Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014



Podobne dokumenty
Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%

Termin wykupu. Udział w aktywach. Wartość

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 45,64 % 31/12/2013 r.

Bank Polska Kasa Opieki S.A ,00 2,26 Bank Polska Kasa Opieki S.A ,00 0,25 Deutsche Bank Polska S.A ,00 1,92

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 60,31 % 30/12/2011 r.

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku

Roczna struktura aktywów

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

ROCZNASTRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

SKARB PANSTWA BSB DS ,00 3,34. Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/ ,11 1,96

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,68%

Bank Polska Kasa Opieki S.A ,00 1,78 Deutsche Bank Polska S.A ,95 3,91

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Bank Pekao S.A ,00 3,09 Deutsche Bank Polska S.A ,00 2,86

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 roku

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r.

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Roczna struktura aktywów

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2014 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

, ,47 1. Lokaty , ,94 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Fundusz Specjalistyczny

Polska Edycja limitowana Biuletyn informacyjny. sobota, 18 marca 2017

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności ,33 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II.

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

Emitent Lokata Termin wykupu Wartość

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący. 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2015 r

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczna struktura aktywów Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny na dzień 31 grudnia 2014 r

Transkrypt:

Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. 2014 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014 L.P. 1. 2. 3. ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Wartość na dzień 31.12.2014 Procentowy udział w aktywach Funduszu Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia 2 692 889 825,80 7,49 właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01 192 889 825,80 0,54 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L02 400 000 000,00 1,11 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L03 250 000 000,00 0,70 Bank Polska Kasa Opieki S.A. L04 250 000 000,00 0,70 Bank Zachodni WBK S. A. L05 100 000 000,00 0,28 Bank Zachodni WBK S. A. L06 100 000 000,00 0,28 Bank Zachodni WBK S. A. L07 100 000 000,00 0,28 Bank Zachodni WBK S. A. L08 100 000 000,00 0,28 Bank Zachodni WBK S. A. L09 100 000 000,00 0,28 Bank Zachodni WBK S. A. L10 200 000 000,00 0,56 Bank Zachodni WBK S. A. L11 200 000 000,00 0,56 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L12 350 000 000,00 0,97 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. L13 350 000 000,00 0,97 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 1 846 998,59 0,01 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. USD L01 328 445,77 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. TRY L02 868 599,08 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. GBP L03 46 708,63 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. EUR L04 603 245,11 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym 27 959 584 566,38 77,77 rynku prawa poboru i prawa do akcji; AB S.A. 78 955 569,42 0,22 AC S.A. 15 341 798,40 0,04

Agora S.A. 48 265 462,74 0,13 Alior Bank S.A. 74 045 842,75 0,21 Alma Market S.A. 2 700 016,55 0,01 Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 37 612 250,00 0,10 Alumetal S.A. 57 434 106,70 0,16 Ambra S.A. 7 522 446,54 0,02 Amica Wronki S.A. 109 810 552,54 0,31 Amrest Holdings Se 398 639 664,48 1,11 Apator S.A. 13 167 700,20 0,04 Aplisens S.A. 5 450 745,30 0,02 Arctic Paper S.A. 10 582 373,90 0,03 AS Silvano Fashion Group 6 475 637,12 0,02 ASBISC Enterprises PLC 5 232 549,28 0,01 Asseco Business Solutions S.A. 17 227 048,80 0,05 Asseco Poland S.A. 191 878 099,84 0,53 Asseco South Eastern Europe S.A. 773 130,11 0,00 Astarta Holding N.V. 16 456 000,00 0,05 Atende S.A. 9 827 949,18 0,03 ATM Grupa S.A. 27 595 687,63 0,08 ATM S.A. 82 126 576,84 0,23 Atrem S.A. 3 307 888,00 0,01 Automotive Components Europe S.A. 27 806 054,10 0,08 Avia Solutions Group AB 9 196 152,84 0,03 AviaAM Leasing AB 40 250 000,00 0,11 Bank BPH S.A. 144 233 565,57 0,40 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 592 590 890,24 1,65 Bank Millennium S.A. 788 106 000,00 2,19 Bank Ochrony Środowiska S.A. 42 463 694,91 0,12 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 976 571 973,50 2,72 Bank Zachodni WBK S.A. 1 901 854 192,68 5,29 BBI Development S.A. 6 770 319,12 0,02 Benefit Systems S.A. 77 498 572,48 0,22 Bioton S.A. 4 884 427,14 0,01 BNP Paribas Bank Polska S.A. 61 934 580,94 0,17 Boryszew S.A. 736 428,26 0,00 Budimex S.A. 50 068 050,48 0,14 Buwog AG 38 526 921,36 0,11 Bytom S.A. 8 649 000,00 0,02 Capital Park S.A. 643 997,97 0,00 CCC S.A. 307 381 358,70 0,85 CD Projekt S.A. 74 105 562,58 0,21 CDRL S.A. 5 907 507,51 0,02 Ceramika Nowa Gala S.A. 3 688 972,00 0,01 Čez. A.S. 215 856 903,24 0,60 CI Games S.A. 1 218 524,70 0,00 Ciech S.A. 215 187 463,17 0,60

