INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 data przekazania: 2008-03-11 INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA INTERFERIE S.A. (skrócona nazwa emitenta) 59-301 Lubin (pełna nazwa emitenta) Usługi inne (uin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Marii Skłodowskiej-Curie 176 176 (ulica) 076-749-54-00 076-749-54-01 (telefon) interferie@interferie.pl www.interferie.pl (e-mail) 692-000-08-69 390037417 (NIP) PricewaterhouseCoopers Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pienięŝnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 36 647 37 426 9 703 9 599 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 854 2 603 226 668 III. Zysk (strata) brutto 1 317 3 023 349 775 IV. Zysk (strata) netto 1 083 2 457 287 630 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 4 301 6 991 1 139 1 793 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -33 432-14 419-8 852-3 698 VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 1 655 27 881 438 7 151 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem -27 476 20 453-7 275 5 246 IX. Aktywa, razem 103 324 99 793 28 845 26 047 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 469 9 021 3 202 2 355 XI. Zobowiązania długoterminowe 1 103 1 900 308 496 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 134 4 883 2 271 1 275 XIII. Kapitał własny 91 855 90 772 25 643 23 693 XIV. Kapitał zakładowy 72 821 72 821 20 330 19 007 XV. Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 14 564 200 14 564 200 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,21 0,02 0,05 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 6,31 6,23 1,76 1,63 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Interferie SA 2007 - Raport i Opinia 2008.pdf Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik _Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawo Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Komisja Nadzoru Finansowego 1
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Plik _Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do bad Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik List do Akcjonariuszy.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik _10 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_INTE Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 99 854 65 290 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 68 116 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 99 215 64 738 3. NaleŜności długoterminowe 7 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 3 50 50 4.1. Nieruchomości 0 0 4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 50 50 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 50 50 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 521 386 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 521 386 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 II. Aktywa obrotowe 3 470 34 503 1. Zapasy 5 286 311 2. NaleŜności krótkoterminowe 6 7 2 292 1 945 2.1. Od jednostek powiązanych 103 67 2.2. Od pozostałych jednostek 2 189 1 878 3. Inwestycje krótkoterminowe 615 32 119 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 615 32 119 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 4 028 c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 615 28 091 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 277 128 A k t y w a r a z e m 103 324 99 793 PASYWA I. Kapitał własny 91 855 90 772 1. Kapitał zakładowy 11 72 821 72 821 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 4. Kapitał zapasowy 12 16 452 13 992 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 13 1 499 1 502 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 1 083 2 457 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 469 9 021 1. Rezerwy na zobowiązania 14 1 486 1 429 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 420 297 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 066 1 132 a) długoterminowa 921 857 b) krótkoterminowa 145 275 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 2. Zobowiązania długoterminowe 15 1 103 1 900 Komisja Nadzoru Finansowego 2
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Noty 2.1. Wobec jednostek powiązanych 24 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 1 079 1 900 3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 8 134 4 883 3.1. Wobec jednostek powiązanych 55 64 3.2. Wobec pozostałych jednostek 8 079 4 794 3.3. Fundusze specjalne 0 25 4. Rozliczenia międzyokresowe 17 746 809 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 746 809 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 746 809 P a s y w a r a z e m 103 324 99 793 Wartość księgowa 91 855 90 772 Liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18 6,31 6,23 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 14 564 200 14 564 200 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. NaleŜności warunkowe 0 69 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 69 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 69 2. Zobowiązania warunkowe 0 0 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - sporne sprawy sądowe 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 193 0 - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 - inne 193 0 3. Inne (z tytułu) 11 400 6 600 - hipoteka kaucyjna 7 251 2 451 - hipoteka zwykła 4 149 4 149 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 647 37 426 - od jednostek powiązanych 4 334 6 406 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 