Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2015

Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 z późn. zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2015 L.P. 1. 2. ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Wartość na dzień 31.12.2015 Procentowy udział w aktywach Funduszu Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia 1 417 051 023,23 4,12 właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01 117 051 023,23 0,34 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L02 50 000 000,00 0,15 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L03 50 000 000,00 0,15 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L04 100 000 000,00 0,29 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L05 100 000 000,00 0,29 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L06 100 000 000,00 0,29 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L07 100 000 000,00 0,29 Bank Millennium S. A. L08 150 000 000,00 0,44 Bank Millennium S. A. L09 100 000 000,00 0,29 Bank Millennium S. A. L10 100 000 000,00 0,29 Bank Millennium S. A. L11 50 000 000,00 0,15 Bank Polska Kasa Opieki S.A L12 200 000 000,00 0,58 Bank Polska Kasa Opieki S.A L13 200 000 000,00 0,58 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 37 755 798,89 0,11 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. CZK L01 7 161 494,93 0,02 Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR L02 6 898 267,16 0,02 Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP L03 492 474,77 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. HUF L04 4 229,07 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. JPY L05 1 281 569,25 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. NOK L06 17 186 399,77 0,05 Bank Handlowy w Warszawie S.A. RON L07 4 019 212,30 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY L08 3 048,22 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD L09 709 103,42 0,00

3. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje 26 307 132 492,42 zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym 76,53 rynku prawa poboru i prawa do akcji; AAT Holding S.A. 17 574 590,88 0,05% AB Avia Solutions Group 6 682 006,08 0,02% AB Aviaam Leasing 21 650 000,00 0,06% AB S.A. 85 973 275,17 0,25% ABC Data S.A. 14 519 716,09 0,04% AC S.A. 16 269 562,56 0,05% Action S.A. 12 785 450,69 0,04% Agora S.A. 92 237 333,10 0,27% Alior Bank S.A. 103 129 552,68 0,30% Alma Market S.A. 1 114 125,96 0,00% Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 43 851 338,43 0,13% Alumetal S.A. 60 790 893,10 0,18% Ambra S.A. 7 034 609,54 0,02% Amica Wronki S.A. 174 900 601,72 0,51% Amrest Holdings SE 458 685 143,34 1,33% Apator S.A. 22 531 760,14 0,07% Aplisens S.A. 6 021 775,76 0,02% Arctic Paper S.A. 4,05 0,00% As Silvano Fashion Group 5 719 971,20 0,02% Asbisc Enterprises Plc 3 711 085,90 0,01% Asseco Business Solutions S.A. 15 635 018,80 0,05% Asseco Poland S.A. 244 938 926,72 0,71% Asseco South Eastern Europe S.A. 23 729 392,90 0,07% Astarta Holding NV 28 968 000,00 0,08% Atal S.A. 21 590 