UCHWAŁA Nr XVIII / 94 /2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 28 października 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XVIII / 94 /2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernikowo na lata Na podstawie art.226, art.227, art.230 ust.6 i art243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r poz.885 j.t. z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje sie Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Czernikowo na lata z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata zmienionej; - zarządzeniem Wójta Nr 3/2016 z dnia r - uchwałą RG Nr XIV/75/2016 z dnia r - uchwałą RG Nr XVI/81/2016 z dnia r - uchwałą RG Nr XVII/91/2016 z dnia r wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2 Uzasadnienie Dokonuje się zmiany w WPF na lata zwiększenia dotyczą roku 2016 z tytułu; - dotacji na modernizacje sieci wod.kan.etap IV zadanie z lat ubiegłych płatność końc subwencji oświatowej częściowego zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego za 2015r dotacji na Remont sali gimastycznej przy Szkole podstawowej w Czernikowie wpływu z tytułu nienależytego wykonania robót

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 3) z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1-2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

4 Wyszczególnienie X Wydatki ogółem Wydatki bieżące X z tytułu poręczeń i gwarancji x gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x n a s p ła tę p rz e ję ty c h z o b o w ią z a ń s a m o d z ie ln e g o p u b lic z n e g o z a k ła d u o p ie k i z d ro w o tn e j p rz e k s z ta łc o n e g o n a z a s a d a c h o k re ś lo n y c h w p rz e p is a c h o d z ia ła ln o ś c i le c z n ic z e j, w w y s o k o ś c i w ja k ie j n ie p o d le g a ją s fin a n s o w a n iu d o ta c ją z b u d ż e tu p a ń s tw a 4) z tego: wydatki na obsługę długu x odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x odsetki i dyskonto p o d le g a ją c e w yłą cze n iu z lim itu spłaty zo b o w ią za ń, o którym m o w a w art ustaw y, w te rm in ie nie d łu żs zym n iż 9 0 dni po za k o ń c z e n iu program u, projektu lub z a d a n ia i o trzy m an iu refundacji z tych środków (b e z o d s e te k i d yskonta od z o b o w ią z a ń n a w kład krajow y) x odsetki i dyskonto p o d le g a ją c e w yłą cze n iu z limitu spłaty zo b o w ią za ń, o którym m o w a w art ustaw y, z tytułu zo b o w ią z a ń za c ią g n ię ty c h na w kład Lp krajow y x Wydatki majątkowe Formuła [2.1 ] + [2.2] , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 X , ,00 0, , ,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2

5 z tego: Wyszczególnienie X Wynik budżetu Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z l t ubiegłych na pokrycie deficytu x budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu x budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu x budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5)x na pokrycie deficytu x budżetu LP Formuła [ 1 H 2 ] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3

6 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa wx art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyx kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp [ ] + [ ] + [ ] , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Formuła [ 5.1 ] + [5.2 ] , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4

7 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych R e lacja z ró w n o w a ż e n ia w yd a tk ó w b ieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki71 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [ 1.1 ] - [ 2.1 ] [1.1]+ [4.1]+ [4.2]-(12.1 ] ]) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5