19 33 899 34 966 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów 20 2 748 2 460 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 30 175 30 281 - jednostkom powiązanym 4 256 6 054 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 29 408 29 570 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 767 711 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 6 472 7 145 IV. Koszty sprzedaŝy 21 1 294 786 V. Koszty ogólnego zarządu 21 4 520 4 331 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy 658 2 028 VII. Pozostałe przychody operacyjne 848 963 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 265 584 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 22 583 379 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 652 388 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 350 110 3. Inne koszty operacyjne 23 302 278 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 854 2 603 X. Przychody finansowe 24 651 598 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 233 443 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 266 118 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 17 5. Inne 152 20 XI. Koszty finansowe 25 188 178 1. Odsetki w tym: 177 153 - dla jednostek powiązanych 1 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 3
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 Noty 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 11 25 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 317 3 023 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 1 317 3 023 XV. Podatek dochodowy 26 234 566 a) część bieŝąca 246 526 b) część odroczona -12 40 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 1 083 2 457 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 083 2 457 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 11 523 104 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 564 200 11 523 104 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 28 0,07 0,21 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 90 772 59 442 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 90 772 59 442 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 72 821 47 821 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 25 000 a) zwiększenia (z tytułu) 0 25 000 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 25 000-0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 72 821 72 821 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0-0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 992 6 026 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 460 7 966 a) zwiększenia (z tytułu) 2 461 9 244 - emisji akcji powyŝej wartości nominalnej 0 5 000 - z podziału zysku (ustawowo) 197 340 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 260 3 904 - pozostałe 4 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 278 - pokrycia straty 0 0 - kosztów emisji 0 1 127 - pozostałe 1 0 - przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 151 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 452 13 992 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 1 502 1 351 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 151 a) zwiększenia (z tytułu) 1 151 - inne 1 151 b) zmniejszenia (z tytułu) 4 0 - zbycia środków trwałych 0 0 - pozostałe 4 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 499 1 502 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 4 244 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 4 244 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 4
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 457 4 244 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 457 4 244 - zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) 2 260 3 904 - zasilenie kap. zapasowego (obowiązkowe) 197 340 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 1 083 2 457 a) zysk netto 1 083 2 457 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 91 855 90 772 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 083 2 457 II. Korekty razem 3 218 4 534 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 3 360 2 794 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych -128 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 170 138 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -530-639 6. Zmiana stanu rezerw 58 307 7. Zmiana stanu zapasów 25-10 8. Zmiana stanu naleŝności -347 103 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 757 2 021 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -348-214 11. Inne korekty 201 34 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 301 6 991 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 116 979 49 070 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 301 1 194 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 116 678 47 873 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 116 678 47 873 - zbycie aktywów finansowych 116 678 47 873 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 3 II. Wydatki -150 411-63 489 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -38 027-11 663 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: -112 384-51 766 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach -112 384-51 766 - nabycie aktywów finansowych -112 384-51 766 - udzielone poŝyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0-60 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -33 432-14 419 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 937 28 873 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 28 873 2. Kredyty i poŝyczki 2 937 0 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 5
