Rada Miejska uchwala, co następuje:

U C H W A Ł A Nr 344 / 09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./,oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę Zwiększyć dochody gminy o kwotę zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach stanowi wielkość 300.000 zł 1.127.989 zł 76.544.699 zł. 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę Zwiększyć wydatki gminy o kwotę zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość 3.065.450 zł 4.729.310 zł 90.129.003 zł. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.584.304 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 4.884.304 zł. zaciągniętych kredytów w kwocie - 8.700.000 zł. 4. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2009r p.n. Zadania inwestycyjne w 2009r zmieniony: - Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 306/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2009r - Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009r otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 03 czerwca 2009r, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2009 p.n. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zmieniony: - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009 r - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 03 czerwca 2009r otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 6. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 292/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2009r p.n. Przychody i rozchody budżetu w 2009r zmieniony: - Załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr 298/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2009r - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 318/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2009 r - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 03 czerwca 2009 r otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 344 /09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2009. Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego: Dochody zmniejszenie o kwotę 300.000 zł zwiększenie o kwotę 1.127.989 zł Wydatki zmniejszenie o kwotę 3.065.450 zł zwiększenie o kwotę 4.729.310 zł DOCHODY Zmniejszenie dochodów występuje: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej. Zwiększenie dochodów występuje: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.200 zł tytułem wpływu odsetek od nieterminowych płatności za wynajem i dzierżawę nieruchomości oraz użytkowania wieczystego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75313 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 13.860 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r z przeznaczeniem na diety członków komisji okręgowych, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr: DWW-3101-77/09 z dnia 29.05.2009r. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 442.429 zł w tym : Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Powyższe dochody realizuje Urząd Skarbowy Warszawa Bielany. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 134.229 zł z tytułu: - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 35.000 zł pobieranego przez urzędy skarbowe - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 99.229 zł Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu z różnych opłat (koszty upomnienia). Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 306.000 zł z tytułu: Planowanych wpływów z: - renty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. odsetek od nieterminowych płatności pozostałych opłat o kwotę 6.000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł. w związku z planowanym wpływem środków z tytułu pomocy finansowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych na remont i wyposażenie budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 6.500 zł z tytułu wpływu dochodów gminy związanych z obsługą zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 613.000 zł, w tym: rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 600.000 zł. tytułem planowanych wpływów z usług w zakresie gospodarki wodnościekowej. rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł. z tytułu wpływu środków z rozliczenia lat ubiegłych w zakresie gospodarki komunalnej.

WYDATKI Zmniejszenie wydatków występuje: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 139.200 zł tytułem przesunięcia środków między paragrafami w ramach działu i rozdziału zgodnie z klasyfikacją budżetową. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.000 zł tytułem zmniejszenia środków obejmujących wydatki bieżące w przedszkolach o kwotę 6.000 zł. przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zmiana obejmuje przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału. Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.250 zł tytułem zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy: przeniesienia środków w wysokości 17.550 zł. z rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki rozdziału Zwalczanie narkomanii celem realizacji zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. przeniesienia środków na wydatki bieżące w ramach rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 2.700 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.900.000 zł obejmuje zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów- Strzykuły-Macierzysz-Szeligi. Zmiana dokonana w związku z podziałem realizacji zadania na etapy. ( Zmiana WPI) Zwiększenie wydatków występuje: Dział 600 Transport i łączność o kwotę 130.000 zł. obejmuje: wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł. tytułem zwiększenia środków na remonty dróg gminnych wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł. tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Kapuckiej w Ożarowie. Powyższe nakłady dotyczą opracowania projektu przebudowy drogi. Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 500.000 zł. tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku

Urzędu. Powyższe nakłady dotyczą opracowania dokumentacji technicznej oraz dobudowy portierni wraz z windą. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 13.860 zł tytułem sfinansowania diet w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji o kwotę 139.200 zł w związku z realizacją Uchwały Nr 342/09 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów komisariatu policji w Ożarowie Mazowieckim. Zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowych paragrafów niezbędnych do prawidłowej realizacji budżetu, m.in.: - uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - 103.512 zł. - pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 3.600 zł. - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy - 7.500 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 5.592 zł. - pozostałe wydatki rzeczowe 18.996 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 676.000 zł w tym: wydatków bieżących o kwotę 256.000 zł. w tym: Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 6.000 zł tytułem zwiększenia wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, zmiana w ramach rozdziału. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 250.000 zł. tytułem zwiększenia wydatków na finansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz dowozu dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatków majątkowych o kwotę 420.000 zł., w tym: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 190.000 zł. tytułem zwiększenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja placówek szkolnych, w tym na dokończenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie. Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 100.000 zł. tytułem zwiększenia nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne p.n. Modernizacja

placówek przedszkolnych. z przeznaczeniem na wykonanie nowego węzła ciepłowniczego w budynku Przedszkola Nr 2 w Ożarowie. Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł. ( w tym: środki własne w wysokości 80.000 zł., środki z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 50.000 zł. ) tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego p.n. Remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim. Planowane nakłady obejmują : Remont Szkoły Podstawowej Nr 1, w tym:malowanie sal lekcyjnych, cyklinowanie i lakierowanie, wymianę okien. Remont gimnazjum w tym: wymianę drzwi wewnętrznych, malowanie sal, malowanie korytarza, wymianę uszkodzonych rynien, zakup sprzętu dla klasy 0,w tym: zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup oprogramowania do wykorzystania w nauczaniu integrowanym. Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 20.250 zł Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 17.550 zł z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia bezosobowe - 2.450 zł - zakup materiałów i wyposażenia - 15.000 zł - różne opłaty i składki - 100 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na: - zakup akcesoriów komputerowych - 1.500 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.200 zł Zmiany dokonane w związku z realizacją Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł. tytułem zwiększenia środków na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 3.240.000 zł tytułem finansowania: wydatków bieżących Energetyki Ożarów o kwotę 340.000 zł.w tym : - zakup energii 200.000 zł. - zakup usług pozostałych 140.000 zł. wydatków majątkowych o kwotę 2.900.000 zł. tytułem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych p.n.: - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów- Strzykuły-Macierzysz-Szeligi etap I Macierzysz Szeligi Łączne nakłady finansowe 2.150.000 zł. Lata finansowania: rok 2009 1.100.000 zł.,

rok 2010 940.000 zł., rok 2011 50.000 zł. Planowane nakłady dotyczą budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Macierzysz, Szeligi o dł. Sieci 3907 mb, obejmującej ul.sławęcińską, Podgrodzie, Wojska Polskiego, Mazowiecką, Sochaczewską, Szeligowską. - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkówek-Wieruchów- Strzykuły-Macierzysz-Szeligi etap II Macierzysz Szeligi Łączne nakłady finansowe 8.200.000 zł. Lata finansowania zadania określa się następująco: rok 2009 1.800.000 zł. ( w tym: środki z kredytu w wysokości 1.500.000 zł., środki własne w wysokości 300.000 zł. ), rok 2010 5.100.000 zł., rok 2011 1.300.000 zł. Powyższe etapy realizacji zadania wprowadza się do WPI. Planowane nakłady dotyczą rozpoczęcia budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Macierzysz, Szeligi o dł. Sieci 6842,5 mb, w tym ul. Sochaczewska, Szkolna, Szeligowska, Witkowskiej, Brzozowa, Sosnowa, Klonowa, Jesionowa, Akacjowa, Cyprysowa. Wprowadza się zmianę opisu zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkówek- Wieruchów, Strzykuły-Macierzysz-Szeligi Planowane nakłady w kwocie 100.000 zł. dotyczą zakończenia opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Piotrkówek, Wieruchów i Strzykuły. Łączne nakłady finansowe planowane w wysokości 5 000.000 zł. Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne do WPI: Przebudowa ulicy Tuwima w Ożarowie. Łączne nakłady finansowe 2.500.000 zł. Lata finansowania zadania określa się następująco: rok 2009-50.000 zł. rok 2010-2.000.000 zł. rok 2011-450.000 zł. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego położonego Os.Ołtarzew. Łączne nakłady finansowe 25.000.000 zł. Lata finansowania zadania określa się następująco: rok 2009 50.000 zł. rok 2010 50.000 zł. rok 2011 50.000 zł.