000,00 0,06% Atende S.A. 16 418 105,65 0,05% ATM Grupa S.A. 32 128 909,32 0,09% ATM S.A. 67 246 500,20 0,20% Atrem S.A. 3 175 572,48 0,01% Banco Santander S.A. 8 236 659,60 0,02% Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 39 472 997,08 0,11% Bank BPH S.A. 100 162 521,54 0,29% Bank Handlowy W Warszawie S.A. 366 458 566,41 1,07% Bank Millennium S.A. 652 859 354,90 1,90% Bank Ochrony Środowiska S.A. 21 490 387,92 0,06% Bank Polska Kasa Opieki S.A. 676 664 498,24 1,97% Bank Zachodni WBK S.A. 1 700 676 153,45 4,95% BBI Development S.A. 5 369 563,44 0,02% Benefit Systems S.A. 109 258 398,76 0,32% Boryszew S.A. 612 822,81 0,00% Briju S.A. 6 034 626,00 0,02% Budimex S.A. 68 284 414,80 0,20%

Bumech S.A. 1 707 979,68 0,00% Buwog AG 46 052 585,81 0,13% Bytom S.A. 20 227 500,00 0,06% Capital Park S.A. 5 593 108,20 0,02% CCC S.A. 264 793 405,24 0,77% CD Projekt S.A. 37 247 440,44 0,11% CDRL S.A. 7 568 148,16 0,02% Ceramika Nowa Gala S.A. 5 644 157,98 0,02% CEZ A.S. 165 075 895,29 0,48% CI Games S.A. 3 350 539,44 0,01% Ciech S.A. 410 558 093,40 1,19% Coal Energy S.A. 1 969 795,35 0,01% Cognor S.A. 1 422 458,01 0,00% Colian Holding S.A. 24 631 714,15 0,07% Comarch S.A. 62 877 487,99 0,18% Comp S.A. 23 670 962,77 0,07% Cyfrowy Polsat S.A. 294 014 934,80 0,86% Decora S.A. 7 993 408,88 0,02% Dekpol S.A. 9 901 365,00 0,03% Dom Development S.A. 30 900 957,36 0,09% Echo Investment S.A. 275 007 418,00 0,80% Elektrobudowa S.A. 60 922 190,24 0,18% Elektrotim S.A. 10 896 150,60 0,03% Elemental Holding S.A. 65 258 735,31 0,19% Emperia Holding S.A. 51 539 626,60 0,15% Empik Media & Fashion S.A. 49 516 118,07 0,14% Enea S.A. 217 935 567,12 0,63% Energa S.A. 26 598 512,96 0,08% Enter Air S.A. PDA 29 006 276,00 0,08% Erbud S.A. 35 105 799,00 0,10% Es-System S.A. 465 424,62 0,00% Eurocash S.A. 32 215 170,79 0,09% Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 31 803 993,06 0,09% Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 15 910 785,00 0,05% Fabryki Mebli Forte S.A. 125 909 159,92 0,37% Famur S.A. 76 997 683,20 0,22% Farmacol S.A. 100 594 668,16 0,29% Feerum S.A. 37 381 745,18 0,11% Ferro S.A. 40 559 006,88 0,12% Firma Oponiarska Dębica S.A. 36 231 553,92 0,11% Fortuna Entertainment Group N.V. 8 106 778,88 0,02% Getin Holding S.A. 90 532 940,64 0,26% Getin Noble Bank S.A. 123 197 779,53 0,36% Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. 75 087 872,22 0,22% Graal S.A. 24 839 992,80 0,07%

Grupa Azoty S.A. 601 635 759,04 1,75% Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 20 089 311,90 0,06% Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 3 961 191,21 0,01% Grupa Duon S.A. 34 848 259,71 0,10% Grupa Kęty S.A. 511 912 666,80 1,49% Grupa Lotos S.A. 289 056 877,97 0,84% Hawe S.A. 0,43 0,00% Herkules S.A. 13 915 320,51 0,04% Hubstyle S.A. 413 250,00 0,00% Immofinanz AG 161 923 906,55 0,47% Impel S.A. 7 240 953,00 0,02% Impexmetal S.A. 34 201 230,00 0,10% Industrial Milk Company S.A. 9 767 152,83 0,03% Indykpol S.A. 33 542 092,08 0,10% Inpost S.A. 8 565 480,00 0,02% Inpro S.A. 30 648 796,08 