8 W s k a ź n ik spłaty zo b o w iąza ń Wyszczególnienie W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w ią z a ń, o k tó re j m o w a w a rt u st. 1 u s ta w y d o d o c h o d ó w, b e z u w z g lę d n ie n ia z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o i b e z u w z g lę d n ia n ia u s ta w o w y c h w y łą c z e ń p rz y p a d a ją c y c h ji a d a n y ro k. W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w ią z a ń, o k tó re j m o w a w a rt u st. 1 u s ta w y d o d o c h o d ó w, b e z u w z g lę d n ie n ia z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o, po u s ta w o w y c h w y łą c z e ń p rz y p a d a ją c y c h n a d a n y ro k K w o ta z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o p rz y p a d a ją c y c h d o s p ła ty w d a n y m ro k u b u d ż e to w y m, p o d le g a ją c a d o lic z e n iu z g o d n ie z a r ty u s ta w y W s k a ź n ik p la n o w a n e j łą c z n e j k w o ty s p ła ty z o b o w ią z a ń, o k tó re j m o w a w a rt u s t. 1 u s ta w y d o d o c h o d ó w, p o z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o r a z po u s ta w o w y c h w y łą c z e ń p rz y p a d a ją c y c h j i a d a n y ro k W s k a ź n ik d o c h o d ó w b ie ż ą c y c h p o w ię k s z o n y c h o d o c h o d y z e s p rz e d a ż y m a ją tk u o ra z p o m n ie js z o n y c h o w y d a tk i b ie ż ą c e, d o d o c h o d ó w b u d ż e tu, u s ta lo n y d la d a n e g o ro ku (w s k a ź n ik x je d n o ro c z n y ) D o p u s z c z a ln y w s k a ź n ik s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n y w a rt u s ta w y, po u s ta w o w y c h Q w y łą c z e ń, o b lic z o n y w o p a rc iu o p la n 3 k w a rta łu ro ku p o p rz e d z a ją c e g o p ie rw s z y ro k p ro g n o z y (w s k a ź n ik u s ta lo n y w o p a rc iu o ś re d n ią a r y tm e ty c z n ą z 3 x p o p rz e d n ic h la t) D o p u s z c z a ln y w s k a ź n ik s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n y w a rt u s ta w y, po u s ta w o w y c h w y łą c z e ń, o b lic z o n y w o p a rc iu o w y k o n a n ie ro ku p o p rz e d z a ją c e g o p ie rw s z y ro k p ro g n o z y (w s k a ź n ik u s ta lo n y w o p a rc iu o ś r e d n ią a r y tm e ty c z n ą z 3 x p o p rz e d n ic h la t) In fo rm a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n ik a s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n e g o w a rt u s ta w y, po z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o r a z po u s ta w o w y c h w y łą c z e ń, o b lic z o n e g o w o p a rc iu o p la n 3 k w a rta łó w ro ku p o p rz e d z a ją c e g o r o k b u d ż e to w y x In fo rm a c ja o s p e łn ie n iu w s k a ź n ik a s p ła ty z o b o w ią z a ń o k re ś lo n e g o w a rt u s ta w y, po z o b o w ią z a ń z w ią z k u w s p ó łtw o rz o n e g o p rz e z je d n o s tk ę s a m o rz ą d u te ry to ria ln e g o o ra z po u s ta w o w y c h w y łą c z e ń, o b lic z o n e g o w o p a rc iu o w y k o n a n ie ro ku p o p rz e d z a ją c e g o r o k b u d ż e to w y x Lp Formuła ( [2.1.1.] +[ ] + [ 5 1 ] ) / [1] <([2.1.1] - [ ]) + ( ( ] - [ ]) <[5.1]-[5.1.1])) /< [1 ]-[15.1.1]) «([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([S.1J-[5.1.1])+[9.5]) <([1]- [15.1.1]) «([1 11 * [15.1.1]) + [1. 2.1]- ([2.1 ]-{ [15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) ś r e d n ia z trz e c h p o p rz e d n ic h la t [9.5 ] ś r e d n ia z trz e c h p o p rz e d n ic h la t [9.5 ] [ 9. 6 ] - [ 9. 4 ] [ ] - [ 9. 4 ] ,75% 7,30% 0,00 7,30% 8,00% 9,37% 9,34% TAK TAK ,81% 7,25% 0,00 7,25% 10,93% 7,93% 7,90% TAK TAK ,64% 8,81% 0,00 8,81% 13,68% 9,09% 9,07% TAK TAK ,42% 7,03% 0,00 7,03% 12,17% 10,87% 10,87% TAK TAK ,67% 7,91% 0,00 7,91% 11,27% 12,26% 12,26% TAK TAK ,08% 5,64% 0,00 5,64% 12,16% 12,37% 12,37% TAK TAK ,63% 8,49% 0,00 8,49% 11,10% 11,87% 11,87% TAK TAK ,51% 6,38% 0,00 6,38% 12,24% 11,51% 11,51% TAK TAK ,50% 4,80% 0,00 4,80% 12,39% 11,83% 11,83% TAK TAK ,63% 3,48% 0,00 3,48% 11,10% 11,91% 11,91% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) 12 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [ ] + [ ] , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

10 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania 14) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a Strona 8

11 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania P rz y c h o d y z ty tu łu k re d y tó w, p o ż y c z e k, e m is ji p a p ie ró w w a rto ś c io w y c h p o w s ta ją c e w z w ią z k u z u m o w ą n a re a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e g o z u d z ia łe m ś ro d k ó w, o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 u s t. 1 p k t 2 u s ta w y b e z w z g lę d u n a s to p ie ń fin a n s o w a n ia ty m i ś ro d k a m i w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9

12 Wyszczególnienie P rz y c h o d y z ty tu łu k re d y tó w, p o ż y c z e k, e m is ji p a p ie ró w w a rto ś c io w y c h p o w s ta ją c e w z w ią z k u z z a w a r tą p o d n iu 1 s ty c z n ia r. u m o w ą n a r e a liz a c ję p ro g ra m u, p ro je k tu lu b z a d a n ia fin a n s o w a n e g o w c o n a jm n ie j 6 0 % ś ro d k a m i, o k tó ry c h m o w a w a rt. 5 u st. 1 p k t 2 u s ta w y w związku z już zawartą umową na projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10

13 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające Z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem v" s n n r7a rl7a ci#* Hn n c ta tn ip n n rnkn n a ktńrv n s ta ln n n lim it \AA/Hatkńw na ro a lit a rio n r7 o H c io w 7 io r 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11