INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MANOWO NA DZIEŃ 28.02.2013 I. STAN ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ WYKUP OBLIGACJI KOMUNALNYCH PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W LATACH 2013-2020 Nazwa 1 DnB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 4.000.000 zł 10/2006 z dnia 05.10.2006 2 Kredyt w ING Bank Szczecin 2.000.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010 Umowa Nr 682/2010 z dnia 05.05.2010 3 Kredyt BBS Darłowo - 1.000.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010 11/7979/2010 z dnia 05.07.2010 4 Kredyt BGK w Pile 800.000 zł na sfinansowanie deficytu w 2010. Orlik 2012 w Boninie 2010/4242/ z dnia 22.12.2010 5 Kredyt BGK w Pile długoterminowy- 850.000 złsfinansowanie deficytu w 2011 Odsetki za m-c II/2013 22.043,82 1.000.000 Spłata 250.000 zł 29.03.2013 250.000zł 28.06.2013 500.000 zł 12.09.2013 7.245,20 416.666 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem Data rozliczenia spłaty 9 rat po 41.667 zł na ostatni dzień miesiąca 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 wykup obligacji w latach 2011-2013 500.000 650.000 0 0 0 0 0 1.566.666 Splata kredytu do 31.12.2015 4.185,60 0 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 1.000.000 Spłata kredytu do 29.09.2017 2.937,42 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2015 3.078,57 100.000 spłaty: 4 raty po 25.000 zł na 30.05.2013 100.000 100.000 250.000 250.000 0 0 0 800.000 Spłata kredytu do 30.12.2017
2011/0312 z dnia 21.03.2011 30.06.2013 30.08.2013 30.10.2013 6 DNB Nord Bank Warszawa Obligacje komunalne emisja 1.500.000 zł Aneks do umowy Nr1 z dnia 01.06.11 7 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.603.954 zł w 2011 2011 PO 121K z dnia 26 września 2011 8 Kredyt BBS Darłowo 1.000.000zł 18/7979/2012 z dnia 27.07.2012 9 Kredyt obrotowy BBS Darłowo 800.000 zł 22/7979/2012 10 Kredyt inwestycyjny BBS Darłowo 1.722.000 zł 3/7979 z dnia 22.01.2013 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 0 0 1.500.000 Wykup obligacji od 2016 do 30.10.2018 4.851,82 70.000 spłaty: 1 rata 70.000 zł na 31.10.2013 5.546,30 100.000 spłaty : 4 raty po 25.000 zł na 30.04.2013 30.07.2013 30.11.2013 30.12.2013 3.825,37 560.000 spłaty : 8 rat po 70.000 zł miesięcznie na dzień 30- go każdego miesiąca 187.500 187.500 187.500 187.500 375.000 348.954 0 1.543.954 Spłata pożyczki w latach 2012 do 2019 100.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000 0 1.000.000 Spłata kredytu w latach 2013-2019 0 0 0 0 0 0 0 560.000 Spłata kredytu do 30.12.2013r 0 0 0 0 344.400 344.400 344.400 344.400 344.400 1.722.000 Spłata kredytu do 20.12.2020 Ogółem 53.714,10 2.246.666 1.537.500 1.687.500 1.681.900 1.681.900 1.419.400 893.354 344.400 11.492.620 Saldo na 28.02.2013 2
II. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK W 2013 roku ( na koniec lutego 2013) LP. 1. NAZWA JEDNOSTKI Zobowiązania ogółem GMINNY OŚRODEK KULTURY W WYSZEWIE 0 Pozostali kontrahenci 0 2. GOPS Manowo 0 Pozostali kontrahenci 0 3. 4. 5. Gimnazjum Manowo - Agencja Artystyczna ARTOS ( audycje umuzykalniające) 1.060,00 zł - IMSOI KI ( olej opałowy) 84.755,35 zł - PCG (program komputerowy) 1.330,00 zł - UG Manowo ( woda i ścieki) 3.876,52 zł - Rumcajs ( przewóz uczniów) 2.894,40 zł - Techbig ( usł. informatyczne) - 900,00 zł - Z-d kominiarski ( usł. kominiarskie) 1.476,00 zł - LeX Crimen ( monitoring) 1.230,00 zł - Wolters Kluwer ( program komputerowy) 2.225,28 zł - PGK Koszalin (wywóz nieczystości) 446,46 zł Przedszkole Samorządowe w Rosnowo - Hydronika ( woda i ścieki) 3.263,42 zł - Dźwigmasz (przegląd dźwigów ) 1.054,60 zł - Elektrociepłownia Rosnowo ( C.O) 15.856,23 zł - Iglotex ( żywność) 851,41 zł - Lex Crimen ( monitoring) 738,00 zł - Z-d Kominiarski ( usługi kominiarskie) 1.047,38 zł - Ekosan ( wywóz nieczystości) 1.069,20 zł - Astrus ( plac zabaw II transza) 10.000,00 zł - Bartex ( rozdzielnia elektryczna) 20.725,50 zł Szkoła Podstawowa w Rosnowie Zobowiązania w jednostce: - Agencja Artystyczna ARTOS ( audycje umuzykalniające) 1.325,00 zł - Elektrociepłownia w Rosnowie ( C.O) 36.387,96 zł - Mikrotech ( oświetlenie w klasach) 1.217,26 zł - IKA Partner ( art. biurowe) 888,93 zł - Hydronika 9 woda i scieki) 11.759,37 zł - Z-d kominiarski ( usługi kominiarskie) 1.968,00 zł - Lex- Crimen ( monitoring) 1.968,00 zł - wolters kluwer ( program komputerowy) 2.258,28 zł - PGK Koszalin ( wywóz nieczystości) 947,12 zł - Energa ( energia) 8.736,97 zł 100.194,01 54.605,74 67.456,89
6. 7. Przedszkole Gminne w Boninie - Wydawnictwo Raabe ( publikacje) 1.599,03 zł - ODIKU Partner (szkolenie) 759,00 zł - Aszurkiewicz ( żywienie dzieci) 6.472,01 zł - Wolters Kluwer ( dostęp do portalu) 910,20 zł - PGK Koszalin ( wywóz odpadów ) 520,88 zł - PGNIG ( gaz) 13.638,82 zł - Z-d Kominiarski ( usł. kominiarskie) 984,00 zł - Vademecum Ochrony Pracy( obsługa BHP) 664,20 zł - Energa ( energia) 4.664,18 zł - ELF( zabawki dla dzieci) 1.506,75 zł Szkoła Podstawowa w Boninie - Agencja Artystyczna ARTOS ( audycje umuzykalniające)- 265,00 zł - Wydawnictwo Raabe ( publikacje) 364,19 zł - CKU (czynsz) 34.759,42 zł 31.719,07 35.388,61 Ogółem zobowiązania jednostek 289.364,32 8. URZĄD GMINY 1.122.989,65 Pozostali kontrahenci 1.122.989,65 Faktury zaległe za 2012 rok wynoszą 679.220,40 zł : w tym : - Oświetlenie drogowe 95.938,20 zł - Wspólnota Osiedle Manowo 27.879,56 zł - Przed. Usług Wodnych i Sanitarnych Nowogard (obsługa urządzeń wodno - kanalizacyjnych 31.729,20 zł - PGK Koszalin( wywóz odpadów) 27.303,09 zł - Środk.Pomorska Grupa Działania 3.600,00 zł - Mirex (sprzątanie terenów Rosnowo 7.000,00 zł - Legalpartner ( usługi prawnicze) 15.510,00 zł - Usługi Komunalne Piątek (wywóz nieczystości) 7.800,00 zł - Starostwo Powiatowe ( opłata roczna) 4.013,56 zł - Urząd Miejski za przedszkola Koszalin 28.734,49 zł - Fundacja Nauka dla Środowiska(szkolenie) 2.500,00 zł - Stowarzyszenie Gmin( składki) 4.085,40 zł - GEODET (mapy) 5.790,94 zł - OHZ Kłanino ( woda Grzybnica) 29.260,44 zł - WAM Szczecin 177.634,25 zł - Obserwator Lokalny gazeta 16.649,28 zł - Irys Bonin( wspólnota mieszkaniowa) 17.381,81 zł - Hurtownia OPTIM ( art. biurowe) 10.451,44 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów(składki członkowskie) 3.215,46 zł - Domar (czyszczenie kanalizacji) 9.140,13 zł - Elektro-Bud Michalski (ułożenie kabla-boisko Manowo) 4.674 zł - Elektrociepłownia Rosnowo ( ogrzewanie