i-,j i l :;\prl;fiffiffi W,, Cll"iuoi Rady Miasta i!i!/pl, 2$iĄ -$5_ 9 lvl6 z^rząd KoMU WTYCHACH Ml EJsKl N l KAcJl Marsz. Piłsudskiego 12; 43-'l Tychy TYCHYv, tel.: 32 219 38 2-21; f axl.32 219 38 22 poczta6mzk.pl; www.mzk.pl Tychy, dnia 9.5.214 roku Komisja lnfrastruktury Miejskiej iochrony Środowiska Rada Miasta Tychy Drogą służbowąprzez Zastępcę Prezydenta ds. lnfrastruktury Pana Mieczysława PodmokĘ DF.33.3.214 L,dz. ł6921214 Dotyczy: posiedzenia Komisjiw dniu 21 maja2o14 r. w załączeniu przesyła materiały dotyczące,,sprawozdaniazwykonania budzetu MZKza213rok" na posiedzenie Komisji lnfrastruktury Miejskiej i ochrony Środowiska, które planowane jest w dniu 21 mąa 214 r. Zwyrazami szacunku W załączeniu: - 2 egz. Sprawozdania z wykonania budzetu MZKza 213 rok TYC$- YV O {ł M J C Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 213 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI w Tychach za 213 r. Materiały na posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 maja 214 r. Tychy maj 214 r. Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 2 Spis treści 1. Szczegółowe informacje na temat działań z zakresu organizacji komunikacji miejskiej. 4 2. Omówienie działań dotyczących systemu dystrybucji 1 4. Analiza wykonania budżetu. 5. Rozliczenie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej 24 6. Omówienie i rozliczenie zakupionych usług dotyczących komunikacji miejskiej.. 25.... 11 Zestawienie należności i zobowiązania jednostki oraz wybranych aktywów finansowych. 34 Wykaz tabel 7. 1. Stopień zaawansowania realizacji planu dochodów. 11 2. Struktura dochodów za 213 r..... 13 3. Porównanie wykonania dochodów za 212 r. z dochodami zrealizowanymi za 213 r. 15 4. Stopień zaawansowania realizacji planu wydatków 17 5. Struktura wydatków za 213 r. 6. Porównanie wykonania wydatków za 212 r. z wydatkami poniesionymi za 213 r.. 23 7. Zestawienie pracy przewozowej wg przewoźników za 213 rok..... 25 8. Porównanie wykonania pracy przewozowej za 212 roku z wykonaniem pracy przewozowej za 213 rok.. 26 9. Zestawienie pracy przewozowej oraz kosztów i wydatków zrealizowanych wg gmin na podstawie zawartych Porozumień za 213 rok.... 27..... 22 1. Zestawienie rozliczenia środków przekazanych przez Gminy w 213 roku na realizację zadań wynikających z Porozumienia Międzygminnego. 28 11. Zestawienie pracy przewozowej oraz kosztów i wydatków zrealizowanych na rzecz gmin na podstawie Porozumienia z Województwem Śląskim za 213 rok.... 29 12. Zestawienie rozliczenia pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w 213 roku realizację zadań wynikających z Porozumienia z Województwem Śląskim.... 3 13. Zestawienie rozliczenia pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w 213 roku według linii.....31 14. Zestawienie rozliczenia pomocy finansowej udzielanej przez Gminy w 213 roku według obszarów granic....32 15. Zbiorcze zestawienie realizacji planu pracy przewozowej na liniach gminnych i wojewódzkich 33 16. Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.213 r...... 34 17. Zestawienie należności na dzień 31.12.213 r..... 35 Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
Spis rysunków Rys. 1. Struktura wykonanej pracy przewozowej wg przewoźników. Rys. 2. Struktura wykonanej pracy przewozowej wg gmin. Rys. 3. Struktura pracy przewozowej wg gmin udzielających pomocy finansowej na liniach gminnych Rys. 4. Struktura pracy przewozowej wg gmin udzielających pomocy finansowej na liniach wojewódzkich. Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28 str. 3
str. 4 Informacja z działalności Miejskiego Zarządu Komunikacji za 213 rok 1. Szczegółowe informacje na temat działań z zakresu organizacji komunikacji miejskiej. Miejski Zarząd Komunikacji - jako jednostka budżetowa w 213 r. w ramach działalności statutowej w okresie sprawozdawczym w celu poprawy jakości usług komunalnych, dostosowania komunikacji do potrzeb pasażerów oraz uwzględniając wnioski pasażerów zrealizował w ujęciu chronologicznym między innymi następujące zadania: w okresie od 5 marca 213 r. do 3 kwietnia 213 r. przeprowadziliśmy badania napełnień pasażerskich we wszystkich autobusach naszej sieci,, w dniu 22.3.213 r. po zakończeniu Drogi Krzyżowej z pod kościoła p. w. św. Marii Magdaleny w Tychach uruchomiliśmy dodatkowe 8 kursów autobusami przegubowymi D, 137, 254, 696, nasi pracownicy koordynowali odjazdy autobusów zapewniając uczestnikom dogodny powrót do domu w różne części miasta, od dnia 19.3.213 r. w związku z zamknięciem zjazdu z Beskidzkiej w Dzwonkową w dzielnicy Tychy Wartogłowiec wprowadziliśmy zmiany w trasach przejazdu dla autobusów linii L, 2, 131, 254, od dnia 27.3.213 r. zmieniliśmy rozkłady jazdy dla trolejbusów linii A, B, C, D, E., w dniu 31.3.213 r. okresie Świąt Wielkanocnych wprowadziliśmy ograniczenia w kursowaniu autobusów i trolejbusów, polegające na zawieszeniu linii: E, G, L, M, S, W, 25, 33, 51, 69, 82, 291, 696. Zawiesiliśmy również kursowanie linii nocnej w dniach 29 31.3.213 r., po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 18/213 z dnia 18.3.213 r. od dnia 1.4.213 r. przekazaliśmy obsługę linii S firmie Konsorcjum Irex i Meteor ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza, Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 5 po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 21/213 z dnia 28.3.213 r. od dnia 2.4.213 r. przekazaliśmy obsługę linii 69 firmie Konsorcjum Irex ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza i Meteor Sp. z o.o., ul. Farna 2a, Jaworzno, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 22/213 z dnia 28.3.213 r. od dnia 2.4.213 r. przekazaliśmy obsługę linii 294 i 157 firmie Konsorcjum Irex ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza i Meteor Sp. z o.o., ul. Farna 2a, Jaworzno, z dniem 8.4.213 r. uruchomiliśmy nowy dodatkowy przystanek w Mikołowie (naprzeciw marketu budowlanego Leroy Merlin) o nazwie Mikołów Storczyków dla autobusów linii J i 245, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 23/213 z dnia 8.4.213 r. od dnia 1.4.213 r. przekazaliśmy obsługę linii Ł firmie Frodżi Bochnia, w związku z organizacją II Mikołowskiego Rajdu Samochodowego w dniu 27.4.213 r. wyznaczyliśmy trasy objazdowe dla autobusów linii 29 i 655. Powyższe dotyczyło gminy Orzesze, z dniem 1.5.213 r. w związku z robotami drogowymi i utrudnionym przejazdem ulicą Beskidzką w Tychach, zmieniliśmy trasę przejazdu dla autobusów linii 262 i 536 w kierunku Lędzin. Autobusy od przystanku Tychy Tęcza do przystanku Wartogłowiec Wiadukt jadą ulicami: Wyszyńskiego, Edukacji, Bielską, Oświęcimską. W związku z powyższym wykonaliśmy korektę rozkładów jazdy. