wykonanie III kw % wykonani w tym zadania zlecone 8 310, ,71 99,98% 8 308,71 0,0 W tym dochody bieżące 8 310, ,71 99,98% 8 308,71 0,0

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia 2015r. DOCHODY BUDŻETU na 2016rok - projekt Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY 2015 wykonanie III kw % wykonani przewidyw. Wykonanie PLAN 2016r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2016 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 310, ,71 99,98% 8 308,71 0,0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym zadania zlecone 8 310, ,71 99,98% 8 308,71 0,0 W tym dochody bieżące 8 310, ,71 99,98% 8 308,71 0, Pozostała działalność 8 310, ,71 99,98% 8 308,71 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 8 310, ,71 99,98% 8 308, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,09 76,70% , ,0 W tym dochody bieżące , ,09 76,70% , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 75,00% , , dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegowykorzystywanego do produkcji rolnej dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych /ul. realizowane na podst. poroz.między j.s.t , ,00 75,00% , ,0 Dworcowa, droga Lubiki - Huta Kalna/ drogi publiczne gminne 2 696, ,09 114,43% 3 085, , Wpływy z różnych opłat 2 689, ,15 114,47% 3 078, ,0 wpływy za zajęcie pasa drogowego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 7,0 6,94 99,14% 6, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,61 55,79% , ,0 W tym dochody bieżące , ,32 72,77% , ,0 w tym dochody majątkowe , ,29 34,14% , , Gospodarka grunt. i nieruchomościami , ,75 49,74% , , wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 6 638, ,26 100,00% 6 638, ,0 Użytkowanie wieczyste (WEGA, spółdz. Mieszkaniowa, Solidarność, osoba fizyczna) 0750 wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,97 79,95% ,00 Dzierżawy pomieszczeń komunalnych bank, MZGKiM, Kociewska, Telekomunikacja, przychodnia, garaże i inne wg zawartych umów, ,0 wynajem pomieszczeń na stadionie 5.520zł, 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Sprzedaż mieszkań - raty 2.353zł i sprzedaż oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 28,54% , ,0 działek zł, działki Szyszkowiec wpływy z pozostałych odsetek 150,0 40,52 27,01% 150,00 150,0 Odsetki od nieterminowych płatności Pozostała działalność , ,86 68,56% , , wpływy z usług , ,57 64,79% , ,0 wodę i ścieki dokonywany przez dzierżawców oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 udziałem środków europejskich , ,29 100,00% , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 585, ,48 99,99% 4 584, ,0 W tym dochody bieżące 4 585, ,48 99,99% 4 584, , Cmentarze 1 500, ,00 100,00% 1 500, ,0 Strona 1