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki -1 282-992 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 3. Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poŝyczek -1 112-854 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 8. Odsetki -170-138 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) 1 655 27 881 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -27 476 20 453 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: -27 476 20 453 - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 0 0 F. Środki pienięŝne na początek okresu 28 091 7 638 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 615 28 091 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania 34 76 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 68 116 - oprogramowanie komputerowe 68 116 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 68 116 Komisja Nadzoru Finansowego 6
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na a) początek okresu 0 0 389 389 0 0 389 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 36 36 0 0 36 - przyjęcia zakupu bezpośredniego 0 0 36 36 0 0 36 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu 0 0 425 425 0 0 425 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 273 273 0 0 273 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 84 84 0 0 84 - wartości niematerialnych i prawnych 0 0 84 84 0 0 84 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0 - wartości niematerialnych i prawnych 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 357 357 0 0 357 wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu 0 0 68 68 0 0 68 Komisja Nadzoru Finansowego 7
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 68 116 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 68 116 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: 98 502 63 652 - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) 9 817 934 - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 83 066 58 067 - urządzenia techniczne i maszyny 2 133 1 805 - środki transportu 426 314 - inne środki trwałe 3 060 2 532 b) środki trwałe w budowie 713 1 086 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 99 215 64 738 Tytułem zabezpieczenia kredytów zaciągniętych w BRE Banku dokonano zabezpieczenia na rzeczowych aktywach trwałych w postaci hipoteki w kwocie łącznej 11.400 tys. zł Komisja Nadzoru Finansowego 8
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej - urządzenia - środki transportu techniczne i maszyny - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 060 71 569 5 919 714 7 880 87 142 b) zwiększenia (z tytułu) 8 982 26 804 806 233 1 538 38 363 - przyjęcia zakupu bezpośredniego 8 982 9 990 679 233 1 538 21 422 - przyjęcia rozliczenia środków trwałych w budowie 0 16 814 127 0 0 16 941 c) zmniejszenia (z tytułu) 42 0 35 2 12 91 - likwidacji 0 0 33 2 12 47 - sprzedaŝy 42 0 0 0 0 42 - darowiny lub nieodpłatnego przekazania 0 0 2 0 0 2 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 000 98 373 6 690 945 9 406 125 414 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 126 13 503 4 114 400 5 348 23 491 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 57 1 605 444 119 997 3 222 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 183 15 108 4 558 519 6 345 26 712 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwiększenia 0 200 0 0 0 200 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 200 0 0 0 200 j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 9 817 83 066 2 133 426 3 060 98 502 Komisja Nadzoru Finansowego 9
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 98 502 63 652 b) uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Środki trwałe bilansowe, razem 98 502 63 652 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uŝywane na podstawie umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 7 115 4 702 wartość gruntów Skarbu Państwa w uŝytkowaniu wieczystym na podstawie wyceny dokonanej przez gminę - na potrzeby obliczenia opłaty za wieczyste uŝytkowanie 7 115 4 702 Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 7 115 4 702 Komisja Nadzoru Finansowego 10
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub naleŝne dywidendy za ostatni rok obrotowy 1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Cuprum" Lubin prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na zasadach wzajemności 50 23 423 10 128 0,49 0,49 Komisja Nadzoru Finansowego 11
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 50 50 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 50 50 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 50 50 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 50 50 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 50 50 - wartość według cen nabycia 10 10 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 - wartość na początek okresu 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem 10 10 Wartość na początek okresu, razem 50 50 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 50 50 Komisja Nadzoru Finansowego 12
