WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014 Nazwa zadania : Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego/pożyczki w wysokości 2.800.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Wieluniu. W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy: PYTANIE 1) 1. Prosimy o wskazanie przeznaczenia kredytu oraz źródła spłaty kredytu. ODPOWIEDŹ - - przeznaczenia kredytu spłata zobowiązań cywilnoprawnych - źródła spłaty kredytu - budżet SPZOZ 2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ w przypadku zgody, prosimy o: a. podanie wartości, nazwy, numeru (pierwotnego i ostatniego porządkowego), dnia zawarcia i okresu obowiązywania kontraktu z NFZ, z którego cesja ma stanowić zabezpieczenie kredytu, b. przedstawienie kopii ww. kontraktu, c. kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? d. informację, czy kontrakt, który ma stanowić zabezpieczenie kredytu, jest i pozostanie wolny od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń lub zaproponowanie innego kontraktu, e. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie kredytowania zabezpieczenie w postaci cesji na kontraktach z NFZ, których łączna wartość wynosi nie mniej niż wartość kontraktów, o których mowa w lit. a, f. potwierdzenie, że Zamawiający zobowiąże się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej aby zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu były regulowane bezpośrednio przez NFZ na bezpłatny rachunek cesyjny i / lub bezpłatny rachunek pomocniczy prowadzony w banku? ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia udzielonego przez podmiot tworzący? ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 1

5. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu kredytowania? ODPOWIEDŹ Zamawiający nie posiada takiej informacji na dzień dzisiejszy. 6. Czy Zamawiający przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż podjęcie działań zmierzających do likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową stanowi kryterium naruszenia warunków umowy kredytowej? ODPOWIEDŹ - W umowie kredytowej można zawrzeć informacje dotyczące warunków spłaty kredytu w przypadku likwidacji, połączenia z innym podmiotem lub przekształcenia SPZOZ spółkę kapitałową. 7. Czy Zamawiający realizuje program naprawczy lub restrukturyzacyjny? Jeżeli tak, prosimy o jego udostępnienie oraz informację o dotychczasowych efektach realizacji programu. ODPOWIEDŹ - SPZOZ realizuje program naprawczy załącznik do Wyjaśnień scan Programu. 8. Prosimy o informację, czy szpital jest przystosowany do wymogów dot. warunków sanitarnych określonych w rozporządzeniu MZ, do końca 2016 roku. ODPOWIEDŹ - Wymogi realizowane są sukcesywnie zgodnie z rozporządzeniem. 9. Prosimy o informację, w jakich kwotach szpital planuje wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017. ODPOWIEDŹ - W 2014 r około 300.000,00 zł, w następnych latach w zależności od posiadanych środków. 10. Prosimy o sprawozdanie międzyokresowe wg stanu na 30/09/2014r. ODPOWIEDŹ - Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 01.01-30.09.2014 r. Wykonanie 01.01.- 31.12.2013 r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30 795 928,81 42 122 797,60 30 694 419,17 42 014 014,86 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -3 986,19-1 689,38 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 982,56 5 876,85 V. Dotacje 100 513,27 104 595,27 B. Koszty działalności operacyjnej 32 231 071,05 42 742 449,39 I. Amortyzacja 1 643 997,27 2 250 581,55 II. 4 816 806,06 6 244 236,66 Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce 8 120 451,21 9 485 670,54 IV. Podatki i opłaty, w tym: 106 810,27 236 303,98 V. Wynagrodzenia 14 407 297,36 20 166 252,87 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 708 438,17 3 784 819,58 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 427 270,71 574 584,21 C. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 435 142,24-619 651,79 D. Pozostałe przychody operacyjne 2 120 589,13 3 138 811,10 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 1 000,00 III. 2 120 589,13 3 137 811,10 Inne przychody operacyjne v. Dotacje 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty operacyjne 559 993,45 910 314,32 2

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 731,10 27 024,12 III. Inne koszty operacyjne 549 262,35 883 290,20 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 125 453,44 1 608 844,99 G. Przychody finansowe 87 010,75 225 121,75 II. Odsetki, w tym: 86 949,25 225 096,95 V. Inne 61,50 24,80 H. Koszty finansowe 1 425 124,38 2 065 838,07 I. Odsetki, w tym: 1 405 624,35 2 027 642,49 IV. Inne 19 500,03 38 195,58 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 212 660,19-231 871,33 przychody 33 003 528,69 45 486 730,45 koszty 34 216 188,88 45 718 601,78 podatek dochodowy 0,00 0,00 WYNIK FINANSOWY -1 212 660,19-231 871,33 Amortyzacja 335 889,96 461 761,39 Amortyzacja dary,nieodpłatnie otrzymane 1 308 107,31 1 788 820,16 śr. trwałe, RPO WYNIK FINANSOWY bez amortyzacji -876 770,23 229 890,06 Lp. AKTYWA Wyszczególnienie Stan 30.09.2014 Stan 31.12.2013 Lp. PASYWA Wyszczególnienie Stan 30.09.2014 Stan 31.12.2013 A. Aktywa trwałe 12 757 629,29 14 232 868,10 A. Kapitał (fundusz) własny -27 734 815,91-26 522 155,75 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 455 000,41 10 455 000,41 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -36 977 156,16-36 745 284,83 II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 757 629,29 14 232 868,10 VIII. Zysk (strata) netto -1 212 660,16-231 871,33 1. Środki trwałe 12 662 167,77 14 142 188,10 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 340 092,60 45 906 910,10 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 434 800,00 434 800,00 I. Rezerwy na zobowiązania 2 497 416,71 2 585 761,84 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 474 657,01 11 538 286,42 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 497 416,71 2 585 761,84 3

