ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok N a p o d s ta w ie a rt u s t. 1 u s ta w y z d n ia 2 7 s ie r p n ia r. o fin a n s a c h p u b lic z n y c h (D z. U. z r. p o z , 9 3 8, , z r. p o z , 9 1 1, , , , z r. p o z , 5 3 2, , , , , , , , , , , , , z r. p o z , p o z ) W ó jt G m in y H a jn ó w k a z a r z ą d z a, c o n a s tę p u je : 1. P r z e k a z u je s ię r o c z n e s p r a w o z d a n ia fin a n s o w e g m in y z a ro k s k ła d a ją c e s ię z: 1. b ila n s u je d n o s tk i b u d ż e to w e j; 2. b ila n s u z w y k o n a n ia b u d ż e tu ; 3. ra c h u n k u z y s k ó w i s tra t; 4. z e s ta w ie n ia z m ia n w fu n d u s z u ; 2. S p r a w o z d a n ia, o k tó ry c h m o w a w 1 p r z e k a z a ć w te r m in ie 7 d n i o d d a ty p o d p is a n ia n in ie js z e g o z a r z ą d z e n ia R a d z ie G m in y. 3. Z a r z ą d z e n ie w c h o d z i w ż y c ie z d n ie m p o d p is a n ia.

2 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej U rzą d G m in y H a jn ó w k a u l.a le k s e g o Z in a H A J N Ó W K A N u m e r id e n ty fik a c y jn y R E G O N B IL A N S je d n o s tk i b u d ż e to w e j i s a m o rz ą d o w e g o z a k ła d u b u d ż e to w e g o s p o rz ą d z o n y n a d z ie ń r. Adresat: R e g io n a ln a Iz b a O b ra c h u n k o w a w B ia ły m s to k u W y s ła ć b e z p is m a p r z e w o d n ie g o A E D E A K T Y W A S ta n n a p o c z ą te k ro k u S ta n n a k o n ie c ro k u P A S Y W A S ta n na p o c z ą te k ro k u S ta n na ko n ie c ro ku A Aktywa trwałe , ,35 A Fundusz , ,22 A.l Wartości niematerialne i prawne , ,95 A.l Fundusz jednostki , ,96 A li Rzeczowe aktywa trwałe , ,40 A.ll Wynik finansowy netto (+,-) , ,43 P^A Środki trwałe , ,61 A.II. 1 Zysk netto (+) , ,02 A, II. 1.1 Grunty , ,61 A.ll.2 Strata netto (-) , ,59 A Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,32 A.lll Nadwyżka środków obrotowych (-) ,00-0,17 A Urządzenia techniczne i maszyny , ,53 A. IV Odpisy z wyniku finansowego (-) 0, A.II.1.4 Środki transportu , ,69 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A Inne środki trwałe , ,46 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.ll 3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) , ,79 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.l Zobowiązania długoterminowe , ,69 A.III Należności długoterminowe C.ll Zobowiązania krótkoterminowe , ,69 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe C.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 855, ,65 A.IV.1 Akcje i udziały A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe / {główny księgowy) n , t (i ,44 C.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów C.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.ll.5 Pozostałe zobowiązania C.ll.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) (rok, miesiąc, dzień) A941E244D249E138 Korekta nr , , , , , , , , , , i t u U mgr LućytiSi/imolaunowia (kierownik jednostki) Strona 1 z 4

3 B.l Z a p a s y , ,4 2 B.1.1 M a te ria ły , ,4 2 C.II.7 R o z lic z e n ia z ty tu łu ś ro d k ó w na w y d a tk i b u d ż e to w e i z ty tu łu d o c h o d ó w b u d ż e to w y c h C.lll R e z e rw y na z o b o w ią z a n ia B.l.2 P ó łp ro d u k ty i p ro d u k ty w to ku D F u n d u s z e s p e c ja ln e , ,8 8 B.l.3 P rod ukty gotow e 0,0 0 0,00 D.1 Z a k ła d o w y F u n d u s z Ś w ia d c z e ń S o c ja ln y c h , ,88 B.l.4 T o w a ry D.2 In n e fu n d u s z e B.ll N a le ż n o ś c i kró tkoterm inow e , ,8 8 E R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e B.II.1 N a le ż n o ś c i z tytu łu d o s ta w i u słu g 90,21 0,0 0 E.l R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e p rz y c h o d ó w B.ll.2 N a le ż n o ś c i od b u d ż e tó w 0,0 0 0,00 E.ll In n e ro z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e 0,0 0 0,00 B.ll.3 N a le ż n o ś c i z ty tu łu u b e z p ie c z e ń i in n y c h ś w ia d c z e ń 0,0 0 0,00 ^ B. ll. 4 P o z o s ta łe n a le ż n o ś c i , ,8 8 B.ll.5 R o z lic z e n ia z ty tu łu ś ro d k ó w na w y d a tk i b u d ż e to w e i z ty tu łu d o c h o d ó w budżetow ych B.ill K ró tk o te rm in o w e a k ty w a fin a n s o w e , ,1 4 B.III.1 Ś ro d k i p ie n ię ż n e w k a sie B.III.2 Ś ro d k i p ie n ię ż n e na ra c h u n k a c h bankow ych , ,1 4 B.III.3 Ś ro d k i p ie n ię ż n e p a ń s tw o w e g o fu n d u s z u c e lo w e g o B ill. 4 In n e ś ro d k i p ie n ię ż n e p ib.iii.5 A k c je lu b u d z ia ły B ill 6 In n e p a p ie ry w artościow e B.III.7 Inne k ró tk o te rm in o w e a k ty w a fin a n s o w e B.IV R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e Suma aktywów , ,79 Sum a pasyw ów , ,79 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupeł«łfłją.cjf istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) A941E244D249E138 Korekta nr 1 &T itiq r L u c 1 (kierownik jednostki) Strona 2 z 4

