SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1

Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I III. Bilans (załącznik 1) IV. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) V. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II VI. Informacja o realizowanych projektach: - Projekt SZWAJCARSKI - KIK/15 - Projekt LEADER- PROW 2007-2013 - Projekt RPO - Projekt DZIEDZICTWO REGIONALNE - EFS

Uchwała Zarządu Nr... z dnia... r. Zarząd Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ przedstawia sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2013 do 31-12-2013 r., na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - informacja dodatkowa cz. I 2. Bilans (załącznik 1) 3. Rachunek zysków i strat (załącznik 2) 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia - informacja dodatkowa cz. II Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansowa oraz wynik finansowy. Podpisy członków Zarządu: Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis Zbigniew Pacholik Prezes Zarządu Stanisław Widz Wiceprezes Zarządu Beata Antoniak Sekretarz Aneta Sosik- Kierszniewska Skarbnik Jakub Pruchniak Członek Zarządu Marcin Berłowski Członek Zarządu Jolanta Pecio Członek Zarządu Anna Matys Członek Zarządu Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu Barbara Ścibior Członek Zarządu Justyna Chechelska - Kowalczyk Członek Zarządu Barbara Grzesiak (osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - INFORMACJA DODATKOWA CZ. I Dane identyfikacyjne: Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ Siedziba 24-150 NAŁĘCZÓW UL. ŻEROMSKIEGO 1 Organ prowadzący rejestr [KRS] Nazwa i numer rejestru [NR]0000300679 NIP: 7162743539 REGON: 060349256 PKD: 9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA Czas trwania działalności jednostki - nieograniczony Okres objęty sprawozdaniem [.01-01-2013 31-12-2013 r.] Cel działania: 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 2. aktywizowanie ludności wiejskiej, 3. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, 4. promocja obszarów wiejskich, 5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe oraz zagraniczne, 6. działalność edukacyjna i inforacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, 7. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 8. działalność edukacyjna i informacyjna oraz szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz krajowym, 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 11. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społecznościami lokalnymi, 12. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 13. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, 14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich, 15. ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, 16. promowanie produktów lokalnych,

17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn, 18. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 19. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 20. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych, 21. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy), 22. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej, 23. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych na terenie LGD Zielony Pierścień, 24. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności LGD Zielony Pierścień. Wskazania 1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ w dającej się przewidzieć przyszłości. 2. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 3. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych. W roku 2013 działalności gospodarczej nie prowadziło. 5. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe Stowarzyszenia LGD Zielony Pierścień prowadzone są w Biurze Usług Księgowych Barbara Grzesiak w Puławach przy ul. 3-go Maja 8. STOSOWANE METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasada kontynuacji - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w 2-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. dami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie gnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wyniku finansowego- Stowarzyszenie za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Ostrożnej wyceny - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie, uwzględnia się w wyniku finansowym, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne. Wycena aktywów i pasywów - Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następującej zasady-wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość. Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł. Środki trwałe umarzane są według metody: liniowej lub degresywnej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności wycenia się w ch wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu stowarzyszenia. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się: (a) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania, (b) koszty z tytułu opłat za emisję zanieczyszczeń, (c) koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: (a) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, (b) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, Przychody - Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty brutto ujmowane w okresach, których dotyczą. Koszty Stowarzyszenie prowadzi koszty w układzie rodzajowym oraz dokonuje ich kwalifikacji na koszty statutowe oraz administracyjne. Za koszty statutowe uznaje się koszty związane z realizacją danego programu, którego cel zgodny jest z celami statutowymi jednostki. Koszty administracyjne to pozostałe koszty niezakwalifikowane do statutowych. Na wynik finansowy Stowarzyszenia wpływają ponadto: (a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością LGD w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, (b) nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, (c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, (d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia stowarzyszenia poza jego działalnością operacyjną. Wynik zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku obrotowego. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA -

