Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.



Podobne dokumenty
Obowiązuje od 16 listopada 2017 r.

Nazwa i siedziba Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, Warszawa

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

Tabela Opłat Millennium TFI

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO MILLENNIUM

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, powiększonemu o 0,0600 PLN,

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Nazwa/firma podmiotu i dane rejestrowe. OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia r.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

4. Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy

REGULAMIN. Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PARASOL BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 2 stycznia 2018 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

PAKIET INFORMACJI MIFID DLA KLIENTÓW EURO BANKU S.A.

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

Informacje podstawowe

ZACZNIJ RAZ Z KORZYŚCIĄ NA DŁUGI CZAS Celowe Plany Oszczędnościowe Legg Mason (CPO)

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż 10.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2015 r.

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 października 2016 roku

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ) w dniu 28 lutego 2018 r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 20 grudnia 2013 r.

REGULAMIN PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Rozdział II Dane o Funduszu

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W ZAKRESIE DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Tabela Opłat. NN Subfundusz Konserwatywny NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Opłata Dystrybucyjna nie jest pobierana

1. Nazwa podmiotu oraz dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z podmiotem

BROSZURA INFORMACYJNA

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7.

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Informacje podstawowe

Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Informacja o Banku Spółdzielczym w Sztumie jako dystrybutorze jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Aktualizacji podlega OŚWIADCZENIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

ESALIENS Parasol FIO ESALIENS Obligacji

Data sporządzenia informacji: 11 października 2015

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Zakres obsługi funduszu Santander FIO przez poszczególnych Dystrybutorów

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

6. Podstawowe zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji 7. Wskazanie podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO RAIFFEISEN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

Informacja o podmiocie i usłudze świadczonej przez podmiot

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Data sporządzenia informacji: 16 listopada 2016

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna tabela opłat manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** mniej niż mniej niż

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem ING Usługi Finansowe S.A.

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego INVESTOR PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (dalej: Prospekt Informacyjny ) z dnia 18 stycznia 2019 roku.

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. pl. Władysława Andersa 5, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Strona 1 z zawarciem Umowy IKZE za pośrednictwem prowadzącego dystrybucję wskazanego w ust. 4 poniżej (ZASADY OFERTY),

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA STRATEG. Postanowienia ogólne 1

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.1 (Jednostki Uczestnictwa kategorii A) otrzymuje następującą treść:

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

1. Opłaty Dystrybucyjne obowiązujące od dnia 1 lipca 2017 r. A. Opłata Dystrybucyjna dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem dystrybutorów innych niż:

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta współpracy

Informacja dla Klienta. Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz SFIO

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

1) W Rozdziale 3 Dane o Funduszu dotychczasowa treść ustępu 3.6 (Jednostki Uczestnictwa kategorii F) otrzymuje następującą treść:

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 6 z dnia r.

Tabela Opłat obowiązująca dla uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN, którzy przystąpili do Funduszy za pośrednictwem ING Banku Śląskiego SA

TWÓJ KROK SZANSĄ NA WIĘKSZE ZYSKI

Transkrypt:

Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") jest Dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Arka (Fundusze Arka) zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. oraz jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. Uwaga: Bank Zachodni WBK S.A. jako dystrybutor jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC świadczy obsługę jedynie w ograniczonym zakresie, zgodnie z treścią prospektów informacyjnych tych funduszy i na zasadach określonych w odpowiednich umowach dystrybucyjnych. Informacja o zakresie obsługi w niniejszym dokumencie znajduje się w sekcji Dystrybucja jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Siedziba: Rynek 9/11, 50950 Wrocław Tel.: (+48 71) 370 10 00 Fax.: (+48 71) 370 24 36 www.bzwbk.pl Metody komunikacji Klient może kontaktować się z Bankiem Zachodnim WBK S.A. osobiście (np. w Oddziale) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, sieć Internet i WAP). Szczegółowe zasady komunikowania się Klienta z Bankiem w związku ze świadczoną usługą oraz sposoby przekazywania zleceń określa Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Bank Zachodni WBK S.A. Języki, w których Bank Zachodni WBK S.A. świadczy swoje usługi Bank Zachodni WBK S.A. świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazywane Klientom dodatkowo w języku angielskim i hiszpańskim. Zezwolenie Bank Zachodni WBK S.A. został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu. (Dz. U. z 1988 r. nr 21, poz. 142). Organem nadzorczym w stosunku do Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Kategorie klientów Bank Zachodni WBK S.A. klasyfikuje Klientów na detalicznych albo profesjonalnych. Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, klientom detalicznym przysługuje ochrona polegająca na obowiązku przekazywania tym Klientom szeregu informacji, które będą pomocne przy podejmowaniu przez nich świadomej decyzji inwestycyjnej. Klienci profesjonalni z uwagi na posiadane doświadczenie i wiedzę mają możliwość samodzielnego określenia, jakich informacji potrzebują w celu podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Dystrybutor przyznaje Klientowi status klienta detalicznego. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę statusu Klienta na inny niż detaliczny, przy czym wiąże się to z obniżeniem poziomu ochrony. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w Banku Zachodnim WBK S.A. W toku świadczenia usług finansowych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych dla Klientów, mogą wystąpić sytuacje mogące prowadzić do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy interesem Klientów, a interesem usługodawcy (włączając jego pracowników oraz podmioty zależne i stowarzyszone). Bank Zachodni WBK S.A., w tym podmioty zależne i z nim stowarzyszone, potwierdzają swoje obowiązki prawne, etyczne i wynikające z dobrych praktyk rynkowych, aby efektywnie zarządzać potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia najlepiej pojętego interesu Klienta. W celu zarządzania takimi sytuacjami Bank wdrożył Politykę zarządzania konfliktami interesów ("Polityka"). Polityka określa: Okoliczności, które mogą prowadzić do lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Bankiem a jego Klientami, Procedury oraz środki organizacyjne i administracyjne mające na celu zarządzanie takimi konfliktami interesów. Polityka przewiduje wymóg niezwłocznego ujawnienia i poinformowania Klienta o charakterze i/ lub źródle konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy kierownictwa Banku, zastosowane środki w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające. W przypadku wystąpienia takiego konfliktu interesów przed zawarciem umowy, Bank nie może zawrzeć umowy bez otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o woli jej zawarcia, a w przypadku wystąpienia konfliktu interesów po zawarciu umowy Bank wstrzymuje się od świadczenia usług do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o woli kontynuacji umowy bądź też oświadczenia o jej rozwiązaniu. Polityka opiera się na procedurach biznesowych mających na celu zarządzanie określonymi konfliktami interesów. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące tej Polityki dostępne są na żądanie Klienta w Oddziałach Banku. 1

