O bjaśn ien ia do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. M ie jsk o -G m in n y O śro d e k K u ltu ry S p o rtu i R ek reacji w Z d zie sz o w ic ach je s t sam o rz ą d o w ą in sty tu c ją k u ltu ry, z a lic z a n ą d o sek to ra fin a n só w p u b lic z n y ch, w p isan ą do re je stru in sty tu c ji k u ltu ry p rz e z o rg a n iz a to ra p o d p o z y c ja - "4". P o sia d a ją c ą o so b o w o ść p raw n ą. W O śro d k u z a tru d n io n y c h je s t w g sta n u n a 3 0-0 6-2 0 1 8 r. - 2 6 osób.. Z a tru d n ie n ie z p o d z iałem n a g ru p y p rz e d sta w ia ta b e la n r 1. T ebela N r 1 W y sz c zególn ie n ie S tan z a tru d n ie n ia w ro k u u b ie g ły m S tan z a tru d n ie n ia n a d zień 30 c zerw c a 2018 r. P ra c o w n ic y o g ó łe m 26 26 K a d ra p ra c o w n ic z a 2 2 P racow n ic y m e ry to ry c z n i P e rso n e l p o m o c n ic z y (osob y pracujące w św ie tlic a c h, klubach,kola zainteresow ań) 2 2 7 7 P ra c o w n ic y obsłu g i 13 13 P ra c o w n ic y ad m in istra cy jn i 2 2 G o sp o d a rk ę fin a n so w ą O śro d e k p ro w a d z i z p o d z ia łe m n a d w a d ziały : 1. D z ia ł 921 - K u ltu ra i O c h ro n a D z ie d z ic tw a N a ro d o w e g o, 2. D z ia ł 926 - K u ltu ra F iz y czn a. D z ia ł 921 - K u ltu r a i O c h ro n a D z ie d z ic tw a N a ro d o w e g o W p o w y ż sz y m dziale p rz y c h o d y w y n o sz ą 7 0 0.2 8 0,9 1,-zł z o sta ły z re aliz o w a n e w 54,9 5% w sto su n k u do p la n u i w ty m : D o ta cję n a d z ia ła ln o ść b ie ż ą c ą w y k o rz y sta n o w 53,32,% w sto su n k u do planu, w w y so k o śc i 6 5 0.4 7 5,0 0,-zł.
P rzy c h o d y ze sp rz ed a ży u słu g z re aliz o w a n o w 9 1,3 8 % w sto su n k u do plan u w w y so k o ści: 4 9.7 9 9,9 5, - z ł. A n ality k ę p rz y c h o d ó w w ła sn y c h p rz e d sta w ia p o n iż sz a tab ela. Tabela 2 Lp W yszczególnienie K w ota 1. P rzy c h o d y z im p rez 9.012,9 8 2. P rzy c h o d y z o d p ła tn y c h zaję ć 2 1.1 7 7,1 4 3. P o z o stałe p rz y c h o d y m.in. n a jm u 19.609,83 K o szty ro d z a jo w e w y n io sły : 641 8 8 2,4 4,- z ł ( p o d a n e k o szty nie u w z g lę d n ia ją k o sztó w a m o rty zacji) co stan o w i 4 9,8 2 % w sto su n k u do k w o ty zap la n o w anej n a ro k 2018. K o szty z p o d z ia łe m n a p o sz c z e g ó ln e z a d a n ia i m ie jsca p o w staw an ia p rz e d sta w ia ją się n astęp u jąco : l.n a z re aliz o w a n ie z a d a ń statu to w y ch k o szty b e zp o śre d n ie w ynio sły : 3 5 9.4 2 1,3 9 -zł co stanow i 5 6 % z o g ó łu p o n ie sio n y c h k o sztó w w I-sz y m p ó łro c z u 2018 ro k u k o szty b e z p o śre d n ie n a re a liz a c ję im p re z k u ltu ra ln y c h w y n io sły : 2 4 7.1 9 6,8 4,- zł. a) n a w sp ó łp ra c ę z sam o rząd a m i m ie szk a ń c ó w o sied li : 1.5 7 0,0 0 -zł, (w y szczeg ó ln ien ie p rz e d sta w ia p o n iż sz a tab ela), T abela N r 3 L p W sp ó ło rg a n izato r Z a p la n o w an e śro d k i n a w sp ó ło rg anizację im p re z / fe sty n ó w W ykonan ie do 3 0.0 6.2 0 1 8 r. 1 R a d a o s ie d la "Z ielo n a -A k acjo w a" 1.000,00 0,00 2 R a d a o sie d la "S tare O sied le" 3.0 0 0,0 0. 