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 386 281 a) odniesionych na wynik finansowy 386 281 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 521 386 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 521 386 - powstania róŝnic kursowych 11 30 - krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń 233 213 - rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze 203 106 - pozostałych 74 37 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 386 281 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 386 281 - róŝnic kursowych 30 4 - krótkokresowych rezerw z tytułu wynagrodzeń 213 201 - rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze 106 76 - wykorzystania straty podatkowej 37 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 521 386 a) odniesionych na wynik finansowy 521 386 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Ujemne róŝnice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan na początek okresu...stan na koniec okresu róŝnice kursowe...155...32 rezerwa na długotrwałe świadczenia pracownicze...555...1066 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń...1056...1081 rezerwa na niewykorzystane urlopy...67...147 rezerwa na przewidywane koszty...197...392 odpis aktualizacyjny...2...25 RAZEM...2032...2743 Data wygaśnięcia róznic przejściowych ujemnych w tytułu rezerw na świadczenia pracownicze nastąpi szacunkowo do dnia 31.12.2051r. Natomiast data wygaśnięcia pozostałych róznic nastąpi do dnia 31.12.2008r. ZAPASY a) materiały 189 223 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 96 88 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 285 311 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 103 66 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 103 66 - do 12 miesięcy 103 66 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) naleŝności od pozostałych jednostek 2 189 1 879 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 233 1 184 - do 12 miesięcy 1 233 1 184 - powyŝej 12 miesięcy 0 Komisja Nadzoru Finansowego 13
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 871 595 - inne 85 100 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe netto, razem 2 292 1 945 c) odpisy aktualizujące wartość naleŝności 809 567 NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem 3 101 2 512 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 103 67 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 10 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 103 57 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 - od jednostek zaleŝnych 0 0 - od jednostek współzaleŝnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 103 67 d) odpisy aktualizujące wartość naleŝności od jednostek powiązanych 0 0 NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 103 67 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 567 896 a) zwiększenia (z tytułu) 354 82 - dokonania odpisów aktualizujących naleŝności 354 82 b) zmniejszenia (z tytułu) 86 411 - wykorzystania odpisów na umorzone, nieściągalne i inne naleŝności 86 223 - wykorzystanie odpisów na naleŝności budŝetowe w związku z decyzją o przypisie podatku VAT i odsetek 0 0 - rozwiązania odpisów w związku ze spłatą naleŝności 26 188 Stan odpisów aktualizujących wartość naleŝności krótkoterminowych na koniec okresu 809 567 NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 2 456 2 087 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 645 425 b1. w walucie w tys. EUR 179 111 po przeliczeniu na tys. zł 640 425 b2. w walucie w tys. USD 2 0 po przeliczeniu na tys. zł 5 0 pozostałe waluty 0 0 NaleŜności krótkoterminowe, razem 3 101 2 512 NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 1 161 1 160 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyŝej 1 roku 0 0 f) naleŝności przeterminowane 854 572 Komisja Nadzoru Finansowego 14
INTERFERIE S.A. NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: SA-R 2007 g) naleŝności sporne 2 014 38 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 029 1 778 h) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług -679 529 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 335 1 249 Przedziałem spłacania naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług, związanych z normalnym tokiem sprzedaŝy jest przedział 1 miesiąca NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesiąca 112 14 b) powyŝej 1 miesiąca do 3 miesięcy 98 92 c) powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy 168 21 d) powyŝej 6 miesięcy do 1 roku 83 15 e) powyŝej 1 roku 393 430 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 854 572 f) odpisy aktualizujące wartość naleŝności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -679 529 NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 175 82...ogółem...nie objęte rezerwami - z tytułu dostaw, robót i usług...854...175 - pozostałe naleŝności...85...0 Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzaleŝnych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 4 028 - udziały lub akcje 0 0 - naleŝności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 15
INTERFERIE S.A. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE SA-R 2007 - dłuŝne papiery wartościowe 0 0 - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poŝyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 4 028 g) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 615 28 091 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach 305 255 - inne środki pienięŝne 0 1 - inne aktywa pienięŝne 310 27 835 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 615 32 119 Tytułem zabezpieczenia kredytu Spółka udzieliła pełnomocnictw do rachunków bankowych. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 4 028 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 4 028 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 4 028 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 4 028 - wartość godziwa 0 4 028 - wartość rynkowa 0 4 028 - wartość według cen nabycia 0 4 011 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 a. akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 b. obligacje (wartość bilansowa): 0 0 - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 16
