SPÓŁKI MIEJSKIE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 74.780.089 79.780.000 106,7 1. Przychody ze sprzedaży ciepła 71.185.982 76.800.000 107,9 2. Przychody z pozostałych usług 1.766.543 1.900.000 107,6 3. Przychody finansowe 272.022 280.000 102,9 4. Pozostałe przychody operacyjne 1.555.542 800.000 51,4 II Koszty ogółem 73.912.730 78.750.000 106,5 1. Koszt własny sprzedaży ciepła 71.956.471 76.680.000 106,6 2. Koszty pozostałych usług 1.342.897 1.370.000 102,1 3. Koszty finansowe 270.246 300.000 111,1 4. Pozostałe koszty operacyjne 343.116 400.000 116,6 III. Zysk/strata/brutto 867.359 1.030.000 1. Na sprzedaży ciepła - 770.489 120.000 2. Pozostały 1.637.848 910.000 W 2009 roku Spółka planuje uzyskać przychody z działalności w wysokości 79.980.000 zł (106,7 PW - 74.780.089 zł). Przewidywany wzrost przychodów wynika z uruchomienia linii technologicznej do produkcji ekogroszku oraz planowanego zwiększenia ilościowej sprzedaży ciepła, a także zmiany taryfy dla ciepła zakładającej wzrost cen o 6 od stycznia 2009 roku. Planowane łączne koszty Spółki w 2009 roku wyniosą 78.750.000 zł (106,5 PW - 73.912.730 zł). Koszty stałe Spółki zaplanowano w wysokości 34.680.000 zł, a koszty zmienne w wysokości 43.500.000 zł. Najwyższe pozycje kosztowe stanowią: koszty osobowe (18.930.000 zł), zakup energii cieplnej w Michelin S.A. (16.900.000 zł), zakup paliw stałych (opał), gazu i energii elektrycznej (25.570.000 zł) i amortyzacja (8.300.000 zł). Zakładany poziom kosztów związany jest przede wszystkim ze wzrostem cen surowców i energii zużywanych do produkcji ciepła, oraz z planowanym wzrostem ilościowym sprzedaży ciepła, a także w związku z uruchomieniem kredytu inwestycyjnego i wzrostem oprocentowania kredytów. MPEC Sp. z o. o. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji - modernizacja kotła na kogeneracje w Ciepłowni Kortowo - ze środków UE, uruchomienie kredytu nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z przeznaczeniem na wkład własny w inwestycję. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 1.030.000 zł (118,8 PW - 867.359 zł), z tego na sprzedaży ciepła w kwocie 120.000 zł, a z pozostałej działalności w kwocie 910.000 zł. MPEC Sp. z o. o. planuje przeznaczyć na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przeznaczyć środki w wysokości 15.833.000 zł (100,6 PW - 15.773.000 zł), w tym 238
15.487.000 zł stanowią nakłady własne. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2009 roku należeć będzie modernizacja układu hydraulicznego w Ciepłowni Kortowo oraz układu oczyszczania spalin. Kontynuowana będzie również budowa sieci przy ul. Artyleryjskiej. W 2009 roku planowane są również zadania polegające na przebudowie i modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, sieci i węzłów cieplnych. Zakres planowanych zadań inwestycyjnych obejmuje także rozbudowę systemu zdalnych odczytów liczników ciepła, budowę systemu telemetrii węzłów cieplnych oraz montaż liczników i regulatorów do nowowybudowanych i modernizowanych węzłów. Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu ekonomiczno-finansowego na 2009 rok. W 2009 roku zatrudnienie planowane jest o 1 etat większe niż w 2008 roku tj. 317 etatów. W dotychczasowej swojej działalności Spółka nie korzystała z dofinansowania Gminy, nie przewiduje się też korzystania z takiego dofinansowania w 2009 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK Sp. z o. o.) Podstawowe założenia planu na 2009 rok przedstawiają się następująco: Plan 2009 rok I Przychody ogółem, w tym: 51.570.000 54.760.000 106,2 1. przychody ze sprzedaży biletów 32.000.000 35.300.000 110,3 2. zwrot kosztów stosowania