0,09% Integer.PL S.A. 31 935 039,20 0,09% Inter Cars S.A. 286 207 002,00 0,83% Introl S.A. 5 786 839,52 0,02% Ipopema Securities S.A. 2 387 000,00 0,01% Izostal S.A. 3 314 614,02 0,01% J.W. Construction Holding S.A. 4,88 0,00% Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 11 410 170,48 0,03% KDM Shipping Public Limited 4 844 724,00 0,01% Kernel Holding S.A. 193 123 578,83 0,56% KGHM Polska Miedź S.A. 497 637 904,79 1,45% Kino Polska TV S.A. 12 037 942,62 0,04% Komputronik S.A. 988 922,49 0,00% Konsorcjum Stali S.A. 7 938 291,80 0,02% Kopex S.A. 18 503 277,66 0,05% Korporacja KGL S.A. PDA 11 211 009,09 0,03% Kredyt Inkaso S.A. 8 399 490,11 0,02% Kruk S.A. 346 082 062,56 1,01% KSG Agro S.A. 0,93 0,00% Lc Corp S.A. 64 419 376,56 0,19% Lena Lighting S.A. 11 620 211,26 0,03% Lentex S.A. 47 412 298,26 0,14% Libet S.A. 10 480 685,30 0,03% Livechat Software S.A. 5 252 850,00 0,02% LPP S.A. 618 026 759,33 1,80% Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 39 911 238,64 0,12% M.W. Trade S.A. 75 449,43 0,00% Magellan S.A. 59 303 533,80 0,17% MBank S.A. 771 084 032,40 2,24% MCI Capital S.A. 10 908 021,22 0,03%

Medicalgorithmics S.A. 88 234 146,70 0,26% Mennica Polska S.A. 60 229 240,00 0,18% Mercor S.A. 12 027 649,20 0,03% Midas S.A. 94 698 663,04 0,28% Milkiland N.V. 1,40 0,00% Mirbud S.A. 7 197 285,90 0,02% MLP Group S.A. 15 521 100,00 0,05% MNI S.A. 6 332 575,92 0,02% MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt. 270 564 866,33 0,79% Monnari Trade S.A. 13 176 945,84 0,04% Mostostal Płock S.A. 2 494 896,23 0,01% Mostostal Zabrze S.A. 34 616 721,60 0,10% Netia S.A. 146 795 517,00 0,43% Neuca S.A. 11 164 019,21 0,03% Newag S.A. 70 605 466,08 0,21% Octava S.A. 4 644 507,22 0,01% Open Finance S.A. 13 714 608,00 0,04% Orange Polska S.A. 337 067 445,00 0,98% Orbis S.A. 210 202 414,95 0,61% Orzeł Biały S.A. 6 005 437,80 0,02% Ovostar Union N.V. 5 017 229,50 0,01% P.A.Nova S.A. 1 451 240,63 0,00% P.R.E.S.C.O. Group S.A. 5 653 894,26 0,02% Paged S.A. 1 043 699,28 0,00% Pamapol S.A. 2 730 000,00 0,01% PCC Intermodal S.A. 1 710 000,00 0,00% PCC Rokita S.A. 5 413 150,54 0,02% Pegas Nonwovens S.A. 37 137 494,33 0,11% Pekaes S.A. 60 141 235,05 0,17% Pelion S.A. 59 096 364,48 0,17% Pfleiderer Grajewo S.A. 105 403 145,70 0,31% Pfleiderer Grajewo S.A. PDA 32 905 413,00 0,10% PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 731 951 504,94 2,13% PKP Cargo S.A. 427 130 448,53 1,24% Plaza Centers N.V. 0,09 0,00% Polenergia S.A. 71 646 551,67 0,21% Polimex-Mostostal S.A. 5,77 0,00% Polnord S.A. 23 608 885,50 0,07% Polska Grupa Odlewnicza S.A. 40 321 700,28 0,12% Polski Holding Nieruchomości S.A. 54 159 057,78 0,16% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2 719 343 299,40 7,91% Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A. 691 671 532,50 2,01% Polwax S.A. 14 273 236,80 0,04% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 3 141 951 316,56 9,14% Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 1 401 695 629,00 4,08%

