Sprawozdanie finansowe za rok 2012-1/7 -
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.). Sprawozdanie zawiera: I. informacje na temat fundacji, II. bilans, III. rachunek wyników, IV. informację dodatkową. I. Informacje na temat fundacji Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) ul. Zielona 27, Łódź 90-602 Tel.: (+48) 666344233 Fundacja nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. PKD 2007: 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, Łódź Wpis do KRS: 16.06.2010; Nr KRS: 0000358777; REGON: 100907808 Zarząd w roku 2012 był jednoosobowy. Imię i nazwisko: Agata Rudnicka-Reichel (Prezes) Celami Fundacji są: organizacja, promowanie i wspieranie innowacji społecznych, a w szczególności działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, badawczej i oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności, etyki życia społecznego i gospodarczego, partnerstwa międzysektorowego, rozwoju społeczności lokalnych i ekonomii społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, informacyjnego i opartego na wiedzy; w szczególności w sferze planowania, wdrażania i doskonalenia procesów zarządzania realizacją innowacji społecznych w sektorach: prywatnym, społecznym i publicznym. Okres trwania działalności Fundacji nie jest ograniczony. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. - 2/7 -
II. Bilans A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 8 143,59 6 764,75 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 2 358,85 8 143,59 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 5 784,74-1 378,84 Nadwyżka przychodów nad kosztami IV Inwestycje długoterminowe 1 (wielkość dodatnia) 5 784,74 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -1 378,84 B Aktywa obrotowe 3 035,31 3 933,75 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19,00 0,00 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z I obrotowych tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 19,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 19,00 0,00 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 3 035,31 3 933,75 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 3 035,31 3 933,75 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia 5 127,28 międzyokresowe 2 831,00 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 8 162,59 6 764,75 Suma bilansowa 8 162,59 6 764,75 Sporządził: Janusz Reichel... Data sporządzenia: 14.01.2013 Podpisy - 3/7 -
III. Rachunek wyników Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT REGON: 100907808 (Nazwa jednostki) (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 31.12.2012 r. Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 7 145,00 1 320,50 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 7 145,00 1 320,50 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7 145,00 50,00 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 270,50 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 000,00 2 353,28 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 000,00 0,00 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 353,28 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 6 145,00-1 032,78 D. Koszty administracyjne 360,26 346,06 1 Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 2 Usługi obce 360,26 286,06 3 Podatki i opłaty 0,00 60,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 5 784,74-1 378,84 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 5 784,74-1 378,84 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -1 378,84 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 5 784,74 Sporządził: Janusz Reichel Data sporządzenia: 14.01.2013 r... Podpisy - 4/7 -
IV. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej: 1. objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego, Rok 2012 to rok, w którym działalność fundacji jest kontynuowana. Po stronie aktywów na koniec roku 2012 znajdują się jedynie środki pieniężne (na rachunku i w kasie) oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego, dla których przychody pojawią się dopiero w roku 2013) a po stronie pasywów fundusz założycielski, ujemny wynik finansowy. Są one wykazane w wartościach nominalnych. Polityka rachunkowości fundacji - przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/2010 z dnia 18.06.2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości - zawiera zapisy dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów. 2. uzupełniające dane o aktywach i pasywach, j.w. 3. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, Fundusz statutowy wynosi: 8143,59 zł. W roku 2012 uzyskano przychody z działalności pożytku publicznego w wysokości: 1320,50 zł na co składały się: 50,00 zł - darowizny od osób fizycznych; 1270,50 zł przychody uzyskane w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. 4. informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, Fundacja w 2012 roku kontynuowała działalność, oprócz działań organizacyjnych, realizowała działalność pożytku publicznego (odpłatną i nieodpłatną) oraz ponosiła koszty administracyjne funkcjonowania. Koszty poniesione w związku z realizacją własnego projektu wydawniczego promującego społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła jako odpłatna działalność pożytku publicznego (koszty - 5/7 -
przeniesione w 2011 roku do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych gdyż przychody pojawiły/pojawią się w roku 2012, 2013 i ew. w następnych latach): Koszty przeniesione w 2012 roku z konta krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych za druk książki "Nowe horyzonty" w wielkości stosownej do rozdanych i sprzedanych egzemplarzy książki w 2012 roku: 2296,28 zł; Zakup znaczków do wysyłki książki: 57,00 zł. Łącznie: 2353,28 zł. Przychody z tego tytułu: Sprzedaż własnego wydawnictwa książkowego: 1270,50 zł. Poniesione koszty administracyjne łącznie: 346,06 zł opłaty telefoniczne: 190,11 zł; opłaty za używanie domen internetowych:43,05 zł; opłaty bankowe: Alior Bank: 1,70 zł; opłaty pocztowe: 51,2 zł; opłaty za wyciąg KRS: 60 zł. 5. dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, Brak ww. działań. 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, Stan funduszu statutowego zwiększył się w ciągu roku obrotowego 2012 (w związku z dodatnim wynikiem finansowym na działalności statutowej za rok 2011) i po zmianie wynosił: 8143,59 zł. 7. informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Wynik finansowy na działalności statutowej wyniósł -1032,78 zł, co przy kosztach administracyjnych w wysokości 346,06 zł oznacza, że w roku obrotowym 2012 zanotowano nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości, co w rezultacie daje różnicę (zwiększającą koszty roku następnego) w wysokości: -1378,84 zł. Kontynuowano realizację własnego projektu wydawniczego promującego społeczną odpowiedzialność i zrównoważony rozwój, który realizowany jest wspólnie z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła (jako odpłatna działalność pożytku publicznego) poniesione przez fundację w roku 2011 koszty zostały przeniesione do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, gdyż przychody związane z tym projektem pojawiły się dopiero w roku 2012. Sukcesywnie w 2012 roku w miarę sprzedaży (w ramach działalności odpłatnej) lub przekazywania egzemplarzy książki koszty przypadające na te egzemplarze wpisywane były w ciężar kosztów dla roku 2012. - 6/7 -
Data sporządzenia sprawozdania : 18 stycznia 2013 r. Podpisy: Agata Rudnicka-Reichel. Janusz Reichel.. - 7/7 -