Klub Rosnowo) 13.674,13 zł - PKP ( zajęcie terenów kanalizacyjnych Kretomino)- 53.839,56 zł - PGNIG Koszalin gaz- 3.723,73 zł - Przewozy Pasażerskie Nowakowski (przewóz juniorów ZRYW Kretomino- 2.150 zł - Energa obiekty komunalne 43.594,13 zł - BIG Infomonitor ( program komputerowy) 4.428,00 zł - ABC PRO (licencja na program legislator) 3.075,00 zł - FORBUD (projekt kosztorysu inwestorskiego- plac zabaw Grzybnica) 2.521,50 zł - Powiat Koszaliński ( mapy, gazeta ziemska) - 2.319,35 zł - Notariusz Dullek 3.403,75 zł - Zakład Usług Leśnych Marek Stasiak odśnieżanie 16.200,00 zł Faktury bieżące za 2013 rok z miesiąca stycznia i lutego wynoszą 443.769,25 zł w tym: - Oświetlenie drogowe 31.265,17 zł - Pryzmat ( zakup tonerów) 5.531,01 zł -Wolters Kluwer Polska SA 13.533,69 zł - PKS Koszalin 2.391,85 zł 2
- Telekomunikacja Polska SA 4.488,21 zł - Energa Oczyszczalnia Bonin 13.983,13 zł - Przewozy Rumcajs ( przewóz piłkarzy juniorów i orlików) - 600,00 zł - Usługi komunalne Piątek 1.300,00 zł - Obserwator Lokalny gazeta 1.849,92 zł - Machowicz ( projekt odwodnienia ul. Rolnej i ciągu pieszego w Kretominie) 26.000 zł - Pomakomp( usługi informatyczne) 4.551,00 zł - Pracownia Projektowa URBIS ( projekt zagosp. przestrzennego) 14.760 zł - TOMSOL olej opałowy 24.655,56 zł - Budagros ( naprawa pomp) 9.742,29 zł - Usługi Rolnicze Odśnieżanie Markiewicz 34.959,00 zł - Wejer Nieruchomości ( operaty szacunkowe) - 4.956,90 zł - AMK Portal Sp. Z.O.O ( ogłoszenia) 3.505,50 zł - Miejskie Wodociągi 9 woda) 26.666,32 zł - ALMAR Hermanowicz( kanalizacja deszczowa Ul. Rolna Kretomino) 46.740,00 zł - AMBIT Pokrycia Dachowe ( dach pogorzelcy Manowo) 8.964,03 zł - EKOLAB ( monitoring składowiska odpadów w Cewlinie) 3.936,00 zł - Poczta Polska ( usługi pocztowe) 35.322,94 zł - Cegiełka Miziołek ( remont mieszkania Bonin 15) 40.492,01 zł - IHAR Bonin ( oświetlenie uliczne) 5.253,53 zł - Elektrociepłownia Rosnowo (C.O ) 12.486,82 zł - PGNIG ( gaz) 6.964,99 zł - TPD Koszalin ( dotacja) 11.000,00 zł - ZUL Marek Stasiak ( odśnieżanie) 47.869,38 zł Razem zobowiązania 1.412.353,97 Razem do spłaty kredyty i pożyczki 11.492.620,00 OGÓŁEM WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GMINY I + II 12.904.973,97 Wpływy za mandaty do dnia 26.02.2013 wynoszą 340.797,00 zł Gmina w miesiącu lutym 2013 przekazała dotacje w kwocie 386.017,00 zł do następujących jednostek : - GOK Wyszewo 75.000 zł - GOPS Manowo 270.167 zł - ŚDS Manowo 21.850 zł - ZRYW KRETOMINO 19.000 zł Faktury za odśnieżanie : 1.Zaklad Usług Leśnych Marek Stasiak 16.200 zł ( wyfakturowano do 31.12.2012 ) faktura do zapłaty 2.zakład Usług Leśnych Marek Stasiak 47.869,38 zł ( wyfakturowano do 31.01.2013 ) faktura do zapłaty ( wykonuje zadania Nr 3,4,5,6) 3.Usługi Rolnicze Odśnieżanie Markiewicz Łukasz 12.500 zł ( wyfakturowano do 15.01.2013 ) 4.Usługi Rolnicze - Odśnieżanie Markiewicz Lukasz 36.959 zł ( wyfakturowano do 31.01.2013 - do zapłaty pozostało 34.959 zł) ( wykonuje zadania Nr 1,2 ) Nazwa zadania : 1. Manowo, Cewlino, Kopanica 2. Bonin, Kretomino 3. Wyszebórz, Dęborogi, Policko 4. Rosnowo, Jagielno, Zacisze 5. Wyszewo, Wiewiórowo 6. Poniki, Grzybnica, Grzybniczka, Kliszno Skarbnik Gminy Bożena Tomaszewska 3