Załącznik nr 3 Przntacja jdnostki Sprawozdani sporządzon zostało dla instytucji kultury M U Z E U M 44-3 Wodzisław Śl. ul. Kubsza 2 Jdnostc nadano numry: Rgon : 1397 NIP: 647-222-59-33 Akt założycilski jdnostki: Jdnostka została zarjstrowana w: Rjstrz Komunalnych Instytucji Upowszchniania Kultury pod numrm SRM.II. 411-2/8 Wskazani okrsu objętgo sprawozdanim finansowym Roczn sprawozdani finansow za okrs od 1.1.21 do 31.12.21 rok obrotowy pokrywa się z kalndarzowym. Roczn sprawozdani sporządzono przy założniu kontynuowania działalności przz jdnostkę, co najmnij 12 misięcy i dłużj. Ni są nam znan okoliczności, któr wskazywałyby na istnini poważnych zagrożń dla kontynuowania przz jdnostkę działalności. Sprawozdani finansow zostało przygotowan zgodni z przpisami ustawy z dnia 29 wrzśnia 1994 roku o rachunkowości(tks jdnolity Dz.U.nr76 z 22 roku,poz.694, z późnijszymi zmianami) oraz rozp. Ministra Finansów z dnia 15 listopada 21r w sprawi szczgólnych zasad rachunkowości dla niktórych jdnostk nibędących spółkami handlowymi, niprowadzącymi działalności gospodarczj (Dz.U.nr 137 z 21r.poz.1539) Podstawow zasady wycny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowgo 1) Środki trwał wg cn nabycia lub kosztu wytworznia. 2) Wartości nimatrialn i prawn wg cn nabycia lub kosztu wytworznia. 3) Nalżności i zobowiązania wg wartości nominalnj. Nalżności i zobowiązania w waluci polskij wykazan są wdług wartości podlgającj zapłaci 1) Środki piniężn wg wartości nominalnj. 3) Zobowiązania wg wartości nominalnj 1
Amortyzacja Środków trwałych oraz wartości nimatrialnych i prawnych 1)Jdnorazowgo odpisu w ciężar kosztów zużycia matriałów dokonuj się w odnisiniu do środków trwałych, których jdnostkowa wartość ni przkracza 35,zł (jst niższa lub równa). 2)Środki trwał, których jdnostka wartości przkracza 35,zł podlgają amortyzacji zgodni z planm amortyzacji sporządzonym na podstawi ustawy o PDOP. 3)Jdnostka amortyzuj środki trwał mtodą liniową. 4)Ewidncja analityczna środków tych objmuj : - widncję środków trwałych umarzanych w czasi - tabl amortyzacyjną - kartotki środków trwałych Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowgo W roku obrotowym objętym ninijszym sprawozdanim finansowym ni wystąpiły wydarznia wpływając istotni na porównywalność danych finansowych dotyczących roku biżącgo i poprzdnigo. Zdarznia po końcu roku obrachunkowym ni ujęt w sprawozdaniu finansowym Do momntu sporządzania sprawozdania finansowgo za rok biżący ni wystąpiły zdarznia wpływając znacząco na sytuację majątkową i finansową jdnostki Uzupłniając dan o aktywach I. Aktywa trwał 1. Sprzęt komputrowy 2. Zbiory muzaln, bibliotczn 3. Dobra kultury Wartość brutto 15961,38 Umorzni 15961,38 Wartość brutto 5522,8 Umorzni 5522,8 Wartość brutto 1932,91 Umorzni ni podlgają umorzniu 4. Narzędzia, ruchomości wyposażni Wartość brutto 69252,17 Umorzni 17795,73 Saldo 51456,44 Saldo w kwoci 51.456,44 stanowią przkazan niodpłatni przz Urząd Miasta Wodzisławia Śl. - żyrandol zawiszon w holu Muzum - mbl będąc wyposażnim Cntrum Informacji Kulturalnj Saldo w kwoci 7759,35 wykazan w bilansi jst sumą sald konta narzędzia, ruchomości wyposażni w kwoci 51456,44 oraz konta dobra kultury w kwoci 1932,91 2