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 19/213 z dnia 22.3.213 r. z dniem 2.5.213 r. przekazaliśmy obsługę linii K firmie P.P.U.H. KŁOSOK Żory, w dniach 2 maja 213 r. oraz 3 maja 213 r. po przedstawionej propozycji i uzyskanej zgody przez poszczególne Gminy, ograniczyliśmy kursowanie autobusów i trolejbusów wprowadzając na te dni rozkłady jazdy obowiązujące w soboty. Wyjątek stanowiły linie wewnętrzne Ornontowic i Mikołowa M, K, P, 245, 62, które kursowały jak w dni robocze, w dniu 12 maja 213 r. w związku z organizacją biegu ulicznego SILESIA MARATHON w Katowicach, wprowadziliśmy zmiany w trasach przejazdu autobusów linii 1 i 4, w dniu 16 maja 213 r. przeprowadziliśmy badania osób korzystających z pociągów SKR na stacjach kolejowych na terenie miasta Tychy, wobec otrzymanej informacji od firmy INFRA S.A. o zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej i dopuszczeniem do ruchu ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie od 17.5.213 roku przywróciliśmy trasy przejazdów sprzed objazdów dla autobusów linii 75, 245, 268, 65 i 655,. Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 6 w dniu 25 maja 213 r. w związku z organizacją na terenie miasta Łaziska Górne Powiatowego Biegu Ulicznego Łaziskie Liście zorganizowaliśmy objazdy dla autobusów linii 25, 29, 69, 294, 655.. z dniem 3.6.213 r. zmieniliśmy trasę autobusów linii 262 i 536 ze względu na duże zagrożenie wypadkowe na ul. Turyńskiej w Tychach Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy podjął decyzję o skierowaniu autobusów komunikacji zbiorowej na drogę wewnętrzną FIAT-a, równoległą do ul. Turyńskiej., z powodu prac remontowych i wyłączeniem zasilania przy ulicy Aleja Jana Pawła II w Tychach w dniach 8 9 czerwca 213 r., wprowadziliśmy dla trolejbusów linii E objazd. Po obsłużeniu przystanku Roweckiego wykonały nawrót na rondzie Cassino i do przystanku Osiedle O jechały ulicą Dąbrowskiego. W ww. dniach zastosowano trolejbusy wyposażone w układ automatycznego zasilania umożliwiającego przejazd bez konieczności zasilania z trakcji trolejbusowej, od dnia18.6. 213 r. w związku z przebudową strefy Rondo - Rynek w Katowicach, przenieśliśmy o ok. 15 m przystanek Katowice Aleja Korfantego w kierunku ronda pomiędzy ulicą Moniuszki a Hotelem Katowice. w dniu 3.6.213 r. w związku z organizacją Wyścigu Kolarskiego Tyskie Kryterium Fiata zmieniliśmy organizację ruchu dla autobusów i mikrobusu w Tychach Paprocanach. Umieściliśmy komunikat na naszej stronie internetowej oraz na przystankach autobusowych, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zgodnie z umową nr 33/213 z dnia 12.6.213 roku z dniem 1.7.212 r. przekazaliśmy obsługę linii autobusowych: E-2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 536, 65, 655, 696 firmie PKM Sp. z o.o. w Tychach, od dnia 2 lipca 213 r. z powodu remontu mostku w Lędzinach - Zamościu na ulicy Zamkowej autobus linii 536 r. skierowaliśmy trasą objazdową. Przekazaliśmy stosowne dokumenty przewoźnikowi, w dniu 15.7.213 r. przywróciliśmy trasy przejazdów dla autobusów linii J, 29, 45 i 245 wobec zakończenia prac drogowych na ul. Prusa w Mikołowie, z dniem 18.7.213 r. w związku z nowo wybudowanym łącznikiem od ul. Serdecznej do ul. Oświęcimskiej w Tychach zmieniliśmy trasę przejazdu dla autobusu linii 128., w nocy z dnia 27/28 lipca oraz z 28/29 lipca 213 r. po zakończeniu XII Festiwalu Muzycznego im. Ryśka Riedla w Katowicach, uruchomiliśmy dodatkowe kursy na liniach 1 i 4 ułatwiając mieszkańcom Tychów powrót do Tychów, w dniu 28 lipca 213 roku w związku z obchodami święta patrona podróżnych Św. Krzysztofa, zorganizowaliśmy objazdy dla autobusów i trolejbusów, Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 7 w dniu 31 lipca 213 r. w godz. od 12: do 19: w związku z organizacją w Katowicach IV etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Tour de Polone wprowadziliśmy objazdy dla autobusów linii 1,4,14, w nocy z 2 na 3 i z 3 na 4.8.213 r w celu ułatwienia powrotu mieszkańcom Tychów z imprezy OFF Festiwal w Katowicach Muchowcu. kursy nocne autobusu linii 1 dodatkowo obsługiwały przystanek Katowice os. Paderewskiego Graniczna. z dniem 9.8.213 r. w związku z wybudowaniem nowego peronu przystankowego przy ul. Kopalnianej w Łaziskach Średnich wprowadziliśmy do obsługi przez autobusy linii N, 25, 45, 69 nowy przystanek Łaziska Średnie Kopalniana, w dniu 16.8.213 r. w piątek po święcie Wniebowstąpienia NMP wprowadziliśmy na ten dzień rozkłady jazdy według dnia sobotniego, wyjątek stanowiły linie trolejbusowe oraz linie J, K, P, 245 i 62, które kursowały według dnia roboczego, z dniem 1.9.213 r. przywróciliśmy zawieszone na okres wakacji kursy wakacyjne, od dnia 3.9.213 r w związku z budową peronów przystankowych w sąsiedztwie dworca kolejowego w Tychach i przebudową skrzyżowania ul. Asnyka i Andersa,. zmieniliśmy lokalizację przystanku Tychy Dworzec PKP oraz zmieniliśmy trasy przejazdu autobusów linii Sz, 137, 536, 696 oraz zmieniliśmy rozkłady jazdy trolejbusów linii C i D. od dnia 5.9.213 r. w związku z zamknięciem skrzyżowania ul. Głównej w Tychach wprowadziliśmy objazd dla autobusu linii W, w dniu 8.9.213 r. w czasie Festynu Osiedlowego w Czułowie zorganizowaliśmy objazd dla mikrobusu linii G, od dnia 19.9.213 r. zgodnie z umową nr 42/213 z dnia 26.8.213 r. firma Lucjan Brożek Przewóz Osób, 41-75 Ruda Śląska, ul. Poloczka 6a/1 wykonuje obsługę linii J w relacji Mikołów Jamna Śmiłowice Pętla, od dnia 17.9.213 r. na czas zamknięcia zjazdu z ulicy Sikorskiego na ul. Bielską w dzielnicy Tychy Paprocany, wprowadziliśmy zmiany w trasie przejazdu autobusów linii 4, 14, 75, 82, 268, w dniu 22.9.213 r. w związku z organizacją imprezy Orzeskiego Biegu Ulicznego w Orzeszu wprowadziliśmy korektę trasy przejazdu linii 65, z dniem 1.1.213 r. uruchomiliśmy nową testową linię trolejbusową o nazwie F, w relacji Paprocany Wiadukt Nexteer (przez tereny przemysłowe) w dni robocze. Po przerwie wakacyjnej przywróciliśmy do obsługi linię E-2, natomiast na linii 33 wprowadziliśmy pełny rozkład na dni robocze, od dnia 1.1.213 r zgodnie z umową nr 43/213 z dnia 18.9.213 r.. firma P.P.U.H. KŁOSOK Żory, wykonuje obsługę linii R w relacji Tychy Szpital Wojewódzki Czułów Fabryka, od dnia 1.1.213 r. zgodnie z umową nr 44/213 z dnia 26.9.213 r. firma A. Gaschi Mikołów, wykonuje obsługę linii 62 w relacji Mikołów Dworzec PKP Mikołów Dworzec PKP, Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 8 od dnia 9.1.213 r. w związku z zakończeniem prac drogowych na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Urbanowicką w Tychach przywróciliśmy trasę przejazdu dla autobusu linii W z dniem 14.1.213 r. na prośbę uczniów szkoły w Lędzinach dostosowaliśmy godziny odjazdów linii 253 do zajęć lekcyjnych w roku 213,. z dniem 18.1.213 r. na wniosek gminy Ornontowice zmieniliśmy rozkład jazdy linii M. od dnia 28.1.213 r. zgodnie z umową nr 49/213 a dnia 1.1.213 r. firma Transgór S.A. wykonuje obsługę linii 252 w relacji Lędziny Rachowy Osiedle Lędziny Rachowy Osiedle i linii 253 w relacji Lędziny Świniowy Ławecka Lędziny Rachowy Osiedle z dniem 14.1.213 r. w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na