UCHWAŁA NR XLII/537/2017 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 art. 214 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany : Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta Dz. 600 rozdz. 60016 6050 o kwotę Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : Dz. 600 rozdz. 60014 6300 o kwotę 1. 2. 100 00 zł 250 00 zł Zwiększa się przychody w budżecie miasta : 3. 950 o kwotę 150 00 zł z tytułu wolnych środków. 4. W uchwale budżetowej nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 3 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.772.00 zł pokryty zostanie w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu w wysokości 6 272 00 zł, 3. Rozchody budżetu w wysokości 3 500 00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 5. 5. 1. Załącznik nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 1 z 2
3. Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 12 Dotacje celowe w 2017 r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza Piotr Chojnacki Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 2 z 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 600 60016 Budowa parkingów przy ul.browarnej 886 688,92 886 688,92 2 600 60016 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Przebudowa ul. Schinzla i Dobkiewicza Budowa ul.kochanowskiego w - projekt Budowa ulicy Krzyżowej - dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu 56 00 56 00 360 10 360 10 34 00 34 00 80 00 80 00 6 600 60016 Budowa ulicy Warzywnej - projekt 34 90 34 90 7 600 60016 Budowa ulicy Brzozowej - projekt 34 00 34 00 8 600 60016 Budowa ul. Jaśminowej w 67 65 67 65 9 600 60016 Przebudowa ulicy Długiej - projekt 83 10 83 10 10 600 60016 11 600 60016 12 600 60016 13 600 60016 Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina Budowa parkingów przy "wałodrodze" Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9 Przebudowa chodnika przy ul. Mokoszyńskiej 100 00 100 00 100 00 100 00 60 00 60 00 40 00 40 00 14 600 60016 Budowa chodnika przy ul. Rokitek 17 20 00 20 00 15 600 60016 Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w z oświetleniem i odwodnieniem 25 00 25 00 16 700 70005 Nabycie gruntów pod drogi gminne 1 090 00 1 090 00 17 700 70095 Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9 i 29 240 00 240 00 18 750 75023 Zakup klimatyzatorów 22 00 22 00 Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 1 z 3
19 750 75023 Zakup projektorów multimedialnych 18 00 18 00 20 750 75023 Zakup zestawów komputerowych 40 00 40 00 21 750 75085 Zakup serwera sieciowego 11 00 11 00 22 754 75495 Zakup kamer do monitoringu ulic miasta 40 00 40 00 23 801 80101 Zakup sprzętu gastronomicznego 9 88 9 88 24 801 80101 Zakup kserokopiarki 5 00 5 00 25 801 80101 26 801 80101 27 801 80101 Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 12 00 12 00 500 00 500 00 77 00 77 00 28 801 80104 Zakup sprzętu gastronomicznego 6 50 6 50 29 801 80104 Zakup doposażenia placu zabaw 24 50 24 50 30 801 80104 Zakup klimatyzatorów 10 00 10 00 31 801 80195 Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na przedszkole ze żłobkiem 215 00 215 00 32 900 90015 Budowa oświetlenia ulicy Topolowej 40 00 40 00 33 900 90015 Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów 223 00 223 00 34 900 90095 Zakup parkomatów 50 00 50 00 35 900 90095 36 900 90095 Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt 110 00 110 00 235 00 235 00 37 900 90095 Przebudowa Placu 3 Maja 2 000 00 2 000 00 38 900 90095 39 900 90095 40 900 90095 41 900 90095 Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla w Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej Zagospodarowanie działki przy ul.błonie Zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie Zakładu Budżetowego 145 00 145 00 100 00 100 00 70 00 70 00 111 00 111 00 CUW CUW CUW CUW CUW CUW CUW Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 2 z 3
Przebudowa Domu Kultury przy ul. 42 926 92601 Portowej 24 - opracowanie dokumentacji technicznej 43 926 92601 Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w 90 00 90 00 73 185,00 73 185,00 44 926 92601 Zakup urządzeń pneumatycznych 30 00 30 00 45 926 92601 Zakup i montaż urządzeń dla Skate Parku w Parku Piszczele 90 00 90 00 46 926 92695 Zakup parkomatu 21 00 21 00 MOSIR MOSIR Ogółem 7 690 503,92 7 690 503,92 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 3 z 3
załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/436/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Lp. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E. 952 2. Pożyczki 952 2.1 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 903 3. Papiery wartośćiowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona 931 4. Nadwyżka z lat ubiegłych 957 6 272 00 5. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 6 272 00 6. Spłaty pożyczek udzielonych 951 7. Przelewy z rachunku lokat 994 8. Prywatyzacja majatku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 3 500 00 1. Spłaty kredytów 992 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek otrzymanychna finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych budżetu U.E 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona 982 3 500 00 3. Udzielone pożyczki 991 4. Przelewy na rachunki lokat 994 5. Treść Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 1 z 1
Zał. nr 8 do uchwały Nr XXXVI/437/2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Nazwa zadania Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki ogółem ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną w Utrzymanie bieżącej działalności BWA w 600 60014 6300 250 00 250 00 250 00 801 80120 6300 50 00 50 00 50 00 921 92110 2710 50 00 50 00 50 00 Ogółem 350 00 50 00 50 00 300 00 300 00 Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 1 z 1
