Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach BZP-3410/2/11 Gliwice, 05-08-2011 r. nr kor. UM-326366/2011 Dotyczy: Obsługa bankowa budżetu miasta Gliwice w latach 2012-2016 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Biuro Zarządzania Płynnością Finansową Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 (32) 238-54-13 fax +48 (32) 238-54-79 bzp@um.gliwice.pl Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień: Rachunki bankowe- Punkt 1 Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza oprocentowanie rachunków w walucie EUR oparte na indeksie LIBID O/N. Nie, podtrzymujemy zapisy SIWZ w powyższym zakresie. Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice tel. +48 (32) 231-3041 fax +48 (32)231-2725 Biuro Obsługi Interesantów +48 (32) 239-1165 +48 (32) 239-1254 www.um.gliwice.pl Pytanie nr 2: 2. Czy Zamawiający dopuszcza kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych w okresach miesięcznych w ostatnim dniu danego miesiąca (kalendarzowym nie roboczym)? W zakresie tego punktu nastąpi zmiana zapisów SIWZ polegająca na zamianie stwierdzenia "w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca" na "w ostatnim dniu kalendarzowym danego miesiąca, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych". Pytanie nr 3: Prosimy o podanie średniego stanu środków na rachunkach nie objętych konsolidacją w analizowanym okresie tj. od 1 styczna 2011 do 14 lipca 2011r. Średnie saldo na rachunkach w PLN nie objętych konsolidacją wyniosło 10,8 mln zł, natomiast na rachunkach w EUR ok. 63 tys.. Przelewy - Punkt 2. Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 4: Ze względu na fakt, że żaden Bank nie może gwarantować terminowości realizacji transakcji po stronie banku beneficjenta, ponieważ nie ma na to żadnego wpływu prosimy o zmianę zapisów załącznika 3 i 4 punkt 2. tiret 2 i 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w powyższym zakresie. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Pytanie nr 5: 1. Czy Zamawiający przewiduje wpłaty bilonowe (100% bilonu) pochodzące np. z automatów biletowych lub parkomatów? Jeżeli tak, prosimy o podanie: a) Wolumenu jednej wpłaty, b) Częstotliwości dokonywania wpłat,

c) Przykładowej struktury wpłaty, d) Rodzaju opakowania stosowanego do zabezpieczenia wpłaty, e) Rodzaju dokumentu dołączanego do wpłaty (BDW, inne), f) Terminu księgowania wpłaty (D, D+1). W związku z planowanym wprowadzeniem stref płatnego parkowania nie wykluczamy w przyszłości wpłat bilonowych. Na chwilę obecną nie potrafimy odpowiedzieć zadane zapytania. Pytanie nr 6: Czy Zamawiający przewiduje wpłaty/wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej w walucie obcej? Na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje wpłat/wypłat zamkniętych w walucie obcej. Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę trybu zamawiania gotówki zamówienia za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub zamówienie w formie papierowej w oddziale banku? Dopuszczamy tryb zamawiania gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. W związku z powyższym dokonujemy zmiany zapisów SIWZ dodając do istniejących form zamawiania (telefonicznie lub mailowo) również zamawianie gotówki za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający akceptuje zgłoszenie zamówienia dowozu środków do kas Urzędu Miejskiego oraz siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej, najpóźniej do godziny 11 dnia poprzedzającego? Nie, w powyższym zakresie podtrzymujemy zapisy SIWZ. Pytanie nr 9: Prosimy o oszacowanie wolumenu miesięcznych wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w formie otwartej; Wpłaty gotówkowe własne otwarte wynoszą ok. 167 tys. zł. Wypłaty gotówkowe własne otwarte (wszystkie wypłaty gotówkowe) wynoszą ok. 1,5 mln zł Pytanie nr 10: Prosimy o oszacowanie wolumenu miesięcznych wpłat i wypłat gotówkowych realizowanych w formie zamkniętej; Wpłaty gotówkowe własne zamknięte wynoszą ok. 2,2 mln zł. Wypłat gotówkowych własnych zamkniętych nie realizujemy. Pytanie nr 11: Prosimy o podanie średniego oraz maksymalnego wolumenu gotówki jaka będzie odbierana z kas Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Średnia wartość odbieranej gotówki w okresie od stycznia do lipca 2011 r. kształtowała się na poziomie ok. 76.000 zł. Nie jesteśmy w stanie określić maksymalnego wolumenu.

