DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK

ZAJĘCIA LABORATORYJNE 215 JESTEŚ PRACOWNIKIEM DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI FIRMY PRODUKCYJNEJ MLECZARZ SP. Z O.O. TWOJE ZADANIE POLEGA NA: 1) WDROŻENIU W FIRMIE PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT 2) ZADEKRETOWANIU W PROGRAMIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OPERACJE GOSPODARCZE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ) SPORZĄDZENIU ZESTAWIENIA OBROTÓW I SALD KONT KSIEGI GŁOWNEJ I KSIĄG POMOCNICZYCH 4) SPORZĄDZENIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT I BILANSU ZAMKNIĘCIA Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa MLECZARZ sp. z o. o. jest produkcja dwóch produktów: 1. masło extra 2. ser typu gouda. Do produkcji tych wyrobów firma zużywa następujące materiały: śmietana % mleko znormalizowane karoten zakwas podpuszczka sól. DANE DOTYCZĄCE FIRMY NA DZIEŃ WPROWADZENA DO PROGRAMU FK NIP 611-12-2-86 REGON 92 829 27 Adres 55-2 Wrocław, ul. Komandorska 12 Telefon 71 72 45 67 BPH PBK S.A. Bank Konto firmowe 42 16 6 9211 516 58 2144 55-2 Wrocław, Urząd Skarbowy Krzyki Urząd Skarbowy ul. Sztabowa Podatnik Stawka obniżona 8%, rozliczenie miesięczne Według rzeczywistej ceny zakupu netto, Ewidencja materiałów rozchód - metoda FIFO Ewidencja wyrobów Według rzeczywistego kosztu wytworzenia gotowych Ewidencja kosztów W zespole 4 i 5 Rachunek zysków i strat Wariant kalkulacyjny Rejestry księgowy REJESTR OGÓLNY Pracownicy pracowników należy wprowadzić poprzez uruchomienie programu mikrogratyfikant Podmioturuchom 1) ( imię i nazwisko studenta - pracownik księgowości) PESEL 881216671, NIP 899-899-69-69 5-89 Wrocław, ul. Szewska 2/8 1) Anna Lis pracownik produkcji PESEL 64816424, NIP 894-2-6-11 55-2 Oława, ul. Wrocławska 4/6 2) Wojciech Nowak pracownik produkcji PESEL 74814, NIP 899-2-6-22 62-856 Poznań, ul. Młyńska 52 1

Na dzień X.X. 215 (rozpoczęcie pracy z programem) jednostka posiada następujące wartości składniki majątku i kapitału: Środki trwałe (wartość początkowa) 4, Kapitał zakładowy 64, Rachunek bieżący, Wykaz środków trwałych. Środki trwałe 1 Linia technologiczna do produkcji masła 2 Linia technologiczna do produkcji sera Zestaw komputerowy Wartość początkowa KR Ś 18 zł 15 zł Stawka Data przyjęcia Uwagi 14% Zakup dnia 2- go miesiąca poprzedniego 14% Zakup dnia 12- go miesiąca poprzedniego 4 zł 491 % Zakup dnia 4- go miesiąca poprzedniego metoda liniowa metoda liniowa metoda liniowa Wykaz dotychczasowych kontrahentów DOSTAWCY NIP ADRES P.P. MOLICKI i synowie 899-159-55-66 ul. Sowia 8 5-148 Wrocław sp z o.o. AQUA SA 526-2-5-999 ul. Oławska 2 5-12 Wrocław P.P.H. WADIUM sp. z o.o. 526--21-111 ul. Targowa 5 2-699 Warszawa K. S. WIELICZKA SA 6-44--99 ul. Daniłowicza 1 2-2 Wieliczka Telekomunikacja Polska 525--9-99 ul. Purykniego 2 5-12 Wrocław SA ODBIORCY Hipermarket 56-12-- al. Hallera 5-984 Wrocław CARREFOUR 6 Hipermarket REAL 89-14-5- ul. Krzywoustego 51-421 Wrocław 126 PSS POŁUDNIE 522-1-6-696 ul. Podwale 7/8 5-4 Wrocław 2

