UCHWALA Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia 29 pazdziernika 2015r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata 2015-2022 Na pdstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z2013rku.pz.885,938,1646, z 2014r. pz.379,911,1146,1626,1877,z 2015r.pz.532,pz.l 189,pz.l 190) raz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrz^dzie gminnym (Dz. U. z 2015 pz.1515) Rada Gminy Ostrwek uchwala, c nastcpuje: 1. Dtychczaswy zaiajcznik nr 1 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata 2015-2022 trzymuje brzmienie zgdne z zatacznikiem nr 1 d niniejszej uchwaiy. 2. Dtychczaswy zalacznik nr 2 d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata 2015-2022 zgdny z zal^cznikiem nr 2 d niniejszej uchwaty. 3. Objasnienia d Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Ostrwek na lata 2015-2022 zgdne z zalacznikiem nr 3 d niniejszej uchwaty. 4. Wyknanie uchwaly pwierza si? Wjtwi Gminy Ostrwek. 5. Uchwala wchdzi w zycie z dniem pdj^cia i pdlega glszeniu. Przewpdililczac jrady Andrz '! ewda
Wielletnia Prgnza Finanswa Zalqcznik nr 1 d Uchwaty Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia 29.10.2015r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata 2015-2022 z teg; wtym; wtym:.-. fycn Wyszczeglnienie Dchdy gtem* Dchdy bieza.ce " dchdy z tytutu udziatu we wptywach z pdatku dchdweg d sb fizycznycti dchdy z tytutu udziatu we wptywach z pdatku dchdweg d sb prawnych pdatki i ptaty3' z pdatku d nieruchmsci z subwencjj g6lnej z tytutu dtacji i Srdk6w przeznacznych na cele bieza,ce Dchdy maja.tkwe* ze sprzedazy maja.tku * z tytutu dtacji raz srdkw przeznacznych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1 1 1 1 2 1.1.3 1.1 3.1 - ' 4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Frmula [1.1H12] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202: 15738113,69 1454000 1584000 1635000 1662000 1690000 17 - GO 000 CG 17 51000 15307 334,28 14 540 00 1584000 1635000 1662000 16 900 00 17 10000 1751000 1 310418.00 1 49040 1 780 00 1 923 00 2 14700 2 200 00 231000 2 480 00 3 00 6 30 1260 14 10 1 8 90 1900 1920 1990 2 707 162.59 3 395 30 4 427 00 4 938 00 5 650 00 621000 6 420 00 6 590 00 1 431 10 1 623 00 2 028 00 231400 2 608 000 00 301000 3 32000 361000 5 4e 36- :c 6431 00000 642000 6 14000 5 920 00 571000 5 660 00 : ssc :; 4 278 658,69 2 626 00 2 590 00 2 530 00 251000 2 450 00 241000 2 380 00 430779,41 15946 271 319.41 1) Wzr rnze bye stswany takze w uktadzie pinwym, w ktrym pszczegblne pzycje sa, przedstawine w klumnach, a lata w wierszach. 2} Zgdnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. pz. 885 z p6z. zm.) zwanej dale] rustawa.", wielletnia prgnza finanswa bejmuje kres rku budzetweg raz c najmniej trzech klejnych lat. W sytuacji dtuzszeg kresu prgnzwania finansweg wzr stsuje sie takze dla lat wykraczaja.cych pza minimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikaja,cy z art. 227 ustawy. 3) W pzycji wykazuje si? kwty wszystkich pdatkw i p*at pbieranych przez jednstki samrza.du terytrialneg, a nie tylk pdatkw i ptat lkalnych. Strna 1
z teg.v tyn Wyszczeg6lnienie Lp Wydatki gdtem * 2 Wydatki biezace * : - z tytutu preczeh i gwarancji * 2.1.1 w tym gwaranqe i preczenia pdlegaja.ee wytaczeniu z limitu sptaty zbwiazari, ktfym mwa w art. 243ustawy * 2111 na spfcts pizejtfycti ztxwnaiari sarndzielneg publiczneg zamadu pieki zdrwlnej rzeksztafcneg na zasadacn kreilnycti w pizepisacli dziatalnta leczniczei w wysksc- w 1 ak ie, lie pdlegaja sfinan^nvaniu dlaqa. z budzetu panslwa ' 2.1.2 wydatki na bstuge dtugu " 2.1 3 dsetki i dysknt kreilne w art. 243 ust. 1 ustawy " 21.3 1 wtym wtym: dsetki i dysknt plegajace wytaczeniu z limitu sptaty zbwiazari, kt6rym mwa * art. 243 ustawy, w terminie me dluzszym niz 90 dni p zakhczernu prgramu. pfjektu lub zadania i trzymamu refundaqi z tych srdkw (bez dsetek i dysknta d zbwia/ah na wklad kra wy) " 2.1.3.1.1 dsetki i dysknt pdlegai^ce wytarceniu z limitu sptaty zbwi^zan. ktrym mwa w art. 243 ustawy, z tytulu zbwi^zari zacia.9ni?tych na wklad krajwy * 2.1.3.1 2 Wydatki majatkwe Frmuta (2.1)* [2.2] 2015 16104702,04 15242469,94 3 DC 11900 11700 862232,10 2016 2017 2018 1412000 1527000 1526000 1320900 1379000 1398000 ; ; : 17000 10000 10000 17000 10000 10000 911 00 1 480 00 1 280 00 2019 2020 2021 2022 1612000 1610000 1670000 1696000 1449500 1462000 1481000 1525000 X X X X 90 00 85 00 8000 70 00 90 00 85 00 80 00 70 00 1 625 00 1 480 00 1 890 00 1 71000 4) W pzycji wykazuje sie kwty dla lat budzetwych 2013-2018. Strna
zteg: w tym: wtym: wtym wtym; Wyszczeg6lnienie Wynikbudzetu* Przychdy budzetu * Nadwyzka budzetwa z lat ubiegtych na pkrycie deficytu x budzetu Wlne srdki, ktrych mwa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy * na pkrycie deficytu x budzetu Kredyty, pzyczki, emisja papierw, wartsciwych na pkrycie deficytu budzetu Inne przychdy niezwia/ane z zacia.gnieciem dlugu 5)l na pkrycie deficytu budzetu Lp Frmuta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 HM2] -366 588,35 420 00 570 00 1 090 00 500 00 800 00 40000 550 00 4 [41] + [4 2] + [4.3] * [4.4] 1 316 588,35 ; ;: 4.1 000 4.1.1 4.2 766 538.35 4.2.1 366 588.35 : : ; : : : 4.3 550 00 j OC 4.3.1 000 4.4 4.4 1 : :: 5} W pzycji wykazuje sie w szczeglns kwty przychddw z tytutu prywatyzacji maja.tku raz sptaty pzyczek udzielnych ze srdkw jednstki. Strna
