S P R A W O Z D A N I E z działalności spółdzielni w roku obrotowym 2009 Wstęp. Podstawowym przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, we wszystkich formach przewidzianych przez prawo spółdzielcze. Według stanu na dzień 31.12.2009r Spółdzielnia posiada 2507 mieszkań. Zrzesza ogółem 3036 członków, w tym: - współczłonków - 312 - członków oczekujących - 102 oraz osób nie będących członkami - 227 W 2009 roku na wniosek członków zawarto umowy przeniesienia w odrębną własność: - dla 181 mieszkań z prawem lokatorskim - dla 166 mieszkań z prawem własnościowym - dla 1 lokalu użytkowego z prawem własnościowym Ponadto przekształcono 69 lokali mieszkalnych z prawa lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu. W wyniku przekształceń Spółdzielnia posiada 2.333 mieszkania własnościowe co stanowi 93,06% ogółu mieszkań, oraz zarządza 559 mieszkaniami, które zostały przekształcone w pełną własność. Grunty - Spółdzielnia na dzień 31.12.2009r posiada: 39.996,75 m² gruntów w wieczystym użytkowaniu o wartości 4.201.182,90 2.400 m² gruntów, z których korzystamy bezumownie o wartości 288.000,- Ponadto posiadamy 80.378,27 m² gruntów własnych o wartości 12.065.046,69 zł.
2 W 2009r wykonano operaty inwentaryzacyjne i podjęto uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach: - Dolina 15/16 uchwała - Dolina 17/18 operat, uchwała - Dolina 19/20 operat, uchwała - Dolna Wilda 42,42A,42B,42C uchwała - Dolna Wilda 30A, 30B operat, uchwała - Hetmańska 62 operat, uchwała - Hetmańska 58a operat, uchwała - Dmowskiego 62 operat, uchwała - Hetmańska 54 uchwała - Hetmańska 56 uchwała - Dolna Wilda 34A,34B,34C, 36A,36B,38A,38B operat, uchwała - Dolna Wilda 46 uchwała - Dolna Wilda 50 uchwała - Dolina 21-Chwiałkowskiego 26,28,30,32,32A operat, uchwala - Dąbrówki 3 nowy operat, uchwała - Czajcza 10,11,12,12A,-Powstańcza 1,3,5,7,-Św. Jerzego 15a-d uchwała Zarząd nadal kontynuuje wykup gruntów od miasta. W 2009r zakupiono grunt przy ul. Zmartwychwstańców - Chłapowskiego Ogółem zakupiono w 2009r 1893 m² za cenę 156.077,22 zł. Wartość rynkowa tych nieruchomości gruntowych wynosi 1.209.830,- zł
Sprawy organizacyjne i pracownicze 3 W roku sprawozdawczym zarząd odbył 34 protokółowane posiedzenia na których podjęto 447 uchwały, z tego: 355 - w sprawach członkowsko mieszkaniowych, między innymi: - sprzedaży i kupna mieszkania - darowizny i zamiany mieszkania - przyjęcia w poczet członków w związku z darowizną mieszkania - przekształceń mieszkań z lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu 92 - w sprawach różnych, między innymi: - ustalania i zmiany stawek czynszowych - zwołania Walnego Zgromadzenia Członków - opracowań inwentaryzacyjnych dla poszczególnych budynków. - rozliczenia kosztów za przegląd i usuwanie nieszczelności instalacji gazowych w budynkach oraz rozliczenia kosztów centralnego ogrzewana. - określenia przedmiotu odrębnej własności lokali dla poszczególnych budynków. Zatrudnienie w spółdzielni na koniec grudnia 2009r w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 27 etatów / 30 osób / Łączny fundusz płac podlegający obowiązkowi opłacania składek ZUS wyniósł 1.623.515,83 zł. Działalność eksploatacyjna. Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną i remontową. Środki finansowe na prowadzenie działalności uzyskujemy z opłat od członków za użytkowanie mieszkań, garaży, miejsc postojowych lokali użytkowych, z umów najmu lokali użytkowych, reklam. W 2009 roku wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniósł / -- / 2.633.932,61 zł. Natomiast uzyskany zysk netto z działalności opodatkowanej wyniósł 2.250.126,- zł.
