Not Nr 1 Zminy w stnie wrtości niemterilnych i prwnych od 01.12.2014r. do 31.12.2014r. Tytuł Wrtość firmy w tym Inne Zliczki Rzem rzem oprogrmownie Wrtość rutto 1 Bilns otwrci 100 618,78 100 618,78 2 Zwiększeni 22 469,90 zkup wrtości niemterilne i prwne spółki zleżnej 22 469,90 c drowizn d port e przemieszczenie wewnętrzne f inne 3 Zmniejszeni sprzedż likwidcj c drowizn d port e przemieszczenie wewnetrzne f inne 4 Bilns zmknięci 22 469,90 100 618,78 100 618,78 Umorzenie 5 Bilns otwrci 60 128,77 60 128,77 6 Zwiększeni 22 469,90 15 739,98 15 739,98 mortyzcj z okres 15 739,98 15 739,98 umorzenie wrtości niemterilnych i prwnych spółki zleżnej 22 469,90 c trwł utrt wrtości d inne 7 Zmniejszeni sprzedż likwidcj c drowizn d port e przemieszczenie wewnętrzne f trwł utrt wrtości g inne 8 Bilns zmknięci 22 469,90 75 868,75 75 868,75 9 Wrtość netto n początek okresu 40 490,01 40 490,01 10 Wrtość netto n koniec okresu 24 750,03 24 750,03 Koszty zkończonych prc rozwojowych Koncesje i ptenty 1
Not Nr 2 Zminy w stnie środków trwłych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Tytuł Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwle Wrtość rutto 1 Bilns otwrci 156 983,23 59 52 7 844,00 224 347,23 2 Zwiększeni 617 357,18 4 841 601,80 1 077 831,18 511 712,65 104 108,32 7 152 611,13 ktulizcj wyceny 1 955 613,87 1 955 613,87 przyjęcie ze środków trwłych w udowie 120 027,89 515,80 120 543,69 c zkup środków trwłych d środki trwłe spółki zleżnej 617 357,18 2 885 987,93 943 872,79 511 196,85 98 208,32 5 056 623,07 e ujwnieni (np. inwentryzcje) f środki używne n podstwie umowy njmu, dzierżwy lu innej o podonym chrkterze 13 930,50 13 930,50 g przemieszczenie wewnętrzne h pozostłe 5 90 5 90 3 Zmniejszeni 517 168,33 110 42 6 745,00 634 333,33 ktulizcj wyceny sprzedż 108 800,50 59 52 6 745,00 175 065,50 c likwidcj 408 367,83 50 90 459 267,83 d port e drowizny przekzne f przemieszczenie wewnętrzne g pozostłe 4 Bilns zmknięci 617 357,18 4 841 601,80 717 646,08 460 812,65 105 207,32 6 742 625,03 Rzem 2
Tytuł Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzeni techniczne i mszyny Środki trnsportu Inne środki trwle Skumulown mortyzcj (umorzenie) 1 Bilns otwrci 66 249,05 59 52 5 940,75 131 709,80 2 Zwiększeni 214 017,28 956 078,84 779 711,67 397 563,35 85 480,83 2 432 851,97 ktulizcj wyceny mortyzcj z okres 30 867,84 144 224,40 110 248,32 106 805,37 4 234,79 396 380,72 c umorzenie środków trwłych spółki zleżnej 183 149,44 811 854,44 669 463,35 290 757,98 81 246,04 2 036 471,25 d przemieszczeni wewnętrzne e pozostłe 3 Zmniejszeni 476 985,26 110 42 5 255,50 592 660,76 ktulizcj wyceny sprzedż 43 520,17 59 52 5 255,50 108 295,67 c likwidcj d port e drowizny przekzne f przemieszeni wewnętrzne g trwł utrt wrtości h pozostłe 433 465,09 50 90 484 365,09 4 Bilns zmknięci 214 017,28 956 078,84 368 975,46 346 663,35 86 166,08 1 971 901,01 5 Wrtość netto n początek okresu 90 734,18 1 903,25 92 637,43 6 Wrtość netto n koniec okresu 403 339,90 3 885 522,96 348 670,62 114 149,30 19 041,24 4 770 724,02 Wrtość gruntów użytkownych wieczyście Tytuł Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. powierzchni (h) wrtość (zł) powierzchni (h) wrtość (zł) 1 grunt w Łochocinie 0,21 403 339,90 - - 2... 3... 0,21 403 339,90 - Rzem 3
Wrtość netto środków trwłych mortyzownych przez jednostkę, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze Tytuł 31.12.2014 31.12.2013 lesing finnsowy pozostłe lesing finnsowy pozostłe 1 Grunty (w tym prwo wieczystego użytkowni gruntów) 2 Budynki, lokle i oiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 Urządzeni techniczne i mszyny 4 Środki trnsportu 5 Inne środki trwle Wrtość niemortyzownych przez jednostkę środków trwłych, używnych n podstwie umów njmu, dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze Tytuł Stn n 31.12.2014r. Środki trwłe używne n podstwę njmu, 1 dzierżwy i innych umów o podonym chrkterze: 558 048,84 - w tym z tytułu lesingu 388 048,84-2 Inne środki trwłe pozilnsowe Stn n 31.12.2013r. 558 048,84 Zoowiązni woec udżetu pństw lu jednostek smorządu terytorilnego z tytułu uzyskni prw włsności udynków i udowli 1... 2... 3... Tytuł Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. 4
Not Nr 3 Zminy w stnie środków trwłych w udowie w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Tytuł Wrtość 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni 139 552,78 poniesione nkłdy inwestycyjne 38 025,21 rozwiąznie odpisów ktulizujących c ktywowne różnice kursowe i odsetki od zoowiązń d środki trwłe w udowie spółki zleznej 101 527,57 3 Zmniejszeni 120 543,64 przekznie n środki trwłe 120 543,64 oddnie do użytkowni nieruchomości c sprzedż środków trwłych w udowie d spisnie zdń inwestycyjnych zniechnych e dokonnie odpisu ktulizującego wrtość środków trwłych w udowie f 4 Bilns zmknięci 19 009,14 Not Nr 3 Koszt wytworzeni srodków trwłych w udowie; w tym odsetki orz skpitlizowne różnice kursowe od zoowiązń zciągniętych w celu ich sfinnsowni Tytuł Wrtość 1 Koszt wytworzeni środków trwłych w udowie - w tym: odsetki skpitlizowne różnice kursowe 5