INFORMACJA DODATKOWA CZ. II DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO 1. Kapitał podstawowy ogółem z tego : a) Fundusz statutowy Stowarzyszenia - 0,00 zł b) Rozliczenie wyniku finansowego - 0,00 zł c) Odpisy z wyniku finansowego bież roku obrotowego - 0,00 zł d) Wynik finansowy z roku bieżącego to nadwyżka przychodów nad kosztami 706.729,93 zł INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW STRUKTURA RZECZOWA (RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) I TERYTORIALNA (KRAJ, EKSPORT) PRZYCHODÓW 1. Rodzaje działalności działalność statutowa 2. Przychody netto z działalności ogółem: 3.523.964,74 zł 3. Struktura terytorialna przychodów: kraj. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: WARTOŚĆ STOSUNEK PROCENTO WY Składki członkowskie 155.245,73 zł 4,40% Różnica dodatnia z roku 2012 1.300.548,98 zł 36,90% Środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. / LEADER / - 270.241,11 zł; - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. w W-wie /Refundacja przygotowanie projektu współpracy Utw.Szl.Kajak.Pradoliną Wieprza / - 3.811,60 zł; - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. w W-wie /Refundacja przygotowanie projektu współpracy Promocja Aktywnego Wypoczynku / - 5.900,00 zł; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - 14.998,65 zł - Ministerstwo Finansów /Zaliczka DzReg/ - 84.992,35 zł 1.931.106,79 zł 51,87% - Ministerstwo Finansów- /Refundacja wydatków w ramach projektu RPO/ - 1.041.822,80 zł - Starostwo Powiatowe w Puławach- /Refundacja wydatków w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy/- - 509.340,28 zł Wpływy z tyt.umowy partnerskiej /Utworzenie pętli rower/ 225.844,00 zł 6,40% Odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie : organizacja wizyty studyjnej 10.835,00 realizacja praktyk uczniowskich 2.730,00 14.105,00 zł 0,43% z tytułu szkoleń 540,00 Razem 3.626.850,50 zł 100,00% Starostwo Powiatowe w Puławach / Zaliczka ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy/ 4.439.750,82 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY: Finansowe- 8.598,00 zł - z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat - 8.596,90 zł - z tyt. różnic kursowych - 1,10 zł Łączne przychody - 3.635.448,50 zł W roku 2013 LGD osiągnęło łączne wpływy w wysokości 8.075.199,32 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Zużycie materiałów i energii 112.762,59 Koszty zużycia energii elektr. i gazu 8.474,74 Zużycie materiałów pozostałych: 104.287,85 - środki czystości 593,51 - pieczątki promocyjne oraz pieczątki na potrzeby biurowe 399,33 - materiały biurowe, druki, tonery 20.591,60 - koszty cateringu dotyczące szkoleń I warsztatów dla wioskodawców oraz posiedzeń organów Stowarzyszenia 49.367,86 - nagrody, podarunki 7.645,42 - materiały szkoleniowe 426,70 - materiały pozostałe /żarówki, warnik do wody/ 5.512,47 - produkty promocyjne/produkty lokalne, foldery, notesy, torby, certyfikaty, druk wydawnictwa Planu Rozwoju Turystyki, papier ozdobny, mapa turystyczna RPO, przewodnik turystyczny/ 19.750,96 Usługi obce: 1.227.346,29 -usługi pocztowe I telekomunikacyjne 20.362,81 -usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne 43.076,12 -najmu /lokal,hala namiotowa/ 84.436,16 - ochrona obiektu 1 033,20 - wywóz nieczystości 1.032,52 - konserwacje, remonty / naprawa i konserwacja drukarek, części/ 2.108,85 - wykonanie zdjęć, filmów 2.152,50 - wykonanie reklam / ulotki, targi Berlin, foldery, banery/ 32.141,48 - wykonanie projektów, wizualizacji, 10.701,00 - koszty zarządzania I promowania projektu partnerskiego 54.735,00 - zakupione usługi szkoleniowe /wizyty studyjno-szkoleniowe, warsztaty /; honoraria prelegentów 27.344,96 - usługi transportowe 12.009,37