zteg. wtym: zteg Wyszczeg6lnienie Rzchdy budzetu Sptaty rat kapitatwych kredytw i pzyczek raz wykup papier6w wartsciwych * w tym ta.czna kwta przypadajgcych na dany rk kwt ustawwych wyta.czeri z limitu sptaty zbwiazari, ktrym mwa wx art. 243 ustawy kwta przypadaja,cych na dany rk kwt ustawwych wyla.czeri kreslnych w art. 243 ust- 3 ustawy " kwta przypadajacycn na dany rk kwt ustawwych wyla,czen kreslnych w art. 243 ust. 3a ustawy* kwta przypadaja,cych na dany rk kwt ustawwych wytaczeri innych niz krestne w art. 243 ustawy Innerzchdy niezwia.zane ze sptata, dtugu LP Frmuta 2015 5 [5.1]* [5.2] 950 00 5.1 950 00 5.1 1 [5.1 1 1j + [5.1.1.2] + [5.1 1.3] 5.1.1.1 5.1.1.2 5113 5.2 2016 42000 420 00 2017 570 00 570 00 000 2018 1 090 00 1 090 00 2019..; 500 00 800 00 500 00 800 00 CCj 2021 400 00 400 00 0 CO 2022 550 00 550 00 6} W pzycji wykazuje si? w szczeglnsci wyt^czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie njektrych ustaw w zwiazku 2 realizacja. ustawy budzetwej (Dz.U. pz. 1456 raz z 2013 r. pz. 1199) raz kwty wykupu btigacji przychdwych. Strna
< n^rtq*^ ^ O ' <p t tj CJ < CD M -J a en a U1 Tl O 3 c T <~ " it 7, r : u> " ~~l Ol " K a Q O tj < ft. (j " <J1 1 s c H 0 " 0 p " p p p " p " ^1 7^?l 2 E T3 _ & S M n 5^ ^* j-i- -^ " HImil *J S-i <D rt Jn" -<S f j i Kj -* D W O> % ^U nj' f AI" ^ Q. * N " Ij CT ll M B ;! IS : r r > p " 0 M t O) O O O O " r r t f r r t p r r CO <p r r CD p r 10. 01 " 0 M r Ul " r w ^J " If) O p r 171 O O r r CO ->! en O a u " 17 OJ CO 0? CO O).u "w 'f*. CD 1 & <J1 r bi (O r 1 - * - ^ v 73 S CD h = 4S& l s 1 ft & i. m' Q. : E - " 3?5 ^3 ^^ f 1 - ' 5r R 3 3 <5 3 3 jsn -5 -. ttj ^ - ^. *Q_ *^ 9 "" I II ll 9 * 5 J i g -- ^ ^ * B 1 S K H, M 5f t - B * S y n >< - O O =3 D)
Wyszczeglnieme Wskazmfc planwanej lacznq kwly sphty zb-iazari. a ktrej mwaw art. 243 ua 1 uslawy d dcftdw, Mi uwzgl?dnienia zbwia/an zwiazku wsphwrzne przez jednslk? samrzadu ri-rytnalneg i bez uwzglgdniania usiawwycri wytauert pnypedaiacycn pa danyrk Wikiinik pianwanei Hfint\y znom^zaa, UArej mwa w art 243 ust. 1 ustawr d OdwDdw. Cez uwzglfdnienia zbwiazari iwia^ku wspmwrzng przei jednsth? sarrwna^u larytrialneg. p uw;gleflnipriu ustawwycn w^czen pdypahaiaprth na Oary ". ^ Kwta zbwiazari zwiazku wsptwrzne puez jednslk^ samtzadu terylnslnag pf7ypadajacycti d 5ptaty w danym rku budzetwym. pd lega aca dliczeniu zgdniezan 244 uslawy Wskaznik planwane) laeznej kwly splaly zbwiazan. klrej mwa w art 243 u<4 1 uslawy d chdw p incgt^dmeniu zwiazari rwiazku wsptlwtzne pizez jsdnstk? samrzadu terytrialneg <az p uwzgi^dnieniu usia-wyai wvlqczen przypadajacych jia dany rk Wskaznik sp*aty zbwi^zari Wskaznik dctio&w tmezacych pwi^kszny en 0 dchdy is sprzeaazy maiatku raz pfnniejsznycti wydatki biel^ce, d dchdw budzelu. jstalny dla daneg rku (wmaznik, jednrczny) Dpuszc Blny wskaznik sptaty zbwiazart kreitny w «rt. 243 U5«a, PO uwzql«dnwn<u uaawwyc*!, wyt^cieh. thicznii w paru plan 3 kwartahj rku pprzmzaia.ceg pierwszy * prgnzy (wskaimk ustakmji * Dpara J a srednia. arytmimyczna, z 3, ppizednicn lal) Dpusicifllny wwainik splaty zbwi^zan kreslny w an 243 ustawy, p uwzewn-eniu uslawwycli wylaczen. blicjn/ w parciu wykname rku p(x7»dzaiaceg piewrezy rk prgnzy (wska/mii uslakwiy w parciu irednia. arylmetyuna. z 3 1 ppfzmnich lal) Infrmaqa spetmemu «s«d7rnka sptaty zabvnvah kreilne w art 243 uslawy, p imzl^dmeniu zowi^zafl z\pnaiku wspmlwrzneg przez jeflnak^ samfiaou tarytrialneg raz p iw/ ll';.l'ii-"nu uaawwyui wytacaeri. Micf nbg *r parciu plan 3 kwaitatw rate ppped; aiaceg/k budzetwy Inlrmaqa spekiieniu wskainka splaly zbwiqzan kreilneg vi an 243 jsllwy p uwzgl^anieniu zbwiazari zwiazku wsphwieg ptzez i-.< i I'jkB samizadu terylrialneg raz p uwzfll«dt,ienlu uslawwycti wyt^czeri. Wiciuneg w parau vknan«rku ppreediaiaceg/k budletwy IP Frmula 9.1 02.111-12.13.1]* [S.1])'(1] 9.2 in in.piuii.pmta H'IH'11 9.3 9.4 dltikii i il*ohih»!i't 9.5 (an]-[isii ).[iiii- (pih2.uh'i?dvaih (1S1 1R 9.6 Srednia z Ifzsh ppnednkai lal J9 5] 9.6.1 srednia z trzedi pprzednich lal [9 5] 9.7 [9 6] -[9 4] 9.7.1 [9.6.1] -[9.4] 2015 6,78% 6,78% 6,78% 1,43% 7,47% 8,84% 2016 4,06% 4,06% 4,06% 9.15% 4.26% 5-1:-, 2017 4,23% 4,23% 4,23% 12,94% 4,67% 6,04% 2018 2019.-.: 7,28% 3,55% 5,24% 7,28% 3,55% 5,24% 7,28% 3,55% 5,24% 14.50% 12.79% 13,49% 7,84% 12.20% 13,41% 7,84% 12,20% 13,41% 2021 2,81% 2,81% 2.81% 13,39% 13,59% 13,59% 2022 3,54% 3,54% 3,54% 12,91% 13,22% 13,22% 9) W pzycji wykazuje sie w szczeglnsd wyta.czenia wynikaja.ce z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niekt6fych ustaw w zwiazku z realizacja. ustawy budzetwej raz wyta.czenia zwia.zane z emisja. bligaqi przychdwych. Identyczne wyt^czema dtycza. pzycji 9.6.1. Strna
w tym na: Infrmacje uzupetniaja.ce wybranycrtrdzajach wydatkdw budzetwych z teg: Wyszczeglnienie Przeznaczenie prgnzwae] nadwyzki budzetwej 1D> Sptaty kredytw. pzyczek i wykup papierdw wartsciwych Wydatki bieza.ce na wynagrdzenia i sktadki d nich naliczane Wydatki zwiazane z funkcjnwaniem rganw jednstki samrza,du. terytnalneg Wydatki bjete limitem, ktrym mwa wart. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieia.ce maja,tkwe Wydatki inwestycyjne 12 kntynuwane Nwe wydatki inwestycyjne Wydatki maja.tkwe w frmie dtacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 1131 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Frmuta [11 3 1] + [11.32] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 420 00 570 00 1 090 00 500 00 800 00 400 00 550 00 420 00 570 00 1 090 00 500 00 800 00 400 00 550 00 7 853 753,59-533:; 30 8135000 : 5241 000 CO 8 382 00 8 541 00 8 593 00 871000 1 811 85 1 854 00 1 939 00 201000 2 090 00 215000 2 18400 2 340 00 1 655 838,64 911 00 1 400 00 800 00 3,00 1 146156,27 c 000 5096^237 sii :;:c 1 400 00 800 00 459 682,37 781 00 1 400 00 800 00 000 363357,50 13000 80 00 480 00 1 62500 1 480 00 1 890 00 1 71000 39192,23 10) Przeznaczenie nadwyzki budzetwej, inne niz sptaty kredytw. pzyczek i wykup papierw wartsciwych, wymaga kreslenia w bjasnieniach d wielletniej prgnzy finanswej 11) W pzycji wykazuje sie kwty wydatkdw w ramach zadah wtasnych klasyfikwanych w dziale 750- Admimstracja publiczna w rzdziatach wtascrwych dla rganw i urzedw jednstki samrza,du terytnalneg (rzdziaty d 75017 d 75023). 12) W pzycji wykazuje sie wartsc inwestycji rzpczetych c najmmej w pprzednim rku budzetwym, ktreg dtyczy klumna. 13) W pzycji wykazuje si? wartsc nwych inwestycji. ktre planuje sie rzpcza.c w rku, kt6reg dtyczy klumna. Strna
WyszczeglnienMj Dchdy bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy Finanswanie prgramw prjektw lub zadari realizwarych z udziatem srdkw, ktrych mdww art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym: wtym: srdki kreslne w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta,cznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania 14) Dchdy majajkwe na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdk6w, ktrych mwa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy srdki kreslne w art- 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wtym; wtym: srdki kreslne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta.cznie z zawartych umw na realizacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki bieza.ce na prgramy, prjekty lub zadania finanswane z udzialem srdkw, kt6rych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki biezace na realizacje prgramu. prjektu lub zadania wynikaja.ce wyta.cznie z zawartych umw z pdmitem dyspnuja.cym srdkami, ktrych mwa w art. 5 jst. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12,1.1 1 12.2 1221 12.2.1.1 12.3 123 1 12.3.2 Frmula 2015 1 315089,37 1 117825,95 1 117825,95 128359,41 114498,66 114498,66 1 315089.37 1 117852,95 ' 315 : = : 37 2016 2017 2018 2019 2020 3.00 ::: : :: c :: : 2021 202! 14} W pzycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2. 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 raz 12.8.1. wykazuje si? wytacznie kwtywynikaja.ee z umw na realizacj? prgramu, prjektu lub zadania zawartych na dzieh uchwalenia prgnzy, a nieplanwanych d zawarcia w kresie prgnzy. Strna 8
Wyszczeglnienie Wydatki maja.tkwe na prgramy. prjekty lub zadania finanswane z udziatem srdkw. ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finanswane srdkami kreslnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki maja,tkwe na realizaqe prgramu, prjektu lub zadania wynikaja.ce wytacznie z zawartych umdw z pdmitem dyspnujacym Srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajwy w zwiazku z umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania finanswaneg z udziatem srdkw, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stpieri finanswania tymi srdkami wtym: w zwiazku z juz zawarta, umwa. na reahzacje prgramu, prjektu lub zadania Wydatki na wktad krajwy w zwiazku z zawarta. p dnki 1 stycznia2013r. umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania finanswaneg w c najmniej 60% srdkami, ktrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy I5> wtym. w zwiazku z juz zawarta, umwa. na realizaqe prgramu, prjektu lub zadania Przychdjr i lyluhi kreflytbw. pzyczek. emisii psp-erw rartscbwycfc pwslajgce w zwiazku z umw^ na reahzaqe prgramu. prajektu lub zaflania fmanswaneg z udziatem ird*4w, (ISrycn mwa w ail 5 usl. 1 pkl 2 ustawy bei wzgledu na slpieri tinanswania lymi snxlkami wtym: w zwiazku z juz zawarta, umwa. na realizacje prgramu, prjektu lub zadania LP 124 12.4.1 12.4.2 12.5 125 1 12.6 12.6.1 12.7 127 1 Frmula 2015 2016 2017 2018 - ;-! 2020 2021 2022 92 405,00 c. 73 544 25 92405,00 13860,75 13860,75 13860,75 13860,75 c. 15) Przez prgram, prjekt lub zadanie finanswane w c najmniej 60% srdkami, ktdrych mwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy rzumiec takze taki prgram, prjekt lub zadanie przynsza.ee dchd, dla ktrych pzim finanswania ze srdkw, ktbrych mwa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala sie p dliczeniu zdyskntwaneg dchdu bliczaneg zgdnie z przepisami Unii Eurpejskiej dtyczacymi takieg prgramu. prjektu lub zadania. Strna
Kwty dtyczace przaj^cia i splaty zbwigzan p samdzielnych puolicznyckakladacfi pieki zdrwtnej raz pkryaa ujemneg wyniku Wyszczegdlnienie LP Frmuta 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Pnycnflj i lylutu Kredyldw. piyciek.. emtsji papierani wartsciwych pwslajace w ZM^zlui z zwanq p dniu 1 slycinia 2013r umw^ na realizaq^ prgrmmu, pfjedtu lub zadama finanswaneg w c naimniej 60% srflkami a kttrych mwa w an. 5 ust 1 pmzusiawy 12.8 c ;: w tym; w zwia^zku z juz zawarta, umwa, na realizacje prgramu. prjektu lub zadania 12.8.1 : :: Kwta zbwiqzah wynikaj^cych z przej^cia przez jednstk? samrza,du terytnalneg zbwiazart p likwidwanych i przeksztatcanych samdzielnych zaktadach pieki zdrwtnej 13 1 Dchdy budzetwe z tytutu dtacji celwej z budzetu paristwa, ktrej mwa w art. 196 ustawyz dnia 15 kwietnia 2011 r. dziatalnsci leczniczej (Dz, U. z 2013 r. pz. 217, z pzn. zm.) 13.2 000 C 00 WyskSc zbwiazan pdlegaja.cych umrzeniu, ktrym mwa wart. 190 ustawy dzialahsc leczniczej 133 COO 000 Wydatki na sptat przejetych zbwi^zari samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przeksztateneg na zasadach kreslnych w przepisacti dztatalnsci leczniczej 134 : :: Wydatki na sptate przejetych zbwiazan samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej likwidwaneg na zasadach krefilnych w przepisach dziatalnsci leczniczej 13.5 : :: Wydatki na sptete zbwiazan samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej przejetych d knca 2011 r. na pdstawie przepisw zaktadach pieki zdrwtnej 13.6 c :c Wydatki biezace na pkrycie ujemneg wyniku finansweg samdzielneg publiczneg zaktadu pieki zdrwtnej ' - 000 Strna 10