Pozbud T&R S.A. 21 378 816,00 0,06% Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 8 413 200,00 0,02% Prime Car Management S.A. 44 622 086,25 0,13% Protektor S.A. 9 282 015,00 0,03% Próchnik S.A. 528 386,56 0,00% Pz Cormay S.A. 11 182 986,24 0,03% Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 29 012 902,91 0,08% Qumak S.A. 9 194 107,77 0,03% Radpol S.A. 16 608 743,98 0,05% Rafako S.A. 66 827 383,18 0,19% Rainbow Tours S.A. 37 389 786,84 0,11% Rawlplug S.A. 21 310 392,69 0,06% Robyg S.A. 49 466 373,24 0,14% Ronson Europe NV 31 049 318,30 0,09% Sanok Rubber Company S.A. 178 542 237,93 0,52% Seco/Warwick S.A. 16 109 184,39 0,05% Selena FM S.A. 5 897 311,52 0,02% Selvita S.A. 7 392 000,00 0,02% Sfinks Polska S.A. 6 663 561,71 0,02% Skarbiec Holding S.A. 10 321 527,50 0,03% Solar Company S.A. 1 117 916,00 0,00% Stalexport Autostrady S.A. 19 651 408,00 0,06% Stalprodukt S.A. 16 185 710,94 0,05% Sygnity S.A. 8 000 088,12 0,02% Synektik S.A. 15 343 832,91 0,04% Synthos S.A. 183 356 256,74 0,53% Talanx Ag 44 075 944,65 0,13% Tarczyński S.A. 12 650 000,00 0,04% Tauron Polska Energia S.A. 344 844 080,64 1,00% Tell S.A. 3 068 979,20 0,01% Tesgas S.A. 4 025 000,00 0,01% Torpol S.A. 21 621 673,83 0,06% Trakcja Prkii S.A. 61 905 780,81 0,18% Ulma Construccion Polska S.A. 8 919 701,61 0,03% Unibep S.A. 23 302 693,59 0,07% Unicredit S.P.A. 151 826 175,88 0,44% Uniwheels AG 58 660 700,00 0,17% Vantage Development S.A. 14 245 266,55 0,04% Vistal Gdynia S.A. 3 064 171,32 0,01% Vistula Group S.A. 57 851 326,40 0,17% Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG 7 411 395,88 0,02% Wawel S.A. 96 062 844,53 0,28% Westa Isic S.A. 58 570,24 0,00% Wielton S.A. 10 739 657,91 0,03% Wirtualna Polska Holding S.A. 25 688 000,00 0,07%

4. 5. Work Service S.A. 7 260 074,12 0,02% Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. 5 900 000,00 0,02% Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. 197 510,83 0,00% Zamet Industry S.A. 21 423 611,55 0,06% Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 86 363 574,00 0,25% Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 45 412 953,60 0,13% Zetkama S.A. 39 497 641,92 0,11% ZPUE S.A. 2 594 592,44 0,01% ZUE S.A. 9 421 839,84 0,03% Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium 0 0,00% Rzeczypospolitej Polskiej; HAWE S.A. PP 0 0,00% Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych 3 250 341 896,03 9,46% rynkach prawa poboru i prawa do akcji; Actividades de Construccion y Servicios SA 68 568 556,23 0,20% Akbank T.A.S. 55 952 021,83 0,16% Alphabet Inc. 47 071 421,61 0,14% Alstom SA 36 226 230,06 0,11% Altice N.V. 78 687 078,28 0,23% AT&T Inc. 16 838 536,35 0,05% Atrium European Real Estate Ltd. 29 751 415,20 0,09% Azimut Holding 56 242 606,38 0,16% Banca Monte Dei Paschi 50 703 459,49 0,15% Banco Popolare 94 505 261,33 0,27% Banca Popolare di Milano 35 729 634,11 0,10% BMW AG 58 501 241,00 0,17% Bunge LTD 41 661 680,26 0,12% Commerzbank AG 239 682 296,45 0,70% Covestro AG 21 500 332,88 0,06% Daimler AG 62 815 362,30 0,18% Deutsche Bank AG 4 696 228,83 0,01% Deutsche Wohnen AG 28 191 774,19 0,08% DNO International ASA 8 503 806,26 0,02% EasyJet PLC 37 304 009,82 0,11% Electrica S.A. 86 803 346,78 0,25% Emlak Konut GYO 64 303 457,89 0,19% Erste Group Bank AG 172 425 373,42 0,50% Freeport-McMoRan Inc. 43 577 237,55 0,13% Hochtief AG 32 266 319,07 0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A. 135 306 317,69 0,39% Komerční Banka A.S. 191 963 376,51 0,56% Lanxess AG 64 349 070,36 0,19% Liberty Global PLC 40 801 859,40 0,12%

