Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00 - Koszty utrzymania 62 450,00 2510 Dotacje z 375 000,00 Ogółem dochody 495 550,00 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 202,00 4220 Zakup środków żywności 58 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 0,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 598,00 2 000,00 1 200,00 500,00 ogółem 495 550,00
Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 922 270,00 80104 Przedszkola 922 270,00 0830 Wpływy z usług 181 070,00 - Odpłatność rodziców i personelu 84 400,00 - Koszty utrzymania 96 670,00 2510 Dotacje z 740 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 1 200,00 Ogółem dochody 922 270,00 801 Oświata i wychowanie 922 270,00 80104 Przedszkola 922 270,00 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 150,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 020,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 4220 Zakup środków żywności 84 400,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 5 200,00 4260 Zakup energii 40 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 815,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 700,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 49 185,00 2 000,00 2 000,00 500,00 ogółem 922 270,00
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 1 417 820,00 80104 Przedszkola 1 417 820,00 0830 Wpływy z usług 301 620,00 - Odpłatność rodziców i personelu 142 500,00 - Koszty utrzymania 159 120,00 2510 Dotacje z 1 115 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 1 200,00 Ogółem dochody 1 417 820,00 801 Oświata i wychowanie 1 417 820,00 80104 Przedszkola 1 417 820,00 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 020,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 802,00 4220 Zakup środków żywności 142 500,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 8 200,00 4260 Zakup energii 52 000,00 4270 Zakup usług remontowych 19 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 815,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 700,00 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 70 783,00 4 000,00 3 200,00 1 000,00 ogółem 1 417 820,00
Szkoła Podstawowa Nr 5-2007 rok 801 Oświata i wychowanie 1 241 449,34 80101 Szkoły podstawowe 1 241 449,34 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 177,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 699 966,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 402,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126 114,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 943,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 732,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 000,00 4260 Zakup energii 113 481,00 4270 Zakup usług remontowych 28 703,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 175,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 359,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 998,00 3 055,00 4410 Podróże służbowe krajowe 424,00 4430 Różne opłaty i składki 1 470,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 834,00 250,00 969,00 3 297,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 ogółem 1 241 449,34
Szkoła Podstawowa Nr 3-2007 rok 801 Oświata i wychowanie 1 854 596,00 80101 Szkoły podstawowe 1 854 596,00 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 520,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 025 499,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 420,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 656,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 898,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 143,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 500,00 4260 Zakup energii 115 278,00 4270 Zakup usług remontowych 16 946,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 590,00 4300 Zakup usług pozostałych 246 943,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 605,00 2 750,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40,00 4430 Różne opłaty i składki 1 522,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 114,00 423,00 1 573,00 1 866,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 ogółem 1 854 596,00
Szkoła Podstawowa Nr 2-2007 rok 801 Oświata i wychowanie 1 911 827,00 80101 Szkoły podstawowe 1 911 827,00 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 905,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 147 686,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 201 089,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 854,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 494,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 059,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 877,00 4260 Zakup energii 74 736,00 4270 Zakup usług remontowych 44 105,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 975,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 342,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 038,00 2 747,00 4410 Podróże służbowe krajowe 131,00 4430 Różne opłaty i składki 1 461,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 631,00 4480 Podatek od nieruchomości 52,00 999,00 2 985,00 3 406,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 88 922,00 ogółem 1 911 827,00
