza zmalala w rwnaniu z 2014r zl, subwcncja rwnwaza^ca zmalala zl, subwencja swiatwa wzrst zl w tym na realizacj? zadari wymagaja^cych stswania secjalnej rganizacji nauki i metd racy dla dzieci i mldziezy zl. Dtacje na zadania zlecne w dziale,,administracja ubliczna" zmniejszn kwt? zl, w rzdziale,,osrdki wsarcia" na tym samym zimie c w rku ubieglym, dtacja na zadania wlasne na zbliznym zimie w stsunku d 2014r. Dchdy datkwe rgnzwany wzrst 0,4%, z wyja^tkiem datku rlneg, ktry zstal bnizny rzez Rade Gminy uchwala^z 30 azdziernika 2014r. Wzrst dchdw z laty ekslatacyjnej ze zwirwni wstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2016 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezace, w tym : subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne dchdy niewielki wzrst, dchdy datkwe rgnzwany wie_kszy wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, znaczny wzrst dchdw z laty ekslatacyjnej ze zwirwni wstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2017 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezaj:e, w tym : dchdy datkwe rgnzwany wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania zlecne i wlasne, znacza^ce dchdy z laty ekslatacyjnej ze zwirwni. Wzrst dchdw zwi^zany z wykuem infrastruktury drgwej i wdciaj»wej w miejscwsciach Janw i Olesnica rzez Kalni? W?gla Brunatneg w Belchatwie. Dchdy na 2018 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy datkwe wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d nw wstaja^cych biektw budwlanych w zwia^zku z budw^ kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne ze wzgledu na znaczne dchdy wlasnc siagane w rzednich latach. Wzrst dchdw z tytulu datku d nieruchmsci w zwiazku ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewn^trzne rzez Kalni? W^gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2019 rk zalanwan w kwcie zl.

20 Dchdy biezace, w tym : dchdy datkwe wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d wstajqcych i rzbudwywanych biektw budwlanych w zwi^zku z budwa_ kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne. Wzrst dchdw z tytulu datku d nieruchmsci w zwia_zku z racami zwiqzanymi ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewn^trzne rzez Kalni? We_gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2020 rk zalanwan w kwcie zi. Dchdy biezace, w tym : dchdy datkwe wzrst z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kalni z terenu gminy Ostrwek. Dchdy na 2021 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy datkwe z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kalni, d wstaj^cych blkw energetycznych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem w kalni. Dchdy na 2022 rk zalanwan w kwcie zl. Dchdy biezace, w tym : dchdy datkwe z tytulu datku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d rzbudwanych biektw budwlanych kalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wlywach z datku dchdweg d sb fizycznych w zwia_zku z zatrudnieniem w kalni. Prgnzwane wydatki gminy Wydatki na 2015 zalanwan w wysksci ,33 zl. Wydatki biezace w kwcie ,41 zl w tym na rgramy finanswane z udzialem srdkw unijnych na kntynuwany z 2014r. rjekt n.'trzeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostrwek"- rjekt wslfinanswany ze srdkw Eurejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Oeracyjneg Innwacyjna Gsdarka wartsc na 2015r ,27 zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumcyjnych sredni 1,0%, w niektrych rzyadkach graniczanie kniecznych wydatkw d minimum. Duze kszty utrzymania 4 szkl dstawwych z ddzialami rzedszklnymi, 1 gimnazjum i 1 rzedszkla raz filii rzedszkla w Wielgiem, zwi?kszajajce si? z rku na rk kszty utrzymania Srdwiskweg Dmu Sammcy w Ostrwku raz zwi?kszaj^ce si? wydatki na realizacj? zadari z zakresu gsdarwania dadami kmunalnymi. Pwazne rblemy ze zrwnwazeniem wydatkw biezajcych dchdami bieza,cymi. Wydatki maja^tkwe w kwcie ,92 zl, w tym na rgramy finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.lkt 2 i zl. B?d^t inwestycje : 1),, Przebudwa drgi wewn?trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn- kl.blta d km d km dl. 0,805km" zl, 2),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km d km dl. 0,389 km zl,