4 Symbol Opis W artość 1 U m o rz e n ie w a rto ś c i n ie m a te ria ln y c h i p ra w n y c h ,1 5 2 U m o rz e n ie ś ro d k ó w trw a ły c h ,3 5 3 U m o rz e n ie p o z o s ta ły c h ś ro d k ó w trw a ły c h ,8 0 4 O d p is y a k tu a liz u ją c e ś ro d k i trw a łe ,61 5 O d p is y a k tu a liz u ją c e ś ro d k i trw a łe w b u d o w ie ,9 6 6 O d p is y a k tu a liz u ją c e w a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e 0,0 0 7 O d p is y a k tu a liz u ją c e n a le ż n o ś c i ,4 0 8 U m o rz e n ie z b io ró w b ib lio t e c z n ^ c h _ ,3 5 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) A941E244D249E138 Korekta nr 1 (kierownik jednostki) Strona 3 z 4

5 Wyjaśnienia do bilansu 6 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) A941E244D249E138 Korekta nr 1 Strona 4 z 4

6 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej U r z ą d G m in y H a jn ó w k a ul.aleksego Zina HAJNÓWKA Numer identyfikacyjny REGON B IL A N S z w y k o n a n ia b u d żetu p a ń s tw a, je d n o s tk i s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o G m in a H A J N Ó W K A s p o rz ą d z o n y na d z ie ń r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 89FB5C46F1AC613C A K T Y W A S ta n n a p o c z ą te k ro ku S ta n n a k o n ie c ro k u P A S Y W A S ta n n a p o c z ą te k ro k u S ta n n a ko n ie c roku I Środki pienięże , ,38 I Zobowiązania , , Środki pieniężne , , Zobowiązania finansowe , , Środki pieniężne budżetu , , Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) , ,00 Pl.1.2 Pozostałe środki pieniężne 0, , Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,98 II Należności i rozliczenia , ,01 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 4 271, , Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 0,0 0 0, Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu , , Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 11.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,58 II.2 Należności od budżetów II.3 Pozostałe należności i rozliczenia , ,01 III Inne aktywa Nadwyżka budżetu (+) ,59 0,00 965,54 0, Deficyt budżetu (-) 0, , Niewykonane wydatki (-) i II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II. 3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,81 III Inne pasywa , , rok, miesiąc, dzień 89FB5C46F1AC613C Korekta nr 1 Strona 1 z 3

7 Suma aktywów , ,39 Sum a pasyw ów , ,39 In fo r m a c je u z u p e łn ia ją c e : Symbol Opis W artość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacie istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 skarbnik rok, miesiąc, dzień 89FB5C46F1AC613C Korekta nr 1 Strona 2 z 3

8 Wyjaśnienia do bilansu w ó j /r r " < c p L mgr Lucy\T5/);< ifmnowicż skarbnik rok, miesiąc, dzień 89FB5C46F1AC613C Korekta nr 1 zarząd Strona 3 2 3

9 37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1 Strona 1 z 3

10 El. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Eli. Pozostałe koszty operacyjne , ,40 F. Z y s k (s tr a ta ) z d z ia ła ln o ś c i o p e r a c y jn e j (C + D - E) , ,31 G. P rz y c h o d y fin a n s o w e , ,8 5 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach G il Odsetki , ,85 GUI Inne 1 148, ,00 H. K o s z ty fin a n s o w e , ,7 3 HI. Odsetki , ,70 H.ll Inne 0, ,03 K. K. Z y s k ( s tr a ta ) b r u t t o (F + G -H ) , ,4 3 L. P o d a te k d o c h o d o w y M. P o z o s ta łe o b o w ią z k o w e z m n ie js z e n ia z y s k u ( z w ię k s z e n ia s tr a ty ) o ra z n a d w y ż k i ś r o d k ó w o b r o t o w y c h N. Z y s k ( s tr a ta ) n e tto (K - L - M ) , ,4 3 In fo rm a c je u z u p e łn ia ją c e is t o t n e d la o c e n y r z e te ln o ś c i i p r z e jr z y s to ś c i s y tu a c ji f in a n s o w e j: S y m b o l O p is W a r to ś ć 1 Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,0 0 główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1 Strona 2 z 3

