I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Transkrypt

1 I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata zstała pdjęta przez Radę Pwiatu w dniu 28 grudnia 2012 r. i kreśliła: dchdy bieŝące wydatki bieŝące, w tym na bsługę długu dchdy majątkwe, w tym dchdy ze sprzedaŝy majątku wydatki majątkwe wynik budŝetu przeznaczenie nadwyŝki lub spsób sfinanswania deficytu przychdy i rzchdy budŝetu, z uwzględnieniem długu zaciągnięteg raz planwaneg d zaciągnięcia bjaśnienia przyjętych wartści, zgdnie z wymgami art. 226 ust 1 ustawy finansach publicznych. W dniesieniu d rku 2013 uchwała zakładała: dchdy gółem w kwcie zł, w tym: - dchdy bieŝące w kwcie zł - dchdy majątkwe w kwcie zł (w tym ze sprzedaŝy majątku zł), wydatki gółem w kwcie zł, w tym: - wydatki bieŝące w kwcie zł (w tym wydatki na bsługę długu zł) - wydatki majątkwe w kwcie zł nadwyŝkę budŝetu w kwcie zł, przychdy budŝetu w kwcie zł rzchdy budŝetu w kwcie zł, zgdnie z wielkściami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwalenia budŝetu Pwiatu Średzkieg na 2013 rk. Planwana kwta długu na kniec 2013 rku zł.

2 W związku ze zmianami wprwadznymi ustawą z dnia 24 grudnia 2012 r. zmiana niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetwej d ustawy finansach publicznych (Dz.U.2012 r. pz. 1456) raz przepisów rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jednstki samrządu terytrialneg (Dz. U. z 2013 r. pz. 86) Rada Pwiatu Średzkieg w dniu 26 marca 2013 r. pdjęła uchwałę nr XXXV/196/2013 Rady Pwiatu Średzkieg w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata , w której uchyla dtychczas bwiązującą uchwałę w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej na lata W dniesieniu d rku 2013 uchwała zakładała: dchdy gółem w kwcie zł, w tym: - dchdy bieŝące w kwcie zł - dchdy majątkwe w kwcie zł (w tym ze sprzedaŝy majątku zł), wydatki gółem w kwcie zł, w tym: - wydatki bieŝące w kwcie zł (w tym wydatki na bsługę długu zł) - wydatki majątkwe w kwcie zł nadwyŝkę budŝetu w kwcie zł, przychdy budŝetu w kwcie zł rzchdy budŝetu w kwcie zł, zgdnie z wielkściami przyjętymi w uchwale w sprawie uchwalenia budŝetu Pwiatu Średzkieg na 2013 rk. Pnadt w WPF uwzględnin wielkści wynikające z zamknięcia rku W załączniku d uchwały kreśln wykaz przedsięwzięć d WPF na lata , tj: prjekty lub zadania związane z prgramami realizwanymi z udziałem śrdków eurpejskich lub źródeł zagranicznych: 1. prjekt Aktywni niepełnsprawni mają szansę w pwiecie średzkim,