Pytanie nr 12: Prosimy o podanie średniego oraz maksymalnego wolumenu gotówki jaka będzie dostarczana do kas Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na dużą zmienność wolumenu zamawianej gotówki nie jesteśmy w stanie określić harmonogramu wypłat. Szacuje się, że średnie zapotrzebowanie na gotówkę na potrzeby Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej nie powinno przekroczyć ok. 60.000,00 zł. Największa wartość pobieranej gotówki w jednym dniu roboczym może wynieść ok. 250.000,00 zł. ie kwoty zamawianej gotówki mogą wystąpić w okresie realizacji wypłat diet członkom komisji wyborczych po przeprowadzanych w kraju wyborach. Bankowość elektroniczna - Punkt 11. Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 13: Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących jednocześnie pracowników więcej niż jednej jednostki organizacyjnej? Pytanie nr 14: Prosimy o udostępnienie opisu struktur plików wymiany danych wraz z przykładowymi plikami. Aktualnie Urząd Miejski w Gliwicach eksploatuje system finansowo-księgowy KSAT, który współpracuje z systemem bankowym ING BusinessOnLine. Tym samym format plików musi być zgodny z następującymi formatami: - dla przelewów - format Elixir 0 (opis formatu w załączonym pliku: Załącznik nr 24) - dla wyciągów - format MT940 (opis formatu w załączonym pliku: Załącznik nr 24) - dla płatnosci masowych - plik SIMP w formacie OWI2 (opis formatu w załączonym pliku:załącznik nr 25) Opisy formatów Elixir 0 i MT940 można również pobrać z lokalizacji: http://www.ingbank.pl/_fileserver/item/1003275. Pytanie nr 15: Czy zapis: Bankowość elektroniczna powinna umożliwiać przeliczenie płatności wyrażonych w PLN na EUR przy równoczesnej realizacji przelewów na rachunki kontrahentów w EUR należy rozumieć jako możliwość wysyłania przelewów w walucie EUR z rachunku prowadzonego w PLN? Konsolidacja punkt 13 Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 16: Prosimy o podanie ilości rachunków konsolidowanych? (typu A i typu B), obecnie oraz oszacowanie ich ilości w trakcie trwania Umowy; Rachunki typu A (konsolidacja rzeczywista) - 106 rachunków. Rachunki typu B (konsolidacja wirtualna) - 323 rachunków. Szacowana ilość rachunków w okresie trwania Umowy nie powinna się znacząco różnić. Przypominamy jednak, że zgodnie z zapisami SIWZ zmiana ilości rachunków bankowych w trakcie trwania umowy nie powoduje konieczności zmiany umowy, a zamawiający ma prawo włączania do konsolidacji każdego nowo otwartego rachunku bankowego. Pytanie nr 17:

Czy środki z rachunku budżetu w kolejnym dniu mają wracać na rachunki konsolidowane Typu A (redystrybucja)? Nie, raz przelane środki z rachunków typu A pozostają już na rachunku podstawowym budżetu miasta. Pytanie nr 18: Czy przenoszenie sald o godzinie 20:15 spełnia warunki dotyczące końca pracy Urzędu Miejskiego? Pytanie nr 19: Czy rachunki typu B mają podlegać fizycznej konsolidacji? Nie, rachunki typu B są konsolidowane wyłącznie w sposób wirtualny. Pytanie nr 20: Czy rachunki typu B mają uczestniczyć w wirtualnej konsolidacji, a ich salda mają być powiązane z rachunkiem budżetu?, rachunki typu B mają uczestniczyć w wirtualnej konsolidacji, a ich salda łącznie z saldem rachunku podstawowego budżetu tworzą rachunek skonsolidowany. Pytanie nr 21: Czy Zamawiający dopuszcza udostępnianie raportów poprzez stronę Banku? (tj. nie przez system bankowości elektronicznej);, w zakresie tego punktu nastąpi zmiana zapisów SIWZ polegająca na zamianie stwierdzenia "za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej" na "za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub w innej formie drogą elektroniczną". Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie progu 50.000 zł i zastosowanie jednego oprocentowania dla sald dodatnich podlegających wirtualnemu rachunkowi skonsolidowanemu? W zakresie zadanego pytania następuje zmiana SIWZ na: - "W przypadku, gdy na koniec dnia roboczego suma sald na rachunkach powiązanych będzie dodatnia, Bank automatycznie przyjmie tę kwotę na lokatę typu overnight" - "W odniesieniu do rachunków nie wchodzących w skład rachunku skonsolidowanego, Bank na wniosek Zamawiającego będzie tworzył lokaty typu overnight, jeżeli saldo na koniec dnia roboczego na rachunkach w PLN będzie dodatnie". Reklamacje- Punkt 20 Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 23: Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji, bez naliczenia kar umownych, z powodów nie zależnych od Banku, ze względu na udział w procesie osób trzecich, np. rozpatrywanie reklamacji związanych z kartami? Podtrzymujemy zapisy SIWZ w powyższym zakresie tj. że po upływie 14 dni zamawiający ma prawo żądać wyjaśnienia reklamacji.

