UCHWAŁA NR XXVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. 1) ) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej: - Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r, - Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r, - Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r, - Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r., - Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r, - Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r., - Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r. - Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r, - Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r., - Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r., - Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r, - Uchwałą Nr XXII/118/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 lipca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 lipca 2016 r., - Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lipca 2016 r, - Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 sierpnia 2016 r., - Uchwałą Nr XXIII/123/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 sierpnia 2016 r., - Zarządzeniem Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2016 r, - Zarządzeniem Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 września 2016 r. - Uchwałą Nr XXV/145/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 września 2016 r., - Zarządzeniem Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2016 r, - Zarządzeniem Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 października 2016 r., - Uchwałą Nr XXVI/148/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r., - Zarządzeniem Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2016 r wprowadza się następujące zmiany: Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 1

1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 32.317.175,14 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 32.180.603,14 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 136.572,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.777.376,78 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 32.845.850,14 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 30.800.374,14 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.045.476,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.762.834,79 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 3) 6 otrzymuje brzmienie 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 poz. 1454. Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 2

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok Zał.Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 92 323,00-770,00 91 553,00 75011 Urzędy wojewódzkie 88 042,00-770,00 87 272,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 88 027,00-770,00 87 257,00 32 317 945,14-770,00 32 317 175,14 BeSTia Strona 1 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 3

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 r. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 702 313,00-126 296,00 576 017,00 40002 Dostarczanie wody 702 313,00-126 296,00 576 017,00 4260 Zakup energii 144 275,00 25 000,00 169 275,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238 000,00-151 296,00 86 704,00 600 Transport i łączność 1 721 766,85 21 000,00 1 742 766,85 60016 Drogi publiczne gminne 1 721 766,85 21 000,00 1 742 766,85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 418 689,00 6 000,00 424 689,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 046 942,00 15 000,00 1 061 942,00 630 Turystyka 32 570,00 2 000,00 34 570,00 63095 Pozostała działalność 32 570,00 2 000,00 34 570,00 4260 Zakup energii 6 800,00 2 000,00 8 800,00 710 Działalność usługowa 62 300,00-1 500,00 60 800,00 71035 Cmentarze 1 500,00-1 500,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00-1 500,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 247 794,00 44 230,00 2 292 024,00 75011 Urzędy wojewódzkie 139 017,00-770,00 138 247,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 199,00-644,00 97 555,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 662,00-111,00 17 551,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 072,00-15,00 2 057,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 929 902,00 45 000,00 1 974 902,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 100,00 10 000,00 66 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 115 361,00 30 000,00 1 145 361,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 000,00 5 000,00 92 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 227 764,00 6 000,00 233 764,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 216 264,00 6 000,00 222 264,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 000,00 6 000,00 25 000,00 BeSTia Strona 1 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 4

801 Oświata i wychowanie 10 780 618,60 27 695,00 10 808 313,60 80101 Szkoły podstawowe 4 506 213,00 21 230,00 4 527 443,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189 888,00-3 000,00 186 888,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 573 075,00 32 850,00 2 605 925,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 889,00-300,00 506 589,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 497,00-3 100,00 64 397,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179 942,68 4 700,00 184 642,68 4260 Zakup energii 77 250,00-4 716,00 72 534,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 286,00-2 500,00 8 786,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 455,00-1 000,00 2 455,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 350,00-1 270,00 80,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 043,00-434,00 5 609,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 375 065,00-6 250,00 368 815,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 235,00 137,00 23 372,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 829,00 26,00 240 855,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 753,00-78,00 17 675,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 062,00-5 085,00 49 977,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 222,00-1 000,00 7 222,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00-130,00 330,00 4410 Podróże służbowe krajowe 120,00-120,00 0,00 80104 Przedszkola 1 374 359,00 20 000,00 1 394 359,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 775,00 631,00 37 406,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 741 338,00 17 200,00 758 538,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 434,00-1 031,00 139 403,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 202,00-800,00 13 402,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 769,00 970,00 35 739,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 500,00 180,00 15 680,00 4270 Zakup usług remontowych 18 100,00-2 200,00 15 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 014,00-150,00 864,00 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych 17 185,00 1 200,00 18 385,00 Strona 2 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 5

