WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2043 Załącznik do uchwały nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011r w sprawie WPF miasta Torunia na lata 2011-2043 Lp Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I Dochody ogółem, z tego: 926 459 875 984 600 000 1 020 630 000 984 802 000 964 218 000 931 193 000 961 296 000 958 578 000 986 679 000 1 015 623 000 1 045 436 000 1 dochody bieżące 676 309 375 714 039 000 752 317 000 797 142 000 845 639 000 876 578 000 908 646 000 935 928 000 964 029 000 992 973 000 1 025 436 000 2 dochody majątkowe, w tym: 250 150 500 270 561 000 268 313 000 187 660 000 118 579 000 54 615 000 52 650 000 22 650 000 22 650 000 22 650 000 20 000 000 a ze sprzedaży majątku 68 170 000 72 910 000 79 560 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 b wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 606 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000 c dotacje inwestycyjne 179 374 500 195 001 000 186 103 000 135 010 000 65 929 000 1 965 000 II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 607 848 375 618 237 000 628 733 000 636 611 000 649 012 000 661 711 000 681 563 000 702 010 000 723 070 000 744 762 000 767 105 000 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293 012 950 301 130 000 309 049 000 317 610 000 326 821 000 336 298 000 346 387 000 356 779 000 367 482 000 378 507 000 389 862 000 2 na funkcjonowanie organów JST 37 047 460 38 158 884 39 303 651 40 482 761 41 454 347 42 449 251 43 510 482 44 598 244 45 713 200 46 398 898 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym: 371 000 499 000 508 000 517 000 525 000 533 000 542 000 550 000 558 000 566 000 a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 4 wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2) 16 699 053 15 269 734 7 790 108 257 260 5 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp) 42 102 672 42 089 857 43 053 055 43 950 624 44 847 080 45 792 325 46 756 042 47 737 919 48 740 415 49 763 964 III Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) 318 611 500 366 363 000 391 897 000 348 191 000 315 206 000 269 482 000 279 733 000 256 568 000 263 609 000 270 861 000 278 331 000 IV Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 a V środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) 329 348 794 377 100 294 402 634 294 358 928 294 325 943 294 280 219 294 290 470 294 267 305 294 274 346 294 281 598 294 289 068 294 VII Spłata i obsługa długu, z tego: 71 600 000 85 421 000 109 794 000 129 706 000 146 397 000 154 040 000 159 572 000 167 860 000 175 538 000 194 064 000 208 013 000 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat 47 300 000 54 417 000 71 991 000 86 130 000 100 542 000 109 027 000 114 715 000 122 904 000 130 115 000 148 450 000 161 963 000 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) 24 300 000 31 004 000 37 803 000 43 576 000 45 855 000 45 013 000 44 857 000 44 956 000 45 423 000 45 614 000 46 050 000 VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) 257 748 794 291 679 294 292 840 294 229 222 294 179 546 294 126 179 294 130 898 294 99 445 294 98 808 294 87 534 294 81 055 294 X Wydatki majątkowe, w tym: 469 611 500 538 924 495 528 156 562 407 045 932 225 464 897 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 225 000 000 250 000 000 a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1) 469 611 500 538 924 495 528 156 562 407 045 932 225 464 897 147 951 880 134 451 880 XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji) 222 600 000 257 982 495 246 053 562 188 560 932 56 655 897 109 558 000 104 839 000 136 292 000 136 929 000 148 203 000 179 682 000 XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) 112 331 000 137 708 000 165 341 000 166 955 000 200 772 000 219 854 000 232 226 000 208 962 000 215 536 000 222 597 000 232 281 000 XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: 701 031 900 891 678 995 1 052 823 157 1 145 111 689 1 095 653 686 1 093 032 786 1 080 004 886 1 093 392 886 1 100 206 886 1 099 959 886 1 117 678 886 a kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE 182 174 879 365 458 828 517 382 280 459 237 172 37 270 629 0 0 XV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 71 600 000 85 421 000 109 794 000 129 706 000 146 397 000 154 040 000 159 572 000 167 860 000 175 538 000 194 064 000 208 013 000 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 18,53 15,35 13,02 14,10 15,71 17,99 20,46 22,86 23,19 22,60 21,85 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp 7,73 8,68 10,76 13,17 15,18 16,54 16,60 17,51 17,79 19,11 19,90 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy XVI poz.1> poz.2) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 XVII ust.3 sufp (max. 60%) 56,00.% 53,45% 52,46% XVIII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp 7,73% 8,71% 10,81% XIX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) 632 148 375 649 241 000 666 536 000 680 187 000 694 867 000 706 724 000 726 420 000 746 966 000 768 493 000 790 376 000 813 155 000 XX Wydatki ogółem (X+XIX) 1 101 759 875 1 188 165 495 1 194 692 562 1 087 232 932 920 331 897 931 724 000 951 420 000 971 966 000 993 493 000 1 015 376 000 1 063 155 000 XXI Wynik budżetu (I-XX) -175 300 000-203 565 495-174 062 562-102 430 932 43 886 103-531 000 9 876 000-13 388 000-6 814 000 247 000-17 719 000 XXII Przychody budżetu (IV+V+XI) 222 600 000 257 982 495 246 053 562 188 560 932 56 655 897 109 558 000 104 839 000 136 292 000 136 929 000 148 203 000 179 682 000 XXIII Rozchody budżetu (VIIa+VIII) 47 300 000 54 417 000 71 991 000 86 130 000 100 542 000 109 027 000 114 715 000 122 904 000 130 115 000 148 450 000 161 963 000 3

