INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Burmistrz Lipian przedkłada informację z przebiegu wykonania budŝetu gminy za pierwsze półrocze 2008 wykonując uchwałę Rady Miejskiej Nr IX/64/2007 z 14 czerwca 2007 r. BudŜet gminy Lipiany uchwalony został uchwałą nr XII/101/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.: - po stronie dochodów w kwocie 14.007.498 zł. - po stronie wydatków w kwocie 14.568.474 zł. W wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską i zarządzeń Burmistrza Lipian plan budŝetu gminy wynosi na dzień 30 czerwca 2008 r. : - po stronie dochodów w kwocie 14.640.360,70 zł, - po stronie wydatków w kwocie 15.637.021,70 zł. Przychody i rozchody budŝetu Planowany w uchwale budŝetowej deficyt budŝetowy w wysokości 560.976 zł pokryty miał być z kredytu i poŝyczki. Po dokonanych zmianach budŝetu planowany na rok 2008 deficyt wynosi po zmianach 996.661 zł. Deficyt pokryty będzie z wolnych środków na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2008 w kwocie 205.000 zł a pozostały niedobór z kredytu bankowego. W wyniku zmian budŝetu, zaplanowano przychody w wysokości 1.888.685 zł z kredytów i poŝyczek oraz wolnych środków na rachunku bieŝącym budŝetu gminy w wysokości 205.000 zł. W pierwszym półroczu nie zrealizowano planowanych przychodów (kredytów i poŝyczek), gdyŝ sytuacja finansowa gminy nie rodziła konieczności natychmiastowego zaciągania kredytów i poŝyczek a wielkość wolnych środków na rachunku bankowym wyniosła 206.593,34 zł. Przetarg na udzielenie kredytu rozstrzygnięty zostanie w m-cu wrześniu po rozpoczęciu inwestycji o największej kapitałochłonności. W uchwale budŝetowej zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i tzw. kredytu kupieckiego zaciągniętego na modernizacje kotłowni komunalnych w wysokości łącznej 892.024 zł. 1
W I półroczu 2008 r. spłacono łącznie 356.011,62 zł następujących zobowiązań: - raty kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie 100.000,00 zł, - raty kredytu w Nordea Bank Polska. Oddział w Szczecinie 60.000,00 zł, - rata kredytu w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 25.000,00 zł - raty kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 100.000 zł, - raty kredytu kupieckiego wobec PBG Wysogotowo 71.011,62 zł. ZadłuŜenie gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek wynosi 3.704.800,00 zł co stanowi 25,30 % planowanych dochodów. Na co składa się: - kredyt w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie w kwocie 100.000,00 zł, - kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie 60.000,00 zł, - kredyt w Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 1.044.800,00 zł, - kredyt w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach 2.500.000,00 zł, Nie występują zobowiązania wymagalne. Na gminie ciąŝy równieŝ kredyt kupiecki wobec PBG S.A. Wysogotowo z tytułu modernizacji kotłowni komunalnych na 30 czerwca 2008 r. wynosi 200.598,78 zł. NaleŜności wymagalne dla gminy (w tym dla jednostek budŝetowych i zakładów) wynoszą 3.544.451,13 zł. Wykonanie dochodów i wydatków Za pierwsze półrocze wykonana nadwyŝka budŝetowa wyniosła 888.575,14 zł. Szczegółową informację w układzie dział rozdział przedstawiono w tabelach: - nr 1 i 3 wykonanie dochodów, - nr 2 i 4 wykonanie wydatków, - nr 5 wykonanie dochodów i wydatków z zadań zleconych gminie, - Nr 6 realizacja wydatków inwestycyjnych. Strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków przedstawiono na wykresach nr 1, 2, 3, 4. Po stronie dochodów budŝet zrealizowano na kwotę 6.914.454,13 zł tj. 47,23 % planu, po stronie wydatków zrealizowano w kwocie 6.025.878,99 tj. 38,54 % planu. Zadania zlecone gminie zrealizowano po stronie dochodów w kwocie 1.120.293,70 zł tj. 51,46 % planu a po stronie wydatków w kwocie 986.818,41 zł tj. 45,33 %. Zadanie realizowane wspólnie na podstawie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim, program skierowany do osób bezrobotnych zrealizowano o stronie dochodów w wysokości 70.740 zł tj 100,00 %, wydatki zrealizowano w wysokości 15.814,13 zł tj. 20,12 %. 2