uine uzupetniajace dtugu i jeg sptecie wtym: Wyszczeglnienie Sptaty rat kapftatwych raz wykup papierw wartsctwych. ktrych mwa w pkt. 5.1., wynikaja.ce wyta,cznie z tytutu zbwiazan juz zacia,gnietych Kwta dtugu. ktreg planwana sptata dkna sie z wydatkw budzetu * Wydatki zmniejszaja.ce dtug " sptata zbwiazah wymagalnychz lat pprzednich, innych ni±wpz. 14.3.3 * zwiazane z umwami zaliczanymj d tytutw dtuznych wliczanych d pahstwweg dtugu pubtaneg * wyptaty z tytufu wymagalnych preczeri i gwarancji * Wynik peraqi niekaswych wptywaja.cych na kwt? dtugu ( m.in. umrzenia, rznice kurswe) * Lp 14.1 142 14.3 14.3.1 14 32 14.3.3 144 Frmula 2015 2016 2017 2018 2019 950 00 420 00 570 00 1 090 00 500 00 3.00 2021 2021 2022 80000 400 00 : :: 000 ce * Infrmacja spetnieniu wskazmka sptaty zbwigzari kreslneg w art. 243 ustawy p uwzglednieniu zbwiazah zwiazku wspttwrzneg przez jednstke samrza,du terytrialneg, raz p uwzglednieniu ustawwych wyta,czeh zstanie autmatycznie wygenerwana przez aplikacje wskazana. przez Ministra Finansw, ktrej mwa w 4 ust. 1 razprzadzenia Ministra Finansw z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jednstki samrza.du lerytrialneg (Dz U pz 86, z pdzn zm ). Autmatyczne wyliczenia danych na pdstawie wartsci histrycznych i prgnzwanych przez jednstke samrza,du terytrialneg dtycza, w szczeglnsci takze pz. 9.6.-9.6.1 i pzycji z sekcji nr 16. " Nalezy wskazac jedna. z nastepuj^cych pdstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy kreslaja.ca. prcedure jaka. bjeta jest jednstka samrza,du terytrialneg. x - pzycje znaczne symblem,x" sprz^dza si? na kres, na ktry zaciqgniet raz planuje sie zaci^gna,c zbwi^zania dtuzne (prgnza kwty dfugu}. Okres ten me pdlega wydtuzeniu w sytuaqi planwania wydatkw z tytutu niewymagalnych preczeri i gwaranqi. W przypadku planwania wydatkw z tytutu niewymagalnych preczeri i gwarancji w kresie dtuzszym niz kres. na kt6ry zacia_gmet raz planuje si^ zacia,gna.c zbwiazania dtuzne, infrmacje wydatkach z tytu+u niewymagalnych preczeh i gwarancji, wykraczaja^cych pza wspmniany kres, nalezy zamiescic w bjasnieniach d wielletniej prgnzy finanswej. W przypadku, gdy kwty wydatkw wynikaja.ce z limitw wydatkw na przedsiewziecia wykraczaja. pza kres prgnzy kwty dtugu t pzycje znaczne symblem.x" sprza.dza sie d statnieg rku. na ktry ustaln limit wydatkw na realizacje przedsiewziec 16) Pzyqe sekcji 15 sa, wykazywane wyta,cznie przez jednstki samrzqdu terytnalneg emituja.ce bligacje przychdwe 17} Pzycje sekqi 16 wykazuja. wyta,cznie jednstki bjete prcedura, wynikaja.ca, z art. 240a lub art. 240b ustawy iady Strna 11
Strna Wykaz przedsi$wzi?c d WPF Zatacznik nr 2 d Uchwaty Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z dnia 29.10.2015r. w sprawie zmian w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek na lata 2015-2022 kwty w zt Lp. Nazwa i eel Jednstka ndpnwipriyialna lub Okres realizacjl krdynujaca d d Lqczne nakfady finanswe Limit 201 5 Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsiewzifcia-gtem (1.1+1.2+1.3) 4 842 549,87 1 655 838,64 911 00 1 400 00 800 00 la - wydatki bieza.ce 1 195148,50 1 146156,27 1.b - wydatki majatkwe 3647401,37 509 682,37 911 00 1 400 00 800 00 1.1 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z prgramami reatizwanymi z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ustl pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, pz.1 240.z pzn.zm.), z teg: 1 195 148,50 1 146 156,27 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1 195 148,50 1 146156,27 1.1.1.1 Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrwemu w gmtnie Ostrdwek Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrwemu-elnclusin Un&Gminyw 2Q14 2Q15 Ostrwku 1 195 148,50 1 146 156,27 1.1.2 wydatki majatkwe 1.1.2.1 Remnt pmieszczeti swietlicy w Gminnym O&rdku Upwszechniania Kultury i Sprtu w Ostrwku - Pprawa warunkw lkalwych ^Gmnyvv 2014 2015 Ostr&wku 1.2 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania zwiazane z umwami partnerstwa publiczn-prywatneg, z teg: 1.2.1 -wydatki biezace 1.2.2 wydatki majatkwe 1.3 Wydatki na prgramy, prjekty lub zadania pzstate (inne niz wymienine w pkt 1.1 i 1.2),z teg 3647401,37 509 682,37 911 00 1 400 00 800 00 1.3.1 wydatki biezace 1.3.2 - wydatki majatkwe 3647401,37 509 682,37 911 00 1 400 00 800 00
Strna Limit zbwiazari 4 766 838,64 1 146 156,27 3620682,37 1 146 156,27 1 1 146156,27 146 156,27 3620682,37 3 620 682,37