Nazwa kosztów - wykonanie I montaż monitoringu 62.594,70 - usługi informatyczne 40.798,04 - oprawa muzyczna 3.300,00 - usługi przewodnika 620,00 - usługi pozostałe / m.in.tłumaczenia, nadzory inwestorskie / 751,45 -audyty projektów 41.530,00 - oznakowanie szlaków 10.594,04 - organizacja spływu 3.243,00 - uczestnictwo w Targach Turystyki Wiejskiej 200,00 - koszty porządkowe 880,00 - dorabianie kluczy 24,00 - organizacja sceny 4.300,00 - koszty partnerów proj.rpo 755.404,27 - organizacja kiermaszów I stoisk 11.972,82 Opłaty sądowe i lokalne 1.114,40 Wynagrodzenia 514.631,09 - wynagrodzenia osobowe 351.203,72 - wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / 163.427,37 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 85.544,22 - narzuty ZUS 72.669,31 - badania medyczne 180,00 - szkolenia pracowników 12.620,00 - koszty bhp 74,91 Amortyzacja 7.961,49 Pozostałe wydatki 197.046,70 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / 31.530,85 - noclegi /wizyta studyjna/ 24.456,00 - prowizje bankowe 4.450,10 - ubezpieczenia majątkowe i grupowe 1.139,00 - bilety wstępów 540,50 - diety, wynagrodzenia dla organów nadzorczych / Rada, Zarząd / 5.810,00 - ogłoszenia w prasie 500,00 - wkład umowa partnerstwa 122.171,67

Nazwa kosztów - licencje na programy komputerowe, domeny 979,08 - Dojazdy na szkolenia 5.469,50 Łączne koszty działalności operacyjnej 2.146.406,78 Pozostałe koszty: Koszty finansowe: - 2.405,47 zł koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/ - 1.970,58 zł odsetki od nieterminowych zapłat - 2,03 zł od zabezpieczeń - 362,86 zł różnice kursowe - 70,00 zł Koszty operacyjne: - 779.906,32 zł - z umów o dofinansowanie projektów z programu szwajcarskiego KIK15-265.047,94 zł - z tyt. końcowego rozliczenia zaliczek za rok 2013 DzReg - 514.198,98 zł - zapłaconych składek członkowskich - 617,60 zł - pozostałe koszty - 41,80 zł Łączne koszty -2.928.718,57 zł Wynik finansowy za 2013 r to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości -706.729,93 zł Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2013 będzie zarachowana do przychodów operacyjnych w roku 2014. INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe 61.199,69 5.183,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.382,91 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 54.302,12 3.253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.555,47 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 6.897,57 1.929,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.827,44 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości W roku 2013 Stowarzyszenie dokonało zakupów następujących środków trwałych: 1. Zestawy komputerowe Notebook Toschiba 3.253,35 zł

2. Szafa aktowa szt 3-1.929,87 zł Łącznie - 5.183,22 zł Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych BZ nazwa BO Zwiększe nia Zmniej szenia BZ aktywów netto 1 2 3 4 Środki trwałe 54.306,27 7.961,49 0,00 0,00 0,00 62.267,76 4.115,15 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 50.284,65 5.620,74 0,00 0,00 0,00 55.905,39 1.650,08 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 4.021,62 2.340,75 0,00 0,00 0,00 6.362,37 2.465,07 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Rachunek BS 37...30 321.903,85 2 Rachunek BS 16...20 2.209.494,81 3 Rachunek BGK 54...01 17.466,09 4 Rachunek BS podstawowy 20.879,84 5 Rachunek BS 24 DzReg 29.351,50 6 Rachunek BS 79...50 0,76 7 Rachunek BS 03...60 2,46 Ogółem na rachunkach bankowych 2.599.099,31 8 Rachunek walutowy FW 58...40 2,15 9 Środki pieniężne w kasie 5.161,37 Razem: 2.604.262,83 10 Lokaty bankowe 26.288,94 kredyty bankowe: 1 Pożyczka z BGK 151.006,08 Razem: 151.006,08 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: 1 Z tyt. Umów partnerskich 21.665,71 Urząd Gminy Wojciechów 11.404,96 Gmina Kamionka 10.260,75 2 Z tyt. Dostaw usług 7.340,88