Not Nr 4 Zminy w stnie nleżności długoterminowych w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Tytuł Wrtość rutto nleżności długoterminowych 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni powstnie nleżności 3 Zmniejszeni przeniesienie do nleżności krótkoterminowych spłt c zmin kursu wyminy wlut 4 Bilns zmknięci Zminy w stnie odpisów ktulizujących nleżności długoterminowe w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Odpisy ktulizujące Tytuł nleżności długoterminowe 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni dokonnie odpisów ktulizujących przesunięci miedzy nleżnościmi c 3 Zmniejszeni rozwiąznie odpisów wykorzystnie odpisów c przesunięci miedzy nleżnościmi d 4 Bilns zmknięci 6
Not nr 5 Zminy w stnie inwestycji długoterminowych Tytuł Nieruchomości Wrtości niemterilne i prwne Długoterminowe ktyw finnsowe Inne inwestycje długoterminowe Rzem inwestycje długoterminowe 1 Bilns otwrci 441 75 441 75 2 Zwiększeni 2 000 00 2 000 00 zkup/udzielenie pożyczki 2 000 00 2 000 00 drowizn c odwrócenie trwłej utrty wrtości d przeszcownie n kpitł z ktulizcji e przekwlifikownie 3 Zmniejszeni 2 158 50 2 158 50 sprzedż 900 00 900 00 likwidcj c trwł utrt wrtości 816 75 816 75 d przekwlifikownie 441 75 441 75 e przeszcownie n kpitł z ktulizcji 4 Bilns zmknięci 283 25 283 25 Zmin stnu długoterminowych ktywów finnsowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Tytuł Udziły i kcje Inne ppiery wrtościowe Udzielone pożyczki Inne długoterminowe ktyw finnsowe Rzem 1 Bilns otwrci 441 75 441 75 2 Zwiększeni 2 000 00 2 000 00 zkup/udzielenie pożyczki 2 000 00 2 000 00 drowizn c odwrócenie trwłej utrty wrtości d przeszcownie n kpitł z ktulizcji e przekwlifikownie 3 Zmniejszeni 2 158 50 2 158 50 sprzedż 900 00 900 00 spłt pożyczki c likwidcj d trwł utrt wrtości 816 75 816 75 e przekwlifikownie 441 75 441 75 przeszcownie n kpitł z f ktulizcji 4 Bilns zmknięci 283 25 283 25 7
Udziły i kcje w jednostkch zleżnych według stnu n 31.12.2014r. Udziły i kcje w jednostkch współzleżnych według stnu n 31.12.2014r. Udziły i kcje w jednostkch stowrzyszonych według stnu n 31.12.2014r. Udziły i kcje w pozostłych jednostkch według stnu n 31.12.2014r. 8
Not nr 6 Zmin stnu krótkoterminowych ktywów finnsowych od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Tytuł Udziły i kcje Inne ppiery wrtościowe Udzielone pożyczki Inne krótkoterminowe ktyw finnsowe Rzem 1 Bilns otwrci 242,00 3 804,58 4 046,58 2 Zwiększeni 113 093,00 127 658,81 319,52 241 071,33 zkup/udzielenie pożyczki 112 95 124 787,00 237 737,00 przyrost wrtości rynkowej 319,52 319,52 c nleżne odsetki 2 871,81 2 871,81 d nleżne dyskonto e odwrócenie trwłej utrty wrtości 143,00 143,00 f przekwlifikownie 3 Zmniejszeni 385,00 385,00 sprzedż 385,00 385,00 spłt pożyczki c likwidcj d spdek wrtości rynkowej e trwł utrt wrtości f przekwlifikownie 4 Bilns zmknięci 112 95 127 658,81 4 124,10 244 732,91 w tym: w jednostkch zleżnych w jednostkch stowrzyszonych w jednostkch współzleżnych w pozostłych podmiotch Specyfikcj umów pożyczek udzielonych Nzw pożyczkoiorcy Kwot umown Wrtość nleżności n dzień 31.12.2014 roku Część krótkoterminow Część długoterminow Wrunki oprocentowni n dzień ilnsowy Zezpieczenie spłty 1 Welth By S.A. 124 787,00 124 787,00 124 787,00 1% rk 2 Welth By S.A. - odsetki 2 871,81 2 871,81 3 4 5 6 7 8 127 658,81 127 658,81 X 9
Not nr 7 Instrumenty finnsowe - ktyw Klsyfikcj ktywów do grup instrumentów finnsowych Rodzj instrumentu finnsowego stn n dzień 31.12.2014r. stn n dzień 31.12.2013r. 1. Aktyw przenczone do orotu 242,00 Akcje SANWIL 242,00 c 2. Pożyczki udzielone i nleżności włsne 127 658,81 Pożyczk udzielon Welth By S.A. 127 658,81 3. Aktyw utrzymywne do terminu wymglności 4. Aktyw dostępne do sprzedży 5. Instrumenty zezpieczjące o wrtości godziwej dodtniej Rzem 127 658,81 242,00 10
Wycen ktywów zliczonych do instrumentów finnsowych Rodzj instrumentu finnsowego sposó wyceny n dzień 31.12.2014r. wrtość w cenie nyci wrtość według wyceny ilnsowej różnic pomiędzy wrtością w cenie nyci wyceną ilnsową n 31.12.2014r. zmin wyceny w trkcie 2014 roku odniesion w RZiS różnic pomiędzy wrtością godziwą wrtością w cenie nyci odniesion łącznie n kpitł z ktulizcji wyceny kwot odniesion w ieżącym roku n kpitł z ktulizcji wyceny 1. Aktyw przenczone do orotu Akcje SANWIL 2. Pożyczki udzielone i nleżności włsne 124 787,00 127 658,81 2 871,81 2 871,81 Pożyczk udzielon Welth By S.A. 124 787,00 127 658,81 2 871,81 2 871,81 3. Aktyw utrzymywne do terminu wymglności 4. Aktyw dostępne do sprzedży 5. Instrumenty zezpieczjące o wrtości godziwej dodtniej Rzem 124 787,00 127 658,81 2 871,81 2 871,81 11
Not Nr 8 Zpsy według okresów zlegni n 31.12.2014r. Rodzj zpsu (w wrtości rutto) Okres zlegni w dnich Półprodukty i produkty Mteriły Produkty gotowe Towry w toku 1 0-90 839 699,56 1 600 00 2 90-180 26 338,25 90 00 3 180-360 17 558,83 4 powyżej 360 4 00 w wrtości rutto 883 596,64 94 00 1 600 00 odpisy ktulizujące (wrtość ujemn) wrtość ilnsow 883 596,64 94 00 1 600 00 Zminy w stnie odpisów ktulizujących zpsy w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. Odpisy Odpisy ktulizujące Odpisy ktulizujące Odpisy ktulizujące Tytuł ktulizujące półprodukty i produkty Rzem odpisy mteriły produkty gotowe towry w toku ktulizujące zpsy 1 Bilns otwrci 2 Zwiększeni utworzenie odpisów ktulizujących w korespondencji z pozostłymi kosztmi opercyjnymi c 3 Zmniejszeni rozwiąznie odpisów ktulizujących w korespondencji z pozostłymi przychodmi opercyjnymi wykorzystnie odpisów c 4 Bilns zmknięci 12
