REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)
Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji Forward zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej. 2 1. Przy zawieraniu Transakcji Forward obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Forward i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Forward, decydować będą postanowienia Regulaminu Forward. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Forward i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Forward zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Forward pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Dodatkowe Warunki Transakcji Forward Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 2) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Fixingu; 3) Dzień Rozliczenia Transakcji Forward/Koszyka Transakcji Forward (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Forward/Koszyka Transakcji Forward; 4) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji Forward niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Forward; 5) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, mogący nastąpić nie później niż do godz. 10.30 w Dniu Fixingu; 6) Fixing o ile Strony nie ustalą inaczej, kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski opublikowany na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową przez Fixing rozumie się kurs ustalany przez Bank poprzez złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji kursów średnich, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej (przeliczenie kursów dokonywane jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku); 7) Istotne Warunki Transakcji Forward Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 8) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędących Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 9) Koszyk Transakcji Forward zbiór co najmniej dwóch wskazanych przez Klienta Transakcji Forward o tym samym Dniu Rozliczenia, Walucie Bazowej i Walucie Niebazowej; 10) Kurs Referencyjny jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, kurs walutowy będący iloczynem Fixingu ustalonego w Dniu Fixingu oraz odpowiedniego mnożnika według następującej procedury: a) Jeżeli Klient kupuje w Transakcji Forward Walutę Bazową mnożnikiem jest liczba 0,9995, b) Jeżeli Klient sprzedaje w Transakcji Forward Walutę Bazową mnożnikiem jest liczba 1,0005; 11) Kurs Terminowy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia; 12) Kwota Koszyka Transakcji Forward kwota wyliczona zgodnie z zapisami 11; 13) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward kwota, którą zostaje obciążony lub uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 14) Kwota Transakcji Forward ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Forward kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 15) Potwierdzenie Transakcji Forward dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Forward; 16) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Forward; 17) Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia dokument stanowiący dowód dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Forward; 18) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 19) Rozliczenie Transakcji Forward/Rozliczenie Koszyka Transakcji Forward rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Forward lub Koszyka Transakcji Forward; 20) Transakcja Forward każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Forward oraz w Potwierdzeniu Transakcji Forward; 21) Transakcja Zamykająca Forward transakcja zawierana przez Strony celem dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward lub dokonania rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward, której warunki finansowe stosujące się do Banku są tożsame ze stosującymi się do Klienta warunkami Transakcji Forward, dla której/których transakcja taka ma być Transakcją Zamykającą Forward;
22) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji Forward uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji Forward jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 23) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 24) Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward sposób zamknięcia Transakcji Forward opisany w 10; 25) Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sposób zmiany Uzgodnionych Warunków Transakcji Forward opisany w 9; 26) Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward uzgodniony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Dzień Roboczy przypadający przed lub po Dniu Rozliczenia Transakcji Forward; 27) Zmieniony Kurs Terminowy ustalony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward. Przedmiot i zawarcie Transakcji Forward 4 1. Przedmiotem Transakcji Forward jest kupno/sprzedaż w Dniu Rozliczenia Transakcji Forward Kwoty Transakcji Forward po Kursie Terminowym. 2. Z zastrzeżeniem ust. 8, w celu zawarcia Transakcji Forward Strony zobowiązane są do uzgodnienia w zakresie Istotnych Warunków Transakcji Forward: a) Roli Stron w Transakcji Forward Kupujący Walutę Bazową lub Sprzedający Walutę Bazową; b) Kwoty Transakcji Forward; c) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; d) Dnia Rozliczenia; e) Kursu Terminowego. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji Forward Strony mogą uzgodnić: a) Dzień Fixingu; b) Rachunki Rozliczeniowe. 