6. 7. 8. Liberty Global PLC LiLAC 1 992 341,12 0,01% Mediaset S.p.A. 57 980 334,53 0,17% Mediolanum S.p.A. 4 580,94 0,00% Metro AG 37 790 982,00 0,11% Michael Kors Holdings Ltd. 34 303 035,49 0,10% Micron Technology Inc 53 582 388,72 0,16% OMV AG 96 543,05 0,00% OTP Bank Nyrt. 128 742 403,16 0,37% Porsche 54 007 200,41 0,16% Raiffeisen Bank International AG 151 446 584,65 0,44% Renault 7 855 380,63 0,02% Saint Gobain 38 784 178,06 0,11% Salini Impregilo S.p.A 97 565 190,61 0,28% Saras S.p.A. 43 226 841,54 0,13% S.N.G.N. Romgaz S.A. 14 028 744,64 0,04% Sonae SGPS SA 17 628 342,37 0,05% Syngenta AG 19 626 918,07 0,06% Toyota Motor 44 237 321,76 0,13% Trinseo S.A. 36 385 594,80 0,11% TUI AG 51 273 597,12 0,15% Türkiye Garanti Bankası 69 390 964,00 0,20% Turkiye Is Bankasi 44 574 173,67 0,13% Uniqua Insurance Group AG 131 198 393,87 0,38% Volkswagen AG 49 998 831,81 0,15% Whitbread Plc. 76 028 756,30 0,22% Yahoo! Inc. 16 672 950,30 0,05% Yara International ASA 16 049 217,76 0,05% Zalando 50 940 793,12 0,15% Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 16 424 619,00 0,05% ARKA BZ WBK FRN SFIZ 16 424 619,00 0,05% Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 256 095 365,01 0,75% będące przedmiotem oferty publicznej; WAW 1017 25/10/2017 94 838 957,20 0,28% WAW 1019 25/10/2019 160 707 412,58 0,47% WAW 0922 23/09/2022 548 995,23 0,00% Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości 196 152 951,30 0,57% odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Multimedia Polska S.A. 10/05/2020 Orbis S.A. 26/06/2020 137 572 371,30 0,40% 58 580 580,00 0,17%

9. 10. 11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż 43 997 563,12 0,13% jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Ronson Europe N.V. 14/06/2017 43 577 707,62 0,13% Ronson Europe N.V. 20/05/2018 419 855,50 0,00% Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium 1 981 280 841,53 5,76% Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; Alior Bank S.A. 31/03/2021 78 627 000,00 0,23% Bank Millenium S.A. -28/03/2017 48 640 320,00 0,14% Bank Ochrony Środowiska S.A. -18/05/2021 49 491 498,20 0,14% Bank Zachodni WBK S.A. -19/12/2016 68 637 456,00 0,20% Bank Zachodni WBK S.A. -17/07/2017 485 442 771,93 1,41% Ciech S.A. 05/12/2017 58 867 647,09 0,17% Cyfrowy Polsat S.A. 22/07/2021 195 160 400,00 0,57% Dom Development S.A. - 02/02/2017 12 026 263,00 0,03% ECHO Investment S.A. 11/02/2016 40 859 880,00 0,12% ECHO Investment S.A. 28/04/2017 21 644 622,78 0,06% Energa S.A. 18/10/2019 140 193 660,75 0,41% Erbud S.A. 26/03/2018 39 106 800,00 0,11% Getin Noble Bank S.A. 30/06/2017 4 355 613,00 