UCHWAŁA NR XLIII/269/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Transkrypt

1 UCHWAŁA R XL/29/18 RADY GMY DBRMRZ z nia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wielletniej prgnzy finanswej Gminy Dbrmierz a pstawie art. 22, art. 227, art. 230 ust. i art. 231 Ustawy z nia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. pz. 2077, z 2018 r. pz. 2) raz art. 18 ust. 2 pkt ustawy z nia 8 marca 1990 r. samrzązie gminnym (Dz. U. z 2017 r. pz. 1875, 2232, z 2018 r. pz. 130), uchwala się, c następuje: 1. Zmienia się zaącznik nr 1 Uchway r XXXX/24/17 Ray Gminy Dbrmierz z nia 15 grunia 2017 r. pn. "Wielletnia Prgnza Finanswa", ktry wraz z bjaśnieniami stanwi zaącznik nr 1 niniejszej uchway. 2. Zmienia się zaącznik nr 2 Uchway r XXXX/24/17 Ray Gminy Dbrmierz z nia 15 grunia 2017 r. pn. "Wykaz przesięwzięć WPF", ktry stanwi zaącznik nr 2 niniejszej uchway. 3. Wyknanie uchway pwierza się Wjtwi Gminy Dbrmierz. 4. Uchwaa wchzi w życie z niem pjęcia.

2 Uzasanienie D UCHWAŁY R XL/29/18 RADY GMY DBRMRZ z nia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wielletniej prgnzy finanswej Gminy Dbrmierz 1. Zmiany w zaączniku nr 1 Uchway r XXXX/24/17 Ray Gminy Dbrmierz z nia 15 grunia 2017 r. "Wielletnia Prgnza Finanswa" wynikają ze zmian w bużecie Gminy Dbrmierz na zień 20 kwietnia 2018 r. 2. Zmiany w zaączniku nr 2 Uchway r XXXX/24/17 Ray Gminy Dbrmierz z nia 15 grunia 2017 r. "Wykaz przesięwzięć WPF" związane są z wyatkami majątkwymi, ktre realizwane bęą z uziaem śrkw z bużetu U raz z prgramw, prjektw lub zaań pzstaych. Szczegy przeprwaznych zmian pisane zstay w bjaśnieniach przyjętych wartści WPF.

3 BJAŚA PRZYJTYCH WARTŚC D WLLTJ PRGZY FASWJ GMY DBRMRZ ZMAY W RKU 2017 W pzycji wyknanie 2017 zaktualizwan kwty na pstawie sprząznych sprawzań bużetwych z wyknania bużetu Gminy Dbrmierz za rk ZMAY W RKU 2018 Zmiany planwanych chw i wyatkw wynikają ze zmian w bużecie Gminy Dbrmierz na zień 01 marca 2018 r. Zmianie ulegają: - chy gem (pz.1) ,58z, - chy bieżące (pz. 1.1) +1.15,00z, - patki i paty (pz ) ,00z, - z subwencji glnej (pz ) ,00z, - z tytuu tacji i śrkw na cele bieżące (pz ) +1.15,00z, - chy majątkwe (pz. 1.2) -9.89,58z, - z tytuu tacji i śr. a inwestycje (pz ) ,58z, - wyatki gem (pz. 2) ,42z, - wyatki bieżące (pz. 2.1) +1.15,00z, - wyatki majątkwe (pz.2.2) ,42z, - wynik bużetu (pz. 3) z, - przychy bużetu (pz. 4) z, - wlne śrki z art. 217 ust. 2 pkt ustawy (pz. 4.2) z, - na pkrycie eficytu bużetu (pz ) z, - kwta ugu (pz. ) ,4z, - rżnica mięzy ch. bież. a wyatk. bież. (pz. 8.2) z, - wyatki bieżące na wynagrzenia i pchne (pz. 11.1) ,00z, - wyatki bjete limiem art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy (pz i )) ,55z, - wyatki inwestycyjne kntynuwane (pz. 11.4) ,09z, - nwe wyatki inwestycyjne (pz. 11.5) ,51z, - chy majątkwe na prgramy...(pz i ) ,58z, - wyatki majątkwe na prgramy...(pz.12.4) ,58z, finanswane śrkami kresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 (pz ) ,58z, - kwta ugu, ktreg spata kna się z wyatkw bużetu (pz. 14.2) ,4z, - wyatki zmniejszające ug (pz.14.3) ,55z. Przeprwazne zmiany wynikają z uaktualnienia plegająceg na zgnści WPF z bużetem Gminy Dbrmierz na zień 01 marca 2018 r. W związku z wprwazeniem planu przychw rku 2018 śrkw w wyskści z z nawyżki bużetwej z rku 2017, tj. śrkw pzstaych z rzliczeń emitwanych papierw wartściwych, kreytw i pżyczek z lat ubiegych, wynik planwania bużetu rku bieżąceg ulega zmianie (planwany eficyt bużetu zwiększa się z).

