Załącznik nr 1 do zaproszenia Informacje podstawowe do składania ofert dla SPSK NR 1 im. Prof. S. Szyszko SUM na prowadzenie obsługi bankowej Szpitala oraz PKZP. Informacje podstawowe: Średnia miesięczna wartość przelewów z konta podstawowego Średnia miesięczna wartość przelewów z konta socjalnego 7 695 944,00zł. 301 447,00zł. Średnia miesięczna ilość przelewów konta podstawowego 1500 Średnia miesięczna ilość przelewów konta socjalnego 200 Miesięczna ilość wpłat z kasy do banku 3 Miesięczna ilość wpłat z banku do kasy 1 Ilość posiadanych kont Średnia miesięczna wartość przelewów z konta PKZP 1 konto podstawowe + 6 kont pomocniczych 120 000,00 zł. Miesięczna ilość wpłat z banku do kasy kartą bankomatową 1 Średnia miesięczna ilość przelewów 40 szt. Pytania podstawowe: I. Koszty prowadzenia rachunku bankowego Szpitala (m-c) 1. Koszty przelewów w obrocie krajowym w formie elektronicznej i papierowej (za szt.) 1.1 opłata za przelew w formie elektronicznej na rachunki wewnątrz banku (za szt.) 1.2 opłata za przelew w formie elektronicznej na rachunki poza bank (za szt.) 1.3 opłata za przelew składany w formie papierowej wewnątrz banku i poza bank (za szt.) 2. Opłaty za automatyczne inwestowanie (OVERNIGHT) 3. Koszt zakupu, zainstalowania programu do elektronicznego systemu obsługi bankowej i przeszkolenia 3.1 system bankowości elektronicznej - opłata za zainstalowanie 3.2 system bankowości elektronicznej -szkolenie telefoniczne 3.3 system bankowości elektronicznej - wyposaŝenie * Opłata jednorazowa za nośnik certyfikatu - a/.. - b/ * Opłata jednorazowa za czytnik do karty mikroprocesowej - a/ czytnik. - b/ czytnik 4. Miesięczny abonament za korzystanie z bankowości elektronicznej 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 6. Wpłaty gotówkowe do kas -wpłaty w PLN na rachunki 7. Wpłaty gotówkowe do wpłatomatu w PLN na rachunki 8. Wypłaty gotówkowe z kas - wypłaty w PLN 9. Wypłaty gotówkowe w bankomatach KWOTA
II. Koszty prowadzenia rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo - PoŜyczkowej 1. Koszty przelewów w obrocie krajowym w formie elektronicznej i papierowej (za szt.) 1.1 opłata za przelew w formie elektronicznej na rachunki wewnątrz banku (za szt.) 1.2 opłata za przelew w formie elektronicznej na rachunki poza bank (za szt.) 1.3 opłata za przelew składany w formie papierowej wewnątrz banku i poza bank (za szt.) 2. Opłaty za automatyczne inwestowanie (OVERNIGHT) 3. Koszt zakupu, zainstalowania programu do elektronicznego systemu obsługi bankowej i przeszkolenia 3.1 system bankowości elektronicznej - opłata za zainstalowanie 3.2 system bankowości elektronicznej -szkolenie telefoniczne 3.3 system bankowości elektronicznej - wyposaŝenie * Opłata jednorazowa za nośnik certyfikatu - a/.. - b/ * Opłata jednorazowa za czytnik do karty mikroprocesowej - a/ czytnik. - b/ czytnik 4. Miesięczny abonament za korzystanie z bankowości elektronicznej 5. Opłata za prowadzenie rachunku bankowego 6. Wpłaty gotówkowe do kas -wpłaty w PLN na rachunki 7. Wpłaty gotówkowe do wpłatomatu w PLN na rachunki 8. Wypłaty gotówkowe z kas - wypłaty w PLN 9. Wypłaty gotówkowe w bankomatach KWOTA III. Wysokość oprocentowania lokat i ich minimalna kwota: Do 7 dni WIBID 1W * współczynnik... Od 7-14 dni - WIBID 1m * współczynnik... PowyŜej 30 dni - WIBID 1m * współczynnik... Lokata OVERNIGHT( 1-3dni) WIBID 1m * współczynnik... Wysokość oprocentowania IV. Pytania pozostałe: Minimalna kwota jaka musi pozostać po lokacie na koncie... Ilość sesji w ciągu jednego dnia... Ostateczny termin ( godzina) składania przelewów do realizacji w danym dniu... Po jakim czasie moŝna dysponować pieniędzmi otrzymanymi danego dnia...