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2043 Załącznik do uchwały nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011r w sprawie WPF miasta Torunia na lata 2011-2043 Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b c II wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotacje inwestycyjne Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2) wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te 5 umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp) III IV a V VI VII a Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) Spłata i obsługa długu, z tego: Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z b limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 a sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE XV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy XVI poz.1> poz.2) Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 XVII ust.3 sufp (max. 60%) XVIII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XIX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XX Wydatki ogółem (X+XIX) XXI Wynik budżetu (I-XX) XXII Przychody budżetu (IV+V+XI) XXIII Rozchody budżetu (VIIa+VIII) Prognoza na rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 076 143 000 1 107 771 000 1 140 348 000 1 173 902 000 1 208 463 000 1 244 060 000 1 281 326 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 056 143 000 1 087 771 000 1 120 348 000 1 153 902 000 1 188 463 000 1 224 060 000 1 261 326 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 790 118 000 813 822 000 838 236 000 863 383 000 889 285 000 915 963 000 943 442 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 401 558 000 413 605 000 426 013 000 438 793 000 451 957 000 465 516 000 479 481 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 574 000 582 000 589 000 597 000 605 000 614 000 623 000 631 000 640 000 649 000 659 000 286 025 000 293 949 000 302 112 000 310 519 000 319 178 000 328 097 000 337 884 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 296 762 294 304 686 294 312 849 294 321 256 294 329 915 294 338 834 294 348 621 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 212 462 000 212 226 000 206 193 000 197 882 000 207 993 000 208 784 000 211 003 000 208 290 000 204 842 000 201 515 000 193 535 000 165 750 000 165 345 000 159 312 000 151 361 000 162 187 000 164 161 000 167 936 000 167 313 000 165 778 000 163 853 000 157 258 000 46 712 000 46 881 000 46 881 000 46 521 000 45 806 000 44 623 000 43 067 000 40 977 000 39 064 000 37 662 000 36 277 000 84 300 294 92 460 294 106 656 294 123 374 294 121 922 294 130 050 294 137 618 294 150 411 294 153 859 294 157 186 294 165 166 294 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 250 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 176 437 000 168 277 000 154 081 000 137 363 000 138 815 000 130 687 000 123 119 000 110 326 000 131 878 000 128 551 000 120 571 000 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 239 313 000 247 068 000 255 231 000 263 998 000 273 372 000 283 474 000 294 817 000 306 987 000 308 900 000 310 302 000 311 687 000 1 128 365 886 1 131 297 886 1 126 066 886 1 112 068 886 1 088 696 886 1 055 222 886 1 010 405 886 953 418 886 919 518 886 884 216 886 847 529 886 212 462 000 212 226 000 206 193 000 197 882 000 207 993 000 208 784 000 211 003 000 208 290 000 204 842 000 201 515 000 193 535 000 21,99 22,12 22,25 22,31 22,39 22,50 22,63 22,81 23,02 23,23 23,39 19,74 19,16 18,08 16,86 17,21 16,78 16,47 15,78 15,52 15,27 14,66 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 836 830 000 860 703 000 885 117 000 909 904 000 935 091 000 960 586 000 986 509 000 1 012 723 000 1 010 810 000 1 009 408 000 1 008 023 000 1 086 830 000 1 110 703 000 1 135 117 000 1 159 904 000 1 185 091 000 1 210 586 000 1 236 509 000 1 262 723 000 1 285 810 000 1 284 408 000 1 283 023 000-10 687 000-2 932 000 5 231 000 13 998 000 23 372 000 33 474 000 44 817 000 56 987 000 33 900 000 35 302 000 36 687 000 176 437 000 168 277 000 154 081 000 137 363 000 138 815 000 130 687 000 123 119 000 110 326 000 131 878 000 128 551 000 120 571 000 165 750 000 165 345 000 159 312 000 151 361 000 162 187 000 164 161 000 167 936 000 167 313 000 165 778 000 163 853 000 157 258 000 4

