Zał. 7a SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00 z dnia 28 stycznia 2000 roku. Terenem działania jest obszar Szklarskiej Poręby. Zakład prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, utrzymaniu czystości i porządku w mieście w zakresie oczyszczania i naprawy dróg, ulic, placów i itp., utrzymaniu terenów zielonych, świadczeniu usług pogrzebowych, wykonywaniu prac okresowych (tj. odśnieżanie miasta, sadzenie rabat). Zakład działa w oparciu o roczne plany finansowo - rzeczowe. MZGL jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych prawem. następująco: Realizacja osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów przedstawiała się PARAGRAF PRZYCHODY PLAN WYKONANIE DYNAMIKA 750 Wpływy z czynszu 866 405,00 402 849,35 46,50% 830 Pozostałe przychody 2 071 425,62 1 684 141,49 81,30% 920 Pozostałe przychody finansowe 74 435,85 74 435,85 100,00% 970 Pozostałe przychody operacyjne 88 827,60 88 827,60 100,00% 110 Pokrycie amortyzacji 142 983,33 142 983,33 100,00% 100 Inne zwiększenia 333 691,96 333 691,96 100,00% OGÓŁEM 3 577 769,36 2 726 929,58 76,22% PARAGRAF KOSZTY PLAN WYKONANIE DYNAMIKA 4010 Osobowy fundusz płac 1 496 488,00 777 067,13 51,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 927,00 72 787,72 58,73% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 240 449,00 142 779,53 59,38% 4120 Fundusz pracy 35 789,00 16 569,84 46,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160 000,00 107 294,96 67,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 410 546,15 326 486,12 79,52% 4260 Zakup energii elektrycznej 112 000,00 54 453,05 48,62% 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 25 260,42 45,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 1 642,00 32,84% 4300 Zakup usług pozostałych 411 129,92 342 592,36 83,33% 4350 Zakup usług do sieci Internet 2 000,00 501,24 25,06% 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. 11 000,00 2 243,28 20,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500,00 306,46 4,09% 4430 Różne opłaty i składki 77 000,00 67 526,47 87,70% 4440 Odpis na ZFŚS 55 800,00 55 374,74 99,24% 4580 Pozostałe odsetki 12 289,73 12 289,73 100,00% 1
4610 Koszty postępowania sądowego 49 222,92 49 222,92 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 7 000,00 1 766,00 25,23% 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 2 650,00 0,00% 100 Odpisy amortyzacji 142 983,33 142 983,33 100,00% 100 Inne zmniejszenia 155 894,31 155 894,31 100,00% OGÓŁEM 3 573 669,36 2 355 041,61 65,90% Na pozycja 100 Inne zwiększenia składa się saldo konta 840 (przychody przyszłych okresów) otrzymana zaliczka na budowę cmentarza komunalnego oraz zmiana stanu produktu. Pozycja Inne zmniejszenia zawiera zmianę stanu produktu, która wynika z rozliczenia w czasie przychodów tj. konto 840 kwota 155 894,31 zł zaliczka na budowę cmentarza ujęta w sprawozdaniu RB- 30 za 2013 rok, do tej pory jeszcze nierozliczona. Przychody według paragrafów: Paragraf 0750 402 849,35 Przychody z czynszu 394 587,93 Dzierżawa budynków i lokali użytkowych 8 261,42 Paragraf 0830 1 684 141,49 Sprzedaż refaktury za media 49 074,79 Przychody z tytułu zleconych zadań przez Gminę (porozumienia) 977 121,32 Wynagrodzenie zarządcy, przekazane przez Gminę środki na fundusz remontowy 14 362,95 Pokrycie udziału Miasta w funduszu remontowym i zwrot nakładów 268 291,72 Sprzedaż działu komunalnego (zlecenia, cmentarz, wynajem sprzętu, ogłoszenia) 292 770,88 Przychody z parkingu 62 087,12 Wpływy z toalety miejskiej 1 850,80 Sprzedaż drewna 18 581,91 Paragraf 0920 74 435,85 Odsetki od kontrahentów 74 435,85 Paragraf 0970 88 827,60 Sprzedaż wewnętrzna obciążenia pracowników 702,71 Umorzony podatek od nieruchomości 9 464,00 Pozostałe przychody operacyjne 52 501,21 Pozostałe przychody finansowe 3,93 Zwrot kosztów postępowania sądowego 22 622,95 Opłata dodatkowa za nieopłacony postój i ogłoszenia 3 532,80 2