3 2. prjekt Uczenie się przez całe Ŝycie, 3. prjekt Eurpejska kadra. 4. prjekt Wiedza i umiejętnści drgą d atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pzalekcyjne dla uczniów i nauczycieli ZSZ w Śrdzie Wlkp. pzstałe prgramy, prjekty lub zadania: 1. prjekt Z Naplenem d Wielkplski - prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski, 2. umwa na dstawę paliw i leju napędweg dla Zarządu Dróg Pwiatwych w Śrdzie Wlkp., 3. umwa dtycząca zarządzania nieruchmściami stanwiącymi własnść Pwiatu Średzkieg, 4. umwa licencji na krzystanie z publikacji elektrnicznej LEX dla samrządu terytrialneg ON LINE, 5. umwa na dstawę prasy, 6. umwa na dstawę tablic rejestracyjnych d Starstwa, 7. umwa dt. przewzu międzybrzegweg przez rzekę Wartę sób, ładunków i pjazdów prmem lub łdzią w ciągu drgi pwiatwej nr 2907P w m. Dębn, 8. umwa abnament CYFRA + zawarta z CANAL + Cyfrwy Sp. z.., 9. umwa z PWPW na dstawę dkumentów kmunikacyjnych i znaczeń d Starstwa, 10. umwa z TP. S.A. świadczenie usługi dstępu d internetu DSL, 11. umwa z VULCAN dt. licencji na uŝywanie prgramu Sigma Optimum, 12. umwa z WOKiSS na piekę autrską dtyczącą strny internetwej pwiatu, 13. umwa z WOKiSS na utrzymanie strny internetwej i knt pczty elektrnicznej na serwerze WOKiSS, 14. umwa z gminą Zaniemyśl dtycząca dzierŝawy gruntu pd śrdkiem wypczynkwym w Zaniemyślu, 15. umwa zlecenia z rdziną zastępczą zawdwą pełniącą funkcję pgtwia rdzinneg, 16. umwa zlecenia pełnienie funkcji zawdwej rdziny zastępczej, 17. umwa na usługi zimweg utrzymania dróg, biektów mstwych i prmu na terenie Pwiatu Średzkieg,

4 18. umwa na reknstrukcję nawierzchni drgi pwiatwej nr 3736P w m. Śnieciska. 19. umwa na zakup budynku przy ul. świrki i Wigury w Śrdzie Wlkp., w którym mieszczą się wydziały Starstwa. W kresie sprawzdawczym uchwała była raz zmienina przez Radę Pwiatu Uchwałą Nr XXXVIII/211/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Zmiany związane były przede wszystkim ze zmianami uchwał zmieniających budŝet Pwiatu na rk W uchwale zmieniającej WPF ddatkw uwzględnin: zwiększenia wydatków na realizację prjektu pn. Wiedza i umiejętnści drgą d atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pzalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespłu Szkół Zawdwych w Śrdzie Wlkp., zwiększenia wydatków na realizację prjektu pn. Z Naplenem d Wielkplski prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski. Szczegółwy kształt i zakres danych budŝetwych WPF wg stanu wynikająceg z pszczególnych uchwał dt. zmian WPF pdejmwanych w rku 2013, w tym wielść wskaźników przede wszystkim wielkść wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy finansach publicznych, wyskść spłaty zadłuŝenia raz wielkść zadłuŝenia, zstał przedstawiny w załączniku d niniejszej infrmacji. P dknanych zmianach pdstawwe wielkści WPF kształtwały się następując: dchdy gółem w kwcie zł, w tym: - dchdy bieŝące w kwcie zł - dchdy majątkwe w kwcie zł (w tym ze sprzedaŝy majątku zł), wydatki gółem w kwcie zł, w tym: - wydatki bieŝące w kwcie zł (w tym wydatki na bsługę długu zł) - wydatki majątkwe w kwcie zł

5 nadwyŝka budŝetu w kwcie zł, przychdy budŝetu w kwcie zł rzchdy budŝetu w kwcie zł, Kwta długu w rku 2012 wynisła ,11 zł. Wielletnia prgnza finanswa na dzień 30 czerwca 2013 r. jest zgdna z planem budŝetu Pwiatu w ustaww wymaganym zakresie, tj.: wynik budŝetu zł nadwyŝka budŝetu przeznaczna na spłatę zbwiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, przychdy z tytułu zaciągniętych kredytów i pŝyczek na rynku krajwym zł, rzchdy budŝetu zł. W kresie sprawzdawczym Pwiat nie zaciągał kredytu z zaplanwanej kwty zł. W tym samym czasie spłacn wcześniej zaciągnięte kredyty w kwcie ,11 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 r. zadłuŝenie Pwiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wynisł: ,00 zł raz zł z tytułu sprzedaŝy na raty. W I półrczu 2013 r. nie udzieln Ŝadnych pręczeń ani gwarancji. Nie dknywan takŝe wydatków związanych z pręczeniem udzielnym w 2012 rku dla bligacji emitwanych przez Pwiatwe Centrum Rzwju Sp. z.. na realizację zadania inwestycyjneg pn. Rzbudwa i mdernizacja biektów wykrzystywanych dla świadczenia usług zdrwtnych dla mieszkańców Pwiatu Średzkieg.