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2011-2043 Załącznik do uchwały nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011r w sprawie WPF miasta Torunia na lata 2011-2043 Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b c II wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotacje inwestycyjne Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2) wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te 5 umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp) III IV a V VI VII a Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) Spłata i obsługa długu, z tego: Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z b limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 a sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE XV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy XVI poz.1> poz.2) Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 XVII ust.3 sufp (max. 60%) XVIII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XIX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XX Wydatki ogółem (X+XIX) XXI Wynik budżetu (I-XX) XXII Przychody budżetu (IV+V+XI) XXIII Rozchody budżetu (VIIa+VIII) 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 319 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 1 299 710 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 971 746 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 493 866 000 668 000 678 000 689 000 699 000 710 000 720 000 731 000 742 000 753 000 631 000 219 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 347 964 000 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 14 282 294 29 485 294 45 496 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 358 701 294 362 246 294 377 449 294 393 460 294 185 673 000 178 699 000 171 661 000 153 574 000 135 261 000 106 626 000 78 617 000 69 419 000 57 761 000 56 953 000 52 944 000 150 938 000 145 637 000 140 265 000 124 214 000 108 498 000 83 218 000 59 058 000 54 082 000 45 000 000 44 350 000 41 742 000 34 735 000 33 062 000 31 396 000 29 360 000 26 763 000 23 408 000 19 559 000 15 337 000 12 761 000 12 603 000 11 202 000 173 028 294 180 002 294 187 040 294 205 127 294 223 440 294 252 075 294 280 084 294 289 282 294 304 485 294 320 496 294 340 516 294 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 275 000 000 112 709 000 105 735 000 98 697 000 80 610 000 62 297 000 33 662 000 5 653 000 0 0 0 0 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 10 737 294 14 282 294 29 485 294 45 496 294 65 516 294 313 229 000 314 902 000 316 568 000 318 604 000 321 201 000 324 556 000 328 405 000 332 627 000 335 203 000 335 361 000 336 762 000 809 300 886 769 398 886 727 830 886 684 226 886 638 025 886 588 469 886 535 064 886 480 982 886 435 982 886 391 632 886 349 890 886 185 673 000 178 699 000 171 661 000 153 574 000 135 261 000 106 626 000 78 617 000 69 419 000 57 761 000 56 953 000 52 944 000 23,51 23,62 23,74 23,86 24,00 24,16 24,36 24,61 24,89 25,16 25,34 14,07 13,54 13,01 11,64 10,25 8,08 5,96 5,26 4,38 4,32 4,01 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 1 006 481 000 1 004 808 000 1 003 142 000 1 001 106 000 998 509 000 995 154 000 991 305 000 987 083 000 984 507 000 984 349 000 982 948 000 1 281 481 000 1 279 808 000 1 278 142 000 1 276 106 000 1 273 509 000 1 270 154 000 1 266 305 000 1 262 083 000 1 259 507 000 1 259 349 000 1 257 948 000 38 229 000 39 902 000 41 568 000 43 604 000 46 201 000 49 556 000 53 405 000 57 627 000 60 203 000 60 361 000 61 762 000 112 709 000 105 735 000 98 697 000 80 610 000 62 297 000 33 662 000 5 653 000 0 0 0 0 150 938 000 145 637 000 140 265 000 124 214 000 108 498 000 83 218 000 59 058 000 54 082 000 45 000 000 44 350 000 41 742 000 5

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2011-2043 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2011-2017 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cel: poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę w Toruniu (zadania Nr 1-3) całkowite 165 740 138 294 270 000 353 829 270 363 543 000 310 638 832 192 506 897 133 500 000 120 000 000 108 000 000 1 876 287 999 budżetowe 154 923 342 167 760 000 223 122 259 232 319 777 200 692 612 126 935 495 131 534 973 120 000 000 108 000 000 1 310 365 116 10 816 796 126 510 000 119 797 011 111 423 223 78 746 220 24 709 252 1 965 027 463 150 733 10 910 000 19 800 000 31 200 000 40 862 150 102 772 150 1 2 3 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej - etap III Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (zadania Nr 4-8) 735 938 665 całkowite 89 744 843 172 500 000 174 860 000 173 150 000 125 683 822 646 193 822 2005-2015 budżetowe 89 744 843 89 690 000 91 010 000 89 220 000 65 614 322-16 350 500 319 183 822 82 810 000 83 850 000 83 930 000 60 069 500 16 350 500 327 010 000 33 278 160 całkowite 278 160 500 000 1 000 000 3 000 000 10 000 000 18 500 000 33 000 000 2008-2015 budżetowe 278 160 500 000 1 000 000 3 000 000 10 000 000 18 500 000 33 000 000 352 596 580 całkowite 596 580 1 000 000 3 000 000 46 000 000 96 000 000 98 000 000 108 000 000 352 000 000 2007-2018 budżetowe 596 580 1 000 000 3 000 000 46 000 000 96 000 000 98 000 000 108 000 000 352 000 000 POIiŚ Uchwała RMT Nr 564/09, Nr 758/10, Nr 759/10, Nr 811/10 4 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska (Zadanie II) 5 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap II - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II) 6 Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odc. od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII) 57 116 450 całkowite 1 216 450 14 000 000 27 000 000 14 900 000 55 900 000 2006-2013 budżetowe 1 216 450 8 150 000 15 125 000 4 066 777 27 341 777 5 850 000 11 875 000 10 833 223 28 558 223 125 568 590 całkowite 2 068 580 10 000 000 33 000 000 40 000 000 40 500 010 123 500 010 Uchwała RMT Nr 939/10 2008-2014 budżetowe 2 068 580 8 330 000 28 170 000 33 215 000 31 873 290 101 588 290 1 670 000 4 830 000 6 785 000 8 626 720 21 911 720 19 258 315 całkowite 19 208 315 50 000 50 000 2008-2011 budżetowe 12 260 302-1 980 000-1 980 000 6 948 013 2 030 000 2 030 000 Uchwała RMT Nr 602/09, Nr 940/10 Uchwała RMT Nr 393/08, Nr 719/09 6