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 500,00 4 000,00 22 500,00 80110 Gimnazja 2 195 310,00-1 791,00 2 193 519,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 112 700,00 11 160,00 123 860,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 366 287,00 11 200,00 1 377 487,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 096,00-2 500,00 31 596,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 249,00-15 000,00 67 249,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00-3 000,00 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00-1 000,00 3 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00-500,00 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00-1 651,00 2 349,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 383,00 1 374,00 49 757,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 764,00 6 486,00 16 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 200,00-3 900,00 4 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 419,00-1 212,00 29 207,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 690 598,00-6 788,00 683 810,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 832,00 1 100,00 152 932,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 700,00-1 100,00 26 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 196,00-4 700,00 17 496,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00-1 500,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0,00 80150 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700,00-88,00 4 612,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 754 479,00-80,00 754 399,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 290,00 111,00 32 401,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 511 309,00 10 679,00 521 988,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92 785,00 622,00 93 407,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 272,00-1 492,00 9 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 358,00-10 000,00 13 358,00 BeSTia Strona 3 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 6

852 Pomoc społeczna 11 385 883,66 0,00 11 385 883,66 BeSTia 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 179 319,00-2 000,00 177 319,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 936,00-1 748,00 85 188,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 464,00-192,00 6 272,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00-60,00 160,00 85295 Pozostała działalność 642 920,02 2 000,00 644 920,02 4300 Zakup usług pozostałych 19 700,00 2 000,00 21 700,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 648 345,00-5 899,00 642 446,00 85401 Świetlice szkolne 195 725,00-4 524,00 191 201,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 260,00-2 000,00 14 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 500,00-1 500,00 126 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 115,00-24,00 7 091,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00-1 000,00 3 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 375,00-1 375,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00-350,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00-150,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 875,00-875,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 378 317,19 22 000,00 3 400 317,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 596 713,00-90 000,00 506 713,00 4260 Zakup energii 147 231,00 10 000,00 157 231,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 630 897,79 60 000,00 690 897,79 4300 Zakup usług pozostałych 576 409,79 60 000,00 636 409,79 90003 Oczyszczanie miast i wsi 41 750,00 5 000,00 46 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 5 000,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 1 137 779,40 47 000,00 1 184 779,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 483 692,00 40 000,00 523 692,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 875,00 7 000,00 104 875,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 653 437,28 10 000,00 663 437,28 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 215 661,00 10 000,00 225 661,00 Strona 4 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 7

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199 880,00 10 000,00 209 880,00 Razem: 32 846 620,14-770,00 32 845 850,14 BeSTia Strona 5 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 8

I.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 88 027,00-770,00 87 257,00 75011 Urzędy wojewódzkie 88 027,00-770,00 87 257,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 88 027,00-770,00 87 257,00 Razem: 8 778 146,78-770,00 8 777 376,78 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 9

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku. Zał.Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 listopada 2016 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 73 560,00-770,00 72 790,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73 560,00-770,00 72 790,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 234,00-644,00 55 590,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 825,00-111,00 10 714,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 501,00-15,00 1 486,00 Razem: 8 763 604,79-770,00 8 762 834,79 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 10

