Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Aktywa trwałe 321 931 082,27 A.I. Wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 A.I.2 Wartość firmy 0,00 A.I.3 Inne wartości niematerialne i prawne 181 194,31 A.I.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 319 806 749,40 A.II.1 Środki trwałe 318 704 712,30 A.II.1.a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 58 518 171,19 A.II.1.b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 175 143 662,94 A.II.1.c urządzenia techniczne i maszyny 11 843 858,49 A.II.1.d środki transportu 274 923,96 A.II.1.e inne środki trwałe 72 924 095,72 A.II.2 Środki trwałe w budowie 1 102 037,10 A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 A.III. Należności długoterminowe 0,00 A.III.1 Od jednostek powiązanych 0,00 A.III.2 Od pozostałych jednostek 0,00 A.IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 A.IV.1 Nieruchomości 0,00 A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne 0,00 A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 A.IV.3.a w jednostkach powiązanych 0,00 A.IV.3.a.- udziały lub akcje 0,00 A.IV.3.a.- inne papiery wartościowe 0,00 A.IV.3.a.- udzielone pożyczki 0,00 A.IV.3.a.- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 A.IV.3.b w pozostałych jednostkach 0,00 A.IV.3.b.- udziały lub akcje 0,00 A.IV.3.b.- inne papiery wartościowe 0,00 A.IV.3.b.- udzielone pożyczki 0,00 A.IV.3.b.- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 Strona 1
A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 943 138,56 A.V.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 A.V.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 943 138,56 B. Aktywa obrotowe 100 550 603,14 B.I. Zapasy 16 987 622,83 B.I.1 Materiały 16 987 622,83 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku 0,00 B.I.3 Produkty gotowe 0,00 B.I.4 Towary 0,00 B.I.5 Zaliczki na dostawy 0,00 B.II. Należności krótkoterminowe 59 919 839,27 B.II.1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 B.II.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 B.II.1.a.- do 12 miesięcy 0,00 B.II.1.a.- powyżej 12 miesięcy 0,00 B.II.1.b inne 0,00 B.II.2 Należności od pozostałych jednostek 59 919 839,27 B.II.2.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 58 083 078,88 B.II.2.a.- do 12 miesięcy 58 083 078,88 B.II.2.a.- powyżej 12 miesięcy 0,00 B.II.2.b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń B.II.2.c inne 1 836 760,39 B.II.2.d dochodzone na drodze sądowej 0,00 B.III. Inwestycje krótkoterminowe 16 271 169,77 B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 271 169,77 B.III.1.a w jednostkach powiązanych 0,00 B.III.1.a.- udziały lub akcje 0,00 B.III.1.a.- inne papiery wartościowe 0,00 B.III.1.a.- udzielone pożyczki 0,00 B.III.1.a.- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 B.III.1.b w pozostałych jednostkach 0,00 B.III.1.b.- udziały lub akcje 0,00 B.III.1.b.- inne papiery wartościowe 0,00 B.III.1.b.- udzielone pożyczki 0,00 B.III.1.b.- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Strona 2
B.III.1.c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 271 169,77 B.III.1.c.- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16 271 169,77 B.III.1.c.- inne środki pieniężne 0,00 B.III.1.c.- inne aktywa pieniężne 0,00 B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 371 971,27 AKTYWA RAZEM 422 481 685,41 Sumy aktywów i pasywów na 2014 r. są takie same Sumy aktywów i pasywów na 2015 r. są takie same Data sporządzenia: Imię i nazwisko osoby wypełniającej: Małgorzata Mróz Numer telefonu: 424-70-60 Strona 3
Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A Kapitał (fundusz) własny -104 878 732,12 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy 235 716 953,92 A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 A.VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -305 372 475,88 A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia) 0,00 A.VII.2 Strata (wielkość ujemna) -305 372 475,88 A.VIII Zysk (strata) netto -35 223 210,16 A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia) 0,00 A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna) -35 223 210,16 A.IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 527 360 417,53 B.I Rezerwy na zobowiązania 80 726 933,51 B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34 765 997,03 B.I.2.- długoterminowa 29 983 534,18 B.I.2.- krótkoterminowa 4 782 462,85 B.I.3 Pozostałe rezerwy 45 960 936,48 B.I.3.- długoterminowe 0,00 B.I.3.- krótkoterminowe 45 960 936,48 B.II Zobowiązania długoterminowe 48 150 588,14 B.II.1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 B.II.2 Wobec pozostałych jednostek 48 150 588,14 B.II.2.a kredyty i pożyczki 48 150 588,14 B.II.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 B.II.2.c inne zobowiązania finansowe 0,00 Strona 4
