Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 461 219 33 275 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 4 84 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 7 4 84 2. Należności 14 3 a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki d) Dywidendy 14 e) Należności inne 3 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 38 771 17 269 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 415 46 291 338 dłużne papiery wartościowe 267 563 185 915 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 6 967 16 825 dłużne papiery wartościowe 6 967 16 825 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 236 217 1. Nabyte lokaty 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 236 217 Wynagrodzenie za zarządzanie 232 213 Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto 46 983 33 58 IV. Kapitał funduszu 352 793 276 713 1. Kapitał wpłacony 357 557 281 157 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 4 764 4 444 V. Dochody zatrzymane 37 934 18 57 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 29 735 16 761 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 199 1 89 w tym z tytułu różnic kursowych 135 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 7 256 34 775 w tym z tytułu różnic kursowych 166 272 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 46 983 33 58 Liczba jednostek uczestnictwa 27 17 276 22 33 726 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 16,97 14,8 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A Liczba nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu I nie dotyczy nie dotyczy Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa typu A nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu I nie dotyczy nie dotyczy Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 1 / Tabele (PL)
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 1.1.25 do 31.12.25 Rachunek wyniku z operacji od 1.1.25 do 31.12.25 od 1.1.24 do 31.12.24 I. Przychody z lokat 15 386 1 921 1. Dywidendy 3 17 1 12 2. Przychody odsetkowe 12 216 9 8 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 4. Pozostałe 1 a) 1 II. Koszty Funduszu 2 412 2 135 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 2 374 2 113 2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 22 19 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 9 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 2 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 1 1 12. Pozostałe 4 2 a) 4 2 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) 2 412 2 135 V. Przychody z lokat netto (IIV) 12 974 8 786 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 41 871 24 26 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 6 39 451 z tytułu różnic kursowych 135 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 35 481 23 755 tym: z tytułu różnic kursowych 16 272 VII. Wynik z operacji 54 845 32 992 Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa 2,2 1,48 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa typu A nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu B nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu E nie dotyczy nie dotyczy Jednostki uczestnictwa typu I nie dotyczy nie dotyczy Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 2 / Tabele (PL)
Zestawienie zmian w aktywach netto 251231 za okres od 1.1.25 do 31.12.25 za okres od 1.1.24 do 31.12.24 Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 33 58 26 83 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 54 845 32 992 a) przychody z lokat netto 12 974 8 786 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 39 451 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 35 481 23 755 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 54 845 32 992 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 76 72 9 236 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 76 4 9 236 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 32 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 76 8 9 236 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 925 123 228 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 983 33 58 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 396 44 266 767 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 22 33 726 15 749 466 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 4 886 937 6 554 26 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 387 c) saldo zmian 4 866 55 6 554 26 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 27 591 14 22 74 77 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 42 738 4 351 c) saldo 27 17 276 22 33 726 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 27 17 276 22 33 726 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 27 17 276 22 33 726 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 14,8 13,13 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 16,97 14,8 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14,66 12,72 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14,53 13,13 data wyceny 25118 2412 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 17,6 14,78 data wyceny 251227 241231 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 16,97 14,78 data wyceny 25123 241231 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, B. Jednostki uczestnictwa kategorii B 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, C. Jednostki uczestnictwa kategorii E 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego,, 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie dotyczy, IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa,6,8 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat dla związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego 3 / Tabele (PL)