Zadania inwestycyjne w 2016 roku Zał. Nr. 4 do Uchwały Nr XXVII/156/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dn. 29 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 238 000,00-151 296,00 86 704,00 40002 Dostarczanie wody 238 000,00-151 296,00 86 704,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238 000,00-151 296,00 86 704,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe 130 000,00-130 000,00 0,00 Budowa stacji Uzdatniania Wody w Skępem 68 000,00 0,00 68 000,00 Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce 30 000,00-21 296,00 8 704,00 600 Transport i łączność 1 063 442,00 15 000,00 1 078 442,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 063 442,00 15 000,00 1 078 442,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 046 942,00 15 000,00 1 061 942,00 Modernizacja mostu w miejscowości Wólka 27 500,00 0,00 27 500,00 Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka 38 000,00 0,00 38 000,00 Przebudowa chodnika na ul.plażowej w Skępem 22 000,00 0,00 22 000,00 Przebudowa części ulicy 1 Maja na odcinku 26 mb 36 000,00 0,00 36 000,00 Przebudowa drogi gminnej Józefkowo - Huta na odcinku 1,050 km 120 000,00 0,00 120 000,00 Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik 5 957,00 0,00 5 957,00 Przebudowa drogi w miejscowości Wólka na odcinku 200 m 54 000,00 0,00 54 000,00 Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo 70 000,00 0,00 70 000,00 Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe 281 000,00 0,00 281 000,00 Przebudowa ulicy Kościelnej w Skępem 311 485,00 0,00 311 485,00 Przebudowa ulicy Modrzewiowej w Skępem na odcinku 60 m 46 000,00 0,00 46 000,00 Przebudowa ulicy Prostej oraz ulicy Kolejowej w Skępem 25 000,00 0,00 25 000,00 Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie odwodnienia na części ulicy Świerkowej 0,00 15 000,00 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 1 z 4 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 11

6220 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych niezabudowanych o nr 67/4, 67/5, 67/8, 791/3, 791/5, 571/3 z przeznaczeniem na drogi gminne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 0,00 10 000,00 6 500,00 0,00 6 500,00 Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą 6 500,00 0,00 6 500,00 750 Administracja publiczna 18 600,00 0,00 18 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 600,00 0,00 18 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 600,00 0,00 18 600,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń komunalnych 4 400,00 0,00 4 400,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń podatkowych kont wirtualnych Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami 3 500,00 0,00 3 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 Zakup platformy INFORLEX.PL ADMINISTRACJA.NET 6 200,00 0,00 6 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 0,00 10 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 0,00 10 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup noktowizora oraz analizatora wydechu dla Posterunku Policji w Skępem 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 408 910,00-88,00 408 822,00 80101 Szkoły podstawowe 334 210,00 0,00 334 210,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 210,00 0,00 334 210,00 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Czermnie 67 000,00 0,00 67 000,00 Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej 31 000,00 0,00 31 000,00 Wymiana dachu na bydnku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem wraz ze zmianą jego konstrukcji Wymiana dachu nad kotłownią w budynku Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem 180 000,00 0,00 180 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce - II etap 36 210,00 0,00 36 210,00 80104 Przedszkola 70 000,00 0,00 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 0,00 70 000,00 Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne 70 000,00 0,00 70 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 700,00-88,00 4 612,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 700,00-88,00 4 612,00 Strona 2 z 4 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 12

Zakup zmywarki 4 700,00-88,00 4 612,00 852 Pomoc społeczna 21 500,00 0,00 21 500,00 85211 Świadczenie wychowawcze 4 000,00 0,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 4 000,00 Zakup kserokopiarki dla programu 500 + 4 000,00 0,00 4 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 500,00 0,00 17 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 500,00 0,00 17 500,00 Zakup serwera na potrzeby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem 17 500,00 0,00 17 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 311 528,00-100 000,00 211 528,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00-100 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00-100 000,00 0,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo 100 000,00-100 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejsowości Skępe, ulica Leśna 5 000,00 0,00 5 000,00 90095 Pozostała działalność 206 528,00 0,00 206 528,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 528,00 0,00 206 528,00 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie parku Borek w Skępem - dz. nr 5129/1 12 300,00 0,00 12 300,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Biegacz" 4 059,00 0,00 4 059,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Orbitek i wioślarz" 4 059,00 0,00 4 059,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Rower i narty" 4 551,00 0,00 4 551,00 Dostawa i montaż elementu siłowni zewnętrznej typu "Wyciąg i prasa" 4 059,00 0,00 4 059,00 Przebudowa parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem 139 000,00 0,00 139 000,00 Przebudowa podjazdu od strony zaplacza do remizy OSP Skępe 8 500,00 0,00 8 500,00 Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dworcowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka 30 000,00 0,00 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 199 880,00 10 000,00 209 880,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 199 880,00 10 000,00 209 880,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 199 880,00 10 000,00 209 880,00 Strona 3 z 4 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 13

