UCHWAŁA NR XXXI/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXI/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/174/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017, poz. 384) zmienionej: - Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 stycznia 2017 r, - Uchwałą Nr XXX/189/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r, - Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości ,92 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,92 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,52 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3". 2) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,92 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,92 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,52 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały. 3) 6 otrzymuje brzmienie 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 1

2 Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Po zmianie , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 0, , , , , ,92 BeSTia Strona 1 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 2

3 Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 r. Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-574, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 3

4 3110 Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 686, , , Składki na Fundusz Pracy 952,00 574, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 0,00 150,00 150, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 Razem: , , ,92 BeSTia Strona 2 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 4

5 I. Wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku. Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,52 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 300, , , Zakup usług pozostałych 1 700, , ,00 Razem: ,52 0, ,52 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r. II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku. TREŚĆ KLASYFIKACJA BUDŻET 2017 Dział Rozdział Plan zgodnie z decyzją Wojewody Dochody jst Administracja publiczna ,-*1 5,-*2 Urzędy wojewódzkie ,-*1 5,-*2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,-*1 5,-*2 Pomoc społeczna ,-*1 155,-,-*2 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,-*1 155,-,-*2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ,-*1 155,-,-*2 Rodzina ,- * ,-*2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego *1 Rb- 27ZZ a) MGOPS rozdział kwota zł: zł stanowi plan zł stanowi plan 0980 rozdział kwota zł zł stanowi plan 0830 b) Miasto i Gmina Skępe rozdział kwota 100 zł zł stanowi plan 0690 *2 RB- 27S a) MGOPS rozdział kwota zł: zł- stanowi plan zł- stanowi plan 0920 b) Miasto i Gmina Skępe rozdział kwota 5 zł - 5 zł stanowi plan 2360 rozdział kwota zł zł stanowi plan 2360 rozdział kwota 155 zł zł stanowi plan ,- * ,-* ,- * ,-*2 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 6 1

7 Zadania inwestycyjne w 2017 r. Zał. Nr. 4 do Uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lutego 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe ,00 0, ,00 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka - działki Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Skępe, Rumunki Skępskie, Koziołek, Gozdy gm. Mochowo-Koziołek-Modrzewie 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 Rozbudowa Stacji uzdatniania wody w Wólce 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, ,00 Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń wodno-ściekowych 8 000,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Józefkowo - Huta na odcinku 1,050 km ,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km do km ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem , , ,00 Wymiana instalacji w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce - II etap ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 1 z 2 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 7

8 Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejsowości Skępe, ulica Leśna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup koparko-ładowarki ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie ,00 0, ,00 Zakup budynku w miejscowości Lubówiec wraz z jego adaptacją na świetlicę wiejską ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Strona 2 z 2 Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 8

9 Uzasadnienie Dochody zmniejszenie o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 1) Urealnia się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 758 Różne rozliczenia'' rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" 2920 /-/ ,00 zł oraz w dziale 756 rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa'' 0010 /-/ 2.015,00 zł. 2) Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK L. dz. 836/17 z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenów zlokalizowanych przy budynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz w pasach dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy'' dział 900 rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach'' 2460 /+/ zł. Wydatki zmniejszenie o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1) Urealnia się plan wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego w tym: - Szkoła Podstawowa w Czermnie /-/ ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Wólce /-/ ,00 zł 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DUK L. dz. 836/17 z dnia r. w sprawie udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenów zlokalizowanych przy budynkach i obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe oraz w pasach dróg publicznych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy'' dział 900 rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach'' 4210 /+/ zł. 3) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z podpisaną umową o dzieło w dniu 10 czerwca 2016 r. pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a osobą fizyczną na wykonanie Programu opieki nad zabytkami w dziale 921 rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4170 /+/ 2.180,00 zł. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązał się wykonać Gminny Program opieki nad zabytkami dla gminy Skępe wraz z kartami obiektów Gminnej ewidencji zabytków. W związku z informacją jaką pozyskano od wykonawcy, ilość zabytków wykazanych przez konserwatora i uwzględnionych w ewidencji wynosi ) Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 1

10 kryzysowych w dziale 921 rozdział /+/ 1.500,00 zł. 5) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący sposób: - rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /+/ ,00 zł, - rozdział Ośrodki pomocy społecznej /-/ ,00 zł, - rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /±/ 1.900,00 zł, - rozdział Pomoc w zakresie dożywiania /-/ ,00 zł - rozdział Wspieranie rodziny /+/ zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami w dziale 855 rozdział "Świadczenia wychowawcze oraz rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 0970 na paragraf 0940 /±/ 5.000,00 zł 6) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdziałach: - dział 400 rozdział Dostarczanie wody /-/ 6.000,00 zł, - dział 801 rozdział Szkoły podstawowe /-/ ,00 zł, - dział 801 rozdział Gimnazja /-/ ,00 zł, - dział 900 rozdział Pozostała działalność /-/ 3.680,00 zł. 7) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 pn. Zadania inwestycyjne w 2017 r. w następujący sposób: a) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wólce /+/ 6.000,00 zł, b) zmiana nazwy zadania z Modernizacja dachu oraz cokołu budynku hali sportowej na Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem oraz zwiększenie planu wydatków /+/ ,00 zł. Do dnia r. trwa nabór wniosków do programu koordynowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pn. Program modernizacji infrastruktury sportowej. Zgodnie z jego założeniami wnioskodawcą powinna być jednostka samorządu terytorialnego. Dlatego zachodzi konieczność zmiany inwestora zadania, a także jego nazwy dostosowując do wymogów programu. W ramach programu można występować o dofinansowanie 50% kosztów zadania. Jednym z wymaganych załączników jest dokument potwierdzający zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania, w naszym przypadku w formie uchwały budżetowej. W ramach zadania zostanie wykonane: - wymiana dachu demontaż blachy zewnętrznej i blachy wewnętrznej oraz istniejącej izolacji termicznej wraz z montażem tych elementów o odpowiedniej grubości m.in. ocieplenie wełną grubości 25 cm. Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 2

11 - wzmocnienie konstrukcji poprzez wykonanie stężeń na płatwiach oraz wykonanie odciągów stalowych pomiędzy stopami fundamentowymi; - rozebranie i ponowne pomurowanie ściany szczytowej od strony jeziora wraz z wymianą okien na spełniające obecne normy przenikania ciepła. - wykonanie nowej podłogi typu pływającego wraz z odpowiednimi warstwami konstrukcyjnymi. - remont i docieplenie istniejącego cokołu. - wykonanie ogrzewania poprzez montaż nawiewnic grzewczo klimatyzacyjnych. - wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami oświetleniowymi. Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie finansowym Miejskiego Zespołu Szkól dział 801 rozdział Szkoły podstawowe 6050 /-/ ,00 zł oraz Miasto i Gmina Skępe jednostka /+/ dział 801 rozdział Szkoły podstawowe 6050 /+/ ,00 zł. 8) Urealnia się planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. Wynik głosowania zgodnie z protokołem. W głosowaniu udział wzięło... radnych: - za uchwałą oddano... głosów, - przeciw uchwale oddano... głosów, - wstrzymujących się głosów oddano... Id: FF C19-4DA1-A4C7-8F88DE4D4592. Projekt Strona 3