6 II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Na dzień 30 czerwca 2013 w załączniku d WPF uwzględnin następujące przedsięwzięcia: I. Prgramy, prjekty lub zadania związane z prgramami realizwanymi z udziałem śrdków których mwa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych: Aktywni niepełnsprawni mają szansę w pwiecie średzkim Cel zadania aktywizacja zawdwa i spłeczna sób niepełnsprawnych zagrŝnych wykluczeniem spłecznym. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym na wydatki bieŝące zł. W rku 2013limit wydatków wynsi zł, w zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł. Wydatki majątkwe realizwane były w rku W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę ,25 zł, finanswaną ze śrdków pchdzących z dtacji celwej ze śrdków eurpejskich raz z dtacji z budŝetu krajweg. Uczenie się przez całe Ŝycie. Cmenius Partnerski Prjekt Szkół Cel zadania pdnszenie pzimu wiedzy, jakści kształcenia, prmwanie wprwadzania edukacji interkulturwej w szkłach, nauki języków bcych zastswań nwczesnych technlgii infrmacyjn - kmunikacyjnych. Prjekt realizwany jest d rku 2011, a łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę ,77 zł.

7 Eurpejska kadra Cel zadania wzmcnienie i rzwój publicznych słuŝb zatrudnienia pprzez dfinanswanie zatrudnienia dradców zawdwych i pśredników pracy raz szklenia. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę ,67 zł, w całści pchdzącą ze śrdków z dtacji celwej ze śrdków eurpejskich. Wiedza i umiejętnści drgą d atrakcyjnej pracy kursy i zajęcia pzalekcyjne dla uczniów i nauczycieli ZSZ w Śrdzie Wlkp. Cel zadania pdniesienie jakści kształcenia w Zesple Szkół Zawdwych. Prjekt realizwany jest d rku 2011, a łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym wydatki bieŝące zł raz wydatki majątkwe zł. W rku 2013 limit wydatków i limit zbwiązań wynsi zł. W kresie sprawzdawczym na przedmitwe zadanie wydatkwan kwtę ,14 zł finanswaną ze śrdków pchdzących z dtacji celwej ze śrdków eurpejskich raz ze śrdków własnych. II. Pzstałe prgramy, prjekty lub zadania: Z Naplenem d Wielkplski prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski. Cel zadania prmcja walrów turystycznych i kulturwych reginu płudniw zachdniej Wielkplski pprzez wykrewanie nweg prduktu turystyczneg - szlaku Napleńskieg.

8 Zadanie realizwane jest d 2011r., jednstką dpwiedzialną za realizację zadania jest Starstw Pwiatwe. Prjekt realizwany jest wspólnie z pwiatami: jarcińskim (lider przumienia), gstyńskim, śremskim, leszczyńskim i kściańskim. Łączne nakłady finanswe wynszą , w tym w rku zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Zgdnie z umwą z dnia 10 lipca 2013r., dtacja w całści zstanie przekazana pwiatwi jarcińskiemu d dnia 31 lipca 2013 r. Dstawa paliw i leju napędweg dla ZDP w Śrdzie Wlkp. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2012 r. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, całść wydatków przypada na rk Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa dtycząca zarządzania nieruchmściami stanwiącymi własnść Pwiatu Średzkieg. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł, zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa licencji na krzystanie z publikacji elektrnicznej LEX dla samrządu terytrialneg ON-LINE Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2011 r. przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa na dstawę prasy Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, całść wydatków dtyczy rku Nie kreśln limitu zbwiązań.

9 Umwa na dstawę tablic rejestracyjnych d Starstwa Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł. Umwa dt. bsługi przewzu międzybrzegweg przez rzekę Wartę sób, ładunków i pjazdów prmem lub łdzią w ciągu drgi pwiatwej nr 2907P w m. Dębn Cel zadania zapewnienie przejazdu przez zarządcę drgi. Zadanie realizwane jest przez Zarząd Dróg Pwiatwych w rku 2013 r., ale umwa zawarł Zarząd Pwiatu w rku Łączne nakłady finanswe w rku 2013 wynszą zł. Umwa abnament CYFRA + zawarta z CANAL + Cyfrwy Sp. z.. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2011 r. przez Publiczną Placówkę Opiekuńcz - Wychwawczą. Łączne nakłady finanswe wynszą 722 zł, w tym w rku, zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa z PWPW S.A. na dstawę dkumentów kmunikacyjnych i znaczeń d Starstwa. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa z TP. S.A. świadczenie usługi dstępu d internetu DSL Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d rku 2011 przez Zespół Szkół Zawdwych, Pwiatwy Inspektrat Nadzru Budwlaneg, Starstw Pwiatwe, Pradnię Psychlgiczn Pedaggiczną raz Liceum Ogólnkształcące. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł.

10 Umwa z VULCAN dt. licencji na uŝywanie prgramu Sigma Optimum Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest d 2011 r. przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. umwa z WOKiSS na piekę autrską - dtyczy strny internetwej pwiatu Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawartej na lata wynszą zł, w tym w rku zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawieranej na lata wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł. Umwa z WOKiSS na utrzymanie strny internetwej i knt pczty elektrnicznej na serwerze WOKiSS Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawartej na lata wynszą zł, w tym w rku zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Łączne nakłady finanswe dtyczące umwy zawieranej na lata wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł. Umwa zawarta z gminą Zaniemyśl dtyczącą dzierŝawy gruntu pd śrdkiem wypczynkwym w Zaniemyślu Cel zadania kntynuacja zadania przejęteg z Pwiatweg Ośrdka Dkumentacji Gedezyjnej i Kartgraficznej. Zadanie realizwane jest d 2011 r., jednstką dpwiedzialną za realizację zadania jest Starstw Pwiatwe. Łączne nakłady finanswe wynszą 2.808

11 zł, w tym w rku zł, zł, zł, zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa zlecenia z rdziną zastępczą zawdwą pełniącą funkcję pgtwia rdzinneg. Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane jest przez Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł, zł, zł, zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa zlecenia pełnienie funkcji zawdwej rdziny zastępczej Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki w zakresie rganizacji pieczy zastępczej. Zadanie realizwane jest przez Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie. Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku, zł, zł, zł, zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Usługi zimweg utrzymania dróg, biektów mstwych i prmu na terenie pwiatu średzkieg Cel zadania zapewnienie wyknania bieŝących zadań jednstki. Zadanie realizwane przez Zarząd Dróg Pwiatwych. Umwa dtyczy lat Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł. Nie kreśln limitu zbwiązań. Umwa dtycząca reknstrukcji nawierzchni drgi pwiatwej nr 3736P w m. Śnieciska pprawa jakści infrastruktury drgwej Cel zadania pprawa jakści infrastruktury drgwej. Zadanie realizwane przez Zarząd Dróg Pwiatwych. Umwa dtyczy lat Łączne nakłady finanswe wynszą zł, w tym w rku zł. Limit zbwiązań kreśln na kwtę zł.

12 Umwa dtycząca zakupu budynku przy ul. świrki i Wigury w Śrdzie Wlkp., w którym mieszczą się wydziały Starstwa Cel zadania stwrzenie bazy lkalwej w celu pprawy warunków pracy. Zadanie realizwane jest przez Starstw Pwiatwe. W kresie sprawzdawczym wydatkwan kwtę ,00 zł, zgdnie z planem. Śrda Wielkplska, 30 sierpnia 2013r.