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 Budowa Trasy Staromostowej, etap I: od drogi 11 199 820 całkowite 399 820 400 000 2 000 000 4 400 000 4 000 000 10 800 000 Uchwała RMT Nr 603/09, Nr ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy 938/10 Średnicowej Podgórza 2008-2014 budżetowe 399 820 400 000 2 000 000 4 400 000 4 000 000 10 800 000 8 Budowa Trasy Staromostowej, etap V: 12 098 042 całkowite 1 398 042 4 000 000 4 000 000 2 700 000 10 700 000 przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. 2006-2013 budżetowe 1 398 042 4 000 000 4 000 000 2 700 000 10 700 000 Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn. 9 10 11 Szybka Kolej Metropolitalna w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego 12 13 14 16 18 Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - Etap III Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1) Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna - etap I Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej- Curie na odcinku: węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna 15 Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej 17 Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II 19 Budowa ul. Winnica - etap I odcinek od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39 20 Przebudowa ul. Podgórnej 84 647 574 całkowite 5 899 593 5 700 000 16 400 000 20 975 000 19 930 000 15 742 981 78 747 981 Uchwała RMT Nr 703/09 WGK 2007-2016 budżetowe 4 590 810 1 950 000 9 570 000 11 100 000 9 880 000 7 384 229-1 965 027 37 919 202 1 308 783 3 750 000 6 830 000 9 875 000 10 050 000 8 358 752 1 965 027 40 828 779 7 965 146 całkowite 5 365 146 2 600 000 2 600 000 Uchwała RMT Nr 689/09 2008-2011 budżetowe 2 805 146 390 000 390 000 2 560 000 2 210 000 2 210 000 200 160 441 całkowite 1 862 000 3 550 000 22 900 000 43 050 000 60 600 000 68 198 441 198 298 441 WGK Uchwała RMT Nr 680/09, 2009-2015 budżetowe 1 862 000 3 550 000 12 750 000 24 950 000 33 650 000 33 386 291 108 286 291 942/10 POIiŚ 10 150 000 18 100 000 26 950 000 34 812 150 90 012 150 38 039 814 całkowite 20 995 484 12 500 000 4 544 330 17 044 330 Uchwała RMT Nr 566/09 2006-2012 budżetowe 20 995 484-10 750 000-1 982 871-12 732 871 23 250 000 6 527 201 29 777 201 POIiŚ 15 021 940 całkowite 350 000 8 500 000 6 171 940 14 671 940 Uchwała RMT Nr 647/09 2009-2012 budżetowe 350 000 3 560 000 287 130 3 847 130 4 940 000 5 884 810 10 824 810 POIiŚ 42 939 285 całkowite 1 569 285 13 370 000 14 000 000 14 000 000 41 370 000 Uchwała RMT Nr 315/08 2008-2013 budżetowe 1 569 285 13 370 000 14 000 000 14 000 000 41 370 000 12 699 185 całkowite 5 399 185 1 300 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 300 000 Uchwała RMT Nr 88/07 2008-2015 budżetowe 5 399 185 1 300 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 300 000 15 460 376 całkowite 3 635 376 5 900 000 5 925 000 11 825 000 Uchwała RMT Nr 765/10 2008-2012 budżetowe 3 635 376 5 900 000 5 925 000 11 825 000 5 000 000 całkowite 2 801 225 460 000 475 000 490 000 505 000 268 775 2 198 775 2007-2015 budżetowe 2 801 225 460 000 475 000 490 000 505 000 268 775 2 198 775 7 978 057 całkowite 200 057 2 000 000 2 700 000 3 078 000 7 778 000 Uchwała RMT Nr 647/09 2009-2013 budżetowe 200 057 2 000 000 2 700 000 3 078 000 7 778 000 4 585 200 całkowite 295 200 2 850 000 1 440 000 4 290 000 Uchwała RMT Nr 885/10 2009-2012 budżetowe 295 200 2 850 000 1 440 000 4 290 000 1 562 472 całkowite 582 472 980 000 980 000 Uchwała RMT Nr 814/10 2009-2011 budżetowe 582 472 980 000 980 000 7

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Budowa ekranów dźwiękochłonnych w 1 231 232 całkowite 581 232 650 000 650 000 ul.olsztyńskiej 2010-2011 budżetowe 581 232 650 000 650 000 22 Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. 