4 ZMAY W LATACH D zaużenia z kategrii kreytw i pżyczek zaliczn 3 umwy leasingu, ktrych spata w latach nastąpi z wyatkw bieżących bużetu ( ujęt w klumnie 14.2 i 14.3 WPF). Stan zaużenia z tych tytuw na kniec pszczeglnych lat wynsi: Lp. Lata Leasing peracyjny DACA DKKR VA Zaużenie na kniec rku Wyatki w rku Leasing peracyjny ZAGSZCZARKA DWUKRUKWA Zaużenie na kniec rku Wyatki w rku Leasing peracyjny Samch ciężarwy PUGT BXR Zaużenie na kniec rku Wyatki w rku gem leasing peracyjny Zaużenie na kniec rku Wyatki w rku , ,4.901,7 4.34, , ,55 Umwa leasingu z nia r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Stan zaużenia wykazany w klumnie w zaączniku nr 1 uchway jest sumą zaużenia z tytuu kreytw, pżyczek, emisji bligacji raz innych tytuw użnych zaliczanych ugu publiczneg przestawia się następując: Lp Rk Zaużenie z tytuu zaciągniętych kreytw, pżyczek, emisji bligacji kmunalnych Zbwiązania spacane wyatkami z tytuu 3 lesingw peracyjnych Razem , , , , , , , , , , , ,

5 Zmiany w wykazie przesięwzięć WPF W wyatkach na prgramy, prjekty lub zaania pzstae : W wyatkach bieżących wprwazn zbwiązanie - leasing peracyjny na samch ciężarwy PUGT BXR z limitem zbwiązań w kwcie ,01z i kresem spaty w latach (pz ).

6 BJAŚA PRZYJTYCH WARTŚC D WLLTJ PRGZY FASWJ GMY DBRMRZ ZMAY W RKU 2017 Zmiany planwanych chw i wyatkw wynikają ze zmian w bużecie Gminy Dbrmierz na zień 13 paźziernika 2017 r. Zmianie ulegają: - chy gem (pz.1) z, - chy bieżące (pz. 1.1) +4.90z, - chy majątkwe (pz. 1.2) z, - z tytuu tacji i śrkw na inwestycje (pz ) z, - wyatki gem (pz. 2) z, - wyatki bieżące (pz. 2.1) ,1z, - wyatki na bsugę ugu (pz ) z, - wyatki majątkwe (pz.2.2) ,1z, - rżnica mięzy chami bież. a wyatk. bież. (pz. 8.1) ,1z, - rżnica mięzy ch. bież. a wyatk. bież. (pz. 8.2) ,1z, - wyatki bjete limiem art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy (pz. 11.3) ,24z, z teg: majątkwe (pz ) ,24z, - nwe wyatki inwestycyjne (pz. 11.5) ,1z, - chy majątkwe na prgramy...(pz. 12.2) z, śrki kreślne w art. 5 ust. 1 pkt 2 (pz ) z, - wyatki majątkwe na prgramy...(pz.12.4) z, finanswane śrkami kresl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 (pz ) z,