ulg netto 15.450.000 15.600.000 101,0 3. przychody operacyjne 2.500.000 2.350.000 94,0 4. przychody finansowe 60.000 60.000 100,0 5. działalność pomocnicza 1.500.000 1.400.000 93,3 6. sprzedaż materiałów i towarów 60.000 50.000 83,3 II Koszty ogółem, w tym: 53.240.000 54.760.000 102,9 1. koszty działalności podstawowej 50.010.000 51.570.000 103,1 2. koszty operacyjne 850.000 850.000 100,0 3. koszty finansowe 1.240.000 1.200.000 96,8 4. koszty działalności pomocniczej 1.100.000 1.100.000 100,0 5. koszt sprzedaży materiałów i towarów 40.000 40.000 100,0 III Wynik finansowy -1.670.000 - IV Liczba pasażerów opłacających przejazd 36.900.000 36.900.000 100,0 V Wozokilometry komunikacyjne 8.178.000 8.178.000 100,0 Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane lokalnym 239
transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podpisania umowy Gmina Olsztyn zobowiązała się do zwrotu kosztów ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. Projekt planu na 2009 rok zakłada łączne zapotrzebowanie na dopłatę z budżetu miasta w kwocie 16.692.000 zł (101 PW - 16.531.600 zł). Na zwrot kosztów stosowania ulg składa się ich wartość netto w kwocie 15.600.000 zł zaliczana do przychodów oraz podatek VAT w kwocie 1.092.000 zł odprowadzany do budżetu państwa. Całkowity poziom ubytku wpływów z tytułu stosowania ulg w 2009 roku został określony przez Spółkę na kwotę 21.505.300 zł brutto. W projekcie planu uwzględniono wzrost przychodów w stosunku do 2008 roku o 6,2 (o 3.190.000 zł) do kwoty 54.760.000 zł oraz wzrost kosztów o 2,9 (o 1.520.000 zł) do kwoty 54.760.000 zł. Zaplanowany wzrost przychodów ze sprzedaży biletów o 10,3 (o 3.300.000 zł) do kwoty 35.300.000 zł związany jest z uchwaleniem przez Radę Miasta Olsztyn nowych opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (podwyżka weszła w życie 30 września 2008 roku). Największe koszty działalności Spółki to zakup paliwa, energii oraz materiałów (17.900.000 zł) i koszty osobowe (24.170.000 zł). Również najwyższy wzrost kosztów przewidywany jest w tych pozycjach (łącznie o 1.240.000 zł). Powyższy projekt planu nie uwzględnia podwyżek wynagrodzeń w 2009 roku. Planowana na 2009 rok liczba autobusów w szczycie przewozowym wynosi 134. Spółka przewiduje do zrealizowania wozokilometry komunikacyjne na poziomie 2008 roku tj. 8.178.000 km, które w stosunku do planu 2008 roku ograniczono o 2,7. Efekt ten został uzyskany poprzez zmianę częstotliwości kursowania autobusów na wybranych liniach. Spółka szacuje zapotrzebowanie na wolne środki inwestycyjne na około 9 milionów złotych. Ujęta w planie amortyzacja w kwocie 5.500.000 zł jest obciążona zobowiązaniami z lat ubiegłych kwotą 3.600.000 zł. Niedobór środków inwestycyjnych to ponad 7 milionów złotych. Projekt planu na 2009 rok został przygotowany w oparciu o parametry ekonomicznofinansowe rynku pracy i przewidywane zmiany cenowe mające wpływ na koszty funkcjonowania Spółki oraz wzrost opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. Wymienione dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie, gdyż będą podlegać opiniowaniu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. W 2009 roku przewiduje się zatrudnienie mniejsze o 6 etatów niż w 2008 roku tj. 486 etatów. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. (ZGOK Sp. z o. o.) Projekt planu finansowego Spółki na 2009 rok jest spodziewanym planem przy założeniu niezmienności uregulowań prawnych oraz umów o współpracy z kontrahentami według stanu na czas przygotowywania planu. Po zakończeniu 2008 roku, Spółka opracuje i przedłoży Walnemu Zgromadzeniu ostateczny plan gospodarczy na 2009 rok. 240
Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 14.673.000 14.792.100 100,8 1. Przychody ze sprzedaży 12.954.100 13.718.600 105,9 2. Pozostałe przychody operacyjne 1.456.200 898.500 61,7 3. Przychody finansowe 262.700 175.000 66,6 II Koszty ogółem 12.604.200 13.881.110 110,1 1. Koszty sprzedaży 12.363.600 13.691.100 110,7 2. Koszty pozostałej działalności operacyjnej 120.000 150.000 125,0 3. Koszty finansowe 120.600 40.000 33,2 III Zysk/strata brutto 2.068.800 910.990 IV Podatek dochodowy 150.600 173.000 V Inne zmniejszenia obowiązkowe -13.200 13.200 VI Zysk netto 1.931.400 724.790 Planowane przychody z podstawowej działalności gospodarczej 13.718.600 zł, z tego: przychody z działalności sortowni (sprzedaż surowców wtórnych, dopłaty za przekazanie do recyklingu, najem powierzchni użytkowej i in.) 1.181.700 zł, przychody ze składowiska (składowanie, najem, ważenie, magazynowanie, transport odpadów, za pozyskanie gazu wysypiskowego) 145.900 zł, przychody ze stacji transferowej (przejęcie do unieszkodliwiania, odpady palne-paliwo alternatywne) 11.549.400 zł, przychody ze spalarni (sprzedaż ciepła uzyskanego ze spalania odpadów medycznych, termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych) 841.600 zł. Planowane koszty działalności podstawowej 13.691.100 zł, w tym m.in.: amortyzacja (1.469.300 zł); wzrost kosztów amortyzacji o 20,4 w stosunku do roku 2008 związany jest z zrealizowaniem planowanej modernizacji stacji transferowej oraz zakupem ładowarki i pojazdów specjalistycznych, zużycie materiałów i energii (1.525.800 zł); planowany wzrost o 12,7 w stosunku do roku poprzedniego związany jest ze wzrostem cen i zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwo (nowe pojazdy), a także wyższymi kosztami konserwacji i zakupu części zamiennych (starzejący się park maszynowy) oraz planowanym zakupem drutu do nowej prasy wysokiego zgniotu (225.000 zł), usługi obce (7.536.400 zł), w tym: usługa transportu odpadów, usługa unieszkodliwiania odpadów, remonty i konserwacja środków trwałych; na wzrost o 13,6 w stosunku do 2008 roku wpłynie m.in. wzrost kosztów unieszkodliwiania odpadów (o ok.791 tys. zł.), koszty serwisu nowej ładowarki, systemu wentylacji i ozonu, systemu transporterów i nowych 241
pojazdów oraz koszty przeglądu nowego żurawia przeładunkowego, nowej prasy do odpadów, a także remontu pieca do spalania odpadów medycznych, wynagrodzenia i pozostałe koszty osobowe (2.136.100 zł); koszt wynagrodzeń zaplanowano na poziomie planu na 2008 rok. Planując przychody i koszty na 2009 rok Spółka szacuje wynik finansowy netto w wysokości 724.790 zł, z tego: z działalności podstawowej 27.500 zł, z pozostałej działalności operacyjnej 748.500 zł oraz z działalności finansowej 135.000 zł. W 2009 roku Spółka planuje zmodernizować system selektywnej zbiórki odpadów zwiększenie liczby pojemników rozstawionych na terenie miasta Olsztyn oraz zakup nowych specjalistycznych samochodów. Dzięki tej inwestycji zbiórka odpadów przebiegać będzie znacznie sprawniej, a co za tym idzie przewiduje się zwiększenie ilości pozyskanych w ten sposób odpadów. Poza tym Spółka planuje zwiększyć ilość pozyskiwanych surowców wtórnych dzięki modernizacji Stacji Transferowej poprzez instalację oprzyrządowania do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych. W 2008 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano kwotę 3.000.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, z przeznaczeniem na realizację Projektu System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2009 rok nie przewidywano dofinansowania z budżetu Miasta. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (PWiK Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 56.912.100 64.832.900 113,9 1. Przychody ze sprzedaży materiałów 48.000 60.000 125,0 2. Przychody ze sprzedaży usług 54.826.900 63.559.900 115,9 3. Przychody operacyjne pozostałe 1.055.500 1.088.300 103,1 4. Przychody finansowe 981.700 124.700 12,7 II Koszty ogółem 56.814.900 63.637.000 112,0 1. Koszty sprzedaży materiałów 47.900 54.000 112,7 2. Koszt wytworzenia produktów 56.463.900 62.196.400 110,2 3. Koszty operacyjne pozostałe 166.000 200.000 120,5 4. Koszty finansowe 137.100 1.186.600 865,5 III Zysk brutto 97.200 1.195.900 Spółka planuje uzyskać w 2009 roku przychody z działalności w wysokości 64.832.900 zł (113,9 PW - 56.912.100 zł). Głównym źródłem przychodów będą przychody ze sprzedaży 242
usług w wysokości 63.559.900 zł. Uwzględniają one wzrost cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków o 15,9. Na 2009 rok Spółka planuje koszty w wysokości 63.637.000 zł, które ustalone zostały w oparciu o: planowany średnioroczny wskaźnik inflacji w wysokości 2,9, zakres niezbędnych prac remontowych zabezpieczających prawidłową eksploatację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i obiektów produkcyjnych, wzrost kosztów z tytułu przejęcia majątku z inwestycji własnych oraz suszarni i spalarni osadów pościekowych współfinansowanej ze środków unijnych, a także niezbędne koszty w zakresie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 1.195.900 zł. Planowane przychody i koszty uwzględniają emisję przez Spółkę obligacji przychodowych (program emisji w przygotowaniu). Planowane nakłady inwestycyjne na 2009 rok wynoszą 128.427.000 zł. Do najważniejszych przedsięwzięć należą: inwestycje II fazy gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Olsztyn, przebudowa przepompowni ścieków P-1, budowa rurociągu w ul. Sprzętowej do przepompowni P-1, modernizacja hali filtrów i dyspozytorni na Stacji Uzdatniania Wody Karolin, opomiarowanie ujęcia 5 studni, przebudowa pompowni II stopnia oraz instalacji płukania filtrów na Stacji Uzdatniania Wody Kortowo. Źródłami sfinansowania ww. inwestycji będą: środki własne PWiK Spółka z o. o. 15.905.000 zł (kredyt), środki z Funduszu Spójności UE 11.313.000 zł, środki pochodzące z emisji obligacji 101.209.000 zł. Wymienione dane mają charakter wstępny, właściwe wielkości ustali plan technicznoekonomiczny Przedsiębiorstwa na 2009 rok, który zostanie opracowany przez Zarząd Spółki, po zatwierdzeniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na 2009 rok i przedstawiony do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. Planowane średnioroczne zatrudnienie na 2009 rok wynosi 416 etatów tj. na poziomie roku 2008. W 2008 roku Spółka nie korzystała z dofinansowania Gminy, nie przewiduje się też korzystania z takiego dofinansowania w 2009 roku. Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (OTBS Sp. z o. o.) Zawarte poniżej dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. Spółka planuje uzyskać w 2009 roku przychody z działalności w wysokości 6.134.700 zł, czyli 102,8 przewidywanego wykonania w 2008 roku. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą 5.768.200 zł, co stanowi 115,0 kosztów roku 2008. 243
Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 366.500 zł. Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 5.967.000 6.134.700 102,8 1. Przychody z budynków własnych 4.197.000 4.943.700 117,8 2. Przychody z administrowania 445.000 470.000 105,6 3. Nadzór inwestorski 240.000 227.000 94,6 4. Wynajem dachu 24.000 24.000 100,0 5. Przychody finansowe 911.000 320.000 35,1 6. Pozostała sprzedaż 150.000 150.000 100,0 II Koszty ogółem 5.016.870 5.768.200 115,0 1. Koszty osobowe 1.113.570 1.300.200 116,8 2. Materiały 49.500 34.000 68,7 3. Usługi materialne 249.200 212.000 85,1 4. Energia i świadczenia 3.407.600 4.030.000 118,3 5. Podatki i opłaty 172.000 164.000 95,3 6. Podróże służbowe 25.000 28.000 112,0 III Zysk brutto 950.130 366.500 OTBS Sp. z o. o. w 2009 roku planuje realizację następujących inwestycji: 1) Budowa budynków przy ul. Bartąskiej/Złotej (kontynuacja inwestycji z 2008 roku, planowany termin zakończenia inwestycji w I kwartale 2009 roku) oraz budowa osiedla przy ul. Zientary-Malewskiej (lata 2009-2012). Przewidywany łączny koszt realizacji inwestycji 87.614.318 zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji: preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (BGK) 48 wartości inwestycji, środki z budżetu miasta 24 wartości inwestycji, środki przyszłych najemców 24 wartości inwestycji, środki własne OTBS 4 wartości inwestycji. 2) Modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania czterech budynków pokoszarowych przy ul. Artyleryjskiej (planowany okres realizacji inwestycji lata 2008-2010). OTBS posiada koncepcję adaptacji 4 budynków koszarowych na mieszkalne i jest w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. Przewidywany łączny koszt inwestycji 27.192.573 zł. Planowane źródła sfinansowania inwestycji: środki z budżetu miasta ok. 32 wartości inwestycji, preferencyjny kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (BGK) ok. 31 wartości inwestycji, środki UE ok. 13 wartości inwestycji, 244
środki przyszłych najemców 24 wartości inwestycji. W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 3.344.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce. Zatrudnienie na 2009 roku planuje się na poziomie 24,5 etatu. Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o. o. (ZBK I Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 1.033.440 1.044.800 101,1 1. Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi 973.440 982.800 101,0 2. Przychody z najmu 60.000 62.000 103,3 II Koszty ogółem 1.032.800 1.044.650 101,2 1. Wynagrodzenia i in. koszty osobowe 785.000 790.000 100,6 2. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i fundusz reprezentacyjny 16.800 16.800 100,0 3. Utrzymanie budynków i posesji 63.000 72.350 114,8 4. Zakup materiałów 50.000 37.000 74,0 5. Zakup usług 107.000 108.500 101,4 6. Podróże służbowe i limity 8.000 10.000 125,0 7. Remont pomieszczeń biurowych Spółki 3.000 10.000 333,3 III Zysk brutto 640 150 Przychody na 2009 rok zaplanowano na podstawie aktualnie posiadanych danych i zgodnie z zawartymi 207 umowami o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi (157.500 m 2 x 0,52 zł x 12 miesięcy). Planowane łączne przychody z działalności w 2009 roku Spółka przewiduje uzyskać w wysokości 1.044.800 zł (101,1 PW - 1.033.440 zł), z czego: przychody za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi 982.800 zł, przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowych Spółki 62.000 zł. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą 1.044.650 zł (101,1 PW - 1.032.800 zł). Najwyższe koszty stanowią koszty osobowe 790.000 zł oraz zakup usług 108.500 zł. Zakup usług obejmuje m.in.: transport, usługi informatyczne, obsługę prawną, ochronę i monitoring mienia, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 150 zł. W 2009 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą ZBK I Spółka z o.o. W 2009 roku Spółka nie przewiduje wydatków i zakupów inwestycyjnych. 245
Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. W 2009 roku przewiduje się zatrudnienie na poziomie z 2008 roku tj. 18 etatów. Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 1.247.300 1.231.380 98,7 1. Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi 1.226.300 1.207.380 98,5 2. Przychody z najmu 16.000 19.000 118,8 3. Pozostałe przychody 5.000 5.000 100,0 II Koszty ogółem 1.226.220 1.226.100 99,7 1. Wynagrodzenia i in. koszty osobowe 972.220 982.700 99,1 2. Utrzymanie budynku Kopernika 14b 60.000 70.000 116,7 3. Zakup materiałów 20.000 17.000 85,2 4. Zakup usług 112.000 98.400 87,9 5. Pozostałe koszty 31.000 31.000 100,0 6. Podatek VAT (koszt) 31.000 27.000 87,1 III Zysk brutto 21.080 5.280 Spółka planuje uzyskać w 2009 roku przychody w wysokości 1.231.380 zł (100,9 PW - 1.247.300 zł). Obecnie Spółka administruje 206 wspólnotami mieszkaniowymi. Spółka osiąga również przychody z wynajmu garaży i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji ZBK II. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą 1.226.100 zł (99,7 PW - 1.226.220 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe 982.700 zł. Do kosztów utrzymania budynku przy ul. Kopernika 14 B zaliczono: opłata za wieczyste użytkowanie 24.466 zł, podatek od nieruchomości 9.840 zł, koszty dotyczące ubezpieczenia i związane z bieżącym utrzymanie czystości 35.694 zł. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 5.280 zł. W 2009 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą ZBK II Spółka z o.o. W 2008 roku Spółka nie zakłada też żadnych wydatków i zakupów inwestycyjnych. Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. Planowane zatrudnienie w 2009 roku wyniesie 20 pracowników, o 1 etat więcej w stosunku do roku 2008. 246
Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBKIV Sp. z o. o.) Projekt planu na 2009 rok I Przychody ogółem 763.500 757.000 99,2 1. Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi 696.000 700.000 100,6 2. Przychody z usług 48.000 51.000 106,2 3. Pozostałe przychody 19.500 6.000 30,8 II Koszty ogółem 762.428 754.028 98,9 1. Wynagrodzenia i in. koszty osobowe 564.600 558.500 98,9 2. Amortyzacja 12.200 12.200 100,0 3. Zakup materiałów i energii 82.000 82.000 100,0 4. Zakup usług 60.828 60.828 100,0 5. Pozostałe koszty 6.800 6.000 95,6 6. Podatek i opłaty 36.000 34.500 95,8 III Zysk/strata brutto 1.072 2.972 Planowane przychody z działalności w 2009 roku Spółka planuje uzyskać w wysokości 757.000 zł (99,2 PW - 763.500 zł). Spółka oprócz przychodów za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi uzyskuje również przychody z usług tj. konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkaniowych oraz kontrolnych odczytów wodomierzy. Planowane koszty Spółki w 2009 roku wyniosą 754.028 zł (98,9 PW - 762.428 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to koszty osobowe 558.500 zł, zakup materiałów i energii 82.000 zł oraz zakup usług 60.828 zł. Zakup materiałów i energii obejmuje zakupy związane z utrzymaniem budynku Spółki (52.000 zł) oraz materiały do konserwacji budynków wspólnot mieszkaniowych 30.000 zł. Koszt zakupu usług obcych dotyczy m.in. zakupu usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i konwoju gotówki, a także dozoru mienia oraz usług informatycznych i obsługi prawnej Spółki. Przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk w wysokości 2.972 zł. W 2009 roku nie przewiduje się środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą ZBK IV Spółka z o.o. W 2009 roku Spółka nie zakłada żadnych wydatków i zakupów inwestycyjnych. Zawarte dane mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po sporządzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników Planu na 2009 rok. Planowane w 2009 roku zatrudnienie wyniesie 14 osób, bez zmian w stosunku do 2008 roku. 247