9 849 410 całkowite 49 410 200 000 1 300 000 3 300 000 5 000 000 9 800 000 Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem 2009-2014 budżetowe 49 410 200 000 1 300 000 3 300 000 5 000 000 9 800 000 23 Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od 10 061 000 całkowite 61 000 2 500 000 3 500 000 4 000 000 10 000 000 ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej 2010-2013 budżetowe 61 000 2 500 000 3 500 000 4 000 000 10 000 000 24 Przebudowa układu komunikacyjnego na 15 020 000 całkowite 200 000 1 450 000 3 000 000 4 720 000 5 650 000 15 020 000 pl.bp.j.chrapka 2011-2015 budżetowe 200 000 690 000 1 300 000 470 000-400 000 2 260 000 760 000 1 700 000 4 250 000 6 050 000 12 760 000 POIiŚ 25 Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych całkowite 18 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 20 000 000 20 000 000 122 000 000 Uchwała RMT Nr 766/10 zadanie cykliczne budżetowe 18 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 20 000 000 20 000 000 122 000 000 26 Oświetlenie i sygnalizacja świetlna całkowite 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 Uchwała RMT Nr 646/09 27 28 29 32 Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie II - budowa układu komunikacyjnego 30 Drogi na osiedlu "JAR" - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego 34 Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej 31 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przebudowa ul. Kościuszki na odcimku od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskret 33 Budowa kolektora deszczowego w ul. Broniewskiego Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza zadanie cykliczne budżetowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 całkowite 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 zadanie cykliczne budżetowe 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 7 000 000 8 628 000 całkowite 1 000 000 5 000 000 2 628 000 7 628 000 Uchwała RMT Nr 815/10 2010-2012 budżetowe 1 000 000 5 000 000 2 628 000 7 628 000 26 500 000 całkowite 1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 26 500 000 2011-2016 budżetowe 1 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 26 500 000 15 246 700 całkowite 1 100 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 4 646 700 15 246 700 2011-2015 budżetowe 1 100 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000 4 646 700 15 246 700 27 000 000 całkowite 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000 10 000 000 27 000 000 2011-2016 budżetowe 1 000 000 1 000 000 3 000 000 3 000 000 9 000 000 10 000 000 27 000 000 1 135 000 całkowite 600 000 535 000 1 135 000 2011-2012 budżetowe 600 000 535 000 1 135 000 350 000 całkowite 350 000 350 000 2011 budżetowe 350 000 350 000 510 000 całkowite 510 000 510 000 2011 budżetowe 510 000 510 000 8

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 35 Przebudowa ul. Rudackiej 7 382 683 całkowite 182 683 2 000 000 5 200 000 7 200 000 2009-2014 budżetowe 182 683 2 000 000 5 200 000 7 200 000 36 Dział 630 TURYSTYKA Projekt - Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) 37 Zagospodarowanie terenu podominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego 38 Rozwój miejskich serwisów internetowych 38A 39 Modernizacja i rozbudowa ośrodka campingowego TRAMP w Toruniu Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gminne budownictwo mieszkaniowe socjalne i mieszkalne 40 Pozyskiwanie nieruchomości 41 Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego 42 Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia całkowite 100 000 1 460 000 3 692 660 300 000 5 452 660 budżetowe 65 596 1 320 000 2 037 064 300 000 3 657 064 34 404 140 000 1 655 596 1 795 596 3 050 000 całkowite 57 340 500 000 2 492 660 2 992 660 2010-2012 budżetowe 22 936 360 000 837 064 1 197 064 34 404 140 000 1 655 596 1 795 596 1 500 000 całkowite 500 000 700 000 300 000 1 500 000 2011-2013 budżetowe 500 000 700 000 300 000 1 500 000 860 000 całkowite 360 000 500 000 860 000 2011-2012 budżetowe 360 000 500 000 860 000 142 660 całkowite 42 660 100 000 100 000 2010-2011 budżetowe 42 660 100 000 100 000 całkowite 14 100 000 13 200 000 13 600 000 13 600 000 12 700 000 3 653 880 3 653 880 74 507 760 budżetowe 14 100 000 13 200 000 13 600 000 13 600 000 12 700 000 3 653 880 3 653 880 74 507 760 całkowite 10 100 000 10 200 000 10 600 000 10 600 000 11 200 000 2 153 880 2 153 880 57 007 760 Uchwała RMT Nr 292/08, Nr zadanie cykliczne budżetowe 10 100 000 10 200 000 10 600 000 10 600 000 11 200 000 2 153 880 2 153 880 57 007 760 452/08, Nr 537/09, Nr 538/09, Nr 628/09, Nr 796/10, Nr 831/10 całkowite 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 11 500 000 zadanie cykliczne budżetowe 2 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 11 500 000 WGN całkowite 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 BEiNW Uchwała RMT Nr 777/10 zadanie cykliczne budżetowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 6 000 000 Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA całkowite 1 950 000 4 650 000 4 845 000 7 500 000 16 995 000 budżetowe 1 950 000 3 550 000 2 245 000 2 900 000 8 695 000 1 100 000 2 600 000 4 600 000 8 300 000 15 400 000 całkowite 1 900 000 1 800 000 4 200 000 7 500 000 13 500 000 Uchwała RMT Nr 631/04 WOiK 2007-2013 budżetowe 1 900 000 700 000 1 600 000 2 900 000 5 200 000 1 100 000 2 600 000 4 600 000 8 300 000 BTCM BTCM WWZiI WSiT 9