Zakładowy Plan Kont Zespół Zespół 5 11 2 71 7 Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Umorzenie środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 51 52 55 Zespół 1 Zespół 6 1 11 Kasa Rachunek bieżący 61 62 Zespół 2 Zespół 7 21 22 22 221 222 21 Zespół 1 11 Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki budżetowe Rozrachunki z tytułu VAT Rozrachunki z ZUS Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Rozliczenie zakupu materiałów Materiały na składzie 71 711 751 752 761 762 Zespół 4 Zespół 8 4 41 42 44 45 46 49 49 Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Podatki i opłaty Pozostałe koszty proste Rozliczenie kosztów 81 86 87 Koszty produkcji podstawowej Koszty wydziałowe Koszty ogólnego zarządu Wyroby gotowe Produkcja w toku Przychody ze sprzedaży produktów Koszt własny sprzedanych produktów Koszty finansowe Przychody finansowe Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Kapitał podstawowy Wynik finansowy Podatek dochodowy

FAKTURA VAT Nr 55 AQUA SA Wrocław ul. Oławska 2 NIP 526-2-5-999 Konto 28 1 191 718 7119 999 7952 Wrocław dnia: 5.bm. br r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 5.bm. br r. Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z Nazwa towaru lub PKWiU J.m. Ilość usługi 1. Karoten kg 4 25 1 8 8 1 8 2. Zakwas kg 5 2 1 8 8 1 8 Razem: 2 8 16 2 16 * niepotrzebne skreślić 22 2 8 16 2 16 Imię i nazwisko, podpis uprawnionej do otrzymania osoby uprawnionej do faktury wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiąt /1 Środek transportu: Dowód Pz nr 2 Materiały przyjęto do magazynu ` FA VAT NR 2/X/2X r. Warszawa, dnia 6.X.2X r. Data sprzedaży: 6.X.X r. ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr Materiały przyjęto do magazynu Sposób zapłaty: przelew 7 dni Dowód Pz nr 1 SPRZEDAWCA: NABYWCA: PPH WADIUM MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: 2-699 WARSZAWA ul. TARGOWA 5 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP 526--21-111 Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto 42 16 9 98 4444 9 1111 Konto 42 16 6 9211 516 58 2144 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1. PODPUSZCZKA kg 5 15 8 12 1 62 Słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia zł razem 15 8 12 1 62 Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Paweł Sarna Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lis W tym zw 15 8 12 1 62 Do zapłaty tysiąc sześćset dwadzieścia zł 4

FAKTURA VAT Nr 15 Kopalnia Soli WIELICZKA SA Konto 45 1 191 718 7119 99 2 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Wieliczka dnia: 4.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 4.bm. br. Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: własny Podatek VAT Wartość sprzedaży z Zł gr Zł gr % zł Gr Zł Gr 1. Sól kg 1 1 1 2 2 12 Razem: Sposób zapłaty: przelew 21 dni * niepotrzebne skreślić 1 2 2 12 7 uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Agnieszka Cicha Słownie zł: sto dwadzieścia trzy Dowód Pz nr 1 Materiały przyjęto do magazynu zł ` FA VAT NR 12 Warszawa, dnia 8.bm.br. Data sprzedaży:8.bm.br. Sposób zapłaty: przelew 7 dni ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr 4 Materiały przyjęto do magazynu SPRZEDAWCA: NABYWCA: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOPOL MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: 2-699 Warszawa ul. Miejska 25 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP 52--21-1 Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto 42 16 9 98 9 1 Konto 42 16 6 9211 516 58 2144 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1. Mleko znormalizowane kg 2 1 2 24 8 192 2 592 Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (student) Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lipnicka razem W tym 24 8 192 2 592 zw 24 8 192 2 592 Do zapłaty dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa 5