Coal Energy S.A. 2 341 454,85 0,01 Cognor S.A. 2 300 518,51 0,01 Colian Holding S.A. 21 513 775,65 0,06 Comarch S.A. 62 479 286,31 0,17 Comp S.A. 30 238 470,21 0,08 Cyfrowy Polsat S.A. 266 307 948,72 0,74 Decora S.A. 4 530 972,15 0,01 Dom Development S.A. 23 925 364,08 0,07 Echo Investment S.A. 247 748 033,23 0,69 Elektrobudowa S.A. 22 773 933,00 0,06 Elektrotim S.A. 5 906 706,84 0,02 Elemental Holding S.A. 49 676 862,34 0,14 Emperia Holding S.A. 37 551 378,97 0,10 Empik Media & Fashion S.A. 112 471 175,20 0,31 Enea S.A. 303 919 051,80 0,85 Erbud S.A. 32 521 323,00 0,09 ES-System S.A. 382 191,75 0,00 Eurocash S.A. 28 933 613,10 0,08 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 18 378 943,03 0,05 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 778 000,00 0,00 Fabryki Mebli Forte S.A. 83 411 756,04 0,23 Famur S.A. 168 058 711,72 0,47 Farmacol S.A. 91 535 841,60 0,25 Feerum S.A. 23 656 876,02 0,07 Ferro S.A. 36 937 666,98 0,10 Firma Oponiarska Dębica S.A. 33 501 258,40 0,09 Fortuna Entertainment Group N.V. 11 845 807,40 0,03 Getin Holding S.A. 125 813 889,16 0,35 Getin Noble Bank S.A. 436 241 317,68 1,21 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 108 617 793,94 0,30 Global City Holdings N.V 205 095 447,78 0,57 Globe Trade Centre S.A. 255 036 425,49 0,71 Graal S.A. 11 203 148,25 0,03 Grupa Azoty S.A. 442 844 940,60 1,23 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 7 113 194,94 0,02 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 5 270 165,55 0,01 Grupa Duon S.A. 461 131,60 0,00 Grupa Kęty S.A. 460 609 979,40 1,28 Grupa Lotos S.A. 283 724 493,22 0,79 Grupa Nokaut S.A. 322 050,00 0,00 Hawe S.A. 10 191 719,34 0,03 Herkules S.A. 6 389 457,56 0,02 Immofinanz AG 131 164 543,63 0,36 Impel S.A. 7 265 251,50 0,02 Impexmetal S.A. 41 204 339,00 0,11 Industrial Milk Company S.A. 10 725 656,06 0,03