Należny podatek dochodowy odprowadzony do Urzędu Skarbowego wyniósł 535.341,- zł. Struktura przychodów ze sprzedaży przedstawia się następująco w tyś. złotych. 4 2008r 2009r wzrost / spadek ---------------------------------------------------- - sprzedaż usług eksploatac. 6.029 6.333 /+ / 304 lokali mieszkalnych - j.w. lokali użytkowych z reklam z wynajmu pow. dachowych na anteny 2.559 2.811 /+/ 252 - sprzedaż usług eksploatacyjnych garaży 138 132 /--/ 6 - sprzedaż usług eksploatacji dźwigów 167 169 /+/ 2 - sprzedaż energii c.o. i c.w. ze źródeł obcych 3.505 3.821 /+/ 316 - j.w. ze źródeł własnych 676 924 /+/ 248 Razem 13.074 14.190 /+/ 1.116 Struktura kosztów rodzajowych. 2008r 2009r wzrost / spadek ------------------------------------------------- A/ zużycie materiałów i energii 6.385 7.291 /+/ 906 w tym: - woda 1.986 2.158 /+/ 172 - energia elektryczna 225 248 /+/ 23 - energia cieplna 3.942 4.669 /+/ 727 B/ usługi obce 7.182 7.664 /+/ 482 - wywóz śmieci 723 849 /+/ 126 - kominiarskie 75 87 /+ / 12
5 - rozmowy telefoniczne 21 22 /+/ 1 - sprzątanie posesji 588 635 /+/ 47 - pozostałe koszty materialne 1.335 1.230 /--/ 105 - wynagrodzenia i narzuty 1.766 2.075 /+/ 309 - świadczenia na rzecz pracowników 27 28 /+/ 1 - amortyzacja środków trwałych 93 95 /+/ 2 - opłaty PFRON 25 25 0 - podatek od nieruchomości 354 357 /+/ 3 - wieczyste użytkowanie terenów 137 103 /--/ 34 - odpis na fundusz remontowy 1.651 1.882 /+/ 231 - pozostałe koszty niematerialne 387 276 /--/ 111 Ogółem 13.567 14.955 /+/ 1.388 Koszty poniesione w 2009r są wyższe w stosunku do 2008r o 1.388 tyś zł. Stan zadłużeń czynszowych : Lokale mieszkalne 1.941 Lokale użytkowe 178... OGÓŁEM 2.119 Spółdzielnia wykorzystuje wszelkie dostępne środki które są pomocne w egzekwowaniu należności. Po bezskutecznym monitowaniu o zaległościach sprawy kieruje do sądu, co naraża lokatorów na jeszcze wyższe koszty związane z zapłatą długu. Obecnie objętych wyrokiem sądowym są 74 mieszkania na kwotę 795.583,83 zł. oraz zasądzone odsetki i koszty sądowe w kwocie 332.416,52 Zasądzona jest również kwota 18.644,50 zł. dotycząca 2 lokali użytkowych. Skierowano również 20 pozwów do Sądu o zapłatę należności w wysokości 190.423,63 zł. Ponadto dłużnicy wzywani są do Zarządu lub na Komisję Interwencyjną celem złożenia wyjaśnień i przedstawienia swojej sytuacji majątkowej. Informowani są również o możliwości skorzystania z dodatków
6 mieszkaniowych. Niektórym dłużnikom, którzy są w trudnej sytuacji materialnej spółdzielnia umożliwia spłatę zadłużenia w ratach lub zawiera ugodę określającą sposób spłaty zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów. W wyniku prowadzonych działań na 31.12.2009r uzyskano: - orzeczenie o przyznaniu lokalu socjalnego dla 15 dłużników - wyroki eksmisyjne bez lokalu socjalnego dla 9 dłużników Ponadto wniesiono 10 dalszych spraw o eksmisję. Za brak lokalu socjalnego uzyskaliśmy od Miasta odszkodowanie w kwocie 55.815 zł. Działalność remontowa Fundusz remontowy w Spółdzielni ewidencjonowany jest na budynki. Wpływy na fundusz remontowy tworzy się z odpisu, który jest składnikiem czynszowym. W 2009r odpis wyniósł 1.882.421,36 zł. Stan funduszu wpływy wydatki stan funduszu na 1.01.2009r I-XII 2009 I-XII 2009 na 31.12.2009r w tyś. w tyś. w tyś. w tyś. /+/ 989,8 2.655 2.874,1 /+/ 770,7 W 2009 roku zrealizowano następujące prace remontowe: - wymalowano klatki schodowe przy ul. Przemysłowej 29, Czesława 1,1b Czajczej 12 - pięć wejść, Powstańczej 1 dwa wejścia, Głogowskiej 129, Hetmańskiej 52 za kwotę 201.000,-zł. - wyremontowano elewację budynków przy ul. Czesława 4,4a, Wierzbięcice 21, prześwit budynku Czajcza 1, Czesława 2-3, oraz ocieplono fragment budynku przy ul. Wspólnej Hutniczej za łączną kwotę 402.000,- zł. - zmodernizowano podwórza, wyremontowano chodniki i schody w zasobach Spółdzielni za kwotę ponad 700.000,- zł. - wymieniono piony kanalizacyjne i poziomy zimnej wody za 470.000,- zł
