Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 1H 2011
Szanowni Państwo, W 2011 roku Grupa DM IDMSA zdecydowała się dokonać sformalizowanego zapisu przyjętych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu, raportując te działania w cyklu półrocznym. Nie mam wątpliwości, iż ten krok był ważnym elementem budowania właściwych relacji między naszą firmą a jej otoczeniem. Chodzi tu nie tylko o relacje DM IDMSA z podmiotami bezpośrednio związanymi jak akcjonariusze, pracownicy, czy Klienci. Równie ważne z perspektywy celu zrównoważonego rozwoju zdefiniowanego jako Zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb jest wzięcie współodpowiedzialności za obszary wykraczające poza biznesowy wymiar naszej działalności.
Okresowe raporty CSR to narzędzie służące zarówno do wewnętrznej oceny stopnia korelacji przyjętych założeń z osiągniętymi wynikami, jak również źródło informacji na temat pozabiznesowego aspektu działalności DM IDMSA. Z perspektywy czasu przekonuje się, iż przyjęte przez nas rozwiązania z obszaru CSR mają również pozytywny wpływ na DM IDMSA w ujęciu czysto biznesowym Prezes Zarządu DM IDMSA Grzegorz Leszczyński
Zarząd i prokurenci DM IDMSA Zarząd: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Prokurenci: Piotr Derlatka Łukasz Jagiełło 4
Nadzór w DM IDMSA Rada Nadzorcza: Henryk Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Bogucki Członek Rady Nadzorczej Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej Adam Szyszka Członek Rady Nadzorczej Dariusz Maciejuk Członek Rady Nadzorczej Jerzy Karney Członek Rady Nadzorczej 5
Profil DM IDMSA Niezależny dom maklerski, działający na rynku od 1993; W DM IDMSA na dzień 30 czerwca 2011 roku zatrudnionych było 172 pracowników; Czołowa pozycja na rynku pierwotnym i mocna pozycja na rynku usług korporacyjnych w Polsce; Pierwszy dom maklerski notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2005 r.); Dom Maklerski konsekwentnie budujący Polską Grupę Kapitałową w sektorze usług finansowych. 6
Pełna oferta usług maklerskich DM IDMSA Usługi brokerskie (obrót giełdowy) Operacje kapitałowe Rynek Forex Zarządzanie portfelem Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Inne operacje kapitałowe Doradztwo Sieć 14 Punktów Obsługi Klienta 7
Grupa finansowa DM IDMSA 8
Zakres usług finansowych Usługi dla klientów indywidualnych (14 POK) Inwestowanie indywidualne (fundamentalne bądź spekulacyjne) Fundusze zbiorowego inwestowania (otwarte i zamknięte) Private Banking Platforma GPW (akcje, obligacje, pochodne ) Pre-IPO, IPO Platforma IDM TRADER (waluty, towary, akcje zagraniczne ) IDEA TFI (fundusze niebenchmarkowe, fundusze typu hedge, fundusze sekurytyzacyjne, fundusze pre-ipo, nieruchomościowe, umbrella fund) Produkty zewnętrzne (pod marką własną lub obcą) Asset Management (zarządzanie aktywami) powyższy zakres działań oraz: Usługi dla klientów korporacyjnych Corporate Finance (pozyskiwanie kapitału, pre-ipo, IPO, fuzje, przejęcia, nabywanie i sprzedawanie przedsiębiorstw, znacznych pakietów akcji ) Usługowe działania w ramach IDEA TFI (tworzenie prywatnych, dedykowanych funduszy) Hedging (waluty, towary) 9
Wyniki finansowe Grupa DM IDMSA (w tys. zł) 1H 2011 1H 2010* Zmiana (r/r) Przychody z działalności podstawowej 68 448 59 487 +15% Koszty z działalności podstawowej 46 367 34 674 +34% Wynik z działalności podstawowej 22 081 24 813-11% Zysk z działalności operacyjnej 38 320 32 790 +17% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 28 116 20 610 +36% *w celu doprowadzenia do porównywalności danych z 1H 2010 r. usunięto odpowiednio wartości związane z konsolidowanymi wówczas udziałami w spółce Gwarant Agencja Ochrony S.A. 10