Not Nr 9 Nleżności krótkoterminowe Tytuł Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. wrtość rutto odpisy ktulizujące wrtość netto wrtość rutto odpisy ktulizujące wrtość netto 1 Nleżności od jednostek powiąznych, z tego: z tytułu dostw i usług, w tym o okresie spłty: -do 12 miesięcy -powyżej 12 miesięcy inne 2 Nleżności od pozostłych jednostek, z tego: 3 395 414,68 3 342 332,23 151 717,91 51 762,07 99 955,84 z tytułu dostw i usług, w tym o okresie spłty: 2 394 083,35 53 082,45 2 341 000,90 126 681,53 51 762,07 74 919,46 -do 12 miesięcy 2 020 644,67 53 082,45 1 967 562,22 126 681,53 51 762,07 74 919,46 -powyżej 12 miesięcy 373 438,68 373 438,68 z tytułu podtków, dotcji, ceł, uezpieczeń społecznych i zdrowotnych orz innych świdczeń 31 582,18 31 582,18 25 036,38 25 036,38 c inne d dochodzone n drodze sądowej 969 749,15 969 749,15 3 395 414,68 3 342 332,23 151 717,91 51 762,07 99 955,84 Nleżności z tytułu dostw i usług rutto według wieku Wiek w dnich wrtość rutto Ogółem w wrtości Odpisy ktulizujące netto 1 ieżące, z tego : 189,20 189,20 od jednostek powiąznych od pozostłych jednostek 189,20 2 przeterminowne, z tego : 2 393 894,15 53 082,45 2 340 811,70 od jednostek powiąznych do 90 dni 90-180 180-360 powyżej 360 od pozostłych jednostek 2 393 894,15 53 082,45 2 340 811,70 do 90 dni 1 894 414,52 1 894 414,52 90-180 180-360 3 013,50 3 013,50 powyżej 360 496 466,13 53 082,45 443 383,68 2 394 083,35 53 082,45 2 341 000,90 Zminy w stnie odpisów ktulizujących nleżności krótkoterminowe w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 (wg tytułów nleżności) Tytuł Odpisy Rzem odpisy Odpisy ktulizujące w tym od jednostek ktulizujące w tym od jednostek ktulizujące nleżności z tytułu powiąznych nleżności powiąznych nleżności dostw i usług pozostłe krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 51 762,07 51 762,07 2 Zwiększeni 1 320,38 1 320,38 utworzeni odpisów ktulizujących w ciężr pozostłych kosztów opercyjnych 1 320,38 1 320,38 utworzeni odpisów ktulizujących w ciężr kosztów finnsowych c przesunięci miedzy nleżnościmi d 3 Zmniejszeni rozwiąznie odpisów ktulizujących odniesione w pozostłe przychody opercyjne rozwiąznie odpisów ktulizujących odniesione w przychody finnsowe c wykorzystnie odpisów (spisnie nleżności z odpisem) d przesunięci miedzy nleżnościmi e 4 Bilns zmknięci 53 082,45 53 082,45 13
Not Nr 10 Inne rozliczeni międzyokresowe długoterminowe Tytuł Stn n 31.12.2013r. Stn n 31.12.2012r. 1 2 3 4 5 6 7 Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe Tytuł Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. 1 Czynne rozliczeni międzyokresowe kosztów 64 752,24 2 250,10 - uezpieczeni mjątkowe 1 651,10 - domeny internetowe 373,38 599,00 - polisy, prenumerty, gwrncje, licencje 40 306,62 - opłty wstępne lesingowe 24 072,24 - - - 2 Pozostłe rozliczeni międzyokresowe - - - - 64 752,24 2 250,10 14
Not Nr 11 Dne o strukturze włsności kpitłu podstwowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Seri/ emisj Rodzj kcji (udziłów) Rodzj uprzywilejowni Licz kcji (udziłów) Wrtość nominln jednej kcji (udziłu) =... zł Wrtość serii/emisji wg Sposó pokryci Dt rejestrcji wrtości kpitłu nominlnej seri A zwykłe 250 000 100 00 wkłd pieniężny seri B zwykłe 2 000 000 800 00 wkłd pieniężny seri C zwykłe 780 586 312 234,40 wkłd pieniężny seri D zwykłe 1 218 301 487 320,40 wkłd pieniężny Prwo do dywidendy (od dty) Licz kcji (udziłów) rzem 4 248 887 Kpitł rzem 1 699 554,80 Struktur włsnościow kpitłu i procent posidnych kcji (udziłów) Akcjonriusz / Udziłowiec Ilość kcji/ udziłów Udził % w kpitle zkłdowym Udził % w liczie głosów W.Enterprise SA 1 082 275,00 25,47% 25,47% Adm Mriński 839 00 19,75% 19,75% Welth By SA 847 061,00 19,94% 19,94% Alicj Widerek 632 981,00 14,90% 14,90% Pozostli 847 57 19,95% 19,95% Rzem 100% 100% 15
Not Nr 12 Proponowny podził wyniku finnsowego Tytuł wynik finnsowy z 2014 rok nie podzielone wyniki z lt poprzednie podził: Wrtość wynik nie podzielony Not Nr 13 Zminy w stnie rezerw n świdczeni emerytlne i podone Tytuł krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 2 Utworzenie rezerw (tytuły) c d 3 Rozwiązni rezerw (tytuły) c d 4 Wykorzystnie rezerw 5 Bilns zmknięci Zminy w stnie pozostłych rezerw Tytuł długoterminowe krótkoterminowe 1 Bilns otwrci 2 Utworzenie rezerw (tytuły) 11 021,00 11 021,00 Koszty sprwozdni finnsowego z rok 2014 1 021,00 Koszty dni sprwozdni fin. z rok 2014 10 00 c d e f 3 Rozwiązni rezerw (tytuły) c 4 Wykorzystnie rezerw 5 Bilns zmknięci 11 021,00 11 021,00 w tym rezerwy (według tytułów): 16