Dochody budŝetu za I półrocze (struktura) Tabela nr 1 w złotych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie % w strukturze dochodów 1 2 3 4 5 Dochody ogółem: 14 640 360,70 6 914 454,13 47,23 100,00 Dochody własne razem: 4 868 070,00 2 351 557,43 48,31 34,01 Dochody podatkowe 3 965 359,00 1 812 989,18 45,72 26,22 - podatek od nieruchomości 1 720 000,00 719 069,22 41,81 10,40 - podatek rolny 437 000,00 250 072,38 57,22 3,62 - podatek leśny 25 800,00 14 941,03 57,91 0,22 - podatek od środków transportowych 83 000,00 26 923,32 32,44 0,39 - wpływy z karty podatkowej 7 000,00 1 365,82 19,51 0,02 - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 5 158,40 51,58 0,07 - wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 12 094,50 54,98 0,17 - opłata od posiadania psów 10 000,00 5 685,40 56,85 0,08 - wpływy z opłaty targowej 10 000,00 4 620,00 46,20 0,07 - podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 59 429,86 74,29 0,86 Dochody z mienia: 563 250,00 232 919,67 41,35 3,37 - dochody z uŝytkowania wieczystego 10 000,00 17 424,30 174,24 0,25 - dochody z najmu i dzierŝaw 114 000,00 51 476,93 45,16 0,74 - dochody z przekszt. wiecz. uŝyt. na własność 25 000,00 1 188,82 4,76 0,02 - sprzedaŝ nieruchomości 312 000,00 156 030,95 50,01 2,26 - inne dochody, opłaty i składki 102 250,00 6 798,67 6,65 0,10 Udziały w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa: 1 560 559,00 713 629,25 45,73 10,32 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 460 559,00 678 743,00 46,47 9,82 - podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00 34 886,25 34,89 0,50 Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej 70 740,00 70 740,00 100,00 1,02 - środki z programu EFS 70 740,00 70 740,00 100,00 1,02 Dotacje celowe w tym: 4 241 209,70 1 370 662,70 32,32 19,82 - dotacje na zadania zlecone 2 177 158,70 1 120 293,70 51,46 16,20 - środki na dofinas.własnych zadań bieŝących i własnych inwestycji gmin 1 646 810,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania własne 417 241,00 250 369,00 60,01 3,62 Subwencja ogólna w tym: 5 531 081,00 3 192 234 57,71 46,17 - część oświatowa 3 697 974,00 2 275 680,00 61,54 32,91 - część wyrównawcza 1 672 072,00 836 034,00 50,00 12,09 - część równowaŝąca 161 035,00 80 520,00 50,00 1,16 Pozostałe dochody 268 721,00 234 908,58 87,42 3,40 Dochody z podatku od nieruchomości wyniosły 41,81 % planu w tym od osób prawnych 38,61 % a od osób fizycznych 50,32 % Dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 46,06 % planu a do fizycznych wyniosły 62,60 % planu, co wynikało z prowadzonych postępowań windykacyjnych oraz większych wpłat zaległych rat podatku dobrowolnie przez podatników. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 32,44 % planu w tym 3
od osób prawnych 89,02 % a od osób fizycznych 17,86 %. Przyczyną nie zrealizowania zakładanych dochodów z tego tytułu był brak planowanej wpłaty z tytułu jednej duŝej zaległości (została zrealizowana w m-cu sierpniu). Pozostałe wpływy z podatków i opłat lokalnych są na poziomie 50,00 % planu. Dochody z mienia komunalnego wyniosły 41,35 % planu, w przypadku sprzedaŝy wyniosły 156.030,95 zł tj. 50,01 % planu, nie zrealizowano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŝytkowania na prawo własności wyniosły on 4,76 % planu. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe jak w roku 2007 o 61,14 %, co daje wpływy większe o 257.528 zł jak w pierwszym półroczu 2007 r. Nastąpił spadek dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które wyniosły 34.886,25 zł tj. 34,89 % planu gdy w roku ubiegłym wykonanie za I półrocze 2007 r. wynosiło 66.089,24 zł tj. 169,46 %. Nie są realizowane dochody z tytułu środków planowanych do pozyskania z funduszy współfinansowanych przez Unie Europejską, ze względu na nie uruchomienie programu regionalnego województwa Zachodniopomorskiego oraz programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na inwestycje. Kwota łączna planowana do pozyskania to 1.646.810 zł. Pozostałe istotne dochody realizowane są planowo. Wydatki budŝetu za I półrocze (struktura) Tabela nr 2 w złotych Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania planu % wykonania w strukturze wydatków Wydatki ogółem: 15 637 021,70 6 025 878,99 38,54 100,00 Wydatki majątkowe 3 165 403,00 46 873,02 1,48 0,78 Wydatki bieŝące ogółem z tego: 12 471 618,70 5 979 005,97 47,94 99,22 Wydatki na wynagrodzenia osobowe i prowizyjne 4 242 349,00 2 061 055,48 34,20 Wydatki na wynagrodzenia nieosobowe 121 276,00 46 230,79 38,12 0,77 Pochodne od wynagrodzeń 769 208,39 361 016,23 46,93 5,99 Wydatki na obsługę długu 225 000,00 124 273,90 55,23 2,06 Dotacje dla zakładów budŝetowych na wydatki bieŝące 785 238,00 431 736,92 54,98 7,16 4