c) urządzenia techniczne i maszyny 613 699,20 766 031,46 - długoterminowa 2 282 055,18 1 942 761,84 d) środki transportu 81 097,29 118 475,98 - krótkoterminowa 215 361,53 643 000,00 e) inne środki trwałe 1 057 914,27 1 284 594,24 II. 2. Środki trwałe w budowie 95 461,52 90 680,00 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek 23 791 033,91 21 389 899,45 23 791 033,91 21 389 899,45 B. Aktywa obrotowe 4 847 647,37 5 151 886,25 a) kredyty i pożyczki 23 691 607,53 21 358 274,17 I. Zapasy 304 653,71 314 774,52 d) inne 99 426,38 31 625,28 1. Materiały 304 653,71 314 774,52 III. 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 2. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek 8 440 545,84 10 112 005,36 7 600 774,83 9 259 643,54 II. Należności krótkoterminowe 4 373 749,45 4 700 323,86 a) kredyty i pożyczki 961 633,32 2 846 532,58 2. Należności od pozostałych jednostek 4 373 749,45 4 700 323,86 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 302 310,81 5 064 142,77 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 807 930,29 4 096 864,61 - do 12 miesięcy 5 302 310,81 5 064 142,77 - do 12 miesięcy 3 807 930,29 4 096 864,61 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 911 655,10 888 533,88 b) z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 176,56 6 240,50 h) z tytułu wynagrodzeń 218 954,00 252 582,40 c) inne 565 642,60 597 218,75 i) inne 206 221,60 207 851,91 III. Inwestycje krótkoterminowe 100 148,44 40 746,01 3. Fundusze specjalne 839 771,01 852 361,82 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 100 148,44 40 746,01 IV. Rozliczenia międzyokresowe 10 611 096,14 11 819 243,45 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 100 148,44 40 746,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 10 611 096,14 11 819 243,45 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - długoterminowe 10 126 690,44 10 096 690,44 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 69 095,77 96 041,86 - krótkoterminowe 484 405,70 1 722 553,01 Aktywa razem 17 605 276,66 19 384 754,35 Pasywa razem 17 605 276,69 19 384 754,35 4

11. Prosimy o przedstawienie struktury zobowiązań i należności na 30/09/2014 oraz do porównania na 30/09/2013. ODPOWIEDŹ Zobowiązania - 2013-2014 rok Tytuł Stan 30.09.2013 Stan 30.09.2014 z tyt. dostaw i usług 8 913 379,72 5 377 343,86 z tyt. inwestycji 118 309,66 147 583,63 Kredyty i pożyczki 20 112 113,91 24 653 240,85 podatki 238 620,38 192 141,40 ZUS 694 046,66 719 065,70 PFRON 5 913,00 448,00 wynagrodzenie 302 658,25 218 954,00 inne 66 176,14 83 031,30 RAZEM 30 451 217,72 31 391 808,74 Należności - 2013-2014 rok Tytuł Stan 30.09.2013 Stan 30.09.2014 z tyt. kontraktu z NFZ 3 275 467,87 3 722 335,99 za usługi medyczne inne zoz-y 21 147,56 30 751,89 pozostałe usługi medyczne 120 469,38 84 485,69 RAZEM 3 417 084,81 3 837 573,57 12. Czy zobowiązania Zamawiającego są regulowane terminowo? Jeżeli nie prosimy o informację, które zobowiązania nie są regulowane terminowo. ODPOWIEDŹ zobowiązania Zamawiającego nie są regulowane terminowo, wobec dostawców towarów i usług. 13. Prosimy o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów Zamawiającego, zawierającego następujące informacje: nazwę instytucji finansującej, rodzaj transakcji, pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie, aktualna wysokość zaangażowania, data początku i końca umowy, rodzaj zabezpieczenia na 30/09/ 2014. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW LP. Pożyczkodawca/ kredytodawca Data zawarcia umowy Data końca umowy Kwota z umowy Zabezpieczenie Zobowiązanie razem na 30.09.2014 1 2 GETIN NOBLE BANK-kredyt 02.12.2013r 30.11.2031r 20 000 000,00 GETIN NOBLE BANK- kredyt 27.05.2014r 30.04.2017r 3 000 000,00 poręczenie spłaty kredytu wystawione przez Powiat w Wieluniu wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji 19 532 407,38 oświadczenie o poddaniu się egzekucji. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego cesja kontraktu zawartego z NFZ 2 583 333,35 5