Tabela Główna na dzień 31.12.25 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.24 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 89 931 147 846 32,6 74 21 15 423 31,92 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji 41 51,1, 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe 256 25 274 53 59,52 195 498 22 74 61,38 8. Instrumenty pochodne,, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty 7 7, 4 84 4 84 1,47 16. Waluty,, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem 346 184 422 434 91,6 274 548 313 3 94,77 4 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień 31.12.25 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Akcje emitenta Akcje RAZEM 89 931 147 846 32,4 PLAGORA67 (AGORA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 33 944 Polska 1 677 2 342,51 PLAMBRA13 (AMBRA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 122 6 Polska 1 21 1 349,29 PLCOMP17 (ASSECOPO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 3 Polska 282 44,1 PLATM21 (ATM) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 21 4 Polska 798 984,21 PLBPH19 (BANKBPH) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 11 65 Polska 2 765 8 743 1,9 PLBRLNK17 (BARLINEK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 43 Polska 314 372,8 PLBRSZW11 (BORYSZEW) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 159 27 Polska 1 49 3 727,81 PLBRE12 (BRE) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 7 681 Polska 594 1 298,28 PLBZ44 (BZWBK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 26 192 Polska 1 65 3 76,8 PLCCC16 (CCC) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 239 Polska 2 39,1 PLCIECH18 (CIECH) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 51 936 Polska 1 247 1 823,4 PLCMPLD16 (COMPLAND) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 11 491 Polska 1 17 1 69,23 PLDEBCA16 (DEBICA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 291 Polska 1 16 669,15 PLDUDA16 (DUDA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 77 14 Polska 769 839,18 PLECHPS19 (ECHO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 7 Polska 469 889,19 PLELDRD17 (ELDORADO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 39 2 Polska 1 265 1 27,26 PLELSTO18 (ELSTAROI) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 35 Polska 1 5 2 45,53 PLEMAX11 (EMAX) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 9 75 Polska 967 963,21 PLEURCH11 (EUROCASH) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 221 13 Polska 732 1 128,24 PLFRMCL66 (FARMACOL) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 24 8 Polska 529 992,22 PLFORTE12 (FORTE) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 22 76 Polska 293 313,7 PLZPW17 (GRAJEWO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 31 244 Polska 738 1 19,24 PLINTGR13 (GROCLIN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 38 Polska 1 219 642,14 PLGTC37 (GTC) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 12 61 Polska 1 85 2 86,45 PLHGNKA28 (HYGIENIK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 4 797 Polska 612 231,5 PLIMPEL11 (IMPEL) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 59 266 Polska 1 224 862,19 PLBSK17 (INGBSK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 9 124 Polska 3 713 5 146 1,12 PLKETY11 (KETY) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 19 146 Polska 978 2 43,52 PLKGHM17 (KGHM) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 159 63 Polska 2 264 9 977 2,16 PLKRDTB11 (KREDYTB) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 28 66 Polska 44 44,9 PLLENTX1 (LENTEX) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 Polska 1 1 675,15 PLLOTOS25 (LOTOS) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 86 95 Polska 2 872 3 85,82 PLLPP11 (LPP) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 44 Polska 398 793,17 PLBIG16 (MILLBANK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 297 83 Polska 848 1 563,34 PLNETIA14 (NETIA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 627 895 Polska 1 848 3 579,78 PLCRMNG29 (NOWAGALA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 218 732 Polska 1 332 897,19 PLOPCZN11 (OPOCZNO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 7 985 Polska 439 291,6 PLORBIS14 (ORBIS) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 Polska 36 528,11 PLPEKAS17 (PEKAES) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 37 48 Polska 375 315,7 PLPEKAO16 (PEKAO) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 54 292 Polska 5 113 9 474 2,5 PLMEDCS15 (PGF) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 19 171 Polska 632 1 164,25 PLPGNIG14 (PGN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 897 7 Polska 2 786 3 115,68 PLPKN18 (PKNORLEN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 323 551 Polska 6 256 2 287 4,4 PLPKO16 (PKOBP) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 361 259 Polska 8 21 1 477 2,27 PLPROKM13 (PROKOM) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 886 Polska 2 864 2 882,62 PLZAPUL57 (PULAWY) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 43 82 Polska 2 365 2 392,52 PLSOFTB16 (SOFTBANK) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 36 72 Polska 1 98 1 47,31 PLSTLSK16 (STOMILSA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 435 Polska 1 88 1 388,3 PLCELZA18 (SWIECIE) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 24 713 Polska 966 1 26,27 PLTECMX11 (TECHMEX) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 6 Polska 543 279,6 PLTLKPL17 (TPSA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 71 733 Polska 9 661 16 421 3,56 PLTVN17 (TVN) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 13 8 Polska 1 65 1 76,23 PLWSIP15 (WSIP) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 26 461 Polska 2 238 2 227,48 HU7264 (BCHEM) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Wegry 4 971 Węgry 1 58 1 439,31 HU68952 (MOL) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Wegry 6 269 Węgry 1 872 1 91,41, III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany 89 931 147 846 32,4 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta 5 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień 31.12.25 Warranty subskrypcyjne RAZEM, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Prawa do akcji emitenta Prawa do akcji RAZEM 41 51,1 PLCOMP58 (ASSPDA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 347 Polska 41 51,1 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta Prawa poboru Prawa poboru RAZEM,, Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM,, Procentowy Warunki udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba emitenta oprocentowania aktywach Listy zastawne ogółem Listy zastawne RAZEM,, Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM 34 219 256 25 268 567 58,23 1. O terminie wykupu do 1 roku 45 38 846 43 421 9,41 a) Obligacje 45 38 846 43 421 9,41 PL13438 (OK86) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 12.8.26, 15 15 12 77 14 621 3,17 PL13537 (OK126) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 12.12.26, 3 3 26 76 28 8 6,24 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 259 219 217 359 225 146 48,82 a) Obligacje 259 219 217 359 225 146 48,82 PL11259 (DS59) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.5.29 6, 58 75 58 75 57 733 6 818 13,19 PL12836 (DS113) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.1.213 5, 1 1 886 995,22 PL11937 (DS111) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.11.21 6, 1 1 1 326 1 428 2,26 PL13693 (OK47) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 12.4.27, 24 24 21 686 22 682 4,92 PL13735 (PS31) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.3.21 5,75 65 5 65 5 66 364 67 413 14,62 PL12869 (PS68) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.6.28 5,75 24 9 24 9 23 483 25 57 5,53 PL13677 (SP129) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 1.12.29 6,5 5 5 5 5 325 1,15 PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.3.27 4,62 2 2 19 998 2 1 4,34 6 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień 31.12.25 4,39 5 PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.9.211 5 4 947 5 1 1,8 Boryszew SA Obl. Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Boryszew SA Polska 18.11.27 5,65 1 9 19 1 9 1 913,41 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 29.11.211 5,17 5 5 5 36 5 54 1,1 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 1. O terminie wykupu do 1 roku, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku, a) Obligacje, b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany 34 15 249 269 261 6 56,72 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym 69 6 936 6 967 1,51 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 5 963 1,29 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 7 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele uzupełniające na dzień 31.12.25 Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. Warunki Nazwa banku banku Waluta ceny nabycia w oprocentowania bilansowy w danej danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Depozyt w PLN Bank Handlowy w Warszawie SA Polska PLN 3.138 7 461 7 7 461 7, II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty I. W walutach państw należacych do OECD Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w danej walucie II. W walutach państw nienależacych do OECD 8 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele dodatkowe na dzień 31.12.25 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 5 5 36 5 54 1,1 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego 1. 2. 3. 4. Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w aktywach ogółem 98 ustawy Grupa_Kapitałowa Prokom Software S.A. 4 289,93 UniCredito Italiano SpA 18 217 3,95 3. 4. Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy 1. 2. 3. 4. w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 9 / Tabele (PL)
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Rachunek Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.1.25 do 31.12.25 za okres od 1.1.24 do 31.12.24 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 8 913 85 664 I. Wpływy 11 625 769 2 45 775 1. Z tytułu posiadanych lokat 1 18 9 52 2. Z tytułu zbycia składników lokat akcje 21 932 5 572 obligacje 5 139 959 347 157 bony skarbowe i inne papiery dłużne 6 453 612 2 88 475 3. Pozostałe 86 69 II. Wydatki 11 76 682 2 536 439 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat akcje 32 64 28 779 obligacje 5 27 823 384 246 bony skarbowe i inne papiery dłużne 6 463 832 2 121 354 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 354 2 39 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 15 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1. Z tytułu usług prawnych 11. Inne 11 6 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 76 8 9 235 I. Wpływy 76 4 9 235 1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 76 4 9 235 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe II. Wydatki 32 1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 32 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek
5. Odsetki 6. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/ B) 4 833 4 571 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 4 84 269 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 7 4 84