Not nr 14 Zoowiązni długoterminowe, o pozostłym od dni dni ilnsowego przewidywnym umową okresie spłty Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. Tytuł według pozycji ilnsu do 1 roku*) 1 rok - 3 lt 3-5 lt powyżej 5 lt do 1 roku*) 1 rok - 3 lt 3-5 lt powyżej 5 lt 1 Woec jednostek powiąznych 148 685,42 79 692,62 kredyty i pożyczki 145 460,76 79 692,62 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe, w tym z tytułu lesingu finnsowego d inne 3 224,66 2 Woec pozostłych jednostek 2 315 585,21 701 085,55 403 20 252 00 59 376,00 kredyty i pożyczki 1 295 613,84 604 80 403 20 252 00 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe, w tym z tytułu lesingu finnsowego 495 145,37 96 285,55 d inne 524 826,00 59 376,00 2 464 270,63 701 085,55 403 20 252 00 59 376,00 79 692,62 *) zoowiązni do 1 roku zostły przez Spółkę wykzne w grupie zoowiązń krótkoterminowych Zoowiązni z tytułu lesingu finnsowego [do zstosowni w przypdku istotnych wrtości tej pozycji] Lp płtne w okresie: 31.12.2014r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2013r. do jednego roku od roku do 3 lt od 3 lt do 5 lt powyżej 5 lt Rzem Przyszły koszt odsetkowy (wrtość ujemn) nie dotyczy nie dotyczy Rzem wrtość ieżąc minimlnych opłt lesingowych, z tego: zoowiązni krótkoterminowe zoowiązni długoterminowe wrtość nominln minimlnych opłt lesingowych wrtość ieżąc minimlnych opłt lesingowych 17
Zoowiązni z tytułu dostw i usług według okresu przeterminowni Wiek w dnich wrtość 1 ieżące, z tego : 17 388,98 woec jednostek powiąznych woec pozostłych jednostek 17 388,98 2 przeterminowne, z tego : 2 460 755,84 woec jednostek powiąznych 141 870,23 do 90 dni 141 870,23 90-180 180-360 powyżej 360 woec pozostłych jednostek 2 318 885,61 do 90 dni 2 072 100,67 90-180 85 991,52 180-360 45 449,78 powyżej 360 115 343,64 2 478 144,82 Zoowiązni finnsowe według tytułów 18
Not 14 cd Wykz zoowiązń ilnsowych Rodzj kredytu/pożyczki Nzw nku/pożyczkodwcy Kwot umown Wrtość zoowiązni n dzień 31.12.2014 roku Część krótkoterminow Część długoterminow Wrunki oprocentowni n dzień ilnsowy Zezpieczenie spłty 1. 2. W Enterprise pożyczk z 17.10.2014 63 548,59 6 148,59 6 148,59 1% rk W Enterprise - odsetki pożyczk z 17.10.2014 13,48 13,48 3. Alicj Widerek pożyczk z 16.08.2012 60 00 3 00 3 00 1% rk Alicj Widerek - 4. odsetki pożyczk z 16.08.2012 11 025,40 11 025,40 5. Alicj Widerek pożyczk z 09.05.2014 20 00 1% rk Alicj Widerek - 6. odsetki pożyczk z 09.05.2014 65,75 65,75 7. Alicj Widerek pożyczk z 11.06.2014 119 592,12 119 592,12 119 592,12 1% rk Alicj Widerek - 8. odsetki pożyczk z 11.06.2014 6 651,29 6 651,29 9. Alicj Widerek pożyczk z 18.06.2014 20 00 20 00 20 00 1% rk Alicj Widerek - 10. odsetki pożyczk z 18.06.2014 1 073,97 1 073,97 11. Welth By S.A. pożyczk z 12.12.2014 210 00 138 593,82 138 593,82 1% rk Welth By S.A. - 12. odsetki pożyczk z 12.12.2014 704,87 704,87 13. Adm Mriński pożyczk z 15.12.2014 300 00 300 00 300 00 1% rk Adm Mriński - 14. odsetki pożyczk z 15.12.2014 1 123,29 1 123,29 15. Mrcin Mcikowski pożyczk z 29.09.2014 12 00 1% rk Mrcin Mcikowski - 16. odsetki pożyczk z 29.09.2014 32,88 32,88 19
17. Kredyt inwestycyjny Bnk Spółdzielczy 2 000 00 1 461 60 201 60 1 260 00 wior 1m 4,65 weksle in lnco,hipotek 18. Kredyt orotowy Bnk Spółdzielczy 1 000 00 634 343,95 634 343,95 4,95 p.p weksle in lnco,hipotek,poręcz. 19. Lesing opercyjnysm.oso.opel Astr Europ.Fund.Lesing. 72 697,00 4 038,72 4 038,72 stw.podst.4,75 weksel in lnco 20. Lesing opercyjnysm.oso.mitshuisi Bnk 122 00 58 747,28 29 229,12 29 229,13 wior 1m 4,65 weksel in lnco, poręcz.weksl. Sntnder Consumer 21. Alior Bnk SA Fktoring niepełny 600 00 207 864,46 207 864,46 prow.0,2, mrż nku 2,3 cesj nleżn.,prwo do dysp.rch. 22. Lesing opercyjnystół prod.rndek Fund.Lesing. 119 275,00 64 607,20 21 535,73 43 071,47 stw.podst.2,6 weksel włsny in Europejski lnco 23. Lesing opercyjnysm.oso.ford Trnsit Europejski Fund.Lesing. 46 956,00 31 304,00 10 434,67 20 869,33 stw.podst.2,63 weksel włsny in lnco 24. Lesing opercyjny- Europejski podnośnik towr. Fund.Lesing. 13 190,34 8 793,51 4 396,80 4 396,80 stw.podst.2,6 weksel włsny in lnco 25. Lesing opercyjnyzestw pom.z sondą Fund.Lesing. 13 930,50 12 770,88 4 638,48 8132,40 stw.podst.2,55 weksel in lnco Europejski 3 092 095,46 1 726 107,39 1 365 699,13 X 20
Not 15 Instrumenty finnsowe zezpieczjące 1. Cele i zsdy zrządzni ryzykiem finnsowym, w tym dotyczące zezpieczeni podstwowych rodzjów plnownych trnskcji orz uprwdopodonionych przyszłych zoowiązń ( 41.1 Rozporządzeni). 2. Zezpieczenie wrtości godziwej, przepływów pieniężnych lu udziłów w ktywch netto jednostek zgrnicznych ( 41.2 Rozporządzeni). Rodzj zezpieczeni Opis instrumentu zezpieczjącego Wrtość godziw instrumentu zezpieczjącego n dzień ilnsowy Chrkterystyk zezpiecznego rodzju ryzyk 3. Zezpieczenie plnownej trnskcji lu uprwdopodonionego przyszłego zoowiązni ( 41.3 Rozporządzeni). Opis zezpiecznej pozycji Przewidywny okres do jej zjści Opis instrumentu zezpieczjącego Zyski lu strty odroczone Kwot Przewidywny termin uznni ich z przychody lu koszty 4. Zyski lu strty z wyceny instrumentów zezpieczjących, zrówno ędących pochodnymi instrumentmi finnsowymi jk i ktywmi lu zoowiąznimi o innym chrkterze, w przypdku zezpieczni przepływów pieniężnych odniesione n kpitł (fundusz) z ktulizcji wyceny ( 41.4 Rozporządzeni). Kwoty zysków i strt z wyceny instrumentu zezpieczjącego odniesione n kpitł z ktulizcji wyceny Kwoty odpisne z kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny i zliczone do przychodów lu kosztów finnsowych okresu sprwozdwczego Kwoty odpisne z kpitłu (funduszu) z ktulizcji wyceny i dodne do ceny nyci lu inczej ustlonej wrtości początkowej skłdnik ktywów lu zoowiązń powstłych w wyniku relizcji zezpieczonej trnskcji Zwiększeni kpitłu Zmniejszeni kpitłu 21