0,01% Getin Noble Bank S.A. 29/06/2018 90 305 425,99 0,26% Globe Trade Centre S.A. 30/04/2018 44 353 726,65 0,13% Globe Trade Centre S.A. 11/03/2019 61 646 693,48 0,18% Kruk S.A. 21/03/2016 50 225 274,11 0,15% Kruk S.A. 08/06/2021 19 728 184,00 0,06% mbank S.A. 20/12/2023 7 434 125,10 0,02% mbank S.A. 17/01/2025 154 835 340,00 0,45% NFI Empik Media & Fashion S.A. 17/11/2017 23 331 254,56 0,07% Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 17/11/2017 8 158 400,00 0,02% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/2017 217 989 647,75 0,63% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 20 658 902,00 0,06% 14/09/2022 Robyg S.A. 23/06/2016 38 042 430,14 0,11% Ronson Europe NV 14/06/2016 1 517 505,00 0,00% Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach 374 198 320,95 1,09% innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24; 3M Co. 06/11/2026 21 327 340,44 0,06% Akzo Nobel N.V. 07/11/2024 8 666 032,74 0,03%

ASML Holding N.V. 19/09/2023 9 627 563,33 0,03% BASF SE 05/12/2022 9 170 925,02 0,03% BASF SE 22/01/2024 14 314 717,08 0,04% British Sky Broadcasting Group PLC. 15/09/2026 8 692 682,20 0,03% Bouygues S.A. 16/01/2023 10 067 034,87 0,03% Carrefour S.A. 15/07/2022 8 881 226,82 0,03% Coca-Cola Co. 09/03/2027 20 153 253,51 0,06% Danone S.A. 28/06/2023 9 458 084,84 0,03% Deutsche Post AG 09/10/2023 9 521 353,02 0,03% Electricité de France S.A. 11/09/2024 10 874 722,75 0,03% GdF Suez S.A. 19/05/2026 9 271 023,65 0,03% Koninklijke DSM N.V. 03/04/2024 9 287 941,56 0,03% Microsoft Corp. 06/12/2028 24 766 443,72 0,07% Orange S.A. 09/01/2024 9 813 207,06 0,03% Procter & Gamble Co. 11/05/2027 28 157 277,08 0,08% Royal Mail PLC 29/07/2024 8 901 063,74 0,03% Sanofi-Aventis S.A. 10/09/2026 21 988 385,21 0,06% SAP SE 22/02/2027 8 740 838,50 0,03% Sodexo S.A. 24/06/2026 9 272 837,69 0,03% Statoil ASA 24/06/2026 3 985 167,98 0,01% Svenska Cellulosa AB - 09/06/2023 9 274 751,87 0,03% Unilever N.V. 03/02/2022 21 054 670,49 0,06% Valeo S.A. 22/01/2024 9 799 243,35 0,03% Vodafone Group PLC 11/09/2025 21 701 400,62 0,06% Wal-Mart Stores Inc - 06/04/2026 4 731 553,93 0,01% Wal-Mart Stores Inc - 21/09/2029 23 232 894,62 0,07% Wolters Kluwer N.V. 21/03/2023 9 464 683,26 0,03% 12. Listy zastawne 259 930 000,00 0,76% mbank Hipoteczny S.A. HPA19 15/06/2018 51 190 500,00 0,15% mbank Hipoteczny S.A. PUA7 28/09/2016 142 630 600,00 0,41% PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-05 09/12/2017 66 108 900,00 0,19% 13. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita 37 911 810,46 0,11% Polska Criteo S.A. 37 911 810,46 0,11% 14. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK 20 621 430,00 0,06% Bank Gospodarstwa Krajowego 25/01/2018 7 088 760,00 0,02% Bank Gospodarstwa Krajowego 19/05/2017 13 532 670,00 0,04% 15. Środki pieniężne 113 560 570,89 0,33% 16. Należności 60 479 474,48 0,18% W posiadaniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2015 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości 452917 sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013 r.