7 ZMAY W RKU 2018 Zmianie ulegają: - chy gem (pz.1) z, - chy majątkwe (pz. 1.2) z, - z tytuu tacji i śrkw na inwestycje (pz ) z, - wyatki gem (pz. 2) z, - wyatki bieżące (pz. 2.1) z, - wyatki majątkwe (pz.2.2) z, - rżnica mięzy chami bież. a wyatk. bież. (pz. 8.1) z, - rżnica mięzy ch. bież. a wyatk. bież. (pz. 8.2) z, - wyatki bjete limiem art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy (pz. 11.3) z, z teg: majątkwe (pz ) z, Przeprwazne zmiany wynikają z uaktualnienia plegająceg na zgnści WPF z bużetem Gminy Dbrmierz na zień 13 paźziernika 2017 r. Kwta ugu na kniec 2017 r. jak i w latach następnych nie ulega zmianie. Zmiany w wykazie przesięwzięć WPF W wyatkach majątkwych na prgramy, prjekty lub zaania realizwane z uziaem śrkw ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1. Zmienia się ączne nakay finanswe i limity zaania Buwa centrum kulturaln rekreacyjneg w miejscwści Jugwa, Gmina Dbrmierz : kres realizacji , ączne nakay finanswe z, z teg limit z, limit z. 2. Zmienia się ączne nakay finanswe i limity zaania Buwa kanalizacji sanitarnej w Aglmeracji Gniewkw, gmina Dbrmierz tap, buwa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkwie i Dzierzkwie : ączne nakay finanswe ,82z, z teg limit ,00z, limit ,82z. 3. Zmienia się ączne nakay finanswe i limity zaania Buwa kanalizacji sanitarnej w miejscwściach Jaskulin, Sikwice, Szymanw, Gmina Dbrmierz : ączne nakay finanswe ,00z, z teg limit z. W wyatkach majątkwych na prgramy, prjekty lub zaania pzstae

8 Wprwaza się zaanie inwestycyjne pn. Buwa centrum kulturaln rekreacyjneg w miejscwści Jugwa, Gmina Dbrmierz stan surwy zamknięty wraz z zagsparwaniem terenu, ączne nakay finanswe ,17z i limitem w rku ,7z (z czeg ,7z stanwią śrki FS Jugwa) raz limitem na 2018 rk w kwcie z.

9 Wielletnia Prgnza Finanswa Zaącznik r 1 Uchway r XL/29/18 Ray Gminy Dbrmierz z nia 20 kwietnia 2018 r. 1) z teg: Wyszczeglnienie Dchy gem Dchy bieżące chy z tytuu uziau we wpywach z patku chweg sb fizycznych chy z tytuu uziau we wpywach z patku chweg sb prawnych 3) patki i paty z patku nieruchmści z subwencji glnej z tytuu tacji i śrkw przeznacznych na cele bieżące Dchy majątkwe ze sprzeaży majątku z tytuu tacji raz śrkw przeznacznych na inwestycje Lp Frmua [1.1]+[1.2] Wyknanie , , , , , , , , , ,23 Wyknanie , , , , , , , , , , ,45 Plan 3 kw , , , , , , , ,30 Wyknanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strna 1

10 1) Wzr mże być stswany także w ukazie pinwym, w ktrym pszczeglne pzycje są przestawine w klumnach, a lata w wierszach. 2) Zgnie z art. 227 ustawy z nia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z pź. zm.) zwanej alej ustawą, wielletnia prgnza finanswa bejmuje kres rku bużetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji uższeg kresu prgnzwania finansweg wzr stsuje się także la lat wykraczających pza minimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pzycji wykazuje się kwty wszystkich patkw i pat pbieranych przez jenstki samrząu terytrialneg, a nie tylk patkw i pat lkalnych. Strna 2