II. Aktywa obrotow 1. Nalżności krótkotrminow - nalżności z tytułu wykonanych prac archologicznych w kwoci 22, zł. Prac wykonan i zafakturowan w 21 roku. Trmin płatności przypada na 1/211. - nalżności z tytułu innych świadczń saldo konta Zakł.Fund.Świadcz.Socjalnych 2. Środki piniężn Suma salda konta kasa - kwota 697,86 i rachunk bankowy kwota 2975,25 Uzupłniając dan o pasywach I. Kapitał 1. Kapitał podstawowy jdnostki to wartość przkazanych niodpłatni środków trwałych historyczna mapa,żyrandol, mbl kwota 55956,44 II. Zobowiązania 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczących 21 roku, w trmini płatności przypadającym na 211 rok kwota 2997,69 2. Fundusz spcjaln stan konta Zakładowgo Funduszu Świadczń Socjalnych - kwota 3132,97 I. DOCHODY Struktura dochodu w okrsi sprawozdawczym za 29 rok Źródło dochodu Kwota [PLN] Dotacja Urzędu Miasta 538.18, Bilty wstępu 641, Oprowadzani po wystawach 6, Wydawnictwa muzaln 116, Dochody z sprzdaży mont 3622, Prac archologiczn 175, Pozostał przychody opracyjn 18, Odstki bankow 1252,19 Razm 652433,19 3
Zmiana wysokości dochodów w porównaniu do roku ubigłgo [PLN]. Rok 29 Rok 21 Zmnijszni Zwiększni A. Przychody z działalności kulturalnj 9614, 5483, 4131, D. Pozostał przychody opracyjn 4652, 645698, 15, 186678, I. Dotacja UM Wodzisław Śl. 43252, 53818, 15498, II. Sponsoring firm i instytucji,, III. Darowizna 15, IV. Nadzór archologiczn 265, G. Przychody finansow 682,2 8,, 15, 1768, 8118, 1252,1 9 569,9 1 Suma 47816,28 652433,19 5631, 187247,91 1. Przychody z działalności kulturalnj w roku 21 zmnijszyły się o kwotę 4131,zł Zmnijszona kwota dochodów własnych z działalności kulturalnj jst wynikim zamknięcia Muzum dla zwidzających. W okrsi od m-ca 3/21 do m-ca 9/21 w holu Muzum przprowadzony był rmont gnralny. Tak długi okrs rmontu w znacznym stopniu wpłynął na wysokość dochodów własnych, ograniczając liczbę osób odwidzających Muzum. 2. Przychody z działalności opracyjnj to - prac archologiczn w kwoci 865, wykonan przz pracowników mrytorycznych Muzum oraz współpracowników. - wykonani makity grodziska w Lubomi w kwoci 22, - złomowani starych części mtalowych gablot w kwoci 18, 3. Odstki na rachunku bankowym w kwoci 1252,19 4
II. KOSZTY Zmiana wysokości kosztów w porównaniu do roku ubigłgo [PLN]. Rok 29 Rok 21 Zmnijszni Zwiększni B. Koszty działalności opracyjn w tym: 441985,4 6249,37 7563,81 185987,78 I. Amortyzacja 8747,61 1183,8 7563,81 II. Zużyci matriałów i nrgii 2993,88 126381,95 96451,7 III. Usługi obc 2342,9 3512,2 11718,11 IV. Podatki i opłaty 1186, 1186, V. Wynagrodznia 314757,28 388475,73 73718,45 VI. Ubzpicznia społczn I inn świadcznia VII. Pozostał koszty rodzajow E. Pozostał koszty opracyjn 63567,8 65563,2 8 8 1579,66 2498,4 1,, H. Koszty finansow,, 1995,4 918,75 Suma 441985,4 6249,37 7563,81 185987,78 1. Koszty w pozycji amortyzacja to odpis od zakupionych w 21 r. zbiorów bibliotcznych (amortyzacja całości w momnci przkazania do używania) 2. Zużyci matriałów i nrgii oraz usług obcych - wzrost kosztów W 21 roku jdnostka przprowadziła rmont sal wystawowych