Realizacja zadań w zakresie zimowego utrzymania czystości w mieście za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawia się następująco: SEZON I-IV 2014 I. KOSZTY 2014 642 677,35 WYNAGRODZENIA (wraz z pochodnymi) 363 520,71 SÓL 0 PIASEK 0 OLEJ NAPĘDOWY 93 171,34 POZOSTAŁE USŁUGI (ODŚNIEŻANIE) 0 POZOSTAŁE KOSZTY 185 985,30 II. KOSZTY ZARZĄDU 202 550,80 III. OGÓŁEM KOSZTY (I+II) 845 228,15 IV. PRZYCHODY POROZUMIENIE 02/IK-MZGL/2014 847 222,24 V. PRZYCHODY ODŚNIEŻANIE, ROZMRAŻANIE 9 944,68 VI. RAZEM PRZYCHODY (IV+V) 857 166,92 VII. Wynik na działalności z tytułu Akcja Zima w 2013 roku (VI-III) 11 938,77 W 2014 roku przychody i koszty z tytułu najmu lokali przedstawiały się następująco: I. Przychody z tytułu czynszu za okres od I do VI 2014 r. MIESIĄC NALICZENIE Styczeń 2014 69 061,24 Luty 2014 67 645,29 Marzec 2014 65 986,89 Kwiecień 2014 66 160,04 Maj 2014 61 854,97 Czerwiec 2014 63 879,50 RAZEM 394 587,93 II. Pozostałe przychody Refaktury za media 49 074,79 III. Koszty za okres od I do VI 2014 roku. Zużycie energii 12 901,40 Zużycie gazu 5 089,78 Materiały 23 980,06 Zużycie opału Zużycie wody 2 815,18 Wywóz nieczystości Naprawy i konserwacje 16 027,37 Wynagrodzenia pracowników i pochodne 187 455,41 Pozostałe usługi 30 183,78 3
Ubezpieczenia majątkowe 9 566,76 Koszty zarządu (25 %) 148 993,66 RAZEM 437 013,40 III. Różnica (I+II-III) 6 649,32 Należności z tytułu czynszu po terminie wymagalności 475 597,56; Należności od jednostek samorządu terytorialnego 301 818,31; Należności od pozostałych kontrahentów 202 946,87; W tym od wspólnot mieszkaniowych 171 955,10 Należności po terminie wymagalności skierowane na drogę sądową 138 579,79 RAZEM: 1 118 942,53 Gotówka w kasie 3 501,94 Środki pieniężne na rachunku bankowym 2 882,64 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług po terminie wymagalności 1 212 252,92 w tym: Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych: 842 031,23 Niezapłacony ZUS: Społeczne 03/2014 46 992,73; Minus pobrania komornika 7 148,68; Społeczne 04/2014-36 697,72; Zdrowotne 03/2014-13 749,52; Zdrowotne 04/2014-11 243,13; Zdrowotne 05/2014 11 006,51; Fundusz Pracy 04/2014 2 649,85; Fundusz Pracy 05/2014 2 584,64 RAZEM: 117 775,42 PIT 4 za 01/2014 9 721,46; PIT 4 za 02/2014 16 004,00; PIT 4 za 03/2014-13 897,00; PIT 4 za 04/2014 10 029,00; PIT 4 za 05/2014 10 070,00; PIT 4 za 06/2014 15 124,00; RAZEM: 74 845,46 4
Podatek od nieruchomości: 05/2014 2 366,00; 06/2014 2 366,00. RAZEM: 4 732,00 VAT 7: 04/2014 17 057,00 05/2014 10 423,00 RAZEM: 27 480,00 Przychody i koszty z tytułu obsługi parkingów miejskich oraz wydatkowanie środków finansowych uzyskanych z parkingów do czerwca 2014 roku. A. Parking za okres od I do VI 2014 roku: I. Przychody netto z działalności podstawowej 62 087,12 II. Koszty netto z działalności podstawowej 48 973,50 III. Wynik finansowy z działalności podstawowej (I-II) 13 113,62 IV. Narzuty na koszty zarządu zgodnie z polityką 11 919,49 rachunkowości (2 %) V. A. Wynik finansowy (III-IV) 1 194,13 B. Kierunki wydatkowania środków finansowych uzyskanych z parkingów Lp. Koszt Ulica - nazwa lokalu RAZEM 1 Buczka 4 - "Belweder IV" 603,36 zużycie energii 296,46 ubezpieczenie 306,90 2 Caritas 2 - "Zacisze" 186,11 zużycie energii 74,42 ubezpieczenie 111,69 3 4 Cicha 1 - "Belweder II" 558,95 zużycie energii 341,81 ubezpieczenie 217,14 Franciszkańska 1 - "Nefryt" 99,58 zużycie energii 99,58 5
5 6 7 8 9 10 11 12 12 Franciszkańska 21 - "Chmielnik" 352,49 zużycie energii 93,08 ubezpieczenie 259,41 Mickiewicza 17 - "Hanka" 0,00 zużycie energii 0,00 Objazdowa 2 - "Janosik" 820,46 zużycie energii 350,63 ubezpieczenie 469,83 Osiedle Podgórze 13/14 - "Prestomax" 2249,52 zużycie energii 1602,54 ubezpieczenie 646,98 Pstrowskiego 5 - Psychologia 366,52 zużycie energii 165,37 ubezpieczenie 201,15 Obrońców Pokoju 10 - "Hubertus" 2039,38 zużycie energii 1808,29 zużycie wody 0,00 ubezpieczenie 231,09 1-go Maja 53 - Straż Graniczna 2551,08 zużycie materiałów 42,10 zużycie energii 2508,98 Turystyczna 8b - WAMAR 385,70 zużycie energii 385,70 zużycie wody 0,00 Waryńskiego 24a 0,00 zużycie energii 0,00 ubezpieczenie nieubezpieczony I. OGÓŁEM KOSZTY 10 213,15 6
II. Narzuty na koszty zarządu zgodnie z polityką rachunkowości 5 959,75 (1%) B. RAZEM (I+II) 16 172,90 C. OGÓŁEM WYNIK FINANSOWY (A-B) -14 978,77 Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2014 przedstawiał się następująco: Pracujący ogółem 49 osoby, w tym: Pracownicy administracyjni Pracownicy fizyczni Pełnozatrudnieni 14 35 Niepełnozatrudnieni 2 - Niepełnosprawni - 3 Emeryci i renciści 1 -. (Główny księgowy).. (Kierownik) 7