Poczta Polska SA 612,80 Stołówka STARA APTEKA 990,00 Polkomtel SA 124,85 Przedsiębiorstwo Annex Sp.z o.o. 4.941,83 Polskapresse Sp.z o.o. 221,40 Kowalczyk Małgorzata 450,00 3 Z tyt. zabezpieczeń 26.735,82 Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. 8.031,15 AMRECO Jacek Duda 2.699,85 PRONAT Bochniarz Roman 16.004,82 4 Z tyt. składek ZUS 88,20 Bieżące narzuty na wynagrodzenia 88,20 5 Z tyt. rozrachunków z pracownikami 125,60 6 Z tyt. rozliczeń z Członkami Rady 57,00 razem 56.013,21 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG TYTUŁEM KWOTA Gmina Żyrzyn 15.000,00 1 Łączne składki 15.000,00 Czachor Krystyna z tyt. kaucji 3.200,00 Mazek Michał Grafit 3 30,00 2 Razem 3.230,00 3 Wypłacone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15 2.597.717,36 Łącznie 2.615.947,36 POZOSTAŁE INFORMACJE: W roku 2013 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Prezes Zarządu............ data podpis data podpis ROZLICZENIA PROJEKTÓW

PROJEKT SZWAJCARSKI KIK/15 EUROSZANSA DLA LUBELSZCZYZNY INFORMACJA O DOFINANSOWANIU - 4.846.205,34 zł ZALICZKA PRZEKAZANA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W PUŁAWACH ZE SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2012-443.261,30 zł Przychody finansowe odsetki uzyskane z rachunku bankowego - 2,46 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Zużycie materiałów i energii 12.573,36 - materiały biurowe, druki, tonery 6.597,46 - koszty poczęstunku, gastronomiczne 4.139,22 - materiały pozostałe / kontener, fotel itp./ 1.836,68 Usługi obce: 50.225,12 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 5.914,62 - usługi księgowe - doradcze 12 000,12 - najmu (lokal) 12.000,00 - wykonanie reklam 6.042,38 - opracowanie opinii prawnej 738,00 - audyty projektu 13.530,00 Wynagrodzenia 185.644,66 -wynagrodzenia osobowe 122.440,66 -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło,zlecenia / 63.204,00 Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia 24.979,68 - narzuty ZUS 24.979,68

Nazwa kosztów - badania medyczne 0,00 Amortyzacja 1.178,40 Pozostałe wydatki 2.519,58 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / 2.160,00 - prowizje bankowe 241,50 - licencje na programy komputerowe, domeny 118,08 Łączne koszty działalności operacyjnej 277.120,80 Koszty operacyjne z umów partnerskich /z dotacji podprojekty/ 265.047,94 Razem koszty 542.168,74 Z zaliczki wyodrębniono środki na pokrycie wydatków na funkcjonowanie biura w wysokości 90% poniesionych kosztów oraz rozliczone dotacje z umów partnerskich. Z zaliczki wypłacono również zaliczki granty. Łączne przychody Wynik nadwyżka przychodów nad kosztami - 849.718,28 zł 410.435,30 zł LGD dofinansowało z działalności pozaprojektowej 10% wydatków na funkcjonowanie biura jako wkład własny. INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe 11.765,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.765,20 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 11.765,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.765,20 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości

W roku 2013 w ramach projektu Stowarzyszenie nie dokonało zakupów środków trwałych. Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych nazwa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BZ aktywów netto 1 2 3 4 Środki trwałe 8.936,72 1.178,40 0,00 0,00 0,00 10.115,12 1.650,08 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 8.936,72 1.178,40 0,00 0,00 0,00 10.115,12 1.650,08 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Rachunek BS 16...20 2.209.494,81 2 Rachunek BS 03...60 2,46 Ogółem na rachunkach bankowych 2.209.497,27 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: 1 Poczta Polska SA 246,10 2 Polkomtel SA 124,85 3 Przedsiębiorstwo Annex Sp.z o.o. 4.941,83 razem 5.312,78 4 Z tyt. rozrachunków z pracownikami 125,60 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NALEŻNOŚCI 1 Wypłacone zaliczki na realizację grantów Projekt KIK/15 2.597.717,36 Razem 2.597.717,36 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Stowarzyszenie w tym projekcie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych. PROJEKT LEADER FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU /AGENCJA RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA WARSZAWA/ -270.241,11 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Zużycie materiałów I energii 38.307,25 Koszty zużycia energii elektr. i gazu 8.474,74 Zużycie materiałów pozostałych: 29.832,51 - środki czystości 593,51 - materiały biurowe, druki, tonery 7.260,20 - koszty poczęstunku, gastronom. /wizyty studyjne, szkolenia / 3.275,33 - nagrody, podarunki 4.141,03 - materiały pozostałe 2.851,38 - art.promocyjne 10.322,21 - art.spożywcze w zw.z Festiwalem Produktu Lokalnego 1.388,85 Usługi obce: 109.987,74 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 10.508,37 - usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne 21 402,00 - najmu (lokal, hala namiotowa) 47.213,41 - ochrona obiektu 1 033,20 - wywóz nieczystości, 868,36 - remonty 1.838,85 - pozostałe / oprawy muzyczne, koszty porządkowe, dorobienie kluczy/ 3.154,00 - wykonanie reklam / banery, ulotki, plakaty, długopisy / 6.238,93 - usługi transportowe /wyjazdy studyjne / 62,30

Nazwa kosztów - organizacja kiermaszów, stoisk, występ kapel /Festiwal Pr. Lok. / 16.472,82 - usługi szkoleniowe /organizacja wizyty studyjno-szkoleniowej/ 400,00 - usługi informatyczne 119,00 - wykonanie projektów 676,50 Opłaty sądowe i lokalne 1.030,00 Wynagrodzenia 174.836,18 -wynagrodzenia osobowe 156.133,87 -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenia / 18.702,31 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31.671,25 - narzuty ZUS 31.531,54 - badania medyczne 90,00 - koszty BHP 49,71 Amortyzacja 3.253,35 Pozostałe wydatki 19.067,00 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji / 8.058,00 - noclegi / wyjazd studyjny/ 420,00 - prowizje bankowe / koszt gwarancji bankowej, opłaty za przelewy/ 3.089,00 - ubezpieczenia majątkowe i grupowe 952,00 - diety, wynagrodzenia dla organów nadzorczych 5.810,00 - licencje na programy 738,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 378.152,77 Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2012 - Za rok 2013 nastąpiła również nadwyżka kosztów nad przychodami - 29.072,34 zł 136.984,00 zł INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Pożyczka z BGK 151.006,08 Razem: 151,006,08 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: 1 Polskapresse Sp.z o.o. 221,40 Łącznie 221,40 PROJEKT RPO UTWORZENIE PĘTLI ROWEROWYCH INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYM DOFINANSOWANIU /WPŁYWY Z TYT.UM.PARTNERSKIEJ / /WPŁYW Z MINISTERSTWA FINANSÓW/ - 1.267.666,88 zł - 225.844,00 zł - 1.041.822,80 zł Nadwyżka wpływów nad kosztami z roku 2012-6.015,50 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Usługi obce: 916.452,18 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 410,05 - usługi księgowe - doradcze, interpretacyjne 3.936,00 - koszty zarządzania I promocji projektu partnerskiego 54.735,00 - usługi informatyczne 39.372,16 - wykonanie I montaż monitoringu 62.594,70 - koszty partnerów proj. RPO 755.404,27 Wynagrodzenia 2.870,46 - wynagrodzenia osobowe 2.870,46 Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia 592,46 - narzuty ZUS 592,46 Pozostałe wydatki 284,00 - prowizje bankowe 161,00 - licencje na programy, domeny 123,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 920.199,10 Wynik to nadwyżka przychodów nad kosztami -353.483,28 zł INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU.