2 zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. poroz. z 2020 organami administracji rządowej 1 500, ,00 100,00% 1 500, ,0 Dotacja na utrzymanie i konserwację grobów Pozostała działalność 3 085, ,48 99,98% 3 084, , Wpływy z różnych opłat 3 085, ,48 99,98% 3 084, ,0 Opłaty za umieszczanie reklam przy drogach, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,45 85,43% , ,0 751 w tym zadania zlecone , ,00 74,98% , ,0 W tym dochody bieżące , ,45 86,57% , ,00 w tym dochody majątkowe 1 000,0 180,00 18,00% 1 000,00 221, Urzędy wojewódzkie , ,00 74,98% , ,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 74,98% , ,0 ewidencję ludności Urzędy gmin , ,45 90,90% , ,0 Urząd miasta 0690 Wpływy z różnych opłat 200,0 0,00% 200,00 100,0 Zwrot kosztów upomnień i kosztów sądowych, 0830 wpływy z usług 4 000, ,70 83,64% 4 000, ,0 Usługi kserograficzne, wynajem salki sportowej i okolicznościowej 1626zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,0 180,00 18,00% 1 000,00 221,0 Sprzedaż składników majątkowych wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w 0960 postaci pieniężnej , ,60 100,00% ,60 darowizny Rozliczenia pieniężne z lat poprzednich, prowizja za 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,0 286,30 57,26% 500,00 500,0 czynności płatnika, zwrot kosztów egzekucyjnych 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 12,0 10,85 90,42% 12,00 12,0 zleconych Promocja jst , ,00 100,00% ,00 0,0 W tym dochody bieżące , ,00 100,00% ,00 0, dotacje colowe w ramach progrmów UE , ,00 100,00% ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI i OCHRONY PRAWA oraz URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY SĄDOWNICTWA , ,00 99,43% ,00 670,00 PAŃSTW. w tym zadania zlecone , ,00 99,43% ,00 670,00 w tym zadania zlecone W tym dochody bieżące , ,00 99,43% ,00 670, kontroli i ochrony prawa 570,0 432,00 75,79% 570,00 670,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa W tym dochody bieżące 570,00 432,00 75,79% 570,00 670,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 570,0 432,00 75,79% 570,00 670,0 Dotacja na aktualizację rejestru wyborców Wybory Prezydenta RP , ,00 100,00% ,00 0,0 wybory Prezydenta RP w tym dochody bieżące , ,00 100,00% ,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00% , Wybory do sejmu i senatu 4 366, ,00 100,00% 4 366,00 0,00 w tym dochody bieżące 4 366, ,00 100,00% 4 366,00 0,00 Strona 2

3 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 366, ,00 100,00% 4 366, Referenda ogólnokrajowe 5 819, ,00 100,00% 5 819,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 819, ,00 100,00% 5 819,00 dotacja na przeprowadzenie referendum 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK , ,29 74,70% , ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK W tym dochody bieżące , ,29 74,70% , , wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 75,01% , , wpływy z podatku od nieruchomości , ,75 75,01% , ,0 podatek od nieruchomości od osób prawnych 0320 wpływy z podatku rolnego 7 200, ,00 64,17% 7 200, ,0 podatek rolny od osób prawnych 0330 wpływy z podatku leśnego , ,00 83,04% , ,0 podatek leśny od osób prawnych 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200,0 0,00% 200,00 200,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i 0910 opłat 500,0 10,00 2,00% 500,00 50,0 Odsetki od nieterminowych płatności wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,46 77,19% ,00 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat ,0 lokalnych od osób fizycznych 0310 wpływy z podatku od nieruchomości , ,54 78,32% , ,0 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 0320 wpływy z podatku rolnego , ,00 90,63% , ,0 podatek rolny od osób fizycznych 0330 wpływy z podatku leśnego , ,00 95,84% , ,0 podatek leśny od osób fizycznych 0340 wpływy z podatku od środków transportowych , ,60 56,40% , ,0 podatek od środków transportowych 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,98 54,56% , ,0 podatek od spadków i darowizn 0430 wpływy z opłaty targowej 7 900, ,00 76,27% 7 900, ,0 wpływy z opłaty targowej 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,72 86,24% , ,0 podatek od czynności cywilnoprawnych, 0690 wpływy z różnych opłat 221,0 221,00 100,00% 221,00 200,0 wpływy z różnych opłat 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat 3 500, ,62 88,93% 3 500, ,0 Odsetki od nieterminowych płatności Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody na podstawie ustaw , ,24 100,37% , ,0 j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 5 000, ,10 105,24% 5 262, ,0 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 alkoholowych , ,14 100,00% ,14 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na ,0 sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Udziały gmin w podatkach stanowiących budżetu państwa , ,84 71,85% , ,0 dochód Udziały w budżetu podatku państwa dochodowym od osób fizycznych mieszkańców gminy. Planowane udziały wg 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 70,98% , ,0 informacji Ministerstwa Finansów Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 000, , ,28% , ,0 posiadających siedzibę na terenie gminy Strona 3

