Do wszystkich Wykonawców

Transkrypt

1 Do wszystkich Wykonawców Pismo z dnia: Znak Nasz znak Data: Lipnica Wielka, dnia r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr z dnia 17 sierpnia 2011 r. na: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości ,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W wyniku skierowania do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z ust. VII pkt. 3 i 4 SIWZ i z art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami/, przedkładamy wykonawcom jego treść wraz z wyjaśnieniami. W związku z analizą kredytową prosimy o dostarczenie następujących dokumentów: 1/ informacja opisowa z przebiegu realizacji budżetu 09/2011r; Ad1) Sprawozdanie Rb NDS za okres III kwartał 2011 r. 2/ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XII/61/1/2011 z dnia r. /dotyczący zmian kwot dotacji na 2011 r./ Ad 2) W załączeniu załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia r. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 1. czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej; Ad.1) Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przez Skarbnika Gminy kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej. 2. czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej; Ad.2) Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie oświadczenia, że na podstawie art. 97 ust.1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) poddaje się egzekucji prowadzonej według

2 przepisów k.p.c. i wyraża zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie z tytułu umowy kredytowej. 3. czy Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku; Ad. 3) Zamawiający wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu określającego wysokość oprocentowania dla kapitału przeterminowanego według stopy obowiązującej w Banku. 4. czy Zamawiający wyraża zgodę, że ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian będzie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami Banku oraz po uzyskaniu akceptacji przez Bank - w zakresie: a/ zmniejszenia wysokości udzielonego kredytu;, b/ przedterminowej spłaty części kredytu; c/ rezygnacji z kredytu w całości; d/ terminu oraz ilości i wielkości spłacanych rat kredytowych; Ad 4 )Zamawiający wyraża zgodę w zakresie pkt.4.a-b Jednocześnie prosimy o uaktualnienie informacji dotyczących: 1/ wysokości dotacji 09/2011r./ wykonanie/ oraz w okresie prognozy tj. 2011; 2012; 2013, 2014; Ad1) Wysokość dotacji: Wykonanie dotacji (dochody) 09/2011 w kwocie ,73 zł Wysokość planowanych dotacji : 2011 r r r r , , , ,00 2/ wysokości dochodów własnych 09/2011r./ wykonanie/ oraz w okresie prognozy tj. 2011; 2012; 2013, 2014; Ad2) Wysokość dochodów wlanych 09/ wykonanie w kwocie ,69 zł Wysokość dochodów własnych : 2011 r r r r , , , ,00 3/ wysokości planowanych kwot podatku od nieruchomości w okresie prognozy: 2011; 2012; 2013; 2014 Ad3 )Prognoza podatku od nieruchomości: 2011 r r r r , , , ,00 4/ inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych, czy gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji, jaka kwota funduszy unijnych została już przekazana do budżetu gminy.

3 Ad4) Inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych 1) Inwestycja pn. Budowa zaplecza socjalno-technicznego przy boisku sportowym w miejscowości Lipnica Wielka realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie :Odnowa i rozwój wsi Wartość inwestycji brutto: ,26 Dofinansowanie w wysokości ,00 zł 2) Inwestycja pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka etap II realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość inwestycji: ,34 zł Wartość dofinansowania : ,00 środki finansowe otrzymane. 3) Inwestycja: Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie :Odnowa i rozwój wsi Wartość inwestycji: ,03 Wartość dofinansowania: ,00 zł 4) Inwestycja pn. Kraina marzeń - budowa placów zabaw na terenie sołectw gminy Lipnica Wielka w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: Odnowa i rozwój wsi. Wartość inwestycji: ,77 zł Wartość dofinansowania ,00 zł 5) Inwestycja pn "Poprawa środowiska naturalnego poprzez budowę infrastruktury komunalnej w gminach pogranicza polsko-słowackiego Lipnica Wielka (PL) oraz Stefanov (SK) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka , Wartość inwestycji: ,00 zł Wartość dofinasowania: ,00 zł Wartość po przetargu ,00 Wartość dofinasowania ok ,00 5/ Inwestycje realizowane i planowane : Ad5) Inwestycja Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka etap II Budowa ujęcia wody i wodociągu w Centrum Lipnicy Wielkiej opracowanie map Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy Termin Rozpoczęcia Termin zakończenia Nakłady Źródła finansowania poniesione do poniesienia ,84 0 Środki własne, środki UE ,00 Środki własne ,00 Środki własne