1.570,00 3 R a d a o sie d la "P ia stó w I" 1.000,00 0,0 0 4 R a d a o sie d la "P ia stó w II" 1.000,00 0,00 5 R a d a o sie d la "S tara C zęść M iasta" 6 R a d a o s ie d la 'K o śc iu szk i- K o rfa n te g o " 2.0 0 0,0 0 0,0 0 5 0 0,00 0,0 0 7 R a zem 8.500,00 1.570,00 b) n a w sp ó łp ra c ę ze so łectw a m i - 2 6.1 2 9,0 1,- zł ( w y sz c zególn ie n ie p rz e d sta w ia p o n iż sz a ta b e l a ),
T abela N r 4 L p W sp ó ło rg an iz a to r Z a p la n o w an e śro d k i n a w sp ó ło rg a n iz a c ję im p re z / fe sty n ó w W y k o n an ie do 3 0.0 6.2 0 1 8 r. 1 S o łectw o R o z w a d z a O rg an izacja W o jew ó d zkiego K o n k u rsu W y p iek u K o ło c z a Ś lą sk ie g o 2 5.0 0 0,0 0 2 3.8 4 9,4 1 2 S o łectw o K rę p n a 3.0 0 0,0 0 0,0 0 3 S o łectw o Ż y ro w a 3.0 0 0,0 0 5 8 5,5 0 4 S o łectw o Jasio n a 3.0 0 0,0 0 0,0 0 5 S o łectw o Jan u sz k o w ic e 3.0 0 0,0 0 0,0 0 6 S o łectw o O le sz k a 3.0 0 0,0 0 1.694,1 0 7 R azem 40.000,00 26.129,01 S zczeg ó ło w y w y k a z z re a liz o w a n y c h im p re z /fe sty n ó w /w y sta w p rzed staw ia zał N r 1. k o szty b e z p o śre d n ie p ro w a d z e n ia św ietlic, k lu b ó w w y n io sły : 5 4.5 5 9,8 9,-zł 1. Ś w ie tlic a K o śc iu sz k i - K o rfa n te g o - 11.3 82,2 8,-zł 2. Ś w ie tlic a Jan u sz k o w ie - 5.0 8 3,5 7,-zł 3. Ś w ie tlic a R o z w a d z a - 1 2.8 0 5,9 7,-zł 4. Ś w ie tlic a Ż y ro w a - 9.2 7 0,9 1,-zł 5. K lu b P ia sty I i II - 1 1.2 8 6,6 3,-zł 7. Ś w ie tlic a J a s io n a - 4.7 3 0,5 3,-zł k o szty p ro w a d z e n ia sek c ji, k ó łe k, zesp o łó w w y n io sły 57.6 6 4,6 6 -zł 1.Z e sp ó ł śp ie w a c z y " P rzy jaźń " - 3.4 2 8,4 0,-zł 2.S ek cja ta ń c a - 8.5 2 5,0 0,-zł 3. Z e sp ó ł "S p o d B u c z y n y " - 7.4 2 1,1 6,-zł 4. G ru p a te a tra ln a - 4.2 4 3,7 9,-zł 5.P ra c o w n ia p la sty c z n a - 21.3 3 9,7 1,-zł 6.S tu d io P io sen k i - 6.6 5 0,5 8,-zł 7.S e k c ja fo to g ra fic z n a - 2.8 7 5,0 0,-zł 8. Z e sp ó ł "R o zśp ie w a n e S erce O p o ls z c z y z n y " - 3.0 0 0,0 0,-zł 9.S e k c ja m u z y c z n a - 1 8 1,0 2,-zł 2. K o szty b e z p o śre d n ie u trz y m a n ia o b ie k tu w y n io sły - 4 3.6 3 7,6 5 - zł 3. K o szty u trz y m a n ia e ta tó w w y n io sły : 2 2 0.0 2 7,3 9,-zł 4. K o szty p o śre d n ie o g ó ln o z a k ła d o w e w y n io sły - 2 0.7 0 1,2 5 -z ł 5. Z m ian a stan u p ro d u k tu w y n o s i: 1.905,24,- zł