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 43 Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO 2 045 000 całkowite 50 000 1 350 000 645 000 1 995 000 przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe 2010-2012 budżetowe 50 000 1 350 000 645 000 1 995 000 44 Zintegrowany system informacyjny miasta 1 500 000 całkowite 1 500 000 1 500 000 WOiK Torunia 2011 budżetowe 1 500 000 1 500 000 48 51 52 Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 45 Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 46 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia 47 49 50 Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO całkowite 1 170 091 520 000 877 260 1 397 260 budżetowe 1 170 091 370 000 477 260 847 260 150 000 400 000 550 000 1 643 255 całkowite 465 995 300 000 877 260 1 177 260 2008-2012 budżetowe 465 995 150 000 477 260 627 260 150 000 400 000 550 000 924 095 całkowite 704 095 220 000 220 000 2008-2011 budżetowe 704 095 220 000 220 000 Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakup wyposażenia Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226 Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin całkowite 22 055 351 26 872 500 19 574 000 16 374 000 12 998 000 12 998 000 10 198 000 10 198 000 109 212 500 budżetowe 21 558 274 25 168 500 19 274 000 16 374 000 12 998 000 12 998 000 10 198 000 10 198 000 107 208 500 497 077 869 000 300 000 1 169 000 835 000 835 000 559 000 całkowite 279 500 279 500 279 500 2010-2011 budżetowe 279 500 279 500 279 500 WE 8 844 291 całkowite 6 644 291 2 200 000 2 200 000 Uchwała RMT Nr 567/09 2009-2011 budżetowe 6 464 956 1 700 000 1 700 000 179 335 500 000 500 000 Urząd Marszałkowski 978 560 całkowite 433 560 545 000 545 000 Uchwała RMT Nr 768/10 2009-2011 budżetowe 115 818 426 000 426 000 317 742 119 000 119 000 17 637 000 całkowite 9 125 000 2 960 000 2 776 000 2 776 000 8 512 000 Uchwała RMT Nr 369/08 2007-2013 budżetowe 9 125 000 2 960 000 2 776 000 2 776 000 8 512 000 11 139 000 całkowite 4 153 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 6 986 000 Uchwała RMT Nr 290/08 2007-2017 budżetowe 4 153 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 998 000 6 986 000 14 770 000 całkowite 850 000 2 720 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 13 920 000 2009-2015 budżetowe 850 000 2 720 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 2 800 000 13 920 000 WOL WOL Uchwała RMT Nr 562/09, Nr 855/10 10

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 53 Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji 2 070 000 całkowite 570 000 1 300 000 200 000 1 500 000 budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele 2010-2012 budżetowe 570 000 1 300 000 200 000 1 500 000 przedszkola 54 Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I 2 000 000 całkowite 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 2011-2012 budżetowe 750 000 700 000 1 450 000 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu 250 000 300 000 550 000 Rewitalizacji 55 Termomodernizacja obiektów oświatowych na całkowite 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 49 000 000 terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 49 000 000 56 Modernizacja basenów szkolnych w placówkach całkowite 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 8 400 000 oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 8 400 000 57 Modernizacja boisk szkolnych w placówkach całkowite 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 000 000 oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 000 000 58 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja 2 000 000 całkowite 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Przedszkola Miejskiego Nr 14, ul. 2011-2012 budżetowe 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Inowrocławska 40/44a 59 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja 4 200 000 całkowite 2 000 000 1 600 000 600 000 4 200 000 Przedszkola Miejskiego Nr 12, ul. Złota 1a 2011-2013 budżetowe 2 000 000 1 600 000 600 000 4 200 000 60 Remont elewacji budynku I Liceum 800 000 całkowite 800 000 800 000 Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w 2011 budżetowe 400 000 400 000 Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 400 000 400 000 61 Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna 870 000 całkowite 870 000 870 000 Szkoła" 2 011 budżetowe 435 000 435 000 435 000 435 000 62 63 64 Cel: Wsparcie rozwoju uczelni wyższych dla stworzenia w Toruniu ośrodka akademickiego o międzynarodowym znaczeniu Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK - partycypacja w kosztach całkowite 3 750 000 4 130 000 2 300 000 600 000 7 030 000 budżetowe 3 750 000 4 130 000 2 300 000 600 000 7 030 000 5 600 000 całkowite 3 750 000 1 850 000 1 850 000 WRiPE Uchwała RMT Nr 691/09 2009-2011 budżetowe 3 750 000 1 850 000 1 850 000 2 780 000 całkowite 1 480 000 1 300 000 2 780 000 WRiPE Uchwała RMT Nr 830/10 2011-2012 budżetowe 1 480 000 1 300 000 2 780 000 2 400 000 całkowite 800 000 1 000 000 600 000 2 400 000 2010-2013 budżetowe 800 000 1 000 000 600 000 2 400 000 Wku 11

