ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku
SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI 5 III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE. 6 2
I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (tys. PLN) III kwartał 01.07.2011-30.09.2011 III kwartał 01.07.2010-30.09.2010 Narastająco 3 kwartały 01.01.2011-30.09.2011 Narastająco 3 kwartały 01.01.2010-30.09.2010 Przychody netto ze sprzedaży 14746 16180 40046 42318 Zysk ze sprzedaży 836 946 1286 1370 Zysk na działalności operacyjnej 901 1014 1441 1578 Amortyzacja 333 307 938 914 EBITDA* 1234 1321 2379 2492 Zysk z działalności gospodarczej 818 610 1024 710 Zysk brutto 818 610 1024 710 Zysk netto 689 514 838 590 *EBITDA = Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Wybrane dane finansowe z Bilansu (tys. PLN) Stan na dzień: Stan na dzień: 30.09.2011 r. 30.09.2010 r. Aktywa trwałe 15059 14921 Rzeczowe aktywa trwałe 14965 14795 Należności długoterminowe 0 0 Aktywa obrotowe 30019 28421 Należności krótkoterminowe 6307 7725 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1048 1437 Kapitał własny 13869 13030 Zobowiązania długoterminowe 5574 929 Zobowiązania krótkoterminowe 20308 23840 Wartość przychodów wygenerowanych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2011 roku wyniosła 40,0 mln PLN, co oznaczało niewielki, 5-procentowy spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Niespełna 9 proc. obniżyły się przychody w samym 3 kw. 2011 r. (do poziomu 14,8 mln PLN) w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego. 3
Od początku 2011 roku zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) narastająco wyniósł 2,4 mln PLN i był o niespełna 5% niższy w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku (w samym III kw. amortyzacja wyniosła ponad 1,2 mln PLN i była o niespełna 7% niższa r/r). Jednocześnie zysk netto w ciągu trzech pierwszych kwartałów br. wyniósł 0,8 mln PLN (wzrost o ponad 42% r/r), wynik samego III kw. wyniósł blisko 0,7 mln PLN (wzrost o 34% r/r). Nastąpił także istotny, 50-procentowy wzrost rentowności na poziomie zysku netto zarówno w ujęciu okresu trzech pierwszych miesięcy roku, jak również samego III kw. (rentowność wyniosła analogicznie ok. 2% i ok. 5%). Głównym czynnikiem, który wpłynął na wyniki finansowe oraz rentowność Spółki w III kwartale 2011 r., był wzrost cen nabywanego przez Spółkę surowca oraz korzystny kurs wymiany EUR/PLN. Czynnik ten będzie miał wpływ również na wyniki Spółki w kolejnych okresach (w tym w IV kw. 2011 r.). Utrzymujący się, analogicznie do lat poprzednich, wysoki popyt na świeże owoce i warzywa stanowiące bezpośredni surowiec wykorzystywany przez Eskimos S.A. w procesie produkcji, przy jednoczesnej mniejszej dostępności pełnowartościowego surowca (co jest spowodowane m.in. anomaliami atmosferycznymi), wpływa na wyższe ceny produktów mrożonych oraz zwiększa rentowność sprzedaży. 4
II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W okresie objętym raportem Emitent prowadził działania w ramach podstawowej działalności, będąc jednym z kluczowych eksporterów mrożonych owoców i warzyw w Polsce. Celem strategicznym Eskimos S.A., dzięki któremu możliwe będzie zwiększenie mocy produkcyjnych oraz skali prowadzonej działalności, jest przejęcie zakładu zajmującego się przetwórstwem owocowo-warzywnym, zlokalizowanego w pobliżu bazy surowcowej z obszaru Polski centralnej lub wschodniej. Od początku kwietnia obowiązuje Umowa zawarta 31.03.2011 r. przez Eskimos S.A. ze spółką SVZ Poland Sp. z o.o. SVZ Poland Sp. z o.o. jest polskim oddziałem grupy SVZ International B.V. z siedzibą w Holandii - światowego specjalisty w dziedzinie produkcji i dostawy owoców czerwonych i warzyw, a także znaczącym graczem w dostawie owoców tropikalnych i subtropikalnych. Funkcjonowanie tej umowy miało znaczący wpływ w zakresie realizowania planów produkcyjnych dotyczących mrożonych warzyw w okresie III kwartału 2011. 5
III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE Zarząd Eskimos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione w niniejszym raporcie wybrane informacje finansowe Spółki za III kwartał 2011 r i narastająco za trzy kwartały 2011 r. oraz wybrane informacje finansowe porównywalne za analogiczne okresy w 2010 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Eskimos S.A. W imieniu Zarządu,.. Stanisław Sulima Prezes Zarządu 6