ZAPYTANIE OFERTOWE Piastów, data 3 września 2019 r. W związku z realizacją projektu pt. Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego, Umowa nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r., dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami proszę o przedstawienie oferty cenowej na usługę audytu zewnętrznego. I. Zamawiający: Maciej i Bartosz Popielawscy PIMET Spółka Jawna II. Przedmiot zapytania: Usługa wykonania audytu zewnętrznego dla: 1. Projektu pt. Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej, Umowa nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r., dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B. Usługę wykonania audytu zewnętrznego należy przeprowadzić zgodnie z 11 pkt 20 Umowy nr PBS3/B4/16/2015 o wykonanie i finansowanie Projektu. III. Informacja o projekcie: Projekt pt. Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej, Umowa nr PBS3/B4/16/2015 z dnia 31.12.2015 r., dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B. Informacja o projekcie Celem projektu jest zbudowanie i przeprowadzenie badań niezbędnych do dopracowania technologii i zaprojektowania silnika energetycznego o podwyższonej sprawności, zasilanego biogazem i wykorzystującego technologię HCCI. Okres realizacji projektu 01.01.2016 r. 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu, w tym wartość wydatków kwalifikowanych (w PLN) Projekt realizowany w konsorcjum tak/nie (jeżeli tak, to wymienić konsorcjantów) Okres, którego będzie dotyczył audyt Miejsce przeprowadzenia audytu Kwota całkowita: 8 806 562,00 PLN w tym kwota kwalifikowana: 8 806 562,00 PLN TAK 1. Lider Maciej i Bartosz Popielawscy PIMET Sp. Jawna 2. Partnerzy: 1. Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa 2. P.P.U.H. Horus-Energia Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43 05-070 Sulejówek 01.01.2016 31.08.2019 1. Maciej i Bartosz Popielawsy PIMET Sp. Jawna 2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25; 00-665 Warszawa 1) Opis przedmiotu zamówienia 1. Zakres zamówienia: Wykonawca przeprowadzi audyt zewnętrzny Projektu i opracuje sprawozdanie z audytu. Audyt projektu należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Miejsce przeprowadzenia audytu Audyt zostanie przeprowadzony w miejscu wskazanym w pkt. III Informacja o projekcie, w dniach roboczych w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. 3. Cel przeprowadzenia audytu projektu: Celem przeprowadzenia audytu projektu jest wydanie przez audytora opinii w formie sprawozdania z audytu. Sprawozdanie z audytu Zamawiający przekaże wraz z raportem końcowym do NCBiR. Sprawozdanie jest równoznaczne z weryfikacją kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotowy projekt nie był kontrolowany. 4. Obszary działalności podlegające audytowi: Audyt projektu obejmuje w szczególności sprawdzenie: - osiągnięcia celu Projektu oraz zgodności realizacji z Umową o dofinansowanie;
- poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego Projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej; - płatności wydatków związanych z Projektem; - wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji Projektu; - terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację Projektu (w okresie podlegającym audytowi złożono 6 wniosków o płatność); - sposobu monitorowania realizacji celów Projektu; - sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej Projektu; (Lider Projektu posiada ok. 750 dokumentów finansowych, Partner PW ok 180 dokumentów finansowych) - przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, - w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych; 5. Sposób dokumentowania wyników audytu zewnętrznego: 1) Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej sprawozdaniem. Sprawozdanie określa, czy otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa oraz czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo. 2) Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu. 3) Sprawozdanie z całości audytu należy sporządzić w 4 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim oraz na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym. 4) Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać z dokumentacji audytu. 5) Dokumentacja audytu, łącznie ze sprawozdaniem, winna być przekazana Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu. 6) Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic handlowych jednostki. Nie może to jednak wpływać na merytoryczną treść sprawozdania. 6. Opinia i raport powinny wskazywać próg istotności i poziom ufności zgodny z międzynarodowymi standardami. Wykonawca powinien przeprowadzić badanie - audyt zgodnie z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu. 7. Listę dokumentów zweryfikowanych podczas audytu należy załączyć do raportu. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2) Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 3) zdolności technicznej i zawodowej: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie realizacji co najmniej 2 zamówień, każde polegające na: - usłudze przeprowadzenia audytu projektów finansowanych ze środków publicznych, - obejmujących weryfikację zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy w zakresie finansowym, - wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu audytowanego, - zakończone wydaniem opinii w weryfikowanym zakresie; b) dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej 2 osobami skierowanymi do wykonania zamówienia, spełniającymi następujące wymogi: 1. mającymi obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. mającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą z pełni praw publicznych; 3. nie karanymi za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4. posiadającymi wyższe wykształcenie; 5. posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu: a) jeden z certyfikatów: Certyfited Internal Auditor (CIA), Certifited Government Auditing Professional (CGAP), Certifited Information Systems Audior (CISA), Association of Chartered Credifiet Accountants (ACCA), Credified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self- Assessment (CCSA), Credified Financial Services Audior (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub b) złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub c) uprawnienia biegłego rewidenta lub d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w pkt 5 d), uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z: - przeprowadzeniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; - realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947); - nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli. 3) Termin wykonania zamówienia Proponowany termin audytu: 14-18 października 2019 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy 4) Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 17.09.2019 r na adres e-mail: justyna.misiejuk@pimet.com.pl Powyższe zapytanie ofertowe nie jest ofertą wiążącą.