Strna Up. Nazwa i eel Jednstka dpwiedzialna lub kfdynu&ca Okres realizacji d d Lqczne nawady finanswe Limit 2015 Limit 201 6 Limit 2017 Limit 2018 Limit 201 9 1.3.2.1 Budwa kanaiizacji sanitamej z przyiqczami (przykanalikami) w m.nietuszyna wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach - Pprawa jaksci zycia mieszkahcw na bszarach wiejskich Urza_d Gminy w Ostrwku 2075 2018 88000 5000 130 00 70000 1.3.2.2 Budwa kanalizacji sanitamej z przyia.czami (przykanalikami) w m.skrzynn wraz z dprwadzeniem sciekw d istniejqcej kanalizacji sanitamej w Rudlicach Pprawa jaksci zycia mieszkaiicw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w Ostrwku 2016 2018 88000 8000 40000 40000 1.3.2.3 Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km 0+000 d km 0+389 dt 0,389 km, Dziai 600 Rzdziaf 60017- Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urza_d Gminy w Ostrwku 2012 2015 164 50 162 00 1.3.2.4 Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km 0+025 d km 1+020 dt.0,995 km,dziaf 600 Rzdziat 60017- Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urza.d Gminy w Ostrwku 2012 2076 159 797,00 4 797,00 15000 1.3.2.5 Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl. Bita d km 0+000 d km 0+805 di.0,805 km, Dziai 600 Rzdziat 60017- Pprawa bezpieczetistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrwku 2012 2075 27750 272 00 1.3.2.6 Przebudwa drgi wewnetrznej djazdwej d gruntdw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kt.Masne Grki d km 0+000 d km 0+530 di.0,530km, Dziai 600 Rzdziat 6001 7 - Pprawa bezpieczeristwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w Ostrwku 2012 2076 206398,00 3 198,00 20000
203 798,00 Strna
Strna 5 L.p. Nazwa i eel dpwiedzialna lub krdynujqca Ok res realizacji d d taczne naktady finanswe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 201 9 1.3.2.7 Przebudwa drgi wewn?trznej siedlwej w m. Ostr6wek d km 0+000 d km 0+335 di. 0,335 km Dziat 600 rzdzial 60017 - Pprawa bezpieczeiistwa kmunikacyjneg na terenie gminy Urzqd Gminy w 2072 2016 30623 1 23 30 1 00 1.3.2.8 Remnt pmieszczeii swietlicy w Gminnym OSrdku Upwszechniania Kultury i Sprtu w Ostrdwku - Pprawa warunkdw lkalwych Urzqd Gminy w 2014 2015 22976,37 16457,37 1.3.2.9 Rzbudwa czyszczatni sciekdw w miejscw&i Rudlice - Pprawa jaksci zyda mieszkancdw na bszarach wiejskich Urzqd Gminy w 2016 2018 75000 5000 30000 40000
Strna 6 przewdntf AndnejJVjekda
Zalacznik Nr 3 d uchwaly Nr IX/56/2015 Rady Gminy Ostrwek z 29 pazdziernika 2015r. OBJASNIENIE d wartsci przyj^tych w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Ostrwek nalata2015-2022 Objasnienia pracwan na pdstawie: l)ustawy z dnia 13 listpada 2003r. dchdach jednstek samrza^du terytrialncg ( Dz.U. z2010r.nr80,pz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.pz.885,pz.938,pz.l646z2014r.pz.379,pz.911,pz.ll46), 3)pisma Ministra Finansw nr ST3/4820/I6/2014 z 13 pazdziernika 2014r. i pisma ST3.4750.5.2015 z 6 luteg 2015r.w sprawie rcznych planwanych pszczeglnych cz^sci subwencji glnej i planwanych kwt dchdw z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych, pisma ST5.4750.211.15.4g z 7 lipca 2015r. zwi^kszaj^ceg cz?sc swiatwa_ subwencji glnej, decyzji ST5.4750.350.2015.BKU.2 z 20 pazdziernika 2015r.zmniejszajq.ca subwencje^ swiatwa^raz pisma FN-I.3110.20.2014 z 24 pazdziernika 2014r. i krekty z 19 grudnia2014r. raz pisma FN-I.3113.2.1.2015 z 27 stycznia 2015r., pisma FN-I.3113.1.2015 z 12 luteg 2015r., pisma FN-I.3113.2.36.2015 z 24 marca 2015r., pisma FN-I.3113.2.40.2015 z 26 marca 2015r, pisma FN-I.3113.2.38.2015 z 26 marca 2015r.,pisma FN-1.3111.2.49.2015 z 3 kwietnia 2015r.,pisma FN-I.3113.2.68.2015 z 24 kwietnia 2015r.,pisma FN-I.3113.2.74.2015 z 30 kwietnia 2015r.,pisma FN- I.3113.2.100.2015 z 27 maja 2015r. pisma FN-I.3113.2.118.2015 z 12 czerwca 2015r., pisma FN-I.3113.2.119.2015 z 12 czerwca 2015r. pisma FN-I.3113.2.129.2015 z 23 czerwca 2015r., pisma FN-I.3113.2.130.2015 z 24 czerwca, FN-I.3111.2.146.2015 z 30 czerwca 2015r., pisma FN-I.3113.2.151.2015 z 6 lipca 2015r.,FN-I.3113.2.157.2015 z 10 lipca 2015r., pisma FN- I.3113.2.156.2015 z 13 lipca 2015r.,FN-I.3113.2.161.2015 z 17 lipca 2015r., pisma FN- I.31 13.2.162.2015 z 17 lipca 2015r., FN-I.3113.2.181.2015 z 3 sierpnia 2015r., pisma FN- I.3113.2.201.2015 z25 sierpnia2015r.,pismafn-i.3113.2.224.2015 z 9 wrzesnia 2015r., pisma FN-I.3113.2.251.2015 z 28 wrzesnia 2015r., pisma FN-I.3113.2.254.2015 z 29 wrzesnia 2015r., pisma FN-I.3113.2.264.2015 z 06 pazdziernika 2015r., pisma FN- I.3113.2.269.2015 z 09 pazdziernika 2015r., pisma FN-I.3113.2.284.2015 z 21 pazdziernika 2015r., pisma FN-I.3113.2.300.20151 FN-I.3113.2.301.2015 z 28 pazdziernika 2015r. dtacjach na zdania wlasne i zlecne z Ldzkieg Urz^du Wjewdzkieg, pisma DSR- 421-2/14 z dnia 23 pazdziernika 2014r.,pisma DSR-421-1/15 z 16 luteg 2015r.,pisma DSR- 680-3-15 z 26 marca 2015r.,pisma DSR-680-3/15 z 4 maja 2015r.i 26 maja 2015r.,pisma DSR-790-8/15 z 13 lipca i pisma DSR-580-1/15 z 16 lipca 2015r., pisma DSR-850-1/15 z31 sierpnia 2015r.5 pisma DSR-580-3/15 z 15 wrzesnia 2015r.,pisma DSR-580-3/15 z 16 pazdziernika 2015r.z Krajweg Biura Wybrczeg i kmunikatu Prezesa GUS z 20 pazdziernika 2014r.w sprawie srcdniej ceny skupu zyta za kres 11 kwartatw b^dajsej pdstawa^d ustalenia pdatku rlneg na rk pdatkwy 2015 i z 20 pazdziernika 2014r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, blicznej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaty 2014r. raz uchwal Rady Gminy Ostrwek z dnia 30 pazdziernika 2014r. w sprawie bnizenia sredniej ceny skupu zyta, ustalenia rcznej
