!
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
<$ " # # $ %'& $"2%' #* 6%'& & %*)( %*)'( & ( -( #*"%'& ( & %* '( & 3 <$! " > # #$ %'& $"2%' #* 6)'F $ )*& '#*& %*) '( & %*)'( " $ 6*-"! 6& % "3 $ ## $!!"!%*)'( " "#( & )'& )( & )"'$ #"3 $ #! # '!FJ (!)" %*) '( & )'F! $0 "!# '3 %$!& %'*& 0')& 63)'F!& '!F & '!!& ) 6$ " 3 $! " " # $ )( $ " F& $ & ' N'(! )2#& ( )7$%*)-' 6"$& % "$0 "!#'3 $ = $ 5
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
! %$!& & "$*& 1;:19G B ;89? ' ) 189:1; %'!!& ( "$*& 1;:19GB ;89?) 189:1;& L@5!3 "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %'"#" @5) %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $) '" 189:1;( & '7#$2 (!'F!!"!" %*) '( " #$ )( ' $ "!( ( (!& '$!2%" (!!"!"+ 3 6 2!'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ 2 34565 $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( 2 6789 <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* 2@&23:-@,:4A52I1:*& '( 6%& #% %'%'2 ( 2!'FJI@!!"!"%*)$ ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ =I@ 9!$ @3H!:"0"$"&,"$"&"$$!"-#"& ;# ;<"!!#1= $!", ; >74?37@A@:" "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = 43@7BBB :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*.= 5@7DBB :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* #= D@7BBB:"!$!"-#;<;#=#0!#1*!#",*!#!#10" E* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* $= A7>BB7BBB:"0"$"&,"&";#=#0!#1*!#",*!#!#1 0" * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 "= @BB7BBB:" ;<";#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#07 8
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
!3 "$ 1;:19G B ;89? "$& ( 1;:19G B ;89? %'"#" @5) %*)'( " 3 %'& $" 2 & $ ) & 6 %* '( " & ( "$ %$& %* '( & 3 :'FJ" & '# )(!& )$" 6& 3 I $& #'( $%*)*& %*)1;:19GB ;89?( & '7 #$2(!'F!!"!"%*)'( ". 18 9:1;#$ )( ' $" 3 I 6& & 6$& 7 $( %$2 3 6& 2%$2!& #& "& (!")( #*& +PQQQRPQQQR%' & PQQQR &!'( " 623 11
@2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$: &'()4, 2H+45:1,254 2@&23:-@,:4A52I1:* $- & '& & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $#%'$ & $( 3!3'& & '& G 999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 %'%" 2 & %'& $!2%" 6 ( &!'F!!"!" %*) &'()4)1M.54$-& '& <$=%*)>,+ @3 6 2!'FJ %!& I!!"!" %*) %$ #!2%" -'( +!"!#" $% &' ( )*! + #!' $"$!,-#'! "$!.' /!"* "0 $ "0" 1$,"+ $ 2 34565 $!"+!"!'$"0$,&77/!*8/ $!$ #!) 3 & )"%$& 7( )%!")$& #%*)%%'& ( 2 6789 <!'( $& 2J! $& $F $!2 $(!%2!F, ) ) 'B </:;.42(*1,-5:234,)!*'%*)& $& %*)( %*) '( &. &'()4, 2H+45:1,25* 2@&23:-@,:4A52I1:*& '( 6%& #% %'%'2 ( 2!'FJI@!!"!"%*)$ ( "& ( $! 6 &!2%"!'FJ+ =I@ 9!$ @3H!:"0"$"&,"$"&"$$!"-#"& ;# ;<"!!#1= $!", ; >74?37@A@:" "&&,!"-<"#!" $!"-# $ '#" ;<" ;-#"= #0 -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0*& = 43@7BBB :"!"-<" $$!"-# ;< ;#= #0!#1*!#",*!#!#1 0 " * -# &,"0 3B:" $$!"-#= +! C$ #0* 0= 5@7DBB :" "$"&$!"' ;< ;#!= #0!#1*!#",*!#!#10" 2* -#&,"03B:"$$!"-#=+!C$#0* 12
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
@2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$:! K L!! "#$$% & ''() &'()4,2H+45:1,2542@&23:-@,:4A52I1:*$-& '& $'+ %')55C @D '& E)%!)$& 3 3& %$'!'"%'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999 $?%$' '& #!'" $& # %$ "( '( H55 9 @ H4 1? 445D@C& & $ 2F "-&'()*% *+),)&!2NN9E9N9E%EE<& - *+*+ + +*+ +.!'" /* "# $%() '3(( 0* ) 112*+" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 14
4(*1,5:)+9 @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$: &$,2$2$! $ 4 "#$$% # ''() %$-& '& $'+"3%*D CD@'& E)%! )$& D@3D & F & % & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G99 $? %$' '& #!'"$& #%$"( '( 4H@4 9HDCCC D4 1? H,*, - ) ) * * 1 " '' 1 $*$$#" '*'* ) " 5 ' *' "#$$%& ''" 3& OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ' "-! ' '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO /' #0) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ') & )& ) ) '$" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO / ) $)& ) ) '$" 15