4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,63 82,05% , ,0 RÓŻNE ROZLICZENIA W tym dochody bieżące , ,63 82,01% , ,0 w tym dochody majątkowe 7 522, ,00 100,00% 7 522,00 0,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 84,62% , ,0 samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 84,62% , ,0 subwencja na zadania oświatowe Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% , ,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 75,00% , ,0 podstawowa i kwota uzupełniająca, wyliczona przez Różne rozliczenia finansowe , ,63 96,07% , ,0 Różne rozliczenia finansowe 0920 wpływy z pozostałych odsetek , ,63 93,66% , ,0 Odsetki od środków na r-ku bankowym 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1 028, ,00 100,00% 1 028,00 środki w ramach funduszu sołeckiego 6330 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 7 522, ,00 100,00% 7 522,00 środki w ramach funduszu sołeckiego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% , ,0 Część równoważąca subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 75,00% , ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 73,67% , ,0 w tym zadania zlecone , ,00 100,00% ,00 0,0 W tym dochody bieżące , ,55 73,65% , ,0 w tym dochody majątkowe 89,60 89,60 0, Szkoły podstawowe , ,54 98,95% , ,0 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze , ,81 96,41% ,00 Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń ,0 szkoły 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 89,60 89, wpływy z otrzymanych spadków, z zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 500, ,00 100,00% 1 500, Wpływy z różnych dochodów 577,0 825,13 143,00% 825,13 100,0 Różne rozliczenia rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, dotacje na zadania zlecone , ,00 100,00% ,00 zakup podręczników dla uczniów klas I Przedszkola , ,00 73,91% , , wpływy z usług , ,00 61,13% , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania Odpłatność zł (odpłatność za usługi przedszkolnego ,0 przedszkola) 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,0 100,00 100,00% 100,00 100,0 100zł, 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań dotacja na funkcjonowanie przedszkola 94 dzieci własnych , ,00 75,00% , ,0 wg SIO, kwota na dziecko 1305zł Strona 4

5 2700 środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin 4 200, ,00 100,00% 4 200,00 dotacja na projekt realizowany w Przedszkolu Gimnazja 8 225, ,00 100,00% 8 225,0 0,0 dotacje na zadania zlecone 8 225, ,00 100,00% 8 225,0 dotacja na zakup podręczników Stołówki szkolne i przedszkolne , ,61 66,94% , ,0 Stołówka szkolna 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ,0 odpłatność za obiady w przedszkolu 0830 wpływy z usług , ,61 66,94% , ,0 851 OCHRONA ZDROWIA 0,0 0,00 0,00 0,0 w tym dochody bieżące 0,0 0,00 0,00 0,0 w tym zadania zlecone 0,0 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,0 0,00 0,00 0,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, ( zł), rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 POMOC SPOŁECZNA , ,25 92,93% , ,0 w tym zadania zlecone , ,00 97,43% , ,0 W tym dochody bieżące , ,25 92,93% , , Wspieranie rodziny 9 750, ,00 76,92% 9 750,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 9 750, ,00 76,92% 9 750,00 asystent rodziny Świadczenia rodzinne oraz składki na Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,10 97,51% , ,00 ubezpieczenia społecznego 0920 wpływy z pozostałych odsetek 181,00 179,73 99,30% 181,00 odsetki do zwrotu do Urz.Wojew , ,00 97,41% , ,0 dodatków do tych świadczeń oraz na obsługę 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 350, ,37 112,63% 8 278, ,0 dochody związane z realizacją zadań zleconych 2910 wpływy ze zwrotów dotacji 340,0 340,00 100,00% 340,00 środki z dotacji, do zwrotu do Urz.Woj. osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy za osoby pobierające niektóre świadczenia z społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,00 99,59% , ,0 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia w tym zadania zlecone , ,00 99,42% , ,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 99,42% ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy ,0 społecznej (od świadczeń rodzinnych) 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 7 000, ,00 100,00% 7 000,00 zadania własne (składkio na ubezpieczenie 7 500,0 zdrowotne od zasiłków stałych) Strona 5