Zał. nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/537/2017 z dnia 31 maja 2017 r. Dotacje celowe w 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 60014 Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w Powiat sandomierski 250 00 zł 2 801 80120 Odbudowa ogrodzenia przylegającego do ulicy Mickiewicza, Szkolnej i Słowackiego wraz z wykonaniem zjazdu na ulicę Szkolną Powiat w sandomierski 50 00 zł 3 851 85111 Zakup specjalistycznych łóżek dla Oddziału PaliatywnegoSzpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w SSDŚ w 25 00 zł 4 921 92110 Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w oraz realizacja projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi sandomierskiej "Porównania", realizowanego przez BWA II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. 1 010 01095 Kościuszki w 2 851 85154 Powiat sandomierski PZD w 50 00 zł 22 20 zł Działalność edukacyjno konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie Konkursy ofert 40 00 zł 3 851 85154 Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy Konkursy ofert 20 00 zł 4 851 85195 Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert 35 00 zł 5 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 10 00 zł 6 851 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 8 00 zł 7 851 85195 Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 7 00 zł 8 851 85195 Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert 10 00 zł 9 851 85195 Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert 10 00 zł 10 851 85195 Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 10 00 zł 11 851 85195 Prowadzenie programów integrujacych dzieci i młodzież niepelnosprawną z rówieśnikami Konkursy ofert 6 00 zł 12 851 85195 Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Konkursy ofert 7 00 zł 13 851 85195 Dzialalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 10 00 zł Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 1 z 2
14 851 85195 Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 7 00 zł 15 851 85195 Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 10 00 zł 16 855 85505 Dotacja celowa dla Żłobka "Dziecięcy Świat" Mściów Żłobek 18 00 zł 17 900 90013 Opieka nad bezdomnymi zwierzetami na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz konkursy ofert 80 00 zł Podmiot wskazany 18 900 90019 Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej uchwałą Rady 30 00 zł 19 900 90019 Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źrodeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia Podmiot wskazany grzewcze uchwałą Rady 50 00 zł Podmiot wskazany 20 921 92120 Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w uchwałą Rady 20 00 zł Miasta 21 921 92195 Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza Konkursy ofert 25 00 zł 22 921 92195 Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza Konkursy ofert 40 00 zł 23 921 92195 Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 3 00 zł 24 921 92195 Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego Konkursy ofert 2 00 zł 25 921 92195 Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległosć kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej Konkursy ofert 2 00 zł 26 921 92195 Popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich, utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz wzmacnianie tożsamosci lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o Konkursy ofert 5 00 zł 27 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate Konkursy ofert 20 00 zł 28 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego Konkursy ofert 18 00 zł 29 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania Konkursy ofert 20 00 zł 30 926 92695 Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 00 zł 31 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt Konkursy ofert 90 00 zł 32 926 92695 Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza Konkursy ofert 25 00 zł 33 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej Konkursy ofert 274 00 zł 34 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkoatletyki Konkursy ofert 55 00 zł 35 926 92695 Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej Konkursy ofert 471 00 zł 36 926 92695 Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodziezy w zakresie sportów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert 15 00 zł 37 926 92695 Prowadzenie szolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu Konkursy ofert 5 00 zł OGÓŁEM 1 864 20 zł Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 2 z 2
Uzasadnienie Niniejszą uchwałą wprowadza się do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 150.00 zł, celem pokrycia deficytu. Jednocześnie dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w paragrafie 6300 (Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 250 00 zł, w związku z zaistniałą potrzebą udzielenia Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Różanej i Staromiejskiej w - zadania realizowanego przez gminę w drodze współdziałania ze Starostwem Powiatowym w. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania te gmina może realizować w drodze współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.). Środki na powyższy cel zostały przesunięte z działu 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) z paragrafu 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego - odcinek od ul. Kochanowskiego do ul.cegielnianej - w kwocie 100.00 zł, natomiast kwota 150.000,0 zł pochodzi z wolnych środków. Id: 9F59F6EC-D0F9-4BE8-8D69-E27591366284. Uchwalony Strona 1 z 1