Umowy - Punkt 24 Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 24: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oddzielnych umów dotyczących poszczególnych produktów(np. wpłaty zamknięte, identyfikacja wpłat masowych)? Kredyty - punkt 8. Załącznika 3 do SIWZ Pytanie nr 25: punkt 8.1, tiret 6 Załącznika 3 do SIWZ - Czy Zamawiający dopuszcza naliczanie i pobieranie odsetek w ostatnim dniu roboczym miesiąca za dany miesiąc odsetkowy przy uwzględnieniu, że sobota uznawana jest za dzień roboczy? W zakresie tego punktu nastąpi zmiana zapisów SIWZ polegająca na zamianie stwierdzenia "w ostatnim dniu roboczym miesiąca" na "w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych". Pytanie nr 26: Czy Zamawiający dopuszcza zapis w umowie/umowach precyzujący, ze łączna kwota wykorzystanych kredytów, tj. kredytu w rachunku skonsolidowanym i kredytu pomostowego nie może przekroczyć 60.000.000,00 zł? Pytanie nr 27: Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnej umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania (regulamin kredytowania) zgodnej z zapisami SIWZ? Pytanie nr 28: Czy Zamawiający przewiduje podpisanie jednej umowy kredytowej dla kredytu w rachunku skonsolidowanym oraz kredytu pomostowego? Czy dla każdego z kredytów przewiduje się podpisanie oddzielnej umowy? Obydwa rozwiązania są dopuszczalne. Pytanie nr 29: Czy w umowie można wprowadzić zapis, że warunkiem udostępnienia kredytu w rachunku skonsolidowanym na dany rok kalendarzowy będzie przedłożenie Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu na dany rok, ustalającej wartość kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego na dany rok budżetowy? W uchwale budżetowej istnieje upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości udzielonego limitu (w 2011 r. jest to kwota 685 mln zł). W skład tego limitu wchodzi miedzy innymi kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. W związku z powyższym w umowie nie może zostać wprowadzony proponowany zapis. Pytanie nr 30: Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z Gminą Gliwice wraz z podaniem nr regon w/w podmiotów.

Wyszczególnienie Regon I l o ś ć % udział w kapitale spółki posiadanych udziałów lub akcji Zarząd Budynków 276567632 79 611 100 Miejskich I Towarzystwo B u d o w n i c t w a Społecznego Sp. z o.o. Gliwice ul. Dolnych Wałów 11 Prezes Zarządu - Andrzej Tomal Zarząd Budynków 276590157 64 218 100 Miejskich II Towarzystwo B u d o w n i c t w a Społecznego Sp. z o.o. Gliwice ul. Warszawska 35 B Prezes Zarządu - Bożena Orłowska Przedsiębiorstwo 272857793 82 376 100 Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135 Prezes Zarządu - Rudolf Widziszowski Przedsiębiorstwo 276796918 21 475 005 100 Remontów Ulic i Mostów S. A. Gliwice ul. Nad Bytomką 1 Prezes Zarządu - Henryk Małysz Przedsiębiorstwo 278165760 47 848 100 Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gliwice ul. Zwycięstwa 36 Prezes Zarządu - Edward Mazur Ś l ą s k a S i e ć 241069249 3 000 100 Metropolitalna Sp. z o.o. Gliwice ul. Bojkowska 37/3 Prezes Zarządu - Grzegorz Nitkiewicz Śląskie Centrum1415849 284 561 76,03 Logistyki S.A. Gliwice ul. Portowa 28 Prezes Zarządu - Jerzy