Wyniki finansowe DM IDMSA (w tys. zł) 1H 2011 1H 2010 Zmiana (r/r) Przychody z działalności podstawowej 27 962 27 119 +3% Koszty z działalności podstawowej 20 614 18 959 +9% Wynik z działalności podstawowej 7 348 8 160-10% Zysk z działalności operacyjnej 22 443 15 831 +42% Zysk netto 55 430 10 715 +417% 11
Wyniki finansowe w podziale na segmenty działalności 1H 2011 tys. zł Działalność maklerska i doradcza Zarządzanie funduszami Obrót wierzytelnościami Obrót wierzytelnościami hipotecznymi Inwestycje w przedsięwzięcia e-biznesowe Razem Przychody segmentu ogółem 25 244 22 450 19 003 1 648 103 68 448 Koszty segmentu ogółem 18 574 18 904 7 698 1 033 158 46 367 Wynik segmentu 6 670 3 546 11 305 615-55 22 081 Wynik na operacjach kapitałowych Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na operacjach finansowych 15 913-30 -223 1 599 625 17 884-1 939 77 346-156 27-1 645 7 923 172-7 762-998 -1-666 Wynik netto segmentu* 21 656 2 473 2 749 826 412 28 116 Aktywa segmentu 1 049 839 13 113 249 819 30 871 7 351 1 350 993 *przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 12
Odpowiedzialność społeczna DM IDMSA Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 13
Współodpowiedzialność za słabszych Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 14
Współodpowiedzialność za słabszych Nieprzerwanie, od 2005 roku DM IDMSA wspiera Fundację im. Brata Alberta przeznaczając na jej cele statutowe 0,50 zł od każdego zlecenia giełdowego składanego przez naszych Klientów; W pierwszym półroczu 2011 roku na cele charytatywne przeznaczyliśmy 214 158 zł, z czego 46 457 zł na rzecz Fundacji im. Brata Alberta oraz 31 600 zł dla Fundacji Droga Życia; W kolejnych okresach nadal zamierzamy aktywnie wspomagać różnego rodzaju przedsięwzięcia charytatywne. 15
Uczciwość wobec partnerów Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 16
Uczciwość wobec partnerów W pierwszym półroczu 2011 roku DM IDMSA podjął działania mające na celu spełnienie wymogów które pozwoliłyby nam znaleźć się wśród spółek zrzeszonych w RESPECT Index; Jako członek Izby Domów Maklerskich zobligowaliśmy się do przestrzegania norm wyznaczonych przez Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich; Opracowaliśmy własny Kodeks Etyki DM IDMSA stanowiący nasze biznesowe credo, cyklicznie weryfikując jego skuteczność. 17
Uczciwość wobec partnerów Właściwa komunikacja z rynkiem jest niezwykle ważną częścią działalności spółki publicznej. Szczególną wagę przywiązujemy do komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Dlatego też wzięliśmy udział oraz nadal uczestniczymy we współorganizowanej przez Puls Biznesu Akcji Inwestor, której partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Szybko i precyzyjnie odpowiadamy nawet na najtrudniejsze pytania inwestorów. Jest to narzędzie które doskonale pozwala wychwycić ewentualne błędy lub niedociągnięcia. 18
Wsparcie dla rozwoju kultury Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 19
Wsparcie dla rozwoju kultury DM IDMSA obejmuje swoim mecenatem wiele uroczystości kulturalnych oraz artystycznych. Wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r." oraz Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiliśmy ogólnopolski otwarty konkurs na medal - małą formę rzeźbiarską Wdowom Katyńskim. Przewodniczący Jury - Profesor Adam Wsiołkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 20
Wsparcie dla rozwoju kultury W konkursie udział wzięło kilkadziesiąt prac, które w zgodnej opinii Jury, zrzeszającego najwybitniejsze postacie renomowanych polskich uczelni artystycznych stały na bardzo wysokim poziomie. Zwyciężyła Sara Hejke, dla której główną nagrodę pieniężną w wysokości 7 000 zł ufundował DM IDMSA. 21