3 4 5 6 MAGELLAN S.A. Łódź - pożyczka 24.08.2011r 31.08.2016r 2 000 000,00 MAGELLAN S.A. Łódź - pożyczka 19.03.2012r 31.03.2015r 1 000 000,00 M.W.TRADE S.A 26.06.2012r 30.06.2015r 2 500 000,00 MED. FINANSE S.A. 19.12.2012r 31.12.2015r 3 000 000,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową, cesja kontraktu zawartego z NFZ 782 000,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową 166 000,00 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową 625 000,12 weksel własny in blanco oraz zobowiązanie do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową 964 500,00 Razem 31 500 000,00 24 653 240,85 14. Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego? ODPOWIEDŹ Zamawiający potwierdza że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. 15. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? ODPOWIEDŹ wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy. 16. Prosimy o rozbicie pozostałych przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/2014. 17. ODPOWIEDŹ 2013r 01.01.- 30.09.2014r PRZYCHODY OPERACYJNE 3 138 811,10 2 120 589,13 1. Najem, dzierżawa 263 873,51 132 732,07 2. Energia, woda 138 633,33 82 313,94 3. Rozmowy telefoniczne 151,51 0,00 4.Przechowywanie zwłok 18 996,49 20 433,81 6. Rozwiązanie rezerw 716 126,16 427 638,47 7. Otrzymane darowizny 2 000,00 2 320,00 8. Aktualizacja należności(odpis. zbędnych) 14 628,19 5 367,62 9. Nieodpłatnie otrzymane 11 064,57 19 815,84 10.Pozostałe(kary umowne, zwrot wydatków, zwrot k. pr. k. przesyłek itd.) 51 042,48 5 318,48 11.PZU dotacja, umorzony podatek, odszkodowania PZU 7 006,75 31 759,49 12. Bilety parkingowe 90 888,16 62 796,64 13.NFZ korekta nadw. złom, ref. wyn. lekarzy 35 579,79 21 985,46 14.AMORTYZACJA RPO 1 788 820,16 1 308 107,31 KOSZTY OPERACYJNE 910 314,32 559 993,45 1. Aktualizacja należnośći 27 024,12 10 731,10 2. Renta,odszkodowania 4 560,00 93 420,00 3. Rezerwy na odprawy i gratyfikacje 699 554,42 339 293,34 4. Inne ( przek. grosz., umorz. należ,róż.kursowe 5 213,65 4 922,96 5. Kasacja,zbycie nieum.śr.trwałych,tk 0,00 22 600,00 6. Koszty sądowe,kary i korekty NFZ 173 962,13 89 026,05 6

18. Prosimy o rozbicie rozliczeń międzyokresowych biernych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ 2014. ODPOWIEDŹ 2013r 01.01.-30.09.2014r Środki trwałe 11.819.243,45 10.611.096,14 19. Prosimy o rozbicie rozliczeń międzyokresowych czynnych w danych na 31/12/2013 oraz 30/09/ 2014. ODPOWIEDŹ 2013r 01.01.-30.09.2014r Ubezpieczenie majątku - 14 429,01-3 758,43 Planowa rata za energię elektryczną- 13 900,00-13 900,00 Prowizje od pożyczek - 67 712,85-44 752,95 Opłata za nadzór techniczny 0,00-949,50 Opłata serwisowa 0,00-5 234,88 Składki członkowskie 0,00-500,01 Razem - 96 041,86-69 095,77 20. Prosimy o przygotowanie informacji dotyczącej nadwykonań wg poniższego zestawienia: (Kwoty w tysiącach zł) 2011 2012 2013 Nadwykonania w danym roku 808 112 67 w tym ratujące życie 274 0 0 kwota odzyskanych/zapłaconych środków 316 35 42 kwota ugody z NFZ (jeśli dotyczy danego roku) 317 35 42 kwota rezerw na nadwykonania 0 0 0 PYTANIE 2) 1. Prosimy o podanie daty uruchomienia pożyczki w kwocie 2,8 mln zł. Podanie tej daty jest niezbędne do wyliczenia ceny oferty przy jednakowych kryteriach przez wszystkich Oferentów (data ta może być czysto teoretyczna wykorzystana jedynie w procesie obliczenia ceny i składania ofert). Brak informacji o w/w dacie może spowodować nieporównywalność złożonych ofert. ODPOWIEDŹ - Data uruchomienia pożyczki (niezbędne do wyliczenia ceny oferty) 05.12.2014 roku - do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Należy przyjąć, że terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych będą przypadały na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego, dni robocze liczone od poniedziałku do piątku. 2. Prosimy o możliwość przedstawienia kosztu pożyczki również w postaci prowizji. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie sposobu spłaty prowizji. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faksem/mailem: sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2012 oraz 2013 7

ODPOWIEDŹ informacja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.powiat.wielun.pl informacji o wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE pkt 13. informacji o kontraktach z NFZ za lata 2013, 2014 (kwota zakontraktowana, wartość zrealizowanego kontraktu, kwota niezapłaconych nadwykonań). ODPOWIEDŹ 8