przewozy pasażerskie w autobusach linii 45 brygada 2 zamieniliśmy obsługę taborem BN na CN, od dnia 14.1.213 r. w związku z dopuszczeniem do ruchu ul. Paderewskiego w Lędzinach przywróciliśmy trasy przejazdów z przed objazdów dla autobusów linii 252 i 536, od dnia15.1.213 r. w związku z remontem skrzyżowania ul. Dzwonkowej z DK1 w dzielnicy Tychy Wartogłowiec na czas robót drogowych, zmieniliśmy trasy przejazdu dla autobusów linii 2, 131, 254, w dniach od 3.1.13 r. do 3.11.13 r. w okresie Wszystkich Świętych uruchomiliśmy autobusy o większej pojemności na liniach: 2, i 254 natomiast w dniach 31.1.13 r. oraz 1, 2, 3.11.213 r. wprowadziliśmy dodatkowe autobusy na liniach: CmA, CmB, CmC, CmD, CmE i T, które dowoziły pasażerów do tyskich cmentarzy. Wprowadziliśmy również zmiany w organizacji tras przejazdu w rejonie cmentarzy. Dotyczy to też autobusu linii W w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ul. Kościelnej w dzielnicy Tychy Jaroszowice w ww dniach wprowadziliśmy objazd, z dniem 5.11.213 r. na prośbę gminy Łaziska Górne wprowadziliśmy do obsługi przez autobus linii N nowy przystanek o nazwie Łaziska Górne 1-go Maja w obydwu kierunkach. Również od 5.11.213 r. wprowadziliśmy dodatkowe kursy w dni robocze do rozkładów jazdy linii trolejbusowych C i D, od dnia 25.11.213 r. zgodnie z umową nr 53/213 z dnia 5.11.213 r. firma Lucjan Brożek Przewóz Osób, 41-75 Ruda Śląska, ul. Poloczka 6a/1, wykonuje obsługę linii P w relacji Mikołów Dworzec PKP Mikołów Wygoda Skrzyżowanie, z dniem 1.12.213 r. w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym w Tychach i Lędzinach zmieniliśmy trasę autobusu linii 536 (przejazd przez tereny TSSE) oraz niektóre warianty linii 262, z dniem 3.11.213 r. zakończyło się kursowanie trolejbusowej linii testowej F, od dnia 28.11.213 r. w związku z zakończeniem prac drogowych na wyjeździe z ulicy Sikorskiego na ul. Beskidzką w dzielnicy Tychy Paprocany przywróciliśmy trasy przejazdu autobusów linii 4, 14, 75, 82 i 268 sprzed objazdu, od dnia 16 grudnia 213 r. w związku z zakończeniem remontu mostku w Lędzinach Zamościu na ulicy Zamkowej autobusy linii 253 i 536 skierowaliśmy na trasy sprzed objazdu. Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 9 od dnia 17.12.213 r. zgodnie z umową nr 61/213 z dnia 5.12.213 r. firma P.P.U.H. KŁOSOK Żory, wykonuje obsługę linii N w relacji Łaziska Górne Kopanina Mikołów Huta I, od dnia 18.12.213 r. w związku z wyjazdu z ul. Dzwonkowej na Beskidzką w dzielnicy Tychy Wartogłowiec zmieniliśmy trasy przejazdu dla autobusów linii 2 i 254, w dniach 18.12.13 r. do 2.12.213 r. włącznie, na czas robót drogowych w Lędzinach na ulicy Ignacego Jana Paderewskiego wprowadziliśmy zmianę w organizacji ruchu autobusów linii 252 i 253, w dniu 21.12.213 r. w związku z robotami kanalizacyjnymi na ul. Wspólnej w dzielnicy Tychy Wygorzele zmieniliśmy trasy przejazdu dla autobusów linii W, 31, 131, W związku z decyzją gminy Ornontowice przekazaną nam w piśmie nr ZWWŚPiGG.KW.96.213 z dnia 21.1.213 r., zawiesiliśmy kursowanie linii M. Zgodnie z umową nr 62/213 zakończenie wykonywania przewozów na linii M nastąpiło w dniu 29.12.213 r. od dnia 3.12.213 r. zgodnie z umową nr 69/213 z dnia 19.12.213 r. Konsorcjum firm Meteor Sp. z o.o., Jaworzno, ul. Farna 2 i Irex-1 Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 7, 41-3 Dąbrowa Górnicza wykonuje obsługę linii L w dni robocze, soboty, niedziele i święta w relacji Wartogłowiec Pętla Barwna Cmentarz. Po wdrożeniu przez głównego operatora, tj. firmę PKM Tychy systemu kiedy przyjedzie, umożliwiającego stały nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji na terenie całego obszaru MZK Tychy, stopniowo włączamy do niego pozostałych przewoźników wykonujących swoją pracę przewozową na nasze zlecenie. Ponadto w ramach administrowania przystankami komunikacji miejskiej w Tychach na bieżąco usuwaliśmy usterki wiat przystankowych: bieżąco remontowaliśmy wiaty przystankowe usuwając skutki wandalizmu. Między innymi uzupełniliśmy 6 wybitych szyb osłonowych wiat oraz w gablotach reklamowych, w związku ze zmianami organizacji ruchu i drogowymi pracami remontowymi, przenieśliśmy wiatę przystankową z nieczynnego przystanku przy ul. Dzwonkowej na przystanek Osiedle W przy ul. Sikorskiego, a także przenieśliśmy wiatę z przystanku Niepodległości na przystanek Piłsudskiego w miejsce zużytej wiaty przystankowej. Na przystanku Niepodległości w ramach modernizacji tej części miasta, została zainstalowana nowoczesna wiata przystankowa o nowych parametrach użytkowych i estetycznych, dotychczas niestosowanych w Tychach, inwentaryzowaliśmy skutki nawałnicy i gradu, które w czerwcu br. spowodowały uszkodzenie 37 wiat przystankowych, usuwając częściowo usterki zagrażające bezpieczeństwu podróżnych. Remont tych wiat dokonaliśmy ze środków otrzymanych w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela. Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 1 Omówienie działań dotyczących systemu dystrybucji. 2. W celu zwiększenia sprzedaży i poprawienia dostępności do naszych biletów zarówno jednorazowych jak i okresowych, podjęliśmy następujące działania: a) dokonaliśmy adaptacji nowych pomieszczeń, do których przenieśliśmy Centrum Obsługi Pasażerów, natomiast dotychczas użytkowane pomieszczenia przekazane zostały do dyspozycji Wydziałowi Komunalnemu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Miasta Tychy. b) wdrożyliśmy bez kosztowe dostarczanie ostatecznych wezwań do zapłaty osobom, które nie uregulowały swoich mandatów pomimo wcześniejszych działań windykacyjnych (włącznie z postępowania sądowego). Wezwania te dostarczają osobiście pracownicy MZK w Tychach. c) opracowano nowe wzory legitymacji dla kontrolerów. d) przeprowadzono przy czynnym współudziale kontrolerów biletów działania mające na celu zaprzestanie akcji szerzącej nienawiść i przemoc skierowaną wobec nich. Na specjalnie założonym profilu Kanary MZK Tychy zlokalizowanym na Facebook u zamieszczano zdjęcia oraz obraźliwe komentarze. W efekcie przeprowadzonych działań zaprzestano wpisów a w stosunku do autorów najbardziej obraźliwych wpisów toczą się postępowania sądowe. e) przeprowadzono badanie ankietowe wśród pasażerów korzystających ze zintegrowanej Taryfy Pomarańczowej, ważnej zarówno w pociągach w relacji Tychy Lodowisko-Katowice Szopienice Południowe jak i w autobusach i trolejbusach w granicach administracyjnych miasta Tychy. f) rozstrzygnięto konkurs dla osób, które właściwie wypełniły ankiety, o których mowa w pkt. e. Główną nagrodę stanowiły miesięczne bilety pomarańczowe. g) Organizacja Europejskiego Dnia bez Samochodu wspólnie z Urzędem Miasta Tychy, NOLTychy oraz TLT Tychy szeregu imprez plenerowych, a w tym event komunikacyjny na placu Baczyńskiego, gdzie na uczestników czekały między innymi następujące atrakcje: wystawa starych kasowników, biletów i zdjęć, gry i konkursy rysunkowe dla dzieci oraz nagrody w postaci książeczek promujących komunikację, balony. Najlepsze prace były eksponowane na wielkoformatowym plakacie zlokalizowanym na przystanku Tychy Apteka, rozdawanie specjalnie wyemitowanych przez MZK okolicznościowych biletów, instruowanie pasażerów o sposobie instalacji w telefonach aplikacji udostępnionych przez MZK w Tychach służących do zakupu biletów oraz sprawdzenia rozkładów jazdy. Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 11 Analiza wykonania budżetu. 3. Miejski Zarząd Komunikacji wykonując swoje zadania statutowe za 213 r. zrealizował: dochody na ogólną sumę 23 327 428, zł co stanowi 12,6 % realizacji planu wydatki na ogólną sumę 62 83 162,32 zł co stanowi 96, % realizacji planu Na ogólną sumę dochodów w okresie sprawozdawczym miały wpływ następujące dochody: wpływy z usług wpływy z różnych opłat 849 719,99 zł wpływy z kar pieniężnych 156 591,64 zł wpływy z odsetek wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe dochody 21 693 278,23 zł 87 324,23 zł 122,1 zł 54 391,81 zł Tabela 1. Stopień zaawansowania realizacji planu dochodów. Dział Rozdział Paragraf Treść 6 64 % wykonania planu 58 - grzywny i nne kary pieniężne 12 12 156 591,64 13,5% 69 - wpływy z różnych opłat 746 7 746 7 849 719,99 113,8% 83 - wpływy z usług 21 526 64 21 526 64 21 693 278,23 1,8% 87 - wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych 122,1 92 - pozostałe odsetki 51 3 51 3 87 324,23 17,2% 253 5 22 698 14 291 915 22 736 555 54 391,81 23 327 428, 185,1% 12,6% 22 698 14 22 736 555 23 327 35,9 12,6% 122,1 97 - wpływy z różnych dochodów : w tym : Plan na 1.1.213 r. Dochody Wykonanie Plan po za zmianach 213 r. dochody bieżące dochody majątkowe Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 12 Natomiast w ujęciu analitycznym dochody przedstawiają się następująco: 5 Wpływy z grzywien i kar pieniężnych: kary za niewykonywanie zadań wynikających z umów 156 591,64 zł 69 Wpływy z różnych opłat: wpływy z opłat za jazdę bez biletu wpływy z opłat za jazdę bez biletu windykowane przez firmę wpływy z opłat manipulacyjnych za zniszczenie biletu wpływy z opłat za korzystanie z przystanków wpływy z opłat za przewoźne 326 987,7 zł 91 691,51 zł 223,1 zł 426 589,17 zł 4 229,14 zł 83 Wpływy z usług: wpływy ze sprzedaży biletów MZK 21 135 626,54 zł wpływy z udziału w przychodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej wpływy z tytułu obsługi automatów biletowych wpływy z reklam i prawa do działalności reklamowej wpływy z opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanków wpływy ze sprzedaży znaczków uprawniających do bezpł. przejazdów wpływy ze sprzedaży wywieszek informacyjnych wpływy z tytułu zwrotu wydatków związanych z objazdami wpływy z umieszczania rozkładów jazdy obcych przewoźników wpływy z odsprzedaży tonerów 132 534,82 zł 7 598,25 zł 181 811,28 zł 2 753, zł 1 178,68 zł 683,1 zł 212 483,69 zł 553,2 zł 55,67 zł 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątku: dochody z tytułu likwidacji wiaty/ sprzedaż złomu 122,1 zł 92 Wpływy tytułem odsetek: odsetki bankowe 22 254,49 zł odsetki od należności 65 69,74 zł 97 Wpływy z różnych dochodów: zwrot odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe 42 154,23 zł zwrot odszkodowania za zniszczone samochody 6 795,55 zł zwrot odszkodowania za wyrok na rzecz osoby fizycznej 6 79,57 zł zwrot podatku VAT za 212 r. 281 19 zł zwrot kosztów procesu 157 378,43 zł zwrot kosztów opłaty sądowej zwrot pozostałych należności z 212 r. wynagrodzenie płatnika Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28 35 677,5 zł 9 895, zł 51,53 zł
str. 13 Tabela 2. Struktura dochodów za 213 rok. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść 6 64 58 Plan po zmianach Wykonanie za 213 r. % w ogólnej sumie dochodów 12 12 12 12 156 591,64 156 591,64,7%,7% 25 95 2 4 1 5 746 7 25 95 2 4 1 5 746 7 326 987,7 91 691,51 223,1 426 589,17 4 229,14 849 719,99 1,4%,4% 1,8% 3,6% 21 32 1 19 12 5 2 1 65 25 14 21 526 64 21 32 1 19 12 5 2 1 65 25 14 21 526 64 21 135 626,54 132 534,82 7 598,25 181 811,28 2 753, 1 178,68 683,1 212 483,69 553,2 55,67 21 693 278,23 9,6%,6%,8%,1%,9% 93,% 122,1 122,1 4 11 3 51 3 4 11 3 51 3 22 254,49 65 69,74 87 324,23,1%,3%,4% Ogółem: 23 1 12 5 1 253 5 22 698 14 23 41 619 6 796 12 5 1 291 915 22 736 555 281 19 42 154,23 6 795,55 193 55,93 51,53 16 685,57 54 391,81 23 327 428, 1,2%,2%,8%,1% 2,3% 1 dochody bieżące 22 698 14 22 736 555 23 327 35,9 1 122,1 69 83 87 92 97 w tym : Wpływy z grzywien i kar pieniężnych - wpływy z kar za niewykonanie zadań wynikających z umów Plan na 1.1.213 r. Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez MZK - wpłwywy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez firmę - wpływy z opłaty manipulacyjnej za zniszczenie biletu - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków - wpływy z opłat za przewoźne Wpływy ze sprzedaży usług - wpływy ze sprzedaży biletów MZK - wpływy z udziału w przychodach ze sprzedaży biletów pomarańczowych - wpływy z tytułu obsługi automatów biletowych - wpływy z opłaty za reklamy i za prawo do dział reklamowej - wpływy z opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - wpływy ze sprzedaży znaczków uprawniających do bezpł. przejazdów - wpływy ze sprzedaży dodatkowych wywieszek informacyjnych - wpływy z refaktury kosztów objazdów komunikacji miejskiej - wpływy za umieszczanie obcych rozkładów jazdy przewoźników - wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu likwidacji wiaty przystankowej -sprzedaż złomu Wpływy tytułem odsetek - odsetki bankowe - odsetki od należności Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za 212 r. - odszkodowanie za zniszczoną wiatę - odszkodowanie za zniszczone samochody - zwrot kosztów procesu - wynagrodzenie płatnika - zwrot pozostałych należności z 212 r. dochody majątkowe Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28
str. 14 Najistotniejszym elementem w strukturze dochodów MZK są wpływy ze sprzedaży biletów dające 9,6% dochodów jednostki. Poza wpływami z tytułu sprzedaży biletów należy także wyróżnić wpływy z tytułu zwrotu VAT ( 1,2% dochodów ), wpływy z opłat za jazdę bez biletów oraz wpływy za korzystanie z przystanków i opłat za przewoźne (łącznie 3,6% dochodów). Na pozostałe 4,6% składają się m.in. wpływy za reklamy, wpływy z kar umownych, odsetki, odszkodowania i zwroty kosztów sądowych. Należy podkreślić, iż poza głównymi, statutowymi wpływami ze sprzedaży biletów Miejski Zarząd Komunikacji pozyskał dla Miasta Tychy inne środki w wysokości ponad 1,4 mln zł. Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje: - opłaty za korzystanie z przystanków 426,6 tyś. zł - opłaty z tytułu reklam 181,8 tyś. zł - zwroty kosztów procesowych 193,1 tyś. zł - refaktury kosztów objazdów 212,5 tyś. zł - opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - opłaty za jazdę bez ważnego biletu Data wygenerowania dokumentu: 216-6-12 17:4:28 2,7 tyś. zł 418,4 tyś. zł