4 drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka Przywarówka Remont remizy OSP Lipnica Wielka - Przywarówka Budowa zaplecza socjalnotechnicznego przy boisku sportowym w miejscowości Lipnica Wielka Budowa kompleksu zewnętrznych boisk sportowych - ORLIK ,07 0 Środki własne, środki Województwa Małopolskiego ,15 0 Środki własne, środki UE , ,00 Środki własne, środki Województwa Małopolskiego, środki budżetu państwa 6/ wg stanu na dzień 30 września 2011r. występują należności wymagalne, czy zostały uwzględnione w prognozowanych dochodach Gminy oraz jakiego rodzaju są to należności? Ad6) Na dzień 30 września 2011r. występują należności wymagalne, i nie zostały uwzględnione w prognozowanych dochodach Gminy. Należności wymagalne dotyczą głównie podatków lokalnych. 7/ czy Gmina posiada depozyty (jakie), Ad7) Gmina nie posiada depozytów. 8/ czy udzielała poręczeń, gwarancji, korzysta z leasingu, faktoringu, forfaitingu? /wg następującego układu/ Podmiot Regon / Pesel NIP Rodzaj zobowiązania Wysokość zobowiązania w tys zł Waluta Okres od - do Ad8) Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie korzysta z leasingu, faktoringu, forfaitingu 9/ Banki, z którymi jednostka współpracuje: Ad9) 1.Bank Spółdzielczy w Jabłonce ul. Krakowska Jabłonka 2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Nowym Targu

5 10/ Funkcjonujące w bankach transakcje związane z ryzykiem kredytowym (bilansowe i pozabilansowe), oraz pożyczki pozabankowe, wg stanu na dzień r. Ad 10) Lp Kredytodawca Rodzaj transakcji kwota udzielona waluta Zadłużenie Ogółem Zadłużenie w tys przetermin. zł Data początkowa Data zakończenia Jednostka w tys w tys zł kapitał odsetki 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i pożyczka 1 468,5 PLN 59,7 59, Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i pożyczka 1 592,2 PLN 472,2 472, Gospodarki Wodnej w Krakowie 3 BS Jabłonka kredyty 3 600,0 PLN 2 162, , PKO SA N.Targ kredyt 1 573,6 PLN 1 573, , Wyjaśnienie: W kwocie 2 162,5 tys. zł znajdują się kredyty krótkoterminowe w kwocie 2 000,0 tys. zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu spowodowanego realizacją zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu UE pn: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Wielka Etap II. 11/ Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań: Ad 11) Transakcja Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia w tys jednostka Weksel in blanco Waluta 12/ Wyemitowane papiery wierzycielskie Lp Agent / Gwarant Rodzaj zobowiązania Wysokość zobowiązania w tys zł jednostka 1 Walut a Okres od -do Ad 12) Nie dotyczy 13/ Zabezpieczenia dotyczące ww. zobowiązań:

6 Transakcja Forma prawna zabezpieczenia / przedmiot zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia w tys jednostka Waluta Ad 13) Nie dotyczy 14/ Akcje, udziały w innych podmiotach Nazwa podmiotu Wartość udziałów w tys zł % w ogólnej liczbie głosów na WZA % udział w kapitale podmiotu Ad 14) Nie dotyczy

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/1/2011 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY LIPNICA WIELKA W ROKU 2011 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenie planu dotacji 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lipnicy Wielkiej 7 000, Biblioteki ,00 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 dotacje podmiotowe ,00 Załącznik Nr 1 1

8 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Lipnica Wielka Lipnica Wielka LIPNICA WIELKA Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 1) O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie F1A6072B3B Numer identyfikacyjny REGON za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku małopolskie nowotarski LIPNICA WIELKA SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1) niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku D1. Przychody ogółem z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła D171. środki na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o D24. wykup obligacji sarmorządowych D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o D25. inne cele telefon rok m-c dzień , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F1A6072B3B Strona: 1

9 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia F1A6072B3B Strona: 2