ANALIZA WYKONANIA KONTRAKTÓW ZAWARTYCH Z ŁOW NFZ NA LATA 2013-2014 ROK 2013 ROK 2014 (III kwartały 2014 r.) Lp NAZWA KONTRAKTU KWOTA ZAKONTRAKTOWANA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO KONTRAKTU KWOTA NIEZAPŁACONYCH NADWYKONAŃ KWOTA ZAKONTRAKTOWANA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO KONTRAKTU 1. LECZENIE SZPITALNE 31 534 253,96 zł 31 534 253,96 zł 0,00 zł 22 815 235,82 zł 22 705 150,94 zł 2. LECZENIE SZPITALNE-CHEMIOTERAPIA 282 755,20 zł 282 175,66 zł 579,54 zł 259 620,06 zł 253 579,71 zł 3. ODDZIAŁ REHABILITACJI 861 328,60 zł 861 328,60 zł 0,00 zł 659 740,60 zł 642 674,10 zł AMBULATORYJNA OPIEKA 4. SPECJALISTYCZNA 1 820 146,40 zł 1 820 146,40 zł 0,00 zł 1 469 356,50 zł 1 372 952,40 zł 5. REHABILITACJA LECZNICZA (AMBULATORYJNA) 867 796,48 zł 865 944,28 zł 1 852,20 zł 668 575,88 zł 627 523,92 zł 6. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 479 335,20 zł 479 335,20 zł 0,00 zł 245 366,10 zł 245 366,10 zł 7. OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 729 173,00 zł 729 173,00 zł 0,00 zł 565 223,00 zł 541 855,00 zł 8. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 209 256,00 zł 208 944,00 zł 312,00 zł 156 336,00 zł 156 336,00 zł 9. RATOWNICTWO MEDYCZNE 3 409 523,40 zł 3 409 523,40 zł 0,00 zł 2 575 634,88 zł 2 575 634,88 zł 10. POZ- NOCNA ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA I TRANSPORT SANITARNY 1 161 222,44 zł 1 161 222,44 zł 0,00 zł 845 551,08 zł 845 551,08 zł OGÓŁEM 41 354 790,68 zł 41 352 046,94 zł 2 743,74 zł 30 260 639,92 zł 29 966 624,13 zł 9

PYTANIE 3) W związku z ogłoszeniem przetargu na usługę udzielenia kredytu bankowego lub pożyczki w wysokości 2 800 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, zwracam się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 25 listopada 2014r., a także udostępnienie danych finansowych za 2012r., 2013r. oraz I półrocze 2014r. obejmujących pełne sprawozdanie finansowe (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje) oraz opinię i raport biegłego rewidenta. ODPOWIEDŹ Zamawiający w dniu 13.11.2014 roku dokonał zmiany terminu składania ofert na 25.11.2014 roku patrz WWW.szpital.powiat.wielun.pl. Dane finansowe patrz PYTANIE 1 pkt 10, raport Biegłego Rewidenta patrz załącznik do WYJAŚNIENIA A scan. Ponadto zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. Czy podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zamierza w okresie realizacji zamówienia dokonać przekształcenia jednostki w spółkę prawa handlowego? ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 5. 2. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 7 - patrz załącznik do WYJAŚNIENIA A scan. 3. Prosimy o wskazanie następujących informacji: a) aktualnej liczby łóżek, ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. b) aktualnej liczby zatrudnionych pracowników, z wyszczególnieniem liczby lekarzy ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21 - liczby lekarzy - 74 c) ilości hospitalizowanych pacjentów w 2013r., ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. d) ilości wykonanych zabiegów chirurgicznych w 2013r. ODPOWIEDŹ 2 304 zabiegów chirurgicznych w 2013 roku 4. Prosimy o udostępnienie zestawienia wierzytelności, które należności zostaną zaspokojone ze środków udzielonego finansowania (z wyszczególnieniem wartości zobowiązań oraz wierzycieli). ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 38. PYTANIE 4) 1. Prosimy o potwierdzenie, że w ogłoszonym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców uprawnionych do udzielania pożyczek tj. instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem finansowania i będących jednocześnie podmiotami nie bankowymi w rozumieniu art. 178 ust 1 ustawy Prawo bankowe. ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy o podanie informacji dot. Szpitala tj. liczby łóżek. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 21. 3. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 5 pkt 3. 4. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ zamiast wzoru umowy? ODPOWIEDŹ Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia, iż Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ. 10

-------------------------------------------- WARUNKI NA JAKICH ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA KREDYTU BANKOWEGO /POŻYCZKI Przedmiot umowy 1 W związku z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 2.800.000 zł na okres 3 lat 36 rat, na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych SPZOZ w Wieluniu (słownie :.), która to kwota, pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia o którym mowa w 7 w terminie do 3 dni od podpisania umowy zostanie przelana na następujący rachunek bankowy Pożyczkobiorcy:.. Oprocentowanie bieżące 1.Kredyt/Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR _M (dla depozytów _- miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2.Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR _M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR _M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi _ miesięcy. 3.O aktualizacji harmonogramu płatności Kredytodawca/Pożyczkodawca zawiadomi Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę listem poleconym lub faxem, najpóźniej na 15 dni przed terminem spłaty zgodnym z obowiązującym harmonogramem spłat. 4.Zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Kredytu/Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5.Odsetki od kredytu/pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy Zwrot kwoty kredytu/ pożyczki 1.Pożyczkobiorca oświadcza, że zwróci kwotę pożyczki wskazaną w 1 w 36 miesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy. Pożyczkodawca wyśle Pożyczkobiorcy zaktualizowany harmonogram spłat, w ciągu 7 dni od daty faktycznego uruchomienia środków. 2. Pożyczkobiorca zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące określone w 2 zostaną naliczone do dnia zapłaty. 3.Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień wpływu środków na następujący rachunek Pożyczkodawcy:.. 4. Wpłacone przez Pożyczkobiorcę środki zaliczane są w pierwszej kolejności na spłatę należnych odsetek wynikających z wymagalnej raty, a następnie na spłatę kapitału. 1.W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległości i wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 2.Po upływie okresu wypowiedzenia całość pożyczki staje się wymagalna. 5 1.Niespłacone w terminie określonym w niniejszej umowie należności określone w par.1, oraz należności 2 3 4 11