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Rachunek BS 37...30 321.903,85 Ogółem na rachunkach bankowych 321.903,85 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: 1 Z tyt. dostaw I usług 62,95 Poczta Polska SA 62,95 2 Z tyt. Umów partnerskich 21.665,71 Urząd Gminy Wojciechów 11.404,96 Gmina Kamionka 10.260,75 Razem: 21.728,66 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG NALEŻNOŚCI 1 Gmina Żyrzyn 15.000,00 Razem 15.000,00 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie w tym projekcie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

PROJEKT DZIEDZICTWO REGIONALNE INFORMACJA O DOFINANSOWANIU POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MINISTERSTWO FINANSÓW Nadwyżka wpływów nad kosztami z roku 2012-99.991,00 zł - 14.998,65 zł - 84.992,35 zł -742.325,93 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Zużycie materiałów i energii 40.537,40 - materiały biurowe, druki, tonery 6.692,73 - pieczątki 34,35 - koszty poczęstunku, gastronomiczne 25.189,72 - produkty promocyjne 7.939,90 - materiały szkoleniowe 426,70 - materiały pozostałe 254,00 Usługi obce: 70.976,45 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne 3.380,55 - usługi księgowe - doradcze 5.000,00 - najmu (lokal) 16.702,00 - wykonanie reklam 3.145,00 - transportowe 5.450,00 - szkolenia, honorarium prelegenta 8.020,00 - usługi informatyczne 344,40 - audyty projektu 28.000,00 - warsztaty 750,00 - wykonanie projektów 184,50 Wynagrodzenia 138.620,87 -wynagrodzenia osobowe 67.687,95

Nazwa kosztów -wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło,zlecenia / 70.932,92 Ubezpieczenia społeczne I inne świadczenia 26.772,33 - narzuty ZUS 14.672,33 - szkolenia pracowników 12.100,00 Amortyzacja 1.929,87 Pozostałe wydatki 19.912,56 - podróze służbowe 7.709,06 - noclegi 6.441,00 - ubezpieczenia imprez I mienia 92,00 - zwroty na dojazdy na szkolenia 5.469,50 - prowizje bankowe 201,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 298.749,48 z tyt. rozliczenia zaliczek za rok 2013 DzReg 514.198,98 Łączne koszty 812.948,46 Wynik to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 29.368,47 zl INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe 6.085,00 1.929,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.014,87 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 6.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.085,00 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 0,00 1.929,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929,87 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji

e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości W roku 2013 w ramach projektu Stowarzyszenie dokonało zakupów następujących środków trwałych: 1. Szafa aktowa szt.3 1.929,87 zł Łącznie - 1.929,87 zł Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych nazwa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BZ aktywów netto 1 2 3 4 Środki trwałe 6.085,00 1.929,87 0,00 0,00 0,00 8.014,87 0,00 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 6.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.085,00 0,00 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 0,00 1.929,87 0,00 0,00 0,00 1.929,87 0,00 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Rachunek BS konto 24 /konto księg.131-14/ 29.351,50 Ogółem na rachunkach bankowych 29.351,50 NALEŻNOŚCI Z TYT. DOSTAW I USŁUG 1 Mazek Michał Frafit 3 30,00 Razem: 30,00 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie w tym projekcie nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