B.II.2.d inne 0,00 B.III Zobowiązania krótkoterminowe 294 425 326,84 B.III.1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 B.III.1.a.- do 12 miesięcy 0,00 B.III.1.a.- powyżej 12 miesięcy 0,00 B.III.1.b inne 0,00 B.III.2 Wobec pozostałych jednostek 277 850 755,73 B.III.2.a kredyty i pożyczki 31 807 745,14 B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 B.III.2.c inne zobowiązania finansowe 0,00 B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 176 402 765,37 B.III.2.d.- do 12 miesięcy 166 607 937,59 B.III.2.d.- powyżej 12 miesięcy 9 794 827,78 B.III.2.e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 B.III.2.f zobowiązania wekslowe 19 263 000,00 B.III.2.g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 26 107 817,14 B.III.2.h z tytułu wynagrodzeń 11 357 318,09 B.III.2.i inne 12 912 109,99 B.III.3 Fundusze specjalne 16 574 571,11 B.IV. Rozliczenia międzyokresowe 104 057 569,04 B.IV.1 Ujemna wartość firmy 0,00 B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 104 057 569,04 B.IV.2.- długoterminowe 103 919 104,90 B.IV.2.- krótkoterminowe 138 464,14 PASYWA RAZEM 422 481 685,41 Sumy aktywów i pasywów na 2014 r. są takie same Sumy aktywów i pasywów na 2015 r. są takie same Wartości wyniku finansowego na 2014 r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same Wartości wyniku finansowego na 2015 r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same Data sporządzenia: 2015-04-29 Imię i nazwisko osoby wypełniającej: Małgorzata Mróz Numer telefonu: 424-70-60 Strona 5
Nazwa Jednostki: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Ulica: Kopernika 36 Kraków KOD WYSZCZEGÓLNIENIE 31.03.2015 r. 1 2 4 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 132 835 094,92 - od jednostek powiązanych 0,00 A.I. Przychody netto ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych 122 723 283,59 A.II. Przychody netto ze sprzedaży innych produktów 6 585 432,52 A.III. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 3 526 378,81 A.IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 A.V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej 175 195 393,02 B.I. Amortyzacja 7 430 223,54 B.II. Zużycie materiałów i energii 78 950 577,32 B.II.1 w tym materiałów 75 202 483,85 B.II.1.a - leków 49 804 265,22 B.II.1.b - żywności 112 921,79 B.II.1.c - sprzętu jednorazowego 17 626 360,02 B.II.1.d - odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych 4 250 543,87 B.II.1.e - paliwa (gaz) 38 502,73 B.II.1.f - pozostałe 3 369 890,22 B.II.2 w tym energii 3 748 093,47 B.II.2.a - elektrycznej 1 525 210,85 B.II.2.b - cieplnej 1 873 999,66 B.II.2.c - pozostałe 348 882,96 B.III. Usługi obce 21 771 488,70 B.III.1 remontowe 2 223 871,66 B.III.2 transportowe 938 615,32 B.III.3 medyczne obce (umowy cywilno-prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.) 11 353 635,77 B.III.4 pozostałe usługi 7 255 365,95 B.IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 710 332,35 - podatek akcyzowy 0,00 B.V. Wynagrodzenia 50 917 255,81 B.V.1 wynagrodzenia ze stosunku pracy 43 125 845,63 B.V.2 wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło 840 992,70 B.V.3 wynagrodzenia pozostałe 6 950 417,48 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14 373 091,45 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 42 423,85 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 Strona 6
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) -42 360 298,10 D. Pozostałe przychody operacyjne 9 243 847,33 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 D.II. Dotacje 2 000 970,00 D.III. Inne przychody operacyjne 7 242 877,33 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 472 306,07 E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 5 191,58 E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 860,00 E.III. Inne koszty operacyjne 1 465 254,49 F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -34 588 756,84 G. Przychody finansowe 1 770 932,58 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 - od jednostek powiązanych 0,00 G.II. Odsetki, w tym: 1 770 932,58 - od jednostek powiązanych 0,00 G.III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 G.V. Inne 0,00 H. Koszty finansowe 2 405 385,90 H.I. Odsetki, w tym: 2 297 972,34 - dla jednostek powiązanych 0,00 H.II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 H.III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 H.IV. Inne 107 413,56 I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -35 223 210,16 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 J.I. Zyski nadzwyczajne 0,00 J.II. Straty nadzwyczajne 0,00 K. Zysk (Strata) brutto (I+J) -35 223 210,16 L. Podatek dochodowy 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 N. Zysk (Strata) netto (K-L-M) -35 223 210,16 Wartości wyniku finansowego na 2014 r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same Wartości wyniku finansowego na 2015 r. w bilansie i w rachunku zysków i strat są takie same 1 Dotacje na inwestycje (w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej) otrzymane z: 0,00 1.a Ministerstwa Zdrowia 0,00 1.b Komitetu Badań Naukowych Data sporządzenia: Imię i nazwisko osoby wypełniającej: Numer telefonu: 2015-04-29 Małgorzata Mróz 424-70-60 Strona 7