11 W y ja ś n ie n ia d o s p r a w o z d a n ia Na koniec 2015 r. kwota 1 383,02 zł wystąpiła w pozycji J.l - zysk nadzwyczajny. Po zmianie wzoru druku powyższa kwota została ujęta w pozycji D III - inne przychody operacyjne Uwagi Symbol W yszczególnienie U w agajst DIII Inne przychody operacyjne Na koniec 2015 r. kwota 1383,02 zł wystąpiła w pozycji J.l - zysk nadzwyczajny. Po zmianie wzoru druku powyższa kwota została ujęta w pozycji D.lll - inne przychody operacyjne_ W Li główny księgowy rok, miesiąc, dzień 37A0DE34DE24EDBA Korekta nr 1 rl u c kierownik jednostki Strona 3 z 3

12 N a z w a i a d re s je d n o s tk i s p ra w o z d a w c z e j Urząd Gminy Hajnówka ul.aleksego Zina 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki A d re s a t: R e g io n a ln a Iz b a O b ra c h u n k o w a w B iałym stoku HAJNÓWKA N u m e r id e n ty fik a c y jn y R E G O N sporządzone na na dzień r. W y s ta ć b e z p is m a p rz e w o d n ie g o B A E 6 A 1 C 9 2 D B Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , , Z w ię k s z e n ie fu n d u s z u (z ty tu łu ) , , Z y s k b ila n s o w y z a ro k u b ie g ły , Z re a liz o w a n e w y d a tk i b u d ż e to w e , , Z re a liz o w a n e p ła tn o ś c i z e ś ro d k ó w e u ro p e js k ic h Ś rodki na in w e stycje , , A k tu a liz a c ja w y c e n y ś ro d k ó w trw a ły c h N ie o d p ła tn ie o trz y m a n e ś ro d k i trw a łe i ś ro d k i trw a łe w b u d o w ie o ra z w a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e , , A k ty w a p rz e ję te od z lik w id o w a n y c h lu b p o łą c z o n y c h je d n o s te k A k ty w a o trz y m a n e w ra m a c h c e n tra ln e g o z a o p a trz e n ia P o z o s ta łe o d p is y z w y n ik u fin a n s o w e g o z a ro k b ie ż ą c y 0, In n e z w ię k s z e n ia 1 2 8,9 9 0,00 I.2. Z m n ie js z e n ia fu n d u s z u je d n o s tk i (z ty tu łu ) , S tra ta z a ro k u b ie g ły , ,4 6 I.2.2. Z re a liz o w a n e d o c h o d y b u d ż e to w e , ,9 9 I.2.3. R o z lic z e n ie w y n ik u fin a n s o w e g o i ś ro d k ó w o b ro to w y c h za ro k u b ie g ły 0, ,0 0 I.2.4. D o ta c je i ś ro d k i na in w e s ty c je , ,0 8 I.2.5. A k tu a liz a c ja w y c e n y ś ro d k ó w trw a ły c h 0,00 0,00 l 2 6 W a rto ś ć s p rz e d a n y c h i n ie o d p ła tn ie p rz e k a z a n y c h ś ro d k ó w trw a ły c h i ś ro d k ó w trw a ły c h w b u d o w ie o ra z w a rto ś c i n ie m a te ria ln y c h i p ra w n y c h ,0 0 0, P a s y w a p rz e ję te od z lik w id o w a n y c h lu b p o łą c z o n y c h je d n o s te k I.2.8. A k ty w a p rz e k a z a n e w ra m a c h c e n tra ln e g o z a o p a trz e n ia I.2.9. In n e z m n ie js z e n ia , ,8 9 Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,96 Wynik finansowy netfo za rok bieżący (+,-) SKA Mb K , , r,thr kucym^fmoktunnwict główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1 Strona 1 z 3

13 111.1 z y s k n e tto (+ ) , ,0 2 III.2. strata netto (-) , ,59 IV. N a d w y ż k a d o c h o d ó w je d n o s t e k b u d ż e to w y c h, n a d w y ż k a ś r o d k ó w o b r o to w y c h s a m o r z ą d o w y c h z a k ła d k ó w b u d ż e to w y c h V. F u n d u s z ( ll+,- lll- IV ) , ,3 9 In fo r m a c je u z u p e łn ia ją c e is t o t n e d la o c e n y r z e te ln o ś c i i p r z e jr z y s to ś c i s y t u a c ji f in a n s o w e j : główny księgowy rok, miesiąc, dzień mgr Luc kierownik jednostki BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1 Strona 2 2 3

14 Wyjaśnienia do sprawozdania rok, miesiąc, dzień BA80197E6A1C92DB Korekta nr 1 Wiy L in^^^nuika, n,) kierownik jednostki Strona. 3 z 3