Załącznik nr 2 do Zaproszenia (wzór) UMOWA nr DZP/.../2012 Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyŝ jego wartość wyraŝona w złotych nie przekracza 14 000,00 euro (art. 4 ust. 8 ustawy Pzp). Umowa zawarta w dniu... r. w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu 41-800, przy ul. 3-go Maja 13-15 wpisanym do KRS pod numerem 0000025325 Sąd Rejonowy Gliwice NIP: 648-23-01-274 REGON: 271566088 zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: dr n. med. Dariusz Budziński - Dyrektora Szpitala a... z siedzibą: wpisanym do:.. NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą który reprezentuje:...... W wyniku przeprowadzonych negocjacji została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się: 1. Otwierać i prowadzić rachunek bieŝący i rachunki pomocnicze. 2. Realizować rozliczenia i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym. 3. Przeprowadzać rozliczenia pienięŝne, w tym gotówkowe i bezgotówkowe. 4. Wykonywać rozliczenia bezgotówkowe przeprowadzane poprzez polecenie przelewu, kartę płatniczą. 5. Przyjmować wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym przy uŝyciu karty płatniczej. 6. Realizować wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenia przelewu w dacie złoŝenia dyspozycji w banku, jednak nie później niŝ w następnym dniu roboczym. 7. Realizować wypłaty gotówkowe za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Gromadzić środki pienięŝne. 9. Udostępniać usługi bankowości elektronicznej poprzez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji danych. W przypadku stosowania sprzętowych systemów zabezpieczeń Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 6 kompletów w/w zabezpieczeń. 10. Obsługiwać system bankowości elektronicznej. Oczekiwany czas reakcji po zgłoszeniu problemu do call- center max 1 godzina od zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Czas usunięcia usterki max do godziny 12:00 następnego dnia roboczego. 11. Uznawać i obciąŝać rachunki bankowe w dniu operacji.
12. UmoŜliwiać obsługę przelewów zbiorczych (moŝliwość importu danych pliku) 13. Przeprowadzać szkolenia w zakresie obsługi systemu bankowego dla uŝytkowników. 14. Dostarczyć kaŝdemu uŝytkownikowi szczegółową dokumentację uŝytkową umoŝliwiającą korzystanie z usług w ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej osobom wskazanym przez Zamawiającego. 15. Elektroniczny odbiór wyciągów bankowych z rachunków bankowych systemu, w tym udostępnienie moŝliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej. Wgląd w stan i historię zleceń i przeprowadzonych operacji na własnych rachunkach bankowych bez opłat. 16. Wydawać na wniosek Zamawiającego zaświadczenie i opinie bankowe. 17. Dokonywać przelewów wewnątrz bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 18. Identyfikować wpłaty masowe. 19. Automatycznie tworzyć i rozwiązywać lokaty overnight ( pełne saldo rachunku bieŝącego i pomocniczych). 2 1. Zamówienie będzie realizowane przez okres: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy albo do momentu, gdy wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 55 000,00 zł. 2. W przypadku obniŝki cen przez Wykonawcę nie wymaga się pisemnego aneksu do umowy. 3. Zamawiający zastrzega, iŝ wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie moŝe przekroczyć kwoty : 55 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiątpięćtysięcyzłotych00100). 4. Umowa moŝe zostać rozwiązana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 3 1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania środków pienięŝnych na zasadach wynikających z umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych podlegają oprocentowaniu według zasad określonych w umowie i regulaminie prowadzenia rachunków. Zmiana wysokości oprocentowania zgodne z zasadami określonymi w umowie nie stanowi zmiany umowy ale wymaga zgody Zamawiającego. 3. Wykonawca moŝe dokonać zmiany stawki oprocentowania w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) Zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki PienięŜnej oraz warunków jej odprowadzenia. b) Zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki PienięŜnej. c) Zmiany stawek oprocentowania depozytów na międzynarodowym rynku walutowo pienięŝnym. d) Zmiany poziomu inflacji. 4. O aktualnej wysokości stawek oprocentowania Wykonawca powiadamia Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na wyciągu bankowym. 4 1. Wykonawca przeprowadza rozliczenia pienięŝne w formie gotówkowej i bezgotówkowej, na podstawie dyspozycji złoŝonych przez Zamawiającego. 2. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się: a) Czekiem gotówkowym, b) Z zastosowaniem obowiązującego dokumentu kasowego potwierdzającego realizację wpłaty lub wypłaty bezpośrednio w kasie Wykonawcy, c) Inne dyspozycji złoŝonej przez Zamawiającego.