11 z teg: Wyszczeglnienie Lp Wyatki gem 2 Wyatki bieżące z tytuu pręczeń i gwarancji gwarancje i pręczenia plegające wyączeniu z limitu spaty zbwiązań, ktrym mwa w art. 243 ustawy na spatę przejętych zbwiązań samzielneg publiczneg zakau pieki zrwtnej przeksztacneg na zasaach kreślnych w przepisach ziaalnści leczniczej, w wyskści w jakiej nie plegają sfinanswaniu tacją z 4) bużetu państwa wyatki na bsugę ugu setki i ysknt kreślne w art. 243 ust. 1 ustawy setki i ysknt plegające wyączeniu z limitu spaty zbwiązań, ktrym mwa w art. 243 ustawy, w terminie nie uższym niż 90 ni p zakńczeniu prgramu, prjektu lub zaania i trzymaniu refunacji z tych śrkw (bez setek i ysknta zbwiązań na wka krajwy) setki i ysknt plegające wyączeniu z limitu spaty zbwiązań, ktrym mwa w art. 243 ustawy, z tytuu zbwiązań zaciągniętych na wka krajwy Wyatki majątkwe 2.2 Frmua [2.1] + [2.2] Wyknanie , , , , ,32 Wyknanie , , , , ,24 Plan 3 kw , , ,53 Wyknanie , , , , , , , , , , , , , , ) W pzycji wykazuje się kwty la lat bużetwych Strna 3

12 z teg: Wyszczeglnienie Wynik bużetu Przychy bużetu awyżka bużetwa z lat ubiegych Wlne śrki, na pkrycie ktrych mwa w na pkrycie eficytu art. 217 ust.2 pkt eficytu bużetu ustawy bużetu Kreyty, pżyczki, emisja papierw wartściwych na pkrycie nne przychy niezwiązane z na pkrycie eficytu zaciągnięciem 5) eficytu bużetu ugu bużetu Lp Frmua 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wyknanie ,5 2 31, , Wyknanie , , ,47 Plan 3 kw , , , , ,00 Wyknanie , , , , , , , , , , , ) W pzycji wykazuje się w szczeglnści kwty przychw z tytuu prywatyzacji majątku raz spaty pżyczek uzielnych ze śrkw jenstki. Strna 4

13 z teg: z teg: Wyszczeglnienie Rzchy bużetu Spaty rat kapitawych kreytw i pżyczek raz wykup papierw wartściwych w tym ączna kwta przypaających na any rk kwt ustawwych wyączeń z limitu spaty zbwiązań, ktrym mwa w art. 243 ustawy kwta przypaających na any rk kwt ustawwych wyączeń kreślnych w art. 243 ust. 3 ustawy kwta przypaających na any rk kwt ustawwych wyączeń kreślnych w art. 243 ust. 3a ustawy kwta przypaających na any rk kwt ustawwych wyączeń innych niż kreślne w art. 243 ) ustawy nne rzchy niezwiązane ze spatą ugu Lp Frmua [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wyknanie , ,00 Wyknanie , ,00 Plan 3 kw , ,00 Wyknanie , , , , , , , , , , ) W pzycji wykazuje się w szczeglnści wyączenia wynikające z art. 3 ustawy z nia 7 grunia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w związku z realizacją ustawy bużetwej (Dz.U. pz. 145 raz z 2013 r. pz. 1199) raz kwty wykupu bligacji przychwych. Strna 5

14 Wyszczeglnienie Kwta ugu Kwta zbwiązań wynikających z przejęcia przez jenstkę samrząu terytrialneg zbwiązań p likwiwanych i przeksztacanych jenstkach zaliczanych sektra finansw publicznych Relacja zrwnważenia wyatkw bieżących, ktrej mwa w art. 242 ustawy Rżnica mięzy chami bieżącymi a wyatkami bieżącymi Rżnica mięzy chami bieżącymi, skrygwanymi 7) śrki a wyatkami bieżącymi, 8) pmniejsznymi wyatki Lp Frmua [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wyknanie , ,14 Wyknanie , , ,35 Plan 3 kw , , ,23 Wyknanie , , , , , , , , , , , , , ) Skrygwanie śrki kreślne w przepisach tyczy w szczeglnści pwiększenia nawyżkę bużetwą z lat ubiegych, zgnie z art. 242 ustawy. 8) Pmniejszenie wyatkw bieżących, zgnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z nia 7 grunia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w związku z realizacją ustawy bużetwej, tyczy lat Strna