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 65 71 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 66 Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul. Grunwaldzka 64 67 Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B., ul. Paderewskiego 2 68 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8 69A Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach 69B Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św. s. Faustyny 12 70 Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację budynków placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19 69 Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 72 Projekt e-usługi e-organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 73 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 całkowite 28 402 424 12 616 540 6 567 685 5 491 576 4 410 000 4 410 000 33 495 801 budżetowe 28 402 424 12 616 540 6 567 685 5 491 576 4 410 000 4 410 000 33 495 801 40 089 000 całkowite 16 539 000 5 910 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 23 550 000 Uchwała RMT Nr 454/08 2006-2015 budżetowe 16 539 000 5 910 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 4 410 000 23 550 000 7 692 000 całkowite 4 892 000 2 800 000 2 800 000 Uchwała RMT Nr 568/09 2007-2011 budżetowe 4 892 000 2 800 000 2 800 000 6 977 000 całkowite 4 977 000 2 000 000 2 000 000 Uchwała RMT Nr 607/09 2007-2011 budżetowe 4 977 000 2 000 000 2 000 000 640 000 całkowite 40 000 300 000 300 000 600 000 WZiPS 2010-2012 budżetowe 40 000 300 000 300 000 600 000 PFRON, 1 070 000 całkowite 750 000 320 000 320 000 WZiPS 2010-2011 budżetowe 750 000 320 000 320 000 3 486 000 całkowite 204 424 500 000 1 700 000 1 081 576 3 281 576 WZiPS 2009-2013 budżetowe 204 424 500 000 1 700 000 1 081 576 3 281 576 1 325 000 całkowite 1 000 000 325 000 325 000 2009-2011 budżetowe 1 000 000 325 000 325 000 360 000 całkowite 360 000 360 000 2011 budżetowe 360 000 360 000 30 040 całkowite 30 040 30 040 2011 budżetowe 30 040 30 040 71 500 całkowite 71 500 71 500 2011 budżetowe 71 500 71 500 157 685 całkowite 157 685 157 685 2012 budżetowe 157 685 157 685 WZiPS WZiPS WZiPS WZiPS WZiPS 12

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 74 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej- Curie 82/84 75 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 16 76 80 Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną całkowite 850 000 1 500 000 1 400 000 3 000 000 2 500 000 2 250 000 10 650 000 budżetowe 850 000 1 450 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 250 000 8 200 000 50 000 50 000 400 000 2 000 000 2 400 000 11 500 000 całkowite 850 000 1 500 000 1 400 000 3 000 000 2 500 000 2 250 000 10 650 000 2010-2015 budżetowe 850 000 1 450 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 250 000 8 200 000 50 000 50 000 400 000 2 000 000 2 400 000 Cel: Poprawa warunków w zakresie opieki nad małymi dziećmi poprzez modernizacje obiektów pełniących funkcję żłobków Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ całkowite 350 000 350 000 budżetowe 350 000 350 000 350 000 całkowite 350 000 350 000 2 011 budżetowe 350 000 350 000 Cel: Poprawa dostępności oraz warunków technicznych obiektów użytecznosci publicznej służących celom edukacyjnej opieki wychowawczej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA całkowite 1 631 630 1 220 000 1 220 000 budżetowe 948 630 480 000 480 000 683 000 740 000 740 000 2 851 630 całkowite 1 631 630 1 220 000 1 220 000 2009-2011 budżetowe 948 630 480 000 480 000 683 000 740 000 740 000 Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służących celom komercyjnym 77 Centrum Nowoczesności 78 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 79 Toruński Inkubator Technologiczny Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji całkowite 7 110 270 15 140 000 32 778 620 26 145 986 15 439 000 600 000 600 000 600 000 91 303 606 budżetowe 6 833 909 4 209 550 12 320 193 9 921 166 6 478 600 243 000 600 000 600 000 34 372 509 276 361 10 930 450 13 154 427 7 729 422 31 814 299 7 304 000 8 495 398 8 960 400 357 000 25 116 798 29 689 940 całkowite 3 204 750 5 300 000 10 000 000 11 185 190 26 485 190 Uchwała RMT Nr 495/09, Nr 2009-2013 budżetowe 3 030 712 50 000 3 500 000 3 955 768 7 505 768 708/09 174 038 5 250 000 6 500 000 7 229 422 18 979 422 24 369 000 całkowite 50 000 800 000 8 000 000 8 000 000 7 519 000 24 319 000 Uchwała RMT Nr 860/10 2009-2014 budżetowe 50 000 800 000 2 720 000 3 200 000 2 977 600 9 697 600 5 280 000 4 800 000 4 541 400 14 621 400 16 839 000 całkowite 3 120 380 6 000 000 7 718 620 13 718 620 2009-2013 budżetowe 3 018 057 500 000 1 191 693-500 000 1 191 693 102 323 5 500 000 6 526 927 500 000 12 526 927 4 446 036 całkowite 295 240 690 000 1 960 000 1 500 796 4 150 796 2010-2013 budżetowe 295 240 690 000 1 165 000 260 398 2 115 398 795 000 1 240 398 2 035 398 Fundusz Dopłat, PFRON WZiPS WŚiZ Uchwała RMT Nr 494/09, Nr 706/09 13