Dystrybucja jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC. W odniesieniu do: I. funduszu inwestycyjnego KBC Parasol FIO obsługa jest realizowana wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu i Oszczędzających, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali rejestr otwarty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) Uczestników Funduszu, którzy posiadają rejestr otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o, c) następców prawnych (w ramach sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a) i b), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów z zastrzeżeniem iż: d) w odniesieniu do rejestrów otwartych za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. będą one dotyczyły wyłącznie obsługi subfunduszy wskazanych w sekcji Opłaty, punkt II. Tabela 1, e) Bank Zachodni WBK S.A. nie będzie przyjmował zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa dla których subfunduszem docelowym: jest subfundusz inny niż subfundusze wskazane w pkt d), chyba że subrejestr dla tego subfunduszu został otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o., jest subfundusz, który został otwarty na innych zasadach niż wymienione w lit. a)c). II. funduszu inwestycyjnego KBC BETA Dywidendowy SFIO oraz KBC Parasol BIZNES SFIO w zakresie KBC Subfundusz GAMMA obsługa jest realizowana wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu i Oszczędzających, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. posiadali rejestr otwarty za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) Uczestników Funduszu, którzy posiadają rejestr otwarty za pośrednictwem Atlantic Fund Services Sp. z o.o, c) następców prawnych (w ramach sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a) i b), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów. W przypadku KBC Parasol BIZNES SFIO dystrybucja realizowana przez Bank Zachodni WBK S.A. obejmuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa KBC Subfunduszu GAMMA. Bank Zachodni WBK S.A. nie przyjmuje zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy KBC Subfunduszem GAMMA i KBC Subfunduszem DELTA. Bank Zachodni WBK S.A. nie pośredniczy w zawieraniu umów o realizację świadczeń dodatkowych. III. funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC, wymienionych w sekcji Opłaty, punkt II. Tabela 4 usługi związane z bezpośrednią dystrybucją realizowane są wyłącznie w stosunku do: a) tych Uczestników Funduszu, którzy w dniu 25 czerwca 2015 r. mieli otwarty rejestr za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A., przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów, b) następców prawnych (w drodze sukcesji prawnej) osób o których mowa w lit. a), w szczególności spadkobierców, przy czym nie dłużej niż do zamknięcia tak otwartych rejestrów.. Opłaty I. Opłaty uiszczane przez Klienta w związku z dystrybucją i nabyciem jednostek uczestnictwa Funduszy Arka W związku z nabyciem (opłata dystrybucyjna) lub zamianą (opłata dystrybucyjna wyrównująca) jednostek uczestnictwa Funduszy Arka pobierane są następujące opłaty: Tabela 1. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszy Arka BZ WBK FIO: opłaty dystrybucyjnej Arka BZ WBK Akcji Polskich 3,00% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 3,00% Arka BZ WBK Akcji Tureckich 3,00% Arka BZ WBK Zrównoważony 3,00% Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 3,00% Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 1,00% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 1,00% Arka BZ WBK Gotówkowy 1,00% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 3,00% Arka Platinum Dynamiczny 3,00% Arka Platinum Konserwatywny 3,00% Arka Platinum Stabilny 3,00% Wyrównująca opłata dystrybucyjna jest pobierana w przypadku zamiany z Subfunduszu o niższej stawce opłaty dystrybucyjnej do Subfunduszu o wyższej stawce opłaty dystrybucyjnej. Opłata pobierana jest według stawki będącej różnicą tych stawek. W przypadku wielokrotnej zamiany, kiedy już raz pobrano wyrównującą opłatę dystrybucyjną od jednostek uczestnictwa podlegających zamianie, wyrównująca opłata dystrybucyjna nie jest ponownie pobierana. 2

Tabela 2. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszy Arka Prestiż SFIO: opłaty dystrybucyjnej Arka Prestiż Akcji Polskich 2,00% Arka Prestiż Akcji Europejskich 2,00% Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych 2,00% Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 2,00% Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 2,00% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 2,00% Arka Prestiż Gotówkowy 2,00% Nie ma możliwości zamiany pomiędzy subfunduszami funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO. Tabela 3. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie subfunduszami Arka BZ WBK FIO: za zarządzanie Kategoria Jednostek Uczestnictwa A S T Arka BZ WBK Akcji Polskich 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Akcji Tureckich 4,00% 3,50% 3,00% Arka BZ WBK Zrównoważony 3,40% 2,90% 2,40% Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 2,90% 2,40% 1,90% Arka BZ WBK Obligacji Europejskich 2,20% 1,90% 1,60% Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 2,20% 1,90% 1,60% Arka BZ WBK Gotówkowy 2,00% 1,80% 1,60% Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 2,20% 1,90% 1,60% Arka Platinum Dynamiczny 4,00% 3,50% 3,00% Arka Platinum Konserwatywny 2,50% 2,10% 1,70% Arka Platinum Stabilny 3,40% 2,90% 2,40% Tabela 4. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie subfunduszami Arka Prestiż SFIO: opłaty za zarządzanie Arka Prestiż Akcji Polskich 3,00% Arka Prestiż Akcji Europejskich 3,00% Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych 3,00% Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 1 3,00% Arka Prestiż Obligacji Skarbowych 1,50% Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 3,00% Arka Prestiż Gotówkowy 1,00% Ponadto, zgodnie z postanowieniami statutów funduszy Arka BZ WBK FIO i Arka Prestiż SFIO, Towarzystwo pobiera następujące opłaty: z tytułu odkupienia przez fundusz Arka BZ WBK FIO jednostek uczestnictwa opłatę manipulacyjną wynoszącą maksymalnie 2,00%, z tytułu odkupienia przez fundusz Arka Prestiż SFIO jednostek uczestnictwa opłatę manipulacyjną wynoszącą maksymalnie 4,00%, z tytułu realizacji zlecenia zamiany w funduszu Arka BZ WBK FIO opłatę dodatkową wynoszącą maksymalnie 1% od tych Jednostek, które były zapisane na danym subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) do jednego miesiąca włącznie, z tytułu realizacji zlecenia zamiany w funduszu Arka Prestiż SFIO opłatę dodatkową wynoszącą maksymalnie 2% od tych Jednostek, które były zapisane na danym subrejestrze (z którego dokonywana jest zamiana) do jednego miesiąca włącznie. 1 04.09.2015 r. nastąpiło połączenie subfunduszu Arka Prestiż Akcji Rosyjskich z subfunduszem Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy 3