FAKTURA VAT Nr 5 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA DOBRE MLEKO Oława ul. Opolska 2 NIP 526-2-5-ooo Konto 45 1 191 718 7119 999 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Oława dnia: 8.bm. br Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 8. bm. br Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: Podatek VAT Dowód Pz nr 5 Materiały przyjęto do magazynu Wartość sprzedaży z 1. śmietana % litr 1 2 2 8 16 2 16 Razem: 2 8 16 2 16 * niepotrzebne skreślić 22 2 8 16 2 16 uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiąt /1 FAKTURA VAT Nr 44 Wrocław dnia: 18. bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 18. bm. br. Środek transportu: REKLAMA - Nowicki i wspólnicy s.j. ul. Kobierzycka 1 NIP 526-2-5- Konto 45 1 1 718 7119 999 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Ulotki reklamowe szt 1 5 5 2 115 615 Razem: 5 2 115 615 * niepotrzebne skreślić 5 2 115 615 7 uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: sześćset piętnaście 6

FA VAT NR 14 SPRZEDAWCA: Warszawa, dnia 15.bm. br. Data sprzedaży: 15. bm. br. Sposób zapłaty: przelew 7 dni NABYWCA: ORYGINAŁ / KOPIA Dowód Pz nr 6 Materiały przyjęto do magazynu Spółdzielnia Mleczarska MLEKOPOL MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: 2-699 Warszawa ul. Miejska 25 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP 52--21-1 Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto 42 16 9 98 9 1 Konto 42 16 6 9211 516 58 2144 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. Netto Wartość netto PODATEK VAT Wartość brutto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1. Mleko znormalizowane litr 2 1 2 24 8 192 2 592 Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury (student) Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lipnicka razem W tym 24 8 192 2 592 zw 24 8 192 2 592 Do zapłaty dwa tysiące pięćset s dziewięćdziesiąt dwa FAKTURA VAT Nr 45. Oława dnia: 17.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 17.bm.br. Dowód Pz nr 7 Materiały przyjęto do magazynu Środek transportu: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA DOBRE MLEKO Oława ul. Opolska 2 NIP 526-2-5-ooo Konto 45 1 191 718 7119 999 Nazwa towaru lub usługi PKWi U J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. śmietana % litr 1 2 2 8 16 2 16 Razem: 2 8 16 2 16 * niepotrzebne skreślić 22 2 8 16 2 16 uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące sto sześćdziesiat /1 7

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE nr 1 Miłosz Grabski - student Wykonanie strony internetowej dniu 5.X. X r. PESEL 89712619 NIP 899-111-1-42 5-41 Wrocław, ul. Piękna 12/15. Pozycje Kwota 1. Przychód ogółem 8, 2. Ubezpieczenie społeczne 1,71%. Dochód 8, 4. Koszty uzyskania przychodu 2% 16, 5. Podstawa opodatkowania 64, 6. Podatek dochodowy 18% 6, 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75%, 8. Ubezpieczenie zdrowotne 9%, 9. Podatek do US 1. Do wypłaty Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Umowa Przychód ogółem 2. zlecenie Podatek dochodowy. 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE nr 2 Milena Gierczak zatrudniona na pełnym etacie w SM Wspólnota Wykonanie prac porządkowych w dniach od 15-1.X. X r. PESEL 7722619 NIP899-11-4-44 5-41 Wrocław, ul. Traugutta 12/21. Pozycje Kwota 1. Przychód ogółem 5, 2. Ubezpieczenie społeczne 1,71%,. Dochód 5, 4. Koszty uzyskania przychodu 2% 1, 5. Podstawa opodatkowania 4, 6. Podatek dochodowy 18% 76, 7. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8,75 8. Ubezpieczenie zdrowotne 9% 45, 9. Podatek do US.. 1. Do wypłaty 8

Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Umowa Przychód ogółem 2. zlecenie Ubezpieczenie zdrowotne. Podatek dochodowy 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM MLECZARZ sp. z o.o. LISTA PŁAC ZA MIESIĄĆ. Imię i nazwisko Płaca zasadnicza Dodatki Wynagrodze nie brutto Ubezpieczen ie społeczne 1,71% Ubezpieczenie zdrowotne 9% Należna zaliczka na podatek dochodowy Do wypłaty Student 18, premia 2 2 274,2 155,2 111, 1459,48 Anna staż pracy 14, Lis 1 15 25,65 116,49 61, 1116,86 Adam Nowak 14, 14 191,94 18,7 58, 141, RAZEM 46, 49 671,79 8,54 2, 617,67 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. nr 1 Wynagrodzenie brutto 2. Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenie zdrowotne 4. Podatek dochodowy Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis 9

Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy 1. Deklaracja ZUS Składki na ubezpieczenia społeczne, FP 2. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Winien Ma cząstkowe kontrolne 911,4 FAKTURA VAT Nr 25/X/X r. PROGRAMATOR SP.Z.OO Wrocław ul. Kobierzycka 4 NIP 526-2-5-777 Konto 45 1 191 718 7119 999 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Wrocław dnia: 28.bm. br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28. bm. br. Cena jedn. bez Wartość bez Środek transportu: własny Dowód OT nr 1 przyjęto do eksploatacji Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Oprogramowanie szt 1 2 2 2 46 2 46 Razem: 2 2 46 2 46 * niepotrzebne skreślić 2 2 46 2 46 uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malina Słownie zł: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt /1 Dział - Wydział K-to kosztów K-to wydz. Rw Nr bieżący Rw Egz. 1 Skąd Dokąd Pobranie materiałów Nr magaz. Rw Data magazyn Produkcja masła wewn. 15.bm.br Nr indeksu materiałowego Nazwa materiału Żądana Ilość Cena Wartość Jed n. Wydana zł gr zł gr Konto syntet. materiałów Zapas Ilość karoten,4 Kg,4 25 1 zakwas 1 Kg 1 2 2 śmietana 8 L 8 2 76 razem 286 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. 1

` FA VAT NR 42. SPRZEDAWCA: Warszawa, dnia 26.bm. br. Data sprzedaży: 26.bm. br Sposób zapłaty: przelew 21 dni NABYWCA: ORYGINAŁ / KOPIA Dowód OT nr 2 samochód przyjęto do eksploatacji FIAT POLAND MLECZARZ SP. Z O.O. Adres: 52-599 WARSZAWA ul. KARKONOSKA 1 Adres: 55-2, ul.komandorska 12 NIP 826-2-21-112 Bank BPH S.A. I O/ Warszawa Bank BPH PBK SA Konto 42 16 9 98 4444 9 1111 Konto 42 16 6 9211 516 58 2144 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m Ilość Cena jedn. PODATEK VAT Wartość netto Wartość brutto Netto % kwota zł gr zł gr zł gr Zł Gr 1 2 4 5 6 7 8 9 1 1. FIAT DUCATO szt 1 6 6 2 1 8 7 8 Słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł razem 6 2 1 8 7 8 Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury Paweł Sarna Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Anna Lis W tym zw 6 2 1 8 7 8 Do zapłaty siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset zł Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. I Oddział we Wrocławiu WYCIĄG ZESTAWIENIE nr rachunku wyciąg nr Data 42 16 6 9211 516 58 2144 2 1.X.2X r. MLECZRZ sp. z o.o UL. Komandorska 12 KWOTA OPERACJ SALDO Data WYSZCZEGÓLNIENIE I 1.X..2X r. saldo początkowe odsetki od środków na rachunku.x. bieżacym 1 Zapłacono za Fa VAT nr 2 dla.x. Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOPOL 2 592.X. Opłata za prowadzenie rachunku 2 Zapłacono za Fa VAT nr 15.X. dla Kopalni Soli WIELICZKA 12 Przelew wynagrodzenie netto na ROR.X. pracowników Zapłacono za Fa VAT nr 2.X. dla PPH WADIUM 1 62 Wn Dekretacja Ma Saldo końcowe Kierownik oddziału Katarzyna Ostrowska 11