Not Nr 16 Inne rozliczeni międzyokresowe Tytuł Stn n Stn n 31.12.2014r. 31.12.2013r. 1 Długoterminowe 2 Krótkoterminowe 273 461,46 4 141,47 koszty roku 2013 4 141,47 ujemn wrtość firmy 273 461,46 273 461,46 4 141,47 Zoowiązni wrunkowe Rodzj zoowiązni Stn n 31.12.2014r. Stn n 31.12.2013r. kwot kwot 1 Zoowiązni wrunkowe ogółem: woec jednostek powiąznych gwrncji poręczeń c weksli d zwrtych, lecz nie wykonnych umów e zezpieczeń umów lesingowych f inne woec pozostłych jednostek gwrncji poręczeń c weksli d zwrtych, lecz nie wykonnych umów e zezpieczeń umów lesingowych f inne Wykz zoowiązń pozilnsowych zezpieczonych n mjątku Spółki (ze wskzniem jego rodzju) Rodzj zowiązni pozilnsowego Kwot zoowiązni Kwot zezpieczeni Zezpieczenie n mjątku (rodzj ktywu z podniem wrtości) 1 2 3 4 X 22
Not Nr 17 Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów - struktur rzeczow Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. Przychody netto ze sprzedży produktów (struktur 1 rzeczow - rodzje dziłlności), w tym: 8 317 834,89 283 141,84 przychody netto ze sprzedży produktów 8 317 834,89 283 141,84 2 Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów (struktur rzeczow - rodzje dziłlności), w tym: 46 432,21 towry 46 432,21 mteriły 8 364 267,10 283 141,84 Przychody netto ze sprzedży produktów, towrów i mteriłów - struktur terytoriln Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. Przychody netto ze sprzedży produktów 8 317 834,89 283 141,84 krj 7 724 834,89 283 141,84 eksport 593 00 Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów 46 432,21 krj 46 432,21 eksport 8 364 267,10 283 141,84 Koszty według rodzju Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. Koszty według rodzju: mortyzcj 243 329,97 43 943,76 zużycie mteriłów i energii 3 549 766,06 3 392,67 c usługi oce 2 638 756,77 151 001,82 d podtki i opłty 58 105,04 852,00 e wyngrodzeni 592 124,54 60 30 f uezpieczeni społeczne i inne świdczeni 106 281,64 4 86 g pozostłe koszty rodzjowe 55 965,78 1 901,77 1 Koszty według rodzju, rzem 7 244 329,80 266 252,02 2 Zmin stnu zpsów, produktów i rozliczeń 3 międzyokresowych (740 00) Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki (wielkość ujemn) 4 Koszty sprzedży (wielkość ujemn) 5 Koszty ogólnego zrządu (wielkość ujemn) 6 Koszt wytworzeni sprzednych produktów 6 504 329,80 266 252,02 23
Not Nr 18 Pozostłe przychody opercyjne Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 31 090,50 środków trwłych i środków trwłych w udowie 31 090,50 wrtości niemterilnych i prwnych c inwestycji 2 Dotcje 3 Pozostłe, w tym: 29 463,96 664,85 zokrągleni VAT 2,20 Zwrot kosztów postępowni sądowego 10 95 c Pozostłe, w tym: różnice inwentryzcyjne, zwrot mt.2013 r.,pcc 13 237,17 d inne 5 274,59 e f 664,85 g h 60 554,46 664,85 Not Nr 19 Pozostłe koszty opercyjne Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych 55 280,33 środków trwłych i środków trwłych w udowie 55 280,33 wrtości niemterilnych i prwnych c inwestycji niefinnsowych 2 Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych 1 320,38 środków trwłych i środków trwłych w udowie wrtości niemterilnych i prwnych c inwestycji niefinnsowych d nleżności 1 320,38 e zpsów f innych ktywów 3 Pozostłe, w tym: 671 932,54 29 466,55 zokrągleni VAT 3,30 urelnienie sld 4 078,02 c inne 2 803,70 29 466,55 d odpis ktulizujący 602 00 e Koszty sądowe 58 495,11 f Pozostłe, w tym: nleżności przedwnione, różnice inwentryzcyjne 4 552,41 728 533,25 29 466,55 24
Not Nr 20 Przychody finnsowe - odsetki z 2014 rok Rodzj ktywu Przychody z odsetek w dnym roku orotowym Odsetki nliczone lecz nie zrelizowne Odsetki nliczone i zrelizowne do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Dłużne instrumenty finnsowe w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 2 Udzielone pożyczki 2 871,81 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 3 Nleżności 49 633,99 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 4 Środki pieniężne 6,02 w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 5 Inne ktyw w tym odsetki od ktywów ojętych odpisem ktulizującym 49 640,01 2 871,81 Aktulizcj wrtości inwestycji Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Aktulizcj wrtości inwestycji (zwiększenie wrtości) 112 081,52 11,00 Aktulizcj wrtości inwestycji (zwiększenie wrtości) 112 081,52 11,00 c 2 Rozwiąznie odpisów ktulizcyjnych inwestycje udziły i kcje w jednostkch powiąznych udziły i kcje w jednostkch pozostłych c udzielone pożyczki d inne ktyw finnsowe 112 081,52 11,00 Inne przychody finnsowe Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Rozwiąznie rezerw, z tytułu: c 2 Pozostłe, w tym: 21 863,64 20 430,22 zysk ze zyci inwestycji 20 430,22 ndwyżk dodtnich różnic kursowych nd ujemnymi w tym: dodtnie różnice kursowe zrelizowne z.r ujemne różnice kursowe zrelizowne z.r dodtnie różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych ujemne różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych dodtnie różnice kursowe niezrelizowne z wyceny ujemne różnice kursowe niezrelizowne z wyceny c Inne 21 863,64 21 863,64 20 430,22 25
