ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Transkrypt

1 Kalisz, dnia r. ZP ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , pn.: Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego Projektu pn.: Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.2 poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schematu I drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Audytowany projekt obejmuje przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i ul. Poznańskiej na odc. do Ronda Solidarności (skrzyżowanie z DK nr 12 i nr 25) w Kaliszu - na łącznej długości ok m. Ulica Wrocławska o długości ok m stanowi ciąg drogi powiatowej nr 6246P. Ulica Górnośląska o długości ok m stanowi ciąg drogi powiatowej nr 6191P. Ulica Harcerska o długości ok. 330 m stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 450. Ulica Poznańska o długości ok m stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 450 i w obrębie Ronda Solidarności łączy się z drogą krajową nr 12 i nr 25. W ramach projektu prowadzone są następujące działania: Roboty drogowe przebudowa, wzmocnienie istniejących nawierzchni, dostosowanie konstrukcji nawierzchni jezdni dla obciążenia 115 kn/oś, korekta i przebudowa geometrii skrzyżowań pod kątem wydzielenia lewoskrętów, przebudowa zjazdów. Infrastruktura towarzysząca - przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa azyli dla pieszych, budowa ścieżki rowerowej, budowa i przebudowa miejsc postojowych, przebudowa i budowa zatok autobusowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, przebudowa chodników. Jednostką odpowiedzialna za realizację projektu (w tym upoważnioną do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) jest Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą przy ul. Złotej 43, Kalisz, w której przechowywane są dokumenty związane z realizacją niniejszego Projektu. Wartość projektu (zgodnie z podpisaną w dniu 10 lutego 2014r. umową o dofinansowanie nr UDA-RPWP /13-00) wynosi ,73 zł. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi: ,42 zł. Kwota przyznanego dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: ,09 zł. Projekt realizowany jest od r. planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu r.

2 1.1. Usługę audytu, w tym sprawozdanie, należy przeprowadzić w oparciu o: Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI stanowiące załącznik do Uchwały nr 2530/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012r uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2013 r. dostępne na stronie Zakres audytu: Ocenę gotowości finansowej beneficjenta i jego procedury finansowe w tym: ocenę wielkości i przygotowania kadr, ocenę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców / dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych), ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji, sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów Audyt finansowy w tym: sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji, sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność, sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), kontrola formalna faktur i ich zgodności z zapisami umów z wykonawcami, badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych); Audyt realizacji projektu w tym: sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.), ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie / umowy o dofinansowanie, potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy),

3 sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu, potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników; Wizytę na miejscu realizacji projektu w tym: sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji; potwierdzenie poprawności/ prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.); Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym sprawdzenie czy: wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itd.), istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach, wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi w tym: zgodność z polityką równych szans, zgodność z polityką zatrudnienia, zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego, zgodność z polityką ochrony środowiska Analiza powodzenia projektu. oszacowanie prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia oszacowanie osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie Opracowanie i przekazanie zamawiającemu sprawozdania z audytu zawierające jednoznaczną ocenę prawidłowości realizacji projektu wraz z uzasadnieniem, wskazaniem badanych dokumentów, metod badania, rekomendacje Sprawozdanie należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej Przekazanie zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających, notatki i protokoły z wywiadów i spotkań itp. lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych W ramach przeprowadzanego audytu należy przeprowadzić spotkanie otwierające i spotkanie zamykające Audyt należy przeprowadzić m.in. w oparciu o analizy dokumentów, oględziny inwestycji, wywiady i spotkania z pracownikami.

4 1.8. Ze wszystkich spotkań, wywiadów należy sporządzić protokoły lub notatki podpisane przez ich uczestników. 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wykonanie audytu w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy: 3.1. wykażą osoby lub podmioty zatrudniające osoby, które: - posiadają udokumentowane (poprzez referencje / zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające badania audytowe) doświadczenie w badaniu projektów finansowanych ze środków publicznych (min. 1 projekt) oraz spełniają wymogi wskazane w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) tj.: mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego Państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych oraz nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz posiadają wyższe wykształcenie oraz posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA) Certified Government Auditing Professional (CGAP) Certified Information Systems Auditor (CISA) Assosiation of Chartered Certified Accountants (ACCA) Certified Fraud Examiner (CFE) Certification In Control Self-Assessment (CCSA) Certified Financial Services Auditor (CFSA) Certified Financial Analyst (CFA) lub złożyły w latach z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub posiadają uprawnienia biegłego rewidenta lub posiadają dwuletnią praktykę z zakresu audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona (zgodnie z odrębnymi ustawami) do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uznaje się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu związanych z: przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego, realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 8 poz. 65 z późn. zm.)