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie 57 000,00 0,00 57 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem 42 000,00 10 000,00 52 000,00 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie 13 380,00 0,00 13 380,00 Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską 87 500,00 0,00 87 500,00 Razem 2 271 860,00-226 384,00 2 045 476,00 Strona 4 z 4 Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 14

Uzasadnienie Dochody zmniejszenie o kwotę 770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1)Zmniejsza się plan finansowy dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 /-/ 770 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. Wydatki zmniejszenie o kwotę 770,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1) Zmniejsza się plan finansowy wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie /-/ 770 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br. 2) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący sposób: -rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /-/ 2.000 zł, -rozdział 85295 Pozostała działalność /+/ 2.000 zł. 3 ) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych: a) Miejski Zespół Szkół w Skępem /+/ 25.433 zł w tym: - rozdział 80101 Szkoły podstawowe /+/ 44.779 zł, - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /-/ 6.250 zł, - rozdział 80110 Gimnazja /-/ 1.791 zł, - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /+/ 1.374 zł, - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne /-/ 6.700 zł, - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /-/ 80 zł, - rozdział 85401 Świetlice szkolne /-/ 4.524 zł, - rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /-/ 1.375 zł, b) Szkoła Podstawowa w Wólce /-/ 23.549 zł w tym: - rozdział 80101 Szkoły podstawowe /-/23.549 zł, - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /±/ 165 zł, - rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /±/ 250 zł, - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych /±/ 321 zł, c) Szkoła Podstawowa w Czermnie /±/ 500 zł w tym: - rozdział 80101 Szkoły podstawowe /±/ 250 zł, - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /±/ 250 zł, d) Publiczne Przedszkole im. E. Szelburg Zarembiny w Skępem rozdział 80104 Przedszkola /±/ 3.031 zł oraz rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /±/ 476 zł, e) Przedszkole Publiczne w Wiosce Przedszkole pod lipami rozdział 80104 Przedszkola /+/ 16.000 zł oraz rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /±/ 1.385 zł, 4) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 1

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach: - dział 400 rozdział 40002 Dostarczenie wody /+/ 25.000 zł, - dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne /+/ 6.000 zł, - dział 630 rozdział 63095 Pozostała działalność /+/ 2.000 zł, - dział 710 rozdział 75035 Cmentarze /-/ 1.500 zł, - dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /+/ 45.000 zł, - dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne /+/ 6.000 zł, - dział 801 rozdział 80104 Przedszkola /+/ 4.000 zł, - dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód /+/ 10.000 zł, - dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami /+/ 60.000 zł, - dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi /+/ 5.000 zł, - dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność /+/ 47.000 zł, 5) Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 pn. Zadania inwestycyjne w 2016 r. w następujący sposób: a) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn.: - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem /+/ 10.000 zł, b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: - Wykonanie odwodnienia na ulicy Świerkowej /+/ 15.000 zł c) zmniejszenie planu finansowego w zadaniach pn.: - Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe /-/ 130.000 zł, - Rozbudowa stacji Uzdatniania Wody w Wólce /-/ 21.296 zł, - Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo /-/ 100.000 zł, - Zakup zmywarki /-/ 88 zł., W/w zmian w zadaniach pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe i Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych z roku 2016 na rok 2017. Konieczność przesunięć terminów, a tym samym płatności wynika z następujących przesłanek: - przedłużające się terminy uzgodnień z firmami tj. PKP, Lasy Państwowe, Gmina Mochowo itp. - brak wymaganej zgody niektórych właścicieli lub współwłaścicieli działek, - zwiększenie zakresu prac projektowych. 6) Zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wynik głosowania zgodnie z protokołem. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych: - za uchwałą oddano 14 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 2

- wstrzymujących się głosów oddano 0. Id: 8814A059-5469-4E5F-907C-C720AC900E11. Podpisany Strona 3