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 80A Dokumentacja inwestycyjna: dokumentacja dla 443 000 całkowite 293 000 150 000 150 000 terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzka, 2010-2012 budżetowe 293 000-30 450-127 500-157 950 WGK Polna, Ugory 180 450 127 500 307 950 POIG 81 Zagospodarowanie terenu położonego przy 10 206 900 całkowite 146 900 80 000 1 000 000 3 000 000 5 980 000 10 060 000 Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między 2009-2014 budżetowe 146 900 80 000 600 000 1 650 000 2 700 000 5 030 000 WŚiZ mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą 400 000 1 350 000 3 280 000 5 030 000 82 Zagospodarowanie nabrzeży Wisły 3 990 000 całkowite 50 000 1 300 000 1 300 000 1 340 000 3 990 000 - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od 2011-2015 budżetowe 50 000 471 000 195 000 201 000-357 000 560 000 WŚiZ mostu drogowego do przystani AZS 829 000 1 105 000 1 139 000 357 000 3 430 000 83 Zagospodarowanie nabrzeży Wisły 2 460 000 całkowite 800 000 1 200 000 460 000 2 460 000 - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS 2011-2013 budżetowe 800 000 1 200 000 460 000 2 460 000 WŚiZ 84 Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO 900 000 całkowite 500 000 400 000 900 000 przy ul. Jęczmiennej 10 na cele administracyjnobiurowe 2011-2012 budżetowe 500 000 400 000 900 000 dla organizacji pozarządowych 84A Budowa pomnika gen. J. Hallera 570 000 całkowite 70 000 500 000 570 000 Uchwała RMT Nr 819/10, 2011-2012 budżetowe 70 000 500 000 570 000 904/10 85 Uzbrojenie terenów budownictwa całkowite 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 100 000 mieszkaniowego zadanie cykliczne budżetowe 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 100 000 WGK 86 Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją całkowite 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 mieszkańców zadanie cykliczne budżetowe 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 WGK 87 Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia całkowite 300 000 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 700 000 zadanie cykliczne budżetowe 300 000 300 000 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 700 000 Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 88 Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe 89 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego 90 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych całkowite 20 456 580 36 515 000 49 700 000 53 380 000 47 460 000 187 055 000 budżetowe 16 232 963 17 110 000 32 850 000 34 780 000 31 544 000 116 284 000 4 223 617 19 105 000 15 300 000 15 300 000 15 916 000 65 621 000 300 000 1 550 000 3 300 000 5 150 000 175 510 000 całkowite 12 450 000 22 000 000 46 000 000 47 600 000 47 460 000 163 060 000 2008-2014 budżetowe 12 450 000 12 460 000 30 700 000 32 300 000 31 544 000 107 004 000 9 540 000 15 300 000 15 300 000 15 916 000 56 056 000 6 475 000 całkowite 650 000 5 825 000 5 825 000 2008-2011 budżetowe 650 000 1 795 000 1 795 000 4 030 000 4 030 000 7 930 000 całkowite 5 800 000 2 130 000 2 130 000 2009-2011 budżetowe 2 111 200 780 000 780 000 3 688 800 1 350 000 1 350 000 BTCM POIG BTCM POIG Uchwała RMT Nr 704/09, 944/10 14

Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 następnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 91 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja 3 450 000 całkowite 600 000 2 850 000 2 850 000 Domu Eskenów 2009-2011 budżetowe 600 000 660 000 660 000 BTCM 2 190 000 2 190 000 POIG 92 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - 1 310 000 całkowite 400 000 910 000 910 000 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 2010-2011 budżetowe -134 817 200 000 200 000 BTCM Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i 534 817 710 000 710 000 promocja projektu POIG 93 96 99 Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 94 Wykonanie remotu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 95 Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 766 580 całkowite 56 580 710 000 710 000 2009-2011 budżetowe 56 580 310 000 310 000 400 000 400 000 1 770 000 całkowite 500 000 1 270 000 1 270 000 2010-2011 budżetowe 500 000 385 000 385 000 885 000 885 000 4 800 000 całkowite 20 000 1 700 000 3 080 000 4 800 000 2011-2013 budżetowe 20 000 1 000 000 1 380 000 2 400 000 700 000 1 700 000 2 400 000 5 500 000 całkowite 800 000 2 000 000 2 700 000 5 500 000 2011-2013 budżetowe 500 000 1 150 000 1 100 000 2 750 000 300 000 850 000 1 600 000 2 750 000 Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE... 97 Rewitalizacja Elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 98 Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78 100 Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema całkowite 105 000 410 000 600 000 432 000 1 442 000 budżetowe 105 000 410 000 450 000 207 000-187 100 879 900 150 000 225 000 187 100 562 100 1 297 000 całkowite 105 000 160 000 600 000 432 000 1 192 000 2010-2014 budżetowe 105 000 160 000 450 000 207 000-187 100 629 900 150 000 225 000 187 100 562 100 250 000 całkowite 250 000 250 000 2 011 budżetowe 250 000 250 000 Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT całkowite 105 908 329 58 760 000 49 560 000 37 790 000 146 110 000 budżetowe 98 720 329 11 370 000 2 170 000 13 540 000 1 200 000 44 060 000 44 060 000 37 790 000 125 910 000 5 988 000 3 330 000 3 330 000 6 660 000 94 011 620 całkowite 86 011 620 8 000 000 8 000 000 WSiT UchwałaRMT Nr 525/09 2008-2011 budżetowe 86 011 620 8 000 000 8 000 000 135 524 000 całkowite 9 614 000 44 060 000 44 060 000 37 790 000 125 910 000 WSiT Uchwała RMT Nr 526/09 2007-2013 budżetowe 8 414 000 1 200 000 44 060 000 44 060 000 37 790 000 125 910 000 TIS Sp. z o.o. WKu WKu WŚiZ WŚiZ 15