PROJEKT PROW- REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY EKOMUZEUM LUBELSZCZYZNY - ŻYWA TRADYCJA INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Zużycie materiałów i energii 2.494,98 - koszty poczęstunku, gastronomiczne 2.130,00 - pieczątki 364,98 Usługi obce: 23.581,01 - najmu (lokal) 5.745,00 - wykonanie reklam 15.068,20 - transport 306,67 - wykonanie projektów I wizualizacji 250,00 - wywóz nieczystości 164,16 - usługi informatyczne 962,48 - tłumaczenia dokumentów 184,50 - oprawa muzyczna 900,00 Wynagrodzenia: 3.100,00 - umowa o dzieło 3.100,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 29.175,99 Wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 29.175,99 zl Stowarzyszenie pokryło wydatki w 100% z działalności pozaprojektowej. Wydatki będą zrefundowane w 2014 roku. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców:

1 Z tyt. dostaw I usług 990,00 Punkt Gastronom.Stołówka Stara Apteka 990,00 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie nie posiada w tym projekcie żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych. PROJEKT - REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY UTWORZENIE SZLAKU KAJAKOWEGO PRADOLINĄ WIEPRZA INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Usługi obce: 17.552,79 - wykonanie reklam 1.414,50 - wykonanie zdjęć 2.152,50 - oznakowanie szlaków 10.594,04 - organizacja spływu 3.243,00 - tłumaczenia dokumentów 148,75 Wynagrodzenia: 1.600,00 - umowa o dzieło 1.600,00 Pozostałe koszty: 79,00 - ubezpienienie imprez I mienia 79,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 19.231,79 Wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 19.231,79 zl Stowarzyszenie pokryło wydatki w 100% z działalności pozaprojektowej. PROJEKT -PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WSPÓŁPRACY UTWORZENIE SZLAKU KAJAKOWEGO PRADOLINĄ WIEPRZA INFORMACJA O DOFINANSOWANIU -3.811,60 zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. w W-wie /Refundacja przygotowanie projektu współpracy Utw.Szl.Kajak.Pradoliną Wieprza / - 3.811,60 zł; INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Nazwa kosztów Usługi obce: 3.690,00 - wykonanie projektów 3.690,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 3.690,00 Wynik to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości Wynik jest refundacją kosztów poniesionych w roku 2012. PROJEKT PROMOWANIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU INFORMACJA O DOFINANSOWANIU - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Roln. w W-wie /Refundacja przygotowanie projektu współpracy Promocja Aktywnego Wypoczynku / 121,60 zl -5.900,00 zł - 5.900,00 zł; INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Usługi obce: 5.900,00 - wykonanie projektów 5.900,00 Łączne koszty działalności operacyjnej 5.900,00 Wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 0 zl PROJEKT ZIELONE SZLAKI GREENWAYS Wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2012 w wysokości 29.631,65 zl INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Rachunek BS konto 79...50 0,76 Ogółem na rachunkach bankowych 0,76 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie nie posiada w tym projekcie żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA POZAPROJEKTOWA INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW: Składki członkowskie Odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie : organizacja wizyty studyjnej 10.835,00 realizacja praktyk uczniowskich 2.730,00 z tytułu szkoleń 540,00 Razem Z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat Naliczone różnice kursowe- dot rachunku walutowego Łącznie Różnica dodatnia z roku 2012 Łącznie WARTOŚĆ 155.245,73 zł 14.105,00 zł 169.350,73 zł 8.594,44 zł 1,10 zł 177.946,27 zł 167.650,24 zł 345.596,51 zł POZOSTAŁE PRZYCHODY: Finansowe- 8.595,54 zł - z tyt. odsetek z konta bankowego oraz lokat - 8.594,44 zł - z tyt. różnic kursowych - 1,10 zł Łączne przychody - 354.192,05 zł INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH Nazwa kosztów Zużycie materiałów i energii 18.849,60 - nagrody 3.504,39 - koszty poczęstunku, gastronomiczne /art.spożywcze- koszty Zarządu, posiedzenie Rady, catering podczas szkoleń oraz na warsztatach/ 14.633,59 - materiały biurowe 41,21 - pozostałe 570,41 - produkty promocyjne 100,00 Usługi obce: 28.981,00