15 Wyszczeglnienie Lp Frmua Wskaźnik planwanej ącznej kwty spaty zbwiązań, ktrej mwa w art. 243 ust. 1 ustawy chw, bez uwzglęnienia zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg i bez uwzglęniania ustawwych wyączeń przypaających na any rk. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planwanej ącznej kwty spaty zbwiązań, ktrej mwa w art. 243 ust. 1 ustawy chw, bez uwzglęnienia zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg, p uwzglęnieniu ustawwych wyączeń przypaających na any rk 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwta zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg przypaających spaty w anym rku bużetwym, plegająca liczeniu zgnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planwanej ącznej kwty spaty zbwiązań, ktrej mwa w art. 243 ust. 1 ustawy chw, p uwzglęnieniu zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg raz p uwzglęnieniu ustawwych wyączeń przypaających na any rk 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spaty zbwiązań Wskaźnik chw bieżących pwiększnych chy ze sprzeaży majątku raz pmniejsznych wyatki bieżące, chw bużetu, ustalny la aneg rku (wskaźnik jenrczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dpuszczalny wskaźnik spaty zbwiązań kreślny w art. 243 ustawy, p uwzglęnieniu ustawwych 9) wyączeń, bliczny w parciu plan 3 kwartau rku pprzezająceg pierwszy rk prgnzy (wskaźnik ustalny w parciu śrenią arytmetyczną z 3 pprzenich lat) 9. śrenia z trzech pprzenich lat [9.5] Dpuszczalny wskaźnik spaty zbwiązań kreślny w art. 243 ustawy, p uwzglęnieniu ustawwych wyączeń, bliczny w parciu wyknanie rku pprzezająceg pierwszy rk prgnzy (wskaźnik ustalny w parciu śrenią arytmetyczną z 3 pprzenich lat) 9..1 śrenia z trzech pprzenich lat [9.5] nfrmacja spenieniu wskaźnika spaty zbwiązań kreślneg w art. 243 ustawy, p uwzglęnieniu zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg raz p uwzglęnieniu ustawwych wyączeń, bliczneg w parciu plan 3 kwartaw rku pprzezająceg rk bużetwy nfrmacja spenieniu wskaźnika spaty zbwiązań kreślneg w art. 243 ustawy, p uwzglęnieniu zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg raz p uwzglęnieniu ustawwych wyączeń, bliczneg w parciu wyknanie rku pprzezająceg rk bużetwy [9.] [9.4] [9..1] [9.4] Wyknanie ,57% 4,57% 4,57% 9,03% % % Wyknanie 201 3,7% 3,7% 3,7% 17,57% % % Plan 3 kw ,3% 9,3% 9,3% 10,78% % % Wyknanie ,71% 9,71% 9,71% 7,17% % % ,94% 1,94% 1,94% 7,79% 12,4% 11,2% ,35% 3,35% 3,35% 11,4% 12,05% 10,84% ,54% 4,54% 4,54% 19,00% 10,07% 8,87% ,99% 4,99% 4,99% 10,03% 12,81% 12,81% ,33% 5,33% 5,33% 9,29% 13,5% 13,5% ,38% 7,38% 7,38% 9,3% 12,77% 12,77% ,93% 5,93% 5,93% 7,5% 9,5% 9,5% ,77% 5,77% 5,77% 7,12% 8,77% 8,77% 202 5,0% 5,0% 5,0% 7,17% 8,04% 8,04% ,4% 5,4% 5,4%,5% 7,31% 7,31% ,31% 5,31% 5,31%,5%,98%,98% ,08% 5,08% 5,08%,74%,82%,82% ,91% 4,91% 4,91%,28%,8%,8% ,7% 4,7% 4,7%,35%,5%,5% ,07% 5,07% 5,07%,33%,4%,4% 9) W pzycji wykazuje się w szczeglnści wyączenia wynikające z art. 3 ustawy z nia 7 grunia 2012 r. zmianie niektrych ustaw w związku z realizacją ustawy bużetwej raz wyączenia związane z emisją bligacji przychwych. entyczne wyączenia tyczą pzycji Strna 7