- w budynkach Osiedla Hetmańskiego wymieniono elektryczne piony WLZ / wewnętrzne linie zasilające / za 280.000,- zł. - na remonty dachów wydano 78.000,- zł. 7 - w ramach funduszu remontowego wybudowano instalację ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Czesława 9a, Różanej 16 - wymieniono stolarkę okienną i drzwiową za kwotę 159.000,- zł. W ramach bieżącej obsługi konserwatorzy Spółdzielni usuwali kilkaset awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, zimnej wody i kanalizacji. Wykonano szereg prac murarskich, tynkarskich, ślusarskich, malarskich. Cały rok w dni wolne od pracy funkcjonowały dyżury: elektryczny i instalacyjny. Dzięki nim usuwano awarie lub zabezpieczano doraźnie do czasu wykonania naprawy docelowej. Podsumowując budynki i infrastruktura wchodząca w skład zasobów spółdzielni są w dobrym stanie technicznym. Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz ograniczenia korzystania z naszych terenów przez osoby obce, kontynuujemy zamykanie terenów poprzez montaż barier, bram i słupów oraz zakładanie monitoringu. Działania przyszłościowe Dobre wyniki ekonomiczne gwarantują że byt Spółdzielni nie jest w żadnym stopniu zagrożony. Środki finansowe Spółdzielni na rachunkach bankowych gwarantują płynność finansową Spółdzielni. Nadwyżki na funduszach będziemy przeznaczać na dalszą poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu zamieszkiwania naszych mieszkańców i prowadzenie procesu termomodernizacyjnego. Dodatkowym ważnym zadaniem dla organów Spółdzielni jest konsekwentne działanie w celu ograniczenia zadłużeń czynszowych. Organy Spółdzielni powinny działać na rzecz ochrony ekonomicznych interesów współwłaścicieli Spółdzielni przed nieuzasadnionymi wzrostami kosztów utrzymania zasobów Spółdzielni.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009 1. Nazwa i siedziba jednostki : Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego Poznań ul. Langiewicza 23 NIP 777-00-03-334 Podstawowy przedmiot działalności : Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi i Spółdzielcze Budownictwo Mieszkaniowe. Sąd Rejestrowy Spółdzielni: Krajowy Rejestr Sądowy nr.0000098156 Rejestr Przedsiębiorców Wg ustawy o działalności gospodarczej, spółdzielnia zalicza się do małych przedsiębiorców. 2. Czas trwania dalszej działalności Spółdzielni nieoznaczony 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 1.01.2009r - 31.12.2009r 4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe Spółdzielni. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i nie przewiduje się w najbliższej przyszłości zagrożeń kontynuowania działalności. 6. Przyjęte zasady rachunkowości: 6. 1. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994r zmienioną z dnia 9.11.2000r o rachunkowo-
ści /tekst jednolity Dz. U. Nr. 76 poz. 694 z 2002r./ stosując reguły ceny nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. 6. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się bądź umarza stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych oraz w oparciu o ZPK zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 33 z dnia 5.02.2008r 6. 3. Materiały wycenia się w cenach nabycia stosując metodę cen ewidencyjnych na poziomie cen nabycia. 6. 4.Wyniki z całokształtu działalności obejmują: przychody i koszty eksploatacji pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne przychody i koszty finansowe zyski i straty nadzwyczajne Wynik z działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi przechodzi poprzez rozliczenia międzyokresowe na rok następny. Zysk netto uzyskany z działalności opodatkowanej przeznaczany jest zgodnie ze statutem spółdzielni. 6. 5. Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące wzory 1/ bilans 2/ rachunek zysków i strat 3/ informacja dodatkowa oraz dodatkowe informacje i objaśnienia 4/ sprawozdanie z działalności spółdzielni Sporządziła Hanna Pastuszak Członkowie Zarządu /-/ Waldemar Witkowski /-/ Hanna Pastuszak Poznań dnia 5 marca 2010 r.