UCHWAŁA NR /LII/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 31 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR /LII/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art , art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2018 rok, przyjętymi uchwałą nr /LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 657/XLIII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) zmienić nazwę projektu Alternatywa II na Alternatywa II (część bieżąca) oraz zmniejszyć: a) o zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do ,24 zł, b) o zł limit wydatków w 2018 roku do zł, c) o zł limit wydatków na 2019 rok do zł, 2) wprowadzić projekt bieżący Złote serca: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,11 zł, c) limit wydatków w 2018 roku zł, d) limit wydatków na 2019 rok zł, e) limit wydatków na 2020 rok ,11 zł, 3) w projekcie Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 zwiększyć: a) o ,95 zł łączne nakłady finansowe do ,64 zł, b) o ,59 zł limit wydatków w 2018 roku do ,68 zł, c) o ,36 zł limit wydatków na 2019 rok do ,52 zł, d) o ,95 zł limit zobowiązań do ,20 zł, 4) projekt Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności z poz do poz oraz zwiększyć o ,64 zł: a) łączne nakłady finansowe do ,28 zł, Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 1

2 b) limit wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań do ,84 zł, 5) wprowadzić projekt inwestycyjny Alternatywa II (część majątkowa): a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2018 roku zł, d) limit wydatków na 2019 rok zł, 6) w projekcie Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zwiększyć o zł łączne nakłady finansowe do zł, c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok zł, d) zwiększyć o zł limit zobowiązań do zł, 7) zmienić nazwę projektu Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały na Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia oraz: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zwiększyć o zł łączne nakłady finansowe do zł, c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok zł, d) zwiększyć o zł limit zobowiązań do zł, 8) w projekcie Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zwiększyć o zł łączne nakłady finansowe do zł, c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok zł, d) zwiększyć o zł limit zobowiązań do zł, 9) w projekcie Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zwiększyć o zł łączne nakłady finansowe do zł, c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok zł, d) zwiększyć o zł limit zobowiązań do ,99 zł, 10) w projekcie Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom zwiększyć o zł: a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zł, b) limit wydatków na 2019 rok do zł, 11) zmienić nazwę projektu Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice na Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową oraz: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zwiększyć o zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zł, c) zwiększyć o zł limit wydatków na 2019 rok do zł, d) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok zł, 12) w projekcie Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską zwiększyć o zł: Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 2

3 a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zł, b) limit wydatków na 2019 rok do zł, 13) wprowadzić projekt inwestycyjny Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków na 2019 rok zł, d) limit wydatków na 2020 rok zł, 14) wprowadzić projekt inwestycyjny Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2018 roku zł, d) limit wydatków na 2019 rok zł, e) limit wydatków na 2020 rok zł, 15) wprowadzić projekt inwestycyjny Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznej do Obwiedni Południowej: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2018 roku zł, d) limit wydatków na 2019 rok zł, 16) wprowadzić projekt inwestycyjny Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków na 2019 rok zł, d) limit wydatków na 2020 rok zł, 17) wprowadzić projekt inwestycyjny Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2018 roku zł, d) limit wydatków na 2019 rok zł, 18) w projekcie Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zmniejszyć o zł limit wydatków w 2018 roku do zł, c) zmniejszyć o zł limit wydatków na 2019 rok do zł, d) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok zł, 19) w projekcie Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zmniejszyć o zł limit wydatków na 2019 rok do ,93 zł, Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 3