stawki pdatku d nieruchmsci i kreslenia stawek pdatku d srdkw transprtwych raz zatwierdzenia cen i plat za zbirwe dstarczanie wdy i dprwadzanie sciekw, 4) sprawzdan fmanswych Gminy Ostrwek z lat 2012-2014, innych materialw np. zawartych umw, 5) zmian w dchdach i wydatkach, przychdach i rzchdach bjetych uchwalami Rady Gminy Ostrwek Nr IV/25/2015 z 30 marca 2015r.,Nr V/35/2015 z 24 kwietnia 2015r., Nr VI/40/2015 z 27 maja2015r.,nr VII/48/2015 z 26 czerwca2015r.,nr VIII/51/2015 z 14 sierpnia2015r.,nr IX/55/2015 z29 pazdziernika 2015r,raz Zarzadzeniami Wjta Gminy Ostrwek Nr 7 i 8 z 30 stycznia 2015r.,Nr 13 i 14 z 10 luteg 2015r.,Nr 19 i 20 z 27 luteg 2015r.,Nr 30 i 31 z 20 kwietnia 2015r.,Nr 35 i 36 z 30 kwietnia 2015r.,Nr 37 i 38 z 08 maja 2015r.,Nr 40 i 41 z 22 maja 2015r.,Nr 58 i 59 z 27 lipca 2015r.,Nr 66 i 67 z 31 sierpnia 2015r.,Nr 72 i 73 z 11 wrzesnia 2015r.,Nr 79 i 80 z 30 wrzesnia 2015r., Nr 83/2015 z 12 pazdziernika 2015r.,Nr 84 i 85/2015 z 23 pazdziernika 2015r. W pracwaniu prgnzy dchdw i wydatkw Gminy Ostrwek przyj^t metdej uprszczna^ z uwagi na t, ze metda ta pzwala w miar? dkladnie kreslic pzim dchdw Gminy w parciu tendencje danych z lat ubieglych z uwzglednieniem pzimu inflacji przyj^tej przez Rad? Plityki Pieni^znej na 2015 rk raz w parciu Wielletni Plan Finanswy Pahstwa na lata 2013-2015. Na lata 2015-2022 przyjet pzim inflacji zblizny d 1,2%. Dchdy, a tym samym wydatki uzaleznine sa^ d wielksci przekazywanych gminie wielksci kwt z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych i prawnych raz subwencji i dtacji. Znaczny udzial w dchdach Gminy stanwia^ dchdy wlasne, na ktre skladajq. si? pdatki d nieruchmsci, rlny, lesny, d srdkw transprtwych., pdatek d spadkw i darwizn, pdatek d czynnsci cywilnprawnych, wplywy z platy eksplatacyjnej z wydbycia kpalin. Prgnzwane dchdy gminy Dchdy na 2015 rk zaplanwan w kwcie 15 738 113,69 zl, z teg dchdy majatkwe w kwcie 430 779,41 zl, w tym z tytuhi dtacji i srdkw na prgramy fmanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej w kwcie 128 359,41 zl za zrealizwanq. w 2014r. inwestycje_- 35 954,41 zl i na zakupy inwestycyjne w ramach prjektu pn."otwrzmy dziecim swiat-przedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spteczneg- 92 405,00 zl. Dchdy bieza^ce w kwcie 15 307 334,28 zl, w tym z tytulu dtacji i srdkw na prgramy fmanswane z udzialem srdkw z budzetu Unii Eurpejskiej na prjekt pn."przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostrwek"- prjekt wsplfinanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka wartsc na 2015r.- 1 146 156,27 zl i prjekt pn."otwrzmy dziecim swiat-przedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg na kwt? 168 933,10 zl. Dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 0,4%, subwencja wyrwnawcza zmalala w prwnaniu z 2014r. 227 294 zl, subwencja rwnwazaca zmalala 11 212 zl, subwencja swiatwa wzrst 295 942 zl w tym na realizacj? zadan wymagaj^cych stswania specjalnej rganizacji nauki i metd pracy dla dzieci i mldziezy 261 100 zl. Dtacje na
zadania zlecne w dziale,,administracja publiczna" zmniejszn kwtc 42 245 zl, dtacja na zadania wlasne na zbliznym pzimie w stsunku d 2014r. Dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst 0,4%, z wyjqtkiem pdatku rlneg, ktry zstal bnizny przez Rad^ Gminy uchwala. z 30 pazdziernika 2014r. Wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej ze zwirwni pwstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2016 rk zaplanwan w kwcie 14 540 000 zl. Dchdy bieza^ce, w tym : subwencje i dtacje na zadania zlecne i wlasne dchdy niewielki wzrst, dchdy pdatkwe prgnzwany wi^kszy wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, znaczny wzrst dchdw z platy eksplatacyjnej ze zwirwni pwstalych na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2017 rk zaplanwan w kwcie 15 840 000 z\ Dchdy biezqce, w tym : dchdy pdatkwe prgnzwany wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania zlecne i wlasne, znaczq.ce dchdy z ptaty eksplatacyjnej ze zwirwni. Wzrst dchdw zwia^zany z wykupem infrastruktury drgwej i wdci^gwej w miejscwsciach Janw i Olesnica przez Kpalni^ W^gla Brunatneg w Belchatwie. Dchdy na 2018 rk zaplanwan w kwcie 16 350 000 zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d nw pwstaja^cych biektw budwlanych w zwiajzku z budwa^ kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne ze wzgl^du na znaczne dchdy wlasne siajane w pprzednich latach. Wzrst dchdw z tytulu pdatku d nicruchmsci w zwia^zku ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewne_trzne przez Kpalni^ Wegla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2019 rk zaplanwan w kwcie 16 620 000 zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d pwstaja,cych i rzbudwywanych biektw budwlanych w zwi^zku z budwa^ kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne. Wzrst dchdw z tytutu pdatku d nieruchmsci w zwiajzku z pracami zwi^zanymi ze skladwaniem nakladu na zwalwisk zewn^trzne przez Kpalnie W^gla Brunatneg w Belchatwie na terenie gminy Ostrwek. Dchdy na 2020 rk zaplanwan w kwcie 16 900 000 zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe wzrst z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wtasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiqzku z zatrudnieniem w kpalni z terenu gminy Ostrwek. Dchdy na 2021 rk zaplanwan w kwcie 17 100 000 zl. Dchdy biezape, w tym : dchdy pdatkwe z tytutu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d biektw budwlanych kpalni, d pwstaja^cych blkw energetycznych, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwia^zku z zatrudnieniem w kpalni. Dchdy na 2022 rk zaplanwan w kwcie 17510 000 zl. Dchdy bieza^ce, w tym : dchdy pdatkwe z tytulu pdatku d nieruchmsci d silwni wiatrwych, d rzbudwanych biektw budwlanych kpalni, zmniejszenie subwencji i dtacji na zadania wlasne, znaczne dchdy z tytulu udzialu we wplywach z pdatku dchdweg d sb fizycznych w zwiajzku z zatrudnieniem w kpalni.