Indykpol S.A. 10 464 091,72 0,03 Inpro S.A. 26 270 396,64 0,07 Integer.Pl S.A. 33 784 681,50 0,09 Inter Cars S.A. 246 670 224,50 0,69 Introl S.A. 751 483,60 0,00 Ipopema Securities S.A. 4 422 000,00 0,01 Izostal S.A. 3 431 943,48 0,01 J. W. Construction Holding S.A. 2,48 0,00 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 67 612 858,11 0,19 KDM Shipping Public Limited 4 284 090,00 0,01 Kernel Holding S.A. 131 401 694,72 0,37 KGHM Polska Miedź S.A. 739 769 743,68 2,06 Kino Polska TV S.A. 13 040 234,46 0,04 Komputronik S.A. 990 400,70 0,00 Konsorcjum Stali S.A. 4 834 764,00 0,01 Kopex S.A. 45 149 060,93 0,13 Kredyt Inkaso S.A. 6 897 642,46 0,02 Kruk S.A. 215 125 630,32 0,60 KSG Agro S.A. 1,10 0,00 LC Corp S.A. 68 422 840,64 0,19 Lena Lighting S.A. 11 791 938,52 0,03 Lentex S.A. 48 186 964,64 0,13 Libet S.A. 15 227 819,23 0,04 Livechat Software S.A. 3 738 150,00 0,01 LPP S.A. 768 389 708,40 2,14 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 325 409 630,50 0,91 Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. 8 203 639,68 0,02 M.W. Trade S.A. 94 298,77 0,00 Magellan S.A. 73 265 005,80 0,20 mbank S.A. 1 026 828 610,83 2,86 MCI Management S.A. 9 515 107,38 0,03 Medicalgorithmics S.A. 77 132 865,08 0,21 Mennica Polska S.A. 57 059 280,00 0,16 Mercor S.A. 10 822 175,35 0,03 Midas S.A. 63 127 163,55 0,18 Milkiland N.V. 2 596 954,50 0,01 Mirbud S.A. 13 880 479,95 0,04 MLP Group S.A. 13 777 470,00 0,04 MNI S.A. 13 041 040,00 0,04 Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo 247 201 071,20 0,69 Reszvenytarsasag Monnari Trade S.A. 10 462 202,64 0,03 Mostostal Płock S.A. 1 901 609,52 0,01 Mostostal Zabrze S.A. 56 222 753,31 0,16 Netia S.A. 153 549 906,34 0,43 Neuca S.A. 6 593 508,43 0,02

Newag S.A. 57 132 186,30 0,16 Octava S.A. 3 832 046,09 0,01 Open Finance S.A. 12 175 304,40 0,03 Orange Polska S.A. 305 424 747,88 0,85 Orbis S.A. 122 260 872,00 0,34 Orzeł Biały S.A. 5 680 553,46 0,02 Ovostar Union N.V. 3 989 944,83 0,01 P.R.E.S.C.O. Group S.A. 3 348 996,60 0,01 Paged S.A. 886 357,68 0,00 Pamapol S.A. 579 514,44 0,00 PCC Intermodal S.A. 1 368 000,00 0,00 Pegas Nonwovens S.A. 34 270 042,79 0,10 Pekaes S.A. 48 166 805,70 0,13 Pelion S.A. 94 689 501,42 0,26 Pfleiderer Grajewo S.A. 122 682 465,04 0,34 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 1 120 681 908,28 3,12 PKP Cargo S.A. 430 116 065,15 1,20 Plaza Centers N.V. 0,25 0,00 Polimex - Mostostal S.A. 0,07 0,00 Polnord S.A. 5 585 423,85 0,02 Polska Grupa Odlewnicza S.A. 41 005 303,57 0,11 Polski Holding Nieruchomości S.A. 72 929 324,82 0,20 Polski Koncern Mięsny Duda S.A. 6 029 317,50 0,02 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 1 953 563 506,96 5,43 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 633 160 855,04 1,76 Polwax S.A. 11 522 000,00 0,03 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 3 009 163 854,50 8,37 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 1 796 946 667,75 5,00 Pozbud T&R S.A. 19 196 395,20 0,05 Prime Car Management S.A. 50 922 189,15 0,14 Próchnik S.A. 431 854,40 0,00 PZ Cormay S.A. 7 424 085,24 0,02 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 36 391 364,80 0,10 Qumak S.A. 2 961 523,25 0,01 Radpol S.A. 17 627 076,28 0,05 Rafako S.A. 13 492 174,93 0,04 Rainbow Tours S.A. 11 256 636,50 0,03 Rawlplug S.A. 12 250 956,90 0,03 Robyg S.A. 16 661 612,11 0,05 Ronson Europe N.V. 34 056 792,42 0,09 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 159 760 364,16 0,44 Seco/Warwick S.A. 17 798 241,45 0,05 Selena FM S.A. 5 514 736,10 0,02 Selvita S.A. 5 211 500,00 0,01 Sfinks Polska S.A. 3 181 541,40 0,01 Skarbiec Holding S.A. 11 108 825,00 0,03

