Nazwa i adres jednostki RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA 2014 ROK metoda pośrednia TREŚĆ POZYCJI PLN A B I II III I II III. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk ( strata) netto 18 886,58 Korekty razem 17 031,32 1 Amortyzacja 41 557,56 2 Zyski ( straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 5 Zmiana stanu rezerw 1 580,12 6 Zmiana stanu zapasów 97,00 7 Zmiana stanu należności 2 235,61 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 729,74 z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 10 Inne korekty 16 373,73 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 917,90 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0,00 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 0,00 niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych 0,00 dywidendy i udziały w zyskach 0,00 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 Wydatki 16 097,00 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 16 097,00 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 0,00 niematerialne i prawne 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 nabycie aktywów trwałych 0,00 udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 426,72 C D E F G Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I Wpływy 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji) i innych 0,00 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 0,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4 Inne wpływy finansowe 0,00 II Wydatki 1 Nabycie udziałów ( akcji) własnych 21 458,02 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłata kredytów i pożyczek 21 458,02 0,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 0,00 8 Odsetki 0,00 9 Inne wydatki finansowe 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 458,02 Przepływy pieniężne netto razem 5 033,16 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 033,16 w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0,00 różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu 251 394,50 Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 256 427,66 o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 Sporządzono dnia : 25.03.2015...... Podpis osoby, której powierzono Podpis kierownika jednostki prowadzenie ksiąg rachunkowy ch ( art.52 ust 2 ustawy o rachunkowości)
Nazw a i adres jednostki RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wariant porównawczy Za poprzedni Za bieżący TREŚĆ rok obrotowy rok obrotowy ( zł i gr ) ( zł i gr ) 0 1 2 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym: od jednostek powiązanych 810 734,77 754 069,99 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększeniewartość dodatnia 811 339,65 604,88 752 925,25 1 144,74 zmniejszeniewartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy 822 551,16 38 565,96 95 964,97 57 261,58 9 113,00 0 761 521,90 41 557,56 70 751,37 61 292,81 9 217,00 0 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 507 907,20 107 797,39 5 941,06. 469 867,39 103 040,02 5 795,75. C. Zysk (strata) ze sprzedaży ( AB) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 816,39 32 356,85 7 451,91 31 201,42 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 32 356,85 6 145,87 31 201,42 11 533,21 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk ( strata) z działalności operacyjnej ( C+DE ) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 6 145,87 14 394,59 7 063,43 11 533,21 12 216,30 od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 7 063,43 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym : dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inewstycji IV. Inne I. Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+GH ) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 21 458,02 18 886,58 I. Zyski nadzwyczajne II.Straty nadzwyczajne K. Zysk ( strata ) brutto ( I +/ J ) L. Podatek dochodowy 21 458,02 18 886,58 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) N. Zysk ( strata ) netto (K LM ) 21 458,02 18 886,58 Data podpisu Podpis osoby,której pow ierzono Data podpisu Podpis kierow nika jednostki prow adzenie ksiąg rachunkow ych ( art..52 ust.2 ustaw y o rachunkow ości)