Prgnzwane wydatki gminy Wydatki na 2015 zaplanwan w wysksci 16 104 702,04 zl. Wydatki bieza.ce w kwcie 15 242 469,94 zl w tym na prgramy finanswane z udzialem Srdkw unijnych na kntynuwany z 2014r. prjekt pn."przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrwemu w gminie Ostrwek"- prjekt wsplfmanswany ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka wartsc na 2015r.- 1 146 156,27 z\ prjekt pn."otwrzmy dziecim swiatprzedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg na kwte^ 168 933,10 zl. Wzrst niektrych wydatkw srednirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych sredni 1,0%, w niektrych przypadkach graniczanie kniecznych wydatkw d minimum. Duze kszty utrzymania 4 szkl pdstawwych z ddziatami przedszklnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkla raz filii przedszkla w Wielgiem, zwi^kszaja^ce si$ z rku na rk kszty utrzymania Srdwiskweg Dmu Sampmcy w Ostrwku raz zwi^kszaja^ce si? wydatki na realizacj? zadan z zakresu gspdarwania dpadami kmunalnymi. Pwazne prblemy ze zrwnwazeniem wydatkw bieza^cych dchdami bieza^cymi. Wydatki majajtkwe w kwcie 862 232,10 zl, w tym na prgramy finanswane z udzialem srdkw, ktrych mwa w art.5 ust.lpkt 2 i 3 na prjekt pn."otwrzmy dziecim swiatprzedszkle na start w Gminie Ostrwek" w ramach Prgramu Operacyjneg Kapital Ludzki wsplfmanswaneg ze srdkw Eurpejskieg Funduszu Spleczneg na kwte^ 92 405,00 zl. B^da^t inwestycje : 1),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn- kl.blta d km 0+000 d km 0+805 dl. 0,805km" - 272 000 zl, 2),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Dymek d km 0+000 d km 0+389 dl. 0,389 km - 162 000 zl, 3),,Budwa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami(przykanalikami)w m.nietuszyna gm.ostrwek wraz z dprwadzeniem sciekw d istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na prjekt - 50 000 zt, 4),,Zakup wypsazenia w ramach prjektu "Otwrzmy dziecim swiat-przedszkle na start" w Gminie Ostrwek - 92 405 zl, 5),,Ogrdzenie biska wiejskieg d pilki siatkwej w miejscwsci Okalew" - 8 000 zl, 6),,Dtacja celwa na pmc fmanswa^ Gminie Zlczew z przeznaczeniem na dfmanswanie realizwaneg w ramach prjektu partnerskieg zadania pn.:"zlczewski Obszar Funkcjnalny-wsplpraca samrza^dw Pwiatw Sieradzkieg i Wielunskieg w celu wykrzystania ptencjalu pwstajajcej kpalni dkrywkwej "Zlczew" raz drgi ekspreswej S8"-17 192,23 zl, 7),,Dtacja celwa na pmc fmansw^ Pwiatwi Wieluiiskiemu na zadanie pn. Przebudwa drgi pwiatwej Nr 4529E Krzeczw -Emanuelina w m.niemierzyn-dcinek d granicy administracyjnej Gminy Czarnzyly d granicy miejscwsci Skrzynn(rw meliracyjny)"- 5 000 zl, 8),,Wsparcie fmanswe dla Kmendy Pwiatwej Plicji w Wieluniu na dfmanswanie d zakupu psa sluzbweg patrlw-trpia_ceg"-2 000 zl,
9) Wsparcie fmanswe dla Kmendy Pwiatwej Strazy Pzarnej w Wieluniu na zakup samchdu ratwnictwa wdneg ze sprze_tem spccjalistycznym" -15 000 zt, 10),,Remnt pmieszczeri swietlicy w Gminnym Osrdku Upwszechniania Kultury i Sprtu w Ostrwku" - 16 457,37 zl, 11 ),,Przebudwa pmieszczen w budynku Srdwiskweg Dmu Sampmcy w Ostrwku"- 103 500 zl, 12)"Przebudwa stacji uzdatniania wdy w Ostrwku1' - 10 000 zl, 13) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-kl.Masne Grki d km 0+000 d km 0+530 dl. 0,530 km - 3 198 zl 14),, Przebudwa drgi wewne_trznej siedlwej w miejscwsci Ostrwek d km 0+000 d km 0+335 dl. 0,335 km - 1 230 zl, 15) Przebudwa drgi wcwn^trznej rlniczej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km 0+025 d km 1+020 dt. 0,995 km - 4 797 zl, raz wydatki na zakupy inwestycyjne: 1),,Zakup rzsiewacza Piast"- 5 000 zl, 2),,Siec mnitringu w Szkle Pdstawwej w Janwie" - 4 612,50 zl, 3)"Urzajdzenia na plac zabaw dla Przedszkla w Ostrwku" - 10 000 zl, 4)"Zakup systemu selektywneg alarmwania dla OSP Janw" - 8 000 zt, 5),,Zakup ksiarki bijakwej"- 22 140 zl, 6),,Zakup systemu selektywneg alarmwania dla OSP Skrzynn" - 7 700 zl, 7),,Zakup tablicy interaktywnej SP Janw"- 8 000 zl, 8),,Zakup tablicy interaktywnej SP Ostrwek" - 10 000 zl, 9),,Zakup trzech tablic interaktywnych SP Skrzynn - 24 000 zl, Przychdy budzetu w kwcie 1 316 588,35 zl przeznaczne na pkrycie deficytu i na splat? wczesniej zaciajmi^tych kredytw. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitaiwych kredytw kwta 950 000 zl. Wydatki na 2016 zaplanwan w wysksci 14 120 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwcie 13 209 000 zl. Wzrst niektrych wydatkw srcdnirczny wzrst cen twarw i uslug knsumpcyjnych, dalsze graniczanie wydatkw bieza^cych. Wydatki majajtkwe zaplanwan w kwcie 911 000 zl, sq_t mwestycje: 1),, Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Skrzynn-Masne Grki d km 0+000 d km 0+530 dl.0,530 km"-200 000 zl, 2) Przebudwa drgi wewn^trznej djazdwej d gruntw rlnych w miejscwsci Janw d km 0+025 d km 1+020 dl.995m" - 150 000 zl, 3),, Przebudwa drgi wewn^trznej siedlwej w miejscwsci Ostrwek d km 0+000 d km 1+335 dl.0,335km" - 301 000 zl, 4),,Budwa kanalizacji sanitarnej z przyla^czamifprzykanalikamijw m.nietuszyna gm,ostrwek wraz z dprwadzeniem sciekw d istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na prjekt - 130 000 zl, 5),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn"na prjekt-80 OOOzl, 6),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" na prjekt- 50 000 zl. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 420 000 zl. Wydatki na 2017 zaplanwan w wysksci 15 270 000 zl. Wydatki biezqce w kwcie 13 790 000 zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw.