5 nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tj. z 2007r., Dz. U. Nr 231, poz z późn. zm.) 3.2. warunkiem koniecznym do prowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach WRPO (niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych ) jest spełnienie wymogów określonych w punktach od do w przypadku prowadzenia audytu przez jedną osobę zamawiający wymaga, aby taka osoba: posiadała uprawnienia wskazane w punkcie 3.1 oraz spełniała wszystkie wymogi określone w punktach od do oraz posiadała jedno z uprawnień wskazanych w punktach od do w przypadku prowadzenia audytu zewnętrznego projektu przez zespół przynajmniej jedna osoba zobowiązana jest wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonanie minimum 1 audytu projektu (odpowiadającego swoim rodzajem zadaniu będącym przedmiotem audytu) realizowanego ze środków publicznych, i o wartości audytowanego zadania min ,00 zł /brutto/ zaakceptują termin wykonania określony w pkt zaakceptują 21 dniowy termin płatności faktur. 4. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 1 rok od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo odbiorczego. 5. Termin związania ofertą określa się na 20 dni. 6. Kryterium oceny ofert: cena 100%. 7. Z Oferentem, który złoży ofertę najkorzystniejszą zostanie spisana stosowna umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji w załączeniu projekt umowy. 8. Oferta winna zawierać: - formularz oferty na załączonym druku, - wykaz wykonanych opracowań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w zaproszeniu oraz, że zostały one wykonane należycie (druk do wypełnienia) - wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu (druk do wypełnienia). 9. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , pn.: Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.

6 10. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:05. Załącznik: - Projekt umowy - Formularz oferty - załącznik nr 1 Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 2 Wykaz osób spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w zaproszeniu

7 UMOWA PROJEKT zawarta w dniu r. w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz - Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota Kalisz, reprezentowanym przez: zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a... mającym swą siedzibę:... zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek realizacji zadania pn.: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , pn.: Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 2.1. Ocenę gotowości finansowej beneficjenta i jego procedury finansowe w tym: ocenę wielkości i przygotowania kadr, ocenę sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, identyfikację zadań wrażliwych (przede wszystkim dokonywanie wyboru wykonawców / dostawców, zawieranie umów, odbiór robót, dostaw i usług, zatwierdzanie faktur do wypłaty, dokonywanie płatności, księgowanie operacji finansowych), ocenę podziału zadań w projekcie, w tym rozdziału kluczowych funkcji, sprawdzenie istnienia i jakości pisemnych procedur postępowania oraz wzorów dokumentów Audyt finansowy w tym: sprawdzenie, czy opracowane przez beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji, sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność, sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność z dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, ocena prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegają od cen w regionie, istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), kontrola formalna faktur i ich zgodności z zapisami umów z wykonawcami, badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębnioną ewidencją księgową, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych); 2.3. Audyt realizacji projektu w tym: sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz o finansach publicznych itd.), ocena zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o dofinansowanie, potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz

8 z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy), sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu, potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, sprawdzenie, czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres poziom wskaźników; 2.4. Wizytę na miejscu realizacji projektu w tym: sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, w protokołach odbioru robót w toku, oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji; potwierdzenie poprawności/ prawidłowości promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.); 2.5. Prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji w tym sprawdzenie czy: wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itd.), istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach, wprowadzone mechanizmy (w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi w tym: zgodność z polityką równych szans, zgodność z polityką zatrudnienia, zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego, zgodność z polityką ochrony środowiska Analiza powodzenia projektu. oszacowanie prawidłowej realizacji projektu i terminowości jego zakończenia oszacowanie osiągnięcia i utrzymania założonych celów projektu przez okres wskazany we wniosku o dofinansowanie Opracowanie i przekazanie zamawiającemu sprawozdania z audytu zawierające jednoznaczną ocenę prawidłowości realizacji projektu wraz z uzasadnieniem, wskazaniem badanych dokumentów, metod badania, rekomendacje Sprawozdanie należy wykonać w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej Przekazanie zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem kopii dokumentacji roboczej: notatek, kwestionariuszy oceny, list sprawdzających, notatki i protokoły z wywiadów i spotkań itp. lub co najmniej wykazu badanych dokumentów i wykazu sporządzonych dokumentów roboczych W ramach przeprowadzanego audytu należy przeprowadzić spotkanie otwierające i spotkanie zamykające Audyt należy przeprowadzić m.in. w oparciu o analizy dokumentów, oględziny inwestycji, wywiady i spotkania z pracownikami.