4. Solar Company S.A. 4 694 300,00 0,01 Stalexport Autostrady S.A. 16 703 696,80 0,05 Stalprodukt S.A. 58 504 664,01 0,16 Sygnity S.A. 14 133 661,30 0,04 Synektik S.A. 17 552 867,22 0,05 Synthos S.A. 195 490 630,17 0,54 Tarczyński S.A. 13 140 000,00 0,04 Tauron Polska Energia S.A. 519 695 515,06 1,45 Tell S.A. 2 251 383,96 0,01 Tesgas S.A. 4 412 500,00 0,01 Trakcja PRKiI S.A. 54 685 339,35 0,15 TVN S.A. 345 545 851,60 0,96 Ulma Construccion Polska S.A. 7 054 814,19 0,02 Unibep S.A. 7 969 388,64 0,02 Unicredit S.P.A. 222 056 970,06 0,62 Vantage Development S.A. 15 550 609,70 0,04 Vistula Group S.A. 35 145 174,40 0,10 Warimpex Finanz- und Beteiligungs Ag 8 055 019,28 0,02 Wawel S.A. 75 875 189,47 0,21 Westa ISIC S.A. 124 461,76 0,00 Wielton S.A. 1 737 136,00 0,00 Work Service S.A. 9 264 293,00 0,03 Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. 425 707,15 0,00 Zamet Industry S.A. 33 758 418,20 0,09 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 77 112 203,27 0,21 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 130 562 241,60 0,36 Zetkama S.A. 27 995 534,72 0,08 ZUE S.A. 6 822 345,74 0,02 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych 1 571 069 069,51 4,37 rynkach prawa poboru i prawa do akcji; Alstom SA 99 388 763,63 0,28 Arcelormittal S.A. 20 870 800,81 0,06 Atrium Europen Real Estate Ltd. 5 842 762,16 0,02 Commerzbank AG 69 237 684,69 0,19 Deutsche Bank AG 5 210 091,20 0,01 Direct TV 20 160 122,11 0,06 DNB ASA 91 093 238,05 0,25 EasyJet PLC 38 353 059,36 0,11 Electrica S.A. 126 201 504,00 0,35 Erste Group Bank AG 58 500 311,84 0,16 HOCHTIEF AG 93 891 610,95 0,26 Intesa Sanpaolo S.p.A. 203 943 115,16 0,57 K + S AG 42 771 715,83 0,12 Kellog Company 1 147 555,84 0,00

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Komercni Banka 137 712 623,98 0,38 Liberty Global PLC 97 909 066,79 0,27 Mosaic Co 63 641 212,80 0,18 OMV AG 25 410 906,27 0,07 Raiffeisen Bank International AG 178 672 296,10 0,50 S.N.G.N. Romgaz S.A. 14 540 790,00 0,04 Soda Sanayii A.S. 13 128 474,33 0,04 Uniqa Insurance Group AG 136 234 019,87 0,38 Vienna Insurance Group 1 454 814,20 0,00 Volkswagen AG Vz 25 752 529,54 0,07 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 16 424 619,00 0,05 ARKA BZ WBK FRN SFIZ 16 424 619,00 0,05 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 265 008 739,45 0,74 będące przedmiotem oferty publicznej; WAW 1017 25/10/2017 96 672 402,40 0,27 WAW 1019 25/10/2019 167 622 845,39 0,47 WAW 0922 23/09/2022 713 491,66 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez 144 289 600,00 0,40 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; KRAKÓW SERIA A09 25/06/2019 144 289 600,00 0,40 Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości 124 731 162,48 0,35 odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Multimedia Polska S.A. 10/05/2020 124 731 162,48 0,35 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż 45 299 243,14 0,13 jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Ronson Europe N.V. 14/06/2017 44 880 383,64 0,12 Ronson Europe N.V. 20/05/2018 418 859,50 0,00 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne 8 945 960,45 0,02 państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; mfinance France SA. 01/04/2019 8 945 960,45 0,02 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium 15 127 178,60 0,04 państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez mające

siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; PZU Finance AB 03/07/2019 15 127 178,60 0,04 12. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium 2 488 868 859,32 6,92 Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; Alior Bank S.A. 14/02/2020 112 999 791,00 0,31 Bank Millennium S.A. 05/10/2015 204 931 560,00 0,57 Bank Millennium S.A. 28/03/2017 48 826 080,00 0,14 Bank Ochrony Środowiska S. A. 18/05/2021 50 433 277,35 0,14 Bank Zachodni WBK S.A. 17/07/2017 486 647 673,92 1,35 Bank Zachodni WBK S.A. 19/12/2016 69 297 852,24 0,19 Ciech S.A. 05/12/2017 60 031 570,41 0,17 Dom Development S.A. 02/02/2017 12 215 323,00 0,03 Dom Development S.A. 30/06/2015 40 153 640,00 0,11 Echo Investment S.A. 11/02/2016 41 303 952,00 0,11 Echo Investment S.A. 18/05/2015 42 975 729,81 0,12 Echo Investment S.A. 28/04/2017 21 947 454,78 0,06 Empik Media & Fashion S.A 17/11/2017 23 578 394,67 0,07 Energa S.A. 18/10/2019 191 909 697,50 0,53 Erbud S.A. 26/03/2018 39 555 243,00 0,11 Getin Noble Bank S.A. 29/06/2018 96 322 142,93 0,27 Getin Noble Bank S.A. 30/06/2017 4 545 463,50 0,01 Globe Trade Centre S.A. 30/04/2018 48 070 344,00 0,13 Globe Trade Centre S.A. 11/03/2019 61 186 079,49 0,17 Kruk S.A. 21/03/2016 66 846 770,85 0,19 LC Corp S.A. 25/05/2015 40 581 948,00 0,11 mbank S.A. 17/01/2025 150 190 590,00 0,42 mbank S.A. 20/12/2023 7 557 589,66 0,02 mbank S.A. 23/11/2015 277 934 604,18 0,77 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 02/04/2018 8 155 200,00 0,02 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 19/06/2017 218 991 655,75 0,61 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 14/09/2022 21 010 956,00 0,06 Robyg S.A. 23/06/2016 39 125 690,28 0,11 Ronson Europe N.V. 14/06/2016 1 542 585,00 0,00 13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach 4 356 172,77 0,01 innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24; Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 08/07/2019 4 356 172,77 0,01 14. Listy zastawne 386 182 513,31 1,07

mbank Hipoteczny S.A. HPA14 15/05/2015 24 603 096,38 0,07 mbank Hipoteczny S.A. HPA16 07/07/2015 71 422 596,93 0,20 mbank Hipoteczny S.A. HPA19 15/06/2018 51 625 000,00 0,14 mbank Hipoteczny S.A. PUA5 30/11/2015 27 360 720,00 0,08 mbank Hipoteczny S.A. PUA7 28/09/2016 144 568 200,00 0,40 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-05 09/12/2017 66 602 900,00 0,19 15. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK 20 656 225,00 0,06 Bank Gospodarstwa Krajowego 25/01/2018 7 119 910,00 0,02 Bank Gospodarstwa Krajowego 19/05/2017 13 536 315,00 0,04 16. Inne krajowe papiery wartościowe 63 469 196,29 0,18 akcje - Bumech S.A. 3 487 125,18 0,01 obligacje - IPF Investments Polska Sp. z o.o. 30/06/2015 59 982 071,11 0,17 17. Środki pieniężne 59 295 828,90 0,16 18. Należności 83 274 907,48 0,23 W posiadaniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości 452917 sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013