Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz w związku z 37 ust. 2 zd. trzecie Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia ustalić harmonogramy dnia rozliczeniowego obowiązujące w dniach: 1) 3 maja 2010 r., 3 czerwca 2010 r., 1 listopada 2010 r., 11 listopada 2010 r., 2) 2 kwietnia 2010 r., 24 grudnia 2010 r., 3) 31 grudnia 2010 r. 2. Harmonogramy, o których mowa w: 1) ust. 1 pkt. 1 - określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) ust. 1 pkt. 2 - określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 3) ust. 1 pkt. 3 - określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dni wskazane w ust. 1 pkt. 1, nie podlegają uwzględnieniu przy obliczaniu terminów określonych w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 4. Dni wskazane w ust. 1 pkt. 2, nie podlegają uwzględnieniu przy obliczaniu terminów określonych w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dotyczących rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz rozliczeń posttransakcyjnych związanych z takimi transakcjami, a także dotyczących aktualizacji i regulacji wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz funduszu zabezpieczającego ASO. 5. W dniu 24 grudnia 2010 r. zwalnia się uczestników prowadzących ewidencję papierów wartościowych z obowiązku przekazywania Krajowemu Depozytowi raportów dziennych z tej ewidencji, sporządzonych według stanu posiadania na dzień 23 grudnia 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Michał Stępniewski Członek Zarządu
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/10 z dnia 24 lutego 2010 r. Harmonogram dnia rozliczeniowego obowiązujący w dniach: 3 maja 2010 r., 3 czerwca 2010 r., 1 listopada 2010 r. i 11 listopada 2010 r. 1. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń wielosesyjnych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych): Nr sesji rozrachunkowej Godzina rozpoczęcia sesji Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej R 7.30 Sesja techniczna 1 10.30 2 18.30 Narodowego Banku Polskiego tytułem zabezpieczenia kredytu technicznego oraz operacje przeniesienia papierów wartościowych na konto uczestnika KDPW w związku ze spłatą kredytu technicznego uczestnika KDPW w związku ze spłatą kredytu technicznego W 18.45 Sesja techniczna 2. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym: Godziny otwarcia systemu rozliczeń w czasie rzeczywistym 8.00 16.45 8.00 18.30 Rodzaje realizowanych operacji Narodowego Banku Polskiego tytułem zabezpieczenia kredytu technicznego uczestnika KDPW w związku ze spłatą kredytu technicznego 3. Izba Rozliczeniowa w rozumieniu 102 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (rozliczenia transakcji w instrumentach pochodnych) rozliczenia nie będą prowadzone.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/10 z dnia 24 lutego 2010 r. Harmonogram dnia rozliczeniowego obowiązujący w dniach: 2 kwietnia 2010 r. i 24 grudnia 2010 r. 1. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń wielosesyjnych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych): Nr sesji rozrachunkowej Godzina rozpoczęcia Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej sesji R 7.30 Sesja techniczna 1 10.30 2 13.00 3 15.30 4 18.30, bądź nie rozliczane pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu, z wyjątkiem transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz przelewów posttransakcyjnych dotyczących tych transakcji pieniężnie w PLN za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie rozliczane pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu, z wyjątkiem transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz przelewów posttransakcyjnych dotyczących tych transakcji pieniężnie w PLN za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie rozliczane pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu, z wyjątkiem transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym oraz przelewów posttransakcyjnych dotyczących tych transakcji W 18.45 Sesja techniczna
2. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym: Godziny otwarcia systemu rozliczeń w czasie rzeczywistym 8.00 18.30 8.00 17.00 Rodzaje realizowanych operacji, z wyjątkiem przelewów posttransakcyjnych dotyczących transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, z wyjątkiem przelewów posttransakcyjnych dotyczących transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym 3. Izba Rozliczeniowa w rozumieniu 102 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (rozliczenia transakcji w instrumentach pochodnych) rozliczenia nie będą prowadzone.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/10 z dnia 24 lutego 2010 r. Harmonogram dnia rozliczeniowego obowiązujący w dniu 31 grudnia 2010 r. 1. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń wielosesyjnych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych): Nr sesji rozrachunkowej Godzina rozpoczęcia Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej sesji R 7.30 Sesja techniczna 1 10.30 pieniężnie za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie rozliczane 2 13.00 pieniężnie w PLN za pośrednictwem Krajowego Depozytu, bądź nie rozliczane 3 15.30 4 18.30 W 18.45 Sesja techniczna 2. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym: Godziny otwarcia systemu rozliczeń w czasie rzeczywistym 8.00 18.30 Rodzaje realizowanych operacji 8.00-15.00
3. Ramowy harmonogram dnia rozliczeniowego w Izbie Rozliczeniowej w rozumieniu 102 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (rozliczenia transakcji w instrumentach pochodnych): Numer sesji rozrachunkowej Godzina rozpoczęcia sesji P (sesja techniczna) 7.30 N1 17.30