16 w tym na: nfrmacje uzupeniające wybranych rzajach wyatkw bużetwych z teg: Wyszczeglnienie Przeznaczenie prgnzwanej nawyżki 10) bużetwej Spaty kreytw, pżyczek i wykup papierw wartściwych Wyatki bieżące na wynagrzenia i skaki nich naliczane Wyatki związane z funkcjnwaniem rganw jenstki samrząu 11) terytrialneg Wyatki bjęte limitem, ktrym mwa w art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkwe Wyatki inwestycyjne 12) kntynuwane we wyatki 13) inwestycyjne Wyatki majątkwe w frmie tacji Lp Frmua [11.3.1] + [11.3.2] Wyknanie , , , , , , , , ,00 Wyknanie , , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , Wyknanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nawyżki bużetwej, inne niż spaty kreytw, pżyczek i wykup papierw wartściwych, wymaga kreślenia w bjaśnieniach wielletniej prgnzy finanswej. 11) W pzycji wykazuje się kwty wyatkw w ramach zaań wasnych klasyfikwanych w ziale 750- Aministracja publiczna w rzziaach waściwych la rganw i urzęw jenstki samrząu terytrialneg (rzziay ). 12) W pzycji wykazuje się wartść inwestycji rzpczętych c najmniej w pprzenim rku bużetwym, ktreg tyczy klumna. 13) W pzycji wykazuje się wartść nwych inwestycji, ktre planuje się rzpcząć w rku, ktreg tyczy klumna. Strna 8

17 Wyszczeglnienie Dchy bieżące na prgramy, prjekty lub zaania finanswane z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy śrki kreślne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finanswanie prgramw, prjektw lub zaań realizwanych z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy śrki kreślne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyącznie z zawartych umw na realizację prgramu, prjektu lub 14) zaania Dchy majątkwe na prgramy, prjekty lub zaania finanswane z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy śrki kreślne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy śrki kreślne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyącznie z zawartych umw na realizację prgramu, prjektu lub zaania Wyatki bieżące na prgramy, prjekty lub zaania finanswane z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanswane śrkami kreślnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wyatki bieżące na realizację prgramu, prjektu lub zaania wynikające wyącznie z zawartych umw z pmitem yspnującym śrkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Frmua Wyknanie , , , , , , , , ,00 Wyknanie , , , , , ,5 Plan 3 kw , , , , , ,40 Wyknanie , , , , , , , , , , , , , , , ) W pzycji , , , , , 12..1, raz wykazuje się wyącznie kwty wynikające z umw na realizację prgramu, prjektu lub zaania zawartych na zień uchwalenia prgnzy, a nieplanwanych zawarcia w kresie prgnzy. Strna 9

18 Wyszczeglnienie Lp Wyatki majątkwe na prgramy, prjekty lub zaania finanswane z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finanswane śrkami kreślnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wyatki majątkwe na realizację prgramu, prjektu lub zaania wynikające wyącznie z zawartych umw z pmitem yspnującym śrkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wyatki na wka krajwy w związku z umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania finanswaneg z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglęu na stpień finanswania tymi śrkami w związku z już zawartą umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania Wyatki na wka krajwy w związku z zawartą p niu 1 stycznia 2013 r. umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania finanswaneg w c najmniej 0% śrkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania Przychy z tytuu kreytw, pżyczek, emisji papierw wartściwych pwstające w związku z umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania finanswaneg z uziaem śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzglęu na stpień finanswania tymi śrkami w związku z już zawartą umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania Frmua Wyknanie , , ,34 Wyknanie ,00 Plan 3 kw , Wyknanie , , , , , , ) Przez prgram, prjekt lub zaanie finanswane w c najmniej 0% śrkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rzumieć także taki prgram, prjekt lub zaanie przynszące ch, la ktrych pzim finanswania ze śrkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się p liczeniu zyskntwaneg chu bliczaneg zgnie z przepisami Unii urpejskiej tyczącymi takieg prgramu, prjektu lub zaania. Strna 10