str. 15 Tabela 3. Porównanie wykonania dochodów za 212 r. z dochodami zrealizowanymi za 213 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść 6 64 58 69 83 87 92 97 298 Wpływy z grzywien i kar pieniężnych - wpływy z kar za niewykonanie zadań wynikających z umów Wpływy z różnych opłat, kar - wpływy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez MZK - wpłwywy z opłaty za jazdę bez biletów - windykowane przez firmę - wpływy z opłaty manipulacyjnej za zniszczenie biletu - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków - wpływy z opłat za przewoźne Wpływy ze sprzedaży usług - wpływy ze sprzedaży biletów MZK - wpływy ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej - wpływy z udziału w przychodach ze sprzedaży biletów pomarańczowych - wpływy z tytułu obsługi automatów biletowych - wpływy z opłaty za reklamy i za prawo do dział reklamowej - wpływy z opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - wpływy ze sprzedaży znaczków uprawniających do bezpł. przejazdów - wpływy ze sprzedaży dodatkowych wywieszek informacyjnych - wpływy z refaktury kosztów objazdów komunikacji miejskiej - wpływy za umieszczanie obcych rozkładów jazdy przewoźników - wpływy ze sprzedaży zużytych tonerów Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu likwidacji kisoku/wiaty -sprzedaż złomu Wpływy tytułem odsetek - odsetki bankowe - odsetki od należności Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za rok poprzedni - odszkodowanie za zniszczoną wiatę - odszkodowanie za zniszczone samochody - zwrot kosztów procesu - wynagrodzenie płatnika - zwrot pozostałych należności Dochody do wyjaśnienia - dochody do zwrotu z umowy na windykację opłat Ogółem: w tym : dochody bieżące dochody majątkowe Wykonanie za 212 r. Wykonanie za 213 r. Różnica % wzrost /spadek dochodów 119 636,22 119 636,22 156 591,64 156 591,64 36 955,42 36 955,42 131% 131% 262 514,93 94 533,95 25 44 89,9 1 29,4 763 317,1 326 987,7 91 691,51 223,1 426 589,17 4 229,14 849 719,99 64 472,14-2 842,44-26,9 21 78,8 3 2,1 86 42,98 125% 97% 89% 15% 35% 111% 21 89 475,92 21 135 626,54-673 849,38 732 756,27-732 756,27 132 534,82 132 534,82 7 598,25 7 598,25 149 828,42 181 811,28 31 982,86 16 331,4 2 753, 4 421,6 1 649,4 1 178,68-47,36 1 332,1 683,1-649, 3 866,49 212 483,69 28 617,2 261,3 553,2 291,9 114,63 55,67-58,96 22 715 615,57 21 693 278,23-1 22 337,34 97% % % % 121% 127% 71% 51% % 212% 49% 95% 1 1 122,1 122,1 22,1 22,1 % 39 83,52 12 399,29 51 482,81 22 254,49 65 69,74 87 324,23-16 829,3 52 67,45 35 841,42 57% 525% 17% 234 259, 9 371,7 215 837,79 519,4 1 999,91 461 987,44 281 19 42 154,23 6 795,55 193 55,93 51,53 16 685,57 54 391,81 46 931, 32 782,53 6 795,55-22 781,86-8,51 14 685,66 78 44,37 12% 45% % 89% 98% 834% 117% 2 328,46 2 328,46 24 114 467,51 23 327 428, -2 328,46-2 328,46-787 39,51 % % 97% 24 114 367,51 23 327 35,9-787 61,61 96,7% 1 122,1 22,1
str. 16 W celu zrealizowania zadań statutowych w okresie sprawozdawczym Miejski Zarząd Komunikacji poniósł w następującej wysokości wydatki: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 628,81 zł składki na ubezpieczenie społeczne 34 118,35 zł składki na Fundusz Pracy 33 838,3 zł wpłaty na PFRON 38 19 zł wynagrodzenia bezosobowe 82 583,4 zł zakup materiałów i wyposażenia zakup leków i materiałów medycznych zakup energii 26 799, zł zakup usług remontowych 68 185,74 zł zakup usług zdrowotnych 1 571, zł zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internetu 5 32,47 zł opłaty za usługi telefonii komórkowej 8 91,44 zł opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 5 645,88 zł zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii 28 35,6 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 52 911,41 zł podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki 22 54,78 zł odpisy na ZFŚS 45 215,75 zł opłaty na rzecz budżetu państwa podatek od towarów i usług 3 749,6 zł pozostałe odsetki 1 437,12 zł kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5 zł koszty postępowania sądowego szkolenia pracowników wydatki na zakupy inwestycyjne 9 992,31 zł 1 87 827,51 zł 159 221,52 zł 12,33 zł 59 418 789,6 zł 7 75,71 zł 83 zł 397 797,64 zł 8 866,95 zł 19 32 zł
str. 17 Paragraf Rodział Dział Tabela 4. Stopień zaawansowania realizacji planu wydatków. 6 64 Wydatki Treść 32 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń % Wykonanie za wykonania 213 r. planu 12 5 9 992,31 79,9% 1 87 99 1 87 99 1 87 827,51 1 44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 96 14 96 14 628,81 99,8% 411 - składki na ubezpieczenie społeczne 349 8 349 8 34 118,35 97,2% 412 - składki na Fundusz Pracy 49 59 49 59 33 838,3 68,2% 414 - wpłaty na PFRON 4 5 4 5 38 19 94,3% 417 - wynagrodzenia bezosobowe 14 3 114 93 82 583,4 72,4% 421 - zakup materiałów i wyposażenia 186 37 181 55 159 221,52 87,7% 13 13 12,33 92,6% 426 - zakup energii 38 14 38 14 26 799, 7,3% 427 - zakup usług remontowych 27 5 88 728 68 185,74 76,8% 428 - zakup usług zdrowotnych 2 32 2 32 1 571, 67,7% 6 212 166 59 418 789,6 98,7% 423 - zakup leków i wyrobów medycznych 43 - zakup usług pozostałych 435 - zakup usług dostępu do internetu 6 821 27 6 6 5 32,47 83,9% 436 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 13 13 8 91,44 68,5% 437 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 1 5 645,88 56,5% 439 - zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii 1 34 2 28 35,6 82,% 44 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 59 59 52 911,41 89,7% 441 - krajowe podróże służbowe 16 13 84 7 75,71 56,% 443 - różne opłaty i składki 22 7 23 95 22 54,78 94,1% 444 - odpis na ZFŚS 45 3 45 3 45 215,75 99,8% 451 - opłaty na rzecz Budżetu Państwa 12 83, 69,2% 453 - podatek od towarów i usług 25 366 3 749,6 14,8% 458 - pozostałe odsetki 1 438 1 437,12 99,9% 459 - kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5 5 1 2 397 8 397 797,64 1 47 - szkolenia pracowników 9 7 9 7 8 866,95 91,4% 66 - wydatki na zakupy inwestycyjne 5 25 19 32 77,3% 63 771 181 62 83 162,32 98,5% 461 - koszty postępowania sądowego wydatki 6-64 659 - wydatki inwestycyjne jednostki wydatki 71-7195 Ogółem wydatki w tym : Plan po zmianach 14 41 - wynagrodzenia osobowe pracowników 71 7195 Plan na 1.1.213 r. wydatki bieżące wydatki majątkowe 64 168 57 1 669 985 1 669 985 1 669 985 1 669 985 65 838 555 65 441 166 62 83 162,32 96,% 64 163 57 63 746 181 62 783 842,32 98,5% 1 674 985 1 694 985 19 32 1,1%
