KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail: Zarząd Spółki:... Inne adresy e-mail:... Data zarejestrowania Spółki (rok, dzień, miesiąc):... Numer KRS oraz nazwa i siedziba sądu rejestrowego:............... Wysokość kapitałów w zł: Kapitał własny, z tego: Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Inne kapitały rezerwowe II. DANE FINANSOWE: Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego Stan na koniec kwartału sprawozdawczego II.1. INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH 1. Wynagrodzenie Zarządu 1.1. Liczba Członków Zarządu 2. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 2.1. Liczba Członków Rady Nadzorczej 3. Wynagrodzenia administracji bez Zarządu 3.1. Zatrudnienie w osobach 3.2. Zatrudnienie w etatach 3.3. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników administracji...... kwartał sprawozdawczy roku poprzedniego... kwartał sprawozdawczy roku bieżącego II.2. KOSZTY ZARZĄDU SPÓŁKI Lp. 1. Amortyzacja 2. Zużycie materiałów 3. Zużycie energii 4. Umowy zlecenia/o dzieło 5. Usługi obce 6. Wynagrodzenia... I - I I - II
7. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 8. Podatki i opłaty 9. Koszty reprezentacji i reklamy 10. Podróże służbowe 12. Pozostałe rodzajowe 13. RAZEM KOSZTY ZARZĄDU 14. RAZEM KOSZTY ZARZĄDU bez amortyzacji II.3. ZYSK (STRATA) NETTO SPÓŁKI Lp. 1. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Spółki ( netto - koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów) 2. Koszty sprzedaży 3. Koszty zarządu 4. Zysk (strata) ze sprzedaży 5. Pozostałe operacyjne 6. Pozostałe operacyjne 7. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8. Przychody finansowe 9. Koszty finansowe 10. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12. Zyski nadzwyczajne 13. Straty nadzwyczajne 14. Zysk (strata) brutto 15. Podatek dochodowy 16. Zysk (strata) netto... I - I I - II II.4. ZYSKA (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SPÓŁKI WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI LUB MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW Lp. I - I I - II... PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUTKÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW ( bez narzutu kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu), Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (bez narzutu kosztów zarządu i kosztów sprzedaży) 1. 2. 3. Dostawa wody Odbiór ścieków Odbiór odpadów komunalnych
4. 5. Utrzymanie czystości i porządku ( ) (uwaga! sposób liczenia zysku (straty) brutto ze sprzedaży zgodnie z układem kalkulacyjnym rozliczania kosztów rachunku zysków i strat) II. 5 AKTYWA I PASYWA SPÓŁKI Lp.... I - I I - II A. AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe B. AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy II. III. IV. Należności krótkoterminowe, : od jednostek powiązanych dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA AKTYWÓW Lp. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY I. Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy II. (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto... I - I I - II IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA B. ZOBOWIĄZANIA I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe, wobec jednostek powiązanych III. Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych, a) z tyt. dostaw i usług, o okresie
IV. wymagalności Rozliczenia międzyokresowe SUMA PASYWÓW II. 6 STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NALEŻNOŚCI 1.Należności (netto) ogółem 2.Należności przeterminowane, : do 1 m-ca: od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy powyżej 1 roku... I - I I - II 3.Należności objęte postępowaniem windykacyjnym, : 3.1. wezwania do zapłaty 3.2 Egzekucja sądowa, : 3.2.1. komornicza 4. Należności sporne 5. Należności przeterminowane 6. Wartość utworzonych odpisów aktualizacyjnych na należności w bieżącym roku ZOBOWIĄZANIA 1.Zobowiązania (netto) ogółem 2.Zobowiązania przeterminowane, : do 1 m-ca: od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy powyżej 1 roku... I - I I - II II. 7 ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI 1. Wskaźnik płynności finansowej bieżącej - aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 2. Wskaźnik płynności finansowej szybkiej - (aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/zobowiązania krótkoterminowe 3. Wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami - należności krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe 4. Wskaźnik ogólnego zadłużenia - zobowiązania ogółem/aktywów ogółem 5. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - kapitały obce/kapitały własne... I - I I - II
III. Istotne zdarzenia o charakterze księgowym, mające wpływ na wyniki Spółki (m.in. odpisy aktualizujące, zmiany rezerw, kary, itp.) IV. Transakcje Spółki o charakterze jednorazowym (m.in. sprzedaż/nabycie nieruchomości lub środka trwałego) V. Zawarcie/rozwiązanie umowy o szczególnym znaczeniu dla Spółki VI. Informacja na temat stopnia realizacji projektów ze środków UE / innych źródeł VII. Informacja nt. ogłoszonych/unieważnionych przetargów VIII. Informacja nt. przekazania bądź otrzymania w użytkowanie/dzierżawę środków trwałych IX. Informacja nt. pozyskania finansowania zewnętrznego X. Informacja nt. istotnych zmian personalnych oraz wypłaconych nagród dla pracowników XI. Inne istotne dla Spółki wydarzenia, które miały miejsce podczas okresu sprawozdawczego Sporządził (data i podpis):... Zatwierdził (data i podpis):...