4(*1,5:)+N @2&A450&2(*1,-5:4&'(-)$$: &$,2$2$! $ %$!& '!3 455 I %)! 4 )$)" %*) 6$& 6 '$ %*)! % $- & '& $'+ %') 55 C@D '& E )%! )$& 3 3 & % $ '!'" %'$2-' *& %'& $# %' $ & $ ( 3!3 '& & '& G999$?%$' '& #!'"$& #%$"( '( H55 9@ H4 1? 445D@F& $!2%"+!)2#& %*)! )'F& ( $ # F& $ - %'$( & $"#!"$0 "!#'3%'& )'!"! 6( 6 (!$&!)( ( ( ")$)-' #$%'%( "!& $5 & 'F 554'3' 6")& F $( ' 6")& F!& ( %'%*)23 S%'$ 6& ( & ( #*& )'F 6& '!3455I)$)"%*) 6$& 63 8 ( ' ')" OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 1$!( ) ) '$" 1;:19GB ;89?%333 16
B I L A N S ELTERIX HOLDING SP. Z O.O. Pozycja bilansu 01-01-2008 01-02-2008 Aktywa A. Aktywa trwałe 14 506 314,00 14 506 314,00 I. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Warto firmy 0,00 0,00 3. Inne wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1. rodki trwałe 0,00 0,00 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 0,00 0,00 c) urzdzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 0,00 0,00 e) inne rodki trwałe 0,00 0,00 2. rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Nalenoci długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 14 506 314,00 14 506 314,00 1. Nieruchomoci 0,00 0,00 2. Wartoci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 14 506 314,00 14 506 314,00 a) w jednostkach powizanych 14 506 314,00 14 506 314,00 - udziały lub akcje 355 000,00 355 000,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 14 151 314,00 14 151 314,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 88 771,49 82 973,79 I. Zapasy 0,00 0,00 1. Materiały 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary 0,00 0,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe 71 517,28 66 056,08 17
1. Nalenoci od jednostek powizanych 761,67 761,67 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 761,67 761,67 - do 12 miesicy 761,67 761,67 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek 70 755,61 65 294,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 665,61 49,41 - do 12 miesicy 5 665,61 49,41 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 65 090,00 zł 65 245,00 zł c) inne 0,00 0,00 d) dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 17 254,21 16 917,71 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 254,21 16 917,71 a) w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartociowe 0,00 0,00 - udzielone poyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 17 254,21 16 917,71 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 17 254,21 16 917,71 - inne rodki pienine 0,00 0,00 - inne aktywa pienine 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 Aktywa razem 14 595 085,49 14 589 287,79 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny 2 276 484,14 2 275 691,64 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 180 000,00 1 180 000,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 096 484,14 1 095 784,14 VIII. Zysk (strata) netto -92,50 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 12 318 601,35 12 313 596,15 I. Rezerwy na zobowizania 0,00 1,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 1,00 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 18
II. Zobowizania długoterminowe 1 493 194,52 1 493 194,52 1. Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 1 493 194,52 1 493 194,52 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 1 493 194,52 1 493 194,52 c) inne zobowizania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowizania krótkoterminowe 21 066,44 16 060,24 1. Wobec jednostek powizanych 5 616,20 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 5 616,20 0,00 - do 12 miesicy 5 616,20 0,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 15 450,24 16 060,24 a) kredyty i poyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0,00 0,00 c) inne zobowizania finansowe 8 466,27 8 466,27 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 244,00 854,00 - do 12 miesicy 244,00 854,00 - powyej 12 miesicy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowizania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 5 331,00 5 331,00 h) z tytułu wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 1 408,97 1 408,97 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV. Rozliczenia midzyokresowe 10 804 340,39 10 804 340,39 1. Ujemna warto firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia midzyokresowe 10 804 340,39 10 804 340,39 - długoterminowe 10 804 340,39 10 804 340,39 - krótkoterminowe 0,00 0,00 Pasywa razem 14 595 085,49 14 589 287,79 0,00 0,00 19
