zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/12/14 DOCHODY BUDŻETU na 2015rok z dnia 29 grudnia 2014r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 61 867,0 W tym dochody bieżące 61 867,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,0 2320 bieżące realizowane na podst. poroz.między j.s.t. 60 000,0 droga Lubiki - Huta Kalna/ 60016 drogi publiczne gminne 1 867,0 dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej 0690 Wpływy z różnych opłat 1 867,0 wpływy za zajęcie pasa drogowego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 388,0 70004 W tym dochody bieżące 211 448,0 w tym dochody majątkowe 2 940,0 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,0 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 2370 samorządowego zakł.budż. nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego 70005 Gospodarka grunt. i nieruchomościami 105 938,0 0470 0750 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie Użytkowanie wieczyste (GS Kaliska, WEGA, spółdz. wieczyste nieruchom. 6 475,0 Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Dzierżawy pomieszczeń komunalnych bank, MZGKiM, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne publicznych oraz innych umów o podobnym wg zawartych umów 87.454zł, dzierżawy gruntów 37.812zł, charakterze 96 373,0 wynajem pomieszczeń na stadionie 3704zł, 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 wpływy z usług 2 940,0 Sprzedaż mieszkań - raty 2.940zł i sprzedaż działek 0920 Pozostałe odsetki 150,0 Odsetki od nieterminowych płatności 70095 Pozostała działalność 108 450,0 0830 wpływy z usług 108 450,0 ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz czynsz za lokal 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od płatności rozłożonych na raty 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 032,0 W tym dochody bieżące 5 032,0 71035 Cmentarze 1 800,0 2020 zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z organami administracji rządowej 71095 Pozostała działalność 3 232,0 1 800,0 Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów 0690 Wpływy z różnych opłat 3 232,0 Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach, 0920 Pozostałe odsetki odsetki od nieterminowych płatności 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 212,0 w tym zadania zlecone 27 500,0 W tym dochody bieżące 32 212,00 w tym dochody majątkowe 1 000,0 75011 Urzędy wojewódzkie 27 500,00 Urzędy wojewódzkie 27 500,0 ludności 75023 Urzędy gmin 5 712,0 Urząd miasta 0690 Wpływy z różnych opłat 200,0 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych, 0830 wpływy z usług 4 000,0 Strona 1 Usługi kserograficzne, wynajem salki sportowej i okolicznościowej 1626zł
751 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,0 Sprzedaż składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od nieterminowych płatności 0960 pieniężnej darowizny pieniężne 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,0 zwrot kosztów egzekucyjnych 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12,0 zleconych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz SĄDOWNICTWA 570,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. w tym zadania zlecone W tym dochody bieżące 570,0 570,0 w tym zadania zlecone 75101 kontroli i ochrony prawa 570,0 kontroli i ochrony prawa W tym dochody bieżące 570,00 570,0 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców 75113 WYBORY DO PARLANENTU EUROPEJSKIEGO 0,0 wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w tym dochody bieżące 0,0 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 3 337 146,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK W tym dochody bieżące 3 337 146,00 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 75615 75616 75618 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 540 856,0 500,0 wpływy z podatków płaconych w formie karty podatkowej 0310 podatek od nieruchomości 1 517 356,0 podatek od nieruchomości od osób prawnych 0320 podatek rolny 7 200,0 podatek rolny od osób prawnych 0330 podatek leśny 15 600,0 podatek leśny od osób prawnych 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 200,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, 0910 opłat 500,0 Odsetki od nieterminowych płatności wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych 488 651,0 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 331 326,0 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0320 podatek rolny 13 300,0 podatek rolny od osób fizycznych 0330 podatek leśny 16 000,0 podatek leśny od osób fizycznych 0340 podatek od środków transportowych 30 625,0 podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn 30 000,0 podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 7 900,0 wpływy z opłaty targowej 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 56 000,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, 0910 opłat 3 500,0 Odsetki od nieterminowych płatności Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na j.s.t. na podstawie ustaw 56 880,0 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 000,0 Wpływy z opłaty skarbowej 75621 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 51 880,0 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 250 259,0 budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 1 230 259,0 mieszkańców gminy. Planowane udziały wg informacji 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,0 posiadających siedzibę na terenie gminy 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 496 325,0 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 W tym dochody bieżące 3 496 325,0 w tym dochody majątkowe 0,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu samorządu terytorialnego 2 543 199,0 terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2 543 199,0 subwencja na zadania oświatowe Strona 2