str. 18 Natomiast wydatki w ujęciu analitycznym przedstawiają się następująco: 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież 5 147, zł ekwiwalent za pranie 2 16,37 zł świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników 1 62,56 zł ekwiwalent za odzież i pranie brygady przystankowej 1 118,38 zł 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników: płaca zasadnicza 1 122 46,84 zł premia i nagrody 359 3,89 zł dodatek funkcyjny dodatek stażowy dodatek za odpowiedzialność materialną 35 59,65 zł nagrody jubileuszowe 41 479,38 zł wynagrodzenie z art. 92 K.P. 16 627,5 zł dodatek nocny 5 788,9 zł dodatek specjalny 1 268,8 zł 95 366,26 zł 193 79,29 zł 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 628,81 zł 411 Składki na ubezpieczenie społeczne: składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń składka na ubezpieczenie społeczne od 13-tki ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia 311 25,63 zł 24 3,41 zł 4 567,31 zł 412 Składki na Fundusz Pracy: składki na fundusz pracy od wynagrodzeń składki na fundusz pracy od 13-tki składki na fundusz pracy od umów zlecenia 3 33,41 zł 3 445,41 zł 62,48 zł 414 Wpłaty na PFRON: wpłaty na PFRON 38 19 zł 417 Wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia bezosobowe 82 583,4 zł
str. 19 421 Zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe koszty zakupów materiałów papierniczych akcesoria do komputerów artykuły gospodarcze 9 47,25 zł wyposażenie 1 41,5 zł paliwo 7 21,14 zł zakup biletów części do samochodów wydatki jednorazowe materiały i wyposażenie COP zakupy związane z utrzymaniem przystanków wydatki jednorazowe materiały do wyposażenia COP 423 Zakup leków i wyrobów medycznych: zakup leków i wyrobów medycznych do apteczki 426 Zakup energii: energia elektryczna woda centralne ogrzewanie media związane z utrzymaniem przystanków 427 Zakup usług remontowych: naprawy samochodów 1 559,68 zł 3 612,65 zł 18 22,95 zł 37 699,52 zł 1 435,98 zł 12 315,92 3 15,7 zł 41 225,5 zł 26 11,25 zł 2 717, zł 12,33 zł 9 68,64 zł 838,86 zł 12 661,65 zł 4 229,85 zł 3 925,37 zł naprawy sprzętu komputerowego, ksero, konserwacja alarmów remont pomieszczeń biurowych COP 19 146,66 zł remonty wiat przystankowych i sytemu monitoringu 41 98,47 zł 3 25,24 zł 428 Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe 1 571, zł 43 Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe 6 968,9 zł monitoring, inkaso usługi BHP 1 869, zł usługi reklamowe 2 354,55 zł obsługa informatyka 21 182, zł obsługa prawna 48.92 zł 18 488,32 zł
str. 2 sprzątanie pomieszczeń biurowych 15 75,2 zł usługa windykacji 13 27,57 zł usługi drukarskie 13 297,22 zł usługi odprowadzania ścieków pozostałe (abonament, parking, obsługa Ginger) zakup usług przewozowych utrzymanie przystanków 176 272,9 zł utrzymanie infrastruktury SKR 34 926,81 zł 875,73 zł 22 38,48 zł 58 773 493,19 zł 435 Zakup usług dostępu do sieci Internetu: opłaty za usługi internetowe 5 32,47 zł 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej: opłaty za usługi telefonii komórkowej 8 91,44 zł 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 5 645,88 zł 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: opracowanie planu transportowego 28 35,6 zł 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki: opłaty czynszowe siedzib opłaty czynszowe kolektury biletowej opłaty czynszowe brygady przystankowej 28 746,13 zł 5 832, zł 18 333,28 zł 441 Krajowe podróże służbowe: delegacje ryczałt samochodowy 1 94 zł 5 81,71 zł 443 Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia samochodowe składki członkowskie do IGKM opłaty z tytułu gospodarki odpadami 9 563, zł 7 72, zł 5 8, zł 267,78 zł 444 Odpis na ZFŚS: naliczenie ZFŚS na 213 r. 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa: opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu interpretacji podatkowej 45 215,75 zł 83, zł
str. 21 453 Podatek od towarów i usług: podatek należny niezapłacony przez dłużników 3 749,6 zł 458 Pozostałe odsetki: odsetki zasądzone w wyroku na rzecz osoby fizycznej 1 437,12 zł 459 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych: odszkodowanie zasądzone w wyroku na rzecz osoby fizycznej 5 zł 461 Koszty postępowania sądowego: koszty dochodzenia należności koszty sądowe zasądzone w wyroku na rzecz osoby fizycznej 47 Koszty szkoleń pracowników: koszty szkoleń pracowników 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup wiat przystankowych 397 444,19 zł 353,45 zł 8 866,95 zł 19 32 zł Na ogólną sumę poniesionych wydatków w ujęciu zadaniowym składają się następujące pozycje: wydatki na zakup usług przewozowych wydatki na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej wydatki na utrzymanie infrastruktury kolejowej wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki na organizację transportu 58 773 493,19 zł 283 87,93 zł 34 926,81 zł 19 32 zł 3 422 334,39 zł
str. 22 Paragraf Rodział Dział Tabela 5. Struktura wydatków za 213 r. 6 64 Wydatki Wykonanie za 213 r. % w ogólnej sumie wydatków 12 5 9 992,31 1 87 99 1 87 827,51 3,% 44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 96 14 628,81,2% 411 - składki na ubezpieczenie społeczne 349 8 34 118,35,5% 412 - składki na Fundusz Pracy 49 59 33 838,3,1% 414 - wpłaty na PFRON 4 5 38 19,1% Treść 32 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 41 - wynagrodzenia osobowe pracowników 417 - wynagrodzenia bezosobowe 114 93 82 583,4,1% 421 - zakup materiałów i wyposażenia 181 55 159 221,52,3% 423 - zakup leków i wyrobów medycznych 13 12,33 426 - zakup energii 38 14 26 799, 427 - zakup usług remontowych 88 728 68 185,74,1% 2 32 1 571, 6 212 166 59 418 789,6 94,6% 428 - zakup usług zdrowotnych 43 - zakup usług pozostałych 435 - zakup usług dostępu do internetu 6 5 32,47 436 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 13 8 91,44 437 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 5 645,88 439 - zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii 34 2 28 35,6 44 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 59 52 911,41,1% 441 - krajowe podróże służbowe 13 84 7 75,71 443 - różne opłaty i składki 23 95 22 54,78 444 - odpis na ZFŚS 45 3 45 215,75,1% 12 83, 25 366 3 749,6 1 438 1 437,12 5 5 397 8 397 797,64,6% 9 7 8 866,95 25 19 32 63 771 181 62 83 162,32 1 451 - opłaty na rzecz Budżetu Państwa 453 - podatek od towarów i usług 458 - pozostałe odsetki 459 - kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 461 - koszty postępowania sądowego 47 - szkolenia pracowników 66 - wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki 6-64 71 7195 659 - wydatki inwestycyjne jednostki wydatki 71-7195 Ogółem wydatki w tym : Plan po zmianach wydatki bieżące wydatki majątkowe 1 669 985 1 669 985 65 441 166 62 83 162,32 1 63 746 181 62 783 842,32 1 1 694 985 19 32 Ze struktury wydatków wynika, że największą pozycję zajmują wydatki na zakup usług pozostałych, które stanowią 95% całości poniesionych wydatków. Drugą grupą wydatków są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które stanowią 4% ogólnej sumy wydatków, natomiast pozostałe wydatki nie przekraczają 1% ogólnej sumy wydatków. Szczegółowa analiza wskazuje, iż wydatki na usługi komunikacji miejskiej pochłaniają 93,6 % całości wydatków, natomiast około 5,4% stanowią wydatki na organizatora komunikacji. Ponadto 1% wydatków stanowią wydatki na utrzymanie przystanków, utrzymanie infrastruktury SKR.