i pomiszcznia biurowgo. Pomalowano, założono now grzjniki CO, oraz podłogę z panli. Zarówno pomiszczni biurow jak równiż sal kspozycyjn ni były rmontowan od kilkunastu lat. Zły stan grzjników CO groził zalanim podłóg. Założni nowych z zaworami ograniczającymi zużyci cipła, pozwoli równiż na oszczędność tym zakrsi. Odnowion sal uatrakcyjnią ofrtę dla zwidzających a tym samym pozwolą na podnisini przychodów własnych. Na rmont przznaczono przd wszystkim środki własn wypracowan przz jdnostkę. 3. Podatki i opłaty Wykazana kwota to opłaty cln od darowizny ksponatów muzalnych przkazanj Muzum przz darczyńcę z Szwajcarii. 5
3. Wynagrodznia wzrost kosztów Struktura wynagrodzń w 21 roku przdstawiała się następująco - wynagrodznia podstawow 288827,6 - nagroda roczna 31313,19 - odprawa mrytalna 1779,99 - nagroda jubiluszowa 1112,49 - umowa o dziło 4135, Wynagrodznia podstawow utrzymały się na porównywalnym poziomi do roku 29 Wzrost wynagrodzń spowodowany wypłatą 2 odpraw mrytalnych oraz nagrody jubiluszowj. Umowy o dziło kwota pokrywa w znacznym stopniu zapłatę dla zlcniobiorców wykonujących Makity będąc kspozycjami na wystawach stałych Muzum oraz usługi wykonan przy rmonci. Koszty utrzymania jdnostki zostały zralizowan zgodni z planm. Przprowadzony rmont pomiszczń jdnostki został sfinansowany całkowici z dochodu własngo wypracowango przz jdnostkę. Wyjaśnini do wyniku finansowgo za 21 rok Jdnostka zamknęła rok obrotowy 21 zyskim ntto w wysokości 3223,88 zł. Zysk jst wynikim biżącj działalności opracyjnj jdnostki. Wypracowany zysk jdnostka przznaczy na biżącą działalność statutową w 211 roku. Zatrudnini Pracujący wg stanu na 31.12.21 Zatrudnini ogółm 9 osób w tym na stanowisku dyrktora starszgo kustosza asystnt archolog księgowa, pracownik admin. opikun kspozycji prac.tch. konsrwator Zatrudnini w przliczniu na taty płnozatrudnini nipłnozatrudnini ½ tatu w przliczniu na płny tat Śrdnioroczn zatrudnini w roku 21 W przliczniu na taty 2 osoby 2 osoby 7 tatów 2 taty 8 tatów 9 osób 7,5 tatu 6
Założnia rozwoju Ralizując zadania statutow Muzum będzi kontynuowało dotychczasową działalność z zakrsu gromadznia, opracowywania i udostępniania zabytków, kładąc główny nacisk na sprawy wystawinnicz. Planuj się przd wszystkim zaprzntować na wystawach stałych lub czasowych najnowsz odkrycia archologiczn i historyczn z trnu Wodzisławia Śl. mając przłomow znaczni dla poznania początków miasta. Przywiązuj się równiż duż znaczni do wszystkich innych form działalności muzalnj, wynikających z ustawy o muzach. Szczgólną uwagę poświęcać się będzi podobni jak dotąd, sprawom dukacyjnym w zakrsi organizowania wystaw i imprz kulturalnych. Wychodząc naprzciw oczkiwaniom dukacyjnym szkół i przdszkoli Muzum wprowadziło ofrtę Lkcji muzalnych i Spotkań z historią. Aby wspomóc i rozszrzyć swoj działania Muzum będzi starało się o pomoc finansową z Ministrstwa Kultury i Dzidzictwa Narodowgo oraz innych dostępnych programów wspirających działania muzaln. Wszlki działania zmirzają do lpszgo postrzgania i odbioru działalności statutowj Muzum. Wodzisław Śl.17.3.211 Przwodniczący Rady Mijskij Wodzisławia Śląskigo Jan Grabowicki 7