Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE w zł Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 98 000,00 22 225,00 60016 Drogi publiczne gminne 98 000,00 22 225,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 225,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 98 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40,00 4 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 40,00 4 000,00 830 Wpływy z usług 4 000,00 920 Pozostałe odsetki 40,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 756 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11 520,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 11 520,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 490 podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1 520,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 740,41 534,76 80104 Przedszkola 740,00 970 Wpływy z różnych dochodów 740,00 80195 Pozostała działalność 0,41 534,76 Dotacja na realizację projektu "Lepsza szkoła - program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie", z tego: 0,41 534,76 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2007 europejskich 534,76 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2009 europejskich 0,41 852 POMOC SPOŁECZNA 123 555,69 85295 Pozostała działalność 123 555,69 970 Wpływy z różnych dochodów 2 628,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 000,00 Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: 118 927,69
Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 853 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 112 948,09 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 979,60 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 80,00 85395 Pozostała działalność 80,00 970 Wpływy z różnych dochodów 80,00 Razem zmiany 233 936,10 26 759,76 207 176,34
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 298 690,00 317 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 298 690,00 317 700,00 Wydatki majątkowe, z tego: 298 690,00 317 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 298 690,00 317 700,00 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Krajowej w Dłutowie 3 690,00 Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku 22 700,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie 295 000,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie 295 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41 911,71 3 610,00 75023 Urzędy gmin 3 610,00 3 610,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego: 3 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 610,00 Wydatki majątkowe, z tego: 3 610,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 3 610,00 Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Dłutów 3 610,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: 38 301,71 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 754 Realizacja projektu "Promowanie lokalnych wytwórców i artystów z terenu LGD "Dolina rzeki Grabii" w ramach obchodów Dni Dłutowa w 2011 roku. 24 301,71 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 24 301,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 008,09 4300 Zakup usług pozostałych 21 368,62 4430 Różne opłaty i składki 925,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 27 736,16 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 Wydatki majątkowe, z tego: 5 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 27 736,16 10 000,00 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 12 736,16 10 000,00 Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do 2580 sektora finansów publicznych, z tego: 12 736,16 Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Piętkowie 4 177,80
Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Redocinach 3 060,40 Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Mierzączce Dużej 2 785,20 Dotacja na zakup hełmów strażackich dla OSP w Dłutowie 1 392,60 Dotacja na zakup rękawic i kurtki strażackiej dla OSP w Ślądkowicach 440,76 Dotacja na zakup radiotelefonu dla OSP w Leszczynach Dużych 879,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Wydatki majątkowe, z tego: 15 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 15 000,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w Redocinach 15 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 597,64 75818 Rezerwy ogólne i celowe 19 597,64 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 19 597,64 4810 Rezerwa ogólna 19 597,64 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 002,73 80104 Przedszkola 11 000,00 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 80195 Pozostała działalność 10 002,73 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (nagłośnienie sali) 10 000,00 Realizacja projektu " Lepsza szkoła - program zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dłutowie", z tego: 2,73 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 2,73 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2,32 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,41 852 POMOC SPOŁECZNA 189 050,10 56 702,00 85202 Domy pomocy społecznej 37 816,00 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 37 816,00 85213 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 816,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 299,50 487,00 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 2 299,50 487,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 101,00 487,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 198,50 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12 753,91 10 168,00 Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego: 12 753,91 10 168,00 3110 Świadczenia społeczne 10 168,00 3119 Świadczenia społeczne 12 753,91
Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 85216 Zasiłki stałe 12 873,00 Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego: 12 873,00 3110 Świadczenia społeczne 12 873,00 85295 Pozostała działalność 123 307,69 46 047,00 Świadczenia na rzecz osob fizycznych, z tego: 4 380,00 3110 Świadczenia społeczne 4 380,00 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 1 752,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 477,00 Realizacja projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: 118 927,69 44 295,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, z tego: 54 891,73 44 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 300,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 984,68 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 222,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 117,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 010,45 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 961,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 058,80 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 373,70 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 917,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 077,88 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,06 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych, z tego: 64 035,96 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 088,21 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 57,61 4307 Zakup usług pozostałych 59 329,19 4309 Zakup usług pozostałych 3 140,95 4417 Podróże służbowe krajowe 398,88 4419 Podróże służbowe krajowe 21,12 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 200,00 92195 Pozostała działalność 2 200,00 realizacją ich zadań statutowych, z tego: 2 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 Razem zmiany 600 188,34 393 012,00 207 176,34