6.S tan śro d k ó w o b ro to w y c h n a d z ień 30 c z e rw c a 2 0 1 8 ro k u w ynosi: 102.3 4 5,2 4 zł. D zia ł 9 2 6 - K u ltu ra F izy c zn a P rzy ch o d y w o k resie sp ra w o z d a w c z y m w p o w y ż sz y m d z iale zrealizow ano w 4 9,7 6 % w sto su n k u do p la n u fin a n so w eg o i w y n io sły : 6 7 2.2 8 6,6 8 -zł D o tację n a d z iałaln o ść b ie ż ą c ą zre aliz o w a n o w 5 4,9 0 % w sto su n k u do p la n u, w w y s o k o ś c i: 6 1 5.9 5 5,0 0 - zł. P rzy ch o d y ze sp rz e d a ż y u słu g zre alizo w an o w 2 3,2 0 % w w y s o k o ś c i: 5 1.7 3 9,5 5,- zł A n a lity k ę p rz y c h o d ó w p rz e d sta w ia p o n iż sz a tab ela. T abela N r 5 Lp. W yszczególnienie K w o ta 1. P rzy c h o d y z im p rez 1.666,68 2. P rzy c h o d y z o d p ła tn y c h zajęć 4.9 8 1,5 2 3. P rzy ch o d y ze w stę p u n a k ą p ie lisk a 2 1.2 7 8,7 2 4. P rzy ch o d y z n a jm u h a li sp o rto w ej 4.5 4 4,9 6 5. P rzy c h o d y z n a jm u stad io n u 2.8 0 0,0 0 6. P rzy c h o d y z n a jm u p o m ie szczeń n a k ą p ielisk u 15.7 17,6 7 7. P o zo stałe p rz y c h o d y u słu g 7 5 0,00 K o sz ty ro d z a jo w e w I-sz y m p ó łro c z u 2018 r. w y n io sły 6 2 4.8 1 7,0 6,- zł co stanow i 4 6,3 5 % w sto su n k u do k w o ty zap la n o w a n ej n a ro k 2018 r. K o sz ty z p o d z ia łe m n a p o szczeg ó ln e z a d a n ia i m ie jsca p o w sta w a n ia p rz e d sta w ia ją się n astęp u jąco : 1. N a zre aliz o w a n ie z a d a ń sta tu to w y c h - k o szty w y n io sły 4 9.7 3 6,3 4,-zł n a z re aliz o w a n ie im p re z sp o rto w o - re k re acy jn y c h koszty b e z p o śre d n ie w ynio sły : 3 5.6 4 9,3 7,-zł (w y k a z z re a liz o w a n y c h im p rez z a łą c z n ik nr 2 ), n a p ro w a d zen ie sek c ji 1 4.0 8 6,9 7,-zł 1) sek c ja w sp in a c z k o w a 7.3 2 7,9 1,-zł 2) sek c ja te n is a sto ło w eg o 2.0 6 6,6 8,-zł 3) sek c ja fitn ess 1.0 5 0,0 0, - zł 4) s e k c ja jo g i 3.6 4 2,3 8,-zł 2. K o sz ty b e z p o śre d n ie u trz y m a n ia o b ie k tó w w y n io sły : 4 0 5.8 3 4,5 0,-zł co stanow i 6 5 % z o g ó łu p o n ie sio n y c h k o sztó w w I-sz y m p ó łro c z u 2018r.. u trz y m a n ie h ali sp o rto w ej - 110.9 7 9,1 6,- zł u trz y m a n ie sta d io n u m iej sk ieg o - 1 0 1.1 8 6,7 2,- z ł u trz y m a n ie k ą p ie lisk a m ie jsk ie g o - 1 9 1.3 4 7,9 0,-zł
u trz y m a n ia p o m ie szeń p rz y b o isk u w K ręp n ej - 2.3 2 0,7 2,-zł 3. K o szty p o śre d n ie o g ó ln o z a k ła d o w e w y n io sły : 1 5 5.9 7 9,1 1,-zł 4. K o szty p o m o c n ic z e w y n io sły : 9.8 9 9,1 0,- zł 5. Z m ian a sta n u p ro d u k tu w y n o s i: 3.3 6 8,0 1,-zł 6.S tan śro d k ó w o b ro to w y c h n a d z ień 30 c z e rw c a 2 0 1 8 ro k u w yno si: 8 4.0 2 8,0 8,- zł. O śro d e k p o n ió sł ró w n ie ż w y d a tk i in w e sty c y jn e, k tó re zo stały sfin a n so w a n e z p rz y c h o d ó w w ła s n y c h, n a k w o tę 2 8.9 5 3,6 0,- zł.s z c zegóły podan e są w p la n ie działaln o ści in w e sty c y jn e j. W sz y stk ie z a k u p y i u słu g i p o c z y n io n e z o sta ły z g o d n ie z u sta w ą P raw o z a m ó w ie ń p u b lic z n y ch są k o szta m i u z a sa d n io n y m i p o d w z g lę d e m c elo w o śc io w y m, g o sp o d arczy m i leg aln y m. O p r a c o w a ła : M o n ik a R o s k o s z Z a tw ie rd ził: DYREK