4. Minimalna Kwota Transakcji Forward wynosi 50.000 PLN lub równowartość tej kwoty w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP. 5. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie pomiędzy Stronami, zgodnie z zapisami Regulaminu Forward, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 6. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward a Dniem Rozliczenia Transakcji Forward wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 7. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Forward nie uzgodnią: 1) Dnia Fixingu, wówczas przyjmuje się, że Dzień Fixingu przypada na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia, 2) Waluty Niebazowej, wówczas przyjmuje się, że Walutą Niebazową jest PLN. 8. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Forward mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Forward na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Forward, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2-3 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 2-3. Rozliczenie Transakcji Forward 5 Klient ma prawo wyboru sposobu Rozliczania Transakcji Forward netto lub brutto. Decyzję o sposobie Rozliczenia Transakcji Forward Klient przekazuje Bankowi do godz. 10.30 w Dniu Fixingu. W przypadku braku decyzji Klienta dokonane zostaje rozliczenie brutto. 6 1. W celu rozliczenia netto wyznaczona zostaje kwota rozliczenia netto według następującego wzoru: Kn = F K N gdzie: Kn Kwota rozliczenia netto ; F Kurs Referencyjny; K Kurs Terminowy; N Kwota Transakcji Forward; Wartość bezwzględna różnicy. 2. Rozliczenie netto polega na porównaniu Kursu Referencyjnego z Kursem Terminowym zgodnie z następującą procedurą: 1) W przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto ; 2) W przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto ;
3) W przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto ; 4) W przypadku, gdy, Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto. 7 1. Rozliczenie brutto polega na wymianie pomiędzy Stronami Kwoty Transakcji Forward oraz jej równowartości w Walucie Niebazowej przeliczonej po Kursie Terminowym. 2. Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym kwotę waluty sprzedawanej najpóźniej do godz. 16.00 w Dniu Rozliczenia. 3. Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą waluty sprzedawanej, a następnie Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej. 4. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla waluty sprzedawanej nie ma środków wystarczających do dokonania rozliczenia brutto, dokonywane jest rozliczenie netto, a do wyznaczenia kwoty rozliczenia netto zastosowanie ma: 1) odpowiedni kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Forward kursów z Tabeli Kursowej Banku prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; lub 2) kurs ustalony samodzielnie przez Bank. 8 Klient ma prawo wykorzystać Kwotę Transakcji Forward do dokonania przekazu lub innej operacji bankowej. Operacje te są wykonywane przez właściwe jednostki Banku zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach Banku, które odnoszą się do tego typu operacji. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward 9 1. Klient ma prawo do Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward nie później niż na trzy Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia. 2. Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward może przypadać przed lub, za zgodą Banku, po Dniu Rozliczenia Transakcji Forward. 3. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward może nastąpić tylko jeden raz. 4. W celu dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Strony ustalają Zmieniony Kurs Terminowy, Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward oraz Kwotę Transakcji Forward objętą Zmianą Dnia Rozliczenia Transakcji Forward. 5. W przypadku dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward, Dzień Rozliczenia i Kurs Terminowy zostają zastąpione odpowiednio Zmienionym Dniem Rozliczenia i Zmienionym Kursem Terminowym. 6. Po Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward. Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward 10 1. Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward. 2. W celu dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, Strony zawierają Transakcję Zamykającą Forward, której dniem rozliczenia jest Dzień Rozliczenia Transakcji Forward. 3. Zawierając Transakcję Zamykającą Forward, Strony dokonują Uzgodnienia Warunków Transakcji analogicznie do zakresu określonego w 4 ust. 2, 3, 6 i 7 niniejszego Regulaminu, właściwego dla Transakcji Zamykającej Forward. 4. Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Transakcji Forward zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, wyliczoną zgodnie ze wzorem wskazanym w 6 ust. 1, przy czym: 1) Kurs Referencyjny zostaje zastąpiony Kursem Terminowym Transakcji Zamykającej Forward; 2) Kwota Transakcji Forward zostaje zastąpiona Kwotą Transakcji Forward objętą Wcześniejszym Zamknięciem Netto Transakcji Forward. 5. Rozliczenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward polega na porównaniu Kursu Terminowego Transakcji Zamykającej Forward z Kursem Terminowym zgodnie z następującą procedurą: 1) w przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 2) w przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 3) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 4) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward.
6. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Forward dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward. 7. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward zawierające warunki Transakcji Zamykającej Forward. Rozliczenie Koszyka Transakcji Forward 11 1. Koszyk Transakcji Forward może być rozliczany w trybie netto lub brutto. 2. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej jest równa różnicy: 1) sumy kwot Waluty Bazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward; oraz 2) sumy kwot Waluty Bazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 3. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej jest dodatnia, jeżeli suma kwot w Walucie Bazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward jest większa niż suma kwot w Walucie Bazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 4. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej jest równa różnicy: 1) sumy kwot Waluty Niebazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward; oraz 2) sumy kwot Waluty Niebazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 5. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej jest dodatnia, jeżeli suma kwot w Walucie Niebazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward jest większa niż suma kwot w Walucie Niebazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 12 1. Rozliczenie netto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest w następującym trybie: 1) Bank zawiera z Klientem Transakcję Zamykającą Forward polegającą na odkupie/odsprzedaży Kwoty Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej po uzgodnionym przez Strony Kursie Terminowym Transakcji Zamykającej Forward. Transakcja Zamykająca Forward wchodzi w skład Kwoty Koszyka Transakcji Forward i jest rozliczana w trybie rozliczenia netto ; 2) Kwota rozliczenia netto jest równa Kwocie Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej, po uwzględnieniu Transakcji Zamykającej Forward; 3) Uzgodnienie kwoty rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward powoduje wygaśnięcie zobowiązań Stron wynikających z zawartych Transakcji Forward oraz Transakcji Zamykającej Forward w Walucie Bazowej z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty kwoty rozliczenia netto ; 4) W przypadku, gdy kwota rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward ma wartość ujemną, jest ona należna Bankowi i w Dniu Rozliczenia Bank obciąża kwotą rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla Waluty Niebazowej; 5) W przypadku, gdy kwota rozliczenia netto ma wartość dodatnią, jest ona należna Klientowi i w Dniu Rozliczenia Bank uznaje kwotą rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla Waluty Niebazowej. 13 1. Rozliczenie brutto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest w następującym trybie: 1) nie później niż do godz. 16.00 w Dniu Rozliczenia Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym Kwotę Koszyka Transakcji Forward w tej walucie, w której Kwota Koszyka Transakcji Forward jest ujemna; 2) w Dniu Rozliczenia Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy kwotą, o której mowa w punkcie 1, a następnie uznaje Rachunek Rozliczeniowy w walucie, dla której Kwota Koszyka Transakcji Forward jest dodatnia. 2. W przypadku braku środków na dokonanie rozliczenia brutto dokonywane jest rozliczenie netto zgodnie z zapisami 12, przy czym Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej zostaje zastąpiony: 1) odpowiednim kursem z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożeniem dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Forward kursów z Tabeli Kursowej Banku prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; lub 2) kursem ustalonym samodzielnie przez Bank. 14 Rozliczenie netto lub brutto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest z uwzględnieniem zapisów Rozdziału Kompensacja zobowiązań wymagalnych Warunków Współpracy. Postanowienia końcowe 15 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Forward, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Forward, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Forward. Do Transakcji Forward zawartych w okresie od dnia otrzy-
mania przez Klienta zmian do Regulaminu Forward do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Forward przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Forward z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Forward, a do już zawartych Transakcji Forward będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Forward przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Forward obowiązuje w stosunku do Transakcji Forward zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, 3 czerwca 2013 r.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Transakcji Forward nr a Zawartej w dniu pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem (imię i nazwisko/ nazwa Klienta) zwanym dalej Klientem, Kupujący Walutę Bazową: Klient/ Bank* Sprzedający Walutę Bazową: Klient/ Bank* Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Forward: Kwota Transakcji Forward w Walucie Niebazowej: Dzień Rozliczenia: Dzień Fixingu: Kurs Terminowy: Rachunki Rozliczeniowe: 1. 2. Transakcja Forward zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-68-41, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward odnoszące się do Transakcji Forward nr: Warunki Transakcji Zamykającej Forward: Kupujący Walutę Bazową: Klient/ Bank* Sprzedający Walutę Bazową: Klient/ Bank* Waluta Bazowa/ Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Forward podlegająca Wcześniejszemu Zamknięciu Netto Transakcji Forward: Kwota Transakcji Forward w Walucie Niebazowej podlegająca Wcześniejszemu Zamknięciu Netto Transakcji Forward:: Dzień Rozliczenia: Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward: Uwagi: Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-68-41, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.
Załącznik nr 3 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward nr: Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Transakcji Forward na następujących warunkach: Zmiany Dnia Rozliczenia Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward: Zmieniony Kurs Terminowy: Kwota Transakcji Forward objęta Zmianą Dnia Rozliczenia: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward odnosi się do Transakcji Forward nr: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward dokonywana jest na podstawie Warunków Współpracy*, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy* lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-000-68-41, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.