4 c) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok zł, 20) w projekcie Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe): a) zmniejszyć o ,66 zł limit wydatków w 2018 roku do ,34 zł, b) zwiększyć o ,66 zł limit wydatków na 2019 rok do ,66 zł, 21) w projekcie Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego zwiększyć o zł: a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zł, b) limit wydatków na 2019 rok do zł, 22) w projekcie OSP Kamień - rozbudowa budynku: a) zmniejszyć o ,74 zł limit wydatków w 2018 roku do ,96 zł, b) zwiększyć o ,74 zł limit wydatków na 2019 rok do ,74 zł, 23) w projekcie Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin: a) zmniejszyć o zł limit wydatków w 2018 roku do zł, b) zwiększyć o zł limit wydatków na 2019 rok do zł, 24) w projekcie Rozbudowa Stanicy Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim: a) zmniejszyć o ,20 zł limit wydatków w 2018 roku do ,80 zł, b) zwiększyć o ,20 zł limit wydatków na 2019 rok do ,20 zł, 25) w projekcie Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I zwiększyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do ,76 zł, b) limit wydatków na 2019 rok do ,38 zł, c) limit zobowiązań do ,76 zł, 26) w projekcie Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku zmniejszyć o ,91 zł: a) łączne nakłady finansowe do ,09 zł, b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do ,09 zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Załącznik nr 1 do uchwały nr /LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 r. Wyszczególnienie 2018 r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące , , , , w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego , , , , od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego , , , , od osób prawnych podatki i opłaty , , , , z podatku od nieruchomości , , , , z subwencji ogólnej , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , Dochody majątkowe , , , , w tym: ze sprzedaży majątku , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje , , ,57 0, Wydatki ogółem , , , , Wydatki bieżące , , , , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji , , , , w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu , , , , w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy , , , , w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy , , , , Wydatki majątkowe , , , , Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 1

6 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2027 r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 2

7 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2037 r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 3

8 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2018 r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu , , , , Przychody budżetu , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,85 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu ,12 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , w tym na pokrycie deficytu , , ,55 0, Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów , , , , wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ,00 0, , , ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0, , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu , , , , Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 4

9 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2027 r r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Kwota długu Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 5

10 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2037 r r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy Kwota długu Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 6

11 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2018 r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,33% 0,75% 2,00% 2,85% 2,36% 2,75% 2,88% 2,90% 2,89% i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 0,32% 0,65% 1,70% 2,42% 1,82% 1,99% 2,08% 2,14% 2,16% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,32% 0,65% 1,70% 2,42% 1,82% 1,99% 2,08% 2,14% 2,16% oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 4,50% 2,51% 2,18% 2,40% 2,56% 2,44% 2,52% 2,59% 2,60% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 9,03% 6,06% 3,44% 3,06% 2,36% 2,38% 2,46% 2,51% 2,52% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 10,57% 7,60% 4,98% 3,06% 2,36% 2,38% 2,46% 2,51% 2,52% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0, , Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0, , Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 7

12 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2027 r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 2,93% 2,95% 2,99% 2,93% 2,95% 2,92% 2,78% 2,66% 1,83% 1,33% 2,23% 2,28% 2,34% 2,31% 2,36% 2,35% 2,24% 2,14% 1,40% 0,94% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 2,23% 2,28% 2,34% 2,31% 2,36% 2,35% 2,24% 2,14% 1,40% 0,94% 2,68% 2,73% 2,84% 2,91% 2,98% 3,04% 3,08% 3,15% 3,21% 3,25% 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 2,57% 2,62% 2,67% 2,75% 2,83% 2,91% 2,98% 3,03% 3,09% 3,15% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 2,57% 2,62% 2,67% 2,75% 2,83% 2,91% 2,98% 3,03% 3,09% 3,15% 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 8

13 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2037 r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 1,25% 1,20% 1,15% 1,09% 1,04% 0,99% 0,67% 0,37% 0,09% 0,00% 0,88% 0,84% 0,81% 0,77% 0,73% 0,69% 0,41% 0,25% 0,05% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 0,88% 0,84% 0,81% 0,77% 0,73% 0,69% 0,41% 0,25% 0,05% 0,00% 3,27% 3,29% 3,31% 3,33% 3,34% 3,35% 3,37% 3,38% 3,38% 3,37% 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 3,20% 3,24% 3,27% 3,29% 3,31% 3,32% 3,34% 3,35% 3,37% 3,37% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 3,20% 3,24% 3,27% 3,29% 3,31% 3,32% 3,34% 3,35% 3,37% 3,37% 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 9

14 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2018 r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , bieżące , , , , majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji ,39 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0,00 0,00 0,00 0, , , , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,09 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,44 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , ,44 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 10

15 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2027 r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 11

16 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2037 r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 12

17 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2018 r r r r r r r r r Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,52 0, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,12 0, Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,52 0, Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , , , , w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami , , ,00 0, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , ,00 0, Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania , , ,00 0, Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 13

18 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2027 r r r r r r r r r r Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Id: 9C9B98AA-8CA6-490B-AD31-BCE43B66F17E. Projekt Strona 14