3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadzane są w szczególności w formie: a) Polecenia przelewu, b) Czeku rozrachunkowego, c) Polecenia zapłaty, d) Kart płatniczych. 5 System elektroniczny powinien zawierać, co najmniej: 1. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach. 2. Automatyczne tworzenie i rozwiązywanie lokat overnight ( pełne saldo rachunku bieŝącego i pomocniczych). 3. Dokonywanie operacji przelewów. 4. Zakładanie lokat terminowych. 5. Wgląd w stan i historię zleceń i operacji przeprowadzonych na własnych rachunkach bankowych. 6. Drukowanie wyciągów oraz szczegółów wyodrębnionej operacji. 6 1. Wykonawca zobowiąŝe się do objęcia systemem bankowości elektronicznej Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy. System ma obejmować instalację urządzeń i oprogramowania, szkolenie pracowników, zapewnienie prawidłowej pracy urządzeń (konserwacja, naprawa, wymiana) oraz uruchomienie systemu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił równieŝ wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla uŝytkowników korzystających z usług, a zwłaszcza osób podpisujących zlecenia. 2. W przypadku awarii systemów bankowości elektronicznej i braku moŝliwości wykonania dyspozycji płatniczych drogą elektroniczną z powodu awarii leŝącej po stronie Wykonawcy, opłata za złoŝony do realizacji przelew w formie papierowej będzie równa opłacie w wersji elektronicznej. 3. Nie przewiduje się opłaty za podłączenie do systemu bankowości elektronicznej, karty płatnicze, instalację oprogramowania do elektronicznej obsługi bankowej, szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu oraz reinstalację nowej wersji programu. 7 1. Za wykonanie czynności bankowych, o których mowa w 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z tabelą opłat i prowizji stanowiących załącznik... do umowy. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności bankowe nie będą wzrastać w czasie trwania umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek nieterminowego lub nieprawidłowego przeprowadzenia rozliczeń pienięŝnych, chyba Ŝe nieterminowe lub nieprawidłowe przeprowadzenie takiego rozliczenia jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 3. JeŜeli przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego nastąpiło z winy Wykonawcy, Wykonawca - na Ŝądanie Zamawiającego zapłaci odszkodowanie w kwocie stanowiącej równowartość odsetek liczonych od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji za kaŝdy dzień przekroczenia terminu realizacji tej dyspozycji, według stawki odsetek ustawowych. 8 Wykonawca i osoby u niego zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Wykonawca wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową w zakresie wszystkich wiadomości określonych w art. 104 ust. 1 Prawo bankowe.
9 1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo Bankowe, Kodeksu Cywilnego. 2. Ewentualne spory wynikające z zapisów umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Integralną częścią umowy będzie formularz oferty wybranego Wykonawcy. 10 Wykonawca nie moŝe bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw majątkowych wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 11 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. Załączniki do umowy:. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
OFERTA Załącznik nr 3 do Zaproszenia Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo:... adres do kontaktów (jeŝeli jest inny niŝ adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel.... fax.... NIP... REGON... Do: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze 1. Ubiegając się o udzielenie zamówienia na: Prowadzenie usług bankowych. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwoty podane w załączniku nr 1 do zaproszenia. 2. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy albo do momentu, gdy wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie 55 000,00 zł. 3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 4. Zawarta w zaproszeniu do składania ofert treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie.... data i podpis osoby upowaŝnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy