ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654,

Transkrypt

1 wartość netto na wartość netto na wartość netto na wartość netto na wartość netto na wartość netto na ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 9,086, ,086, ,654, ,654, AktywNettoFund Liczba i WartJR 15,654, ,654, ,512, ,512, AktywNettoFund ZmianyAktywNettoFund 15,654, ,654, ,512, ,512, wartość lokat w funduszach AktywNettoFund ZestawLokatFund ,303, ,303,

2 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 15,837, ,712, Lokaty 15,837, ,303, Środki pieniężne Należności, w tym , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego , Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 182, , Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 141, , Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania 41, , III. Aktywa netto ( I - II ) 15,654, ,512,863.21

3 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 9,086, ,654, B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) 4,604, ,288, I. Zwiększenia funduszu 4,766, ,710, Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 4,766, ,632, Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia , II. Zmniejszenia funduszu 161, , Tytułem wykupu 21, , Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania 7. funduszem 140, , Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia , C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 2,035, ,645, z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 229, , z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 93, , z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z akcji 1,694, ,539, z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z pożyczek z nieruchomości z depozytów bankowych 18, , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia 71, , F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 15,654, ,512,863.21

4 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu 3, , Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 136, , Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): 140, ,816.97

5 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 749, ,108, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 1,108, ,403, Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego

6 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Wartośc bilansowa Udział w aktywach ( w zł ) Ilość (w szt.) (w zł) funduszu (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 13,641, % 1.1 Obligacje 13,641, % DS0509 3,000 3,096, % DS1015 1,000 1,031, % DS1109 1,000 1,011, % DS1110 1,000 1,007, % DZ0110 1,000 1,110, % PS , % PS , % PS0507 1,550 1,710, % PS , % PS0608 1,000 1,017, % PS1106 1,000 1,049, % WZ0307 1,000 1,000, % WZ0911 1,250 1,267, % 1.2 Bony skarbowe % 1.3 Inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego % 3. Listy zastawne % 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym % Pozostałe % 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 1,494, % 4.1 Notowane na rynku regulowanym 1,001, % TPSA ,001, % 4.2 Pozostałe 492, % BHZWC , % 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym % Pozostałe % 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje 6,768, % 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 6,768, % Notowane na rynku regulowanym 6,768, % AGORA 2, , % BACA 1, , % BANKBPH , % BRE , % BUDIMEX 2,256 94, % BZWBK 1, , % CERSANIT , % COMARCH , % DĘBICA 1, , % ELBUDOWA 2,773 75, % ELDORADO 3, , % GTC 1, , % INGBSK , % JCAUTO 1,509 46, % JELFA 1,396 78, % KĘTY 1, , % KGHM 16, , % KROSNO 2, , % LENTEX 3, , %

7 LPP , % Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY ( w zł ) Ilość (w szt.) Wartośc bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %) MILLENNIUM 25,957 87, % NETIA 6,915 30, % ORBIS 2,924 72, % PEKAES 10,547 92, % PEKAO 3, , % PGF 2, , % PKNORLEN 19, , % PKOBP 18, , % POLIFARBC 13,079 96, % PROKOM , % ŚNIEŻKA 3,246 87, % SOKOŁÓW 8,565 50, % ŚWIECIE , % TPSA 44, , % ZREW 1, , % ŻYWIEC 60 27, % Pozostałe % 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych % 8.1 Jednostki uczestnictwa % 8.2 Certyfikaty inwestycyjne % Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 9.1 Opcje % 9.2 Kontrakty terminowe % 9.3 Swapy walutowe % 9.4 Swapy procentowe % 9.5 Prawa poboru % 9.6 inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % 11.1 Zabezpieczone hipotecznie % 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 11.4 Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe 399, % 13.1 Depozyt O/N 399, % Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 22,303, % 15.1 Ulokowane na terenie RP 22,303, % 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE % 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD % 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %

8 nazwa ilość wartość BHZWC_ Suma , DS Suma ,096, DS Suma ,031, DS Suma ,011, DS Suma ,007, DZ Suma ,110, OK._TPSA_ Suma 2 1,001, ,494, PS Suma , PS Suma , PS Suma ,710, PS Suma , PS Suma ,017, PS Suma ,049, WZ Suma ,000, WZ Suma ,267, Suma całkowita ,135, ,641,626.65

9

10 nazwa ilość wartość AGORA - Suma , BACA - Suma , BPHPBK - Suma , BRE - Suma , BUDIMEX - Suma , BZWBK - Suma , CERSANIT - Suma , COMARCH - Suma , DEBICA - Suma , ELBUDOWA - Suma , ELDORADO - Suma , GTC - Suma , INGBSK - Suma , JCAA - Suma , JELFA - Suma , KETY - Suma , KGHM - Suma , KROSNO - Suma , LENTEX - Suma , LPP - Suma , MILLENNIUM - Suma , NETIA - Suma , ORBIS - Suma , PEKAES - Suma , PEKAO - Suma , PGF - Suma , PKNORLEN - Suma , PKOBP - Suma , POLIFARBC - Suma , PROKOM - Suma , SNIEZKA - Suma , SOKOLOW - Suma , SWIECIE - Suma , TPSA - Suma , ZREW - Suma , ZYWIEC - Suma 60 27, Suma całkowita ,768,305.97