Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r.
ROZLICZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Wniosek o płatność dostępny jest na stronie: www.poig.gov.pl w zakładce: dokumenty i wytyczne wzory dokumentów generator wniosków o płatność
Krok pierwszy instalacja generatora Krok drugi weryfikacja aktualnej wersji generatora Krok trzeci zapoznanie się z Instrukcją wypełniania wniosków o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach POIG dostępna jest w Generatorze Wniosków o Płatność w zakładce Pomoc
Wniosek beneficjenta o płatność
1. Wniosek za okres do. (data zapłaty ostatniego z dokumentów księgowych, mieszcząca się w okresie kwalifikowalności wydatków) 2. Dane beneficjenta Numer rachunku bankowego zgodny z umową o dofinansowanie, w przypadku zmiany należy o tym pisemnie poinformować Instytucję Wdrażającą 3. Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 4. Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki 4a. Poddziałanie 6.5.2
5. Nazwa projektu:... 6. Numer projektu: WND-POIG.06.05.02-00-. 7. Umowa/decyzja o dofinansowanie: (nr umowy lub ostatniego aneksu do umowy) Informacje przedstawiane w powyższych punktach muszą być zgodne z Umową o dofinansowanie realizowanego projektu
8. Płatność: - pośrednia obejmuje wydatki kwalifikowane poniesione po każdym działaniu promocyjnym, w jakim Beneficjent bierze udział, oprócz ostatniego działania; - końcowa obejmuje wydatki kwalifikowane poniesione w ramach ostatniego działania w Projekcie. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego.
8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach danego działania, którego dotyczy wniosek) 9. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (zgodna z sumą wydatków kwalifikowanych z pkt 11 i 13 wniosku o płatność oraz zestawienia dokumentów księgowych) 10. Wnioskowana kwota stanowi maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowanych wskazanych w pkt 9 wniosku o płatność. 11. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (wypełnia się wg posiadanych faktur) 12. Uzyskany dochód Nie dotyczy poddziałania 6.5.2 POIG
Informacja finansowa dotycząca wniosku Nr dokumentu Nr księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia dokumentu Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi Kwota dokument u brutto Kwota dokumentu netto Kwota wydatków kwalifikowanych W tym VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12/2012 123 12.12.2012 14.12.2012 szkolenie 3.000,00 2.439,02 2.439,02 0,00 razem
13. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu Zadania/ cele złożone w umowie/ decyzji Stan realizacji Wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy/decyzji o dofinansowanie ogółem kwalifikow ane Wydatki od początku realizacji projektu ogółem kwalifiko wane Wydatki objęte bieżącym wnioskiem ogółem kwalifikowa ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % realizacji Powierzch nia wystawien nicza Działanie 1.1 Materiały reklamowe Działanie 2.1 zrealizowa no zrealizowa no 24 600,00 20 000,00 18 450,00 15 000,00 0,00 0,00 75 % 1 230,00 1 000,00 3 690,00 3 000,00 3 690,00 3 000,00 300 % Razem 25 830,00 21 000,00 22 140,00 18 000,00 3 690,00 3 000,00 85,71 %
10 % przesunięcia kwot Przesunięcia kwot pomiędzy poszczególnymi rodzajami wydatków kwalifikowanych możliwe są do 10 % wartości kwoty wydatku, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu wydatku do którego następuje przesunięcie. Przesunięcia do 10 % wymagają jedynie pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej w piśmie przekazującym wniosek o płatność, nie wymagają formy aneksu do umowy o dofinansowanie.
10 % przesunięcia kwot rodzaj wydatku koszty zakładane koszty poniesione powierzchnia wystawiennicza 20 000,00 15 000,00 materiały reklamowe 1 000,00 3 000,00 Zaoszczędzone 10 % na powierzchni wystawienniczej, tj. 2 000,00 zł można było przesunąć do materiałów reklamowych, których faktyczna wartość wyniosła 3 000,00 zł i przewyższała wartość zakładaną.
14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku dotyczy zadań, działań jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego Projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 15. Wskaźniki realizacji projektu - wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu: - wskaźniki produktu - wskaźniki rezultatu wypełniany tylko dla wniosku o płatność końcową 16. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem, oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników.
17. Harmonogram wydatków na kolejne kwartały (kwoty planowanych wydatków kwalifikowanych w ramach działań realizowanych w 4 kolejnych kwartałach) 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych należy wybrać tak lub nie. W przypadku wyboru odpowiedzi nie należy ją uzasadnić. 19. Informacja na temat promocji projektu należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie i o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR. Opisać, czy np. na stoisku wystawienniczym, materiałach reklamowych i promocyjnych oraz na stronie internetowej Beneficjenta znajdowały się odpowiednie hasła i logotypy informujące o współfinansowaniu Projektu z EFRR.
20. Oświadczenie Beneficjenta Beneficjent oświadcza czy ma prawną możliwość odzyskania lub odliczenia podatku VAT. Informacja powinna być zbieżna z wnioskiem o dofinansowanie. 21. Załączniki do wniosku: - zestawienie dokumentów księgowych, którego wzór stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie Instytucja Wdrażająca zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie może także poprosić Beneficjenta o przedłożenie dokumentów księgowych (faktur, potwierdzenia dokonania płatności).
Zestawienie dokumentów księgowych tabela obejmuje tylko jedno działanie w projekcie, którego dotyczy wniosek o płatność L P. zadanie/ cele zgłoszone we wniosku o dofinanso wanie nr doku mentu nazwa wysta wcy doku mentu NIP wysta wcy doku mentu nr księgo wy lub ewide ncyjny data wysta wienia doku mentu data zapłat y nazwa towar u lub usługi kwota doku mentu brutto kwota doku mentu netto kwota wydat ków kwalifi kowan ych w tym VAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Powierzchni a wystawienni cza 12/12 Xyz 123456 321 2.12.12 4.12.12 Targi 18 450 15 000 15 000 0,00 R A Z E M Materiały reklamowe 12/12 xyz 123456 321 2.12.12 4.12.12 Targi 3 690 3 000 3 000 0,00 22 140 18 000 18 000
Każdy oryginał dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać wskazując następujące informacje: nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie; data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie; opis związku wydatku z umową o dofinansowanie należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR tj. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). Na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę
Faktury w walutach obcych Faktury wyrażone w walutach obcych przeliczamy przy zastosowaniu kursu ustalonego przez bank realizujący płatność w dniu dokonania zapłaty. Jeżeli płatność jest realizowana w transzach, stosuje się kurs ustalony przez bank dla każdej z transz.
Limity na nocleg Wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących noclegu przedsiębiorcy w związku z udziałem w targach lub misji gospodarczej nie może przekroczyć limitu ustalonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.). W sytuacji, w której wartość wydatku za nocleg przewyższa ustalony limit, za wydatek kwalifikowany można uznać jedynie jego wysokość do ustalonego limitu. Dopiero od tej kwoty liczone jest dofinansowanie (75 % wydatku kwalifikowanego). Pozostała różnica w wysokości tych kosztów stanowi wydatek niekwalifikujący się do refundacji, który powinien zostać pokryty ze środków Beneficjenta.
Dziękuję za uwagę Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel: +48 22 693 58 44 Fax: +48 22 693 40 55