Wsparcie dla rozwoju kultury Sztuka to także forma terapii oraz realizacji ponadprzeciętnych talentów podopiecznych różnych fundacji. Rokrocznie w Święta Bożego Narodzenia oraz na Wielkanoc przygotowujemy projekty kartek, które wysyłamy do naszych partnerów oraz ludzi związanych z DM IDMSA. Również i na tegorocznej kartce świątecznej widniała praca młodego artysty z Fundacji im. Brata Alberta. Jej podopieczni za każdym razem zaskakują nas swoją wrażliwością oraz talentem sprawiając nie lada problem dotyczący wyboru jednej, konkretnej pracy. 22
Pamięć historyczna Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 23
Pamięć historyczna Pamięć historyczna to obszar który łączy się z działalnością DM IDMSA w ramach wsparcia dla rozwoju kultury. Na bazie najwyżej ocenionego projektu we współorganizowanym przez nas konkursie na medal - małą formę rzeźbiarską Wdowom Katyńskim zostaną przygotowane medale, które przekazane będą Wdowom po ofiarach zbrodni w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 roku. Niestety ich grono jest coraz mniejsze dlatego wiemy jak ważne jest, by zdążyć wyrazić im naszą wdzięczność i uznanie. 24
Dbałość o środowisko Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 25
Dbałość o środowisko Monitorujemy działania naszych kontrahentów związane z przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska, jakie im stawiamy. Każdy obecny i przyszły kontrahent DM IDMSA zobowiązany jest do prowadzenia Polityki Środowiskowej wykazując się jednocześnie wdrożeniem Systemu Środowiskowego, uwzględniającego charakter prowadzonej przez siebie działalności, jej skalę, rodzaj i zakres dokonywanych emisji zanieczyszczeń. Są to narzędzia dzięki którym możemy egzekwować świadomość ekologiczną. 26
Wysoki standard pracy Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 27
Wysoki standard pracy Chcemy nadal być postrzegani jako grono fachowców, którzy poza sferą czysto finansową są świadomi zagadnień dotyczących etyki biznesu. Na bieżąco dokonujemy weryfikacji Kodeksu Etyki DM IDMSA aby był to dokument zawsze aktualny oraz znany naszej kadrze; Od naszych pracowników wykonujących bezpośrednio zadania związane z działalnością maklerską, czy zarządzaniem kapitałem wymagamy znajomości oraz przestrzegania skodyfikowanych norm etycznych danej grupy zawodowej lub środowiska. 28
Wysoki standard pracy W 2011 roku podjęte przez nas działania dotyczące poprawy warunków pracy młodych mam w zakresie strategii Dom Maklerski IDMSA przyjazny rodzinie przyniosły wymierne efekty. DM IDMSA otrzymał wyróżnienie w IV edycji plebiscytu Mama w pracy zorganizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja, Rzeczpospolitą oraz MillwardBrown SMG/KRC. 29
Wysoki standard pracy W IDMSA dbamy o to by stworzyć poczucie głębszej więzi między spółką a pracownikiem. Poza działaniami o charakterze ogólnym ważne jest również aby dostrzegać indywidualne problemy konkretnych osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pamiętając o tym Dom Maklerski IDMSA od 5 lat wspomaga leczenie i rehabilitację byłego pracownika, który jest jednym z podopiecznych Fundacji Anny Dymnej. 30
Działalność proedukacyjna Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 31
Działalność proedukacyjna W pierwszym półroczu pomogliśmy finansowo Fundacji Wspierania Szachów w Warszawie śledząc aktywnie postępy najmłodszych adeptów tej fantastycznej gry. Z naszej pomocy skorzystało również Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno- Oświatowe Klub Jagielloński. 32
Poziom aplikacji GRI Raport CSR został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w GRI. DM IDMSA deklaruje poziom aplikacji GRI na poziomie C. Szczegółowe dane na temat wymogów formalnych dotyczących raportowania działań z zakresu CSR dostępne są na stronie internetowej www.globalreporting.org
Kontakt dotyczący polityki CSR Beata Jarosz Dyrektor ds. Marketingu i Promocji Tel. 600 057 582 e-mail: b.jarosz@idmsa.pl
Dom Maklerski IDMSA Mały Rynek 7, 31-041 Kraków tel.: (+48) 12 397 06 00 fax: (+48) 12 397 06 01 e-mail: biuro@idmsa.pl www.idmsa.pl