II. Opłaty uiszczane przez Klienta w związku z dystrybucją i nabyciem jednostek uczestnictwa jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI S.A. i funduszy zagranicznych zarządzanych w ramach Grupy kapitałowej KBC Tabela 1. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Parasol FIO: Fundusz/Subfundusz dystrybucyjnej od zamiany od odkupu KBC Pieniężny 0,50% Zamiana podlega opłacie w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa do Subfunduszu KBC Aktywny 3,00% Docelowego lub Funduszu Docelowego o wyższej KBC Stabilny 2,75% stawce opłaty manipulacyjnej. W przypadku, gdy zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje do KBC Papierów Dłużnych 0,75% Subfunduszu Docelowego lub Funduszu Docelowego o niższej lub równej stawce opłaty KBC Akcyjny 4,00% manipulacyjnej, opłata nie jest pobierana. KBC Akcji Małych i Wysokość opłaty kalkulowana jest, jako różnica 4,00% Średnich Spółek pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty KBC Obligacji manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz 2,50% Korporacyjnych jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty manipulacyjnej KBC Zmiennej Alokacji 3,50% z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek KBC Globalny Akcyjny uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu 4,00% źródłowym. Tabela 2. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej dla subfunduszu KBC Gamma prowadzonego w ramach KBC Parasol BIZNES SFIO oraz dla funduszu KBC Beta Dywidendowy SFIO: Fundusz/Subfundusz opłaty dystrybucyjnej opłaty od odkupu KBC Gamma 0,00% KBC Beta Dywidendowy SFIO 1,00% Tabela 3. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Parasol FIO, subfunduszu KBC Gamma prowadzonego w ramach KBC Parasol BIZNES SFIO oraz dla funduszu KBC Beta Dywidendowy SFIO: Fundusz/Subfundusz za zarządzanie KBC Pieniężny 1,50% KBC Aktywny 4,00% KBC Stabilny 2,5% KBC Papierów Dłużnych 1,80% KBC Akcyjny 4,00% KBC Akcji Małych i Średnich Spółek 4,00% KBC Obligacji Korporacyjnych 2,50% KBC Zmiennej Alokacji 3,50% KBC Globalny Akcyjny 4,00% KBC Gamma 1,00% KBC Beta Dywidendowy SFIO 4,00% 4