INTERFERIE S.A. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) SA-R 2007 c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 c1)... - wartość godziwa 0 0 - wartość rynkowa 0 0 - wartość według cen nabycia 0 0 c2)... Wartość według cen nabycia, razem 0 4 011 Wartość na początek okresu, razem 0 34 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0 Wartość bilansowa, razem 0 4 028 UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta b1. w walucie pozostałe waluty ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 578 27 485 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 37 606 b1. w walucie w tys. USD 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 b2. w walucie w tys. EUR 10 158 po przeliczeniu na tys. zł 37 606 b3. w walucie w tys. GBP 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne, razem 615 28 091 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 268 128 - Ubezpieczenia majątkowe i osobowe 11 10 - Prenumerata czasopism 4 1 - Amortyzacja pierwszego wyposaŝenia obiektów 79 106 - Amortyzacja środków trwałych o niskiej wartości 0 0 - Odpis na ZFŚS * 0 0 - Pozostałe (k. sponsoring sport.- 125000,03 zł, k. imprez turyst.-zimowisk - 48764,13 zł) 174 11 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 9 0 - pozostałe 9 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 277 128 Spółka dokonała odpisu aktualizującehgo z tytułu trwałej utraty wartości w wysokości 200,0 tys. zł i dotyczył on obiektu OWDIM Sława w Lubiatowie Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia Liczba akcji a akcji praw do akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej A na okaziciela brak brak 9 564 200 47 821 000 gotowizna B na okaziciela brak brak 5 000 000 25 000 000 Liczba akcji, razem 14 564 200 Kapitał zakładowy, razem 72 821 000 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Na dzień 31.12.2007 dopuszczonych do obrotu jest 14.564.200 akcji z czego 9.564.200 to akcje serii A na okaziciela oraz 5.000.000 serii B na okaziciela. Komisja Nadzoru Finansowego 17
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej 3 873 3 873 b) utworzony ustawowo 537 340 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 12 021 9 760 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 21 19 - kapitał z aktualizacji środków 21 19 Kapitał zapasowy, razem 16 452 13 992 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 1 499 1 502 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) róŝnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 1 499 1 502 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 297 151 a) odniesionej na wynik finansowy 297 151 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 165 193 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŝnic przejściowych (z tytułu) 193 - róŝnice kursowe 32 33 - odsetki 0 5 - wycena transakcji terminowych 0 3 - amortyzacja 133 152 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 42 47 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 47 b) róŝnice kursowe 33 41 c) odsetki 5 0 - wycena transakcji terminowych 4 6 d) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi róŝnicami przejściowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 420 297 a) odniesionej na wynik finansowy 420 297 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 Dodatnie róznice przejściowe Tytuł róŝnicy przejściowej...stan róŝnic na początek okresu...stan róznic na koniec okresu róŝnica pomiędzy amortyzacją podatkową a bilansową...1344...2046 róŝnice kursowe...174...166 wycena instrumentów finansowych...17...0 odsetki od lokat...28...0 RAZEM...1563...2212 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 857 810 - odprawy emerytalno rentowe 585 253 - nagrody jubileuszowe 272 557 Komisja Nadzoru Finansowego 18
INTERFERIE S.A. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) SA-R 2007 b) zwiększenia (z tytułu) 921 857 - odprawy emerytalno rentowe 344 272 - nagrody jubileuszowe 577 585 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 857 810 - - odprawy emerytalno rentowe 585 253 - - nagrody jubileuszowe 272 557 e) stan na koniec okresu 921 857 - - odprawy emerytalno rentowe 577 272 - - nagrody jubileuszowe 344 585 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 275 162 - - odprawy emerytalno rentowe 198 74 - - nagrody jubileuszowe 77 88 b) zwiększenia (z tytułu) 145 275 - - utworzenia rezerw na odprawy emerytalno rentowe 141 77 - -utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe 4 198 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 275 162 - -odpraw emerytalno - rentowych 198 74 - - nagród jubileuszowych 77 88 e) stan na koniec okresu 145 275 - - odprawy emerytalno rentowe 141 77 - - nagrody jubileuszowe 4 198 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 24 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 24 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 - kredyty i poŝyczki 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 1 079 1 900 - kredyty i poŝyczki 1 003 1 900 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 76 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 1 103 1 900 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyŝej 1 roku do 3 lat 1 103 1 900 b) powyŝej 3 do 5 lat 0 0 c) powyŝej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 1 103 1 900 Komisja Nadzoru Finansowego 19
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 100 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 003 1 900 b1. w walucie w tys. EUR 280 496 po przeliczeniu na tys. zł 1 003 1 900 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 1 103 1 900 Komisja Nadzoru Finansowego 20
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poŝyczki wg umowy Kwota kredytu / poŝyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta BRE Bank S.A. Wrocław 1 000 w tys. EUR 1 003 280 w tys. EUR Warunki Termin spłaty oprocentowania Zmienna stopa eulibor depozytów 1 M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym 30.03.2010 następnym okresem powiekszonym o 1% tytułem marŝy banku i na dzień 31.12.2007 r. łączna stopa wynosi 5,1950 Zabezpieczenia Inne Hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictw o do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej Komisja Nadzoru Finansowego 21
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zaleŝnych 55 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 0 - do 12 miesięcy 55 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzaleŝnych 0 6 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 6 - do 12 miesięcy 0 6 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 58 - kredyty i poŝyczki, w tym: 0 0 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 54 - do 12 miesięcy 0 54 - powyŝej 12 miesięcy 0 0 - zaliczki otrzymane na dostawy 0 4 - zobowiązania wekslowe 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 8 079 4 794 - kredyty i poŝyczki, w tym: 3 422 828 - długoterminowe w okresie spłaty 3 422 828 - z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 0 0 - z tytułu dywidend 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 270 2 504 - do 12 miesięcy 3 270 2 054 - zaliczki otrzymane na dostawy 33 228 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 747 727 - z tytułu wynagrodzeń 513 451 - inne (wg tytułów) 94 56 - - opłata eksploatacyjna 0 56 - inne 94 0 g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 25 - - ZFŚS 0 25 - - Inne fundusze 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 134 4 883 Komisja Nadzoru Finansowego 22
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 7 289 3 958 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 845 925 b1. w walucie w tys. EUR 236 241 po przeliczeniu na tys. zł 845 925 - pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 8 134 4 883 Komisja Nadzoru Finansowego 23
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poŝyczki wg umowy Kwota kredytu/ poŝyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania BRE Bank S.A. Wrocław 4 107 100 774 216 BRE Bank S.A. Wrocław 6 000 0 2 648 0 Zmienna stopa eulibor depozytów 1 M w EUR z notowań na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym 30.12.2008 następnym okresem powiekszonym o 1% tytułem marŝy banku i na dzień 31.12.2007 r. łączna stopa wynosi 5,1950 Zmienna stopa WIBOR dla depozytów 1 M w PLN z notowań na 2 dni robocze przed datą ciągnienia i przed kaŝdym 28.03.2008 następnym okresem odsetkowym powiększona o 0,5 pp z tyt marŝy Banku i na dzień 31.12.2007 r. wynosi 5,92 Zabezpieczenia Inne Hipoteka zwykła i hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową pełnomocnictw o do rachunków bankowych, cesja praw z polisy ubezpieczeniow ej hipoteka kaucyjna, wekslel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową pełnomocnictw o do rachunku Komisja Nadzoru Finansowego 24
INTERFERIE S.A. SA-R 2007 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 360 391 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 360 391 - wynagrodzenia z narzutami 94 127 - zobowiązanie z tyt. nie wykorzystanych urlopów 147 67 - - pozostałe 119 197 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 386 418 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 - wartość dostaw nie stanowiących przychodu w okresie obrotowym 386 418 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 746 809 Dane objaśniające sposób liczenia wartości księgowej na 1 akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na 1 akcję...31.12.2007...31.12.2006 wartość księgowa...91 855...90 772 liczba akcji w sztukach...14 564 200...14 564 200 wartość księgowa na 1 akcję (w zł)...6,31...6,23 rozwodniona liczba akcji w sztukach rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (zł) Plik Opis PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - usługi związane z wypoczynkiem 33 376 33 521 - w tym: od jednostek powiązanych 4 247 6 284 - pozostałe 523 1 445 - w tym: od jednostek powiązanych 87 122 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem 33 899 34 966 - w tym: od jednostek powiązanych 4 334 6 406 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 24 848 25 305 - w tym: od jednostek powiązanych 4 247 4 802 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 9 051 9 661 - w tym: od jednostek powiązanych 87 1 604 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, razem 33 899 34 966 - w tym: od jednostek powiązanych 4 334 6 406 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) - sprzedaŝ towarów i materiałów 2 748 2 460 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów, razem 2 748 2 460 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 2 748 2 460 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 Komisja Nadzoru Finansowego 25