Zachara Przedsiębiorstwo 271062577 396 985 91,86 W o d o c i ą g ó w i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice ul. Rybnicka 47 Prezes Zarządu - Henryk Błażusiak Przedsiębiorstwo 273604433 67 041 87,72 Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Gliwice ul. Chorzowska 150 Prezes Zarządu - Henryk Szary Agencja Rozwoju276142230 122 343 99,38 Lokalnego Sp. z o.o. Gliwice ul. Wincentego Pola 16 Prezes Zarządu Bogdan Traczyk Remondis Gliwice Sp. 276253371 5 227 20,04 z o.o. Gliwice ul. Kaszubska 2 Prezes Zarządu - Piotr Lubos Park Naukowo278243253 1 054 52,57 -Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o. Gliwice ul. Konarskiego 18A Prezes Zarządu - Jan Kosmol Katowicka Specjalna 273073527 915 9,97 Strefa Ekonomiczna S.A. K a t o w i c e u l. Wojewódzka 42 Prezes Zarządu - Piotr Wojaczek Walcownia Metali 273073527 70 880 000 1,44 Nieżelaznych "Łabędy" S.A. Gliwice ul. Metalowców 6 Prezes Zarządu Jan Eichhof Agencja Rynku273387266 1 000 15,21 Hurtowego Produktów Rolnych "AGRO - RYNEK" S.A. w likwidacji Gliwice

Huta Gliwice S.A. 273432245 5 659 1,23 W upadłości Gliwice ul. Mitręgi 16 Syndyk - Grzegorz Jaworski Szpital Miejski Sp. z o.o. Gliwice ul. Kościuszki 29 Prezes Zarządu Ewa Więckowska 240161533 180 090 99,71 Tramwaje Śląskie S.A. Chorzów ul. Inwalidzka 5 Prezes Zarządu - Tadeusz Freisler 270561663 437 000 3,79 Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. G l i w i c e u l. Szobiszowicka 1 Prezes Zarządu - Józef Drabicki 241240921 625 500 66,68 Pytanie nr 31: Prosimy o podanie akcji i udziałów Zamawiającego w podmiotach, z uwzględnieniem nazwy podmiotu, wartości udziałów w zł oraz % udział w kapitale podmiotu Dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miejskiego w Gliwicach: http://www.um.gliwice.pl/bip/index.php?id=12907/1 Pytanie nr 32: Prosimy o podanie udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dany dzień z uwzględnieniem nazwy podmiotu, regonu, nr NIP, rodzaju zobowiązania, wysokości zobowiązania, waluty zobowiązania oraz okresu od-do Nazwa podmiotu Poręczenie dla ZBM I TBS Regon 276567632 NIP 6312243307 Wysokość gwarancji /poręczenia w PLN okres Rodzaj zobowiązania 1.250.000,00 2001-2031 na budowę 173 mieszkań na os. L. Waryńskiego Poręczenie dla ZBM I TBS Regon 276567632 NIP 6312243307 Poręczenie dla ZBM II TBS Regon 276590157 NIP 6312245832 Poręczenie dla ZBM II TBS Regon 276590157 NIP 6312245832 100.000,00 2001-2026 na budowę 13 mieszkań przy ul. I. Daszyńskiego 600.000,00 2002-2032 na budowę 92 mieszkań przy ul. S. Witkiewicza 490.000,00 2002-2031 na budowę 33 mieszkań przy ul. Św. Marka

Poręczenie dla ZBM II 400.000,00 2002-2038 na budowę 30 mieszkań TBS Regon 276590157 NIP 6312245832 przy ul. Lipowej Poręczenie dla Gliwickiej 4.320.000,00 2005-2015 na działalność bieżącą Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Regon 240156584 NIP 6312466131 Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 59.975,00 2005-2013 - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich" Pytanie nr 33: Prosimy o podanie funkcjonujących na dany dzień transakcji związanych z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), w tym pożyczki pozabankowe z uwzględnieniem poniższych danych. Kredytodawca Rodzaj transakcji kwota udzielona w tys Waluta Zadłużenie ogółem w tys zł D a t a początk. D a t a zakończ. Forma Wartość prawna zabezp. zabezp. Nie posiadamy takich transakcji ani pożyczek pozabilansowych. Pytanie nr 34: Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności? Nie Pytanie 35: Ponadto prosimy o udostępnienie niżej wymienionej dokumentacji finansowej: 1) sprawozdanie Rb-NDS za 2009, 2010 2) sprawozdanie Rb-N za 2009, 2010, I kw. 2011r. i II kw. 2011r. 3) sprawozdanie Rb-Z za 2009, 2010, I kw. 2011r. i II kw. 2011r. 4) sprawozdanie Rb-28 za 2009, 2010, I kw. 2011r. i II kw. 2011r. 5) sprawozdanie Rb-PDP za 2009, 2010, I połowa 2011r. 1) Załącznik nr 13,14. 2) Załącznik nr 9,10,11,12 3) Załącznik nr 19,20,21,22 4) Załącznik nr 5,6,7,8 5) Załącznik nr 17 i 18 (Sprawozdanie Rb-PDP sporządzane jest w wyłącznie w ujęciu rocznym.) Pytanie nr 36: Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (Art. 89) Gmina może zaciągać kredyty na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z powyższym prosimy o wskazanie jaki będzie cel kredytu pomostowego.