Tabela 4. opłata dystrybucyjna tabela zawiera maksymalne stawki opłaty dystrybucyjnej, opłat od konwersji i wykupów dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Bonds: Subfundusz KBC BONDS CAPITAL FUND KBC BONDS CONVERTIBLES KBC BONDS CORPORATES EURO KBC BONDS CORPORATES USD EUROPE MARKETS KBC BONDS EUROPE KBC BONDS EURO EXEMU KBC BONDS HIGH INTEREST KBC BONDS INCOME FUND KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS dystrybucyjnej od konwersji wyjście z subfunduszu od konwersji wejście do subfunduszu od wykupu 0,70% 0,50% 0,50% 1,00% Tabela 5. opłata za zarządzanie tabela zawiera maksymalne stawki opłaty za zarządzanie dla poszczególnych subfunduszy w ramach funduszu KBC Bonds Subfundusz KBC BONDS CAPITAL FUND KBC BONDS CONVERTIBLES KBC BONDS CORPORATES EURO KBC BONDS CORPORATES USD jweurope MARKETS KBC BONDS EUROPE KBC BONDS EURO EXEMU KBC BONDS HIGH INTEREST KBC BONDS INCOME FUND KBC BONDS INFLATION LINKED BONDS za zarządzanie 0,70% 1,10% 0,85% 0,75% 1,20% 1,20% 0,70% 0,75% 1,10% 0,70% 0,50% Świadczenia otrzymywane przez Bank w związku z dystrybucją jednostek i tytułów uczestnictwa Dystrybutor lub jego pracownicy otrzymują świadczenia pieniężne lub niepieniężne od BZ WBK TFI S.A. i KBC TFI S.A. (Towarzystwa) w związku ze świadczeniem usług dystrybucji; powyższe świadczenia zależą w szczególności od wartości zlecenia i rodzaju funduszu/subfunduszu, na który są przyjmowane i przekazywane zlecenia nabycia. Wartość powyższych świadczeń nie przekracza sumy opłat dystrybucyjnych oraz opłat za zarządzanie uzyskanych przez Towarzystwa, o których mowa powyżej. Pracownicy Banku mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Towarzystwa. Na żądanie Klienta Bank przekazuje szczegółową informację na temat otrzymywanych świadczeń. 5

Informacja o podatkach Dochody kapitałowe osób fizycznych (rezydentów): z tytułu udziału w polskich funduszach inwestycyjnych objęte są podatkiem od dochodów kapitałowych, o którym mowa w szczególności w art.30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu udziału w zagranicznych funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności z uwzględnieniem art.27 ust.8,9 i 9a tej ustawy. Z kolei dochody osób prawnych (rezydentów): z tytułu uczestnictwa w polskich funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych opodatkowane są na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności z uwzględnieniem art.20 tej ustawy. Kluczowe informacje dla inwestorów Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszy Arka oraz obowiązująca Tabela Opłat dostępne na stronie internetowej Banku oraz na stronie www.arka.pl i www.prestiz.arka.pl zawierają szczegółowe informacje o opłatach, o ryzykach inwestycyjnych związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszy. Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszy KBC TFI oraz obowiązująca Tabela Opłat dostępne na stronie internetowej na stronie www.kbctfi.pl oraz Kluczowe informacje dla inwestorów funduszy zagranicznych KBC Bonds oraz KBC Global Partners dostępne na stronie www.kbctfi.pl, zawierają szczegółowe informacje o opłatach, o ryzykach inwestycyjnych związanych z przyjętą polityką inwestycyjną funduszy. Opis istoty jednostek/tytułów uczestnictwa oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Bank zwraca uwagę, że inwestowanie w jednostki/tytuły uczestnictwa funduszy wiąże się z ryzykiem. Wartość aktywów niektórych subfunduszy może cechować duża zmienność. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis ryzyk dotyczący danego funduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym danego funduszu (w przypadku funduszy zagranicznych, w prospekcie), z którym należy się zapoznać przed dokonaniem inwestycji. Prospekty informacyjne: Funduszy Arka dostępne są stronie na www.arka.pl i www.prestiz.arka.pl, Funduszy KBC TFI dostępne są na stronie www.kbctfi.pl, funduszy zagranicznych KBC Bonds oraz KBC Global Partners dostępne są na stronie www.kbctfi.pl Zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg, zakres, częstotliwość i termin raportów ze świadczenia usługi Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg składanych przez Klienta z związku ze świadczoną przez Bank usługą określa Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Bank Zachodni WBK S.A. Dokument zawiera informacje aktualne na dzień przekazania ich Klientowi przez Bank. Aktualizacje niniejszego dokumentu Bank będzie publikował na stronie www.bzwbk.pl 6