Wydatki majatitwe zaplanwan w kwcie 1 480 000 zl. B^dzie t kntynuacja z 2016r.: 1),, Budwa kanalizacji sanitarnej z przylapzami(przykanalikami)w m.nietuszyna gm.ostrwek wraz z dprwadzeniem sciekw d istnieja_cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" - 700 000 zl, 2),,Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn"- 400 000 zl, 3),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" - 300 000 zl. Nwe wydatki inwestycyjne w kwcie 80 000 zl nie kresln dla przedsi?wzi?cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kwta 570 000 zl. Wydatki na 2018 zaplanwan w wysksci 15 260 000 zl. Wydatki bieza.ce w kwcie 13 980 000 zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majqtkwe zaplanwan w kwcie 1 280 000 zl. B^dzie t kntynuacja : l),,biidwa kanalizacji sanitarnej w miejscwsci Skrzynn-Niemierzyn"- 400 000 zl, 2),,Rzbudwa czyszczalni sciekw w miejscwsci Rudlice" - 400 000 zl. Nwe wydatki majajkwe w kwcie 480 000 zl nie zstaly kreslne dla przedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 1 090 000 zl. Wydatki na 2019 zaplanwan w wysksci 16 120 000 zl. Wydatki biezajce w kwcie 14 495 000 zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie 1 625 000 zl. Prgnzwane wydatki majajtkwe nie zstaly kreslne dla przedsi?wzi$cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 500 000 zl. Wydatki na 2020 zaplanwan w wysksci 16 100 000 zl. Wydatki biez^ce w kwcie 14 620 000 zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie 1 480 000 zl. Prgnzwane wydatki majajkwe nie zstaly kreslne dla przedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 800 000 zl. Wydatki na 2021 zaplanwan w wysksci 16 700 000 zl. Wydatki biezq.ce w kwcie 14 810 000 zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie 1 890 000 zl. Prgnzwane wydatki majajkwe nie zstaly kreslne dla przedsiewzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 400 000 zl. Wydatki na 2022 zaplanwan w wysksci 16 960 000 zl. Wydatki biez^ce w kwcie 15 250 000 zl. Niewielki wzrst niektrych wydatkw, graniczenie niektrych wydatkw. Wydatki majajkwe zaplanwan w kwcie 1 710 000 zl. Prgnzwane wydatki majajtkwe nie zstaly kreslne dla przedsi^wzi^cia. Rzchdy budzetu z tytulu splaty rat kapitalwych kredytw kwta 550 000 zl. Plan wydatkw biezajzych w latach 2015-2022 t ciqgly wzrst tych wydatkw w stsunku d rku pprzedzaja^ceg mim graniczen niektrych wydatkw. Wzrastajq.cy kszt utrzymania szkl, przedszkli, swietlic i Srdwiskweg Dmu Sampmcy, si^ wydatki na realizacje zadan z zakresu gspdarwania dpadami kmunalnymi. Wydatki majatkwe w latach 2015-2022 niezbyt wyskie w prwnaniu d wydatkw glem, graniczne ze wzgl^du na splat? rat kapitalwych zacia^gni^tych kredytw.
W latach 2015-2022 nie planuje si? udzielania pr?czeri i gwarancji. Prgnzwany wynik budzetu w latach: 2015 rk - -366 588,35 zl znacza deficyt budzetwy, ktreg zrdlem pkrycia b?da^ przychdy z zacia^gni^tych kredytw 2016 rk - +420 000 zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra, przeznacza si? na splat? kredytw 2017 rk - +570 000 zl znacza nadwyzk? budzetwy, ktrq. przeznacza si? na splat? kredytw 2018 rk - +1 090 000 zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw 2019 rk - +500 000 zl znacza nadwyzk? budzetwa^, ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw 2020 rk - + 800 000 zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktrq. przeznacza si? na splat? kredytw 2021 rk - + 400 000 zl znacza nadwyzk? budzetwy ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw 2022 rk - +550 000 zl znacza nadwyzk? budzetwa^ ktra^ przeznacza si? na splat? kredytw Pdsumwujq.c mzna stwierdzic, ze planwane kwty dchdw i wydatkw gminy w pszczeglnych latach sq. realistyczne, bejmuja^przewidywane wplywy d miejscweg budzetu jak i zabezpieczajq. realizacj? niezb?dnych wydatkw. Analizwana prgnza bejmuje rwniez planwane d realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaj3.ce wzrst gspdarczy tutejszej gminy.nadzieje na rzwqj naszej gminy daje uzyskanie kncesji w 2016r. na wydbycie w?gla brunatneg przez Kpalni? W?gla Brunatneg Belchatw dia przyszlej kpalni,,zlczew" bejmujajcej teren Gminy Ostrwek. 'je* da