21 3),,Remnt mieszczen swietlicy w Gminnym Osrdku Uwszechniania Kultury i Srtu w Ostrwku" zl, w tym na rgramy fmanswane z udzialem srdkw, ktrych mwawart.5 ust.lkt2i loozi, 4),,Remnt mieszczen w biekcie bytej Szkly Pdstawwej w Wielgiem z rzeznaczeniem na swietlic? wiejskq." zl, 5),,Ogrdzenie biska wiejskieg d iiki siatkwej w miejscwsci Okalew" zl 6),,Dtacja celwa na mc finanswq. Gminie Zlczew z rzeznaczeniem na dfinanswanie realizwaneg w ramach rjektu artnerskieg zadania n.:"zlczewski Obszar Funkcjnalny-wslraca samrza_dw Pwiatw Sieradzkieg i Wieluriskieg w celu wykrzystania tencjalu wstaj^cej kalni dkrywkwej "Zlczew" raz drgi eksreswej S8"-5 818,42 zl", 7) Dtacja celwa na mc finansw^ Pwiatwi Wieluriskiemu na zadanie n. Przebudwa drgi wiatwej Nr 4529E Krzeczw -Emanuelina w m.niemierzyn-dcinek d granicy administracyjnej Gminy Czarnzyly d granicy miejscwsci Skrzynn(rw meliracyjny)" zl, 8),,Wsarcie finanswe dla Kmendy Pwiatwej Plicji w Wieluniu na dfinanswanie d zakuu sa sluzbweg atrlw-tria^ceg"-2 00 zl, 9) Wsarcie finanswe dla Kmendy Pwiatwej Strazy Pzarnej w Wieluniu na zaku samchdu ratwnictwa wdneg ze srz^tem secjalistycznym" zl raz wydatki na zakuy inwestycyjne: 1),,Zaku rzsiewacza Piast" zl, 2),,Siec mnitringu w Szkle Pdstawwej w Janwie" ,50 zl. Przychdy budzetu w kwcie zl rzeznaczne na krycie deficytu i na slat$ wczesniej zaciqgni^tych kredytw. Rzchdy budzetu z tytuhi slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2016 zalanwan w wysksci zl. Wydatki biez^ce w kwcie zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumcyjnych, dalsze graniczanie wydatkw bieza^cych. Wydatki maj^tkwe zalanwan w kwcie zl, saj inwestycje: 1),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-Masne Grki d km d km dl.0,530 km" zl, 2) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km d km di.995m" zl, 3),, Przebudwa drgi wewn^trznej siedlwej w miejscwsci Ostrwek d km d km dl.0,335km" zl, 4),,Biidwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Nietuszyna-Okalew" na rjekt zl, 5),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn"na rjekt-80 OOOzl, 6),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" na rjekt zt. Rzchdy budzetu z tytuha slaty rat kaitalwych kredytw kwta zt. Wydatki na2017 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza^ce w kwcie zh Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majatkwe zalanwan w kwcie zl. B^dzie t kntynuacja z 2016r.: l),,budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Nietuszyna-Okalew" zl,

22 2),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn" zl, 3),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" zl. Nwe wydatki inwestycyjne w kwcie zl nie kresln dla rzedsie_wzie_cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kwta zl. Wydatki na 2018 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza.ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki maja^tkwe zalanwan w kwcie zl. B^dzie t kntynuacja : l),,budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Nietuszyna-Okalew" zl, 2),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn" zl, 3),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" zl. Nwe wydatki majajkwe w kwcie zl nie zstaly kreslne dla rzedsiewzie_cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2019 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza.ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki maja^kwe nie zstaly kreslne dla rzedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2020 zalanwan w wysksci zt. Wydatki biezajce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw. Wydatki maja^kwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki maja^tkwe nie zstaly kreslne dla rzedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2021 zalanwan w wysksci zl. Wydatki biezajce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki maja^tkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki maja^tkwe nie zstaty kreslne dla rzedsiewzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Wydatki na 2022 zalanwan w wysksci zl. Wydatki bieza.ce w kwcie zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zalanwan w kwcie zl. Prgnzwane wydatki maja^tkwe nie zstaly kreslne dla rzedsi?wzie_cia. Rzchdy budzetu z tytulu slaty rat kaitalwych kredytw kwta zl. Plan wydatkw biez^cych w latach t cia^ly wzrst tych wydatkw w stsunku d rku rzedzaja^ceg mim graniczeh niektrych wydatkw. Wzrastaj^cy kszt utrzymania szkl, rzedszkli, swietlic i Srdwiskweg Dmu Sammcy, zwiejcszaja_ce si$ wydatki na realizacj? zadah z zakresu gsdarwania dadami kmunalnymi. Wydatki majajkwe w latach niezbyt wyskie w rwnaniu d wydatkw glem, graniczne ze wzgl^du na slaty rat kaitalwych zacia^gni^tych kredytw. W latach nie lanuje si$ udzielania re_czeri i gwarancji. Prgnzwany wynik budzetu w latach:

23 2015 rk zl znacza deficyt budzetwy, ktreg zrdfem krycia b?da^ rzychdy z zacia ni?tych kredytw 2016 rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktr^ rzeznacza si? na slat? kredytw 2017 rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktra^ rzeznacza si? na slat? kredytw 2018 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktrq. rzeznacza si? na stat? kredytw 2019 rk zl znacza nadwyzk^ budzetwa^ ktra, rzeznacza si? na slat? kredytw 2020 rk zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktra^ rzeznacza si? na state kredytw 2021 rk zl znacza nadwyzk? budzetw% ktra^ rzeznacza si? na slat? kredytw 2022 rk zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra^ rzeznacza si? na slat? kredytw Pdsumwuja^c mzna stwierdzic, ze lanwane kwty dchdw i wydatkw gminy w szczeglnych latach sa_ realistyczne, bejmujq rzewidywane wtywy d miejscweg budzetu jak i zabezieczaja_realizacj? niezb?dnych wydatkw. Analizwana rgnza bejmuje rwniez lanwane d realizacji niezb?dne rzedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezieczaja^ce wzrst gsdarczy tutejszej gminy.nadzieje na rzwj naszej gminy daje uzyskanie knccsji w 2016r. na wydbycie w?gla brunatneg rzez Kalni? W?gla Brunatneg Bekhatw dla rzyszlej kalni,,ztczew" bejmuja^cej teren Gminy Ostrwek. Przcwi I Andru mcz fft by Rady 9 jew da