9 2.13. Ze wszystkich spotkań, wywiadów należy sporządzić protokoły lub notatki podpisane przez ich uczestników. 3. Usługę audytu, w tym sprawozdanie, należy przeprowadzić w oparciu o: Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI stanowiące załącznik do Uchwały nr 2530/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012r. uznawane standardy audytu (np. obowiązujące w Polsce Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2013 r. dostępne na stronie 2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3 Integralną część niniejszej umowy stanowią: 1/ oferta Wykonawcy, 2/ zaproszenie do złożenia oferty cenowej Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: - biegłego rewidenta: - audytora: 2. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza następujące osoby: - Wydział Inwestycji Wydział Finansowo Księgowy -. - Zamówienia Publiczne -. 5 Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 471 i następne kc Strony ustalają wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:.. zł brutto (słownie złotych:..). 2. Wynagrodzenie zawiera podatek/nie zawiera podatku VAT.* 3. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT* 4. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą i sam dokona rozliczenia z Urzędem Skarbowym/nie prowadzi działalności gospodarczej i z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie potrącona i odprowadzona zaliczka do Urzędu Skarbowego na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.* 5. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy stanie się płatnikiem podatku VAT. * niepotrzebne skreślić 7 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady audytu. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania

10 rękojmi przez okres 1 roku od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w zakresie wymienionym w 1 niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedmiot umowy protokołem zdawczo odbiorczym potwierdzającym termin wykonania. 3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (sekretariat) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Zamawiający może odstąpić od umowy wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w 9, w wypadku gdy: 1/ Wykonawca nie dotrzymuje umownego lub przesuniętego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy - w terminie 30 dni od upływu terminu zakończenia wskazanego w umowie bądź w aneksie do umowy, 2/ Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i warunkami określonymi prawem w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął o tym wiadomość. 2. W wypadku nieskorzystania z zastrzeżonego w ust. 1 umownego prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w wypadkach wskazanych w przepisach prawa wraz z prawem łącznego naliczenia kar umownych określonych w Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury/rachunku po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 2. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego. 3. Termin płatności faktury/rachunku ustala się na 21 dni od daty doręczenia. 4. Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na konto Wykonawcy w Banku... nr rachunku bankowego Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 12 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

11 13 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego sądów powszechnych. 14 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 15 Umowę sporządza się w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Zamawiający: Wykonawca:

12 FORMULARZ OFERTY nazwa oferenta siedziba oferenta Do... (Zamawiający) Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , pn.: Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. 1. Oferuję wykonanie przedmiotowego opracowania objętego ogłoszeniem za cenę brutto...zł (słownie złotych:...) 2. Wynagrodzenie zawiera/nie zawiera... podatku VAT.* 3. Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT* 4. Oświadczam, że akceptuję zawarty w zaproszeniu: - termin wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z pkt. 2 zaproszenia - 21 dniowy termin płatności faktur 5. Udzielam. miesięcy (nie krócej niż 12 miesięcy) rękojmi na wykonanie usługi objętej zamówieniem licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo odbiorczego. 6. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania, o których mowa w zaproszeniu. 7. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 8. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy zawarty w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i zobowiązuję się do zawarcia umowy w przypadku wyboru mojej oferty na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji: 1/ nazwa Wykonawcy (firma) 2/ adres. 3/ Tel.

13 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... Podpisano:... (upoważniony przedstawiciel) dnia,... *niepotrzebne skreślić

14 Załącznik nr 1 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa oferenta... Adres oferenta... wykazanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonanie minimum 1 audytu projektu (odpowiadającego swoim rodzajem zadaniu będącym przedmiotem audytu) realizowanego ze środków publicznych, i o wartości audytowanego zadania min ,00 zł /brutto/. L.p. Przedmiot zamówienia (zakres, lokalizacja) Wartość zamówienia (brutto) Termin wykonania Zamówienia (rozpoczęcie i zakończenie) Nazwa Zamawiającego załączyć do wykazu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających, że ujęte w wykazie zamówienia zostały wykonane z należytą starannością. Podpisano:...

15 ..dnia. Załącznik nr 2... ( pieczęć Wykonawcy/ów ) WYKAZ OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYCH MOWA W ZAPROSZENIU 1 Wykształcenie nr L.p. Imię i nazwisko uprawnień Opis przebieg doświadczenia Informacja o podstawie dysponowania osobą 2 Wykonawca dysponuje*/ będzie dysponował osobą * 2 Wykonawca dysponuje*/ będzie dysponował osobą * 2 Uwaga! * niepotrzebne skreślić 1 proszę podać imię i nazwisko (nawet w przypadku, gdy osobą tą jest wykonawca składający ofertę); 2 W przypadku, jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobą/osobami wyżej wymienionymi załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób wskazanych w wykazie okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia... /podpis/y, pieczątki osoby/osób