wymagalne w trybie określonym w 2 traktowane są jako zadłużenie przeterminowane. 2.Od kwoty głównej zadłużenia przeterminowanego Pożyczkodawca może naliczać odsetki w wysokości oprocentowania określonego odsetek 2 powiększony o 1,5 pkt procentowy. Są one naliczane od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia jego zapłaty. 3.Dniem powstania zadłużenia przeterminowanego w przypadku niespłaconych terminowo rat jest 1 dzień po terminie wymagalności raty. 6 Pożyczkodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Tworzącego SPZOZ w Wieluniu, przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością w szczególności roszczeń o odsetki. Zabezpieczenia Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Pożyczkobiorca wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Pożyczkodawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego. Postanowienia dodatkowe Zmiana formy prawnej Pożyczkobiorcy a w szczególności przekształcenie w spółkę nie będzie stanowić podstawy do wypowiedzenia lub zmiany warunków niniejszej umowy. 7 8 Postanowienia końcowe 9 1)W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.. U. z 2014 r. poz. 121)oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2)Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe w terminie 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 10 Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Pożyczkodawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Pożyczkodawcy. 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany (z treścią załączników włącznie) wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. -------------------------------------------------------- 5. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 krotności stopy odsetek ustawowych, nie więcej niż odsetki maksymalne, Zamawiający wyrazi na to zgodę? ODPOWIEDŹ NIE. 6.Prosimy o dodanie do ogólnych warunków umowy możliwości postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu opóźnień w płatnościach, po upływie którego Wykonawcy przysługuje w/w uprawnienie (wykonawca proponuje wprowadzenie 30 dniowego terminu). ODPOWIEDŹ 30 DNI. 12

7. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy. ODPOWIEDŹ TAK. 8.Wyłącznie dla celów porównywalności ofert prosimy o wskazanie terminu uruchomienia kwoty kredytu/pożyczki (konkretna hipotetyczna data) i potwierdzeniu, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć jednorazową wypłatę całej kwoty pożyczki. Taki zabieg pozwala na zapewnienie porównywalności oraz transparentności ofert składanych Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk. Odpowiedź - patrz odpowiedź powyżej PYTANIE 2 pkt 1. 9.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w celu wyliczenia oferty należy przyjąć, że terminy spłat rat kapitałowych i odsetkowych będą przypadały na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kalendarzowego oraz prosimy o wskazanie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze. Odpowiedź - patrz odpowiedź powyżej PYTANIE 2 pkt 1. 10.W związku z zapisami rozdziału III ust. 1 pkt. m SIWZ mówiącymi o możliwości wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu w jakim poinformuje Wykonawcę o zamiarze wcześniejszej spłaty kredytu/pożyczki, np. 7 dni przed planowaną spłatą. ODPOWIEDŹ 7 dni przed planowaną spłatą. 11.Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. ODPOWIEDŹ Opis warunków zamówienia - udzielenia oraz zabezpieczenia kredytu bankowego/pożyczki Zamawiający opisał w SIWZ i nie dokonuje zmian tych zapisów. 12.W przypadku zgody na zmianę stopy WIBOR z 1M na 6M prosimy o potwierdzenie, że do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć WIBOR 6 M również z dnia 30-10-2014r. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 13.Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. ODPOWIEDŹ WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 14.Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu przez Wykonawcę od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR (np. 14 dni). ODPOWIEDŹ DO 15 DNIA PRZED TERMINEM PŁATNOŚCI. 15.W związku z oprocentowanie kredytu/pożyczki w oparciu o zmienną stawkę WIBOR prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki poniższych zapisów: 1. Kredyt/Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR _M (dla depozytów _-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości (słownie ) punktów procentowych rocznie. 2. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR _M z dnia, tj. wartość % p.a. (słownie ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR _M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy okres rozliczeniowy wynosi _ miesięcy. 3. O aktualizacji harmonogramu płatności Kredytodawca/Pożyczkodawca zawiadomi Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę listem poleconym lub faxem, najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania kredytu/pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności. 4. Zmiana oprocentowania kredytu/pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Kredytu/Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Kredytobiorcą/Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy. 5. Odsetki od kredytu/pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem do umowy ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ. 16.Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy kredytu/pożyczki będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? ODPOWIEDŹ TAK. 17.Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? 13