str. 23 6 64 Paragraf Rodział Dział Tabela 6. Porównanie wykonania wydatków za 212 r. z wydatkami zrealizowanymi za 213 r. Wydatki Treść 32 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wykonanie za 213 r. Różnica % wzrost/spadek wydatków 6 756,58 9 992,31 3 235,73 147,9% 1 88 62,91 1 87 827,51 62 764,6 13,5% 44 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 64,77 14 628,81 7 24,4 15,3% 411 - składki na ubezpieczenie społeczne 322 682,91 34 118,35 17 435,44 15,4% 412 - składki na Fundusz Pracy 46 584,65 33 838,3-12 746,35 72,6% 414 - wpłaty na PFRON 4 455, 38 19-2 265, 94,4% 417 - wynagrodzenia bezosobowe 96 62,71 82 583,4-13 479,67 86,% 158 88,52 159 221,52 1 133, 1,7% 129,84 12,33-9,51 92,7% 426 - zakup energii 31 818,33 26 799, -5 19,33 84,2% 427 - zakup usług remontowych 7 668,98 68 185,74-2 483,24 96,5% 428 - zakup usług zdrowotnych 2 36 1 571, -789, 66,6% 57 491 697,47 59 418 789,6 1 927 91,59 13,4% 5 193,37 5 32,47-16,9 96,9% 436 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 12 466,69 8 91,44-3 556,25 71,5% 437 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 7 33,42 5 645,88-1 657,54 77,3% 439 - zakup usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii 992, 28 35,6 27 43,6 2826,2% 44 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 52 624,89 52 911,41 286,52 1,5% 9 337,71 7 75,71-1 587, 83,% 443 - różne opłaty i składki 2 56, 22 54,78 2 484,78 112,4% 444 - odpis na ZFŚS 45 215,75 45 215,75 1 451 - opłaty na rzecz Budżetu Państwa 83, 83, 453 - podatek od towarów i usług 3 749,6 3 749,6 458 - pozostałe odsetki 1 437,12 1 437,12 459 - kary, odszkodowania na rzecz osób fizycznych 5 5 183 865,6 397 797,64 213 932,4 216,4% 8 389,6 8 866,95 477,35 15,7% 112 77,75 19 32-93 45,75 17,1% 6 667 188,45 62 83 162,32 2 135 973,87 13,5% 6 554 417,7 62 783 842,32 2 229 424,62 13,7% 112 77,75 19 32-93 45,75 41 - wynagrodzenia osobowe pracowników 421 - zakup materiałów i wyposażenia 423 - zakup leków i wyrobów medycznych 43 - zakup usług pozostałych 435 - zakup usług dostępu do internetu 441 - krajowe podróże służbowe 461 - koszty postępowania sądowego 47 - szkolenia pracowników 66 - wydatki na zakupy inwestycyjne wydatki 6-64 w tym : Wykonanie za 212 r. wydatki bieżące wydatki majątkowe
4. str. 24 Rozliczenie wydatków na utrzymanie przystanków W ramach administrowania przystankami komunikacji miejskiej, które przejęliśmy decyzją Zarządu Miasta Tychy na podstawie Uchwały Rady Miasta nr 15/84/22 z dnia 27 marca 22 r. oraz umowy użyczenia z 2.4.22 r. zawartej z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, zostały zrealizowane w 213 roku następujące wydatki: zakup narzędzi i materiałów potrzebnych do bieżących napraw wiat przystankowych, zakup płyt, folii, szyb, uszczelek, cementu, mapek 3 569,5 zł paliwo oraz części do samochodu używanego tylko dla potrzeb obsługi przystanków 9 42,6 zł wykup wiat przystankowych 1 613,4 zł opłata za co, energię elektryczną, zużycie wody w pomieszczeniach brygady przystankowej, oraz koszty oświetlenia rozkładów jazdy na przystankach 4 229,85 zł remonty i naprawy wiat przystankowych remont peronów przystankowych 2 76, zł naprawa i przegląd kamery przystankowej 3 419,51 zł przeniesienie kamery przystankowej opłaty za parking i inne usługi związane z utrzymaniem samochodu brygady przystankowej, 35 782,96 zł 738, zł 1 29,18 zł sprzątanie przystanków wykonanie ramek na tablice przystankowe transport szyb do wiat, uzgodnienia lokalizacji wiat wykonanie mapek lokalizacji, 3 425,97 zł utrzymanie koksiaków 2 1 zł czynsz i ścieki za pomieszczenia brygady przystankowej 18 344,78 zł odzież,ekwiwalent za pranie dla pracowników brygady przystankowej 1 118,38 zł Łączna kwota wydatków na utrzymanie przystanków w 213 r. 138 69,25 zł 3 359, zł 283 87,93 zł
str. 25 5. Omówienie i rozliczenie usług dotyczących organizacji komunikacji miejskiej W ramach działalności statutowej związanej z organizacją komunikacji miejskiej w 213 roku zostały poniesione wydatki na ogólną kwotę w wysokości: zakup usług przewozowych 58 773 493,19 zł Organizując pracę przewozową w bieżącym okresie sprawozdawczym zleciliśmy pracę przewozową następującym przewoźnikom: Tabela 7. Zestawienie pracy przewozowej wg przewoźników za 213 rok Plan po zmianach Przewoźnik Wykonanie za 213 r. % Wydatki wykonania Plan wydatków Średnia poniesione na średnia planu Ilość wzkm na zakup usług Ilość wzkm stawka zakup usług stawka wydatków przewozowych przewozowych PKM Sp. z o.o. 6 971 761, 46 24 25, 6,6 6 949 664,3 45 344 989,29 6,52 98,5% TLT Sp. z o.o. 1 32 687,4 8 687 6,67 1 3 198,1 8 65 941,91 6,65 99,6% Konsorcjum Irex & Meteor 1 978,3 486 62 4,82 1 978,3 486 591,16 4,82 1 P.P.U.H. Kłosok 273 857,5 695 638, 2,54 273 416,7 693 939,8 2,54 99,8% Meteor Sp. z o.o. 153 974,9 531 511, 3,45 152 61, 529 139,38 3,47 99,6% Brożek 128 183,4 271 444, 2,12 127 952,8 271 395,1 2,12 1 P.O.T. Gaschi 134 765,8 296 21, 2,2 134 212,6 295 63,53 2,2 99,8% Irex -1 42,5 1 749 215, 4,16 418 739,3 1 745 716,72 4,17 99,8% PTH Frodżi 119 82,1 344 42, 2,89 118 931,2 344 154,6 2,89 99,9% INTRANS 86 931,2 171 976, 1,98 86 565, 171 466,94 1,98 99,7% Transgór S.A. 61 255,7 245 14, 4, 59 266,8 239 528,48 4,4 97,7% 9 753 477,8 59 53 316, 6,1 9 722 535,1 58 773 493,19 6,5 98,8% :