Nazwa kosztów - usługi pocztowe I telekomunikacyjne 149,22 - wykonanie reklam 232,47 - usługi transportowe/ bilety lotnicze, przewóz osób/ 6.190,40 - dzierżawy 2.775,75 - remonty 270,00 -tłumaczenia dokumentów 418,20 - warsztaty 174,96 - oprawa muzyczna 150,00 - usługi przewodnika 620,00 - szkolenia 18.000,00 Podatki I opłaty 84,40 Wynagrodzenia 7.958,92 - wynagrodzenia osobowe 2.070,78 - wynagrodzenia bezosobowe / umowy o dzieło, zlecenie / 5.888,14 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.528,50 - narzuty ZUS 893,30 - szkolenia 520,00 - badania medyczne 90,00 - koszty BHP 25,20 Amortyzacja 1.599,87 Pozostałe wydatki 155.184,56 - podróże służbowe /zwrot kosztów delegacji/ 13.603,79 - noclegi / usługi hotelowe z wyżywieniem/ 17.595,00 - prowizje bankowe 757,60 - ogłoszenia w prasie 500,00 - bilety wstępu 540,50 - ubezpieczenia 16,00 - wkład na udziały własne - umowa partnerska 122.171,67 Łączne koszty działalności operacyjnej 214.186,85 Koszty finansowe: - 2.405,47 zł koszty obsługi kredytu / odsetki, prowizje/ - 1.970,58 zł odsetki od nieterminowych zapłat - 2,03 zł od zabezpieczeń - 362,86 zł

- różnice kursowe - 70,00 zł Koszty operacyjne: - 659,40 zł - zapłacone składki członkowskie 617,60 zł - pozostałe koszty - 41,80 zł Łączne koszty działalności pozaprojektowej - 217.251,72 zł Wynik to nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości - 136.940,33 zł INFORMACJA O AKTYWACH I PASYWACH BILANSU. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. (wg wartości aktywów brutto) Stan BO Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Stan BZ a b c d e f Środki trwałe 36.749,49 3.253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.002,84 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 31.981,92 3.253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.235,27 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 4.767,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.767,57 Wart.niem.i praw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwest. długoter. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: a) nabycie b) zwiększenie wartości w wyniku aktualizacji c) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zwiększenie wartości d) zmniejszenie wartości w wyniku aktualizacji e) zbycie f) przemieszczenie wewnętrzne powodujące zmniejszenie wartości Majątek amortyzowany Amortyzacja - umorzenia środków trwałych nazwa BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BZ aktywów netto 1 2 3 4 Środki trwałe 32.684,55 4.853,22 0,00 0,00 0,00 37.537,77 2.465,07 a) grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) urządzenia tech i maszyny 30.792,93 4.442,34 0,00 0,00 0,00 35235,27 0 d) środki transp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne środki trw. 1.891,62 410,88 0,00 0,00 0,00 2.302,50 2.465,07 Wartości niem. i pr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE środki pieniężne 1 Środki pieniężne w kasie 5.161,37 2 Rachunek bieżący środków pieniężnych w banku BS 20.879,84 3 Rachunek BGK 54...01 17.466,09 Razem: 43.507,30 3 Lokaty bankowe 26.288,94 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG Wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, dotyczą niżej wymienionych dostawców: 1 Z tyt. zabezpieczeń 26.735,82 Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o. 8.031,15 AMRECO Jacek Duda 2.699,85 PRONAT Bochniarz Roman 16.004,82 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 1 Czachor Krystyna z tyt. kaucji 3.200,00 Razem: 3.200,00 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKÓW 1 Zobowiązania z tyt.składek ZUS 88,20 razem 88,20 ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE Stowarzyszenie z działalności pozaprojektowych nie posiada żadnych zobowiązań ani należności z tyt. podatków i składek ubezpieczeniowych. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. W roku 2013 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i nie zaciągnęło innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 2. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Prezes Zarządu............ data podpis data podpis