ODPOWIEDŹ TAK. 18.Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco? W przypadku odmownej odpowiedzi prosimy o podanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się do ustanowienia tego zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ TAK. 19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do SIWZ zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z NFZ? ODPOWIEDŹ NIE. 20.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający zobowiązuje się aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 21.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty usługi finansowej? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 22.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru umowy cesji z kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 23.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z NFZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie terminu w jakim Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę cesji z kontraktu z NFZ. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 24.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy kredytu/pożyczki zapisu, zgodnie z którym udostępnienie Zamawiającemu kwoty kredytu/pożyczki nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego zgody NFZ na cesję z kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 25.W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający potwierdza, że udostępni Wykonawcy kopię kontraktu z NFZ? ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 26W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, prosimy o odpowiedź czy kontrakt, mający być przedmiotem zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie dla innych zobowiązań Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy Zamawiającego o wskazanie kwot i terminów ich obowiązywania. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. 27.Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: - danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 10, patrz załączniki do Wyjaśnienia A sprawozdania Finansowe- scan. - w przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok. ODPOWIEDŹ BRAK ZGODY. PYTANIE 5) 1. Prosimy o przedstawienie następujących dokumentów: - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2012, - pełne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta za rok 2013, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2012, - uchwała zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za rok 2013, -bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za ostatni zamknięty kwartał. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 10, patrz załączniki do Wyjaśnienia A - scany dokumenów. 14

2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji w bilansie i RZiS za 2013r.: - inne należności krótkoterminowe; POŻYCZKI Z FŚS - inne rozliczenia międzyokresowe; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - pozostałe rezerwy; NIE WYSTĘPUJĄ - inne zobowiązania długoterminowe; UKŁAD RATALNY Z APE - inne zobowiązania krótkoterminowe; INWESTYCYJNE - inne przychody operacyjne; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - inne koszty operacyjne; patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 16 - zyski/straty nadzwyczajne; NIE WYSTĘPUJĄ 3. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu). ODPOWIEDŹ - BUDYNKI I BUDOWLE ORAZ GRUNTY STANOWIĄ WARTOŚĆ MAJĄTKU PODMIOTU TWORZĄCEGO PRZEKAZANEGO SPZOZ W UŻYCZENIE, POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄ WARTOŚĆ SPZOZ. 4. Prosimy o zestawienie kredytów wg stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz rodzaj zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ - patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 13 5. Wykonawca prosi o przedstawienie struktury przychodów ze sprzedaży za rok 2013 i ostatni zamknięty kwartał w podziale na NFZ i pozostałe, z wyszczególnieniem jakiej kategorii przychody Wykonawca uzyskuje z pozostałych segmentów. ODPOWIEDŹ - 2013 01-01-09-2014 1. Narodowy Fundusz Zdrowia 41 326 914,62 30 183 672,13 2. Własne usługi medyczne 687 100,24 510 747,04 3.Dotacje na staże rezydentury 104 595,27 100 513,27 4.Sprzedaż towarów i materiałów 5 876,85 4 982,56 RAZEM 42 124 486,98 30 799 915,00 6. Prosimy o podanie struktury wiekowej należności i zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz na koniec ostatniego zamkniętego kwartału wg wzoru: ODPOWIEDŹ Struktura należności Należności (w zł) stan na koniec ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu Ogółem: 4738068 4 373 749 z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 86664 72 474 0-30 dni 10 885 31-90 dni 32296 12 084 91-180 dni 7155 7 827 powyżej 180 dni 47213 41 678 odpisy na należności 37745 28 558 Struktura zobowiązań Zobowiązania (w zł) stan na koniec ubiegłego roku stan na koniec ostatniego okresu Ogółem: 9259643 7 600 775 z tego terminowe: z tego przeterminowane w tym: 3190511 3 686 036 0-30 dni 0 540 533 15

31-90 dni 2032214 1 589 596 91-180 dni 991689 1 296 309 powyżej 180 dni 166608 259 598 7. Prosimy o podanie informacji o nadwykonaniach za rok 2012, 2013 oraz w roku bieżącym: - kwota nadwykonań, - kwota uznana przez NFZ, - kwota wypłacona przez NFZ. ODPOWIEDŹ patrz odpowiedź PYTANIE 1 pkt 19. 8. Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan / program naprawczy lub restrukturyzacyjny? W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji wraz z informacją o dotychczasowych efektach realizacji tego programu. ODPOWIEDŹ ZAŁOŻENIA W PLANIE NAPRAWCZYM SĄ REALIZOWANE NA BIEŻĄCO. 9. Prosimy o wskazanie głównego źródła spłaty kredytu. ODPOWIEDŹ - BUDŻET SPZOZ. 10. Czy możliwe jest uzyskanie opinii bankowych dotyczących Zamawiającego nie starszych niż 1 miesiąc przed podpisaniem umowy? ODPOWIEDŹ Zamawiający oświadcza, iż kredyty bankowe są spłacane zgodnie z ich terminem wymagalności. 11. Prosimy o przedstawienie aktualnych (nie starszych niż 1 miesiąc) zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego. Jeżeli w obecnej chwili Zamawiający ich nie posiada, prosimy o informację, czy zostaną one przedstawione przed zawarciem umowy lub wypłatą kredytu. ODPOWIEDŹ Oświadczamy, że ZUS I US SĄ PŁACONE NA BIEŻĄCO. 12. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich wysokości oraz okresu spłaty. ODPOWIEDŹ Brak ugody, z uwagi na brak zobowiązań wobec ZUS i US. 13. Czy podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za 2012 i 2013r.? ODPOWIEDŹ podmiot tworzący pokrył ujemny wynik finansowy za rok 2012. 14. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego? ODPOWIEDŹ TAK. 15. Czy Zamawiający potwierdza, że uruchomienie środków z tytułu kredytu/pożyczki nastąpi po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń kredytu/pożyczki? ODPOWIEDŹ TAK. 16. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji (do 200% kwoty kredytu) w trybie art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). ODPOWIEDŹ NIE. 17. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia Organu Założycielskiego (w przypadku zgody prosimy o informację, do jakiej kwoty zostanie udzielone poręczenie oraz przedstawienie danych finansowych Poręczyciela za ostatnie 2 pełne lata obrotowe oraz za zamknięty kwartał). ODPOWIEDŹ NIE. 18. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe lub alternatywne zabezpieczenie kredytu w postaci cesji wierzytelności z kontraktu z NFZ. ODPOWIEDŹ NIE. 19. W przypadku zgody na pytanie powyższe prosimy o: a) udostępnienie informacji o umowie/-ach zawartych z NFZ, na których ma zostać ustanowione zabezpieczenie: - nr umowy (pierwotny i ostatni porządkowy), - wartość umowy, - data zawarcia oraz termin obowiązywania umowy. 16