Dotacje dla instytucji kultury na wydatki bieŝące 460 900,00 319 840,00 69,39 5,31 Dotacje dla podmiotów niepublicznych 211 600,00 78 000,00 36,86 1,29 Pozostałe wydatki 5 656 047,31 2 556 852,65 45,21 42,43 Realizacja zadań inwestycyjnych objętych planem rocznym oraz wieloletnim planem inwestycyjnym : 1. Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Pyrzyckiej; zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej za kwotę 50.000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 10.370,00 zł oraz zlecono podział i scalenie działek pod drogę za 4.500,00 zł. 2. Zakup oprogramowania do ewidencji dróg; podpisano umowę na dostarczenie programu koszt wyniesie 3.400,00 zł. 3. Budowa pomostu na jeziorze Wądół przy MGOK; wystąpiono o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego, zlecono wykonanie projektu za 5.000,00 zł, zlecono przeprowadzenie badania dna jeziora za 2.745,00 zł, 4. Zakup ciągnika do utrzymania poboczy dróg, terenów zielonych, boiska sportowego, plaŝ oraz zasobów komunalnych za łączną kwotę 6.999,01 zł. Wydatkiem obciąŝono działy, które będą go wykorzystywać. 5. Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Okrzei; zlecono opracowanie ekspertyzy budynku oraz jego aktualizację za 9.000,00 zł. Po pozytywnej ekspertyzie będzie zlecone opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. 6. WdroŜenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim oraz podpisu elektronicznego, zakup oprogramowania do prowadzenia kasy; zakupiono oprogramowanie do kasy za 3.294 zł, podjęto decyzje o zleceniu wykonania tzw. E Urząd firmie Alfa TV zadanie będziemy realizować w m-cu sierpniu. 7. Budowa hali widowiskowo-sportowej zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym; ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozstrzygniecie przetargu m-c lipiec podpisanie umowy m-c sierpień. 8. Zakup oprogramowania komputerowego dla ewidencji księgowej i magazynowej w Przedszkolu Miejskim jako dotacja; zakupiono za 3.111,00 zł. 5
9. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla projektu Nowa szansa realizowanego ze środków EFS; zakupiono sprzęt i oprogramowanie za 3.997,00 zł. 10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipiany; a/ budowa kanalizacji ul. Kościuszki, ul. Jedności Narodowej; uzyskano pozwolenie na budowę wydatki wyniosły 13.797,60 zł, b/ budowa kanalizacji ul. Okrzei, Kościuszki zlecono wykonanie kanalizacji dla Gminnego Zakładu Komunalnego za 65.000 zł, nadzór 2.500 zł, dokumentacja projektowa wraz z zezwoleniem na budowę 8.540 zł, 11. Budowa kanalizacji w m. Batowo, Skrzynka zlecono wykonanie części prac (budowa studni do kanalizacji) za kwotę 28.500 zł, wydatkowano 9,26 zł (dziennik budowy). 12. Modernizacja fontanny na Placu Wolności dodatkowo wydano 502,15 zł, 13. Budowa świetlicy wiejskiej w Batowie zaplanowana do realizacji w ramach limitów wydatków realizowanych ze środków pozyskanych z budŝetu Unii Europejskiej; uzyskano pozwolenie na budowę, planuje się aktualizację kosztorysu pod kontem złoŝenia wniosku o dofinansowanie. 14. Modernizacja świetlicy w m. Mielęcinku; wykonano przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy za 4.758,00 zł. 15. Budowa świetlicy w Nowicach; zlecono opracowanie dokumentacji oraz wybrano model kontenerowy koszt łączny ok. 35.000 zł, wydatkowano 35,00 zł na mapę do pozwolenia na budowę. 16. Budowa Euroboiska zaplanowana do realizacji w ramach limitów wydatków realizowanych ze środków pozyskanych z budŝetu Unii Europejskiej; w dalszym ciągu oczekujemy na ustalenie wytycznych do projektowania oraz informację o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie. Projekty objęte programami realizowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 1. Projekt Nowa szansa realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budŝet państwa. Projekt realizowany w ramach porozumienia z Powiatem Pyrzyckiem, poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Skierowany jest do osób bezrobotnych, koszt projektu 78.600,00 zł w tym wkład własny Gminy Lipiany wynosi 7.860,00 zł. 6