Not Nr 21 Koszty finnsowe - odsetki z 2013 rok Rodzj zoowiązni Koszty z tytułu odsetek w dnym roku orotowym Odsetki nliczone i zpłcone Odsetki nliczone lecz nie zpłcone do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 1 Zoowiązni przeznczone do orotu 2 Pozostłe zoowiązni krótkoterminowe, w tym: 85 785,37 7 937,32 kredyty i pożyczki 13 233,95 5 506,16 dłużne ppiery wrtościowe zoowiązni finnsowe inne 43 223,07 zoowiązni z tytułu dostw i usług 22 626,87 2 431,16 inne zoowiązni krótkoterminowe 6 701,48 3 Długoterminowe zoowiązni finnsowe 77 344,83 kredyty i pożyczki 77 344,83 dłużne ppiery wrtościowe zoowiązni finnsowe inne 4 Inne psyw 163 130,20 7 937,32 Aktulizcj wrtości inwestycji Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. Odpisy ktulizujące wrtość inwestycji 1 inwestycje długoterminowe 816 607,00 58 725,90 udziły i kcje w jednostkch powiąznych 816 607,00 58 725,90 udziły i kcje w jednostkch pozostłych c ppiery wrtościowe d udzielone pożyczki e inne ktyw finnsowe 2 inwestycje krótkoterminowe udziły i kcje w jednostkch powiąznych udziły i kcje w jednostkch pozostłych c ppiery wrtościowe d udzielone pożyczki e inne ktyw finnsowe 816 607,00 58 725,90 Inne koszty finnsowe Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: c 2 Pozostłe, w tym: 19 413,95 210,32 odpisy ktulizujące odsetki od nleżności ndwyżk ujemnych różnic kursowych nd dodtnimi - w tym: 19 413,95 dodtnie różnice kursowe zrelizowne z.r ujemne różnice kursowe zrelizowne z.r 18 956,25 dodtnie różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych ujemne różnice kursowe zrelizowne z lt uiegłych dodtnie różnice kursowe niezrelizowne z wyceny ujemne różnice kursowe niezrelizowne z wyceny 457,70 c inne 210,32 d 19 413,95 210,32 26
Not nr 22 Zyski i strty ndzwyczjne Zyski ndzwyczjne Lp Tytuł 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Losowe 2 Pozostłe Zyski do opodtkowni (stnowiące przychody podlegjące opodtkowniu) Strty ndzwyczjne 01.01. - 31.12.2014r. 01.01. - 31.12.2013r. 1 Losowe 2 Pozostłe Strty do opodtkowni (stnowiące koszty uzyskni przychodów) Podtek dochodowy n opercjch ndzwyczjnych (19% od różnicy: zyski do opodtkowni minus strty stnowiące koszty uzyskni przychodów) 27
Not nr 23 Podtek dochodowy Tytuł Wrtość 1 Zysk rutto (1 232 616,13) 2 Koszty nie uznwne z koszty uzyskni przychodu 1 684 948,86 koszty opercyjne 216 157,55 Usługi oce NKU 24 870,43 skłdki ZUS niezpłcone 6 929,41 c rezerwy n koszty 11 021,00 d mortyzcj niepodtkow 160 176,71 e Umowy zleceni niewypłcone 13 16 f pozostłe koszty opercyjne 620 865,40 koszty egzekucji komorniczych 1 587,60 odpisy ktulizujące 615 419,38 c koszty sądowe, inne 3 858,42 d e f g koszty finnsowe 847 925,91 nliczone odsetki 22 713,63 ktulizcj wrtości inwestycji 817 005,78 c odsetki udżetowe 754,67 d odsetki od zoowizń nliczone 1 464,76 e róznice kursowe z wyceny 5 987,07 f inne 3 Przychody nie ędące przychodmi do opodtkowni (ze znkiem ujemnym) (124 284,47) przychody opercyjne c pozostłe przychody opercyjne (8 731,70) Ujemn wrtość firmy - odpisy (8 731,70) c d e f przychody finnsowe (115 552,77) ktulizcj wrtosci inwestycji (112 480,30) nliczone odsetki od pozyczek (2 871,81) c róznice kursowe z wyceny (200,66) d e f 4 Inne zminy podstwy opodtkowni (149 244,19) zrelizowne różnice kursowe z lt poprzednich 6 403,98 zpłcone odsetki od nleżności nliczone w ltch uiegłych c zpłcone odsetki od zoowiązń nliczonych w ltch uiegłych (72,49) d przychody r.u. opodtkowne w ieżącym okresie e koszty z fktur 2013 zpłcone w 2014 (178 202,54) f Korekt kosztów - fktury niezpłcone przeterminowne 30 dni 155 070,84 g zpłty lesing opercyjny (129 308,87) h ZUS od zlecen 2013 zpłcony w 2014 (2 690,03) i wypłcone koszty delegcji z 2013r. (445,08) 5 Podstw opodtkowni podtkiem dochodowym 178 804,00 6 Podtek dochodowy 33 973,00 7 Przypisy kontroli skrowych 8 Zmin stnu ktyw z tytułu podtku odroczonego - wrtość rutto 8 Zmin stnu ktyw z tytułu podtku odroczonego - odpis ktulizujący 8c Zmin stnu rezerwy n podtku odroczony 9 Rzem podtek dochodowy wykzny w RZiS 33 973,00 28