b) informację, czy wskazane przez Zamawiającego kontrakty z NFZ, na których zostanie ustanowiona cesja, są jedynymi kontraktami, na których zostanie ustanowione zabezpieczenie? c) Czy Zamawiający może potwierdzić, że przed zawarciem umowy z Wykonawcą, udostępni kopię /-ę Kontraktu /-ów z NFZ, na którym /-ch zostanie /-ą ustanowione zabezpieczenie/-a kredytu/pożyczki? d) podanie kwoty, do której ma zostać ustanowiona cesja z umowy z NFZ. czy będzie obejmować wartość kapitału, odsetek, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, ewentualnych kosztów egzekucji? e) podanie informacji, czy kontrakt /-y mający/-e stanowić zabezpieczenie kredytu/pożyczki jest/są i pozostanie/-ą wolne od innych obciążeń jeżeli nie, prosimy o podanie kwoty obciążeń. f) udzielenie odpowiedzi czy wierzytelność z Kontraktu jest przedmiotem zabezpieczenia innego Banku / Wierzyciela? g) informację, czy kontrakt zawarty z NFZ, proponowany jako zabezpieczenie kredytu/pożyczki, jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych, a wierzytelność nie jest sporna, przeterminowana lub przedawniona? h) wyrażenie zgody w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu - będącego zabezpieczeniem kredytu w czasie obowiązywania umowy kredytu, na ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z co najmniej jednej innej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej między Zamawiającym, a NFZ o wartości nie niższej niż wartość wygasłego kontraktu? i) potwierdzenie, że Zamawiający potwierdza, że zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji z kontraktu z NFZ na wzorze Wykonawcy celem zabezpieczenia udzielanej kwoty pożyczki? Umowa cesji z kontraktu NFZ pozwoli szczegółowo określić obowiązki stron oraz warunki, po spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy wzór umowy ma stanowić załącznik do oferty? j) potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu, zgodnie z którym udostępnienie kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki? k) potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z umowy z NFZ, przewidującej, że zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki będą regulowane bezpośrednio przez NFZ (Dłużnika wierzytelności) począwszy od pierwszej raty. l) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się utrzymać w całym okresie finansowania zabezpieczenie w postaci cesji z kontraktów z NFZ o wartości nie mniejszej niż kwota kredytu/pożyczki oraz odsetek i prowizji. m) potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy aneksów do umów zawartych z NFZ, z których cesja wierzytelności będzie stanowić zabezpieczenie kredytu niezwłocznie po ich podpisaniu. 20. Prosimy o udostępnienie aktualnego statutu Jednostki. ODPOWIEDŹ aktualny statut naszej Jednostki znajduje się na stronie internetowej Szpitala. 21. Prosimy o podanie informacji dotyczących Szpitala: ODPOWIEDŹ Liczba: Stan na 31.12.2013r Stan na 30.09.2014r - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 495 483 - zatrudnionych na kontraktach 9 10 - łóżek 299 299 - hospitalizowanych 12604 9028 22. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania egzekucyjne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wysokości zajęć komorniczych w kolejnych miesiącach poprzez wyrażenie wartości procentowej relacji do miesięcznych przychodów z NFZ. ODPOWIEDŹ wobec Zamawiającego nie były i nie są prowadzone żadne postępowania egzekucyjne. 17

23. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. ODPOWIEDŹ - TAK, SĄ PŁACONE ZGODNIE Z TERMINEM ICH WYMAGALNOŚCI. 24. Czy w ostatnich 4-ech latach Szpital rozszerzył swoją działalność o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? ODPOWIEDŹ NIE. 25. Czy Szpital przewiduje w najbliższym rozszerzenie swojej działalności o nowe oddziały? Jeśli tak, to których? ODPOWIEDŹ NIE. 26. Czy w ostatnich 4-ech latach odbyły się zamknięcia oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? ODPOWIEDŹ NIE. 27. Czy Szpital przewiduje w najbliższym czasie zamknięcie oddziałów? Jeśli tak, to których i dlaczego? ODPOWIEDŹ NIE. 28. Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej przewidywane jest przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową oraz ewentualne przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez organ założycielski? ODPOWIEDŹ - NA DZIEŃ DZISIEJSZY NIE POSIADAMY TAKIEJ WIEDZY. 29. Prosimy o udostępnienie zestawienia obecnie realizowanych oraz planowanych zadań inwestycyjnych wraz z wyszczególnieniem szacowanego terminu ich realizacji, kwotą niezbędną na ich sfinansowanie oraz sposobem finansowania. ODPOWIEDŹ - INWESTYCJE SĄ REALIZOWANE I FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT TWORZĄCY- ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, INFORMATYZACJA, DOKUMENTACJA NA LĄDOWISKO- 2 600 000 PLN 2014R 30. Prosimy o przedstawienie informacji dotyczących inwestycji realizowanych na przestrzeni ostatnich 4 lat finansowanych z funduszy europejskich oraz z funduszu centralnego (MZ) bądź innych źródeł w zestawieniu zawierającym dane: kwota, cel, nazwa projektu, środki finansowania (z podziałem na środki własne, pochodzące z Budżetu Państwa, Organu Założycielskiego, Jednostek Samorządu Terytorialnego, UE). ODPOWIEDŹ - BENEFICJENTEM 2 REALIZOWANYCH INWESTYCJI BYŁ POWIAT WIELUŃSKI 31. Do końca 2016 roku szpitale muszą dostosować się do nowych standardów sanitarnych. Prosimy o udostępnienie informacji o niezbędnych inwestycjach, harmonogramie ich przeprowadzenia oraz źródłach finansowania w związku z realizacją założenia. ODPOWIEDŹ - INWESTYCJE SĄ REALIZOWANE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM. 32. Prosimy o udostępnienie historycznego zestawienia dotacji/wsparcia od Organu Założycielskiego w rozbiciu na poszczególne lata (za lata 2011-2014). Czy takowe wsparcie jest planowane na kolejne lata? ODPOWIEDŹ - OD 2000 D0 2014 R- OKOŁO 8 600 000, JEST PLANOWANE NA DALSZE LATA. 33. Czy szpital posiada ubezpieczenie OC od zdarzeń medycznych? Jeśli tak to na jaką sumę ubezpieczenia? ODPOWIEDŹ TAK. 34. Jaka jest wartość otwartych roszczeń z tytułu błędów lekarskich? Jaką wartość roszczeń uznały sądy i jaką wartość Szpital zapłacił w latach 2012-2014? ODPOWIEDŹ WARTOŚC ROSZCZEŃ POKRYWA UBEZPIECZENIE. 35. Czy Rada Społeczna Szpitala wydała opinię w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu. Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie przedmiotowej opinii. ODPOWIEDŹ patrz SIWZ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dyrekcja SPZOZ w Wieluniu posiada zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego / pożyczki Organu Doradczego tj. Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w postaci Uchwały Rady Społecznej nr 29/2014 z dnia 06.11.2014 roku wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego / pożyczki przez Dyrekcję SPZOZ w Wieluniu. 36. Prosimy o przedstawienie uchwały odpowiedniego organu wyrażającej zgodę na zaciągnięcie kredytu/pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia. ODPOWIEDŹ SCAN Uchwały Rady Społecznej - w załączeniu do WYJAŚNIENIA A. 18

37. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie Wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych? ODPOWIEDŹ TAK. 38. Czy środki udostępnione przez Wykonawcę w ramach umowy kredytu lub pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań Zamawiającego? W przypadku udzielenia informacji twierdzącej, prosimy o przedstawienie listy wierzycieli, których wierzytelności zostaną zaspokojone wraz z określeniem ich wysokości. ODPOWIEDŹ TAK LISTA BĘDZIE SPORZADZONA PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW. 39. Prosimy o zgodę, aby kredyt / pożyczka został/-a uruchomiony/-a jednorazowo w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków uruchomienia, w szczególności po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki. ODPOWIEDŹ Data uruchomienia pożyczki (niezbędne do wyliczenia ceny oferty) 05.12.2014 roku. 40. Prosimy o wskazanie pierwszego możliwego terminu uruchomienia kredytu/pożyczki, termin ten będzie czysto hipotetyczny i nie będzie wiążący dla Zamawiającego a zapewni porównywalność ofert. ODPOWIEDŹ jak wyżej. 41. W związku z koniecznością dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego, oraz potrzebą przeanalizowania szerokiego zakresu dokumentacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 28.11.2014 r. Wydłużenie terminu składania ofert umożliwi Wykonawcy złożenie oferty, poprzez co zwiększy konkurencyjność postępowania i przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny. ODPOWIEDŹ Zamawiający w dniu 13.11.2014 roku dokonał zmiany terminu składania ofert na 25.11.2014 roku patrz WWW.szpital.powiat.wielun.pl Wskazane powyżej dokumenty (finansowe, informacje o kontrakcie z NFZ i dane o inwestycjach oraz zobowiązaniach) prosimy udostępnić na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie za pomocą poczty e-mail na adres dknapik@mwtrade.pl. Prosimy o możliwie niezwłoczne udostepnienie powyższych danych, tak aby Wykonawca (bank) miał dostateczny czas na dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 19