Plan budżetowy Zakładu Wodociagów i Kanalizacji na 2007 rok Przychody Treść Ogółem 0830 Wpływy z usług 2 473 817,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 180,00 0920 Pozostałe odsetki 12 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 660,00 2650 Dotacja przedmiotowa z dla zakładu budżetowego 176 600,00 6210 Dotacja celowa 195 000,00 - Amortzacja 688 680,00-22 326,00 Razem 3 581 513,00 Rozchody Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 25 342,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795 928,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 66 934,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 140,00 4140 Wpłaty na PFRON 20 431,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 230 074,00 4260 Zakup energii 133 025,00 4270 Zakup usług remontowych 44 542,00 4300 Zakup usług pozostałych 685 898,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 290,00 4360 telefonii komórkowej 2 100,00 telefonii stacjonarnej 9 896,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 660,00 4430 Różne opłaty i składki 86 644,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 305 030,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 632,00 4530 Podatek VAT 3 450,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 900,00 programów i licencji 3 440,00 6070 inwestycyjne zakładów budżetowych 6080 na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 215 000,00 - Inne zmniejszenia 2 000,00 - Podatek - Amortyzacja 688 680,00-41 307,00 Razem 3 581 513,00
Instytucje kultury Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Nazwa na początek Przychody dotacje z wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 4010 4040 4170 4110 4120 wydatki majątkowe wpłata do na koniec II Instytucje kultury 0,00 0,00 728 083,00 771 538,00 412 655,00 0,00 17 100,00 71 236,00 10 507,00 0,00 0,00 0,00 921 92116 Biblioteka 0,00 0,00 728 083,00 771 538,00 412 655,00 0,00 17 100,00 71 236,00 10 507,00 0,00 0,00 0,00 921 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00 728 083,00 771 538,00 412 655,00 0,00 17 100,00 71 236,00 10 507,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla PiMBP składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 706 000,00 22 083,00 728 083,00
Zakłady budżetowe Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Nazwa na początek Przychody dotacje z wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 4010 4040 4170 4110 4120 wydatki majątkowe wpłata do na koniec I Zakłady budżetowe -177 468,29 6 257 317,00 1 448 729,65 6 292 676,00 2 019 858,00 169 739,00 63 700,00 385 530,00 54 390,00 227 000,00 5 819,00-212 827,29 801 Oświata i wychowanie -19 388,87 1 417 820,00 1 115 000,00 1 417 820,00 810 020,00 68 000,00 500,00 147 000,00 21 000,00 0,00 0,00-19 388,87 80104 Przedszkola -19 388,87 1 417 820,00 1 115 000,00 1 417 820,00 810 020,00 68 000,00 500,00 147 000,00 21 000,00 0,00 0,00-19 388,87 Nr 1-4 600,43 922 270,00 740 000,00 922 270,00 543 020,00 45 000,00 0,00 99 000,00 14 000,00 0,00 0,00-4 600,43 Nr 2-14 788,44 495 550,00 375 000,00 495 550,00 267 000,00 23 000,00 500,00 48 000,00 7 000,00 0,00 0,00-14 788,44 900 90001 ZWiK 22 326,00 3 559 187,00 333 729,65 3 540 206,00 795 928,00 66 934,00 6 200,00 151 570,00 21 140,00 215 000,00 5 819,00 41 307,00 926 92695 Ośrodek Sportu i Turystyki -180 405,42 1 280 310,00 0,00 1 334 650,00 413 910,00 34 805,00 57 000,00 86 960,00 12 250,00 12 000,00 0,00-234 745,42 Ogółem -177 468,29 6 257 317,00 1 448 729,65 6 292 676,00 2 019 858,00 169 739,00 63 700,00 385 530,00 54 390,00 227 000,00 5 819,00-212 827,29 Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 181 913,87 151 815,78 333 729,65
Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/79/07 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2007 r. Dział Rozdział Nazwa na początek Przychody dotacje z wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 4010 4040 4170 4110 4120 wydatki majątkowe wpłata do na koniec I Zakłady budżetowe -177 468,29 6 257 317,00 1 448 729,65 6 292 676,00 2 019 858,00 169 739,00 63 700,00 385 530,00 54 390,00 227 000,00 5 819,00-212 827,29 801 Oświata i wychowanie -19 388,87 1 417 820,00 1 115 000,00 1 417 820,00 810 020,00 68 000,00 500,00 147 000,00 21 000,00 0,00 0,00-19 388,87 80104 Przedszkola -19 388,87 1 417 820,00 1 115 000,00 1 417 820,00 810 020,00 68 000,00 500,00 147 000,00 21 000,00 0,00 0,00-19 388,87 Nr 1-4 600,43 922 270,00 740 000,00 922 270,00 543 020,00 45 000,00 0,00 99 000,00 14 000,00 0,00 0,00-4 600,43 Nr 2-14 788,44 495 550,00 375 000,00 495 550,00 267 000,00 23 000,00 500,00 48 000,00 7 000,00 0,00 0,00-14 788,44 900 90001 ZWiK 22 326,00 3 559 187,00 333 729,65 3 540 206,00 795 928,00 66 934,00 6 200,00 151 570,00 21 140,00 215 000,00 5 819,00 41 307,00 926 92695 Ośrodek Sportu i Turystyki -180 405,42 1 280 310,00 0,00 1 334 650,00 413 910,00 34 805,00 57 000,00 86 960,00 12 250,00 12 000,00 0,00-234 745,42 II Instytucje kultury 0,00 771 538,00 728 083,00 771 538,00 412 655,00 0,00 17 100,00 71 236,00 10 507,00 0,00 0,00 0,00 921 92116 Biblioteka 0,00 771.538,00 728 083,00 771 538,00 412 655,00 0,00 17 100,00 71 236,00 10 507,00 0,00 0,00 0,00 921 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem -177 468,29 7 028 855,00 2 176 812,65 7 064 214,00 2 432 513,00 169 739,00 80 800,00 456 766,00 64 897,00 227 000,00 5 819,00-212 827,29 Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla PiMBP składa się z: 181 913,87 dotacji przedmiotowej 706 000,00 151 815,78 dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 22 083,00 333 729,65 728 083,00