Not Nr 24 Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych różnic przejściowych Kwot różnicy przejściowej Aktyw z tytułu podtku Kwot różnicy przejściowej stn n 31.12.2013r. stwk podtku n 31.12.2013r. stn n 31.12.2012r. stwk podtku 1 Odniesionych n wynik finnsowy 1 318 642,41 250 542,00 157 164,59 29 861,00 nliczone odsetki 122 587,42 19% 23 291,00 18 744,00 19% 3 561,00 strty z lt poprzednich 74 321,89 19% 14 121,00 74 322,00 19% 14 121,00 c strt z 2014 96 899,28 19% 18 411,00 53 252,00 19% 10 118,00 d korekt kosztów 51 228,23 19% 9 733,00 9 466,53 19% 1 799,00 e wycen inwestycj 817 005,78 19% 155 232,00 575,30 19% 11 f wycen zoowizń 457,70 19% 87,00 804,76 19% 153,00 g inne 156 142,11 19% 29 667,00 2 Odniesionych n kpitł włsny Brk. 19% 19% c 19% d 19% 1 318 642,41 X 250 542,00 157 164,59 X 29 861,00 odpis ktulizujący wrtość ktyw wrtość netto ktyw z tytułu podtku odroczonego wykzn w ilnsie 251 774,00 29 861,00 Zminy w stnie ktywów z tytułu odroczonego podtku dochodowego Odpis Tytuł Wrtość rutto ktulizujący 1 Bilns otwrci 29 862,00 2 Zwiekszeni 250 542,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 250 542,00 utworzenie ktyw 250 542,00 - utworzenie odpisu ktulizującego w korespondencji z kpitłmi utworzenie ktyw - utworzenie odpisu ktulizującego 3 Zmniejszeni 29 862,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 29 862,00 rozwiąznie ktyw 29 862,00 korekt z tytułu zminy stwki - rozwiązni odpisu ktulizującego w korespondencji z kpitłmi rozwiąznie ktyw korekt z tytułu zminy stwki - rozwiązni odpisu ktulizującego 4 Bilns zmknięci 250 542,00 Uzsdnienie przyczyny dokonni odpisów ktulizujących wrtość ktyw z tytułu podtku odroczonego orz jego wysokości Aktyw z tytułu podtku n 31.12.2013r. 29
Okresy rozlicznie strt podtkowych nzw Kwot przewidywny okres rozliczeni strty mksymlny rok rozliczeni strty podtkowej Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego L.p. Tytuł dodtnich różnic przejściowych Kwot różnicy przejściowej Rezerw z tytułu podtku Kwot różnicy przejściowej Rezerw z tytułu podtku stn n 31.12.2014r. stwk podtku n 31.12.2014r. n 31.12.2013r. stn n 31.12.2013r. stwk podtku 1 Odniesionych n wynik finnsowy 413 316,00 odsetki od udzielonych pożyczek 107 768,26 19% 20 476,00 19% wycen ppierów wrtościowych 111 762,00 19% 21 235,00 19% c wycen środków trwłych 1 955 613,87 19% 371 567,00 d Inne 20 19% 38,00 e f 2 Odniesionych n kpitł włsny Brk. c X X 413 316,00 X X 30
Zminy w stnie rezerw z tytułu podtku odroczonego od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Tytuł Wrtość rutto 1 Bilns otwrci 2 Zwiekszeni 413 316,00 w korespondencji z wynikiem finnsowym 413 316,00 utworzenie rezerwy 413 316,00 - w korespondencji z kpitłmi utworzenie rezerwy - 3 Zmniejszeni w korespondencji z wynikiem finnsowym rozwiąznie rezerwy korekt z tytułu zminy stwki - w korespondencji z kpitłmi rozwiąznie rezerwy korekt z tytułu zminy stwki - 4 Bilns zmknięci 413 316,00 31
Not nr 25 Informcje o przychodch, kosztch i wynikch dziłlności zniechnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniechni w roku nstępnym Not nr 26 Koszt wytworzeni środków trwłych w udowie Łączn wrtość nkłdów n środki trwłe w udowie 38 025,21 w tym: - odsetki skpitlizowne - różnice kursowe skpitlizowne Not nr 27 Nkłdy n niefinnsowe ktyw Poniesione w osttnim roku i plnowne n nstępny rok nkłdy n niefinnsowe ktyw trwłe (odręnie nleży wykzć poniesione i plnowne nkłdy n ochronę środowisk) Tytuł poniesione w ieżącym okresie plnowne do poniesieni 1 Wrtości niemterilne i prwne 2 Środki trwłe w tym n ochronę środowisk 3 Środki trwłe w udowie 38 025,21 w tym n ochronę środowisk 4 Inwestycje w nieruchomości i prw w tym n ochronę środowisk 38 025,21 Not nr 28 Kursy przyjęte do wyceny ktywów i psywów w wlutch ocych Tytuł 31.12.2014 31.12.2013 1 kurs EUR 4,2623 4,1472 2 kurs USD 3,5072 3,0120 Do wyceny trnskcji ujętych w rchunku zysków i strt zstosowno kursy wyminy wlut oowiązujące n dzień dokonni trnskcji zgodnie z zsdmi opisnymi we wprowdzeniu do sprwozdni finnsowego 32
Not nr 29 Ojśnieni do rchunku przepływów pieniężnych Ojśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rchunku przepływów pieniężnych, jeśli różni się on od ich struktury przyjętej do ilnsu. W szczególności nleży podć wrtości przyjęte z ekwiwlenty środków pieniężnych. Tytuł 1.01.-31.12.2014r. 01.01-31.12.2013r. Środki pieniężne 387 302,27 157 747,00 1 Środki pieniężne w nku 125 572,24 1 911,78 2 Środki pieniężne w ksie 261 730,03 155 835,22 3 Lokty nkowe 4 Inne środki pieniężne Ekwiwlenty środków pieniężnych 1 Nie 2 3 4 387 302,27 157 747,00 33
34
Not nr 30 Informcje o przeciętnym w roku orotowym ztrudnieniu z podziłem n grupy zwodowe. Wyszczególnienie Rzem licz Lp ztrudnionych (osoy) Prcownicy ogółem, z tego: 18 1 Umysłowi 17 2 Fizyczni 1 Not nr 31 Informcje o wyngrodzenich, łącznie z wyngrodzeniem z zysku, wypłconych lu nleżnych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących Spółkę hndlowych (dl kżdej grupy osono). Zrząd Spółki 0 Rd Ndzorcz 0 Not nr 32 Informcje o pożyczkch i świdczenich o podonym chrkterze udzielonych osoom wchodzącym w skłd orgnów zrządzjących i ndzorujących spółek hndlowych (dl kżdej grupy osono) ze wskzniem wrunków oprocentowni i terminów spłty. Zrząd Spółki 18150 Rd Ndzorcz 0 Opis wrunków zwrtych umów: Not nr 33 Informcje o znczących zdrzenich dotyczących lt uiegłych, ujętych w sprwozdniu finnsowym roku orotowego. Not nr 34 Informcje o znczących zdrzenich, jkie nstąpiły po dniu ilnsowym, nie uwzględnionych w sprwozdniu finnsowym. 35