19 Wyszczeglnienie Lp Frmua Przychy z tytuu kreytw, pżyczek, emisji papierw wartściwych pwstające w związku z zawartą p niu 1 stycznia 2013 r. umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania finanswaneg w c najmniej 0% śrkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umwą na realizację prgramu, prjektu lub zaania Kwta zbwiązań wynikających z przejęcia przez jenstkę samrząu terytrialneg zbwiązań p likwiwanych i przeksztacanych samzielnych zakaach pieki zrwtnej 13.1 Kwty tyczące przejęcia i spaty zbwiązań p samzielnych publicznych zakaach pieki zrwtnej raz pkrycia ujemneg wyniku Dchy bużetwe z tytuu tacji celwej z bużetu państwa, ktrej mwa w art. 19 ustawy z nia 15 kwietnia 2011 r. ziaalnści leczniczej (Dz. U. z 2013 r. pz. 217, z pźn. zm.) 13.2 Wyskść zbwiązań plegających umrzeniu, ktrym mwa w art. 190 ustawy ziaalnści leczniczej 13.3 Wyatki na spatę przejętych zbwiązań samzielneg publiczneg zakau pieki zrwtnej przeksztacneg na zasaach kreślnych w przepisach ziaalnści leczniczej 13.4 Wyatki na spatę przejętych zbwiązań samzielneg publiczneg zakau pieki zrwtnej likwiwaneg na zasaach kreślnych w przepisach ziaalnści leczniczej 13.5 Wyatki na spatę zbwiązań samzielneg publiczneg zakau pieki zrwtnej przejętych kńca 2011 r. na pstawie przepisw zakaach pieki zrwtnej 13. Wyatki bieżące na pkrycie ujemneg wyniku finansweg samzielneg publiczneg zakau pieki zrwtnej 13.7 Wyknanie 2015 Wyknanie 201 Plan 3 kw Wyknanie Strna 11

20 Dane uzupeniające ugu i jeg spacie Wyszczeglnienie Spaty rat kapitawych raz wykup papierw wartściwych, ktrych mwa w pkt. 5.1., wynikające wyącznie z tytuu zbwiązań już zaciągniętych Kwta ugu, ktreg planwana spata kna się z wyatkw bużetu Wyatki zmniejszające ug spata zbwiązań wymagalnych z lat pprzenich, innych niż w pz związane z umwami zaliczanymi tytuw użnych wliczanych państwweg ugu publiczneg wypaty z tytuu wymagalnych pręczeń i gwarancji Wynik peracji niekaswych wpywających na kwtę ugu ( m.in. umrzenia, rżnice kurswe) Lp Frmua Wyknanie ,00 Wyknanie , ,75 Plan 3 kw , , ,55 Wyknanie , , , , , , , , , , , , , , , , * nfrmacja spenieniu wskaźnika spaty zbwiązań kreślneg w art. 243 ustawy p uwzglęnieniu zbwiązań związku wsptwrzneg przez jenstkę samrząu terytrialneg, raz p uwzglęnieniu ustawwych wyączeń zstanie autmatycznie wygenerwana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 rzprzązenia Ministra Finansw z nia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jenstki samrząu terytrialneg (Dz U pz 8, z pźn zm ). Autmatyczne wyliczenia anych na pstawie wartści histrycznych i prgnzwanych przez jenstkę samrząu terytrialneg tyczą w szczeglnści także pz i pzycji z sekcji nr 1. ** ależy wskazać jeną z następujących pstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy kreślającą prceurę jaką bjęta jest jenstka samrząu terytrialneg. - pzycje znaczne symblem sprząza się na kres, na ktry zaciągnięt raz planuje się zaciągnąć zbwiązania użne (prgnza kwty ugu). kres ten nie plega wyużeniu w sytuacji planwania wyatkw z tytuu niewymagalnych pręczeń i gwarancji. W przypaku planwania wyatkw z tytuu niewymagalnych pręczeń i gwarancji w kresie uższym niż kres, na ktry zaciągnięt raz planuje się zaciągnąć zbwiązania użne, infrmację wyatkach z tytuu niewymagalnych pręczeń i gwarancji, wykraczających pza wspmniany kres, należy zamieścić w bjaśnieniach wielletniej prgnzy finanswej. W przypaku, gy kwty wyatkw wynikające z limitw wyatkw na przesięwzięcia wykraczają pza kres prgnzy kwty ugu t pzycje znaczne symblem sprząza się statnieg rku, na ktry ustaln limit wyatkw na realizację przesięwzięć 1) Pzycje sekcji 15 są wykazywane wyącznie przez jenstki samrząu terytrialneg emitujące bligacje przychwe. 17) Pzycje sekcji 1 wykazują wyącznie jenstki bjęte prceurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strna 12