6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,66 81,27% , ,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0690 wpływy z różnych opłat , ,66 74,66% , ,0 wpłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2030 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne , ,00 83,04% , ,0 Dotacja na zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe 4 605, ,00 100,00% 4 605,00 0,0 dodatek energetyczny w tym zadania zlecone 4 605, ,00 100,00% 4 605,00 0,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 605, ,00 100,00% 4 605,00 dotacja na wypłatę dodatku energetycznego Zasiłki stałe , ,00 88,83% , , dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne , ,00 88,83% , ,0 zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , ,00 76,28% , ,00 Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 40,0 33,00 82,50% 40,00 40,0 Różne rozliczenia- dochody za czynności płatnika 2030 własnych , ,00 76,28% , ,0 Dotacja na działalność MOPSu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,49 88,40% , ,0 Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług , ,49 88,40% , ,0 Odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych Pozostała działalność , ,00 69,47% , ,0 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,0 340,00 68,00% 500,00 realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2030 własnych , ,00 69,47% ,00 Dotacja na realizację programu rządowego posiłek ,0 dla potrzebujących, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,89 100,00% ,89 Programy w ramach Programu Operacyjnego 0,0 Kapitał Ludzki W tym dochody bieżące , ,89 100,00% ,89 0, Pozostała działalność , ,89 100,00% ,89 0, wpływy z usług , ,00 100,00% , wpłata uczestników projektu za świadczenia w przedszkolu dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych , ,89 100,00% ,89 realizacja projektu przez Przedszkole 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , ,00 100,00% ,00 0,0 W tym dochody bieżące , ,00 100,00% ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% ,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% ,00 pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe z budzetu państwa na zad.bież.z zakresu 2040 edukac.op.wychow , ,00 100,00% 1 575,00 zakup podręczników dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 99,26% , ,0 wtym dochody bieżące , ,43 99,26% , ,0 dochody majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% ,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% ,00 zwrot podatku Vat od realizowanej inwestycji Strona 6

7 90002 Gospodarka odpadami 6 270,0 0,00 0,00% 6 270,00 0, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 270,0 0,00% 6 270,00 środki z Wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na działania związane z usuwaniem azbestu wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,98 101,39% , , Wpływy z różnych opłat , ,98 101,39% , ,0 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 208,0 208,45 100,22% 208,45 0, Wpływy z opłaty produktowej 208,0 208,45 100,22% 208,45 Wpływy z opłaty produktowej, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,79 100,00% ,79 0,0 W tym dochody bieżące , ,79 100,00% ,79 0,0 dochody majątkowe Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,79 100,00% ,79 0, dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- finansowanie ze środków funduszy strukturalnych , ,79 100,00% , Kultura fizyczna 4 950, ,72 114,66% 5 675, ,0 W tym dochody bieżące 4 950, ,72 114,66% 5 675, , Pozostała działalność 4 950, ,72 114,66% 5 675, ,0 umowa na dofinansowanie projektu - III Mistrzostwa Grilowania na Kociewiu 0830 wpływy z usług 4 950, ,72 114,66% 5 675, ,0 Wpływy za korzystanie z basenu i płyty boiska RAZEM DOCHODY , ,49 81,31% , ,00 Razem dochody w tym zadania zlecone , ,71 97,00% , ,0 W tym dochody bieżące , ,60 82,09% , ,0 w tym dochody majątkowe , ,89 36,94% , ,0 PRZYCHODY ,0 0,00 0,00% , ,0 Razem przychody 931 papiery wartościowe ,0 0,00% ,00 emisja obligacji zł, w tym na sfinansowanie ,0 deficytu zł 950 Wolne środki ,0 0,00% Wolne środki wg bilansu ,22zł ,0 zaangażowane w budżecie 2015r zł OGÓŁEM , ,49 74,03% , ,0 Strona 7