Dotacje. 1. Zakłady budŝetowe oraz instytucje kultury otrzymały następującą wysokość dotacji: - Przedszkole Miejskie dotacja podmiotowa plan 622.522,00 zł wykonanie 354.800,00 zł (56,99% planu), dotacja celowa (na zakupy inwestycyjne) plan 3.400,00 zł wykonanie 3.111,00 zł (91,50% planu) - Gminny Zakład Komunalny dotacje przedmiotowe plan 160.033,00 zł wykonanie wynosi 76.936,92 zł (48,08% planu), - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury plan 258.700,00 zł wykonanie 183.400,00 zł (70,89% planu) w tym 16.000 zł na organizacje imprez dla mieszkańców z rezerwy celowej - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna plan 202.200 zł wykonanie 136.440 zł (67,48% planu), 2. Dla podmiotów niepublicznych w budŝecie zrealizowano następujące kwoty dotacji : - w dziale 600 Transport i łączność plan 8.700,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł, w tym a/ na organizacje zlotu motorowego organizowanego przez Stowarzyszenie Partyzanci przyznano 6.200,00 zł i przekazano dotacje w kwocie 3.000,00 zł, b/ na szkolenie dzieci i młodzieŝy w zakresie łączności radiowej Ligę Obrony Kraju przyznano 2.500,00 zł i przekazano dotację w kwocie 1.500,00 zł, - w dziale 630 Turystyka plan 14.900,00 zł, wykonanie 11.400,00 zł w tym; a/ na organizację imprez turystycznych, udziału w targach turystycznych i konkursach Polskiemu Towarzystwu Turystyczno - Krajoznawczemu koło w Lipianach przyznano 3.400,00 zł i przekazano dotację w kwocie 3.400,00 zł, b/ na organizacje szkolenie młodzieŝy sportach wodnych dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych. przyznano 5.500,00 zł i przekazano dotację w kwocie 2.000,00 zł, c/ na organizację zawodów wędkarskich dla Stowarzyszenia Lipiański Klub Wędkarski przyznano 6.000,00 zł i przekazano 6.000,00 zł, - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 115.000,00 zł, wykonanie 18.100,00 zł. Zaplanowana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych. W wyniku rozstrzygnięcia zawarto umowy na łączną kwotę w tym 115.000 zł, w tym: a. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipianach przyznano - 30.000 zł, b. Wspólnota Mieszkaniowa Wspólna Sprawa przyznano - 15.000,00 zł i przekazano 15.000,00 zł, 7
c. Wspólnota Mieszkaniowa Astra przyznano - 3.500,00 zł, d. Wspólnota Mieszkaniowa Ratusz przyznano - 4.500,00 zł, e. Wspólnota Mieszkaniowa Ósemka przyznano - 5.000,00 zł, f. Wspólnota Mieszkaniowa Alternatywa przyznano - 5.600,00 zł, g. Wspólnota Mieszkaniowa Aleks przyznano - 8.300,00 zł, h. Wspólnota Mieszkaniowa Rybak przyznano 11.000,00 zł, i. Właściciel budynku przy ul. Pyrzyckiej przyznano - 3.100,00 zł przekazano 3.100,00 zł, j. Właściciel budynku przy ul. Sikorskiego przyznano - 4.000,00 zł, k. Właściciel budynku przy ul. Kopernika przyznano - 7.000,00 zł, l. Właściciel budynku przy ul. Szkolnej przyznano - 4.500,00 zł, m. Właściciel budynku przy ul. Górna przyznano - 3.000,00 zł, n. Właściciel budynku przy ul. Jedności Narodowej przyznano - 7.000,00 zł, o. Właściciel budynku przy ul. Szkolnej przyznano - 2.000,00 zł, p. Właściciel budynku przy ul. Makuszyńskiego przyznano - 1.500,00 zł, - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 6.000,00 zł, przekazano 4.000,00 zł na organizację i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieŝy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci koło w Lipianach, - w dziale 926 kultura fizyczna i sport plan 73.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł. Środki te przeznaczono na; a/ prowadzenie sekcji sportowych oraz organizację zawodów sportowych przez Klub Sportowy Stal Lipiany, kwota przyznanej dotacji 64.000,00 zł przekazano 36.000,00 zł, b/ na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Lipiany zlecono Lipiańskiemu Stowarzyszeniu Sportowemu kwota przyznanej dotacji 9.000,00 zł przekazano 4.000,00 zł. Gospodarka pozabudŝetowa i fundusze celowe. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w tabelach nr 7 i 8. Łączne przychody gospodarki pozabudŝetowej wyniosły 1.662.214,50 zł co stanowi 56,79 % planu, koszty wyniosły 1.563.895,15 zł co stanowi 53,46 % planu. NaleŜności od odbiorców usług wynoszą łącznie 565.365,60 zł, a zobowiązania 202.981,87 zł. Lipiany 27 sierpnia 2008 roku. 8