str. 26 Strukturę procentową pracy przewozowej wykonanej przez poszczególnych przewoźników zaprezentowano na rysunku nr 1. Struktura wykonanej pracy przewozowej wg przewoźnika Rys 1. Irex -1 4,3% P.O.T. Gaschi 1,4% PTH Frodżi 1,2% INTRANS,9%.Transgór S.A,6% Brożek 1,3%.Meteor Sp. z o.o 1,6% P.P.U.H. Kłosok 2,8% Konsorcjum Irex & Meteor 1,%.TLT Sp. z o.o 13,4%.PKM Sp. z o.o 71,5% Tabela 8. Porównanie wykonania pracy przewozowej za 212 rok z wykonaniem pracy przewozowej za 213 rok Wykonanie za Wykonanie 212 r. Przewoźnik Ilość wzkm za 213 r. Wydatki poniesione na zakup usług przewozowych Ilość wzkm Wydatki poniesione na zakup usług przewozowych Różnica % % wzrost/ wzrost/ Wydatki spadek spadek pracy wydatków na poniesione na przewozowej Ilość wzkm komunikację zakup usług przewozowych PKM Sp. z o.o. 7 113 96,5 43 941 525,66 6 949 664,3 45 344 989,29-163 432,2 1 43 463,63-2,3% 3,2% TLT Sp. z o.o. 1 278 564,5 8 224 193,21 1 3 198,1 8 65 941,91 21 633,6 426 748,7 1,7% 5,2% Konsorcjum Irex & Meteor 44 882,7 1 736 29,43 1 978,3 486 591,16-33 94,4-1 249 618,27-75,1% -72,% P.P.U.H. Kłosok 268 757,2 718 668,85 273 416,7 693 939,8 4 659,5-24 729,77 1,7% -3,4% Meteor Sp. z o.o. 229 787,7 677 746,9 152 61, 529 139,38-77 177,7-148 66,71-33,6% -21,9% Brożek 131 1,6 344 348,35 127 952,8 271 395,1-3 57,8-72 953,25-2,3% -21,2% P.O.T. Gaschi 136 386,8 3 185,76 134 212,6 295 63,53-2 174,2-4 555,23-1,6% -1,5% Irex -1 122 4,4 472 378,52 418 739,3 1 745 716,72 296 698,9 1 273 338,2 243,1% 269,6% PTH Frodżi 119 4,4 466 635,23 118 931,2 344 154,6-19,2-122 48,63 -,1% -26,2% INTRANS 1 86,2 17 261,35 86 565, 171 466,94 75 74,8 154 25,59 Transgór S.A. 26 3,8 93 892,62 59 266,8 239 528,48 33 263, 145 635,86 9 84 43,8 56 993 45,7 9 722 535,1 58 773 493,19-117 895,7 1 78 448,12-1,2% 3,1% :
str. 27 W ramach współpracy z gminami poprzez organizowanie dla nich komunikacji zbiorowej na podstawie zawartych Porozumień, MZK w 213 r. zleciło przewoźnikom wykonanie pracy przewozowej w ilości 9 722 535,1 wzkm dla następujących gmin: Tabela 9. Zestawienie pracy przewozowej oraz kosztów i wydatków zrealizowanych wg gmin na podstawie zawartych Porozumień za 213 rok Ilość wzkm Gmina Koszty poniesione na zakup usług przewozowych według gmin średnia stawka Wydatki poniesione na zakup usług przewozowych według gmin % w średnia ogólnej sumie stawka pracy przewozowej Tychy - autobusy Tychy - trolejbusy 5 147 58,9 1 3 198,1 31 953 48,94 8 62 313,42 6,21 6,63 32 8 973,51 8 65 941,91 6,22 6,65 52,9% 13,4% gmina Tychy Mikołów Łaziska Górne Orzesze Wyry Ornontowice Kobiór Lędziny 6 447 779, 4 573 794,36 6,29 4 659 915,42 6,65 66,3% 1 458 828,7 792 957,3 496 143,9 184 639,5 64 72,5 67 815, 29 669,2 7 923 121,9 4 364 387,47 2 938 621,55 957 17,58 27 787, 427 16,92 1 188 53 5,43 5,5 5,92 5,18 4,19 6,3 5,67 7 948 823,78 4 373 255,22 2 944 94,43 958 37,22 271 77,64 426 913,75 1 19 412,73 5,45 5,52 5,93 5,19 4,2 6,3 5,68 15,% 8,2% 5,1% 1,9%,7%,7% 2,2% gminy ościenne 3 274 756,1 18 69 715,61 5,52 18 113 577,77 5,53 33,7% Ogółem gminy 9 722 535,1 58 643 59,97 6,3 58 773 493,19 6,5 1 Strukturę procentową pracy przewozowej wykonanej na liniach gminnych na rzecz poszczególnych gmin zaprezentowano na rysunku nr 2 Struktura wykonanej pracy przewozowej wg gmin na liniach gminnych Mikołów; 13,5% Łaziska Górne; 7,1% Orzesze; 5,1% Wyry; 1,9% Lędziny; 2,2% Inne; 3,6% Ornontowice;,7% Tychy; 66,3% Kobiór;,7%
str. 28 a) Rozliczenie pracy przewozowej realizowanej w ramach Porozumienia Międzygminnego. W ramach powierzonych zadań przez Gminy na podstawie Porozumienia Międzygminnego poprzez organizowanie dla nich komunikacji zbiorowej, MZK w 213 r. zleciło przewoźnikom wykonanie pracy przewozowej w ilości 5 719 656,5 wzkm dla następujących gmin: Zestawienie rozliczenia środków przekazanych przez Gminy w 213 roku na realizację zadań wynikających z Porozumienia Międzygminnego Tabela 1. Koszty poniesione z tytułu zakupu usług przewozowych na liniach gminnych Ilość wzkm Gmina Wydatki Rozliczenie Środki przekazane poniesione z środków przez gminy na tytułu zakupu przekazanych realizację zadań z (+)Nadpłata / usług przez gminy Porozumienia (-) Niedopłata przewozowych zgodnie z Międzygminnego na liniach Porozumieniem na podstawie planu gminnych Międzygminnym Tychy - autobusy Tychy - trolejbusy 2 52 76,4 1 3 198,1 8 62 313,42 8 65 941,91 5 849 75 5 813 792,24 35 957,76 gmina Tychy 3 82 94,5 23 191 97,53 23 254 65,85 16 418 95 15 823 158,26 595 791,74 Mikołów 744 674,1 3 177 26,86 3 192 247,77 2 984 316, 2 978 262,11 6 53,89 Łaziska Górne 383 75,6 1 764 978,15 1 769 828,67 1 535 69, 1 532 78,99 3 53,1 Orzesze 291 437,9 1 753 257,92 1 756 582,8 1 168 21, 1 165 581,63 2 439,37 Wyry 155 377,7 827 186,6 827 882,25 623 8, 621 42,18 1 587,82 64 72,5 27 787, 271 77,64 26 237, 258 772,27 1 464,73 Ornontowice Kobiór Lędziny 14 571 594,11 14 63 78,94 1 569 2 1 9 366,2 559 833,98 67 815, 427 16,92 426 913,75 271 935, 271 22,45 714,55 29 669,2 1 188 53 1 19 412,73 851 81, 838 554,52 12 526,48 gminy ościenne 1 916 752, 9 49 16,91 9 435 574,89 7 694 27, 7 665 89,15 28 316,85 Ogółem gminy 5 719 656,5 32 61 14,44 32 69 225,74 24 113 157, 23 489 48,41 624 18,59 Strukturę procentową pracy przewozowej wykonanej na liniach gminnych na rzecz poszczególnych gmin zaprezentowano na rysunku nr 3 Rys nr 3 Struktura pracy przewozowej wg gmin udzielających pomocy finansowej na liniach gminnych Tychy 71% Mikołów 1% Łaziska Górne 5% Orzesze 5% Wyry 3% Lędziny 4% Ornontowice 1% Kobiór 1%