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 662 873,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 662 873,0 i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Ministerstwo 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 956,0 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 8 956,0 Odsetki od środków na r-ku bankowym 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne środki w ramach funduszu sołeckiego 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin środki w ramach funduszu sołeckiego 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 281 297,0 Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 281 297,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 326 700,0 W tym dochody bieżące 326 700,0 w tym dochody majątkowe 0,00 80101 Szkoły podstawowe 15 190,0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 000,0 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,0 wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu dotacje na zadania zlecone zakup podręczników dla uczniów klas I 80104 Przedszkola 155 366,0 0830 wpływy z usług 20 328,0 Odpłatność 20.328zł (odpłatność za usługi przedszkola) 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Sprzedaż składników majątkowych 0960 pieniężnej darowizna pieniężna 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,0 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 100zł, 2030 6280 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dotacja na funkcjonowanie przedszkola 106 dzieci wg SIO, własnych 134 938,0 kwota na dziecko 1273zł dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zal.do sektora f.p. 80148 Stołówki szkolne 156 144,0 Stołówka szkolna 0830 wpływy z usług 156 144,0 851 OCHRONA ZDROWIA 200,0 w tym dochody bieżące 200,0 w tym zadania zlecone 200,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, (101.144zł), odpłatność za wyżywienie w przedszkolu 55.000zł 85195 Pozostała działalność 200,0 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 200,0 innych zadań zleconych gminie 852 POMOC SPOŁECZNA 1 528 172,0 w tym zadania zlecone 1 262 000,0 W tym dochody bieżące 1 528 172,0 85206 Wspieranie rodziny 0,0 85212 85213 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne asystent rodziny Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia społecznego 1 251 032,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki odsetki do zwrotu do Urz.Wojew 1 250 000,0 świadczeń oraz na obsługę związaną z wypłatą świadczeń 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 032,0 dochody związane z realizacją zadań zleconych 2910 wpływy ze zwrotów dotacji środki z dotacji, do zwrotu do Urz.Woj. osoby pobierające niektóre świadczenia z pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 18 000,0 oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym zadania zlecone 12 000,0 Strona 3
85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 12 000,0 świadczeń rodzinnych) zadania własne (składkio na ubezpieczenie zdrowotne od 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 6 000,0 zasiłków stałych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 000,0 emerytalne i rentowe 0690 wpływy z różnych opłat 30 000,0 wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 78 000,0 Dotacja na zasiłki okresowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,0 dodatek energetyczny 85216 Zasiłki stałe 42 000,0 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 42 000,0 zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34 140,00 Ośrodki pomocy społecznej 85228 0970 Wpływy z różnych dochodów 40,0 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 2030 własnych 34 100,0 Dotacja na działalność MOPSu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,0 Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług 20 000,0 Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych 85295 Pozostała działalność 55 000,0 realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2030 własnych Dotacja na realizację programu rządowego posiłek dla 55 000,0 potrzebujących, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Programy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 37 784,0 Ludzki W tym dochody bieżące 37 784,00 85395 Pozostała działalność 37 784,0 0830 wpływy z usług 5 830,0 wpłata uczestników projektu za świadczenia w przedszkolu 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 0,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,0 31 954,0 realizacja projektu przez Przedszkole 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe z budzetu państwa na zad.bież.z 2040 zakresu edukac.op.wychow. zakup podręczników dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,0 wtym dochody bieżące 80 000,0 dochody majątkowe 0,00 90002 Gospodarka odpadami 0,0 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem azbestu 90019 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,0 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,0 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z opłaty produktowej, 90095 pozostała działalność 0,0 6280 zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja na instalację solarów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,0 dochody majątkowe 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,0 0830 wpływy z usług Strona 4 Wpływy z częściowej odpłatności za naukę gry na instrumentach muzycznych
0920 odsetki od nieterminowych płatności Odsetki od nieterminowych płatności 0960 pieniężnej darowizna pieniężna 2007 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych 926 Kultura fizyczna 4 186,0 W tym dochody bieżące 4 186,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,0 umowa na dofinansowanie projektu - III Mistrzostwa Grilowania na Kociewiu 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacja na naukę pływania 92695 Pozostała działalność 4 186,0 0830 wpływy z usług 4 186,0 Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska RAZEM DOCHODY w tym zadania zlecone 1 290 270,0 W tym dochody bieżące 9 121 642,0 w tym dochody majątkowe 3 940,0 PRZYCHODY Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 952 rynku krajowym 950 Wolne środki 401 013,0 OGÓŁEM 10 078 565,0 9 125 582,0 Razem dochody 952 983,0 Razem przychody 551 970,0 Planowane kredyty na realizację zadań Wolne środki wg bilansu 724.307,09zł - zaangażowane w budżecie 2014r. 323.296zł Strona 5