Kredyt pomostowy będzie zaciągany na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta. Pytanie nr 37: Czy w umowie kredytu pomostowego można wprowadzić zapis, że warunkiem udostępniania kredytu będzie, w danym roku, przedłożenie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu na dany rok ustalającej limit zobowiązań obejmujący w/w kredyt oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu wraz z pozytywnymi opiniami RIO? W uchwale budżetowej istnieje upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości udzielonego limitu (w 2011 r. jest to kwota 685 mln). W skład tego limitu wchodzi miedzy innymi kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. W związku z udzieleniem upoważnienia Prezydentowi Miasta przez Radę Miejską w uchwale budżetowej Rada nie podejmuje kolejnej uchwały ws. zaciągnięcia kredytu. W związku z powyższym w umowie można wprowadzić zapis warunkujący udostępnienie kredytu w danym roku od podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu na dany rok ustalającej limit zobowiązań obejmujący w/w kredyt. Pytanie nr 38: Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2011-2032 z 30/06/2011r. w roku 2014 Miasto planuje nadwyżkę finansową oraz brak przychodów z tytułu kredytów, czy to oznacza, że kredyt pomostowy będzie mógł być wykorzystany jedynie na przełomie 2012/2013 oraz 2013/2014 roku? Zgodnie z aktualnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową w 2014 roku nie planujemy zaciągać kredytu na pokrycie planowanego deficytu. Wieloletnie Prognoza Finansowa jest jednak dokumentem kroczącym i reagującym na zmiany. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że w przyszłości wynik budżetu będzie ujemny, co pozwoli na zaciągnięcie kredytu pomostowego Pytanie nr 39: Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie kredytów w formie weksla z deklaracją wekslową wraz z kontrasygnatą Skarbnika. Nie Pytanie nr 40: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania co roku (z początkiem nowego roku budżetowego) umowy kredytu w rachunku bieżącym (kredyt odnawialny w rachunku skonsolidowanym) lub aneksu do umowy kredytu w rachunku skonsolidowanym, na początku każdego roku, prolongującego okres kredytowania na następny roczny okres (rok budżetowy)? Nie. W umowie może się znaleźć jedynie zapis warunkujący pociągnięcie kredytu od udzielenia przez Radę Miejską upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Pytanie nr 41: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy/umów kredytów zapisu zobowiązującego Zamawiającego do przedkładania w Banku sprawozdawczości kwartalnej obowiązującej jednostki samorządu terytorialnego, opinii RIO o wykonaniu planu budżetu, projektu budżetu (w kolejnych latach) wraz z opinią RIO a także dokumentów i informacji w zakresie związanym z oceną sytuacji gospodarczej i finansowej Kredytobiorcy?

Nie zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia powyższych zapisów do umowy/umów kredytowych. Dane finansowe będące informacją publiczną są jawne i dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach Pytanie nr 42: 7. Prosimy o udostępnienie dodatkowo dokumentacji finansowej: a) Rb-28S (analityka i zbiorczo) za 2009, 2010, II kw 2011r b) Rb-27S (analityka i zbiorczo) za 2009, 2010, II kw 2011r c) Opinii RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. a) Treść odpowiedzi w Załączniku nr 5,6,7. b) Treść odpowiedzi w Załączniku nr 1,2,3. c) Termin na złożenie organowi stanowiącemu jst oraz RIO informacji o przebiegu wykonania budżetu jst za pierwsze półrocze upływa 31 sierpnia (art. 266 ustawy o finansach publicznych), w związku z powyższym nie dysponujemy jeszcze opinią RIO. Niezwłocznie po otrzymaniu takiej opinii zostanie ona umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Z poważaniem Marta Tartanus-Oryszczak Kopia aa. Naczelnik Wydziału