Not nr 35 Przedstwienie dokonnych w roku orotowym zmin zsd (polityki) rchunkowości, w tym metod wyceny orz zmin sposou sporządzni sprwozdni finnsowego, jeżeli wywierją one istotny wpływ n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki, ich przyczyny i spowodowną zminmi kwotę wyniku. Not nr 36 Informcje liczowe zpewnijące porównywlność dnych sprwozdni finnsowego z rok poprzedzjący ze sprwozdniem z rok orotowy. Not nr 37 Informcje o wspólnych przedsięwzięcich, które nie podlegją konsolidcji, w tym: ) Nzw i zkres dziłlności wspólnego przedsięwzięci ) Procentowy udził c) Część wspólnie kontrolownych rzeczowych skłdników ktywów trwłych orz wrtości niemterilnych i prwnych d) Zoowiązni zciągnięte n potrzey wspólnego przedsięwzięci lu zkupu używnych skłdników ktywów trwłych e) Część zoowiązń wspólnie zciągniętych f) Przychody uzyskne ze wspólnego przedsięwzięci i koszty z nimi związne g) Zoowiązni wrunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięci 36
Not nr 38 Informcje o trnskcjch z jednostkmi powiąznymi: Nzw jednostki Nleżności Inwestycje - pożyczki, ppiery wrtościowe Zoowiązni Przychody opercyjne Pozostłe przychody opercyjne Przychody finnsowe Koszty opercyjne Pozostłe koszty opercyjne Koszty finnsowe 1 Welth By S.A. 127 658,81 140 098,69 2 871,81 704,87 2 W Enterprise S.A. 6 162,07 1 594,85 Welth By S.A. - zoowiązni z tytułu 3 dostw Moderndch i usług Sp. z o.o. 2 46 17 20 zoowizni z tytułu dostw i usług Welth By 4 SA 141 870,23 141 870,23 Moderndch Sp. z o.o.- 5 odsetki dl W Enterprise 2 424,66 2 424,66 6 Moderndch Sp. z o.o. 72 00 127 658,81 293 015,65 72 00 2 871,81 159 070,23 4 724,38 37
Not nr 39 Informcj n temt połczeni spółek W przypdku sprwozdni finnsowego sporządzonego z okres, w ciągu którego nstąpiło 1) jeżeli połączenie zostło rozliczone metodą nyci: ) nzwę (firmę) i opis przedmiotu dziłlności spółki przejętej, ) liczę, wrtość nominlną i rodzj udziłów (kcji) wyemitownych w celu połączeni, c) cenę przejęci, wrtość ktywów netto według wrtości godziwej spółki przejętej n dzień połączeni, wrtość firmy lu ujemnej wrtości firmy i opis zsd jej mortyzcji, Not nr 40 2) jeżeli połączenie zostło rozliczone metodą łączeni udziłów: ) nzwy (firmy) i opis przedmiotu dziłlności spółek, które w wyniku połączeni zostły wykreślone z rejestru, ) liczę, wrtość nominlną i rodzj udziłów (kcji) wyemitownych w celu połączeni, c) przychody i koszty, zyski i strty orz zminy w kpitłch włsnych połączonych spółek z okres od początku roku orotowego, w ciągu którego nstąpiło połączenie, do dni połączeni; (W przypdku występowni niepewności co do możliwości kontynuowni dziłlności ) Not nr 41 W przypdku gdy inne informcje niż wyżej wymienione mogłyy w istotny sposó wpłynąć n ocenę sytucji Not nr 42 Wyngrodzenie iegłego rewident lu podmiotu uprwnionego do dni sprwozdń finnsowych, ) oowiązkowe dnie rocznego sprwozdni finnsowego ) inne usługi poświdczjące c) usługi dordztw podtkowego d) pozostłe usługi 38
Not nr 43 Informcj o przychodch, kosztch i wynikch dziłlności zniechnej w roku orotowym lu przewidzinej do zniechni w roku nstępnym Poniesione w osttnim roku i plnowne n nstępny rok nkłdy Tytuł Dziłlność zniechn w roku 2014 Dziłlność zniechn w roku 2013 dziłlności zniechnej Wrtość Wrtość Wrtość Wrtość kosztów przychodów kosztów przychodów 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Not nr 44 Informcj n temt: ) chrkteru i celu gospodrczym zwrtych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w ilnsie w zkresie niezędnym do oceny ich wpływu n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki Nr umowy Tytuł umowy Okres trwni umowy Kontrhent Chrkter i cel umowy Wpływ n sytucję mjątkową,finnsową i wynik finnsowy 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ) istotnych trnskcjch (wrz z ich kwotmi) zwrtych przez jednostkę n innych wrunkch niż rynkowe ze stronmi powiąznymi, przez które rozumie się jednostki powiązne orz: - osoę, któr jest członkiem orgnu zrządzjącego, ndzorującego lu dministrującego jednostki lu jednostki z nią powiąznej, lu - osoę, któr jest młżonkiem lu osoą fktycznie pozostjącą we wspólnym pożyciu, krewnym lu powinowtym do drugiego stopni, przysposoionym lu przysposijącym, osoą związną z tytułu opieki lu kurteli w stosunku do którejkolwiek z osó ędących członkmi orgnu zrządzjącego, ndzorującego lu dministrującego jednostki lu jednostki z nią powiąznej, lu - jednostkę kontrolowną, współkontrolowną lu inną jednostkę, n którą znczący wpływ wywier lu posid w niej znczącą ilość głosów, ezpośrednio lo pośrednio oso, o której mow w lit. i, lu - jednostkę relizującą progrm świdczeń prcowniczych po okresie ztrudnieni, skierowny do prcowników jednostki lu innej jednostki ędącej jednostką powiązną w stosunku do tej jednostki -wrz z informcjmi określjącymi chrkter tych trnskcji. Informcje dotyczące poszczególnych trnskcji mogą yć zgrupowne według ich rodzju, z wyjątkiem przypdku, gdy informcje n temt poszczególnych trnskcji są niezędne dl zrozumieni ich wpływu n sytucję mjątkową, finnsową i wynik finnsowy jednostki, Nr umowy Tytuł Okres Chrkter i cel Wpływ n sytucję Kontrhent umowy trwni umowy mjątkową,finnsową i wynik 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 39