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY DŁUTÓW NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych Zwiększenie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/34/11 Rada Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 r. Zmniejszenie Plan po zmianach z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na wydatki inwestycyjne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 850 156,00 298 690,00 317 700,00 831 146,00 807 978,00 23 168,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 23 168,00 23 168,00 0,00 23 168,00 Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na opracowanie dokumentacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejście przez Dłutów" 23 168,00 23 168,00 23 168,00 60016 Drogi publiczne gminne, z tego: 826 988,00 298 690,00 317 700,00 807 978,00 807 978,00 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic: Krzywej, Osiedlowej, Granicznej, Spokojnej, Spacerowej, Łąkowej i Armii Karjowej w Dłutowie 3 690,00 3 690,00 3 690,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piętków - Jastrzębieniec 305 000,00 305 000,00 305 000,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czyżeminie 295 000,00 295 000,00 295 000,00 Przebudowa i remont przepustu w drodze gminnej w Orzku 116 000,00 22 700,00 93 300,00 93 300,00 Przebudowa dróg gminnych w Świerczynie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dąbrowie 10 988,00 10 988,00 10 988,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 752,86 3 610,00 12 362,86 3 610,00 8 752,86 75023 Urzędy gmin 3 610,00 3 610,00 3 610,00 Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Dłutów 3 610,00 3 610,00 3 610,00 75095 Pozostała działalność, z tego: 8 752,86 8 752,86 0,00 8 752,86 Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 8 752,86 8 752,86 8 752,86 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 38 997,00 15 000,00 5 000,00 48 997,00 48 997,00 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczna o wysokości ratowniczej 37 m 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego: 33 997,00 15 000,00 48 997,00 48 997,00 0,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku strażnicy w Redocinach 9 019,00 15 000,00 24 019,00 24 019,00 Wymiana bram garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłutowie 24 978,00 24 978,00 24 978,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00
Dział Rozdział Nazwa zadania Plan wydatków majątkowych Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80195 Pozostała działalność, z tego: 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 Monitoring wizyjny budynków szkolnych w Dłutowie przy ul. Głównej 9 8 000,00 8 000,00 8 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 262,00 0,00 13 262,00 13 262,00 90015 Oświetlenie uliczne 13 262,00 0,00 13 262,00 13 262,00 Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Dłutówku Budowa punktu oświetlenia ulicznego w Budach Dłutowskich 9 262,00 9 262,00 9 262,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 779,00 7 779,00 7 779,00 92695 Pozostała działalność, z tego: 7 779,00 7 779,00 7 779,00 Budowa ogrodzenia boisk sportowych w Łaziskach Razem nakłady 7 779,00 7 779,00 7 779,00 Dotacje na wydatki inwestycyjne 926 946,86 317 300,00 322 700,00 921 546,86 889 626,00 31 920,86
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 czerwca 2011 roku ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w zł Dział Rozdział Treść Plan Zwiększe nie Zmniejszen ie Plan po zmianach 900 90017 Stan środków obrotowych na początek roku Przychody zakładu, w tym: dotacja z budżetu Koszty zakładu, z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -25 304-25 304 540 583 5 250 545 833 65 000 65 000 508 062 14 150 8 900 513 312 309 210 8 900 300 310 pozostałe wydatki bieżące 198 852 5 250 204 102 wydatki majątkowe, w tym zakup i montaż falownika w Oczyszczalni ścieków Stan środków obrotowych na koniec roku 8 900 8 900 7 217 7 217
ROZLICZENIE BUDŻETU NA 29.06.2011 R. Dochody 10 388 712,00 Wydatki 10 885 010,31-496 298,31 Zwiększenie 233 936,10 Zwiększenie 600 188,34 Zmniejszenie 26 759,76 Zmniejszenie 393 012,00 Razem dochody 10 595 888,34 Razem wydatki 11 092 186,65 496 298,31 Wolne środki 63 015,06 Spłaty pożyczek i kredytów 563 394,80 0,00 Zwiekszenie wolnych środków Wolne środki 63 015,06 Pożyczki, kredyty 996 678,05 1 059 693,11 563 394,80 11 655 581,45 11 655 581,45 0,00 Dochody 10 587 493,56 Wydatki 11 083 791,87 Dotacja 1 333 553,00 Zadanie 4 761 000,00 Razem plan 11 921 046,56 Razem plan 15 844 791,87 60% 7 152 627,94 Koszt zadania 4 761 000,00 minus dotacja 1 333 553,00 Kredyt do zaciągnięcia na inwestycję 3 427 447,00 Planowane zadłużenie na koniec roku 2011 4 226 458,00 Kredyt na zadanie 3 427 447,00 Stan zadłużenia 7 653 905,00 Przekroczenie limitu 501 277,06 Zadłużenie na koniec 2011 roku w sytuacji przyznania dofinasnowania w 50% tj. 2.361.100 zł Dochody 10 587 493,56 Wydatki 11 083 791,87 Dotacja 2 361 100,00 Zadanie 4 761 000,00 Razem plan 12 948 593,56 Razem plan 15 844 791,87 60% 7 769 156,14 Max wskaźnik zadłużenia 4 761 000,00 minus 2 361 100,00 Kredyt do zaciągnięcia na inwestycję 2 399 900,00 Planowane zadłużenie na koniec roku 2011 4 226 458,00 2 399 900,00 Stan zadłużenia 6 626 358,00 Dochody w 2012 roku będą niższe aniżeli prawie 13 mln tak jak w 2011 r. gdyż nie będzie: dochodów Lepszej szkoły 236 391,00 zwrotu wydatków unijnych 216 215,00 NPPDL 2 361 100,00 2 813 706,00
Dochody 2011r. 12 948 593,00 Zmniejszenia -2 813 706,00 Dochody 2012r. 10 134 887,00 Maksymalne 60% 6 080 932,20 Zadłużenie na koniec 2012 r. 6 626 358,00 Spłaty w 2012 r. 578 780,00 Stan 6 047 578,00 Spłaty zaciagniętego kredytu 2.399.900 zł rozciągnięte będą musiały być do 2025 roku i w 2012 roku Gmina nie będzie mogła kredytować zadań. A jeśli już to w bardzo maleńkim zakresie (uwzględniając oszczędności poprzetargowe z zadania 2010 roku)