21 Ś Ś ą ż ń ą żą Ł ą ś żą ż ą ę ą ą ż ą ą ą ą ś ń ą ą ę ęć ę ą ą ć ą ą ą ś ś ś ę ą ś ń

22 ą Ą ą ą ę ś ę ź ś ś ą ń ś ś ą ń ń ą ń ś

23 _ r,l \c F. J? l _ l l l l c a ] Fl ] a_l q 'l',, ;: :cji l,,,"j], " ]:,1".,.a-l:nrJ:i::: H ń k: ],,::,,l:j]]l:,::: :l] 5,:::]ii]::] : :i 'i ]t n, J i]',i: :ą.ii. /::i: j, _ ią l,: ilji ::]l] ::.'] a a a a_. ^ :,::l Qi iii, 'l;1l i;)i: : -] :::]i] :::],l iij :lś] 1 _ Ń :i]i:,a) lil,: ] :!::,]i::,' l ]: tr: 1 :!:: :. J l!: s. ]li,r:.ii,:.li], 11]t _ i;] ]9],!: l, i : ], ir: J '.;.' _!i,:.: :i.i:1] l,l c' i:.,]]] a a q - jjii a a Ń _ -.. :, ]q iri] aa.'a;: ::::: ]]::: 9_ a ;1., :::. ] :] i ::: ]: : fl J a a a l rlrlf ll l ::::];]]::]:]:, :,::i.ii{:.:.ii p. i ] $.ii.. *!:::::i;:: i\ tr } 9 L i (,. :l,a, C) (, e - i,.;]. ffiff l 5l5 l c{..l l Dl a ffi 5 ] i:b" i;,,3 c q_> ' - il c f ąy.9-0} G cl (,!a, t _\\!,a z z ct } l9 el li l ] *l lf l *l lq ip 5._l,, l.i. }, * 8.s r śliil J,, l,, - }a.! l lc lm,ą l 9 l8 l a c,ńl l! Ńś 9. ś c _ a }- 3 l- l- l- <9 l. l lź l 3 *;, lc, l ln l5 lą il.: F..9 -! LlJ 5! Pl l il (' F- Gc 5 l 3l l q* 5! )ru.c ]i; l l l c (l 9 l"!!, iru )ru c tr.9 (r t9 ar - Ń ś ) 9 (fś f "l )l 1 \: } ti.9 ęi.c (D l..c (, tr.q ] } 9 -!! ] L ".l 3,1 a! ś_ ś, 9.3 Ń a ś^ z :.' ]i] F :.:-' J'Ń:ń,!p f ;i D G,. c,;, J,.g..: +.: g lż }'a > ą*9,}j +; Hi ;,9.,H ź! c l ^ tr ' v'c- j 3 Ń c ;.Y ;,9, c,9 5 t,:l l ll l; l ll l l._ l! l._ i l l ll - <,3 i l lś lq c,, l ;, ] 3l l lebl.1 ry ": l :l )l Ńl l al l!śl V ę ry 3l Bl. c!.:.l J -l.l 9 l } l.g 9, ;l l cl.jl l źl j_ l l ],l ry ': P, ^l l cl Ńl n.: l ffi l9 v lhu,,, l cl] ->l!ą ",i l l l ' lśr l ' - ':: ] g l,iiil"ll ęl cl fi - c l sl al śl 9p 5 Fl : ". 3 :l l b 9l l l :ll!b 9l l.l ]83 l 9 żl l :l.-lcl l J, :9 l; 1_3 l l 3 l ^l ll -l { Rl!l :l l l (l l* l l l.. lc ltr : L:,>-ę l}: '' '. l l] Pl _ęl pl l l l l ą.9^ u sl f p9 r.b5 c c 9. i B - l l l,fl,} l, a,9 J i,,9 l] l, 9l c9 l l l sl $l l"5 :1 (l!l]l >l >l ś }ll q.!.:.9j.c!

24 ę ś ę Ń ą ą ś ą ć ż Ą ć ś ś ą ę ś źń ą Ń ż ę ą Ń ę