FAKTURA VAT Nr 25. ENERGIA PRO GIGAWAT SP. Z O.O. Pl. Powstańców Śl. 16 5-14 Wrocław NIP 899-26-4-75 Konto 2 124 696 9211 54 59 Wrocław dnia: 28.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28. bm.br. Środek transportu: Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Wartość bez podatku VAT Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Energia elektryczne kwh 15 2 2 69 69 Razem: 2 69 69 * niepotrzebne skreślić 2 69 69 Ewa Malec W tym Słownie zł: trzysta sześćdziesiąt dziewięć /1 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstko kontrolne we 1. Tabela amortyzacyj Amortyzacja linii technologicznej do produkcji masła 2. na za bm Amortyzacja linii technologicznej do produkcji sera. Amortyzacja zestawu komputerowego 4. Amortyzacja oprogramowania (jednorazowa) Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Dział - Wydział K-to kosztów K-to wydz. Rw Nr bieżący Rw 2 Egz. indeksu materiało wego Skąd Dokąd Pobranie Nr magaz. Rw Data Magazyn Produkcja sera materiałów wewn. 16.X.X Nazwa materiału Ilość Cena Wartość Konto Zapas syntet. Żądana Jedn. Wydana zł gr zł gr Ilość materiałów mleko 228 L 228 1 2 27 6 zakwas 2,5 Kg 2,5 2 5 podpuszczka 1,7 Kg 1,7 51 sól 58 kg 58 1 58 razem 141 6 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. 12

FAKTURA VAT Nr 15 MWiK OŁAWA Lipowa 5 55-2 ława NIP 89-2-4-75 Konto 22 124 696 9211 54 59 Wrocław dnia: 18.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 18.bm.br. Środek transportu: Cena jedn. bez Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z Nazwa towaru lub PKWi J.m. Ilość usługi U 1. Woda technologiczna m 15 692 48 7 6 51 6 * niepotrzebne skreślić Razem: 48 7 6 51 6 uprawnionej do otrzymania faktury uprawnionej do wystawiania faktury Ewa Malec 48 7 6 51 6 Słownie zł: pięćdziesiąt jeden 6/1 ROZDZIELNIK KOSZTÓW WEDŁUG RODZAJU KOSZT WEDŁUG RODZAJU KOSZTY PRODUKCJI PODSTAWOWEJ Ser masło ROZDZIELNIK KOSZTY WYDZIAŁOWE KOSZTY ZARZĄDU SUMA AMORTYZACJA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW ZUŻYCIE ENERGII USŁUGI OBCE WYNAGRODZENIA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PODATKI I OPŁATY POZOSTAŁE KOSZTY Razem 1

Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe Kontrolne 1. Rozdzielnik kosztów wydziałowych 2.. 4. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis Symbol cyfr. dok. 1/29 Nazwa wyrobu zespołu części recept. MASŁO PW Przyjęcie wyrobu Przekazuje Kto: produkcja dla kogo: magazyn Nr rysunku wyrobu zespołu części recept. Nr dok. warszt. Symb. mag. Nr magazynowy dok. /br Symb. cyfr. wyrobu zespołu części recept. Pełne określenie materiału Numer normy KTM symbol indeksu Cena za jm. Normy zużycia na ilość im. brutto Element wyjśc. netto Przyjęto wyrobów ZLECENIE : Ilość 1 KG Wartość 14 ZŁ Zdał Przyjął Wystawił Zatwierdził ( 14 ZŁ. Wymiary elem. wyjśc. M c nr szt, ilość mat. j.m. Ilość zadeklarowana Dobrych 1 KG Ilość wyrobów Nr karty braków Kontrola techniczna Ilość po przyjęciu ( stan ) złych 2 KG. zapisu Symbol cyfr. Dok 2/29. Nazwa wyrobu zespołu części recept. SER PW Przyjęcie wyrobu Przekazuje Kto: produkcja dla kogo: magazyn Nr rysunku wyrobu zespołu części recept. Nr dok. warszt. Symb. mag. Nr magazynowy dok. /br Symb. cyfr. wyrobu zespołu części recept. Pełne określenie materiału Numer normy KTM symbol indeksu Cena za jm. Normy zużycia na ilość im. brutto Element wyjśc. netto Przyjęto wyrobów ZLECENIE : Ilość KG Wartość ZŁ Zdał Przyjął Wystawił Zatwierdził ( 1 ZŁ. Wymiary elem. wyjśc. M c nr szt, ilość mat. j.m. Ilość zadeklarowana Dobrych KG Ilość wyrobów Nr karty braków Kontrola techniczna Ilość po przyjęciu ( stan ) złych 25 KG. zapisu 14