Nazw a zakładu AKTYWA Stan na koniec BILANS na dzień 31.12.2014 roku Stan na koniec poprzedniego bieżącego PASYWA poprzedniego bieżącego roku obrow ego roku obrow ego roku obrow ego roku obrow ego A. Aktyw a trw ałe 378 830,71 353 370,15 A. Kapitał(fundusz) w łasny 630 234,79 627 663,35 I. Wartości niematerialne i praw ne I.Kapitał(fundusz)podstw aow y 608 776,77 608 776,77 1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych II.Należne w płaty na kapitał pod staw ow y (w ielkość ujemna) 2.Wartość firmy III.Udziały(akcje)w łasne(w ielkość ujemna) 3.Inne w artości niematerialne i praw ne IV.Kapitał(fundusz) zapasow y 4.Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne V.Kapitał(fundusz)z aktualizacji w yceny II. Rzeczow e aktyw a trw ałe 378 830,71 353 370,15 VI.Pozostałekapitały(fundusze) rezerw ow e 1. Środki trw ałe 378 830,71 353 370,15 VII.Zysk(strata) z lat ubiegłych a) grunty (w tym praw o użytkow ania VIII.Zysk(strata)netto 21 458,02 18 886,58 w ieczystego gruntu ) b) budynki,lokale i obiekty inżynierii lądow ej 322 788,50 306 496,13 IX.Odpisy z zysku netto w ciągu i w odnej roku obrotow ego(w ielkość ujemna) c) urządzenia techniczne i maszyny 52 540,85 35 949,00 d) środki transportu e) inne środki trw ałe 3 501,36 10 925,02 2. Środki trw ałe w budow ie 3. Zaliczki na środki trw ałe w budow ie III. Należności długoterminow e B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 158,36 35 577,94 1. Od jednostek pow iązanych I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 1 580,12 2. Od pozostałych jednostek 1. Rezerw az tyt.odroczonego podatku IV. Inw estycje długoterminow e dochodow ego 2. Rezerw a na św iadczenia emetytalne i podobne 1. Nieruchomości długoterminow a 2. Wartości niematerialne i praw ne krótkoterminow a 3. Długoterminow e aktyw a finansow e 3. Pozostałe rezerw y 0,00 1 580,12 a) w jednostkach pow iązanych długoterminow a udziały lub akcje krótkoterminow a 0,00 1 580,12 inne papiery w artościow e II.Zobowiązania długoterminowe udzielone pożyczki 1. w obec jednostek pow iązanych inne długoterminow e aktyw a finansow e 2. Wobec pozostałych jednostek b) w pozostałych jednostkach a) kredyty i pożyczki udziały lub akcje b) z tyt.emisji dłużnych papierów w artościow ych inne papiery w artościow e c) inne zobow iązania finansow e udzielone pożyczki d) inne inne długoterminow e aktyw a finansow e 4. Inne inw estycje długoterminow e V. Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e B. Aktyw a obrotow e 302 562,44 309 871,14 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 258,55 528,81 I. Zapasy 0,00 97,00 1. Wobec jednostek pow iązanych 1. Materiały 0,00 97,00 a) z tyt.dostaw i usług o okresie w ymagalności: 2. Półprodukty i produkty w toku do 12 miesięcy 3. Produkty gotow e pow yżej 12 miesięcy 4. Tow ary b) inne 5. Zaliczki na dostaw y 2. Wobec pozostałych jednostek 776,28 493,23 II. Należności krótkoterminow e 47 126,59 49 362,20 a) kredyty i pożyczki 1. Należności od jednostek pow iązanych b) z tyt.emisji dłużnych papierów w artościow ych a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty c) inne zobow iązania finansow e do 12 miesięcy d) z tyt.dostaw i usług o okresie 386,28 313,23 w ymagalności: pow yżej 12 miesięcy do 12 miesięcy 386,28 313,23 b) inne pow yżej 12 miesięcy
2. Należności od pozostałych jednostek 47 126,59 49 362,20 e) zaliczki otrzymane na dostaw y a) z tyt.dostaw i usług o okresie spłaty: 47 026,59 49 362,20 f) zobow iązania w ekslow e do 12 miesięcy 47 026,59 49 362,20 g) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń 390,00 180,00 i innych św iadczeń pow yżej 12 miesięcy h) z tyt.w ynagrodzeń b) z tyt.podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń i) inne społecznych i zdrow otnych oraz innych św iadczeń c) inne 100,00 0,00 3. Fundusze specjalne 482,27 35,58 d) dochodzone na drodze sądow ej ZFŚS 482,27 35,58 III. Inw estycje krótkoterminow e 251 394,50 256 427,66 1. Krótkow erminow e aktyw a finansow e 251 394,50 256 427,66 a) w jednostkach pow iązanych udziały lub akcje inne papiery w artościow e udzielone pożyczki inne krótkoterminow e aktyw a finansow e b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery w artościow e udzielone pożyczki inne krótkoterminow e aktyw a finansow e c) środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne 251 394,50 256 427,66 środki pieniężne w kasie i na rachunkach 251 394,50 256 427,66 IV.Rozliczenia międzyokresowe 49 899,81 33 469,01 inne środki pieniężne 1. Ujemna w artość firmy inne aktyw a pieniężne 2. Inne rozliczenia międzyokresow e 49 899,81 33 469,01 2. Inne inw estycje krótkow erminow e IV. Krótkoterminow e rozliczenia 4 041,35 3 984,28 długoterminow e krótkoterminow e 48 698,00 1 201,81 33 469,01 0,00 międzyokresow e Aktywa razem 681 393,15 663 241,29 Pasywa razem 681 393,15 663 241,29 Data podpisu Podpis osoby,której pow ierzono prow adzenie D Data podpisu Podpis kierow nika jednostki ksiąg rachunkow ych (art..52 ust.2 ustaw y o rachunkow ości)