MediaTel S.A. BILANS AKTYWA stan na 01.02.2008 A. AKTYWA TRWAŁE 5 855 615,31 I. Wartoci niematerialne i prawne 1 193 984,05 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2. Warto firmy 3. Inne wartoci niematerialne i prawne 112 984,05 4. Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 185 000,00 5.Wartoci niematerialne i prawne w budowie 896 000,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 681 108,80 1. rodki trwałe 3 474 260,39 a) grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 62 352,92 c) urzdzenia techniczne i maszyny 3 366 427,52 d) rodki transportu 45 479,95 e) inne rodki trwałe 2. rodki trwałe w budowie 206 848,41 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie III. Nalenoci długoterminowe - 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - 1. Nieruchomoci 2. Wartoci niematrialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe - a) w jednostkach powizanych - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 980 522,46 20
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 980 522,46 2. Inne rozliczenia midzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE 18 921 897,27 I. Zapasy 8 439,00 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 8 439,00 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krótkoterminowe 17 376 184,74 1. Nalenoci od jednostek powizanych - a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b) inne 2. Nalenoci od pozostałych jednostek 17 376 184,74 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 12 781 257,10 - do 12 miesicy 12 781 257,10 - powyej 12 miesicy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 481 908,21 c) inne 4 113 019,43 d) dochodzone na drodze sdowej III. Inwestycje krótkoterminowe 280 341,77 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 280 341,77 a) w jednostkach powizanych - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) rodki pienine i inne aktywa pienine 280 341,77 - rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych 212 585,79 - inne rodki pienine 67 755,98 - inne aktywa pienine 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1 256 931,76 AKTYWA RAZEM 24 777 512,58 21
PASYWA stan na 01.02.2008 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 711 442,61 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 607 060,00 II. Nalene wpłaty na kapitał podstawowy (wielko ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 11 437 729,82 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 6 306 381,35 1. Zysk (wielko dodatnia) 2. Strata (wielko ujemna) 6 306 381,35 VIII. Zysk (strata) netto - 26 965,86 1. Zysk netto (wielko dodatnia) 2. Strata netto (wielko ujemna) 4 647 715,80 IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B. ZOBOIWZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA 19 066 069,97 I. Rezerwy na zobowizania 5 820 484,84 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 5 820 484,84 - długoterminowe - krótkoterminowe 5 820 484,84 II. Zobowizania długoterminowe 23 404,83 1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostałych jednostek 23 404,83 a) kredyty i poyczki b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) inne 23 404,83 III. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13 167 617,34 1. Wobec jednostek powizanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy 22
b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 13 130 888,35 a) kredyty i poyczki 621 826,70 b) z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalnoci 12 325 157,91 - do 12 miesicy 12 325 157,91 - powyej 12 miesicy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowizania wekslowe g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze h) z tytułu wynagrodze 40 277,70 i) inne 143 626,04 3. Fundusze specjalne 36 728,99 IV. ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE 54 562,96 1. Ujemna warto firmy 2. Inne rozliczenia midzyokresowe 54 562,96 - długoterminowe - krótkoterminowe 54 562,96 PASYWA RAZEM 24 777 512,58 23