Dział - Wydział WZ Nr i data faktury Nr bieżący Wz 1 Fa nr 1 z dnia 22.bm.br Skąd Odbiorca Wydanie z magazynu Nr magaz. Wz Data magazyn CERREFUR 22.bm.br Nr indeksu materiałowego Nazwa materiału Żądana Ilość Cena Wartość Jed n. Wydana zł gr zł gr Konto syntet. materiałów Zapas Ilość Masło 5 kg 5 14 7 Ser 2 kg 2 1 2 razem 2 7 Wystawił Zatwierdził Wydał Data Pobrał Ewidencja ilość. wartość. FAKTURA VAT Nr 1/X/X r. Wrocław dnia: 22.X.X r. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 28.X.X r. Środek transportu: własny Konto 42 16 6 9211 51658 2144 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Hipermarket CERREFUr Al.Hallera Wrocław NIP 56-12--6 Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1. Masło kg 5 2 1 8 8 1 8 2 Ser kg 2 15 8 24 24 Razem: 4 8 2 4 2 * niepotrzebne skreślić 22 4 8 2 4 2 uprawnionej do otrzymania faktury Dorota Nowak uprawnionej do wystawiania faktury Słownie zł: cztery tysiące trzysta dwadzieścia Nr zamówienia 485//9X Nr indeksu materiałowego Transport Odbiorcy Materiał SER Odbiorca REAL Przeznaczenie SPRZEDAŻ Wz 2 Wydanie materiałów na zewnątrz Data wysyłki ILOŚĆ Żądana Jedn. Wydana Nr bieżący Wz 2 Egz. 1 Nr magaz. Wz Cena Wartość Data Nr i data faktury Fa nr 2 z dnia 2.bm.br Konto synt.mater. Zapas /ilość 2 KG. 2 1 2 15

FAKTURA VAT Nr 2 Wrocław dnia: 2.bm.br. Data sprzedaży, wykonania usługi, wpłaty zaliczki: 2.bm.br Środek transportu: własny Konto 42 16 6 9211 51658 2144 Nazwa towaru lub usługi PKWiU J.m. Ilość Cena jedn. bez Hipermarket REAL Ul. Krzywoustego 126 NIP 89-14-5- Wartość bez Podatek VAT Wartość sprzedaży z 1 Ser kg 2 15 8 24 24 Razem: 8 24 24 * niepotrzebne skreślić 22 8 24 24 uprawnionej do otrzymania faktury Dorota Niedbalska uprawnionej do wystawiania faktury Słownie zł: trzysta dwadzieścia cztery /1 Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Przeksięgowanie produkcji w toku 2.. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis Polecenie księgowania Pk nr. z dnia 1. bm.br. L.p Dokument Treść Konto Sumy Winien Ma cząstkowe kontrolne 1. Podatek dochodowy 2.. Załączników Sporządził Sprawdził Zatwierdził RAZEM Zaksięgowano Data Strona Podpis 16